O Departamento de Tesouraria da Generalitat Valenciana (governo

CASE STUDY
O Departamento de Tesouraria da Generalitat Valenciana
(governo regional) otimiza o controlo e a gestão dos fluxos
de caixa ao mesmo tempo que reduz os custos financeiros
A Comunidade Autónoma de Valência é a
oitava maior região autónoma de Espanha.
Com 5 111 706 habitantes distribuídos por
542 localidades, a grande fatia da população
concentra-se na cidade de Valência.
A Comunidade Valenciana é uma região
altamente industrializada. Com uma próspera
indústria de turismo e um importante setor
agrícola, a Comunidade Valenciana é a quarta
maior economia das comunidades autónomas
de Espanha, responsável por 9,6% do PIB
espanhol.
Com base nas funções que lhe foram outorgadas pelos regulamentos do governo regional, "O
Departamento de Tesouraria da Generalitat é responsável pelo pagamento das obrigações e pela
cobrança dos impostos de Valência. A Generalitat planeia a disponibilidade do fluxo de caixa e gere
as transações financeiras necessárias para garantir um nível adequado de liquidez que permita
cumprir as suas obrigações."
Para cumprir esta função, é necessário recorrer a sistemas de informação que permitam o
planeamento e a gestão dos fluxos de caixa orçamentais e financeiros.
Situação antes da aquisição da
plataforma Sage XRT Treasury
Antes de integrar a solução Sage XRT Treasury, o Departamento
de Tesouraria da Generalitat Valenciana realizava uma das
suas principais tarefas (comunicar com instituições financeiras)
por telefone ou fax, e utilizava folhas de cálculo para verificar
a disponibilidade bancária, “o que, muitas vezes, dificultava
o trabalho e nos obrigava a verificar muito mais informação
para evitar erros”. Além desta situação, o número crescente
de transações e de contas bancárias do Departamento de
Tesouraria “tornou necessário encontrar uma ferramenta de
gestão financeira que permitisse o registo automático e diário de
dados bancários através da utilização de ficheiros uniformizados
(standard 43), para assim determinar a posição diária do fluxo
de caixa e planear corretamente receitas e despesas”, explica
Salvador Albert Mora, responsável do Gabinete de Gestão
Financeira do Departamento de Tesouraria.
Uma aquisição por etapas
Como acontece em qualquer projeto que envolve a
implementação de aplicações e sistemas de informação, as
soluções Sage XRT foram implementadas “principalmente
com base nas nossas necessidades e, ao mesmo tempo,
tirando partido das melhorias que as novas versões do produto
oferecem. Em 1998, adquirimos o módulo System Cash
Windows desenvolvido pela Cerg Finance (que hoje é o Sage
XRT Treasury), para processar todas as nossas necessidades
de comunicação com instituições financeiras, nomeadamente,
a reconciliação bancária. Em 2004, adquirimos o programa
XRT Universe com os módulos Core+Cash, Reconciliation
e Communications Interface (versão 1.8), o que nos deu a
capacidade de reconciliar a disponibilidade bancária e os saldos
das contas de forma semiautomática.”
De momento, estamos a lançar o projeto de gestão
centralizada da tesouraria para todo o setor público da
Generalitat.
Salvador Albert Mora, Responsável do Gabinete de
Gestão Financeira
CASE STUDY
Projetos futuros
A economia é, indubitavelmente, uma das áreas mais
inconstantes da sociedade. Não só é afetada pelas mudanças
na legislação, como as próprias atividades quotidianas originam
melhorias que apoiam e aumentam a sua eficácia.
No seio do Ministério, estão em curso modificações e alterações
no sentido de tornar o trabalho mais eficiente. Como explicam
os responsáveis do Departamento de Tesouraria, "De momento,
estamos a lançar o projeto de gestão centralizada da tesouraria
para todo o setor público da Generalitat. O setor público da
Generalitat engloba um conjunto de empresas, fundações e
organismos autónomos financiados por dinheiros públicos
incluídos no orçamento da Generalitat. O projeto visa integrar
as previsões das diversas entidades no módulo orçamental,
otimizar o controlo e a gestão dos fluxos de caixa e, por
conseguinte, reduzir os custos financeiros. O início deste projeto
é a razão por detrás da mais recente expansão na instalação
da plataforma Sage XRT Treasury em 2010. “Finalmente, é de
salientar que, na opinião de Salvador Albert Mora, "Qualquer
organismo de administração pública com um volume elevado de
atividade económica precisa de um sistema de informação de
gestão da tesouraria e comunicação bancária que lhe permita
saber a sua posição diária e facilite a tomada de decisões.
Estamos convencidos de que vale a pena recomendar a solução
Sage XRT, pois a sua organização flexível por módulos conferelhe uma grande adaptabilidade a vários ambientes de trabalho e
diferentes necessidades.”
Sobre o The Sage Group plc
Soluções Sage XRT
Fornecemos às pequenas e médias empresas (PME) uma gama
de software e de serviços de gestão de empresas fáceis de utilizar,
seguros e eficientes – desde contabilidade e processamento de
salários a sistemas integrados de gestão empresarial, sistemas de
gestão das relações com os clientes e sistemas de pagamento.
Os nossos clientes recebem aconselhamento e apoio contínuos
através da nossa rede global de peritos locais que os ajudam
a resolver os seus problemas empresariais, transmitindo-lhes a
confiança de que necessitam para alcançarem as suas ambições
empresariais. Constituída em 1981, a Sage está cotada na Bolsa
de Londres desde 1989 e passou a fazer parte do índice Footsie
100 em 1999. A Sage tem mais de seis milhões de clientes e mais
de 12 700 funcionários em 24 países, incluindo no Reino Unido e
Irlanda, na Europa continental, na América do Norte, na África do
Sul, na Austrália, na Ásia e no Brasil.
Para mais informações, visite www.sage.com
Ao utilizar as soluções Sage XRT – Sage XRT Treasury, Sage
XRT Business Exchange e Sage XRT Online Banking – beneficia
de uma perspetiva global da sua cadeia de valor financeiro
em tempo real. As soluções Sage XRT ajudam as empresas a
alcançar um elevado desempenho comercial em todas as frentes
do negócio e contribuem para os objetivos estratégicos.
As funções de gestão de caixa e tesouraria de elevado
desempenho ajudam a promover a excelência operacional em
toda a empresa.
Para saber mais, visite
www.sage.com/treasury
ou contacte-nos
808 200 482 - [email protected]
©2015 The Sage Group plc. Todos os direitos reservados. A Sage, os logótipos da Sage, bem como os nomes de produtos e serviços da Sage mencionados neste documento são marcas registadas do The Sage
Group plc ou das suas afiliadas. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. Créditos das fotografias: Kerry Harrison, fotolia – Criação: CA-inspire - 04-2015
O Sage XRT Treasury permite que os utilizadores controlem e
otimizem a gestão de tesouraria graças à oferta de uma vasta
gama de opções de personalização, à integração homogénea
no sistema de informação da empresa, à automatização
do controlo diário das posições consoante a data-valor
e à otimização das decisões de gestão de tesouraria.
A solução está em conformidade com as regras de segurança e
rastreabilidade exigidas por lei (SOX) e a aplicação das diretivas
da UE (SEPA).
A terceira atualização teve lugar em 2009, quando a versão
2.4 do Sage XRT Universe Platform foi integrada "para se
adaptar às mudanças decorrentes da integração na UE
(códigos IBAN) e para tirar partido das melhorias ao programa
no que respeita a interface e facilidade de utilização. Também
adquirimos os módulos “Separador de Contas” e “Controlo
de Extratos Bancários” no sentido de reduzir a impressão de
extratos bancários em papel", acrescenta o responsável do
Gabinete de Gestão Financeira do Departamento de Tesouraria.
A última atualização foi implementada pelo Departamento de
Tesouraria em 2010, quando atualizou a plataforma Sage XRT
Treasury para a versão 3.1 e adicionou o módulo Sage XRT
Treasury Liquidity. Esta solução tem por objetivo a gestão do
orçamento mensal, trimestral e anual. É uma ferramenta de
gestão orçamental que, no futuro, incluirá as previsões de
receitas e despesas do setor público da Generalitat.