- Der Treasurer

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Elektronische Abrechnungen JETZT
Werner Brinkkötter
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Werner Brinkkötter / 06.2015
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Elektronische Signaturen basierend auf einem qualifizierten Zertifikat
 TO DO: laufend Signatur überprüfen
laufend Signatur archivieren
laufend Rechnungserfassung
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Einsatz von standardisierten EDI-Verfahren mit Vertrag
 TO DO: Einmalaufwand Verfahren / Vertrag
bei XML Einmalaufwand Abstimmung der Feldbelegungen
(3)
-Neu-
(4)
„andere Verfahren“, die die Echtheit der Herkunft und Unversehrtheit
des Inhalts gewährleisten
 TO DO: Einmalaufwand Verfahren / Vertrag
laufend Rechnungserfassung -> entfällt bei ZUGFeRD, CAMT.086, TWIST
Papierrechnung über Postversand
 TO DO: laufend Rechnungserfassung
Elektronische Rechnung – Upstream und Downstream in der Praxis bei Storck
Der Gesetzgeber hat sich bewegt und hat sich zum 1.7.2011 erneut bewegt. Wie kann
man hieraus erhebliche, wirtschaftliche Vorteile ohne große Investitionen generieren?
Warten wir nicht auf Consultants oder Outsourcing, nehmen wir es selbst in die Hand.
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Werner Brinkkötter / 06.2015
Treasury
Netherlands Denmark Czech republic France
Hungary
Finland
Germany
Austria
Sweden
Poland
United Arab
Emirates Australia
Russia Great Britain Canada
Banks Worldwide
Ukraine
Switzerland Singapore
USA
Croatia
Japan
Outgoing
Payments
Bank Statements
(MT 940)
Signature
MultiCash@Web®
Bankmodule
MultiCash Transfer®
Outgoing
Payments
(MT 101)
Bank collection
Posting in SAP
(e.g. incoming
payments from
customers)
SAP
Customers
Suppliers
Employees
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Cash-Pooling der Storck Gruppe weltweit
Bank G R O U P-internes Pooling
Bankübergreifendes Pooling
E c h t e s
E c h t e s
Bank-Group A
P o o l i n g
Bank-Group B Bank-Group C
Bank-Group D Bank-Group E
P o o l i n g
Special Bank-Tool
NL
SE
DK
PL
RU
CH lokale Bank
BE
SG
GB
HR
DO
ES lokale Bank
FR
CA
FI
CZ
PT
US
Deutschland
KZ lokale Bank
AT
AU
SKS
Diverse Kredit-
AE
SI WIHA
institute
JP
HU
Alle Unternehmen
der Storck-Gruppe
UA
August Storck KG täglich auf 1 Bankkonto!!!
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————— Cash-Pooling —————
Zero Balancing
More than 180 Bank Accounts
More than 40 Banks Worldwide
12 EUR-Cashpools
12 Currency-Cashpools
All Bank Accounts included in Cashpools
BRI / 080111
Worldwide
Pooling_FümiZi
Werner
Brinkkötter
/ 06.2015 Marktplatz
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Payment Factory
keine Auslandszahlung der internationalen Storck-Gesellschaft
Deutschland
Halle
Großbritannien
Polen
EMPFÄNGER
Warschau
Winchester
Werner Brinkkötter / 06.2015
Länder in denen
keine Tochtergesellschaft
existiert
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Let‘s TWIST
or CAMT.086
= elektronische Bankgebührenabrechnung für Unternehmen
+ umsatzsteuerliche Rechnung
+ elektronische Bankbestätigungen für die Wirtschaftsprüfer
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Mapping EU VAT Directive - ISO 20022 camt.086.001.02 - ZUGFeRD - CEN / UN CEFACT CROSS
INDUSTRY INVOICE
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IDW PS 302 A30
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Voraussetzung
Authentizität „Echtheit der Herkunft“
+
Integrität „Unversehrtheit des Inhalts“
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Bank
Bank
Bank
Bank
Authentizität!
Integrität!
Multi cash
Kontoauszug
MT 940
Rechnung
Camt 086/Twist
Bevollmächtigte
HKD
Derivate
EMIR
= IDW 8 – 7.30.2 ist erfüllt!
WP
(3. Bestätigung kann entfallen, wenn Integrität, Authentizität sichergestellt ist.)
IKS
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Ablauf
Berechtigungen
Vollmachten
Change Management
Software-Zertifizierung
Vollständigkeit
Schnittstelle für Datenextraktion
Fazit: Belastbarer ggü. der 3. Bestätigung!
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