pAG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30
Exercício: 2016
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
00088/001
Data Empenho: 07/03/2016
ES
Ficha: 053
Data Liquidação: 23/03/2016
Credor _.: S. DE QUEIROZ MARTINS - ME
Endereço: R: Aluizo de Menezes, 680
Cidade..: BONFIM
Valor
CEP: 69380-000
R$ 4.823,88
Extenso: quatro mil, oitocentose vinte e três
e oito centavos*
* * *
* *
* * * *
* * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a
cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração
de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.
Nota Fiscal
Série Data
000000000502
Total de Notas
Controle
Valor
23/03/2016
4.823,88
4.823,88
Título de Crédito:
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar:
R$ 4.823,88
R$ 4.823,88
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
/
LISETE
PREFEITA MUNICIPAL
/
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco
Liquidado em
evidos fins.
Nome:
Conta
/
/
Valor R$
Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os d
I
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃOE ASSINATURADORECEOEDOR
_.
"h'
.
.
-
-
CONTROLE DO FISCO
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
GJ l
CHAVEDE ACESSO
N° 000.000.502
SÉRIE: 1
Página 1 de 2
RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR CEP: 69380000 - Fone/Fax: 81179108
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,_
DocumentoAuxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O· Entrada
1· Saída
S DE QUEIROZ MARTINS - ME
..
DANFE
14160306182492000160550010000005021000100512
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
uso
314160000617890- 23/03/201622:48
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
VENDAS
J
INSCRIÇÃO ESTADUAL
240120390
1
INSCRIÇÃOESTADUALDO sussr. TRiB.
CNPJ
06.182.492/0001-60
I
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
DATADA EMISSÃO
CNPJICPF
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BONFIM
11.958.876/0001-61
23/03/2016
BAIRRO/DISTRITO
RUA: RODRIGO JOSE DA SILVA, 37-
CENTRO
MVNÍCIPIO
FONE/FAX
DATA DE E:--JTRADA/SAiDA
1 I
URR_
Bonfim
"
í'
SERIE: I
~"
-
W~~50;[:~:
,
PÁG-
RECEBEMOS DE S DE QUEIROZ MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOSCONSTANTESDA NOTA fiSCAL INDICADAAO LADO
169380-000
23/03/2016
HORADE ENTRADA/SAíDA
INSCRIÇÃOESTADUAL
17:12
(ATURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
I
VALORDO ICMS
0,001 VALORDO SEGURO O 00
VALORDOFRETE
I
I
0,00
I
RAZÃO SOCIAL
1
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
I
VALORTOTALDOS PRODUTOS
VALORDO ICMSST
0,00
OUTRASDESPESASACESSÓRIAS
I
FRETEPORCONTA
O - Emitente
ENDEREÇO
,I
BASEDE CÁLCULODO ICMSST
O 00
DESCONTO
TRANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADOS
I
.1
° 001
0,00
I
CÓDIGOANTT
000
PLACADO VEicULO
MUNICiPIO
I
MARCA
4.823,88
VALORTOTALDA NOTA
VALORDO IPI
I
NUMERAÇÃO
4.82388
UF
CNPJ/CPF
UF
INSCRIÇÃOESTADUAL
1
PESOBRUTO
PESOLiQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO
DESCRiÇÃO DO PRODUTO/SERViÇO
QTO.
NCM/SI!
CST
CFOP
UNID
55
MILHO BRANCO (FARDO Ci 20 UNID. X 500 G.)·
IARA
10059010
0102
5102
FD
1,0000
63,9500
63,95
27
AÇUCAR REFINADO (FD C/3D X I KG)· CRISTAL
ACHOCOLATADO EM LATA 400 G, (CX C/20
UNID,). NESTLE
ARROZ DE I KG.TIPO I (FD C/3D KG X I KG)·
FACIL
17019900
0102
5102
FD
4,0000
75,0500
300.20
18069000
0102
5102
CX
2,0000
175,8500
351,70
10061092
0102
5102
FD
2,0000
75,3900
15079011
0102
5102
CX
1,0000
4,0000
32
26
147
OLEO DE SOJA (CX C/20 X 900 ML)· LIZA
66
BISCOITO DE MAISENA (CX C/24 X 400 G.) •
RESCHERT
BOLACHA SALGADA 3 EM I 400 G. (CX C/20
UND.)· CREAM CRACKER
34
19053100
0102
5102
CX
19053100
0102
5102
CX
ex
51
TEMPERO COMPLETO·
21039021
0102
5102
325
LEITE EM PÓ (FD CI25 X 400G.)· ITAMBÉ
04022110
0102
5102
FD
38
AGUA MINERAL (FARDO Ci 12 DE 350ML)·
MONTE RORAIMA
AGUA MINERAL(FARDO C/ 12 DE 600ML),
MONTE RORAIMA
AGUA MINERAL(GARRAFÃO DE 20LT)· MONTE
RORAIMA
22011000
0102
5102
FD
22011000
0102
5102
FD
22011000
0102
5102
GAR
19021900
0102
5102
FD
21011110
0102
5102
FD
39
40
42
ARISCO
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL
BC ICMS
VLR.ICMS
MACARÃO (FARDO C/20 X 500 G.)· JÓiA
CAFÉ EM PÓ TORRADO DE 250G (FARDO C/20
UNID) • MARA TA
61
FEIJÃO I KG TIPO I (FARDO DE 30 KG)· CARIOCA
07133399
0102
5102
FD
1,0000
175,7500
175,75
52
GOIABADA CX (CX C/24 DE 200 G.)· 0+
20079910
0102
5102
CX
1,0000
86,6000
~!!\.~,
;~\:-.~
86.60
CÁLCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERViÇOS
BASEDE CÁLCULODO ISSQN
0011000163
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES
N.E
N°
0088;
PROCESSO:
062/2016;FONTE
BANCO DO BRASIL
S/A;
AGENICA:2617-4;
RESERVADOAO FISCO
RECURSOS:
C/C:25.587-4
PAB FIXO
ALíQ.
lCMS
'-:J
31
INSCRIÇÃOMUNICIPAL
VLR.1Pl
VALORDO ISSQN
ALio
IPI
DANFE
CONTROLE DO FISCO
DocumentoAuxiliarda Nota
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
I-Saída
S DE QUEIROZ MARTINS - ME
GJ
RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR CEP: 69380000- Fone/Fax: 81179108
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Ir
N° 000.000.502
CHAVE DE ACESSO
14160306182492000160550010000005021000100512
I
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora
SÉRIE: 1
Página 2 de 2
NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
I
VENDAS
INSCRiÇÃO ESTADUAL
314160000617890- 23/03/201622:48
INSCRiÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIB.
240120390
CNPJ
06,182.492/0001-60
DADOS DO PRODUTO/SERViÇO
CÓDIGO
DESCRiÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
NCMlSH
CST
CFOP
UNID.
OTD.
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL
158
LEITE CONDENSADOCX CI48 X 390 G.- MOCOCA
04029900
0102 5102
CX
1,0000
194,0000
194,00
53
MILHOVERDE (CX CI24 X 300 G.) - QUERO
07089000
0102 5102
CX
1,0000
43,5500
43,55
56
MAIONESE(CX CII2 X 500 G.) - RELLMA
21039011
0102 5102
CX
1,0000
79,8100
79,81
33
15171000
0102 5102
CX
2,0000
60,0000
120,00
55
MARGARINA500G(CX CI 12 UNID) - DELICIA
MILHODE PIPOCA(FARDO CI 20 UNID DE 500G) IARA
11042300
0102 5102
FD
1,0000
74,3100
74,31
46
OVO CARTELA COM 30 OVOS - COMARI
04089900
0102 5102 CART
2,0000
12,3000
24,60
350
PÃO DE FORMA - PULMA
19059010
0102 5102
UNO
3,0000
9,5000
28,50
57
PRESUNTO-AURORA
02101900
0102 5102
KG
1,0000
22,5200
22,52
47
PIRULITOVARIADO(PACOTE C/IOO UNID)GAROTO
17049090
0102 5102
PCT
4,0000
8,5700
34,28
58
QUEIJOTIPO MUSSARELA- AURORA
04061010
0102 5102
KG
2,0000
23,3000
46,60
43
SARDINHAEM LATA (CX C/50 UNID XI30 G.) - 88
SUCO EM PACOTE VARIADOS(CX CIl5 X 35 G.)DOCE DIA
SUCO VARIADO I L EM CAIXA - JANDAIA
TRIGO COM FERMENTO(FARDO C/ IOKG)TRIGOLAR
BOMBOMTIPO BALINHA VAR. (PACOTE DE
OIKL)- GAROTO
16041310
0102 5102
CX
1,0000
185,6000
185,60
21069010
0102 5102
CX
5,0000
15,2400
76,20
21069010
0102 5102
UNO
5,0000
6,2500
31,25
11010010
0102 5102
FD
1,0000
35,5000
35,50
18063110
0102 5102
PCT
8,0000
9,8000
78,40
340
ADOÇANTELIQUIDO 200 ML - ADOCIL
21069090
0102 5102
UNO
5,0000
6,5000
32,50
157
CREME DE LEITE -ITAMBÊ
04022130
0102 5102
CX
1,0000
231,4000
231,40
149
COLORAU 100G, - REGIONAL
21039091
0102 5102
PCT
2,0000
1,9500
3,90
49
EXTRATODE TOMATE(CX C/24 X 190G)AURORA
FARINHADE MANDIOCAAMARELA DE IKG (FD
C/ 30KG) - IARA
20029090
0102 5102
CX
1,0000
61,0000
61,00
11062000
0102 5102
FD
1,0000
163,0000
163,00
REQUEIJÃODIET 200 MG - AURORA
04061090
0102 5102
UNO
3,0000
7,9500
23,85
44
44
45
48
28
341
BCICMS
VLR.ICMS
VLR.IPI
ALIo.
ICMS
ALio.
IPI
:auroN
p so eJed '04uame6ed ap JopeuapJO oe as-aqu~meJu3
----
/
'su~J sop~l\.a
ma opep~nb~1
/
1VdIJINnw V~I333Bd
/
/
38-308'íid
O~N3W'íi8'íid
30 W30BO
11'172:9'2:
n '172:9'
:Je6ed e op~nb11
:e4nJ8 esadsao
:a~J9ds3
SB
2: SB
n'vZ:9'Z:
910G!EO!Ei:
00<;000000000
'o~~l\.Jas
ap 0~~e4saJd el\.~4aJa
no 1e~Ja4em op e6aJ4Ua ap
0~~eJe1Jap e e4SUOJ apuo 'J~n6as e opeJ~J~Jadsa 04~P9JJ ap 01n414 ou a em~J
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~ ~ ~ ~ ~ ~ SOl\.e~Ua8
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000-08[69
WI3N08 :''apep~J
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3W - SNI~B'íiW
ZOBI300 30 'S :':JopaJJ
9t02:/[0/[2:
080
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L
I
:0~~ep~nb~1 e4eo 9t02:/[0/LO
:oquadm3 e4eo
83
tOO /L8000
'iiS3dS30 30 O'it:J'iiOroÕI'I
9 ~OZ :oPPJ9X3
O~:-~OOO/v~Z'990'vO
L~ ''1l\llS 'Ia ssor O~I~OO~'1n~
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WI.:IN08 30 Tvdl:>INnW 'V~nlI3.:13~d
-
- --
PROC.:
!p!Q.' _c__ ...
,._
r'~(''';_'';::'-t.
RECEBEMOS DE S DE QUEIROZ MARTINS· ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
1
DATA DE RECEBIMENTO
N° 000.000.500
IDENTIFICAÇÃOE ASSINATURADORECEBEDOR
SÉRIE: I
DANFE
CONTROLE DO FISCO
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
S DE QUEIROZ MARTINS - ME
GJ
I - Saída
II
N° 000.000.500
RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR CEP: 69380000 - Fone/Fax: 81179108
111111111111111111111111 11111111111 11111111111111111111111111111111111111111
NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
I
IINSCRIÇAO ESTADUALDOSUBST.TRIB.
I
CIIAVEDE ACESSO
14160306182492000160550010000005001000100518
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora
SÉRIE: 1
Página 1 de 2
VENDAS
uso
314160000617886
- 23/03/2016
22:43
CNPJ
240120390
06.182.492/0001-60
DESTINATÁRIO/REMETENTE
1
NOMEIRAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BONFIM
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
RUA: RODRIGO JOSE DA SILVA, 37 -
CENTRO
MUNlclPIO
FONE/FAX
I RR1
U
Bonfim
-.
-
-
f'F-e
CNPJ/CPF
DATA DA EMISSÃO
11.958.876/0001-61
23/03/2016
DAI A DE E:\ITRADNSAloA
ICEP
69380-000
23/03/2016
INSCRiÇÃOESTADUAL
HORA DE E:\ITRADNSAJOA
16:56
:fATURA
[PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALORDOFRETE
O 00
I
0,00
I
II
VALORoo ICMS
BASEDECÁLCULODOICMSST
0,00
VALORDOSEGURO
O 001
DESCO)/TO
000
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
I,O - Emitente
J
I
QUANTIDADE
I
ESPÉCIE
I
VALORTOTALDOSPRODUTOS
VALORDOICMSST
0,00
VALORTOTALDA)lOTA
º,-OO
I
1
000
1
CÓDIGOANTT
PLACADOVEicULO
MUNICiplO
I
MARCA
2.624,11
11VALORDOIPI
OUTRASDESPESASACESSÓRIAS
FRETEPORCONTA
ENDEREÇO
I
0,00
I
NUMERAÇÃO
2.624,11
UF
CNPJ/CPF
UF
INSCRiÇÃO ESTADUAL
1
PESOBRUTO
PESOliQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO
27
DESCRiÇÃO DO PRODUTO/SERViÇO
NeM/SI-!
CST
CFOP UNID.
QTD.
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL
17019900
0102
5102
FD
1.0000
75.0500
75.05
32
AÇUCAR REFINADO (FD C/30 X I KG)· CRISTAL
ACHOCOLATADO EM LATA 400 G. (CX C/ 20
UNJO.)· NESTLÉ
18069000
0102
5102
CX
1,0000
175.8500
175,85
147
OLEO DE SOJA (CX C/20 X 900 ML)· LlZA
15079011
0102
5102
CX
1.0000
105.1200
105.12
66
BISCOITO DE MAISENA (CX 024 X 400 G.)·
RESCHERT
BOLACHA SALGADA 3 EM I 400 G. (CX CI 20
UND.)· CREAM CRACKER
EXTRATO DE TOMATE (CX C/ 24 X 190 G.).
AURORA
19053100
0102
5102
CX
5.0000
73,0800
365,40
19053100
0102
5102
CX
1.0000
69.0000
69.00
20029090
0102
5102
CX
1,0000
61.0000
61.00
04022110
0102
5102
FD
1,0000
204.0000
204.00
22011000
0102
5102
FD
6.0000
15.3500
92,10
22011000
0102
5102
FD
7.0000
24.2500
169.75
22011000
0102
5102
GAR
10.0000
9.3000
93.00
21011110
0102
5102
FD
1.0000
75,7200
75,72
04022130
0102
5102
CX
1.0000
231.4000
231.40
~
49
325
LEITE EM PÓ (FD C/25 X 400G.) ·ITAMBÉ
38
AGUA MINERAL (FARDO C/ 12 DE 350ML).
MONTE RORAIMA
AGUA MINERAL(FARDO C/ 12 DE 600ML)·
MONTE RORAIMA
AGUA MINERAL(GARRAFÃO DE 20LT)· MONTE
RORAIMA
CAFÉ EM PÓ TORRADO DE 250G (FARDO C/20
UNJO) • MARA TÁ
39
40
31
157
CREME DE LEITE 200 G.· ITAMBÉ
149
COLORAU 100 G. - REGIONAL
21039091
0102
5102
PCT
1.0000
1.9500
1.95
158
LEITE CONDENSADO CX C/48 X 390 G.· MOCOCA
04029900
0102
5102
CX
1,0000
194.0000
194,00
ex
ex
1.0000
43,5500
43,55
1,0000
79.8100
79,81
53
MILHO VERDE (ex
56
MAIONESE (CX C/12 X 500 G.)· RELLMA
C/24 X 300 G.)· QUERO
07089000
0102
5102
21039011
0102
5102
VALORTOTALDOSSERViÇOS
BASEDECÁLCULODOISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÓESCOMPLEMENTARES
N.E N° 0087; PROCESSO: 062/2016;FONTE RECURSOS: SAMU
BANCO DO BRASIL S/A; AGENICA:2617-4; C/C:25.587-4
RESERVADOAO FISCQ~.
'.. ,cr'
\\~J'
VLR.1PI
~.
. ~\",\.."
'A'.. '
-;
...
.~,c~~
.'
0011000163
VLR.ICMS
'
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRiÇÃOMUNICIPAL
UC ICMS
.,
,
.
,-c~
...... '
,ç~
<~~~ ",i~5>
~.,
\
ALIQ.
lCMS
ALiQ.
11'1
..:.-..
DANFE
S DE QUEIROZ MARTINS - ME
N° 000.000.500
RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RRCEP: 69380000 - Fone/Fax: 81179108
CONTROLE DO FISCO
DocumentoAuxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O-Entrada ~
l-Saída
~
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
l
14160306182492000160550010000005001000100518
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora
SÉRIE: 1
Página 2 de 2
NATUREZA DA OPERAÇÃO
J
CHAVE DE ACESSO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS
J
INSCRiÇÃO ESTADUAL
240120390
I06.182.492/0001-60
INSCRiÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.
314160000617886- 23/03/201622:43
CNP)
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO
DESCRiÇÃO DO PRODUTO/SERViÇO
NCMJSH
CST
CFOP
UNIU.
15171000
0102
5102
CX
1.0000
60,0000
60,00
55
MARGARINA 500G (CX C/I2 UNlD) - DELICIA
MILHO DE PIPOCA (FARDO CI 20 UNlD DE 500G) IARA
11042300
0102
5102
FD
1,0000
74,3100
74,31
46
OVO CARTELA COM 30 OVOS - COMARI
04089900
0102
5102
CART
3,0000
12,3000
36,90
350
PÃO DE FORMA - PULMA
19059010
0102
5102
UND
2,0000
9,5000
19.00
~7
PRESUNTO-AURORA
02101900
0102
5102
KG
1,0000
22,5200
22,52
324
GOlBADA (CX C/24 DE 200G.) - D+
20079990
0102
5102
CX
1,0000
86,6000
86,60
58
QUEIJO TIPO MUSSARELA - AURORA
04061010
0102
5102
KG
2,0000
23,3000
46,60
44
SUCO EM PACOTE VARIADOS (CX C/l5 X 35 G.)DOCE DIA
21069010
0102
5102
CX
2,0000
15,2400
30,48
44
SUCO VARIADO I L EM CAIXA - JANDAIA
TRIGO COM FERMENTO (FARDO CI I OKG) TRIGOLAR
FARINHA DE MANDIOCA AMARELA DE IKG (FD
CI 30KG) - IARA
21069010
0102
5102
UND
2,0000
6,2500
12,50
11010010
0102
5102
FD
1,0000
35,5000
35,50
11062000
0102
5102
FD
1,0000
163,0000
163,00
33
,
45
28
QTO.
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL
BCICMS
VLR.ICMS
PREFEliURA MUNICIPALD~ 80NftM
CERTIFICO que O~ $erviços/mat~riais ~f\\eS
neste documento foram realizados a contento
VLR.IPI
ALIQ.
ICMS
ALIQ.
IPI
:a\lION
________
/ /
'SUrJ SOprha
ma opEprnbr~
o::mEg
~~dI~INnw V~I333~d
S3IdS 3~3SI~
J
/
/
3S-308'iid
O~N3W'ii8'iid30 W30BO
Çt:'18Ç'6 $B
Çt:'18Ç'6 $B
:.:rE6Ed E oprnb1~
:E:+n.:rgEsadsao
:ar:)9ds3
J,
910ZlEO/EZ
10<;000000000
'O~rh.:ras ap o?~E:+sa.:rd Ehr:+aJa no 1E1.:ra:+Em op E6a.:r:+uaap
O?~E.:re1:)ap e E:+SUO:) apuo '.:rrn6as e 0pE:)rJr:)adsa o:+rp9.:r:)ap 01n:+1:+ ou a emr:)
e Epe:)rpUr o4uadm3 ap e:+oN EU aSEq mo:) EP1pa:)o.:rd rOJ Esadsap ep o?~EP1nbr1
'ii
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ SOne~U8~ O~U1~ 8 e~uT~~ 8 S1e8~ mn 8 e~u8~10 8 SO~U84UTnb '11m STOP :osua:+x3
000-08t:69 :d3J
WIdN09
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9106/t:0/t:6 :o?~eprnb1~
S3
\
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9~O1:
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'i-IS3dS3030 O\t:)'i-IOIOÕI'I
:O!:)j:lJ8X3
L~ 'Vl\llS vo
O~;-~OOOlv~1:·990·vO
081~aO~Wl~
asor
WI:lN08 30 Tvdl:>INnW ,,~nlI3:13~d
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
CONTROLE INTERNO
Ao:
Gabinete da Prefeita - GAB.
Informamos que a despesa em pauta, conforme as documentações apensadas encontra-se dentro
da legalidade prevista em Lei, estando hábil para pagamento.
Em: 28/03/2016.
~oJiDi{h
PAULl ESTELLE M~
SPIES
Chefe de controle interno
DESPACHO
Em consonância com o Controle Interno, autorizo o pagamento.
Em:
___dg/ ---º.3!20
16.
r.
~
LVsQt*t4
Prefeita Mun cipal
Rua Rodrigo Jose da Silva, 37 - Centro.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
Exercício:
11.958.87610001-61
2016
ORDEM DE PAGAMENTO
00273
ORDEM DE PAGAMENTO
DATA:
VENCTO:
28/03/2016
Credor ..: :,. D!':QUEIROZ MARTINS
Endereço: R: Aluizo de Menezes,
Cidade ..: BONFIM
23/03/2Cl16
CNPJ:
- j\1E
680
28/03/2016
PAGTO:
,::oci:
06.18~:.4~~~./ODGI-C(
o:
CEP: 69380-000
Discriminação .. :
RSFERE'lTE
»:
Valor
3.502,96
AQUISIÇi\.O
DE GENEROS ALIMENTICIOS
(três mil, quinhentos e dois-reais e .noventa e seis centavos)
Despesa
EMPILlQ
PARA ATENDER A SECRETARIA
'*
I<
w'
It'
'* * *
Bruta:
N.
90
ES
,* * * * * * * '" '" * ....
*
I<
t~UNICIPAL
***
*
*"
* *
I<
DE Sl'.UDE. -
* .. * *
* *
LOCAL
FUNCIONAL
NATUREZA
VALOR
DESCONTO
LíOUIDO
060200
10.301.0027.2039.0000
3.3.90.30.00
R$ 3.502,96
R$ 0,00
R$ 3.502,96
R$ 3.502,96
RS 0,00
R$ 3.502,96
Despesa Líquida:
R$ 3.502,96
ORDEM DE PAGAMENTO
/
Pagamento
--_._----
/
efetuado
Banco
Conta
001
28.116-6
I
LlSETE SPIES
PREFEITA MUNICIPAL
com o(s) seguinte(s)
Recurso(s)
Cheque
Valor R$
R$ 3.502,96
R$ 3.502,96
TOTAL..
Com os recursos
Des~8/03/2016
acima discriminados
GIVANILDO MENDES VERAS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECIBO:
Eecebi(emos)
o valor constante
deste(s)
Empenho(s)
28 de março de 2016.
Fiorilli SIC LIda. Software - (contas8 - 8.21.14.3344 - 9277)
29/03/201615:14
* * '" * * '* * '" * * * * '* ...
R$ 3.502,96
TOTAL.
PAGUE-SE
'I<
PUS.
Usuário: Sandro
'S3IdS 313SI1 €~Lj7Z:
~Bruod osseons woo epenj9J9 o~eSueJ1
9tt'SZO'OOO'E9Z't99
0~3HOOOa '~
t-L8S'SZ
:Y~OO
t-Lt9Z :YIONaDY
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ZO~IanÕ~a S :~~I~O
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••••••
~~O~ ~O~A
96'ZOS'E
O~3HOOOa
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L8S'SZO'OOO'Lt9'Z99
YIONXaaiS~
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9tOZ/EO/8Z
9-9tt'SZ
:Y~OO
E-E9Zt :YIONaDV
~anYS ~a ~ãIOINnH OaNOA :~~I~O
~~OO
Y~OO lã ~~OO
V~OO ~a
VIONXaaiS~~ ~a ~~AO~dWOO
ZOOO
VIA VaNnD~S
E9ZtOE9Zt
LO:OE:Zt - ~I~a
oa OONYa 9tOZ/EO/8Z
S8JueAOJdwo:> ap
O~SS!W3
nSlUS: op O:mBS:
,
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
11.958.876/0001-61
Exercícío:
PROC.:
pAG.:
2016
ORDEM DE PAGAMENTO
ORDEM
DE PAGAMENTO
DATA:
~gina
00269
VENCTO:
28/03/2016
Credor ..: S. DE QUEIROZ MARTINS
Eridere ço : R: Aluizo de Menezes,
Cidade ..: BONFIM
23/03/2016
- ME
680
PAGTO:
CNPJ:
28/03/2016
06.182.492/0001-6C
Cod: 70n
CEP: 69380-000
Discriminação .. :
F.EFEREtJTE A AQUISIÇJi.O
Valor
DE GENEROS ALIMENTICIOS
PA8A ATENDER 1'. SECRETARII\
Despesa Bruta:
,
Ml'NIr:T?AL
s.odnF:. "!d' r t::« .
PS
4.823,88
(quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e. oitenta e oito centavos)
EMP/UQ
N.
88
ES
"* "* "* * "* .. "* ..
"*
11
'"
11:
'"
11
'"
"
""
"* "* '" ..... "* " '" ..
* " " '"
ir
* * * '" "" 11;
NATUREZA
VALOR
DESCONTO
LíQUIDO
060100
10.301.0024.2077.0000
3.3.90.30.00
R$4.823,88
R$ 0,00
R$ 4.823,88
R$ 4.823,88
RS 0,00
R$ 4823.88
/
R$ 4.823,88
/
PREFEITA MUNICIPAL
__ _.
Pagamento
..
efetuado
Banco
Conta
104
624.011-1
com o(s) seguinte(s)
Recurso(s)
Cheque
Valor RS
R$ 4.823,88
TOTAL.
R$ 4.823,88
016
Com os recursos
acima discrimin~dos
GIVANIL
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECIBO:
Recebi (emos) o valor
constante
deste(s)
Empenho(s)
28 de março de 2016.
Fiorilli S/C LIda. Software - (contas8 - 8.21.14.3344 - 9277)
29/03/2016 15 07
"* " " .. " '" ,. •
FUNCIONAL
ORDEM DE PAGAMENTO
.
'"
LOCAL
Despesa Líquida:
_.
'"
R$ 4.823,88
TOTAL ..
PAGUE-SE
.e
Usuário: Sandro
~ROC.:_____
CAIXA
\
p~G,~~
Comprovante de transferência eletrônica disponível
~
Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED:
TED para terceiros
Conta origem:
3906/006/00624011-1
Tipo de conta:
01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:
JURÍDICA
Nome:
FMS BONFIM FNSBLATB
CPF/CNPJ:
11.958.876/0001-61
Banco:
BANCO DO BRASIL SIA
Conta destino:
26171 00000025587-4
Tipo de conta:
01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:
JURÍDICA
Nome:
S DE QUEIROZ MARTINS
CPF/CNPJ:
06.182.492/0001-60
Valor:
R$ 4.823,88
Valor da tarifa:
R$ 7,50
Finalidade:
10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
PAGAMENTODE FORNECEDOR
Histórico:
Data / Hora da operação:
28/03/2016 - 11:44:24
Código da operação:
00132268
Chave de segurança:
9XU1XJES5XZ8JH5V
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoascom deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 08007257474
Help Desk CAIXA: 08007260104
httpsi18tt~1rnking.caixa.gov.
br/SIIBC/imprime_ted_tere.processa VXIVJ--8uPIU2§)93;m6~-lUI
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
11.958.876/0001-61
Exercício:
2016
ORDEM DE PAGAMENTO
00281
ORDEi'1 DE PAGAI'JENTO
29/ 0:3/2 O 16
DATA:
VENCTO:
Credor ..: S. DE QUEIROZ MARTINS
Endenoço: 1<': A1uizo de Menezes,
Cidad~ ..: SON FIM
23/03/2016
- ME
680
PAGTO:
CNPJ:
29/03/2016
06.182.492/0001-6C
Cod: 708
CEI?: 69380-000
Discriminação .. :
REFERENTE
A AQUI S IÇ.~.O DE GENEROS ALH1ENTICIOS
Valor
2.506,45
PARA ATENDER A SSCRETARIA
t1UNIC I P.Z\L L'E S?\UJE.
- FJTr:tH:'::.
(dois mil, quinhentos e seis reais e quarenta e cinco centavos)'
Despesa
,
EMP/LlQ
R$ 2.506,45
Bruta:
LOCAL
N.
FUNCIONAL
---------------------------_-------89
I 1
ES
060100
10.305.0025.2054.0000
NATUREZA
VALOR
DESCONTO
LiQUIDO
3.3.90.30.00
R$ 2.506,45
RS 0,00
R$ 2.506,45
RS 2.506,45
RS 0,00
RS 2.506.45
TOTAL.
R$ 2.506,45
Despesa Líquida:
ORDEM DE PAGAMENTO
/
PAGUE-SE
/
PREFEITA MUNICIPAL
-.
----c------;---~-:-__=----~----
I?agarn~ntoefetuado
..
.-----
Recurso(s)
Cheque
Conta
Banco
_104
_.__
com o(s) seguinte(s)
Valor R$
_~-------624.014-6
...
.-
TOTAL
--_.-
Com os recursos
_.-
RS 2.506,45
-_.-
-------------
RS 2.506,45
_ .._-_.-
---------_._--
acima discriminados
---,~-~~=---------GIVANIL~-AA!:::1"IL't:
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECIBO:
Recebi (emos) o valor
constante
deste(s)
Empenho(s)
29 de março de 2016.
Fiorill: SIC LIda. Software - (contas8 - 8.21.14.3348 - 9277)
30/03/2016 10:35
Usuário: Sandr»
..-------------
Iv
I.1ter _Net---Banking
Page 1 of2
CAIXa
PRQC.:
CAIXA
--~\
PÁG~_ =
d
Comprovante de remessa de Doe eletrônieo
Via Internet Banking CAIXA
Emitente:
FMSBONFIMFNSBLVGS
Conta origem:
3906/006
Conta destino:
2617-4/25587-4
Tipo:
DOCE
. 00624014-6
Banco:
001-BANCODO BRASILS/A
Finalidade:
01-Crédlto em Conta Corrente
Nome destinatário:
S DE QUEIROZMARTINS
CPF/CNPJ destinatário:
06.182.492/0001-60
Valor a ser transferido:
R$ 2.506,45
Tarifa de emissão de DOC:
R$ 0,00
Valor total a ser debitado:
R$ 2.506,45
Identificação
PAGAMENTODE FORNECEDOR
da operação:
Data de débito:
29/03/2016
Data/hora
29/03/2016 16:09:44
da operação:
Código da operação:
00034791
Chave de segurança:
SSFJHPWKLE21TZK9
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoascom deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_
doc. processa
29/03/2016
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
i
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
11958876/0001-61
Exercício:
2016
ORDEM DE PAGAMENTO
ORDEM DE PAGAMENTO
DATA:
00289
3 O/ O3/2 O16
23/03/2016
VENCTO:
Credor .. : S. DE QUEIROZ MARTINS
Endereço: R: Aluizo de Menezes,
Cidade ..: BONFIM
- ME
680
30/03/2016
PAGTO:
CNPJ:
06.182.492/0001-6(
Cad: 7013
CEP: 69380-000
Discriminação ..:
RSFSRENTE
A AQUISIÇÃO
Valor
2.624,11
OS GENEROS ALIMSNTICIOS
PARA ATENDER A SSCRSTARIA
(dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e onzecentavos) * .'., * * .,..,.*
Despesa Bruta:
EMP/LlQ
,)
N.
87
ES
Ir,
* .,.• .,. * * .,.*
.,..,..,.*
111
MUNICIPAL
*
* .,. * *
* .,.*
.,..,. *
DE SAUDF..
,...* .. .,..,.
I<
.,.
'"
SM~U.
* ,...,.",.
1<
.,.
* .,.* *
R$ 2.624,11
LOCAL
FUNCIONAL
NATUREZA
VALOR
DESCONTO
060100
10.301.0029:2066.0000
3.3.90.30.00
R$ 2.624,11
RS 0,00
R$ 2.624,11
RS 2.624,11
RS 0,00
RS 2.624,11
LioUIDO
----------------------------------------------------------------------------TOTAL ..
R$· 2. 624 ,11
Despesa Líquida:
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE~SE
/
/
LISETE S
-----:---:-----_._-_._--------------_._--- ----- -----_._----------
Pagamento
efetuado
Banco
Conta
001
41.824-2
com o(s) seguinte(s)
Recurso(s)
Cheque
Valor R$
RS 2,624,11
RS 2.624,11
TOTAL.
-----------
Com os recursos
~espe~~016
GIVANILD
acima discrimin2dos
ESVERAS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECIBO:
Recebi (emos) o valor
constante
deste(s)
Empenho(s)
30 de março de 2016.
Frorilli SIC LIda. Software - (contas8 - 8.21_14.3348- 9277)
30/03/201614:33
Usuário:
Sarvíro
---
'S3IdS 313SIl €~LI7Z;~gruod OSS9:)nswoo epenl9l9o~esueJl
t~8.ttO·OOO·E9~·t99
~~a
.~
t-L8S'S~
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t-Lt9~ :YIONZ~Y
:iIH SNIJ."tr<IH
ZOlII:mO :IaS :~I'lO
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OaI~~SNYaJ. ••••••
'lYJ.OJ.
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