DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4) Pessoal Ativo
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DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4) Pessoal Ativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: AURIFLAMA/SP - PODER EXECUTIVO CNPJ: 45.660.594/0001-03 Exercício: 2013 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRRO DE 2013. CVA: 2014041712313000103394 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a") CAMPO DESPESA COM PESSOAL 1 2 3 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) 4 5 6 7 8 9 10 11 CAMPO 12 13 14 15 16 CAMPO APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) INSCRITAS EM RESTOS LIQUIDADAS A PAGAR NÃO (a) PROCESSADOS (b) 14.314.234,66 0,00 14.060.372,82 0,00 253.861,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.314.234,66 0,00 0,00 14.314.234,66 VALOR RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - ( 54,00%) LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) (51,30%) LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1° do art. 59 da LRF) - ( 48,60%) ATO DECLARATÓRIO 27.426.078,77 52,19 14.810.082,54 14.069.578,41 13.329.074,28 DATA DA PUBLICAÇÃO MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc) Pag. 1/ 13 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: AURIFLAMA/SP - PODER EXECUTIVO CNPJ: 45.660.594/0001-03 Exercício: 2013 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRRO DE 2013. CVA: 2014041712313000103394 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a") Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o 17 art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir 1º de Fevereiro de 2014 R$ 1,00 Jornal da Cidade Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II art. 35 da Lei nº 4.320/64. Fonte: Departamento de Finanças Nota: AURIFLAMA, 17/04/2014 ______________________________ ______________________________ IVANILDE DELLA ROVERI RODRIGUES ISMAEL FERNANDES PREFEITA MUNCIPAL DIRETOR DE FINANÇAS CPF.: 247.576.428-73 CPF.: 058.276.858-60 ______________________________ FABIANO JOSÉ MERLIN DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE CRC.: 1SP233.982/O-9 Pag. 2/ 13 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL TRAJETÓRIA DE RETORNO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: AURIFLAMA/SP - PODER EXECUTIVO CNPJ: 45.660.594/0001-03 Exercício: 2013 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. CVA: 2014041712313000103394 CAMPO 1 . . . Limite Máximo % DTP % Excedente (a) (b) (c) = (b - a) 0,00 0,00 Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) 0,00 Limite % DTP (f) (e) = (b - d) 0,00 0,00 Redutor Residual Limite. (g) = (f - a) (h) = (a) 0,00 0,00 % DTP (i) 0,00 0,00 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO CAMPO 3 Segundo quadrimestre seguinte . CAMPO 2 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite Primeiro quadrimestre seguinte . Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite Primeiro e segundo quadrimestres seguintes Terceiro e quarto quadrimestres seguintes . CAMPO . 4 . Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. Limite Máximo (a) 0,00 % DTP (b) % Excedente (c) = (b - a) 0,00 Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) 0,00 0,00 Limite (e) = (b - d) Redutor Residual (g) = (f - a) % DTP (f) 0,00 0,00 0,00 Limite. (h) = (a) % DTP (i) 0,00 0,00 Fonte: Departamento de Finanças Nota: AURIFLAMA, 17/04/2014 ______________________________ ______________________________ IVANILDE DELLA ROVERI RODRIGUES ISMAEL FERNANDES PREFEITA MUNCIPAL DIRETOR DE FINANÇAS CPF.: 247.576.428-73 CPF.: 058.276.858-60 ______________________________ FABIANO JOSÉ MERLIN DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE CRC.: 1SP233.982/O-9 Pag. 3/ 13 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: AURIFLAMA/SP - PODER EXECUTIVO CNPJ: 45.660.594/0001-03 Exercício: 2013 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. CVA: 2014041712313000103394 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CAMPO DÍVIDA CONSOLIDADA 1 2 3 4 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7) Dívida Mobiliária Dívida Contratual = (4+5) Interna Externa Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) Vencidos e não Pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10-11) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (III) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % da DC sobre a RCL (I/RCL) % da DCL sobre a RCL (III/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) - 108% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAMPO 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA CONTRATUAL (IV ) =( V+VI+VII+VIII) DÍVIDA DE PPP = (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+26) De Tributos De Contribuições Sociais = ( 23+24) Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Institução Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29) Interna. Externa. DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = ( VIII) OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC 31 PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO 35 CAMPO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre 564.926,62 0,00 0,00 0,00 368.630,45 0,00 43.419,49 43.419,49 140.821,77 0,00 78.807,05 78.807,05 1.431.496,73 0,00 876.199,51 876.199,51 0,00 0,00 0,00 0,00 564.926,62 325.210,96 62.014,72 555.297,22 0,00 859.246,59 0,00 2.388.520,05 0,00 1.655.443,94 0,00 157.491,54 1.417.556,91 477.863,95 1.036.174,27 2.706.148,85 468.352,16 785.980,96 1.879.968,67 491.696,23 716.220,96 2.686.761,42 509.271,91 3.038.541,79 -294.319,97 -2.019.889,60 -1.514.622,17 1.274.005,19 24.537.371,60 2,30 -1,20 24.410.807,98 1,51 -8,27 25.001.517,85 0,56 -6,06 27.426.078,77 5,22 4,65 32.911.294,52 29.620.165,07 SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre 650.135,05 0,00 650.135,05 0,00 650.135,05 0,00 876.199,51 0,00 85.208,43 41.788,94 6.401,38 876.199,51 0,00 0,00 0,00 0,00 85.208,43 85.208,43 41.788,94 41.788,94 6.401,38 6.401,38 876.199,51 876.199,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.419,49 78.807,05 0,00 0,00 0,00 564.926,62 43.419,49 0,00 564.926,62 78.807,05 0,00 564.926,62 0,00 0,00 0,00 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CAMPO 32 33 34 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre 0,00 197.721,71 343.254,79 555.297,22 209.320,20 497.518,37 198.519,89 103.886,10 266.877,57 30.112,79 190.399,23 618.535,75 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre Pag. 4/ 13 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: AURIFLAMA/SP - PODER EXECUTIVO CNPJ: 45.660.594/0001-03 Exercício: 2013 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. CVA: 2014041712313000103394 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") 36 37 38 39 40 41 42 43 44 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38) Passivo Atuarial Outras Dívidas DEDUÇÕES (X)¹ = (40+41+42-43) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X) R$ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 0,00 0,00 0,00 0,00 ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira , das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um " - " (traço) nessa linha. Fonte: Departamento de Finanças Nota: AURIFLAMA, 17/04/2014 ______________________________ ______________________________ IVANILDE DELLA ROVERI RODRIGUES ISMAEL FERNANDES PREFEITA MUNCIPAL DIRETOR DE FINANÇAS CPF.: 247.576.428-73 CPF.: 058.276.858-60 ______________________________ FABIANO JOSÉ MERLIN DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE CRC.: 1SP233.982/O-9 Pag. 5/ 13 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: AURIFLAMA/SP - PODER EXECUTIVO CNPJ: 45.660.594/0001-03 Exercício: 2013 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 CVA: 2014041712313000103394 CAMPO 1 . . . CAMPO 3 Limite Máximo (a) % DCL (b) 0,00 . Segundo quadrimestre seguinte Terceiro quadrimestre seguinte Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c) 0,00 0,00 % Excedente (c) = (b - a) 0,00 Limite. (e) = (b - d) Redutor Residual (g) = (f - a) % DCL (f) 0,00 0,00 Limite (h) = (e) 0,00 Redutor Residual. (j) = (i - a) % DCL (i) 0,00 0,00 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite Primeiro e segundo quadrimestres seguintes Terceiro e quarto quadrimestres seguintes 0,00 Limite (k) = (a) % DCL (l) 0,00 0,00 Quinto e sexto quadrimestres seguintes . CAMPO 4 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA Primeiro quadrimestre seguinte . CAMPO 2 Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite . . Limite Máximo (a) 0,00 % DCL (b) Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c) 0,00 0,00 % Excedente (c) = (b - a) 0,00 Limite (e) = (b - d) Redutor Residual (g) = (f - a) % DCL (f) 0,00 0,00 0,00 Limite. (h) = (e) Redutor Residual. (j) = (i - a) % DCL (i) 0,00 0,00 0,00 Limite (k) = (a) 0,00 % DCL (l) 0,00 Fonte: Departamento de Finanças Nota: AURIFLAMA, 17/04/2014 ______________________________ ______________________________ IVANILDE DELLA ROVERI RODRIGUES ISMAEL FERNANDES PREFEITA MUNCIPAL DIRETOR DE FINANÇAS CPF.: 247.576.428-73 CPF.: 058.276.858-60 ______________________________ FABIANO JOSÉ MERLIN DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE CRC.: 1SP233.982/O-9 Pag. 6/ 13 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA TRAJETÓRIA DE AJUSTE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: AURIFLAMA/SP - PODER EXECUTIVO CNPJ: 45.660.594/0001-03 Exercício: 2013 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. CVA: 2014041712313000103394 TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO 2001 CAMPO Exercício Financeiro 3º Quadrimestre DCL 1 2 % da DCL sobre a RCL % Limite de Endividamento CAMPO Excedente¹ 0,00 4 Exercício Financeiro % da DCL sobre a RCL % Limite de Endividamento CAMPO 1° 0,00 2° 0,00 0,00 2003 2004 Quadrimestre 2°. 3° 0,00 1°. 0,00 0,00 2005 Quadrimestre % da DCL sobre a RCL % Limite de Endividamento 2° 0,00 0,00 Quadrimestre 2° 0,00 Exercício Financeiro % da DCL sobre a RCL % Limite de Endividamento CAMPO 1°. 0,00 0,00 2°. 0,00 0,00 Quadrimestre 2°. 0,00 3° 1°. 0,00 % da DCL sobre a RCL % Limite de Endividamento 0,00 0,00 0,00 Quadrimestre 2° 0,00 0,00 2013 Quadrimestre 2° 0,00 Exercício Financeiro 1° % da DCL sobre a RCL % Limite de Endividamento CAMPO Exercício Financeiro 1° 13 14 % da DCL sobre a RCL % Limite de Endividamento CAMPO Exercício Financeiro 3°. 0,00 3° 0,00 2010 Quadrimestre 2°. 1°. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Quadrimestre 2°. 0,00 0,00 2014 Quadrimestre 2°. 0,00 2011 11 12 0,00 0,00 2008 2009 Quadrimestre 2° Exercício Financeiro CAMPO 3°. 0,00 0,00 1° 9 10 0,00 2006 Quadrimestre 3° 0,00 1° 8 3°. 0,00 0,00 2007 7 0,00 0,00 Exercício Financeiro CAMPO 3° 0,00 Quadrimestre 2° 0,00 1° 5 6 Redutor 0,00 0,00 1° 3 2002 Quadrimestre 3°. 0,00 0,00 2012 3° 1°. 0,00 0,00 3° 1°. 0,00 0,00 2015 Quadrimestre 2° 0,00 3°. 0,00 0,00 3°. 0,00 0,00 2016 Quadrimestre 2°. 0,00 1° 3° 1°. 3°. 15 % da DCL sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 16 % Limite de Endividamento 0,00 0,00 ¹ O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor. Fonte: Departamento de Finanças Nota: AURIFLAMA, 17/04/2014 ______________________________ ______________________________ IVANILDE DELLA ROVERI RODRIGUES ISMAEL FERNANDES PREFEITA MUNCIPAL DIRETOR DE FINANÇAS CPF.: 247.576.428-73 CPF.: 058.276.858-60 ______________________________ FABIANO JOSÉ MERLIN DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE CRC.: 1SP233.982/O-9 Pag. 7/ 13 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: AURIFLAMA/SP - PODER EXECUTIVO CNPJ: 45.660.594/0001-03 Exercício: 2013 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2013 CVA: 2014041712313000103394 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS CAMPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EXTERNAS (I) = (2+3) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (II) = (5+6) Aval ou Fiança em Operações de Crédito. Outras Garantias nos Termos da LRF¹. TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22%) LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) - (19,80%) CONTRAGARANTIAS CAMPO 12 13 14 15 16 17 18 19 RECEBIDAS EXTERNAS (V) = (13+14) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (VI) = (16+17) Aval ou Fiança em Operações de Crédito. Outras Garantias nos Termos da LRF¹. TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI) MEDIDAS CORRETIVAS : R$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.537.371,60 24.410.807,98 25.001.517,85 28.793.971,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5.398.221,75 5.370.377,76 5.500.333,93 6.334.673,66 4.858.399,58 4.833.339,98 4.950.300,53 5.701.206,29 SALDO DO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. Fonte: Departamento de Finanças Nota: AURIFLAMA, 17/04/2014 ______________________________ ______________________________ IVANILDE DELLA ROVERI RODRIGUES ISMAEL FERNANDES PREFEITA MUNCIPAL DIRETOR DE FINANÇAS CPF.: 247.576.428-73 CPF.: 058.276.858-60 ______________________________ FABIANO JOSÉ MERLIN DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE CRC.: 1SP233.982/O-9 Pag. 8/ 13 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: AURIFLAMA/SP - PODER EXECUTIVO CNPJ: 45.660.594/0001-03 Exercício: 2013 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. CVA: 2014041712313000103394 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c") CAMPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 CAMPO 34 35 36 37 38 OPERAÇÕES DE CRÉDITO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5) Mobiliária = (3+4) Interna Externa Contratual = (6+16) Interna. = (7+8+11+14+15) Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10) Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita = (12+13) Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°) Outras Operações de Crédito Externa. = (17+18+19+22+23) Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita. = (20+21) Pela Venda a Termo de Bens e Serviços. Outras Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33) Parcelamento de Dívidas = (26+27+30) De Tributos De Contribuições Sociais = (28+29) Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37) Do Período de Referência (III) De Períodos Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III) R$ 1,00 VALOR REALIZADO Até o Quadrimestre de No Quadrimestre de Referência Referência (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR 28.793.971,16 0,00 0,00 0,00 0,00 % SOBRE A RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 9/ 13 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: AURIFLAMA/SP - PODER EXECUTIVO CNPJ: 45.660.594/0001-03 Exercício: 2013 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. CVA: 2014041712313000103394 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c") LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO 39 FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 40 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA 41 RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO 42 FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R$ 1,00 4.607.035,39 16,00 4.146.331,85 14,40 0,00 0,00 2.015.577,98 7,00 TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS 43 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 0,00 0,00 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro. Fonte: Departamento de Finanças Nota: AURIFLAMA, 17/04/2014 ______________________________ ______________________________ IVANILDE DELLA ROVERI RODRIGUES ISMAEL FERNANDES PREFEITA MUNCIPAL DIRETOR DE FINANÇAS CPF.: 247.576.428-73 CPF.: 058.276.858-60 ______________________________ FABIANO JOSÉ MERLIN DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE CRC.: 1SP233.982/O-9 Pag. 10/ 13 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: AURIFLAMA/SP - PODER EXECUTIVO CNPJ: 45.660.594/0001-03 Exercício: 2013 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 CVA: 2014041712313000103394 RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") CAMPO 1 2 3 4 5 6 7 DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS VINCULADOS Recursos vinculados TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) RECURSOS NÃO VINCULADOS Recursos não vinculados TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) TOTAL (III) = (I+II) R$ 1,00 DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) 2.109.705,24 2.109.705,24 2.109.705,24 577.056,18 577.056,18 577.056,18 2.686.761,42 OBRIGAÇÕES DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE CAIXA LÍQUIDA (b) (c) = (a-b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.109.705,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.056,18 0,00 2.686.761,42 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS 8 SERVIDORES ¹ Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. 0,00 0,00 0,00 Fonte: Departamento de Finanças Nota: AURIFLAMA, 17/04/2014 ______________________________ ______________________________ IVANILDE DELLA ROVERI RODRIGUES ISMAEL FERNANDES PREFEITA MUNCIPAL DIRETOR DE FINANÇAS CPF.: 247.576.428-73 CPF.: 058.276.858-60 ______________________________ FABIANO JOSÉ MERLIN DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE CRC.: 1SP233.982/O-9 Pag. 11/ 13 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: AURIFLAMA/SP - PODER EXECUTIVO CNPJ: 45.660.594/0001-03 Exercício: 2013 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2013 CVA: 2014041712313000103394 RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b") R$ 1,00 RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados CAMPO DESTINAÇÃO DE RECURSOS De Exercícios Anteriores 1 2 3 4 5 RECURSOS VINCULADOS TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) RECURSOS NÃO VINCULADOS TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) TOTAL (III) = (I+II) Do Exercício De Exercícios Anteriores. Do Exercício. DISPONIBILIDADE EMPENHOS NÃO DE CAIXA LIQUIDADOS LÍQUIDA (ANTES CANCELADOS DA INSCRIÇÃO (NÃO INSCRITOS EM RESTOS A POR PAGAR NÃO INSUFICIÊNCIA PROCESSADOS FINANCEIRA) DO EXERCÍCIO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS 6 SERVIDORES ¹ Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. Fonte: Departamento de Finanças Nota: AURIFLAMA, 17/04/2014 ______________________________ ______________________________ IVANILDE DELLA ROVERI RODRIGUES ISMAEL FERNANDES PREFEITA MUNCIPAL DIRETOR DE FINANÇAS CPF.: 247.576.428-73 CPF.: 058.276.858-60 ______________________________ FABIANO JOSÉ MERLIN DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE CRC.: 1SP233.982/O-9 Pag. 12/ 13 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: AURIFLAMA/SP - PODER EXECUTIVO CNPJ: 45.660.594/0001-03 Exercício: 2013 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 CVA: 2014041712313000103394 RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48) R$ 1,00 CAMPO 1 2 3 Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%) Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%) CAMPO 4 5 Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal CAMPO 6 7 Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal CAMPO 8 9 10 11 DESPESA COM PESSOAL DÍVIDA CONSOLIDADA GARANTIAS DE VALORES OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12 RESTOS A PAGAR Valor Total % SOBRE A RCL 52,19 54,00 51,30 VALOR 1.274.005,19 32.911.294,52 % SOBRE A RCL VALOR % SOBRE A RCL 0,00 6.334.673,66 VALOR Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita CAMPO VALOR 14.314.234,66 14.810.082,54 14.069.578,41 4,65 120,00 0,00 22,00 % SOBRE A RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.607.035,39 16,00 2.015.577,98 7,00 DISPONIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM RESTOS CAIXA LÍQUIDA (ANTES A PAGAR NÃO DA INSCRIÇÃO EM PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO DO EXERCÍCIO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 0,00 0,00 Fonte: Departamento de Finanças Nota: AURIFLAMA, 17/04/2014 ______________________________ ______________________________ IVANILDE DELLA ROVERI RODRIGUES ISMAEL FERNANDES PREFEITA MUNCIPAL DIRETOR DE FINANÇAS CPF.: 247.576.428-73 CPF.: 058.276.858-60 ______________________________ FABIANO JOSÉ MERLIN DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE CRC.: 1SP233.982/O-9 Pag. 13/ 13
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