ETFlab Word-Vorlage

Transcrição

ETFlab Word-Vorlage

Jahresbericht für das Sondervermögen
ETFlab MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahr vom 01.02.2011 - 31.01.2012
Seite 1 | Jahresbericht ETFlab MSCI Emerging Markets
ETFlab Investment GmbH . Wilhelm-Wagenfeld-Straße 20 . 80807 München . Tel +49 (0) 89 327 29 - 33 33 . Fax +49 (0) 89 327 29 - 33 13 . [email protected] . www.etflab.de
Hinweis
Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht.
Lizenzvermerk
Die MSCI Produkte, auf die in diesem Jahresbericht Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für
jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der
ETFlab Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Bericht der Geschäftsführung
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Anlegerinnen und Anleger,
das Jahr 2011 stand im Zeichen der Regularien und Vorschriften, so hat sich ETFlab
frühzeitig darum gekümmert, dass alle Fonds auf der rechtlichen Seite allen neuen
Regeln entsprechen.
Bereits zum Jahresbeginn wurde der „ETFlab Deutsche Börse EUROGOV® Germany
Money Market“ den neuen ESMA Guidelines angepasst und somit den neuen
Anforderungen und Qualitätsrichtlinien gerecht. Das heißt, unser Geldmarktfonds
kann auch weiterhin in den Anlagebüchern als „Geldmarkt“ klassifiziert werden.
Ebenfalls zum Jahresanfang sind durch die Neuregelung des §6 GroMiKV
(Großkredit- und Millionenkreditverordnung) granulare ETFs für Anleger noch
interessanter geworden. Eine genaue Aufschlüsselung des Portfolios ist somit ab
sofort für granulare Fonds nicht mehr nötig. ETFlab hat im Zuge dieser Änderungen
die beiden Fonds „ETFlab iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified“ und „ETFlab
iBoxx € Liquid Corporates Diversified“ entsprechend angepasst. Zusätzlich erfolgte
bereits Mitte 2011 die Umstellung aller ETFlab Fonds von UCITS III auf UCIT IV. Eine
erforderliche Anpassung auf Grund der Änderungen der europäischen Fondsrichtlinie.
Diese Leistungen wurden belohnt. So haben die Leser der Börse Online ETFlab erneut
zum besten ETF-Anbieter des Jahres gekürt. Wir konnten unsere Auszeichnung
erfolgreich verteidigen. Aber nicht nur als Gesamtunternehmen überzeugte ETFlab.
Auch einzelne Fonds erreichten erste Plätze. So wurde der „ETFlab Deutsche Börse
EUROGOV® Germany 10+“ von Euro am Sonntag in der Kategorie Rentenfonds Euro für
den Zeitraum 1 Jahr mit dem 1. Platz ausgezeichnet.
Der vorliegende Jahresbericht beinhaltet die detaillierte Entwicklung unserer Indexfonds.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und würden uns freuen, wenn Sie auch weiterhin ETFs von ETFlab in Ihrer Finanzplanung einsetzen.
Andreas Fehrenbach
Vorsitzender der Geschäftsführung – CEO
Rolf Janka
Geschäftsführer – COO
Zusammensetzung des Index (%)
Aboitiz Equity Ventures Inc. Registered Shares PP 1
0,05
AMMB Holdings Berhad Registered Shares MR 1
0,09
Aboitiz Power Corp. Registered Shares PP 1
0,04
Amorepacific Corp. Registered Shares SW 5000
0,08
ABSA Group Ltd. Registered Shares New RC 2
0,15
Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS Namens-Aktien TN 1
0,08
ACC Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10
0,03
Angang Steel Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,02
Acer Inc. Registered Shares TA 10
0,10
Anglo American Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10
0,13
Adani Enterprises Ltd. Registered Shares IR 1
0,05
Anglogold Ashanti Ltd. Registered Shares RC -,25
0,49
Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Registered Shares IR 2
0,03
Anhanguera Educac.Partic.S.A. Registered Shares o.N.
0,05
Adaro Energy Tbk, PT Registered Shares RP 100
0,08
Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,12
Aditya Birla Nuvo Ltd. Reg.Shs (Dematerialized) IR 10
0,02
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10
0,03
Adv. Semicond.Engineering Inc. Registered Shares TA 10
0,13
Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares o.N.
0,04
Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL Registered Shares (Local) BA 1
0,12
Arcelik A.S. Namens-Aktien TN 1
0,03
Advantech Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,02
Arcelormittal South Africa Ltd Registered Shares o.N.
0,04
AES Tiete S.A. Reg. Preferred Shs (N.Vtg) oN
0,04
Asia Cement Corp. Registered Shares TA 10
0,06
African Bank Investments Ltd. Registered Shares RC -,025
0,10
Asian Paints Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10
0,05
African Rainbow Minerals Ltd. Registered Shares RC -,05
0,07
Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -,1390607
0,10
Agile Property Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
0,04
Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
0,03
Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1
0,25
Astra Agro Lestari TBK, PT Registered Shares RP 500
0,03
Air China Ltd. Registered Shares H YC 1
0,05
Astra International TBK, PT Registered Shares RP 500
0,49
Airasia Bhd Registered Shares MR -,1
0,04
ASUSTeK Computer Inc. Registered Shares TA 10
0,15
Akbank Türk A.S. Inhaber-Aktien TN 1
0,13
Asya Katilim Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1
0,01
Aktsion. Finans. Korp. Sistema Reg.Shs (GDRs Reg.S)/50 RL-,09
0,07
Attijariwafa Bank S.A. Actions au Porteur DH 10
0,03
Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.
0,11
AU Optronics Corp. Registered Shares TA 10
0,11
Alibaba.com Ltd. Registered Shares HD -,0001
0,04
Aveng Ltd. Registered Shares RC -,05
0,05
All America Latina Logist. SA Registered Shares o.N.
0,07
AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1
0,02
Alliance Financial Group Bhd Registered Shares MR 1
0,03
Axiata Group Bhd Registered Shares MR 1
0,11
Alliance Global Group PLC Registered Shares PP 1
0,03
Axis Bank Ltd. Registered Shares IR 10
0,13
Almacenes Exito S.A. Registered Shares KP 10
0,08
Ayala Corp. Registered Shares PP 50
0,04
Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1
0,06
Ayala Land Inc. Registered Shares PP 1
0,06
Ambev-Cia de Beb.das Americas Reg. Pref. Shares o.N.
0,77
Bajaj Auto Ltd. Registered Shares IR 10
0,08
Ambuja Cements Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2
0,06
Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.
0,99
América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Shares L o.N.
1,32
Banco Compartamos S.A. Registered Shares Serie C o.N.
0,03
Amil Participacoes SA Registered Shares o.N.
0,04
Banco de Chile Registered Shares o.N.
0,07
Banco de Credito e Inver.(BCI) Registered Shares o.N.
0,06
Bk of the Philippine Islands Registered Shares PP 10
0,03
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.
0,25
BM&F Bovespa Bolsa de Val.M.+F Registered Shares o.N.
0,34
Banco Santander (Brasil) S.A. Reg.Uts (55 Com. + 50 Pfd)o.N.
0,17
Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001
0,02
Banco Santander Chile Registered Shares o.N.
0,14
BR Malls Participacoes S.A. Registered Shares o.N.
0,13
Bancolombia S.A. Reg. Conv. Pfd Shares KP 500
0,12
Bradespar S.A Reg. Preferred Shares o.N.
0,12
Bancolombia S.A. Registered Shares KP 500
0,10
Brasil Foods S.A. Registered Shares o.N.
0,36
Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10
0,12
Brasil Telecom S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
0,05
Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Local) BA 10
0,07
Braskem S.A. Reg. Shs of Pfd Stock A o.N.
0,04
Bank Central Asia TBK, PT Registered Shares RP 62,50
0,30
BRE Bank S.A. Inhaber-Aktien ZY 4
0,04
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Inhaber-Aktien ZY 4
0,02
Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01
0,07
Bank Millennium S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
0,02
British American Tob. (M) Bhd Registered Shares MR -,50
0,05
Bank of Ayudhya PCL (BAY) Reg. Shares (Local) BA 10
0,04
Brookfield Incorp. S.A. Registered Shares o.N.
0,02
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1
0,80
BS Financial Group Registered Shares SW 5000
0,06
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
0,16
Bumi Armada Berhad Registered Shares MR -,20
0,03
Bank of India Reg. Shares (demater.) IR 10
0,02
Bursa Malaysia Berhad Registered Shares MR -,50
0,02
Bank Pekao S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
0,16
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,04
Bank Rakyat Indonesia Registered Shares RP 250
0,24
Canara Bank Registered Shares IR 10
0,02
Banpu PCL Reg. Shares (Local) BA 10
0,08
Capital Securities Corp. Registered Shares TA 10
0,02
Barloworld Ltd. Registered Shares RC -,05
0,06
Catcher Technology Corp. Ltd. Registered Shares TA 10
0,09
BBMG Corp. Registered Shares H YC 1
0,02
Cathay Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,21
Bco do Estado do R.G.do Sul SA Reg. Preferred Shs Class B oN
0,06
CCR S.A. Registered Shares o.N.
0,17
BDO Unibank Inc. Registered Shares PP 10
0,04
Celltrion Inc. Registered Shares SW 500
0,06
BEC World PCL Reg. Shares (Local) BA 1
0,03
Cementos Argos S.A. Registered Shares KP 30
0,05
Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Registered Shares H YC 1
0,03
Cemex S.A.B. de C.V. Ct.Ptg.O.nom.(2SHS A+1SHS B)oN
0,19
Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares New HD -,10
0,08
Cencosud S.A. Registered Shares o.N.
0,14
Belle International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01
0,20
Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N.
0,09
Berjaya Corporation Berhad Registered Shares MR 1
0,02
Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.
0,08
Berjaya Sports Toto Berhad Registered Shares MR 1
0,03
CESP-Cia Energética de S.Paulo Registered Pref.Shs Cl.B o.N.
0,08
Bharat Heavy Electricals Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2
0,08
CETIP SA Registered Shares o.N.
0,08
Bharat Petroleum Corp. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10
0,03
CEZ AS Inhaber-Aktien KC 100
0,18
Bharti Airtel Ltd. Reg. Shares IR 5
0,11
Chang Hwa Commercial Bank Ltd. Registered Shares TA 10
0,06
BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien TN 1
0,07
Charoen Pokphand Foods PCL Registered Shares (Local) BA 1
0,09
Cheil Industrial Inc. Registered Shares SW 5000
0,12
China Pacific Insurance Co. Registered Shares H YC 1
0,16
Cheng Shin Rubber Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10
0,11
China Petrochem.Devel.Corp. Registered Shares TA 10
0,06
Cheng Uei Precn Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10
0,02
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1
0,56
Chicony Electronics Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,02
China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1
0,04
Chimei Innolux Corp. Registered Shares TA 10
0,07
China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1
0,04
China Agri Inds Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10
0,04
China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares Reg S HD-,10
0,04
China Airlines Ltd. Registered Shares TA 10
0,03
China Resources Enterprise Ltd Registered Shares HD 1
0,12
China BlueChemical Ltd. Registered Shares H YC 1
0,04
China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10
0,02
China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,13
China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10
0,10
China Cmnctns Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1
0,12
China Resources Power Hldgs Co Registered Shares HD 1,-
0,09
China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1
0,03
China Shanshui Cement Gr.Ltd. Registered Shares DL -,01
0,04
China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,14
China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,41
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1
1,33
China Ship.Develop.Company Ltd Registered Shares H YC 1
0,02
China COSCO Holdings Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,04
China Shipping Container Lines Registered Shares H YC 1
0,02
China Develop. Finl Hldg Corp. Registered Shares TA 10
0,07
China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1
0,03
China Dongxiang Group Co. Registered Shares o.N.
0,01
China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025
0,03
China Everbright Ltd. Registered Shares HD 1
0,04
China Steel Corp. Registered Shares TA 10
0,31
China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01
0,04
China Sth.Glass Tech.St.-Hldg Registered Shares B YC 1
0,02
China Intl.Marine Contain.Ltd. Registered Shares B YC 1
0,02
China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,21
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,60
China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares HD -,10
0,30
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,04
China Vanke Co. Ltd. Registered Shares B YC 1
0,04
China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1
0,04
China Yurun Food Group Ltd. Registered Shares HD -,10
0,06
China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10
0,09
China ZhengTong Auto Svcs Hld. Registered Shares HD -,10
0,03
China Merch. Hldgs (Intl) Co. Registered Shares HD -,10
0,11
China Zhongwang Holdings Ltd. Registered SharesReg.S HK-,1
0,02
China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,24
Chinatrust Finl Hldgs Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,17
China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1
0,10
Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1
0,04
China Mobile Ltd. Registered Shares HD -,10
1,69
Chunghwa Telecom Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,34
China Molybdenum Co. Ltd. Registered Shares H YC -,20
0,02
Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg. Preferred Shares o.N.
0,12
China Motor Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,02
Cía Cervecerías Unidas S.A. Acciones Nom. CP 17
0,04
China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1
0,10
Cia d Trans.d En.Ele.Pau.SA Reg. Preferred Shs (N.Vtg) oN
0,03
China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1
0,07
Cia de Minas Buenaventura S.A. Reg.Shares B(Spons.ADRs) o.N.
0,23
China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares HD -,10
0,21
Cia de Petroleos de Chile Co. Registered Shares o.N.
0,19
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg. Preferred Shares RB 5
0,21
Cyrela Brazil Realty S.A. Registered Shares o.N.
0,08
Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N.
0,07
Dabur India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1
0,02
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.
0,10
Daelim Industrial Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,07
Cia Siderurgica Nacional Registered Shares o.N.
0,21
DAEWOO Engin. & Constr. Co.Ltd Registered Shares SW 5000
0,03
Cia. Hering S.A. Registered Shares o.N.
0,08
DAEWOO International Corp. Registered Shares SW 5000
0,03
Cielo S.A. Registered Shares o.N.
0,20
Daewoo Securities Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,06
CIMB Group Holdings Bhd Registered Shares MR 1
0,31
Daewoo Shipb.&Mar.Eng.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000
0,06
Cipla Ltd. Registered Shares IR 2
0,06
Dah Chong Hong Holdings Ltd. Registered Shares HD -,15
0,03
Citic Pacific Ltd. Registered Shares HD -,40
0,07
Daphne International Hldgs Ltd Registered Shares HD -,10
0,03
CJ CheilJedang Corp. Registered Shares o.N.
0,06
Datang Intl Power Gen. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
0,03
CJ Corp. Registered Shares SW 5000
0,03
Delta Electronics Inc. Registered Shares TA 10
0,13
Clevo Co. Registered Shares TA 10
0,02
DGB Financial Group Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,05
CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) HD-,05
0,04
Diagnosticos da America S.A. Registered Shares o.N.
0,06
Cn.Rongsheng Heavy Ind.Grp Hl. Reg. Shares Reg S HD -,10
0,02
Digi.com Berhad Registered Shares MR 0,01
0,11
CNOOC Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,02
1,02
Discovery Holdings Ltd. Registered Shares RC -,001
0,05
Coal India Ltd. Registered Shares IR 10
0,10
DLF Ltd. Registered Shares IR 2
0,05
Coca Cola Icecek A.S. Namens-Aktien C TN 1
0,02
Dongbu Insurance Co. Ltd. Registered Shares SW 500
0,05
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Shares L o.N.
0,07
Dongfang Electric Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,03
Colbun S.A. Registered Shares o.N.
0,05
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,14
Commercial Intl Bank Ltd. Inhaber-Aktien LE 10
0,06
Dongkuk Steel Mill Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,02
Compal Electronics Inc. Registered Shares TA 10
0,13
Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.
0,02
Compania Acero del Pacif.(CAP) Registered Shares o.N.
0,09
Doosan Corp. Registered Shares SW 5000
0,04
Corpbanca Registered Shares o.N.
0,04
Doosan Heavy Inds+Con.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000
0,07
Corporación Fin.Colombiana SA Registered Shares KP 10
0,04
Doosan Infracore Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,05
Cosan S.A. Industr. e Comercio Registered Shares o.N.
0,05
Douja Prom Addoha Actions au Porteur DH 10
0,03
COSCO Pacific Ltd. Registered Shares HD -,10
0,06
Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5
0,10
Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.
0,05
Duratex S.A. Registered Shares o.N.
0,04
CP All PCL Reg. Shares (Local) BA 1
0,11
E Ink Holdings Inc. Registered Shares TA 10
0,03
CPFL Energia SA Registered Shares o.N.
0,08
E. Sun Financial Hldg Co. Registered Shares TA 10
0,05
Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5
0,21
E-CL S.A. Registered Shares o.N.
0,04
CSR Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,04
Ecopetrol S.A. Registered Shares o.N.
0,29
Cyfrowy Polsat S.A. Inhaber-Aktien ZY -,04
0,02
EcoRodovias Infraestr. e Log. Registered Shares o.N.
0,03
EDP - Energias do Brasil SA Registered Shares o.N.
0,05
Feng Hsin Iron a.Steel Co.Ltd. Registered Shares TA 10
0,02
EFG-Hermes Holding S.A.E. Inhaber-Aktien LE 5
0,02
Fibria Celulose S.A. Registered Shares o.N.
0,05
Egyptian Co.for Mobile Svcs Inhaber-Aktien LE 10
0,01
First Finl Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10
0,09
Egyptian Kuwaiti Holding Co. Inhaber-Aktien DL -,25
0,02
Firstrand Ltd. Registered Shares RC -,01
0,23
El Puerto de Liverp. SA de CV Reg.Non-Vtg Shs Ser.C1 o.N.
0,04
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN
0,38
Eletrop.-Eletric.Met.S.Paul.SA Reg. Preferred Shares o.N.
0,05
Ford Otomotiv Sanayi A.S. Namens-Aktien TN 1
0,02
E-Mart Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,14
Formosa Chem. & Fibre Corp. Registered Shares TA 10
0,22
Embraer S.A. Registered Shares o.N.
0,10
Formosa International Hotels C Registered Shares TA 10
0,01
Emlak Konut Gayr. Yat. Ort. AS Namens-Aktien TN 1
0,02
Formosa Petrochemical Corp. Registered Shares TA 10
0,10
Empresa Nac. d. Telecom. S.A. Registered Shares o.N.
0,06
Formosa Plastics Corp. Registered Shares TA 10
0,32
Empresa Nacional de Elec. S.A. Registered Shares o.N.
0,14
Formosa Taffeta Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,02
Empresas CMPC S.A. Acciones Nom. CP 14
0,12
Foschini Group Ltd., The Registered Shares RC -,0125
0,08
Enea S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
0,02
Fosun International Ltd. Registered Shares HD -,01
0,03
Energy Development Corp. Registered Shares PP 1
0,03
Foxconn Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,07
Enersis S.A. Registered Shares o.N.
0,13
Franshion Properties(China)Ltd Registered Shares HD 1
0,02
Enka Insaat ve Sanayi A.S. Inhaber-Aktien TN 1
0,02
Fubon Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,15
ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
0,06
GAIL (India) Ltd. Registered Shares IR 10
0,08
Epistar Corp. Registered Shares TA 10
0,05
Gamuda Berhad Registered Shares MR 1
0,06
Eregli Demir Ve Celik Fab.T.AS Namens-Aktien TN 1
0,03
GCL Poly Energy Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
0,06
Eternal Chemical Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,02
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02
0,03
EVA Airways Corp. Registered Shares TA 10
0,03
Gener S.A. Registered Shares o.N.
0,04
Evergrande Real Estate Grp Ltd Registered Shares DL -,01
0,07
Genting Berhad Registered Shares MR -,10
0,20
Evergreen Marine (Taiwan) Ltd. Registered Shares TA 10
0,02
Genting Malaysia Bhd Registered Shares MR -,10
0,11
Everlight Electronics Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,02
Genting Plantations Bhd Registered Shares MR -,50
0,02
Exxaro Resources Ltd. Registered Shares RC 0,01
0,08
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
0,23
Falabella Soc. An. Com. e Ind. Registered Shares o.N.
0,09
Giant Manufacture Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,04
Far East Horizon Ltd Registered Shares HD -,01
0,03
Globe Telecom Inc. Registered Shares PP 50
0,03
Far Eastern Dept. Stores Ltd. Registered Shares TA 10
0,03
Globe Trade Centre S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,1
0,01
Far Eastern New Century Corp. Registered Shares TA 10
0,10
Glow Energy PCL Reg. Shares (Local) BA 10
0,02
Far Eastone Telecom. Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,09
GMR Infrastructure Ltd. Reg.Shares (demat.) IR 1
0,02
Farglory Land Development Co. Registered Shares TA 10
0,02
GOL Linhas Aéreas Inteligentes Reg. Preferred Shares o.N.
0,02
Feder.Set.Komp.Edi.Energ.Sist. Registered Shares RL -,50
0,09
Gold Fields Ltd. Registered Shares RC -,50
0,34
Golden Eagle Retail Group Ltd. Registered Shares HD -,10
0,04
Hero MotoCorp Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2
0,04
GOME Electrical Appl.Hldg Ltd. Registered Subdiv.Shs HD -,025
0,07
Highwealth Construction Corp. Registered Shares TA 10
0,02
Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,05
Hindalco Industries Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1
0,09
Growthpoint Properties Ltd. RegUt(1ShsRC-05+10Deb.RC2,5)oN
0,12
Hindustan Unilever Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1
0,19
Grupa Lotos S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
0,01
HIWIN Technologies Corp. Registered Shares TA 10
0,04
Grupo Aerop.del Pacifico SAB Registered Shares Class B o.N.
0,05
Ho Tai Motor Registered Shares TA 10
0,04
Grupo Aval Acciones y Val.SA Reg. Preferred Sh. KP 50
0,03
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10
0,81
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.
0,10
Honam Petrochemical Corp. Registered Shares SW 5000
0,13
Grupo Carso S.A.B. de C.V. Acciones Nom. Sr. A-1 o.N.
0,05
Hong Leong Bank Berhad Registered Shares MR 1
0,06
Grupo d.Inversiones Suramer.SA Registered Shares KP 750
0,11
Hong Leong Financial Group Bhd Registered Shares MR 1
0,02
Grupo Elektra S.A. de C.V. Registered Shares o.N.
0,17
Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg. Shares (demater.) IR 2
0,42
Grupo Financ.Banorte SAB de CV Registered Shares Class O o.N.
0,18
HRT Participacoes Petroleo SA Registered Shares o.N.
0,04
Grupo Financie.Inburs.SAB d.CV Reg.Shares Class O MN 0,41371
0,12
HTC Corp. Registered Shares TA 10
0,34
Grupo Mexico SA de CV Registered Shares Class B o.N.
0,34
Hua Nan Financial Hldg Co.Ltd. Registered Shares TA 10
0,07
Grupo Modelo S.A.B. de C.V. Registered Shares Class C o.N.
0,11
Huabao Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
0,03
Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Reg.CPO(1Sh A, 1Sh L, 1Sh D)oN
0,27
Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1
0,05
GS Engineering & Constr. Corp. Registered Shares SW 5000
0,09
Hynix Semiconductor Inc. Registered Shares SW 5000
0,33
GS Holdings Registered Shares SW 5000
0,08
Hyosung Corp. Registered Shares SW 5000
0,03
Guangdong Investment Ltd. Registered Shares HD -,50
0,04
Hypermarcas S.A. Registered Shares o.N.
0,05
Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1
0,06
Hyundai Dep.Store Co.Ltd.(New) Registered Shares SW 5000
0,07
Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. Reg.Consolidated Shs H YC -,25
0,03
Hyundai Development Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,03
Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien TN 1
0,05
Hyundai Engineering & Constr. Registered Shares SW 5000
0,12
Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10
0,02
Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Registered Shares SW 500
0,05
Hana Financial Holdings Registered Shares SW 5000
0,22
Hyundai Glovis Co. Ltd. Registered Shares SW 500
0,06
Hankook Tire Co. Ltd. Registered Shares SW 500
0,10
Hyundai Heavy Industries Registered Shares SW 5000
0,31
Hanwha Chemical Corp. Registered Shares SW 5000
0,06
Hyundai Hysco Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,03
Hanwha Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,04
Hyundai Merchant Marine Co.Ltd Registered Shares SW 5000
0,03
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Registered Shares RC -,50
0,13
Hyundai Mipo Dockyard Co.Ltd. Registered Shares SW 5000
0,03
HCL Technologies Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2
0,02
HYUNDAI MOBIS Registered Shares SW 5000
0,48
HDFC Bank Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2
0,41
Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Pfd Shares II Em.99 SW5000
0,06
Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10
0,18
Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Pfd Shares SW 5000
0,04
Hengdeli Holdings Ltd. Registered Sub.Shares HD -,005
0,02
Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,83
Hyundai Securities Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,03
Jaiprakash Associates Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2
0,04
Hyundai Steel Co. Registered Shares SW 5000
0,15
Jastrzebska Spolka Weglowa S.A Inhaber-Aktien ZY 5
0,04
Hyundai Wia Corp. Registered Shares SW 5000
0,04
JBS S.A. Registered Shares o.N.
0,08
I.T.C. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1
0,26
Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,03
ICICI Bank Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10
0,21
Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,10
Idea Cellular Ltd. Reg.Shares (demat.) IR 10
0,03
Jindal Steel & Power Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1
0,11
IJM Corp. Berhad Registered Shares MR 1
0,06
Jollibee Foods Corp. Registered Shares PP 1
0,03
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares RC -,025
0,31
JSC MMC Norilsk Nickel Registered Shares RL 1
0,25
Imperial Holdings Ltd. Reg. Shares New RC -,04
0,09
JSC SeverStal Registered Shares RL 0,01
0,08
Ind.& Comm.Bk of China, The Registered Shares H YC 1
1,19
JSW Steel Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10
0,03
Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Registered Shares RP 500
0,05
Kalbe Farma, PT Registered Shares RP 50
0,05
Indocement Tunggal Prakarsa,PT Registered Shares RP 500
0,08
Kangwon Land Inc. Registered Shares SW 500
0,06
Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 100
0,07
Kasikornbank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10
0,14
Indorama Ventures Co.Ltd. Reg. Shares (Local) BA 1
0,04
Kasikornbank PCL Reg. Shares (Local) BA 10
0,07
IndusInd Bank Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10
0,01
KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000
0,39
Industrial Bank of Korea Registered Shares SW 5000
0,05
KCC Corp. Registered Shares SW 5000
0,03
Industrias Peñoles S.A.B.de CV Registered Shares o.N.
0,19
Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.
0,03
Infosys Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5
0,66
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10
0,16
Infrastructure Dev.Fin.Co.Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 10
0,07
KGI Securities Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,03
Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1
0,08
Kia Motors Corp. Registered Shares SW 5000
0,40
Inotera Memories Inc. Registered Shares TA 10
0,01
Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV Registered Shares Class A o.N.
0,08
Inter RAO UES Registered Shares RL-,02809767
0,04
Kingboard Chem.Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10
0,06
Interconexion Electrica S.A. Registered Shares KP 32,80
0,06
Kinsus Interconnect Tech.Corp. Registered Shares TA 10
0,02
Intime Department Store Grp Co Registered Shares USD o.N.
0,03
Klabin S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
0,06
Intl Container Term. Svcs Inc. Registered Shares PP 1
0,03
Koc Holding A.S. Namens-Aktien TN 1
0,07
Inventec Corp. Registered Shares TA 10
0,03
Komercní Banka AS Inhaber-Aktien KC 500
0,08
Inversiones Argos S.A. Registered Shares KP 62,50
0,07
Korea Aerospace Industries Ltd Registered Shares SW 5000
0,04
Investec Ltd. Registered Shares RC -,02
0,04
Korea Electric Power Corp. Registered Shares SW 5000
0,17
Investimentos Itau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
0,43
Korea Exchange Bank Registered Shares SW 5000
0,05
IOI Corporation Berhad Registered Shares MR -,10
0,16
Korea Gas Corp. Registered Shares SW 5000
0,03
IRPC PCL Reg. Shares (Local) BA 1
0,04
Korea Investment Hldgs Co.Ltd. Registered Shares SW 5000
0,04
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
1,30
Korea Kumho Petrochem. Co. Ltd Registered Shares SW 5000
0,04
Korea Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,03
Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.
0,05
Korea Zinc Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,08
Lojas Americanas S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
0,08
Korean Air Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,05
Lojas Renner S.A. Registered Shares o.N.
0,11
Kotak Mahindra Bank Ltd. Registered Shares IR 5
0,07
Longfor Properties Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10
0,05
Koza Altin Isletmeleri A.S. Namens-Aktien TN 1
0,02
Lonking Holdings Ltd. Registered Shares New HD -,10
0,02
KP Chemical Corp. Registered Shares SW 5000
0,02
Lotte Confectionery Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,03
Krung Thai Bank PCL Reg. Shares (Local) BA 5,15
0,04
Lotte Shopping Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,10
KT Corp. Registered Shares SW 5000
0,03
LS Corp. Registered Shares SW 5000
0,04
KT&G Corp. Registered Shares SW 5000
0,21
LS Industrial Systems Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,02
Kuala Lumpur Kepong Berhad Registered Shares MR 1
0,11
LSR Group OJSC Reg.Shs (GDRs Reg. S) 5/o.N.
0,02
Kumba Iron Ore Ltd. Registered Shares RC 0,01
0,15
LUKOIL Neftyanaya Komp. OJSC Registered Shares RL 0,025
0,83
Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01
0,10
Lupin Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2
0,04
Lafarge Malayan Cement Berhad Registered Shares MR 1
0,03
Macronix International Co.Ltd. Registered Shares TA 10
0,04
LAN Airlines S.A. Registered Shares o.N.
0,10
Magnit, Krasnodar Reg.Shs (Sp.GDRs Reg.S)/RL-,01
0,16
Largan Precision Co.Ltd. Registered Shares TA 10
0,06
Magyar Telekom Telecommun.PLC Namens-Aktien A UF 100
0,03
Larsen and Toubro Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2
0,15
Mahindra & Mahindra Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5
0,12
LCY Chemical Corp. Registered Shares TA 10
0,02
Malay.Mar.a.Heavy Eng.Sdn.Bhd. Registered Shares MR -,50
0,02
Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Registered Shares HD -,025
0,02
Malayan Banking Berhad Registered Shares MR 1
0,25
Lenovo Group Ltd. Registered Shares HD -,025
0,13
Malaysia Airports Hldgs Bhd Registered Shares MR 1
0,02
LG Chemical Ltd. Reg. Prf. Shs SW 5000
0,02
Mando Corp. Registered Shares SW 5000
0,06
LG Chemical Ltd. Registered Shares SW 5000
0,42
Manila Electric Co. Registered Shares PP 10
0,05
LG Corp. Registered Shares SW 5000
0,17
Maroc Telecom Actions au Porteur DH 6
0,08
LG Display Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,17
Maruti Suzuki India Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5
0,05
LG Electronics Inc. (new) Registered Shares SW 5000
0,21
Massmart Holdings Ltd. Registered Shares RC -,01
0,07
LG Household & Healthcare Ltd. Registered Shares SW 5000
0,11
Maxis Berhad Registered Shares MR -,10
0,11
LG Innotek Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,02
Mechel OAO Reg.Shares (ADRs) RL 10
0,04
LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000
0,04
MediaTek Inc. Registered Shares TA 10
0,27
Liberty Holdings Ltd. Registered Sh.New RC 0,08333
0,03
Mega Financial Hldgs Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,14
LIC Housing Finance Ltd. Registered Shs (demat.) IR 2
0,04
Metallurgical Corp. of China Registered Shares H YC 1
0,02
Life Healthc.Gr.Hldgs Pte Ltd. Registered Shares o.N.
0,06
Metalúrgica Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
0,09
Light S.A. Registered Shares o.N.
0,03
Metropolitan Bank & Trust Co. Registered Shares PP 20
0,02
Lite-On Technology Corp. Registered Shares TA 10
0,07
Mexichem S.A.B. de C.V. Registered Shares o.N.
0,07
Minera Frisco S.A.B. de C.V. Acciones Nom. Sr. A-1 o.N.
0,08
NTPC Ltd. Registered Shares IR 10
0,06
Minmetals Resources Ltd. Consolidated Reg.Shs HD -,05
0,02
OAO GAZPROM Registered Shares RL 5
1,79
Mirae Asset Securities Co. Ltd Registered Shares SW 5000
0,02
OCI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,10
MISC Bhd Reg. Shares (Foreign) MR 1
0,06
OdontoPrev S.A. Registered Shares o.N.
0,04
MMC Corp. Bhd Registered Shares MR -,10
0,02
OGX Petroleo e Gas Particip.SA Registered Shares o.N.
0,33
MMI Holdings Ltd. Registered Shares RC -,0001
0,07
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5
0,12
MMX Mineracao e Metalicos S.A. Registered Shares o.N.
0,03
Orascom Construct. Industries Inhaber-Aktien LE 5
0,11
Mobil'niye TeleSistemy OAO Reg.Shares (Sp.ADRs) 2 RL-,10
0,24
Orascom Tel.Med.&Tech.Hldg SAE Namens-Aktien LE -,42
0,01
MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Namens-Aktien A UF 1000
0,10
Orascom Telecom Holding S.A.E. Inhaber-Aktien LE 0,58
0,04
Motech Industries Inc. Registered Shares TA 10
0,02
Orion Corp. Registered Shares SW 5000
0,06
MRSK Holding Registered Shares RL 1
0,04
Országos Takar. és Ker. Bk RT Namens-Aktien UF 100
0,12
MRV Engenharia e Particip. SA Registered Shares o.N.
0,06
Parkson Holdings Berhad Registered Shares MR 0,25
0,03
Mstar Semiconductor Inc. Registered Shares TA 10
0,06
Parkson Retail Group Ltd. Registered Shares HD -,02
0,05
MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001
0,79
PDG Realty S.A. Registered Shares o.N.
0,13
Multiplan Empreend. Imo. SA Registered Shares o.N.
0,04
Pegatron Corp. Registered Shares TA 10
0,06
Nan Ya Plastics Corp. Registered Shares TA 10
0,28
Perusahaan Gas Negara Registered Shares RP 100
0,12
Nan Ya Printed Circuit Board C Registered Shares TA 10
0,01
PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,86
Nankang Rubber Tire Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,02
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
1,65
Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02
0,53
Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.
1,28
National Soc. Générale Bank Inhaber-Aktien LE 10
0,01
Petronas Chemicals Group Bhd Registered Shares MR -,10
0,15
Natura Cosmeticos S.A. Registered Shares o.N.
0,11
Petronas Dagangan Berhad Registered Shares MR 1
0,04
NCsoft Corp. Registered Shares SW 500
0,11
Petronas Gas Berhad Registered Shares MR 1
0,10
Nedbank Group Ltd. Registered Shares RC 1
0,11
Philippine Long Dist. Tel. Co. Registered Shares PP 5
0,08
Neftyanaya Kompaniya Rosneft Registered Shares RL -,01
0,33
Phison Electronics Corp. Registered Shares TA 10
0,03
Netcare Ltd. Registered Shares RC -,01
0,04
PICC Property & Casualty Co. Registered Shares Class H YC 1
0,10
New Bidvest Group Ltd. Registered Shares New RC -,05
0,19
Pick'n Pay Stores Ltd. Registered Shares RC -,0125
0,03
NHN Corp. Registered Shares SW 500
0,22
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1
0,37
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10
0,03
Piramal Healthcare Ltd. Registered Shares IR 2
0,02
Northam Platinum Ltd. Registered Shares RC -,01
0,03
Polska Grupa Energetyczna S.A. Inhaber-Aktien ZY 10
0,12
Novatek Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10
0,04
Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25
0,10
NOVATEK Reg.Shs(GDRs Reg.S) 10/1 RL-,1
0,34
Polskie Gorn.Naft.i Gazo. Inhaber-Aktien Serie A ZY 1
0,06
Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)10/ RL 1
0,04
Poly (Hong Kong) Invts Ltd. Registered Shares HD -,50
0,03
Porto Seguro S.A. Registered Shares o.N.
0,04
Redecard SA Registered Shares o.N.
0,17
POSCO Registered Shares SW 5000
0,68
Redefine Properties Ltd. Reg. Uts(1 Shs + 1 Deb.)RC-,10
0,07
Pou Chen Corp. Registered Shares TA 10
0,05
Reliance Capital Ltd Registered Shares IR 10
0,02
Power Finance Corp. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10
0,02
Reliance Communications Ltd. Registered Shares IR 5
0,03
Power Grid Corp. of India Ltd. Registered Shares IR 10
0,06
Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.) IR 10
0,59
Powertech Technology Inc. Registered Shares TA 10
0,05
Reliance Infrastructure Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10
0,03
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1
0,19
Reliance Power Ltd. Registered Shares IR 10
0,03
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 1
0,16
Remgro Ltd. Registered Shares RC -,01
0,19
PPB Group Berhad Registered Shares MR 1
0,07
Renhe Commercial Hldgs Co.Ltd. Registered Shares HD -,01
0,03
President Chain Store Corp. Registered Shares TA 10
0,09
Reunert Ltd. Registered Shares New RC -,10
0,04
Pretoria Portld Cement Co.Ltd. Registered Shares RC -,10
0,05
RHB Capital Berhad Registered Shares MR 1
0,04
PT Aneka Tambang TBK Registered Shares RP 100
0,02
RichTek Technology Corp. Registered Shares TA 10
0,02
PT Axiata TBK Registered Shares RP 100
0,02
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 1000
0,06
PT Bank Danamon Indonesia TBK Registered Shares RP 50000
0,05
RMB Holdings Ltd. Registered Shares RC -,01
0,07
PT Bank Mandiri (Persero) Registered Shares RP 500
0,19
Rossi Residencial S.A. Registered Shares o.N.
0,03
PT Bank Negara Indonesia Registered Shares RP 7500
0,08
Rostelekom,OAO Mezhdugorod. Registered Shares RL 0,0025
0,18
PT Bumi Resources TBK Registered Shares RP 500
0,12
Ruentex Development Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,02
PT Charoen Pokphand Indonesia Registered Shares RP 10
0,06
Ruentex Industries Ltd. Registered Shares TA 10
0,02
PT Gudang Garam TBK Registered Shares RP 500
0,10
Rural Electrification Corp. Registered Shares Dem. IR 10
0,03
PT Indosat TBK Registered Shares RP 100
0,02
RusGidro OAO Registered Shares RL 1
0,12
PT Telekomunikasi Ind. Tbk Registered Shares B RP 250
0,22
S1 Corp. Registered Shares SW 500
0,02
PT Unilever Registered Shares RP 10
0,09
Samsung C&T Corp. Registered Shares SW 5000
0,22
PTT Expl. & Prod. PCL Registered Shares (Local) BA 1
0,18
Samsung Card Co. Ltd. Registered Shares SW 500
0,05
PTT Global Chemical PCL Reg. Shares (Local) BA 10
0,10
Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000
0,14
PTT PCL Registered Shares BA 10
0,26
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 5000
0,34
Public Bank Berhad Cons. Shares (Foreign) MR 1
0,13
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
3,07
Quanta Computer Inc. Registered Shares TA 10
0,15
Samsung Engineering Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,15
Radiant Opto-Electronics Corp. Registered Shares TA 10
0,04
Samsung Fire&Marine Ins.Co.Ltd Registered Shares SW 500
0,19
Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.
0,04
Samsung Heavy Industry Co.Ltd. Registered Shares SW 5000
0,14
Ranbaxy Laboratories Ltd. Registered Shares IR 5
0,03
Samsung Life Insurance Co. Ltd Registered Shares SW 5000
0,11
Rand Merchant Insurance Hldgs Registered Shares o.N.
0,04
Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,12
Realtek Semiconductor Corp. Registered Shares TA 10
0,02
Samsung Securities Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,09
Samsung Techwin Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,05
Sinofert Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
0,02
San Miguel Corp. Registered Shares PP 5
0,04
Sino-Ocean Land Holdings Ltd. Registered Shares HD -,8
0,05
Sanlam Ltd. Registered Shares RC -,01
0,19
Sinopac Holdings Registered Shares TA 10
0,05
Sany Heavy Equipment Intl Co. Registered Shs REG S o.N.
0,02
Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1
0,02
Sappi Ltd. Registered Shares RC 1
0,05
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1
0,05
Sasol Ltd. Registered Shares o.N.
0,77
SK C&C Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,05
Satyam Computer Services Ltd. Reg. Demater. Shares IR 2
0,02
SK Holdings Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,09
Sberbank Rossii OAO Namensaktien RL 3
0,71
SK Innovation Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,25
Sberbank Rossii OAO Registered Pfd Shs RL 3
0,06
SK Networks Co. Ltd. Registered Shares SW 2500
0,03
Semen Gresik (Persero) TBK, PT Registered Shares RP 100
0,10
SK Telecom Ltd. Registered Shares SW 500
0,07
Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,0004
0,03
Skyworth Digital Hldgs Co.Ltd Registered Shares HD -,10
0,02
Sesa Goa Ltd. Registered Shares IR 1
0,04
SM Investments Corp. Registered Shares PP 10
0,07
Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10
0,04
SM Prime Holdings Inc. Registered Shares PP 1
0,06
Shanghai Electric Group Co.Ltd Registered Shares H YC 1
0,04
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Bearer Pfd Shares B o.N.
0,16
Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10
0,05
Soho China Ltd. Registered Shares HD-,02
0,04
Shanghai Pharmaceut.Hldg Co. Registered Shares A YC 1
0,02
S-Oil Corp. Registered Shares SW 2500
0,14
Shimao Property Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
0,05
Southern Copper Corp. Registered Shares DL -,01
0,17
Shin Kong Fin. Hold. Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,05
Souza Cruz S.A. Registered Shares o.N.
0,14
Shinhan Financial Group Co.Ltd Registered Shares SW 5000
0,48
SP Setia Bhd Registered Shares MR 0,75
0,04
Shinsegae Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
0,05
Standard Bank Group Ltd. Registered Shares RC-,10
0,45
Shoprite Holdings Ltd. Registered Shares RC 1,134
0,19
Standard Food Corp. Registered Shares TA 10
0,02
Shougang Fushan Res Group Ltd. Registered Shares HD -,10
0,03
State Bank of India Reg. Shares (demater.) IR 10
0,14
Shriram Transport Fin. Co.Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10
0,04
Steinhoff Intl Hldgs Ltd. Registered Shares RC -,50
0,10
Shui on Land Ltd. Registered Shares DL -,0025
0,03
Sterlite Industries(India)Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1
0,09
Siam Cement PCL, The Reg. Shs (Foreign) BA 1
0,11
STX Pan Ocean Co. Ltd. Registered Shares SW 1000
0,02
Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Local) BA 10
0,17
Sul America S.A. Reg. Units (2 Pfd Shs + 1 Shs)
0,03
Siemens (India) Ltd. Registered Shs (Post Sub.) IR2
0,03
Sun Art Retail Group Ltd Registered Shares HD -,30
0,07
Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01
0,02
Sun Pharmaceutical Inds. Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1
0,09
Siliconware Precision Inds Co. Registered Shares TA 10
0,09
Surgutneftegaz Registered Pfd Shares RL 1
0,12
Sime Darby Bhd Registered Shares MR-,50
0,23
Surgutneftegaz Registered Shares RL 1
0,18
Simplo Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,04
Suzano Papel e Celulose S.A. Reg. Preferred Shs A o.N.
0,02
Sino-American Silic.Prod.Inc. Registered Shares TA 10
0,02
Suzlon Energy Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2
0,01
Synnex Technology Intl Corp. Registered Shares TA 10
0,09
Thai Oil PCL Reg. Shares (Local) BA 10
0,05
Synthos S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,03
0,03
The SPAR Group Ltd. Registered Shares RC -,06
0,07
Taishin Financial Hldgs Co.Ltd Registered Shares TA 10
0,05
Tiger Brands Ltd. Registered Shares New RC -,10
0,14
Taiwan Business Bank Registered Shares o.N.
0,02
TIM Participações S.A. Registered Shares o.N.
0,13
Taiwan Cement Corp. Registered Shares TA 10
0,12
Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005
0,16
Taiwan Cooperative Financ.Hldg Registered Shares TA 10
0,07
Titan Industries Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1
0,02
Taiwan Fertilizer Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,05
Totvs S.A. Registered Shares o.N.
0,05
Taiwan Glass Ind Corp. Registered Shares TA 10
0,03
TPK Holding Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,04
Taiwan Mobile Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,14
TPSA - Telekomunikacja P. SA Inhaber-Aktien ZY 3
0,11
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10
1,83
Tractebel Energia S.A. Registered Shares o.N.
0,06
Talaat Mostafa Group Holding Inhaber-Aktien LE 10
0,02
Transcend Information Inc. Registered Shares TA 10
0,01
TAM S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
0,05
Transneft',Aktsion.Komp. Reg. Preferred Shares RL 1
0,08
Tambang Batubara Bukit Asam Registered Shares RP 500
0,05
Tripod Technology Corp. Registered Shares TA 10
0,03
Tata Consultancy Services Ltd. Registered Shares IR 1
0,29
Trubnaya Metallurgich. Komp. Reg.Shs (GDRs Reg S)/RL 10
0,02
Tata Motors Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2
0,20
Truworths International Ltd. Registered Shares RC -,015
0,12
Tata Power Co. Ltd. Reg.Shares (demat.) IR 1
0,06
Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,04
Tata Steel Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10
0,08
TSRC Corp. Registered Shares TA 10
0,04
Tatneft' Imeni V.D.Shashina Registered Shares RL 1
0,22
Tung Ho Steel Enterprise Corp. Registered Shares TA 10
0,02
Tatung Co. Registered Shares TA 10
0,02
Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Namens-Aktien TN 1
0,08
Tauron Polska Energia SA Inhaber-Aktien ZY 5
0,05
Turk Hava Yollari A.S. Namens-Aktien TN 1
0,02
TAV Havalimanlari Holding A.S. Namens-Aktien TN 1
0,02
Turk Sise Cam Namens-Aktien TN 1
0,02
Teco Elec.& Machinery Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,03
Turk Telekomunikasyon AS Namens-Aktien TN 1
0,07
Telecom Egypt Company Registered Shares LE 10
0,02
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Namens-Aktien TN 1
0,11
Telefonica Brasil S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
0,23
Türkiye Garanti Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1
0,22
Telefónica Czech Rep. A.S. Namens-Aktien KC 100
0,06
Türkiye Halk Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1
0,06
Telekom Malaysia Bhd Registered Shares MR 1
0,05
Turkiye Is Bankasi A.S. Namens-Aktien C TN 1
0,09
Telemar Norte Leste S.A. Reg. Preferred Shs A o.N.
0,03
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O Namens-Aktien TN 1
0,03
Telemar-Tele Norte Leste Pa.SA Reg. Preferred Shares o.N.
0,06
TVN S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,20
0,01
Telemar-Tele Norte Leste Pa.SA Registered Shares o.N.
0,02
UEM Land Holdings Bhd Registered Shares MR -,50
0,03
Telkom SA Ltd. Registered Shares RC 10
0,03
Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.
0,18
Tenaga Nasional Berhad Registered Shares MR 1
0,15
UltraTech Cement Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10
0,05
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,0001
0,68
U-Ming Marine Transport Corp. Registered Shares TA 10
0,02
UMW Holdings Berhad Registered Shares MR 0,50
0,03
Woongjin Coway Co. Ltd. Registered Shares SW 500
0,05
Unimicron Technology Corp. Registered Shares TA 10
0,05
Woori Finance Holdings Co. Ltd Registered Shares SW 5000
0,10
Uni-President Enterprises Corp Registered Shares TA 10
0,16
WOORI Invt & Securities Co.Ltd Registered Shares SW 5000
0,04
Unitech Ltd. Registered Shares IR 2
0,02
WPG Holdings Ltd.(W.Peace Grp) Registered Shares TA 10
0,05
United Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10
0,18
Wumart Stores Inc. Reg. Shares Class H YC 1
0,03
United Phosphorus Ltd. Registered Shares IR 2
0,02
Yangming Marine Transp. Corp. Registered Shares TA 10
0,02
United Spirits Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10
0,03
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,13
United Tractors PT Registered Shares RP 250
0,15
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1
0,05
Universal Robina Corp. Registered Shares PP 1
0,03
Yingde Gases Registered Shares o.N.
0,03
Uralkali JSC Registered Shares RL 0,50
0,28
YTL Corp. Berhad Registered Shares MR -,10
0,05
Urbi Desarrollo.Urban.SAB d.CV Registered Shares o.N
0,02
YTL Power International Berhad Registered Shares MR 0,50
0,04
Usinas Siderurg.de Min.Ger.SA Reg. Preferred Shares A o.N.
0,09
Yuanta Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,12
Usinas Siderurg.de Min.Ger.SA Registered Shares o.N.
0,05
Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares HD -,10
0,02
Vale Indonesia TBK Registered Shares RP 25
0,03
Yuhan Corp. Registered Shares SW 5000
0,03
Vale S.A. Reg. Preferred Shs A o.N.
1,34
Yulon Motor Co. Ltd. Registered Shares TA 10
0,05
Vale S.A. Registered Shares o.N.
0,91
Zee Entertain.Enterprises Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1
0,03
Vina Concha y Toro S.A. Registered Shares o.N.
0,03
Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1
0,04
Vodacom Group Pty Ltd. Registered Shares o.N.
0,13
Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
0,03
Volcan Compania Minera S.A. Registered Shares CL B NS 1
0,06
Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001
0,03
VTB Bank Registered Shares RL -,01
0,17
Zhuzhou CSR Times Elec.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
0,03
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Registered Shares Class V o.N.
0,53
Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10
0,07
Walsin Lihwa Corp. Registered Shares TA 10
0,03
Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1
0,05
Wan Hai Lines Ltd. Registered Shares TA 10
0,02
ZTE Corp. Registered Shares H YC 1
0,05
Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02
0,15
Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
0,06
Wintek Corp. Registered Shares TA 10
0,03
Wipro Ltd. Reg.Shares (comp.demater.)IR 2
0,11
Wistron Corp. Registered Shares TA 10
0,08
Woolworths Holdings Ltd. Reg. Shares New RC -,0015
0,11
Jahresbericht für das Sondervermögen
Geschäftsjahr vom 01.02.2011 - 31.01.2012
Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements
Der ETFlab MSCI Emerging Markets ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Das Fondsmanagement strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Performanceindex) entspricht. Hierzu
wird eine Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets in Form einer mittelbaren Darstellung über eine oder mehrere Swap-Vereinbarungen angestrebt. Der MSCI
Emerging Markets ist ein globaler Index und bildet die Wertentwicklung der Schwellenländer ab.
Zusatzerträge werden durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt.
Erträge werden üblicherweise reinvestiert (thesauriert). Die Thesaurierung erfolgt am 01. Februar eines jeden Jahres.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
Löschung:
B2W Companhia Global do Varejo Registered Shares o.N.
Löschung:
Chunghwa Picture Tubes Ltd. Registered Shares TA 10
Löschung:
Bank Zachodni WBK S.A. Inhaber-Aktien ZY 10
Löschung:
Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg. Preferred Shares A o.N.
Löschung:
Löschung:
CMC Magnetics Corp. Registered Shares TA 10
Löschung:
Löschung:
COMSTAR-Obyedinenniye Telesis. Reg.Shs (GDRs Reg.S) RL 1
Löschung:
Busan Bank Registered Shares SW 5000
Löschung:
Coretronic Corp. Registered Shares TA 10
Löschung:
Cairn India Ltd. Registered Shares IR 10
Löschung:
Daegu Bank Ltd., The Registered Shares SW 5000
Löschung:
Chaoda Modern Agr. (Hldgs) Ltd Registered Shares HD -,10
Löschung:
Desarrolladora Homex SA de CV Registered Shares o.N.
Löschung:
China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01
Löschung:
Drogasil SA Registered Shares o.N.
Löschung:
China National Mater.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung:
E.ON Russiya JSC Registered Shares RL 0,40
Löschung:
China Shineway Pharmac.Grp Ltd Registered Shares HD -,10
Löschung:
Elsewedy Electric Co. Inhaber-Aktien LE 10
Löschung:
China Travel Intl Inv. HK Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung:
Embotelladora Arca S.A. Bearer Shares o.N.
Löschung:
Evergr.Intl Stor.&Transf.Corp. Registered Shares TA 10
Löschung:
Raspadskaya Registered Shares RL 0,004
Löschung:
Ezz Steel S.A.E. Inhaber-Aktien LE 5
Löschung:
Seoul Semiconductor Co. Ltd. Registered Shares SW 500
Löschung:
Gafisa S.A. Registered Shares o.N.
Löschung:
Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Registered Shares B YC 1
Löschung:
Getin Holding S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
Löschung:
Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung:
Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung:
SK Broadband Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Löschung:
Hanjin Heavy Inds&Hldgs Co.Ltd Registered Shares SW 5000
Löschung:
Steel Authority of India Ltd. Registered Shares IR 10
Löschung:
Hanjin Shipping Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Löschung:
Tainan Spinning Co. Ltd. Registered Shares TA 10
Löschung:
HannStar Display Corp. Registered Shares TA 10
Löschung:
Taiwan Cooperative Bank Registered Shares TA 10
Löschung:
Löschung:
Löschung:
Hidili Industry Intl Dev. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung:
Löschung:
Hopson Development Holdings Registered Shares HD -,10
Löschung:
Telecommunic. de Saõ Paulo SA Reg. Preferred Shares o.N.
Löschung:
Housing Developm.&Infrastr.Ltd Reg. Shares (demater.) IR 10
Löschung:
Teléfonos de Mexico SAB de CV Acciones Nom. Ser. L o.N.
Löschung:
Indiabulls Real Estate Ltd. Registered Shares IR 2
Löschung:
Thai Airways Intl PCL (THAI) Reg. Shares (Local) BA 10
Löschung:
ING Bank Slaski S.A. Namens-Aktien ZY 1
Löschung:
TIM Participações S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
Löschung:
KWG Property Holding Ltd. Registered Shares HD -,10
Löschung:
Löschung:
LG Electronics Inc. (new) Reg. Preferred Shares SW 5000
Löschung:
Löschung:
Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10
Löschung:
Tongyang Investment Bank Registered Shares SW 5000
Löschung:
Maanshan Iron and Steel Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Löschung:
Ultrapar Participações S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
Löschung:
Malaysian Airline System Bd Registered Shares MR 1
Löschung:
Vale Fertilizantes S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
Löschung:
Marfrig Frigoríficos Com.Ali. Registered Shares o.N.
Löschung:
Vanguard Intl Semiconductor Registered Shares TA 10
Löschung:
Löschung:
Vivo Participações S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
Löschung:
Mitac International Corp. Registered Shares TA 10
Löschung:
Wimm-Bill-Dann Produkty Pit.Co Reg.Akt.(Spons.ADRs) RL20
Löschung:
Murray and Roberts Hldgs Ltd. Registered Shares RC -,10
Löschung:
Winbond Electronics Corp. Registered Shares TA 10
Löschung:
Nanya Technology Corp. Registered Shares TA 10
Löschung:
Young Fast Optoelectro.Co.Ltd. Registered Shares TA 10
Löschung:
OAO Polimetall Registered Shares RL -,20
Neuaufnahme:
Aboitiz Equity Ventures Inc. Registered Shares PP 1
Löschung:
Neuaufnahme:
Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Registered Shares IR 2
Löschung:
PBG S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
Neuaufnahme:
Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares o.N.
Löschung:
PixArt Imaging Inc. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme:
Asian Paints Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10
Löschung:
Plus Expressways BHD Registered Shares MR -,25
Neuaufnahme:
AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1
Löschung:
Polaris Securities Co. Ltd. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme:
Banco de Chile Registered Shares o.N.
Löschung:
Polyus Zoloto OJSC Registered Shares RL 1
Neuaufnahme:
Bank of India Reg. Shares (demater.) IR 10
Löschung:
Powerchip Technology Corp. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme:
Barloworld Ltd. Registered Shares RC -,05
Löschung:
PTT Aromatics & Refining PCL Reg. Shares (Local) BA 10
Neuaufnahme:
Löschung:
PTT Chemical Public Co. Ltd. Reg. Shares (Local) BA 10
Neuaufnahme:
Löschung:
Qisda Corp. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme:
Bharti Airtel Ltd. Reg. Shares IR 5
Neuaufnahme:
BS Financial Group Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme:
Jastrzebska Spolka Weglowa S.A Inhaber-Aktien ZY 5
Neuaufnahme:
Bumi Armada Berhad Registered Shares MR -,20
Neuaufnahme:
Korea Aerospace Industries Ltd Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme:
CETIP SA Registered Shares o.N.
Neuaufnahme:
Korea Kumho Petrochem. Co. Ltd Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme:
China Molybdenum Co. Ltd. Registered Shares H YC -,20
Neuaufnahme:
Koza Altin Isletmeleri A.S. Namens-Aktien TN 1
Neuaufnahme:
China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme:
KP Chemical Corp. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme:
China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025
Neuaufnahme:
Life Healthc.Gr.Hldgs Pte Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme:
China Sth.Glass Tech.St.-Hldg Registered Shares B YC 1
Neuaufnahme:
Light S.A. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme:
China ZhengTong Auto Svcs Hld. Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme:
LSR Group OJSC Reg.Shs (GDRs Reg. S) 5/o.N.
Neuaufnahme:
Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme:
Malay.Mar.a.Heavy Eng.Sdn.Bhd. Registered Shares MR -,50
Neuaufnahme:
Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg. Preferred Shares o.N.
Neuaufnahme:
Malaysia Airports Hldgs Bhd Registered Shares MR 1
Neuaufnahme:
CJ Corp. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme:
Neuaufnahme:
Dabur India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1
Neuaufnahme:
Minmetals Resources Ltd. Consolidated Reg.Shs HD -,05
Neuaufnahme:
Dah Chong Hong Holdings Ltd. Registered Shares HD -,15
Neuaufnahme:
MRSK Holding Registered Shares RL 1
Neuaufnahme:
Daphne International Hldgs Ltd Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme:
Mstar Semiconductor Inc. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme:
DGB Financial Group Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme:
Neuaufnahme:
Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme:
Orascom Tel.Med.&Tech.Hldg SAE Namens-Aktien LE -,42
Neuaufnahme:
Drogasil SA Registered Shares o.N.
Neuaufnahme:
Orion Corp. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme:
E-CL S.A. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme:
Power Finance Corp. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10
Neuaufnahme:
El Puerto de Liverp. SA de CV Reg.Non-Vtg Shs Ser.C1 o.N.
Neuaufnahme:
Power Grid Corp. of India Ltd. Registered Shares IR 10
Neuaufnahme:
E-Mart Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme:
PT Axiata TBK Registered Shares RP 100
Neuaufnahme:
Emlak Konut Gayr. Yat. Ort. AS Namens-Aktien TN 1
Neuaufnahme:
PTT Global Chemical PCL Reg. Shares (Local) BA 10
Neuaufnahme:
Far East Horizon Ltd Registered Shares HD -,01
Neuaufnahme:
Radiant Opto-Electronics Corp. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme:
Ford Otomotiv Sanayi A.S. Namens-Aktien TN 1
Neuaufnahme:
Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme:
Grupo Aval Acciones y Val.SA Reg. Preferred Sh. KP 50
Neuaufnahme:
Rand Merchant Insurance Hldgs Registered Shares o.N.
Neuaufnahme:
Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10
Neuaufnahme:
Rostelekom,OAO Mezhdugorod. Registered Shares RL 0,0025
Neuaufnahme:
Neuaufnahme:
San Miguel Corp. Registered Shares PP 5
Neuaufnahme:
HIWIN Technologies Corp. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme:
Sany Heavy Equipment Intl Co. Registered Shs REG S o.N.
Neuaufnahme:
Ho Tai Motor Registered Shares TA 10
Neuaufnahme:
Shanghai Pharmaceut.Hldg Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme:
HRT Participacoes Petroleo SA Registered Shares o.N.
Neuaufnahme:
Shriram Transport Fin. Co.Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10
Neuaufnahme:
Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme:
Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01
Neuaufnahme:
Hyundai Hysco Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme:
Standard Food Corp. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme:
Hyundai Wia Corp. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme:
Sun Art Retail Group Ltd Registered Shares HD -,30
Neuaufnahme:
Idea Cellular Ltd. Reg.Shares (demat.) IR 10
Neuaufnahme:
Synthos S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,03
Neuaufnahme:
Intime Department Store Grp Co Registered Shares USD o.N.
Neuaufnahme:
Taiwan Cooperative Financ.Hldg Registered Shares TA 10
Neuaufnahme:
Intl Container Term. Svcs Inc. Registered Shares PP 1
Neuaufnahme:
Neuaufnahme:
Neuaufnahme:
Turk Sise Cam Namens-Aktien TN 1
Neuaufnahme:
TAV Havalimanlari Holding A.S. Namens-Aktien TN 1
Neuaufnahme:
UEM Land Holdings Bhd Registered Shares MR -,50
Neuaufnahme:
Telecommunic. de Saõ Paulo SA Reg. Preferred Shares o.N.
Neuaufnahme:
Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.
Neuaufnahme:
Telefonica Brasil S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
Neuaufnahme:
Universal Robina Corp. Registered Shares PP 1
Neuaufnahme:
Neuaufnahme:
Volcan Compania Minera S.A. Registered Shares CL B NS 1
Neuaufnahme:
Neuaufnahme:
Yingde Gases Registered Shares o.N.
Neuaufnahme:
Neuaufnahme:
Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001
Neuaufnahme:
Neuaufnahme:
Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme:
TPK Holding Co. Ltd. Registered Shares TA 10
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.
Adressenausfallrisiken:
Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 54 und § 56 InvG sowie Swapverträgen mit der
DekaBank. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften und Swapvereinbarungen erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich
Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Sondervermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.
Währungsrisiken:
Die Fondswährung lautet auf USD und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: EURO. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone
ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Sonstige Marktpreisrisiken:
Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Sondervermögen gehaltenen Wertpapiere sowie den Marktpreisrisiken aus den abgeschlossenen
Swapvereinbarungen. Da die Kombination aus im Sondervermögen gehaltenen Wertpapieren und den getroffenen Swapvereinbarungen darauf abzielt, den zugrundeliegenden Index
genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des Index. Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen
Sondervermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand zu erklären.
Operationelle Risiken:
Das Management von operationellen Risiken für das Sondervermögen erfolgt durch die Kapitalanlagegesellschaft. Die ETFlab Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das
im DekaBank-Konzern implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen
Risiken der für das Sondervermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen
sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP
PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem
Sondervermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken:
Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt sowie die Investition in Aktien gemäß § 47 InvG,
wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.
Überblick über die Entwicklung des Index
Name
Datum
Indexstand
Datum
Indexstand
Low
Datum
High
Datum
Veränderung (%)
MSCI Emerging Markets
31.01.2011
425,16
31.01.2012
395,92
321,65
04.10.2011
461,21
02.05.2011
-6,88%
Überblick über die Entwicklung des Fonds
Name
Datum
Anteilspreis
Datum
Anteilspreis
Low
Datum
High
Datum
Veränderung (%)
31.01.2011
42,34
31.01.2012
39,04
31,82
04.10.2011
45,80
02.05.2011
-7,79%
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.01.2012
Kurswert
in USD
%
des Fondsvermögens
Aktien gesamt
USD
11.009.271,93
101,52
davon
-
Belgien
USD
341.270,02
3,15
-
Deutschland
USD
7.389.930,29
68,14
-
Frankreich
USD
1.469.087,02
13,55
-
Italien
USD
316.913,23
2,92
-
Niederlande
USD
1.151.139,77
10,61
-
Spanien
USD
340.931,60
3,14
Equity Swaps
USD
-166.107,48
-1,53
Bankguthaben
USD
7.272,70
0,07
Sonstige Vermögensgegenstände
USD
19,17
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
USD
-5.668,97
-0,05
Fondsvermögen
USD
10.844.787,35
100,00*
Vermögensaufstellung zum 31.01.2012
International
Security
Identification
Number
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
31.01.2012
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Kurs
USD
Kurswert
in USD
%
des Fondsvermögens
11.009.271,93
101,52
Aktien
Inland
DE000A1EWWW0
DE0008404005
DE000BASF111
DE000BAY0017
DE0005190003
DE0005200000
DE0007100000
DE0008232125
DE0005557508
DE000ENAG999
DE0006048432
DE0006231004
DE000KSAG888
DE0006483001
DE0005937007
DE0006599905
DE0007257503
DE0008430026
DE0007164600
DE0007664039
adidas AG Namens-Aktien o.N.
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
BASF SE Namens-Aktien o.N.
Bayer AG Namens-Aktien o.N.
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.
Daimler AG Namens-Aktien o.N.
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
E.ON AG Namens-Aktien o.N.
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien
o.St.o.N
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.
Linde AG Inhaber-Aktien o.N.
MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
METRO AG Stammaktien o.N.
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien
o.N.
SAP AG Inhaber-Aktien o.N.
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
4.998
3.422
4.612
4.982
4.519
6.199
7.032
29.331
30.006
16.321
5.911
13.795
26.310
33.303
47.316
41.475
60.268
50.695
182.614
256.051
131.569
57.954
12.758
24.963
32.475
45.688
40.531
58.187
47.556
166.437
243.122
123.254
56.419
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
55,0800
84,0600
58,7800
53,5400
65,3900
45,9000
42,2450
10,5650
8,5980
16,3450
47,1500
360.368,17
376.552,58
354.874,76
349.171,13
386.820,88
372.469,36
388.875,35
405.651,06
337.723,89
349.211,01
364.837,01
3,32
3,47
3,27
3,22
3,57
3,43
3,59
3,74
3,11
3,22
3,36
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
42.402
7.437
2.255
3.565
3.557
9.744
2.768
346.204
36.490
19.165
25.483
34.510
59.560
23.750
340.065
29.053
18.694
24.186
30.953
53.508
22.685
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6,9760
36,4550
121,3000
80,3600
79,7600
29,4100
99,6000
387.212,21
354.904,19
358.066,41
375.021,09
371.385,76
375.135,82
360.895,66
3,57
3,27
3,30
3,46
3,42
3,46
3,33
STK
STK
6.475
2.084
10.902
20.379
9.139
20.077
EUR
EUR
USD
46,1900
135,3500
391.511,00
369.242,95
7.389.930,29
3,61
3,40
68,14
International
Security
Identification
Number
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
31.01.2012
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
in USD
%
des Fondsvermögens
Ausland
NL0000303709
BE0003793107
FR0000120628
FR0000131104
FR0000133308
NL0000303600
NL0000009538
FR0000120321
ES0173516115
IT0003497168
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Parts Sociales Nom.
o.N.
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2
France Télécom Actions Port. EO 4
ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24
Kon. Philips Electronics N.V. Aandelen aan toonder
EO 0,20
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2
Repsol YPF S.A. Acciones Port. EO 1
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. EO 0,55
STK
STK
78.711
5.624
475.126
57.049
434.961
51.425
EUR
EUR
3,7050
46,3550
381.750,74
341.270,02
3,52
3,15
STK
STK
STK
STK
STK
25.623
8.655
24.003
43.312
18.536
166.042
48.381
24.003
283.658
124.266
140.419
39.726
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
11,6050
32,3700
11,4650
6,9580
15,4500
389.252,46
366.746,52
360.243,23
394.501,72
374.887,31
3,59
3,38
3,32
3,64
3,46
STK
STK
STK
3.315
12.402
311.375
28.490
30.097
2.420.351
25.175
17.695
2.108.976
EUR
EUR
EUR
USD
81,3100
21,0000
0,7775
352.844,81
340.931,60
316.913,23
3.619.341,64
3,25
3,14
2,92
33,37
11.009.271,93
101,52
263.253
113.441
Summe Wertpapiervermögen
USD
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Gattungsbezeichnung
Markt
Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
31.01.2012
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Swaps
Kurs
USD
Kurswert
in USD
%
des Fondsvermögens
-166.107,48
-1,53
Forderungen/Verbindlichkeiten
Equity Swaps
3M LIBOR / MSCI EMERGING MARKETS TR USD
10/02/2012
OTC
USD
1
377.404,99
3,48
SWAXX INDEX USD 10/02/2012 / 3M LIBOR
OTC
USD
1
-543.512,47
-5,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und
Geldmarktfonds
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
31.01.2012
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Kurs
Kurswert
in USD
USD
%
des Fondsvermögens
7.272,70
0,07
7.272,70
0,07
USD
19,17
19,17
0,00
0,00
USD
-5.668,97
-5.668,97
-0,05
-0,05
Fondsvermögen
USD
10.844.787,35
100,00*
Anteilwert
Umlaufende Anteile
USD
STK
39,04
277.754
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Depotbank
USD
7.272,70
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen
USD
19,17
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung
USD
-5.668,97
%
100,0000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung ab 01.07.2011 nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
101,52
-1,53
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte:
Kurse per 31.01.2012
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.01.2012
Euro
(EUR)
1,30905
=
1
USD
Marktschlüssel
OTC
Over the Counter
Angaben zur Bewertung der Vermögensgegenstände entsprechend § 13 Abs. 2 Nr. 2 InvRBV
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2012 grundsätzlich zum letzten verfügbaren Börsen- oder Marktkurs,
der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer
Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen
Marktgegebenheiten angemessen ist.
Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2012 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:
Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände
Over-the-Counter-Derivate
Verbindlichkeiten
Fremdwährungsumrechnung
zum Nennwert
auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen
zum Rückzahlungsbetrag
auf Basis der WM-Kurse um 17:00 Uhr
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
International
Security
Identification
Number
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE0005140008
DE0005810055
DE0005552004
DE0005785802
DE0007162000
DE0007037129
DE0006202005
DE0007236101
DE0007500001
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Stammaktien
o.N.
K+S Aktiengesellschaft Inhaber-Aktien o.N.
RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N.
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.
Siemens AG Namens-Aktien o.N.
ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.N.
STK
STK
STK
STK
4.659
3.437
14.349
3.967
9.636
6.887
27.743
8.204
STK
STK
STK
STK
STK
22.164
59.094
3.643
25.174
94.873
26.075
62.528
7.235
27.176
94.873
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50
GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1
Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06
Schneider Electric S.A. Actions Port. EO 4
STK
STK
STK
STK
STK
51.998
50.430
79.033
21.797
8.088
51.998
50.430
79.033
45.081
8.088
Ausland
ES0113211835
ES0113900J37
FR0010208488
FI0009000681
FR0000121972
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Volumen
in 1.000
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetztes Volumen)
Equity Swaps
gekaufte Kontrakte
3M LIBOR / MSCI EMERGING MARKETS TR USD
SWAXX INDEX USD / 3M LIBOR
USD
USD
73.443
73.443
Gattungsbezeichnung /
International Security Identification Number
Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Volumen
in 1.000
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):
unbefristet
EUR
4.002
(Basiswerte: AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 (NL0000303709), AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 (FR0000120628),
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 (FR0000131104), E.ON AG Namens-Aktien o.N. (DE000ENAG999), Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. (DE0006231004),
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. (DE0006599905), METRO AG Stammaktien o.N. (DE0007257503), RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N. (DE0007037129),
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N. (DE0006202005), Siemens AG Namens-Aktien o.N. (DE0007236101), Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. EO 0,55 (IT0003497168),
ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.N. (DE0007500001))
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2011 bis zum 31.01.2012
I.
insgesamt
insgesamt
je Anteil 1)
USD
USD
USD
Erträge
1.
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland
2.
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften
Summe der Erträge
II.
III.
0,84
0,000
629,79
0,002
630,63
0,002
-0,87
0,000
Aufwendungen
1.
Zinsen aus Kreditaufnahme
2.
Verwaltungsvergütung
-72.207,60
-0,260
Summe der Aufwendungen
-72.208,47
-0,260
Ordentlicher Nettoertrag
-71.577,84
-0,258
IV.
V.
Veräußerungsgeschäfte
1.
Realisierte Gewinne
10.413.935,82
37,493
2.
Realisierte Verluste
-11.702.263,23
-42,132
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften
-1.288.327,41
-4,638
Ergebnis des Geschäftsjahres
-1.359.905,25
-4,896
Gesamtkostenquote: 0,65%
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im
Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Transaktionskosten: 0,00 USD
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet
wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng
verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 29.883.478,89 Euro.
Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 4 und 5 Investmentgesetz:
Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen bis zum 31.12.2011 eine an die Kapitalanlagegesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,6500% p.a.
vereinbart. Davon entfallen 0,0104% p.a. auf die Depotbank und 0,1313% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die
Pauschalgebühr wurde als Verwaltungsvergütung dargestellt.
Die Kapitalanlagegesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die Gesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.
Entwicklung des Sondervermögens
2011 / 2012
USD
I.
II.
USD
Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres
1.
Steuerabschlag für das Vorjahr
2.
Mittelzufluss (netto)
a)
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen
b)
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen
7.448.357,30
-96,95
4.015.119,13
4.015.119,13
0,00
3.
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich
4.
Ordentlicher Nettoertrag
5.
Realisierte Gewinne
10.413.935,82
6.
Realisierte Verluste
-11.702.263,23
7.
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres
119.510,88
-71.577,84
621.802,24
10.844.787,35
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
I.
je Anteil 1)
USD
USD
Berechnung der Wiederanlage
1.
II.
III.
Ergebnis des Geschäftsjahres
Für Wiederanlage verfügbar
1.
1)
insgesamt
-1.359.905,25
-4,896
-1.359.905,25
-4,896
-110,89
0,000
-1.360.016,14
-4,896
Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag
Wiederanlage
Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.
Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr
2011/2012
2010/2011
Wert des Sondervermögens am
Ende des Geschäftsjahres
Anteilwert
USD
USD
10.844.787,35
7.448.357,30
39,04
42,34
München, den 9. Mai 2012
ETFlab Investment GmbH
Andreas Fehrenbach
Rolf Janka
Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers
"An die ETFlab Investment GmbH
Die ETFlab Investment GmbH hat uns beauftragt, gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens ETFlab MSCI Emerging Markets für das Geschäftsjahr vom
1. Februar 2011 bis 31. Januar 2012 zu prüfen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft.
Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.
Wir haben unsere Prüfung nach § 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Prüfungsurteil
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften."
Frankfurt am Main, den 11. Mai 2012
PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stefan Peetz
Wirtschaftsprüfer
ppa. Alexander Gießler
Wirtschaftsprüfer
Verwaltung und Depotbank
Kapitalanlagegesellschaft
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 20
80807 München
Stammkapital per
31.01.2012
1 Mio. EUR
Gesellschafter
DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstr. 16
60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführung
Andreas Fehrenbach (Vorsitzender)
Ottobrunn
Rolf Janka
München
Aufsichtsrat
Walter Groll (Vorsitzender) (bis 30. Juni 2011)
Mitglied des Vorstands der DekaBank
Deutsche Girozentrale
Frankfurt am Main
Oliver Behrens (Vorsitzender) (ab 01. Juli 2011)
Frankfurt am Main
Dr. h. c. Friedrich Oelrich (stv. Vorsitzender)
Frankfurt am Main
Steffen Matthias
Berater
Berlin
Depotbank
DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstr. 16
Deutschland
Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 20
80807 München
Deutschland
Tel +49 (0)89 32729 – 3333
Fax +49 (0)89 32729 – 3313
[email protected]
www.etflab.de

ETFlab Word-Vorlage

Transcrição

Documentos relacionados

Factsheet

Bekanntmachung

Info-Flyer - Intersport Zimmermann

Compliance Assistant

M-Audio NAMM Code Controller_German

Lohnbuchhaltung - Deutsch

Henderson H.Asian Div.Inc.Fd.X2 Acc USD

Sustainable Natural Resources - Fact Sheet 08/2009

Unternehmensführung in der Rechtsform einer englischen PLC oder