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ARX Investimentos Abril, 2015 Agenda I. BNY Mellon II. BNY Mellon Investment Management III. ARX Investimentos i. Overview ii. Prêmios iii. Estratégias iv. Biografias IV. Apêndice i. Características dos Fundos ii. Informações Adicionais Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 2 BNY Mellon Corporation Expertise global • US$ 28.5 trilhões em ativos sob custódia e administração • Mais de US$ 1.7 trilhões em ativos sob gestão • Mais de 50.000 funcionários no mundo • Presente em 35 países e mais de 100 mercados Por cinco anos consecutivos, o BNY Mellon foi considerado o Banco mais seguro dos Estados Unidos pela Revista Global Finance em seu ranking anual dos 50 bancos mais seguros do mundo. (Global Finance, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) Escritórios do BNY Mellon Dados de 31 de Dezembro de 2014 Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 3 BNY Mellon Investment Management 2 Global sub-investment grade debt asset management $23.2bn1 Brazilian equity; long/short; macro & fixed income strategies $4.2bn Full array of money market funds & select offshore liquidity funds $240.3bn A leading provider of active, researchdriven, global equity strategies, including long-only and alternatives $48.5bn U.S. & global real estate investment management $8.4bn Fund of hedge funds; non-proprietary manager of managers $5.5bn Leaders in liability-driven investment, fixed income, currency risk mgmt & other tailored solutions $565.2bn Global multi-asset solutions and strategies ranging from indexing to alternatives $383.5bn European fixed income & equities $24.8bn 6 Active equity & bond, multi-asset, realreturn & income solutions within a global thematic framework $79.0bn5 Multi-strategy private equity investing; direct investment & multi-manager funds $10.8bn A leading fixed income & credit specialist $166.8bn Global equity investment management $68.2bn 1 AUM for The Alcentra Group A division of The Dreyfus Corporation 3 Services offered in the U.S.,Canada and Australia by Pareto Investment Mgmt Ltd. under the Insight Pareto brand. Insight Investment does not offer services in the U.S. 2 4 Does AUM/OUM as of 12/31/14 Please see disclosures in the appendix. * Dados de 31 de Dezembro de 2014 Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 4 5 not offer services in the U.S. AUM for The Newton Group 6 Minority Interest BNY Mellon Investment Management O BNY Mellon Investment Management abrange, coletivamente, as firmas de gestão de investimentos, gestão de patrimônio e empresas globais de distribuição afiliadas ao BNY Mellon. Gestão de ativos institucionais, inovação e liderança em inteligência de mercado. • Um modelo de gestão de ativos no estilo multi-boutique com habilidades que abrangem uma ampla gama de classes de ativos • Grande variedade de estratégias de investimentos tradicionais e alternativas • Variedade de veículos que proporcionam diversas estratégias de investimento, incluindo mandatos segregados, fundos mútuos, fundos de cotas e variados “insurance trusts”. • Serviços de wealth management personalizados Posição de liderança no mercado global • 7º maior gestor nos EUA (Institutional Investor, Jul-2014)2 • 7º maior gestor global (Pensions & Investments, Nov-2014)1 • 7º maior gestor de riquezas (wealth manager) nos EUA (Barron’s, Set-2014)3 • 5º maior gestor nos EUA de planos de benefícios definidos (Pensions & Investments, Mai-2014)2 • 7º maior gestor nos EUA de ativos de fundações e “endowments” (Pensions & Investments, Mai-2014)2 ¹ Rankings baseados em dados de fechamento de 2013. 2Ranking baseados em dados de fechamento de 2013. 3Ranking baseado no fechamento de Junho 2014. Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 5 ARX Investimentos Overview A ARX Investimentos é uma empresa do BNY Mellon voltada para a gestão de recursos de terceiros no Brasil. A empresa foi constituída a partir da aquisição da ARX Capital Management pelo BNY Mellon em janeiro de 2008. • AUM Total (gestão ativa): R$ 10.3 bilhões1 • Gestão de estratégias em Renda Fixa, Multimercados e Ações (Long & Short e Long Only) • Base de clientes diversificada: - Family Offices - Distribuidores - Clientes Institucionais (Fundos de Pensão, Seguradoras e Institutos Municipais) - Pessoas Física - Pessoas Jurídica - Clientes Internacionais • Equipe de profissionais experiente • Excelente track-record no mercado brasileiro • Adere a standards globais de compliance e boas práticas de gestão de recursos de terceiros • Presença internacional, com expertise e autonomia local ¹ Dados atualizados mensalmente com o fechamento de Abril de 2015. Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 6 ARX Investimentos - Prêmios ARX INVESTIMENTOS Prêmio* Veículo Ano 1º lugar no Ranking Top Gestão – categoria Focadas alocação mista e flexível Valor Investe/ S&P 2014 1º lugar no Ranking Top Gestão – categoria Focadas / Renda Variável Valor Investe/ S&P 2013, 2012 e 2011 6º lugar entre as maiores assets independentes Investidor Institucional 2014 1º lugar no Ranking os melhores fundos de ações ativos - 12 meses Revista Exame 2012, 2011 e 2010 1º lugar entre as maiores gestoras de fundos de investimento do Rio de Janeiro Istoé Dinheiro 2010 1º lugar no Ranking de gestor especialista de fundos de ações Revista Exame 2006 1º lugar no Ranking de Gestor especialista de fundos de ações Revista Exame 2005 * Para mais informações vide “informações adicionais” no final desta apresentação Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 7 ARX Investimentos - Prêmios ARX FIA Prêmio* Veículo Sinal Verde no Ranking Fundos Excelentes – Renda variável – Ações Ibovespa Investidor Institucional 5 Estrelas – Classificados entre os melhores de renda variável - Ações Ibovespa Ativo Valor Investe 3 Estrelas - Classificados entre os melhores de renda variável – Ações Ibovespa Ativo Valor Investe jun/14 5 Estrelas – Classificados entre os melhores de renda variável - Ações Ibovespa Ativo Valor Investe set/12 abr/12 5 Estrelas – Classificado entre os melhores de renda variável – Ações Ativo Valor Investe set/11 abr/11 Prêmio* Veículo Ano Eleito o Fundo Mais Rentável do Século* Valor Econômico Fev/15 ARX Income FIA Ano out/14 abr/14 dez/14 jun/13 Prêmio* Veículo Ano 4 Estrelas – Classificados entre os melhores de renda variável - Ações Livre Valor Investe dez/14 5 Estrelas – Classificados entre os melhores de renda variável - Ações Livre Valor Investe Jun/14 jun/13 1º lugar entre os dez fundos de ações mais rentáveis dos últimos três anos Revista Exame 2013 5 Estrelas – Classificado entre os melhores de renda variável – Ações Livre Valor Investe set/12 abr/12 ARX Long Term FIA • Para mais informações vide “informações adicionais” no final desta apresentação * Conforme análise feita pela FGV-SP que considerou os fundos ativos em 31/12/1999, excluídos capital protegido, imobiários e FDICs. Período avaliado: 31/12/1999 a 31/12/2014 Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 8 ARX Investimentos - Prêmios ARX Long Short FIC FIM1 ARX Long Short 30 FIC FIM*1 • • Prêmio* Veículo Ano Classificado entre os Melhores Fundos Multimercados Estratégia Específica IstoÉ Dinheiro dez/13 5 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercado – Alocação Mista Flexível Valor Investe dez/14 jun/14 dez/13 jun/13 5 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercado – Alocação Mista Flexível Valor Investe set/12 5 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercados – Alocação Mista Long & Short Valor Investe abr/12 Sinal Verde no Ranking Fundos Excelentes - Multimercado Estratégia Especifica Investidor Institucional abr/13 set/12 Prêmio* Veículo Ano 5 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercado – Alocação Mista Long & Short Valor Investe dez/14 Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis Valor Econômico fev/14 Classificado entre os Melhores Fundos Long & Short Neutro IstoÉ Dinheiro dez/13 Para mais informações vide “informações adicionais” no final desta apresentação 1 Fundo fechado para aplicações Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 9 ARX Investimentos - Prêmios Prêmio* Veículo Ano 5 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercado – Alocação Mista Flexível Valor Investe dez/14 dez/13 jun/13 jun/14 Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis Valor Econômico fev/14 Classificado entre os Melhores Fundos Multimercados Estratégia Específica IstoÉ Dinheiro dez/13 Sinal Verde no Ranking Fundos Excelentes - Multimercado Estratégia Especifica Investidor Institucional abr/13 set/12 Prêmio* Veículo Ano Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis Valor Econômico fev/14 Classificado entre os Melhores Fundos Multimercados Macro IstoÉ Dinheiro dez/13 4 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercados Revista Exame set/13 Prêmio* Veículo Ano Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis Valor Econômico fev/14 Classificado entre os Melhores Fundos Multimercados Macro IstoÉ Dinheiro dez/13 4 Estrelas – Classificado entre os melhores multimercados Revista Exame set/13 ARX Extra FIM1 ARX Especial FIC FIM ARX Hedge Plus FIM • Para mais informações vide “informações adicionais” no final desta apresentação • 1 Fundo fechado para aplicações Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 10 ARX Investimentos - Estratégias Status PL médio 12 meses* (R$ MM) Data de Início BNY Mellon ARX Cash FI CP Aberto 405.662.186 26/03/2001 BNY Mellon ARX FI Referenciado DI LP Aberto 370.791.016 03/02/2005 Aberto 109.118.238 02/09/1999 Aberto 61.369.241 28/05/1998 ARX Hedge Plus FIM Aberto 168.210.115 31/03/2006 ARX Especial FIC FIM Aberto 196.647.922 15/12/2009 ARX Extra FIM Fechado 986.158.177 23/12/2003 ARX Long Short FIC FIM Fechado 406.130.787 16/03/2005 ARX Long Short 30 FIC FIM Fechado 458.471.660 24/05/2011 ARX Income FIA Aberto 236.495.889 17/06/1999 ARX FIA Aberto 439.557.910 18/07/2001 ARX Long Term FIA Aberto 151.654.607 05/09/2008 ARX Long Term Institucional FIA Aberto 24.161.660 28/01/2013 Estratégias/ Fundos Renda Fixa Macro Baixa Volatilidade ARX Target FIM Macro Média Volatilidade ARX Hedge FIM Multimercados Macro Alta Volatilidade Equity Hedge Fund Long & Short Ações •Dados atualizados mensalmente com o fechamento de Abril de 2015. Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 11 ARX Investimentos Mitchell E. Harris President of BNY Mellon Investment Management Organograma Steven Lipiner José Alberto Tovar CFO BNY Mellon Investment Management CEO ARX Investimentos Equipe de Gestão Macro & Renda Fixa Risco Relações com Investidores Renda Variável Internacional Institucional Guilherme Abry Investment Risk Manager ● Mariana Dreux ● Bruno Garcia ● Mônica Marchevsky ● Alexander Gorra ● Bruno Marques ● Rogério Poppe ● Frederico d’Agosto ● Camila Borgerth ● Marina Capobianco (trainee) ● Camila Monteiro ● Frederico Saraiva Distribuição Equipe de Análise Análise Macroeconômica Análise de RV ● Solange Srour ● Marcel Guetta ● Henrique dos Santos ● Filipe Veras ● Cesar Santos ● Leandro Goulart ● Denise Ponde ● Paulo Henrique Amaral ● Bruno Gellio (trainee) Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos Operacional ● Camila Souza - COO ● Bruno Oliveira ● Bruno Cianelli ● Rodrigo Marzulo ● Renata Tinoco ● Ulisses Gorito ● Livia Salgueiro ● Ana Paula Santos ● Julia Sabina ● Fernanda Domingues ● Suzana Mattos ● Marcia Couto Secretárias 12 ● Daniele Previtali ● Luciana Vasconcelos Decision Support AM Flávia Escobar ARX Investimentos Biografias • José Alberto Tovar Barreto de Melo CEO da ARX Investimentos Antes de ingressar na ARX, José Tovar trabalhou por 17 anos no JP Morgan, com passagens pelos escritórios do Rio de Janeiro, Nova York e São Paulo, ocupando diversas posições, incluindo o comando da área de vendas, distribuição e desenvolvimento de produtos do banco no Brasil. Formou-se em Economia pela PUC-RJ (1983). • Bruno de Godoy Garcia, CFA Gestor – Estratégias Long Only/ Long Short Antes de unir-se à ARX, Bruno Garcia foi sócio da ARX Capital desde seu início em 2001. De 1998 a 2001 trabalhou no Opportunity Asset Management, onde foi responsável pela área de Risco e teve a oportunidade de trabalhar com diversas outras áreas como gestão, análise e controladoria. Formou-se, com excelência acadêmica (1999), em Engenharia Elétrica de Sistemas e Engenharia de Produção pela PUC do Rio de Janeiro. • Rogério Poppe, CFA Gestor – Estratégia Long Only Iniciou sua carreira como analista no Banco Graphus (1993-1995) e trabalhou na área de análise de empresas no Banco BBM por 5 anos. Antes de ingressar no BNY Mellon em janeiro de 2006 trabalhou como gestor de renda variável no Banco Itaú, Banco Modal, Banco CR2 e Opus. Rogério Poppe é gestor sênior de renda variável, graduado em Engenharia Eletrônica pela PUC-RJ (1994) e pós-graduado em Finanças pelo IBMEC (1996). Obteve o certificado Chartered Financial Analyst em 2005. • Frederico Saraiva Gestor - Estratégia Equity Hedge Saraiva ingressou na ARX em 2007 como analista de renda variável, e em 2010 passou a fazer parte da equipe de gestão. Antes disso, trabalhou no Banco BBM, de 2003 a 2007, como analista dos setores de energia elétrica, siderurgia e papel e celulose. Frederico Saraiva é formado com excelência acadêmica em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005). Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 13 ARX Investimentos Biografias • Mariana Dreux Gestora - Estratégias Macro e Renda Fixa Antes de se juntar à ARX, Mariana trabalhou no Banco Itaú como gestora de renda fixa de 2010 até 2012. Antes disso, ela foi gestora de renda fixa na GAP Asset Management, onde se tornou sócia em 2009. Mariana também trabalhou como trader no Banco BBM e como desenvolvedora de produtos no Banco Pactual. Ela é formada em Engenharia de Produção na UFRJ e possui um MBA em Finanças na Fundação Getúlio Vargas. • Bruno Marques, CFA Gestor - Estratégias Macro e Renda Fixa Bruno iniciou sua carreira no Banco BBM no BackOffice da área de Internacional e BMF, posteriormente migrando para a Nobel Asset Management em 2001, onde foi trader de Mercados Internacionais, tornando-se sócio gestor de cambio e juros em 2005. Em 2008 migrou para a Opus Asset Management onde foi gestor de cambio e juros. Bruno Marques é formado em Administração pela UFRJ (2002) e obteve o certificado de Chartered Financial Analyst em 2008. • Camila Alhadeff Monteiro Gestora das estratégias Macro e Renda Fixa Camila ingressou na ARX Investimentos em 2010, como analista da área macroeconômica. Inicialmente, trabalhou na cobertura dos países do G7 e China. Posteriormente, passou a cobrir a economia doméstica, sendo responsável por elaborar relatórios e projeções acerca dos principais dados associados à atividade econômica brasileira. Camila é graduada no curso de Ciências Econômicas pela PUC-Rio (2011). Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 14 Apêndice 15 Características dos Fundos BNY Mellon ARX Cash FI CP BNY Mellon ARX FI Ref DI LP ARX Target FIM ARX Hedge FIM ARX Hedge Plus FIM ARX Especial FIC FIM* Objetivo O Fundo tem por objetivo acompanhar a variação do CDI no curto prazo. O fundo busca obter remuneração diária próxima ao CDI. O fundo busca superar o CDI mediante a aplicação em carteira diversificada de ativos. O fundo busca acompanhar a variação do CDI no curto prazo. O fundo busca superar o CDI mediante a aplicação em carteira diversificada de ativos. O Fundo busca proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos, visando superar a variação do CDI. Categoria ANBIMA Curto Prazo Referenciado DI Multimercados Macro Multimercados Macro Multimercados Macro Multimercado Macro Tx. Adm. 0,5% a.a. 0,5% a.a. 0,9% a.a. 1,5% a.a. 2% a.a. 2% a.a. Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2.5% a.a. paga mensalmente Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3% a.a. paga mensalmente Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3% a.a. paga mensalmente Tx. Máx. Adm. Não há Não há Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 1,35 % a.a. paga mensalmente Tx. Perf. Não há Não há 20% sobre o que exceder o CDI, respeitando o critério de "linha d'água" 20% sobre o que exceder o CDI, respeitando o critério de "linha d'água" 20% sobre o que exceder o CDI, respeitando o critério de "linha d'água" 20% sobre o que exceder o CDI, respeitando o critério de "linha d'água" Aplicação Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0 Cota D+4 (dias úteis) Liquidação financeira em D0 Liquidação financeira em D0 Liquidação financeira em D+1 (dia útil) após a cotização Liquidação financeira em D+1 (dia útil) após a cotização Liquidação financeira em D+1 (dia útil) após a cotização Cota D+10 (dias corridos) com isenção de taxa de saída; Cota D+0 com taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado Invest. Min. Não há Não há R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 Mov. Min. Não há Não há R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 Saldo Min. permanência Não há Não há R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 Resgate A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. * Em 28/04/2014 foi realizada Assembleia Geral de Cotistas para alterar a denominação social do FUNDO de BNY Mellon ARX Especial FIM para ARX Especial Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 16 Liquidação financeira em D+1 (dia útil) após a cotização Gestor: ARX Investimentos Ltda. Características dos Fundos ARX Long Short FIC de FIM ARX Long Short 30 FIC FIM ARX Extra FIM ARX Income FIA ARX FIA ARX Long Term FIA ARX Long Term Institucional FIA Objetivo O objetivo do fundo é aproveitar as melhores oportunidades de investimento através de uma combinação em lastro de títulos públicos federais com uma administração ativa em ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no derivativos. O fundo visa superar o CDI no longo prazo. O fundo procura aproveitar as melhores oportunidades de investimento através de uma combinação em lastro de títulos públicos federais com uma administração ativa em ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no derivativos. O fundo visa superar o CDI no longo prazo. O objetivo do fundo é aproveitar as melhores oportunidades de investimento através de uma administração ativa agressiva na alocação de seus recursos, visando superar o CDI ao longo prazo. O objetivo do fundo é auferir rendimentos superiores à taxa de juros no longo prazo, por meio de investimento em ações O fundo busca, através de uma escolha seletiva de ativos, maximizar o retorno de seus investimentos em ações, visando superar o Ibovespa O fundo busca obter retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices O fundo busca maximizar o retorno de longo prazo através do investimento primordial em ações Categoria ANBIMA Multimercados Estratégia Específica Long Short Neutro Multimercados Estratégia Específica Ações Dividendos Ações Ibovespa Ações Livre Ações Livre Tx. Adm. 2% a.a. 2% a.a. 2% a.a. 3% a.a. 4% a.a. 2% a.a. 3% a.a. Tx. Máx. Adm. Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2.5% a.a. paga mensalmente Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,50% a.a.,sobre o valor do patrimônio líquido do fundo. Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. paga mensalmente Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 4% a.a. paga mensalmente Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 4,50% a.a. paga mensalmente Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3,5% a.a Tx. Perf. 20% sobre o que exceder o CDI, respeitando o critério de "linha d'água" 20% do que exceder o CDI cobrada semestralmente com o critério de "linha d'água" 20% sobre o que exceder o CDI, respeitando o critério de "linha d'água" Não há Não há 20% do que exceder o IGPM + 6 , respeitando o critério de "linha d'água" Não há Aplicação Cotização em D+1 (dia útil) Cotização D+1 (dia útil) Cotização em D+1 (dia útil) Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0 Resgate Cotização em D+4 (dias úteis). Liquidação financeira em D+1 (dia útil) após a cotização Cota D+30 (corridos) com isenção de taxa de saída; Cota D+4 (úteis) com taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado. Liquidação financeira em D+1 (dia útil) após a cotização. Cota D+30 (corridos) com isenção de taxa de saída; Cota D+0 com taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado. Liquidação financeira em D+1 (dia útil) após a cotização Cota D+1 (dias úteis). Liquidação financeira em D+4 (dias úteis) após a cotização Cota D+1 (dias úteis). Liquidação financeira em D+4 (dias úteis) após a cotização Cota D+60 (dias corridos). Liquidação financeira em D+3 (dias úteis) após a cotização Cota D+60 (dias corridos). Liquidação financeira em D+3 (dias úteis) após a cotização Invest. Min. R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 Mov. Min. R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 Saldo Min. permanência R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 Gestor: ARX Investimentos Ltda. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 17 Informações Adicionais FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LIQUIDA DE IMPOSTOS. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. O fundo ARX Target FIM iniciou em 02/09/1999 e mudou sua estratégia para Multimercado com Renda Variável em 05/07/2004. O fundo ARX Income FIA incorporou o fundo Mellon Income 10 FIA a partir de 10/04/2007. O fundo ARX Long Short FIC FIM incorporou os fundos BNY Mellon ARX Long Short 30 FIC FIM e BNY Mellon ARX Long Short 30 PF FIC FIM a partir de 19/02/2009. O fundo ARX Target FIM incorporou o fundo ARX Hedge FIM e parte do fundo ARX Institucional FIM a partir de 30/04/2008. O fundo ARX Hedge FIM incorporou o fundo ARX Plus FIM a partir de 30/04/2008. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos ARX Hedge FIM, ARX Hedge Plus FIM, ARX Especial FIC FIM*, ARX Extra FIM, ARX Long Short FIC de FIM, ARX Long Short 30 FIC de FIM e ARX Long Term FIA estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que os fundos BNY Mellon ARX Referenciado DI LP, ARX Target FIM, ARX Hedge FIM, ARX Hedge Plus FIM, ARX Especial FIC FIM*, ARX Extra FIM, ARX Long Short FIC de FIM e ARX Long Short 30 FIC de FIM terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos BNY Mellon ARX Referenciado DI LP, ARX Target FIM, ARX Hedge FIM, ARX Hedge Plus FIM, ARX Especial FIC FIM*, ARX Extra FIM, ARX Long Short FIC, ARX Long Short 30 FIC de FIM, ARX Income FIA, ARX FIA, ARX Long Term FIA e ARX Long Term Institucional FIA utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. • Fontes de Prêmios ARX Investimentos: : 1- Prêmio Top Gestão -Categoria Focadas/Alocação Mista Flexível, Revista Valor Investe – 2014: publicado na edição de Junho/2014 ; Categoria Focadas/Renda Variável, Revista Valor Investe - 2013: publicado na edição de Junho/2013; 2012: publicado na edição de abril/2012; 2011: publicado na edição de abril/2011. 2- Prêmio de Melhor gestor de fundos de Ações Ativos, Guia Exame de Investimentos Pessoais, Revista Exame - 2012: publicado na edição de setembro/2012; 2011: publicado na edição de agosto/2011; 2010: publicado na edição de agosto/2010. 3- Prêmio 1º lugar entre as maiores gestoras de fundos de investimento do Rio de Janeiro, Revista Istoé Dinheiro - 2010: publicado na edição de março/2010. 4- Prêmio de Melhor gestor de fundos de Ações Ativos, Guia Exame de Investimentos Pessoais, Revista Exame - 2006: publicado na edição de setembro/2006. 5- Prêmio de Melhor gestor de fundos de Ações Ativos, Guia Exame de Investimentos Pessoais, Revista Exame - 2005: publicado na edição de julho/2005. 6- Ranking TOP Asset, Revista Investidor Institucional – 2014: publicado na edição de agosto/2014; • Fontes Prêmios ARX FIA: 1- Sinal Verde no Ranking de Melhores Fundos Institucionais – Renda Variável – Ações Ibovespa, Revista Investidor Institucional - 2014: publicado na edição de abril/2014 e na edição de outubro/2014. 2- Prêmio Star Ranking Melhores fundos de renda variável, Revista Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho e Dezembro/2014; 2013: publicado na edição de Junho/2013; 2012: publicados nas edições de setembro e abril/2012; 2011: publicados nas edições de setembro e abril/2011. • Fontes Prêmios ARX Income FIA: 1- Eleito o fundo mais rentável do século – Jornal Valor Econômico: publicado na edição de 26 fevereiro de 2015. • Fontes Prêmios ARX Long Term FIA: 1- Prêmio Star Ranking Melhores fundos de renda variável, Revista Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho e Dezembro/2014; 2013: publicado na edição de junho/2013; 2012: publicados nas edições de setembro e abril/2012. 2- 1º lugar entre os dez fundos de ações mais rentáveis dos últimos três anos, reportagem especial, Revista Exame 2013: publicado na edição de fevereiro/2013. • Fontes Prêmios ARX Long Short FIC FIM: 1- Prêmio Star Ranking Melhores fundos Multimercado, Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho e Dezembro/2014; 2013: publicado na edição especial “Valor São Paulo” de dezembro/2013 e na edição da revista Valor Investe de junho/2013; 2012: publicados nas edições de setembro e abril/2012. 2- Sinal Verde no Ranking de Melhores Fundos Institucionais - Multimercado Estratégia Especifica, Revista Investidor Institucional - 2013: publicado na edição de abril/2013; 2012: publicado na edição de setembro/2012. 3- Reportagem "Os melhores Multimercados Macro", Revista Isto é Dinheiro – 2013: publicado na edição de dezembro/2013. Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 18 Informações Adicionais • Fontes Prêmios ARX Long Short 30 FIC FIM: 1- Prêmio Star Ranking Melhores fundos Multimercado, Valor Investe - 2014: publicado na edição de Dezembro/2014 2- Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis pelo ranking do jornal Valor de São Paulo referente ao desempenho em 2013, categoria Long And Short – Neutro, publicado na edição de 05/Fev/2014. 3Reportagem “Os principais fundos das estratégias Macro, Long & Short e Equity Hedge”, na matéria “Onde Investir em 2014”, publicada pela Revista IstoÉ Dinheiro em dezembro de 2013. • Fontes Prêmios ARX Extra FIM: 1 – Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis pelo ranking do jornal Valor de São Paulo referente ao desempenho em 2013, categoria Multimercados Estratégia Específica, publicado na edição de 05/Fev/2014. 2- Reportagem "Os melhores Multimercados Macro", Revista Isto é Dinheiro – 2013: publicado na edição de dezembro/2013. 3- Prêmio Star Ranking Melhores fundos Multimercado, Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho e Dezembro/2014; 2013: publicado na edição especial “Valor São Paulo” de dezembro/2013 e na edição da revista Valor Investe de junho/2013. 4- Sinal Verde no Ranking de Melhores Fundos Institucionais - Multimercado Estratégia Especifica, Revista Investidor Institucional - 2013: publicado na edição de abril/2013; 2012: publicado na edição de setembro/2012. • Fontes Prêmios ARX Especial FIC FIM :1 – Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis pelo ranking do jornal Valor de São Paulo referente ao desempenho em 2013, categoria Multimercados Macro, publicado na edição de 05/Fev/2014. 2- Reportagem "Os melhores Multimercados Macro", Revista Isto é Dinheiro – 2013: publicado na edição de dezembro/2013. 3- Prêmio Ranking de Fundos Multimercados, Guia Exame de Investimentos Pessoais, Revista Exame - 2013: publicado na edição de setembro/2013. 4- Prêmio Star Ranking Melhores fundos Multimercado – Alocação Mista Estratégia Macro, Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho/2014. • Fontes Prêmios ARX Hedge Plus FIM :1 Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis pelo ranking do jornal Valor de São Paulo referente ao desempenho em 2013, categoria Multimercados Macro, publicado na edição de 05/Fev/2014. 2- Reportagem "Os melhores Multimercados Macro", Revista Isto é Dinheiro – 2013: publicado na edição de dezembro/2013. 3- Prêmio Ranking de Fundos Multimercados, Guia Exame de Investimentos Pessoais, Revista Exame - 2013: publicado na edição de setembro/2013. 4 - Prêmio Star Ranking Melhores fundos Multimercado – Alocação Mista Estratégia Macro, Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho/2014; 2013: publicado na edição de junho/2013; 2012: publicados nas edições de setembro e abril/2012. Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 19 Informações Adicionais Esta apresentação é de uso exclusivo da ARX Investimentos. Na hipótese de sua entrega a terceiros, é fornecida, exclusivamente, a título informativo, e não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em particular ou em geral. Este documento não deve ser reproduzido ou redistribuído a qualquer outra pessoa, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento da ARX Investimentos. Não há neste documento qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. Este documento não leva em conta objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica individualmente considerada. Rio de Janeiro Av. Borges de Medeiros, 633 / 4° andar - Leblon Tel / Fax: 21 3265-2000 / 3265-2101 www.arxinvestimentos.com.br Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar - Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 www.bnymellon.com.br/sf Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): [email protected] ou (21) 3219–2600 ou 0800 725 3219 Ouvidoria: [email protected] ou 0800 725 3219 Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 20
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