Geral - Contmatic Phoenix

Transcrição

ÍNDICE
Geral .............................................................................................................. 03
Configuração Mínima ................................................................................. 03
Como instalar ............................................................................................... 03
Utilizando disquete ................................................................................................ 03
Utilizando os arquivos retirados pela internet ....................................................... 04
Iniciando o Programa .................................................................................. 04
Menu Principal ............................................................................................. 04
Janela Cadastro .................................................................................. 05
das Empresas .............................................................................................. 19
dos Sócios ................................................................................................... 18
Vencimentos ............................................................................................... 22
Montar Filas ............................................................................................... 23
Sld ano anterior lucro .................................................................................. 25
Resíduo Ano ............................................................................................... 26
Contas Caixa ............................................................................................... 27
Termo Lvr. Caixa ........................................................................................ 31
Cód Darf. .................................................................................................... 32
Inss – Polêmica – lei 9.876/99 art 30 p.40 ................................................. 33
Janela Escrita ..................................................................................... 05
das Receitas/Sócios ..................................................................................... 34
Complemento da Declaração ...................................................................... 39
Lanç do Caixa ............................................................................................ 40
Integrar Caixa a Escrita Fiscal Phoenix ...................................................... 42
Janela Relatórios ................................................................................ 06
Apuração Mensal ....................................................................................... 43
Extrato de Sócios ........................................................................................ 44
Informe de Rendimentos ............................................................................ 45
Auxiliar Dirf ............................................................................................... 46
Exportação declaração ............................................................................... 46
Recibo de Sócios ........................................................................................ 47
livro Caixa .................................................................................................. 48
Razão do Livro Caixa ................................................................................ 49
Plano de Contas .......................................................................................... 51
1
Termo Abert. Lvr. Caixa ............................................................................ 52
Termo Encerr. Lvr. Caixa............................................................................ 53
Janela Darf’s ....................................................................................... 06
Pis/Cofins .................................................................................................... 54
IRPJ mês ..................................................................................................... 55
C. Social mês .............................................................................................. 55
Irpj/C. Social do mês ...................................................................................55
Irpj/Adic trimestre ...................................................................................... 55
C. Social trimestre ....................................................................................... 55
Irpj/Adic./C. Social do trimestre ................................................................. 55
Ganhos de Capital/Simples ......................................................................... 56
Simples ........................................................................................................56
IRRF Sócios 1ª Qz ...................................................................................... 56
IRRF Sócios 2ª Qz....................................................................................... 56
Janela Auxiliar ................................................................................... 07
Ativar Empresa ........................................................................................... 57
Controle de Impressão ................................................................................ 58
Recuperar Caixa Danificado ....................................................................... 61
Reindexa Arquivos ......................................................................................61
Histórico de Reindexações Passadas .......................................................... 62
Transportar Saldos/Resíduos para o Ano Seguinte .................................... 62
Imprimir arq. texto na matricial (mesmo com acentos e cedilhas) ............ 63
Janela Fim ........................................................................................... 07
Sair............................................................................................................... 07
Janela Ajuda ....................................................................................... 07
Home Page Contmatic ..........................................................................….. 64
Sobre ........................................................................................................... 64
Ferramentas Úteis do Sistema ..................................................................... 08
Backup Phoenix ............................................................................................ 65
Geral
CONTMATIC JR PHOENIX : Imposto de Renda pessoa Jurídica Lucro Presumido /
Simples/Livro Caixa
2
Configuração Mínima
O programa foi desenvolvido em Delphi para rodar em ambiente Windows, requerendo a
seguinte configuração mínima:
• IBM-PC ou compatível
• Processador 486 ou superior
• Memória Ram 16 MB
• Sistema operacional MS-Windows 95/98 ou superior, Windows NT, Novell,
Lantastic.
• Monitor SVGA
Como Instalar:
Os arquivos de instalação devem ser obtidos em disquete ou por download via internet.
Toda versão do CONTMATIC JR é uma instalação.
Pela internet os arquivos poderão ser retirados na página da CONTMATIC
http://www.contmatic.com.br
Os arquivos retirados via internet devem ser copiados para o HD.
Utilizando disquete
Deverão ser instalados:
ARQUIVOS BÁSICOS disco 1/2
ARQUIVOS BÁSICOS disco 2/2
JR PHOENIX disco 1/1
• Colocaremos o disquete no drive A
• Clicaremos em Iniciar
• Clicaremos em Executar e digite: A:\Instalar.exe
• Clicaremos em OK.
Iniciara a tela de Instalação
• Clicaremos em Avançar
• Desejando instalar em rede, clicaremos em Procurar e selecionaremos o Drive onde
deverá ser instalado
• Clicaremos em Avançar
• Clicaremos em Concluir
Obs.: trocaremos o disquete quando solicitado.
Utilizando os arquivos retirados pela Internet
Localizaremos o arquivo salvo pela Internet e daremos um duplo clique.
3
Esse arquivo será descompactado:
Arquivos Básicos em \Phoenix\Básicos
JR PHOENIX em \Phoenix\Irpj
Entraremos nessas pastas (uma de cada vez) e daremos um duplo clique no arquivo
Instalar.exe
Abrirá a tela de instalação, clicaremos em Avançar, Concluir.
Procedimentos necessários para as duas formas de instalação:
Após o término do processo de instalação será apresentada a pergunta se deseja reiniciar o
sistema – responda Sim (Yes)
Iniciando o Programa
Em sua área de trabalho (Desk Top) daremos duplo clique em
ou clicaremos em Iniciar, Programas CONTMATIC PHOENIX, JR PHOENIX
Menu Principal
O menu principal é dividido por Janelas descritas abaixo.
Janela Cadastro
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Janela Escrita
5
Janela Relatórios
Janela Darf’s
6
Janela Auxiliar
Janela Fim
Janela Ajuda
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Ferramentas Úteis do Sistema
Botões:
Clicaremos nesse botão para inserirmos um novo registro.
Clicaremos nesse botão para ativarmos uma empresa sem precisar sair da tela.
Clicaremos nesse botão para localizarmos um cadastro ou lançamento.
Clicaremos nesse botão para irmos ao PRIMEIRO registro.
Clicaremos nesse botão para irmos, do fim para o início, ao registro anterior.
Clicaremos nesse botão para irmos, do início para o fim, ao registro próximo.
Clicaremos nesse botão para irmos ao ÚLTIMO registro.
Clicaremos nesse botão para gravarmos um cadastro ou lançamento.
Clicaremos nesse botão para apagarmos um cadastro ou lançamento.
Clicaremos nesse botão para sairmos da tela.
Clicaremos neste botão p/ imprimirmos um cadastro ou lançamento.
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das Empresas
Tela de cadastramento de empresas
O cadastro das empresas será compartilhado por todos os softwares da LINHA PHOENIX.
Botões
*Para verificar os demais botões vide Ferramentas Úteis do Sistema
Clicaremos nesse botão e aparecerá a seguinte tela:
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Clicaremos na seta do campo “Pesquisa por”: poderemos selecionar o modo de pesquisa
por:
• Apelido
• Razão Social
• Logradouro (Endereço)
• Bairro
• CEP
• Cidade
• CGC
• Inscrição Estadual e Nome do Responsável
Uma vez selecionado o item descrito acima, preencheremos o campo “Digite a frase
contida no texto” e teclando Ctrl + seta p/ Baixo irá p/próxima pesquisa, ou Ctrl + seta
p/cima pesquisa anterior.
Clicaremos nesse botão p/ selecionarmos o PRIMEIRO apelido da lista.
Clicaremos neste botão p/ selecionarmos o ÚLTIMO apelido da lista.
Clicaremos nesse botão após termos encontrado a apelido desejado.
Apenas clicaremos nesse botão se desejarmos cancelar a pesquisa.
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Clicaremos nesse botão para cadastrarmos a alteração feita no
Contrato Social da Empresa. Abrirá a seguinte tela.
Preencheremos a Data da Alteração do Contrato Social, selecionaremos o motivo da
alteração, preencheremos a descrição da alteração e pressionaremos o botão
.
Dados Cadastrais:
Preencheremos todos os campos do cadastro da empresa. São eles:
Apelido: Iremos criar um apelido para cada empresa, este apelido pode ser composto por
números e/ou letras não podendo ter nenhum caracter especial como por ex.: (-)traços,
(.)pontos, ( )espaços, (/)barra, etc.
Razão Social: Nome da empresa.
Apelido Matriz: Caso a empresa que está sendo cadastrada seja uma filial, preencheremos
esse campo com o apelido da empresa Matriz
Endereço:
Logr.: Nome da rua, av, etc.
No: Número
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Compl.: Complemento do endereço. Ex.: nº do bloco, nº do apto, etc.
Bairro: Nome do bairro
Distr.: Nome do distrito
Subdistrit.: Nome do Subdistrito
Cid.: Nome da cidade
UF: Sigla do estado
Cep: Nº do cep do endereço da empresa
CGC: Nº do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CPF: Caso não possua nº de CNPJ, preencheremos c/ nº do CPF – Cadastro de Pessoa
Física
Inscr. Est.: Nº da Inscrição Estadual (DECA). Para empresas isentas de inscrição estadual
coloque a palavra Isenta
Nat Jurid.: Código de Natureza encontrado no cartão do CNPJ
CCM: Nº do CCM (Cadastro de Contribuinte Mobiliário) encontrado no cartão do CCM.
Antigo CNAE: Nº do CNAE (5 dígitos) – Não se faz mais necessário o preenchimento.
CNAE: Nº do CNAE (7 dígitos)
Inic. Ativ. : Data do início de atividade da empresa
Data Reg. : Data de Registro da Empresa que poderá ser igual a data de Iníc. Ativ.
Opç. ISS S. : Caso a empresa seja prestadora de serviços e seu município seja conveniado
ao Simples Federal, preencheremos esse campo com data de enquadramento
Opç ICMS S. : Caso o município onde se localiza a empresa seja conveniado em relação
ao ICMS para o Simples Federal, preencheremos esse campo com a data de enquadramento
Distr L. Pres: Clicaremos na seta amarela, ou pressionamos CTRL + ENTER e
aparecerão os tipos do L.P. a serem selecionados. São eles:
1 - Distribuição Manual: O programa irá considerar como lucro efetivamente pago o valor
digitado em Receitas/Sócios no campo lucro isento.
2 - Distribuição Automática Mensal: O programa irá efetuar o pagamento do lucro aos
sócios automaticamente, mês a mês, usando como base o valor calculado sobre a soma
dos faturamentos do trimestre anterior.
3 - Distribuição Automática Trimestral - O programa irá efetuar o pagamento do lucro aos
sócios em sua totalidade automaticamente no 1º mês do trimestre, usando como base o
valor calculado sobre a soma dos faturamentos do trimestre anterior.
Tipo IRPJ: Sempre que houver seta vermelha, indica-se a obrigatoriedade em cadastramos
o item referido.
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Clicaremos na seta vermelha, ou pressionaremos CTRL + ENTER para abrir a seguinte
tela:
Preencheremos os campos. São eles:
Data: Data inicial da opção do IRPJ Ex: DD/MM/AAAA.
Tipo IRPJ: Preencheremos esse campo com o código: 1-Corretora de Seguros,
2-Lucro Presumido, 3-LP EPP, 4-ME Simples, 5-EPP Simples, 6-ME Federal.
Clicaremos em
para sairmos dessa tela.
para gravarmos esses dados, e clicaremos em
Cap. Soc.: Sempre que houver seta vermelha, indica-se a obrigatoriedade em cadastrarmos
o item referido.
Clicaremos na seta vermelha, ou pressionamos CTRL + ENTER e abrirá a seguinte tela:
Data: Data inicial da empresa. Ex: DD/MM/AAAA.
Valor: Valor do Capital Social da empresa.
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Clicaremos em
Responsável:
Nome: Nome do Contador/Responsável pelas informações da empresa.
CPF: Nº do CPF do Responsável pela empresa.
Qualif.: Qualificação/cargo do Responsável pela empresa.
Fone: Nº do telefone do Responsável pela empresa (com DDD).
Ainda dentro da Tela de Cadastramento temos a ficha Escrita:
Tipo Emp. : Caso já saibamos o nº correspondente , digitaremos o código e teclaremos
enter, ou clicaremos na seta amarela, ou teclaremos CTRL + ENTER para abrir a lista de
opções. São elas:
1- Comércio
2- Indústria
3- Micro Empresa
4- Comércio com Registradora
5- Auto Serviço
6- Prestação de Serviço
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Per. ICMS: Caso já saibamos o nº correspondente , digitaremos o código e teclaremos
enter ou clicaremos na seta amarela ou teclaremos CTRL + ENTER para abrir a lista de
opções. São elas: 1 – Mensal: Apuração do ICMS Mensal.
2 – Decendial: Apuração do ICMS de dez em dez dias. (Não habilitado)
Reg. Ap. de ICMS: Caso já saibamos o nº correspondente digitaremos o código e
teclaremos enter ou clicaremos na seta amarela ou teclaremos CTRL + ENTER p/ abrir a
lista de opções. São elas:
1 - R.P.A Regime Periódico de Apuração (Mensal)
2 - C.E.C Regime Especial (Utilizado até 06/2000 devido à criação do Sistema
Nova Gia Eletrônica código UCP-3, pelo Governo do Estado de São Paulo)
3 - ESTIMATIVA Regime de apuração feita Semestralmente
Tipo Caixa: Caso já saibamos o nº correspondente , digitaremos o código e teclaremos
opções. São elas:1- Livro Caixa - Quando iremos integrar as notas fiscais do G5 PHOENIX
com o livro caixa do JR PHOENIX.
2 – Contabilidade - Quando iremos integrar as NFs lançadas no G5
PHOENIX c/ lançamentos contábeis do CONTABIL PHOENIX.
Venc. GR: Caso já saibamos o nº correspondente digitaremos o código e teclaremos enter
ou clicamos na seta amarela ou teclaremos CTRL + ENTER para abrir a lista de opções.
São elas: 1 - Um mês após - vcto da GARE no mês subsequente.
2 - Dois meses após - vcto da GARE no segundo mês subsequente.
Simples Paulista: Sempre que houver seta vermelha, indica-se a obrigatoriedade em
cadastrarmos o item referido. Clicaremos na seta vermelha, ou pressionaremos CTRL +
ENTER para abrir a seguinte tela.
Data: Data do enquadramento da empresa no Simples Paulista. Ex: DD/MM/AAAA.
Tipo: Preencheremos esse campo com o código:
0- Para empresas não enquadradas,
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1- Para empresas enquadradas como ME,
2- Para empresas enquadradas como EPP/A, alíquota 0.99%.
3- Para empresas enquadradas como EPP/B, 2.4375%.
Clicaremos em
Pl. Contas Intg.: Caso já saibamos o nº correspondente , digitaremos o código e teclaremos
opções. São elas: 1 - Plano de Contas Geral: Um único Plano de Contas p/ todas as
empresas cadastradas.
2 - Plano de Contas Individual- Um plano para cada empresa
cadastrada.
Met. de Contab.: Caso já saibamos o nº correspondente , digitaremos o código e
teclaremos enter, ou clicaremos na seta amarela, ou teclaremos CTRL + ENTER para abrir
a lista de opções. São elas: 1- Sintético- Todos os Fornecedores/Clientes terão uma única
Conta Contábil.
2 -Analítica - Cada Fornecedor/Cliente terá sua Conta Contábil
individual.
Qtde Totaliz.: Só iremos preencher esse campo caso nosso tipo de empresa tenha sido
selecionado como Comércio com Registradora. Caso já saibamos o nº correspondente ,
digitaremos o código e teclaremos enter, ou clicaremos na seta amarela, ou teclaremos
CTRL + ENTER para abrir a lista de opções. São elas: 1 a 6 totalizadores. A quantidade de
totalizadores é determinada pela quantidade de alíquotas. Ex.: 7%, 12%, 18%, 25%, isentas
e outras.
Per. Ap. IPI: Esse campo só deverá ser preenchido quando o Tipo da Empresa tenha sido
selecionado como Indústria.
Sempre que houver seta vermelha, indica-se a obrigatoriedade em cadastrar o item referido.
tela:
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Data: Data inicial da opção pelo IPI Mensal ou Decendial.
Tipo: Código: 1 - Mensal (Apuração do IPI Mensal)
2 - Decendial ( Apuração do IPI de dez em dez dias)
Clicaremos em
Ativ.Econ.: Código do CNAE Fiscal (antigo CAE “Cód. de Atividade Econômica da
Empresa.”).
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Dos Sócios
Tela de Cadastro dos dados dos Sócios
Nesta tela iremos cadastrar os sócios da empresa Ativa. Temos, como na maioria das telas
alguns botões Auxiliares:
Botões
Clicaremos neste botão p/ cadastrarmos um novo Sócio pertencente a empresa ativa.
Dados Cadastrais dos Sócios:
Preencheremos todos os campos do cadastro de sócios. São eles:
Cód: Código do sócio que iremos cadastrar.
Nome Sócio: Nome
Endereço: Nome da rua, av, etc.
No : Número
Compl. : Complemento do endereço. Ex.: nº do bloco, nº do apto, etc.
Bairro : Nome do bairro
Cep: Nº do Cep.
Cidade: Nome da cidade
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UF : Sigla do estado
Inscr. Inss: Nº da inscrição no Inss
RG.: Nº do RG
CPF.: Nº do CPF
Entrou: Data da admissão do sócio conforme Contrato Social
Saiu: Data do desligamento do sócio conforme Contrato Social
Dia L: Dia em que normalmente será pago o lucro ao Sócio.
Dia P: Dia em que normalmente será pago o Prolabore ao Sócio.
% Cap: Sempre que houver seta vermelha, indica-se a obrigatoriedade em cadastrarmos o
item referido.
tela.
Data: Data da entrada do sócio na empresa ou data de alteração da % de capital de direito
ao sócio.
% Capital: Porcentagem de participação do sócio, conforme Contrato Social da empresa.
Clicaremos em
Dep.: Sempre que houver seta vermelha, indica-se a obrigatoriedade em cadastrarmos o
item referido.
tela.
19
Data: Data da inclusão do dependente p/ fins de cálculo do IRRF.
Nº Dependente: Quantidade de dependentes p/ cálculo de dedução no IRRF.
Clicaremos em
INSS : Sempre que houver seta vermelha, indica-se a obrigatoriedade em cadastrarmos o
item referido.
tela.
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Data: Data referente ao desconto do INSS de contribuinte individual.
Faixa: Nº da faixa de contribuição pertencente a este sócio cadastrado.
Salário Contribuição: Somente preencher esse campo com o valor da contribuição se a
faixa for de 1 a 3.
* As tabelas de valores do INSS estão cadastradas internamente no programa.
Clicaremos em
Ao terminar de preencher todos os campos referente ao cadastro do sócio clicaremos no
botão
para gravar os dados digitados.
Ainda dentro da Tela de Cadastro dos Sócios temos a Ficha Alterações Contratuais:
Nesta tela faremos as alterações contratuais pertinentes aos sócios. Para cadastrarmos essas
alterações, antes devemos ativar a empresa no mês e ano que ocorrerá a mesma.
Temos alguns botões auxiliares:
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Botões
Clicaremos nesse botão p/ podermos ir direto ao ano desejado.
Ao terminar de preencher todos os campos de alteração contratual devemos retornar à ficha
dados dos sócios e clicar no botão
para gravarmos os dados digitados.
Vencimentos
Tela de cadastro de vencimentos dos impostos
Nesta tela cadastraremos mensalmente as datas de vencimentos dos Darf's: PIS, COFINS,
IRPJ / ADIC. IR , C.SOCIAL, IRRF 1a. QZ e IRRF 2a QZ, IPI mensal, IPI 1º Dec, IPI 2º
Dec, IPI 3º Dec, Adic. IR ano e Simples Federal.
Para cadastrarmos utilizaremos o parâmetro: DD/MM (Dia e Mês de vencimento de cada
imposto).
Botões
Campo Mês/Ano: Preencheremos esse campo com a Competência MM/AAAA, a qual se
referem os vencimentos dos impostos.
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Montar Filas
Tela para montar fila de impressão
Para imprimirmos relatórios, podemos fazê-lo da empresa ativa ou em fila de empresas.
Botões
Clicaremos neste botão p/ colocarmos empresa por empresa na fila selecionada.
Clicaremos neste botão p/ tirarmos empresa por empresa da fila selecionada.
Clicaremos neste botão p/ colocarmos todas as empresas na fila selecionada.
Clicaremos neste botão p/tirarmos todas as empresas da fila selecionada.
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Clicaremos neste botão p/ selecionarmos as empresas por Ramo de
Atividade. Ex: Comércio, Indústria, ME, Com. C/Registradora, Auto Serviço, Prestação de
Serviço ou todas as empresas.
Clicaremos neste botão p/ gravarmos as informações
Clicaremos neste botão p/ sairmos da tela Montar Filas.
Clicaremos neste botão p/ apagarmos a fila selecionada.
Clicaremos neste botão p/ cancelarmos as configurações da fila que
estaremos fazendo.
Como montar uma fila:
Clicaremos na seta do campo Nova Fila para selecionarmos uma fila já existente, ou
digitaremos o nº da nova fila a ser criada.
Criaremos um número para cada fila Ex: 0001. Note que na coluna da esquerda aparecerão
todas as empresas existentes no cadastro.
Para colocarmos uma empresa na fila, clicaremos no apelido e no botão
Notamos que a empresa desaparece da coluna da esquerda e reaparece na coluna da direita.
Para gravarmos esta fila basta clicar no botão
24
Sld ano anteior lucro
Tela de cadastramento do lucro anterior dos sócios
Utilizaremos esta tela para cadastrarmos o saldo do lucro dos sócios do último trimestre do
ano. Esse valor será transportado para o primeiro trimestre do ano seguinte.
Antes de preenchermos o campo Sld. Luc. Isento deveremos ativar a empresa.
Para isso podemos utilizar a rotina Ativar Empresa da janela Auxiliar ou clicarmos dentro
desta janela no botão
Botões
25
Resíduo Ano
Tela de cadastro de resíduos darf’s menor de R$10,00
Nesta janela cadastraremos os resíduos do ano anterior ref aos Darf's ( PIS, COFINS,IPI,
IRPJ, C.SOCIAL e SIMPLES), menores que R$10.00 Reais.
Botões
Ano: Nº do ano
Pis, cofins, IPI, IRPJ, C.Social, Simples: Valor do resíduo
Ex.: Em 12/1999 o vlr do Darf Pis fora de R$5,00. Na tela acima preencheremos o campo
ano com 2000, no campo Pis digitaremos R$5.00 e clicaremos no botão gravar.
26
Contas Caixa
Tela para cadastramento das contas do caixa
Nesta tela cadastraremos as contas caixa tanto para lançarmos o livro como também para
fazermos a integração das notas fiscais lançadas no G5 PHOENIX.
Botões
Clicaremos neste botão p/ localizarmos uma conta caixa. Abrirá a seguinte tela.
27
No campo
selecionaremos a forma de pesquisa. Podemos pesquisar
por: Código Fiscal ou Número da Conta.
No campo “Digite o valor exato do campo” digitaremos a palavra ou o nº a ser pesquisado,
em seguida pressionaremos Ctrl + seta para baixo=próximo, ou Ctrl + seta para
cima=anterior.
Clicaremos nesse botão p/ selecionarmos a conta pesquisada.
Clicaremos nesse botão p/ cancelarmos a pesquisa.
Clicaremos nesse botão p/ iniciarmos a pesquisa pelo início do registro.
Clicaremos nesse botão p/ iniciarmos a pesquisa pelo fim do registro.
O botão
ele.
é um botão mutante, ou seja, para alterá-lo devemos clicar sobre
O número das contas do Caixa podem ser divididas em níveis. São eles:
28
Contas de 1º Nível
Para lançarmos o livro caixa, não será obrigatório o uso desse nível.
Somente iremos usá-lo se quisermos fazer o caixa como uma “mini contabilidade”. Este
nível será geralmente utilizado como um Título para as demais contas de nível 2 e 3.
Conta: Número da conta (3 dígitos).
Título Nível: Título/descrição da conta.
Ex.: Conta 001 Título Matriz
Para lançarmos o livro caixa, não será obrigatório o uso deste nível. Somente
iremos usá-lo se quisermos fazer o caixa como uma “mini contabilidade”. Este nível é
geralmente utilizado como um Título para as demais contas de nível 1 e 3.
Conta: Número da conta (3 dígitos).
Título Nível: Título/descrição da conta.
Ex.: Conta 001 Título Dpto Produção
Será obrigatório cadastrarmos as contas nesse nível, pois a utilizaremos para
o lançamento do caixa.
Conta: Número da conta desejada(3 dígitos)
E/S : Preencheremos com E caso seja conta de entrada de caixa ou S caso seja conta de
saída de
caixa.
Histórico Padrão: Histórico ref. à conta que estamos cadastrando.
Ex.: 112 1
S Despesas Gerais
Contas de Nível Integráveis
Cadastraremos aqui as contas para integrarmos as Notas Fiscais lançadas no
G5 PHOENIX”
CFO: Código fiscal. Ex.: 512
CONTA: Número que iremos criar. Ex.: 1
E/S: Preencheremos com E caso seja conta de entrada de caixa ou S caso seja saída de
caixa. Ex.: E
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Histórico Padrão: Preencheremos esse campo com o histórico ref. à conta que estamos
cadastrando. Ex.: Compra de matéria prima conf. Nf “999999” “SER” “FFF”
"DD/MM/AA"
“999999” será substituído pelo número da nota fiscal
"DD/MM/AA" será substituído pela data da Nota.
“SER” será substituído pela série da nota fiscal
“FFF” será substituído pela Razão Social do cliente/fornecedor
Outro exemplo de cadastro das contas caixa usando 2 níveis:
Podemos usar também apenas o 2º e 3º nível
1º nível
2º nível
conta 100 mercadorias
conta 001 vendas para fora do estado
001.100
|
|
|
|
|
|
|
--------3o. Nível (100 - Venda de Mercadorias)
---------- 2o. Nível (1 - Vendas para fora do Estado)
Outro exemplo de cadastro das contas caixa usando 3 níveis:
Podemos usar também 1º, 2º e 3º nível
1º nível
2º nível
3º nível
conta 002 Matriz
conta 001 vendas para fora do estado
conta 100 vendas de mercadorias
002.001.100
|
| |
|
| |______ 3o. Nível (venda de Mercadorias)
|
|
|
| --------------- 2o. Nível ( 1 vendas para fora do Estado)
|
|___________1o. Nível (Matriz)
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Termo Lvr. Caixa
Tela de cadastramento dos termos de abertura/encerramento do livro caixa
Nesta tela cadastraremos os dados para preenchimento do termo de abertura e encerramento
do livro caixa. Basta selecionarmos a empresa desejada e digitar os campos.
Botões
Clicaremos nesse botão p/ selecionarmos a primeira empresa do cadastro.
Clicaremos nesse botão p/ selecionarmos, do fim para o inicio, as empresas.
Clicaremos nesse botão p/ selecionarmos, do início para o fim, as empresas.
Clicaremos nesse botão p/ selecionarmos a última empresa do cadastro.
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A numeração das folhas do livro caixa será automática. Nessa tela poderemos alterar a
numeração. Ex.: Digamos que no mês 10 queremos que a numeração do livro saia com
folha nº 2, então:
• Ativaremos a empresa no mês 10.
• No campo MÊS preencheremos com mês 9 (sempre um mês antes ao mês ativo)
• Preencheremos no campo correspondente mês 9 o nº da folha, em nosso exemplo
será nº 1. (nºanterior ao que queremos que saia),
• Gravaremos
Registro Nº: Nº da empresa na Junta Comercial(NIRE) (Contrato Social)
Órgão: Nome órgão. Ex.: JUCESP.
Data do Arquivo: Data do registro da empresa perante a Junta Comercial.
Primeira Folha: Nº da 1ª folha do livro caixa a ser impressa. (termo de abertura).
Última Folha: Nº da última folha do livro caixa a ser impressa. (última folha do livro caixa
+ 1(um) = termo de encerramento).
Nº Ordem: Nº de sequência do livro caixa.
Início Livro Caixa: Data que iniciou o livro caixa. (DD/MM/AAAA).
Fim Livro Caixa: Data de término do livro caixa. (DD/MM/AAAA).
Código Darf.
Tela para alteração dos códigos de darf’s IRPJ e C. Social
Nesta tela podemos digitar ou mudar o código da Receita dos Darf’s referente ao IRPJ, e
Contrib. Social.
32
Botões
INSS - Polêmica – Lei 93876/99 art. 30 p. 40
Essa tela trata-se de legislação , refere-se quanto ao INSS de Contribuinte Individual.
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Das Receita/Sócios
Tela para cadastramento dos valores de receita e de sócios
Botões
Clicaremos nesse botão p/ abrirmos a seguinte tela:
Digitaremos o nº do mês p/ irmos direto ao período desejado, onde
preencheremos os valores pertencentes a esse mês.
34
Clicaremos nesse botão para visualizarmos a tela de lançamentos de receitas,
completa. Esse botão é mutante, se clicarmos nele aparecerá [ Proj 2] onde somente irá nos
mostrar o quadro das receitas até o campo Compras.
Campos da Ficha Receitas
Após ativarmos a empresa, cadastraremos os valores das Receitas/Serviços. Esses campos
são separados por alíquotas:
• Rec 1.6% Valor da revenda de combustíveis
• Rec 8% Valor da venda com 8%
• Serv 8% Valor de prestação de serviço com 8%
Ao lançarmos os valores, e gravar, automaticamente o programa nos mostrará todos os
valores já calculados: distribuição de Lucro, impostos etc (ref. à empresa/mês ativo).
*Caso utilizemos o G5 PHOENIX para lançamento de notas, não será necessário digitar os
valores de receitas/serviços, pois os valores do faturamento apurado pelos lançamentos
fiscais aparecerão automaticamente nos campos devidos aqui em nossa tela de receitas.
Demais campos dessa ficha:
Ir Fonte: Imposto de renda retido na fonte no mês (se houver)
Isento Pis: Receitas que não compõem a base para calculo do Pis/Cofins
Compras : Compras no mês
Ganho de Capital/outras Rec. : Outras receitas e rendimentos de ganho de capital
Receita Financeira: Outras receitas que compõem a base para Pis e Cofins
Ir Fte Financ: Imposto de Renda retido na fonte ref. receitas financeiras
VT: Campo usado p/ períodos anteriores à 1998 conf. Lei nº 9532 de 10/12/1997
Pat, Audiovisual, Ativ Cult, F Criança: Benefícios, com uso p/ períodos anteriores à
1998, conf. Lei nº 9532 de 10/12/1997
IR Comp. e C.Social Comp.: Valores que devem ser subtraídos do cálculo final do Darf
Renda Var: Renda Variável do mês
Lucro Inflac: Lucro inflacionário do mês
Aliq Lucro Inflac: Alíquota do lucro inflacionário
35
Campos da Ficha Soc. Normal
Nessa tela veremos todos os sócios cadastrados para a empresa ativa no mês selecionado.
É nessa tela que teremos os valores referente ao Lucro dos Sócios, ao Prolabore,Lucro Trib,
Pensão, Dia L e Dia P.
Podemos também lançar mensalmente o Prolabore, Lucro Trib. e Pensão.
Os campos "Nome do Sócio", "Sld Lucro" e "Lucro Isento", ficarão sempre fixados de
acordo com os dados preenchidos no cadastro dos Sócios.
36
Campos da Ficha Soc. Turbo
Essa tela possui a mesma função da anterior, porém é mais prática, podemos fazer
lançamentos do Lucro Isento, Prolabore, Lucro Tributado e Pensão pelo Turbo, ou seja:
Ex.: Digamos que temos um ou vários Sócios onde o valor do Prolabore do mês de Janeiro
à Junho seja o mesmo:
• Selecionaremos a opção Pagamentos a Lançar 2-Prolabore
• No campo TODOS !> preencheremos o valor do Prolabore
• No campo De, preencheremos com o mês 01
• No campo Até preencheremos como o mês 06
Com esse único lançamento poderemos distribuir o valor do Prolabore para vários Sócios
durante vários meses. Poderemos fazer essa mesma rotina para os itens: Lucro Isento,
Lucro Tributado e Pensão.
37
Campos da Ficha Soc. Anual
Essa tela possui a mesma função das duas anteriores, porém nela teremos uma posição
geral de cada Sócio quanto:
• % Capital de Jan à Dez.
• Sld Lucro Isento de Jan à Dez
• Lucro Isento de Jan à Dez (Mostrará a distribuição conforme a opção selecionada
no Cadastro das Empresas).
• IRRF Prolabore de Jan à Dez.
• IRRF Lucro Tributado de Jan à Dez.
*A % de Capital, Sld Lucro Isento, Lucro Isento, Irrf Prolabore e Irrf Lucro Tributado o
programa mostrará automaticamente.
38
Complemento da Declaração
Tela para complementar valores das Declarações de IRPJ e Simples
Neste item iremos cadastrar outras informações para declaração de Imposto de Renda, tais
como: Capital Registrado, Estoques, Saldo de Caixa / Banco, Saldo de Aplic. Financ., etc...
Botões
Estoque: Preencheremos esse campo com o valor do estoque.
39
Lanç do Caixa
Tela de lançamento dos valores para o livro caixa
Explicações Gerais:
Como lançar:
•
Ativaremos a empresa
•
•
•
•
Clicaremos no botão
, o cursor ficará piscando no campo da data
Digitaremos a data
Digitaremos a conta desejada:
Ex.: usando somente o 3º nível: 200
usando os três níveis: 2.1.200 onde cada conta nível deve separada por ponto.
Então teremos: 2 conta 1º Nível, 1 conta 2º Nível e 200 conta 3º nível. Mas isso
não é regra geral, é apenas um exemplo, cadastraremos as contas dentro de cada
nível da maneira que quisermos.
Digitaremos o valor
•
.
Campo "No" – o nº do lançamento será informado automaticamente.
40
Botões:
Clicaremos nesse botão p/ pesquisarmos os lançamentos. Abrirá a seguinte tela:
Botões
Clicaremos nesse botão, classificaremos os lançamentos por ordem de número ou
por data.
Clicaremos nesse botão p/ selecionarmos o mês desejado.
41
Integrar Caixa a Escrita Fiscal Phoenix
Tela para integração das notas fiscais lançadas no G5 com o livro caixa
Nesta janela faremos a integração das notas de Entradas e Saídas do G5 PHOENIX
conforme cadastrado no Plano de contas do caixa "Contas Integráveis"
Podemos integrar em fila ou individual , basta selecionarmos a opção desejada .
Botões:
Clicaremos nesse botão para iniciarmos a integração.
42
Apuração Mensal
Relatório da apuração mensal
43
Extrato de Sócios
Relatório de extrato de sócios
44
Informe de Rendimentos
Relatório de informe de rendimentos
45
Auxiliar Dirf
Relatório Aux. Dirf
Exportação declaração
46
Clicaremos em Exportação Declaração Lucro Presumido para exportarmos as informações
de cada exercício para o sistema DIPJ, e clicaremos em Simples para exportar para o
programa da Declaração do Simples (ambos da Receita Federal)
Recibo de Sócios
Relatório de recibo de lucro e prolabore dos sócios
47
Livro Caixa
Relatório do livro caixa
Razão do Livro Caixa
Sintético
Selecionaremos o nível e preencheremos o período desejado,após, clicaremos em Ok.
48
Relatório razão do caixa Sintético
Analítico
Preencheremos o nº da conta e o período que desejamos imprimir.
49
Relatório razão do caixa Analítico
50
Plano de Contas
Relatório do cadastro do plano de contas caixa
51
Termo Abert. Lvr. Caixa
Relatório do termo de abertura do livro caixa
52
Termo Encerr. Lvr. Caixa
Relatório do termo de encerramento do livro caixa
53
Darf’s
Impressão do darf de Pis
Impressão do darf de Cofins
54
Impressão do darf de IRPJ
Impressão do darf de Contribuição Social
55
Impressão do darf do Simples
Impressão do darf de IRRF
56
Ativar Empresa
Tela para ativar empresa
Para iniciarmos qualquer lançamento no sistema, devemos primeiramente ativar a empresa:
Como Ativar uma empresa:
•
•
•
Preencheremos o campo data ou digitaremos Dia, Mês e Ano usando os parâmetros
DD/MM/AAA ou clicaremos no calendário para selecionaremos a data.
Clicaremos no apelido da empresa (observe que o apelido e a razão social irão
aparecer na parte inferior da tela) ou digitaremos o apelido.
Clicaremos no botão Ativar.
A empresa já estará pronta pra receber lançamentos.
Botões
Clicaremos nesse botão p/ entrarmos no cadastro das empresas onde
poderemos fazer qualquer tipo de alteração e até mesmo cadastrar uma nova empresa.
Clicaremos nesse botão p/ podermos pesquisar uma empresa
Apelido , Razão Social, Logradouro , Bairro, Cep, Cidade, Cgc e Inscrição Estadual.
por
57
Clicaremos nesse botão p/ filtrarmos a visualização da relação de
empresas. Ex.: Se selecionarmos Comércio, aparecerão apenas as empresas que estão
cadastradas como Comércio.
Clicaremos nesse botão p/ filtrarmos a visualização da relação de
empresas pelo regime de apuração.
Clicaremos nesse botão p/ podermos ordenar as empresas por apelido
ou razão social.
Controle de Impressão
Tela para controle para a impressão dos relatórios
58
Nesta tela faremos as configurações de impressão para os relatórios.
Para imprimirmos a Apuração de Ipi deveremos selecionar uma das
opções.
Para imprimirmos a Apuração de Icms deveremos selecionar uma
das opções.
Clicaremos nesse botão para selecionarmos um tipo de impressão.
Único p/ impressão de relatório somente da empresa ativa, ou, em fila (número da fila) p/
impressão de várias empresas ao mesmo tempo.
Selecionaremos o tamanho da impressão para matricial.
Somente iremos clicar sobre essa opção se desejarmos imprimir os
darf’s em formulário contínuo.
Poderemos nessa opção selecionar se o tipo de impressão dos darf’s
será Completa (onde sairão todos os dados preenchidos sem exceção), Semi Completa
(onde sairão preenchidos todos os dados menos o valor total),e Incompleta (onde sairá sem
os valores).
59
Nesta opção selecionaremos para onde iremos enviar a
impressão:Vídeo, Matricial Turbo e HP ,Laser, Fx.
As opções Matricial Turbo - Edit, NotePad e WordPad, criarão um arquivo texto para ser
aberto e impresso em outras ferramentas.
Clicaremos nesse botão e abrirá a seguinte tela:
Nessa tela iremos cadastrar os dados do escritório ou da empresa responsável pelo
pagamento e entrega das obrigações, lembrando-se que os mesmos sairão no rodapé dos
relatórios.
Clicaremos nesse botão p/ gravarmos os dados preenchidos.
60
Recuperar Caixa Danificado
Tela para recálculo dos lançamentos do caixa
Utilizaremos essa tela para retotalizarmos os lançamentos do livro caixa somente Do Mês
ativo ou Anual, somente da empresa ativa (Individual) ou Em fila. Selecionaremos essas
opções e clicaremos em OK.
Reindexa Arquivos
Tela de reindexação de arquivos danificados/corrompidos
Utilizaremos essa tela para recuperarmos arquivos corrompidos ou danificados
Atenção!!! Essa tela só deverá ser usada com o auxílio técnico do SUPORTE
CONTMATIC.
61
Histórico de Reindexações Passadas
Tela para visualização das reindexações já feitas
Essa tela também faz parte da Reindexação, ela nos mostra todas as ocorrências de
reindexação feita nos arquivos.
Transportar Saldos/Resíduos para o Ano Seguinte
Ao encerrarmos um exercício utilizaremos essa rotina para transportarmos saldos
para o ano seguinte.
Imprimir arq. Texto na matricial (mesmo com acentos e
cedilhas)
62
Tela para impressão de arquivos txt
Utilizaremos essa tela caso a opção do Controle de Impressão seja Matricial Turbo – Edit,
NotePad ou WordPad (tenha sido gerado um arquivo texto). Essa rotina imprime na
impressora matricial (porta PRN) um arquivo texto com palavras contendo acentos e
cedilhas.
Esses arquivos textos podem ser impressos por aqui.
Configurando essa tela:
Preencheremos
a lista com o nome e local onde foi gravado o arquivo. Ex.:
para
C:\Windows\Temp\Teste.txt, podendo também utilizar o botão
selecionar o arquivo desejado. Poderemos selecionar/digitar vários arquivos usando
Ctrl+click ou Shift + click da mesma que fazemos no Windows Explorer.
Selecionaremos
Selecionaremos
para imprimirmos o arquivo selecionado na impressora.
para visualizarmos o arquivo selecionado em vídeo.
O duplo clique sobre um arquivo da lista o mostrará em vídeo conforme opção assinalada.
63
Para imprimirmos toda a lista clicaremos no botão
Selecionaremos esse botão para cancelarmos a lista.
Home Page Contmatic
O endereço de nossa página na Internet é:
http://www.contmatic.com.br
E-mail:
[email protected]
Sobre
Nessa tela visualizaremos a versão atual do sistema.
64
Backup Phoenix
Para executarmos o backup Phoenix, devemos primeiramente fechar todos os programas
da linha Phoenix (se trabalharmos em rede, nenhum terminal poderá estar conectado nos
sistemas da linha Phoenix).
Clicaremos em Iniciar, Programas, Contmatic Phoenix, Ferramentas, Backup Phoenix.
65
Dentro da tela Backup Phoenix teremos :
Ficha Cópia Geral Único: Aqui copiaremos todos os arquivos de cadastramento Geral
das empresas relacionados a todos os Sistemas Phoenix (CONTÁBIL PHOENIX, G5
PHOENIX, FOLHA PHOENIX, JR PHOENIX, ADM PHOENIX).
para selecionarmos todos os arquivos
Selecionaremos a unidade de disco (a:, c:, d: ) onde serão armazenados os arquivos de
backup.
Se não desejarmos copiar tudo, marcaremos apenas os quadradinhos desejados dando um
clique sobre eles. ( Aconselhamos copiar tudo).
O arquivo que será gerado nessa rotina receberá o nome de Geral.cad
Ficha Cópia Geral Empresa: Aqui copiaremos o arquivo das contas do caixa individual.
para escolher a empresa que faremos a cópia, pois
esta copia é individual por empresa. Após selecionarmos a empresa, teremos que escolher o
ano a ser copiado.
66
backup. Se não desejarmos copiar tudo, marcaremos apenas os quadradinhos desejados
dando um clique sobre eles.
O arquivo que será gerado nessa rotina será composto pelo apelido da empresa + 000. Ex.:
Teste.000
Ficha Cópia Movimento Empresa: Aqui copiaremos toda a parte de lançamentos tais
como: lançamentos do livro caixa e lançamentos de receitas.
para escolher a empresa que faremos a cópia, pois
esta copia é individual por empresa. Após selecionarmos a empresa, teremos que escolher o
ano a ser copiado.
backup. Se não desejarmos copiar tudo, marcaremos apenas os quadradinhos desejados
dando um clique sobre eles.
O arquivo que será gerado nessa rotina será composto pelo apelido da empresa + o número
do ano. Ex.: Teste.200
67
Ficha Restaurar:(Apenas será utilizada para restaurar(voltar) o backup(cópia) feita
anteriormente.
, abrirá uma tela com o nome do arquivo que está
no disquete a ser restaurado. Clicaremos no nome do arquivo a restaurar e clicaremos em
OK.
Para restaurarmos os movimentos (Copia Geral Empresa) ou (Cópia Movimento Empresa)
deveremos selecionar a empresa e o ano a ser restaurado.
Obs.: Se não desejarmos restaurar todos os arquivos, marcaremos apenas os quadradinhos
desejados dando um clique sobre eles.
Clicaremos
nesse
botão
para
desmarcarmos
as
seleções
(quadradinhos).
68
Elaboradores:
Eliane Stevanelli
Soraia Regina C. Vasconcellos
69

Geral - Contmatic Phoenix

Transcrição

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