Compras Julho 2013

Transcrição

Compras Julho 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
MUNICÍPIO DE CANELA
RUA DONA CARLINDA, 455
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
www.canela.rs.gov.br
Relatório de Empenhos
Apenas os liquidados totalmente
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
2
55249
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
EMPENHADO
ANULADO
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
VALOR TOTAL
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
SEC MUN DE GOVERNO
6136 01/07/2013 GENTE SEGURADORA SA
0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001
000
942,22
0,00
942,22
235,55
706,67
0,00
706,67
0,00
4.358,80
4.358,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.016,00
1.016,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774,00
774,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,00
111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.064,00
4.064,00
0,00
0,00
0,00
Renovação de Seguro da frota de veiculos.
Veiculo Vectra Elegance placa IPZ 4259, Prisma LT placa IRZ 1597, de uso desta Secretaria, conforme planilha anexa. Pregão 42/2012.
8150 SEGUROS EM GERAL
55255
1,00
6142 01/07/2013 DENIS BUCHEBUAM DOS SANTO 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001
942,22 SERVIÇO
000
4.358,80
Refente a serviços de copias para PGM (processos) e Imprensa (Copias Coloridas), tendo em vista a grande demanda dos serviços.
3341 CÓPIAS
55305
6192 03/07/2013 VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA
1,00
0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001
4.358,80 SERVIÇO
000
1.016,00
Emp. ref. confecção de informativo da Prefeitura para publicação no Jornal Folha de Canela mês junho/2013 nos dias 06,13,20 e 27/06/13- Contrato 23/2013 .
Fornecedor : JAIR FRANCISCO MARTINS DA ROCHA
PRODUÇÃO : R$ 4.064,00
HONOR: R$ 1.016,00.
723 SERVIÇOS DIVERSOS
55297
6184 03/07/2013 JK ENCARDENADORA LTDA - M
1,00
0439 - 02.01.04.122.0001.2004.3339030000000.0001
1.016,00 SERVIÇO
000
774,00
Referente a aquisição de 43 quadros com moldura e foto.
449 QUADRO COM MOLDURA
55298
43,00
6185 03/07/2013 NUCLEO DE INFORMAÇAO E CO 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001
774,00 UNIDADE (1 UNIDADES)
000
111,00
Referente a prestação de serviços de manutenção referente ao domínio do site sonhodenatal.com.br no período de 23/06/2013 a 22/06/2017.
973 SERVIÇOS DE INTERNET
55304
1,00
0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001
111,00 SERVIÇO
000
4.064,00
Emp. ref. publicação de informativo da Prefeitura no Jornal Folha de Canela mês junho/2013 nos dias 06,13, 20 e 27/06/13- Contrato 23/2013 .
Fornecedor : JAIR FRANCISCO MARTINS DA ROCHA
PRODUÇÃO : R$ 4.064,00
HONOR: R$ 1.016,00
7 PUBLICAÇÄO
1,00
4.064,00 SERVIÇO
Base: canela_producao
Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:35
Pág 1/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55396
DESCRIÇÃO DO ITEM
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
650,00
0,00
650,00
650,00
0,00
0,00
0,00
1.383,26
1.383,26
0,00
0,00
0,00
Emp. ref. serviços de confecção de outdoor para a Festa Colonial 2013- OC 5525 -Photo Silva R$ 650,00 - Criação = R$ 1.350,76 Honorários R$ 32,50 - Contrato Emergencial 23/2013
12671 SERVIÇOS GRAFICOS
55395
1,00
0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001
650,00 SERVIÇO
000
1.383,26
0,00
Emp. ref. serviços de honorários, criação e finalização de outdoor para a Festa Colonial 2013- OC 5525 -Photo Silva R$ 650,00 - Criação = R$ 1.350,76 Honorários R$ 32,50 - Contrato Emergencial 23/2013
55507
1,00
0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001
1.383,26 SERVIÇO
000
235,00
0,00
235,00
235,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391,22
391,22
0,00
0,00
0,00
0,00
1.845,62
1.845,62
0,00
0,00
0,00
Emp. ref. serviços de confecção de faixa de Obra - OC 5531 - Pontual = R$ 235,00 Criação= R$ 379,47 Honorários 11,75 Contrato Emergencial 23/2013.
55508
1,00
0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001
235,00 SERVIÇO
000
391,22
Emp. ref. serviços de finalização,criação e honorarios ref. faixa de Obra - OC 5531 - Pontual = R$ 235,00 Criação= R$ 379,47 Honorários 11,75 Contrato Emergencial 23/2013
55664
6551 16/07/2013 BRILHO DA SERRA TURISMO L
1,00
0442 - 02.01.04.122.0001.2004.3339033000000.0001
391,22 SERVIÇO
000
1.845,62
Referente a compra de passagens Aerea POA-BRASILIA-POA, para o servidor Marco Antonio de Oliveira, Matrícula Funcional 7225, representando a Secretaria Municipal de Turismo, para participação de audiência pública que discutirá a
cadeia produtiva da economia do carnaval, no Plenário da Câmara dos deputados em Brasília no dia 24 de junho de 2013.
8657 PASSAGEM AÉREA - POA - BRASILIA - POA
55784
1,00
6671 23/07/2013 PRINT ONE COMERCIO DE TON 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001
1.845,62 SERVIÇO
000
135,00
0,00
135,00
0,00
135,00
0,00
135,00
0,00
1.425,74
1.425,74
0,00
0,00
0,00
0,00
9.504,93
9.504,93
0,00
0,00
0,00
Referente ao conserto da impressora HP Cp 1215 pat 015746, situada no gabinete da prefeitura, tendo em vista que foi feito; limpeza, lubrificação e ajustes.
10644 MÃO DE OBRA
56084
6971 29/07/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR
1,00
0048 - 02.01.04.122.0002.2005.3339039000000.0001
135,00 SERVIÇO
000
1.425,74
Empenho ref. Contribuição de 15% CIEE do mês de julho de 2013.
11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS
55961
1,00
6848 29/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 0048 - 02.01.04.122.0002.2005.3339039000000.0001
1.425,74
000
9.504,93
Pagamento de Salário 7/2013
10826 FOLHA DE PAGAMENTO
1,00
9.504,93 Pagamento de Salário 7/2013
Pág 2/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
DESCRIÇÃO DO ITEM
QUANTIDADE
4
ANULADO
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
VALOR TOTAL
TOTAL DE 14 EMPENHOS
55341
EMPENHADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
26.836,79
0,00
26.836,79
25.995,12
841,67
0,00
841,67
133,00
0,00
133,00
0,00
133,00
0,00
133,00
SEC MUN DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
6228 03/07/2013 CARLOS ANDRE NEVES
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
000
Aquisição de materiais de copa e cozinha para uso SMTEL e Departamentos, conforme Conc. 02/2013.
6818 COPO DESCARTÁVEL 200ML-CFE.NBR14865
55339
6226 03/07/2013 RICARDO ALFREDO PEROTONI
50,00
0985 - 04.01.23.695.0128.2030.3339039000000.1022
133,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: CRISTAL
000
2.890,00
0,00
2.890,00
2.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
714,95
178,74
536,21
0,00
536,21
0,00
2.399,54
0,00
2.399,54
0,00
2.399,54
SERVIÇOS DE REIMPRESSÃO DE INGRESSOS PARA PORTARIA PARQUE DO CARACOL:
. INGRESSO INTEIRO (R$ 12,00)
Quantidade 110.000 un
Numeração: a partir do nro 298.001
. MEIO INGRESSO (R$ 6,00)
Quantidade: 20.000 un
Numeração: a partir do nro 413.501
Papel Sulfite 120g / Cores: 4x4 / Tamanho: 10,7x 7cm / Acabamento picote e canhoto / Numerado
570 IMPRESSÄO
55351
1,00
0985 - 04.01.23.695.0128.2030.3339039000000.1022
2.890,00 SERVIÇO
000
714,95
Empenho referente a renovação de seguro do veículo Polo IMZ 1540 e Strada IQZ 2990, da SMTEL, conforme planilha em anexo. Vencimento: 01/07. PP 42/12
55342
1,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
714,95 SERVIÇO
000
2.399,54
Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso SMTEL e Departamentos, conforme Conc. 02/2013.
30 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO (20X23) 1.000 FL/PACO
54 SACO DE LIXO - 200 LITROS 12 MICRAS
200,00
10,00
1.420,00 UNIDADE (1 UNIDADES)
578,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem 100 unidades cada.OBS.: MARCA: PLASVALE
3711 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLO 30X10
8,00
127,84 UNIDADE (1 UNIDADES)PAPEL HIGIENCIO BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS, NÃO RECICLADO,PIC
3795 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 300 METROS
20,00
258,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PAPEL HIGIENCIO BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS, NÃO RECICLADO,PIC
4116 PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA - PC C/2 ROLOS - 22X22
10,00
15,70 UNIDADE (1 UNIDADES)PARA USO NA COZINHA - BRANCOOBS.: MARCA: TUBAPEL
Pág 3/50
55349
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
6236 03/07/2013 J P CAVEDON SOARES
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
000
16,10
0,00
16,10
0,00
16,10
0,00
16,10
0,00
0,00
0,00
Aquisição de material de expediente para uso SMTEL, conforme Conc. 01/2013.
1470 ATÍLIO PACOTE COM 1KG
55343
6230 03/07/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L
1,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
16,10 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: MAMUTH
000
676,60
0,00
676,60
676,60
39 SACO ALVEJADO
80,00
158,40 UNIDADE (1 UNIDADES)SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 175G, COSTURA SIMPLES, TAMANHO M
55 SACO PARA LIXO-100 LITROS 12 MICRAS
20,00
338,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: JB
278 LUVA DE BORRACHA - TAMANHO MÉDIO
30,00
51,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM COM 01 PAR, COM CA (CERTIFIC
463 PANO DE LIMPEZA MULTIUSO
10,00
9,50 UNIDADE (1 UNIDADES)PANO PARA LIMPEZA TIPO PERFEX, 80% VISCOSE, 20%POLIESTER, 33CMX
807 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA
15,00
4,95 UNIDADE (1 UNIDADES)UMA FACE MACIA E OUTRA ÁSPERA, ESPUMA/FIBRA SINTÉTICA, FORMATO
2254 LUVA DE BORRACHA - TAMANHO PEQUENO
10,00
2255 LUVA DE BORRACHA - TAMANHO GRANDE
35,00
5,00
16,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CHAPA EM AÇO, CABO COM 20CM, PLASTIFICADO, COM GANCHO PARA PE
10,00
24,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA
6109 PÁ DE AÇO PARA LIXO
6361 VASSOURA CERDAS DE NYLON C/CABO
55345
6232 03/07/2013 VENER PEREIRA DE SOUZA
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
000
330,75
0,00
330,75
330,75
0,00
0,00
0,00
55344
1793 ESPONJA DE LÄ DE AÇO PARA LOUÇA
15,00
12,75 UNIDADE (1 UNIDADES)LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, MEDIDAS MÍNIMAS DE 100
4861 BALDE PLÁSTICO C/ SUPORTE E VASSOURA (MOP ALGODÃO)
20,00
318,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARA LAVAR PISOS. PLÁSTICO FIRME E RESISTENTE (POLIPROPILENO), AL
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
000
159,60
0,00
159,60
159,60
0,00
0,00
0,00
0,72
0,00
0,00
0,00
460 SACO PARA LIXO - 50 LITROS - 07 MICRAS
55391
6278 05/07/2013 CHOCOLATE CASEIRO MERCOSU1025 - 04.01.23.695.0129.2036.3339030000000.0001
20,00
159,60 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: JB
000
0,72
0,00
0,72
Empenho complementar ao Empenho 5404, referente à aquisição de chocolates para mimos e confecção de cestas para serem entregues às autoridades e convidados da SMTEL.
Pág 4/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
5340 CHOCOLATE
55427
6314 05/07/2013 FLORIAN & CIA LTDA
1,00
15375 - 04.01.27.812.0127.2073.3339031000000.0001
000
3.162,00
0,00
3.162,00
3.162,00
0,00
0,00
0,00
840,00
0,00
0,00
0,00
156,45
0,00
156,45
0,00
156,45
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
Aquisição de premiações para Campeonato Municipal de Bochas e Campeonato Municipal de Futebol Sete Sub-11, conforme pregão 25/2013.
8211 MEDALHA PERSONALIZADA 7 CENT. DIAMETRO
120,00
456,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: FLORIAN
2,00
10684 TROFÉU DE 1,30
2,00
10685 TROFÉU DE 1,10M
2,00
10686 TROFÉU DE 1.00M
3,00
10694 TROFÉU DE 0.40M
12,00
8939 TROFÉU 1M 50CM
55383
6270 05/07/2013 NILDO LUIS HENSING
0981 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.0001
000
840,00
0,00
840,00
Aquisição de janela para caixa de luz da Praça João Corrêa, para substituição à danificada, atendendo notificação da RGE.
10298 JANELA DE MADEIRA
55426
6313 05/07/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST
1,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
840,00 UNIDADE (1 UNIDADES)modelo 1,70 x 0,75
000
156,45
0,00
Aquisição de porta para adequações nos sanitários públicos do Parque do Lago para armazenamentos de materiais de limpeza.
395 PORTA
55380
1,00
1023 - 04.01.23.695.0129.2036.3339039000000.0001
000
600,00
CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA SERVIDORES SMTEL - MOISÉS DE SOUZA, ANGELA TEGNER E FERNANDA REZENDE.
.QUANTIDADE 3000
.TAMANHO 90x50 MM .COR 4x4
. PAPEL COUCHÊ - 300G . OC 5466
. FORNECEDOR: RA GRAFICA: R$ 600,00
. HONORÁRIOS VERAZ: R$ 30,00
. CONTRATO EMERGENCIAL 23/2013
570 IMPRESSÄO
55381
1,00
1023 - 04.01.23.695.0129.2036.3339039000000.0001
600,00 SERVIÇO
000
30,00
CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA SERVIDORES SMTEL - MOISÉS DE SOUZA, ANGELA TEGNER E FERNANDA REZENDE.
.QUANTIDADE 3000 .TAMANHO 90x50 MM
Pág 5/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
.COR 4x4 . PAPEL COUCHÊ - 300G
. OC 5466 . FORNECEDOR: RA GRAFICA: R$ 600,00
. HONORÁRIOS VERAZ: R$ 30,00
. CONTRATO EMERGENCIAL 23/2013
55384
1,00
0981 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.0001
30,00 SERVIÇO
000
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
48,00
48,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,00
0,00
94,00
0,00
94,00
0,00
16,00
0,00
16,00
0,00
16,00
0,00
220,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,00
0,00
36,00
0,00
36,00
160,00
0,00
160,00
0,00
160,00
Aquisição de material elétrico para substituição na Praça João Corrêa.
479 LÂMPADA
55465
10,00
6352 08/07/2013 DENIS BUCHEBUAM DOS SANTO 15377 - 04.01.27.812.0127.2073.3339039000000.0001
210,00 UNIDADE (1 UNIDADES)34W
000
48,00
Empenho referente à serviços de cópias de projetos arquitetônicos.
Tamanho: 1 metro x 4 = R$ 48,00
3341 CÓPIAS
55538
1,00
6425 10/07/2013 SANVITRON CONTROLE E AUTO 0985 - 04.01.23.695.0128.2030.3339039000000.1022
48,00 SERVIÇO
000
94,00
Serviços de deslocamento para atendimento de chamados para manutenção do ponto eletrônico do Parque do Caracol, nos dias 18 e 20/06.
164 SERVIÇO MANUTENÇÄO RELÓGIO PONTO
55537
1,00
6424 10/07/2013 BORRACHARIA CORREA LTDA M 0985 - 04.01.23.695.0128.2030.3339039000000.1022
94,00 SERVIÇO
000
16,00
Empenho complementar ao empenho número 1988/2013, referente à serviços de borracharia para a SMTEL em 2013.
227 CONTRATO
55548
1,00
0974 - 04.01.23.695.0009.2029.3339039000000.0001
16,00 SERVIÇO
000
220,00
Serviço de impressão de projeto de captação para o Sonho de Natal.
Tamanho: 420 x 297 mm
11029 COPIA IMPRESSORA LASER COLORIDA
55651
6538 16/07/2013 DICAS DISTRIB PROD ALIMEN
1,00
15374 - 04.01.27.812.0127.2073.3339030000000.0001
220,00 SERVIÇO
000
36,00
Aquisição de materiais de construção para manutenção das canchas de bocha para realização dos Campeonatos Municipais.
13607 CALCARIO
55649
6536 16/07/2013 MARCIA ROSANE AREND
3,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
000
160,00
0,00
Aquisição de material para sanitários do Parque do Lago.
11925 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
8,00
Pág 6/50
55647
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
6534 16/07/2013 BRITACON COM MATERIAIS CO 15374 - 04.01.27.812.0127.2073.3339030000000.0001
000
163,00
0,00
163,00
0,00
163,00
0,00
163,00
Aquisição de materiais de construção para manutenção das canchas de bocha para realização dos Campeonatos Municipais.
3772 AREIA FINA
55652
1,00
0985 - 04.01.23.695.0128.2030.3339039000000.1022
163,00 UNIDADE (1 UNIDADES)1,5 m³
000
495,00
0,00
495,00
495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
18,00
81,00
0,00
81,00
0,00
81,00
22,57
0,00
22,57
0,00
22,57
SERVIÇO DE REIMPRESSÃO DE INGRESSOS PARA PORTARIA DO PARQUE MUNICIPAL DO PINHEIRO GROSSO:
. INGRESSO INTEIRO (R$ 6,00)
Quantidade: 7.000 unidades
Numeração: a partir do nº 17.001
. MEIO INGRESSO (R$ 3,00)
Quantidade: 2.000 unidades
Numeração: a partir do nº 7.501
Papel Sulfite 120g / Cores 4x4 / Tamanho: 10,7 x 7cm / Acabamento picote e canhoto / Numerado
570 IMPRESSÄO
55654
6541 16/07/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME
1,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
495,00 SERVIÇO
000
18,00
Aquisição de material para manutenção do veículo STRADA IQZ 2990, do Parque do Caracol.
5883 FILTRO OLEO AUTOMOTIVO
55653
1,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
000
81,00
0,00
Aquisição de material para manutenção do veículo STRADA IQZ 2990, do Parque do Caracol.
2191 OLEO 5W30 MINERAL
55696
3,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
000
22,57
0,00
Aquisição de materiais para manutençao dos canos de água do Parque do Lago.
3721 LUVA PVC PARA CANO DE ÁGUA - 40MM
2,00
3721 LUVA PVC PARA CANO DE ÁGUA - 40MM
4,00
5689 COLA PVC 17G
1,00
3720 CANO PVC SOLDÁVEL 40MM
2,00
Pág 7/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
56086
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
DESCRIÇÃO DO ITEM
QUANTIDADE
0965 - 04.01.23.695.0002.2028.3339039000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
287,39
0,00
287,39
287,39
0,00
0,00
0,00
1.915,95
0,00
1.915,95
1.915,95
0,00
0,00
0,00
55969
1,00
287,39
000
1,00
5
55310
15.876,62
0,00
15.876,62
11.834,75
4.041,87
0,00
4.041,87
119,90
0,00
119,90
119,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,40
0,00
110,40
0,00
110,40
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO
6197 03/07/2013 PHOTO SILVA DECOLORES LTD 0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001
000
Aquisição de carregador com quatro pilhas 2500 mah, para a Secretaria de assistência Social.
Acerto do empenho 5418.
7520 CARREGADOR DE PILHAS
55311
1,00
6198 03/07/2013 LOJAS COLOMBO SA COM UTIL 15409 - 05.03.08.244.0107.2022.3339030000000.1031
000
299,40
299,40
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA O CRAS - CANELINHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
8777 GARRAFA TERMICA 1,8 LT
55313
6200 03/07/2013 LUCIANO HENCKE HAHNEL
6,00
15402 - 05.03.08.244.0107.2022.3339039000000.1031
000
45,00
CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DO CRAS - CANELINHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
55309
1,00
45,00 SERVIÇO
000
110,40
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO CRAS CANELINHA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
5568 TUBO SOLD. 25MM
30,00
13589 JOELHO
21,00
14,70 UNIDADE (1 UNIDADES)JOELHO SOL 25 X 90
12102 BUCHA
3,00
1,20 UNIDADE (1 UNIDADES)BUCHA DE REDUÇÃO SOLD 25 X 20MM
13589 JOELHO
6,00
5,40 UNIDADE (1 UNIDADES)JOELHO SOLD 25 x 45
Pág 8/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
680 TEE
2,00
1,60 UNIDADE (1 UNIDADES)TE SOLD 25MM
680 TEE
1,00
0,60 UNIDADE (1 UNIDADES)TE SOLD 20MM
3,00
6,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LIXA PANO 100
1,00
8,90 UNIDADE (1 UNIDADES)COLA PVC 175 GRAMAS C/PINCEL
4423 LIXA 100
931 COLA PVC 175GR
55308
6195 03/07/2013 PADARIA E CONFEITARIA GIS
0835 - 05.02.08.244.0105.2006.3339030000000.0001
000
240,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209,00
0,00
209,00
0,00
209,00
AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA VIII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO A REALIZAR-SE NO DIA 06/07/2013 NO AUDITÓRIO SA UCS.
8364 SALGADINHOS DIVERSOS
55385
6272 05/07/2013 ERNI DALCORTIVO-ME
1,00
0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001
000
70,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTUFAS ELÉTRICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
312 CONSERTOS DIVERSOS
55404
6291 05/07/2013 GRANDE HOTEL CANELA LTDA
1,00
15872 - 05.03.08.244.0132.2202.3339039000000.1154
70,00 SERVIÇO
000
209,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ( 1 DIÁRIA) PARA SRA. MARA MARIA VALARGO, REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO ,PALESTRANTE DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO
PERÍODO DE 05 A 06/07/2013, CONFORME DECRETO DE HÓSPEDE OFICIAL Nº 6726/2013.
9752 HOSPEDAGEM
55418
1,00
6305 05/07/2013 MIMOS DA SERRA ARTESANATO 15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134
209,00 SERVIÇO
000
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,00
0,00
32,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2659 SEMENTE
55422
6309 05/07/2013 BAZAR LINDER LTDA
100,00
15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134
20,00 UNIDADE (1 UNIDADES)SEMENTE DE AÇAÍ PARA ARTESANATO
000
32,00
0,00
32,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
55410
701 PINCEL
5,00
8,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Nº 1
10375 PALITO
2,00
8,00 UNIDADE (1 UNIDADES)pacotes de palito para churrasco
701 PINCEL
10,00
6297 05/07/2013 CONSELHO DE ARQUIT E URBA 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001
16,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Nº 4
000
67,09
0,00
67,09
67,09
RECOLHIMENTO DE TAXA REFERENTE RRT Nº 1322417 - REFERENTE LAUDO DE VISTORIA DE IMOVEL DESTINADO A LOCAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA SRA. LENY MORAES BOCH.
12550 RRT - CAU
1,00
67,09 SERVIÇO
Pág 9/50
55405
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
6292 05/07/2013 LISELOTE EINSFELD LUDKE
15872 - 05.03.08.244.0132.2202.3339039000000.1154
000
2.200,00
374,00
1.826,00
1.826,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL,A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE JULHO DE 2013, NA UCS - CANELA.
442 REFEIÇÖES
55409
1,00
15409 - 05.03.08.244.0107.2022.3339030000000.1031
2.200,00 SERVIÇO08 VARIEDADES DE SALADAS, 12 VARIEDADES DE PRATOS QUENTES, CHURRASCO, SOB
000
22,50
0,00
22,50
0,00
22,50
0,00
22,50
329,40
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE CALÇADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
13593 CLORO LIQUIDO
55430
1,00
15409 - 05.03.08.244.0107.2022.3339030000000.1031
22,50 UNIDADE (1 UNIDADES)GALÃO DE 5 LT
000
329,40
0,00
329,40
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SER UTILIZADO NO CRAS CANELINHA E CRAS CENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA 02/2013.
474 GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS (COM PRESSAO NA PARTE SUPERIOR
55387
6,00
0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001
329,40 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: TERMOLAR
000
1.141,24
0,00
1.141,24
285,31
855,93
0,00
855,93
0,00
50,30
0,00
50,30
0,00
50,30
RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL :
KOMBI PLACAS IND 5652
CELTA LIFE PLACAS IPZ1346
PRISMA LT PLACAS ISQ2993
UNO MILLE PLACAS IMI8298
CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO 42/2012
55419
6306 05/07/2013 BAZAR E LIVRARIA NATAL LT
1,00
15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134
1.141,24 SERVIÇO
000
50,30
55411
5545 COLA BRANCA
4,00
13602 FIO ENCERADO
1,00
48,00 UNIDADE (1 UNIDADES)COLA BRANCA (1 LT)
2,30 UNIDADE (1 UNIDADES)fio encerado nº 10 80m branco
000
67,09
0,00
67,09
67,09
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECOLHIMENTO TAXA Nº 1322334 - REFERENTE LAUDO DE VISTORIA DE IMOVEL DESTINADO A LOCAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL DE JULIANA MATOS
12550 RRT - CAU
55421
1,00
15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134
67,09 SERVIÇO
000
54,00
11700 FITA ISOLANTE
15,00
54,00 UNIDADE (1 UNIDADES)fita isolante colorida - rolos
Pág 10/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55423
DESCRIÇÃO DO ITEM
6310 05/07/2013 BAZAR LINDER LTDA
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
5,70
0,00
5,70
0,00
0,00
0,00
9638 TINTA ACRÍLICA
55420
40,00
15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134
360,00 UNIDADE (1 UNIDADES)TINTA ACRÍLICA 250mlCORES DIVERSAS
000
5,70
0,00
5,70
0,00
1173 ALICATE
55417
1,00
6304 05/07/2013 MIMOS DA SERRA ARTESANATO 15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134
5,70 UNIDADE (1 UNIDADES)ALICATE DE ARTESANATO
000
57,00
57,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
55499
5391 LINHA CROCHÊ
16,00
13602 FIO ENCERADO
3,00
6386 09/07/2013 TECKNEW COMERCIO E SERVIC 15402 - 05.03.08.244.0107.2022.3339039000000.1031
36,00 UNIDADE (1 UNIDADES)fina (rolo pequeno) - cores diversas
21,00 UNIDADE (1 UNIDADES)cores diversas
000
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
110,00
0,00
110,00
0,00
110,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
65,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,20
0,00
24,20
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS DO CRAS - CANELINHA E CENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
6550 MAO DE OBRA INSTALAÇAO CENTRAL TELEFONICA
55533
6420 10/07/2013 VOLNEI NARDI CHAVEIRO ME
1,00
0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001
190,00 SERVIÇO
000
110,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES (24 CÓPIAS) PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2156 SERVIÇOS DE CHAVEIRO
55532
6419 10/07/2013 LUCIANO HENCKE HAHNEL
1,00
0811 - 05.01.08.122.0001.2015.3339039000000.0001
110,00 SERVIÇO
000
120,00
EMP. REF. CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR - PLACA IMI 8298 DA SMASH. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5672/13
5409 ADESIVO
55531
1,00
0835 - 05.02.08.244.0105.2006.3339030000000.0001
000
65,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - PLACA IMI 8298 UNO
166 EXTINTOR
55535
6422 10/07/2013 GRANDE HOTEL CANELA LTDA
1,00
15872 - 05.03.08.244.0132.2202.3339039000000.1154
65,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EXTINTOR 2009212
000
24,20
0,00
24,20
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (1DIÁRIA) PARA SRA. MARA MARIA VALARGO, REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO, PALESTRANTE DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME DECRETO DE HÓSPEDE OFICIAL Nº 6726/2013
Pág 11/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
COMPLEMENTO DO EMPENHO 6291/13
9752 HOSPEDAGEM
55519
6406 10/07/2013 CONFIANCA CIA DE SEGUROS
1,00
0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001
24,20 SERVIÇO
000
781,88
0,00
781,88
781,88
0,00
0,00
0,00
0,00
67,09
67,09
0,00
0,00
0,00
832,21
0,00
0,00
0,00
Contratação de seguro RECEFITUR DAER - veiculo IND 5652
55530
1,00
781,88 SERVIÇO
000
67,09
RECOLHIMENTO DE TAXA CAU RS RRT Nº 1337944 - REFERENTE LAUDO DE VISTORIA DO IMOVEL RUA PADRE CACIQUE Nº 520, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,.
12550 RRT - CAU
55599
6486 12/07/2013 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/
1,00
0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001
67,09 SERVIÇO
000
832,21
0,00
832,21
FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA F Nº 133, SANTA MARTA, CONFORME CÓDIGO DO IMÓVEL 5612616-6 QUE TRATAM-SE DE FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIAS DO MAREDIAL II:
FATURA 0.56.12616.01 - VENCTO 21/05/2013 - VALOR R$ 488,37
FATURA 0.56.126.16/01 - VENCTO 17/07/2013 - VALOR R$ 332,74
FATURA 0.56.126.16/01 - VENCTO 17/07/2013 - VALOR R$ 11,10
133 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
55655
6542 16/07/2013 PADARIA E CONFEITARIA GIS
1,00
0835 - 05.02.08.244.0105.2006.3339030000000.0001
832,21 SERVIÇO
000
35,00
0,00
35,00
35,00
0,00
0,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA VIII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6195.
8364 SALGADINHOS DIVERSOS
55672
1,00
6559 16/07/2013 CONSELHO REGIONAL DE ENG, 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001
000
60,00
0,00
RECOLHIMENTO DE TAXA ART 6898544 - LAUDO TÉCNICO DO IMÓVEL NA RUA MARECHAL E SILVA Nº 217 - IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA MARCIA RENI DOS SANTOS.
326 ART - ANOTAÇÄO RESPONSABILIDADE TÉCNICA
55760
1,00
0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001
000
35,00
0,00
35,00
0,00
35,00
0,00
35,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - PLACA IPZ 1346 CELTA
10644 MÃO DE OBRA
55781
6668 23/07/2013 MARIA D ENDRES ME
1,00
15404 - 05.03.08.244.0107.2022.3339039000000.0001
35,00 SERVIÇO
000
350,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS.
Funeral de Maria de Lourdes de Oliveira Rama - falecimento em 10/07/2013 - valor R$ 350,00
315 AUXÍLIO FUNERAL
1,00
350,00 SERVIÇO
Pág 12/50
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55782
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
6669 23/07/2013 ROSANGELA TEREZINHA CAMIL 15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
57,00
0,00
57,00
0,00
57,00
0,00
57,00
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
55783
5391 LINHA CROCHÊ
16,00
13602 FIO ENCERADO
3,00
6670 23/07/2013 ROSANGELA TEREZINHA CAMIL 15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134
000
20,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
2659 SEMENTE
55871
100,00
6758 24/07/2013 CONSELHO REGIONAL DE ENG, 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001
000
60,00
0,00
RECOLHIMEMTO DE TAXA ART 6911376 - REFERENTE LAUDO DE VISTORIA DO IMÓVEL NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO Nº 73, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA SR. ORACI SILVA DA SILVEIRA.
326 ART - ANOTAÇÄO RESPONSABILIDADE TÉCNICA
56082
1,00
0807 - 05.01.08.122.0002.2016.3339039000000.0001
000
533,12
0,00
533,12
533,12
0,00
0,00
0,00
3.554,15
0,00
3.554,15
3.554,15
0,00
0,00
0,00
55976
1,00
533,12
000
1,00
6
55256
12.394,67
804,40
11.590,27
9.508,24
2.082,03
0,00
2.082,03
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA
6143 01/07/2013 BUQUI COMERCIO DE LIVROS
15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001
000
Aquisição do livro Metade de Mim, da escritora Carla Leidens, para a Biblioteca Municipal.
OBS: Carta de Exclusividade
13588 LIVRO-METADE DE MIM
55257
6144 01/07/2013 BUQUI COMERCIO DE LIVROS
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
2,00
000
450,00
0,00
Aquisição do livro Metade de Mim, da escritora Carla Leidens, para utilização nas EMEFs do município.
Pág 13/50
CANELA - RS
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
OBS: Carta de Exclusividade
13588 LIVRO-METADE DE MIM
55315
6202 03/07/2013 UNIAO SUL BRASILEIRA DE E
18,00
1293 - 06.02.12.361.0124.2075.3339039000000.0001
000
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
Locação do Ginásio Esportivo "Maristão", para a realização da etapa Handebol da OLIMPEC 2013. Contrato 076/2013
10056 LOCACAO
55296
6183 03/07/2013 LIGA CANOENSE DE FUT AREI
1,00
1293 - 06.02.12.361.0124.2075.3339039000000.0001
1.200,00 SERVIÇO
000
5.000,00
Contratação dos serviços de arbitragem para a etapa de handebol da Olimpec 2013, que ocorrerá nos dias 02, 03, 04 e 11 de julho, conforme cronograma em anexo.
12367 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM
55316
6203 03/07/2013 MARIA EUNICE GARRIDO BARB
1,00
15441 - 06.04.13.392.0008.2083.3339036000000.0001
5.000,00 SERVIÇOARBITRAGEM DE HANDEBOL
000
9.500,00
0,00
9.500,00
Despesa com o pagamento da escritora Maria Eunice Garrido Barbieri, visto que a mesma será a patronesse da Feira do Livro/2013, conforme programação anexa.
55360
1,00
1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020
9.500,00 SERVIÇOParticipação na Feira do Livro, período de 26 a 30/06.
000
2.144,35
0,00
2.144,35
536,09
1.608,26
0,00
1.608,26
15.794,24
3.948,56
11.845,68
0,00
11.845,68
Despesa com seguro da frota da SMEC, Cobalt IUD 1338, Doblo Cargo IUE 7870, Doblo Essence IUE 7972, Pálio IMW 0938 e Pálio IPK 7783, conforme planilha anexa. Pregão 42/2012.
55359
1,00
15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020
2.144,35 SERVIÇO
000
15.794,24
0,00
Despesa com seguro dos veículos da SMEC, utilizados no transporte e na manutenção das EMEFs, conforme planilha anexa. Pregão 42/2012.
Bongo IPK 7797;
Ducato IUF 2560;
Kombi ILS 9302;
Kombi INC 2485;
Kombi IQX 6791;
Kombi IQZ 2025;
Iveco IUH 9653;
Ônibus IIT 8217;
Ônibus IRO 1522;
Ônibus ISF 4155.
1,00
15.794,24 SERVIÇOBongo IPK 7797 = R$ 738,66;Ducato IUF 2560 = R$ 1.351,92;Kombi ILS 9302 = R$ 370
Pág 14/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55446
DESCRIÇÃO DO ITEM
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
1132 - 06.01.12.365.0001.2054.3339039000000.0020
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
80,00
0,00
80,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,48
0,00
285,48
0,00
285,48
468,00
468,00
0,00
0,00
0,00
75,30
0,00
75,30
0,00
75,30
Contratação de mão de obra para conserto do fogão da EMEI Sylvio Hoffmann.
OBS.: Há um orçamento, pois é empresa autorizada.
10845 MAO DE OBRA
55449
6336 08/07/2013 MADEIRAS CARACOL LTDA ME
1,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
80,00 SERVIÇO
000
285,48
Aquisição de caixa de água para substituição da caixa da EMEI Adalberto Wortmann que está danificada.
12408 CAIXA D' AGUA
55444
1,00
6331 08/07/2013 PRINT ONE COMERCIO DE TON 1132 - 06.01.12.365.0001.2054.3339039000000.0020
000
468,00
0,00
Contratação de mão de obra para o conserto da impressora Samsung da EMEI Cora Cunha Vianna.
Obs.: Há apenas um orçamento, pois somente esta empresa realiza este tipo de serviço
10845 MAO DE OBRA
55448
1,00
6335 08/07/2013 COMERCIAL ELETRICA CANELE 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
468,00 SERVIÇOTROCA DO FUSOR
000
75,30
0,00
Aquisição de materiais para instalação de entrada de luz nova na EMEFE Rodolfo Schlieper
12127 CONECTOR
55447
20,00
64,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CONECTOR PF 10.0mm
7926 ARMAÇAO AR-11
1,00
3,50 UNIDADE (1 UNIDADES)POLICARBONO
8406 ISOLADOR
2,00
7,80 UNIDADE (1 UNIDADES)ISOLADOR OLHAL PQ
1132 - 06.01.12.365.0001.2054.3339039000000.0020
000
130,00
0,00
130,00
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
Contratação de mão de obra para conserto da secadora da EMEI Selma Port.
10845 MAO DE OBRA
55445
1,00
15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020
130,00 SERVIÇO
000
60,00
Contratação de mão de obra para conserto do fogão da EMEF Dante Bertolucci.
Pág 15/50
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
10845 MAO DE OBRA
55502
1,00
60,00 SERVIÇO
000
67,09
0,00
67,09
67,09
0,00
0,00
0,00
0,00
2.120,30
0,00
2.120,30
0,00
2.120,30
0,00
260,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
8,00
0,00
8,00
Empenho para pagamento da RRT nº 1338159 - Referente a fiscalização do contrato para execução de manutenção no Teatro Municipal Ernani da Silva Reis.
12550 RRT - CAU
55551
6438 10/07/2013 ARYANA CALDEIRA BORBA
1,00
15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020
67,09 SERVIÇO
000
2.120,30
Aquisição de revistas "nosso Amiguinho" para as escolas da rede municipal.
1253 REVISTA
55511
1,00
6398 10/07/2013 CARACOL TUR TRANSPORTES E 1293 - 06.02.12.361.0124.2075.3339039000000.0001
2.120,30 SERVIÇO14 assinaturas.
000
260,00
Contratação de transporte para professores e alunos das EMEFs, para participarem da capacitação da Ação Tribos nas Trilhas da Cidadania, no dia 09/07/2013 em Gramado.
178 TRANSPORTE ESCOLAR
55516
1,00
6403 10/07/2013 EXTINTORES GRAMADENSE LTD 15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001
260,00 SERVIÇO
000
8,00
Aquisição de equipamentos de prevenção de incêndio - PPCI para o Teatro Municipal.
4194 SUPORTE
55518
8,00
1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020
8,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Suporte de parede para extintor.
000
1.572,49
0,00
1.572,49
1.572,49
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00
0,00
22,00
0,00
22,00
0,00
67,09
67,09
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
Contratação de seguro RECEFITUR-DAER - veiculo placa IQX 6791 - KOMBI IUF 2560 - FIAT DUCATO
55559
6446 10/07/2013 HANEL & BOEIRA LTDA
1,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
1.572,49 SERVIÇO
000
22,00
Aquisição de materiais para manutenção das EMEFs do município. Concorrência 11/2012.
2100 ABRAÇADEIRA TIPO U DE 1/2
55553
100,00
000
67,09
Empenho para pagamento da RRT nº 1343602 - Referente ao projeto de impermeabilização, substituição de pisos e implantação de rede pluvial na EMEI Sylvio Hoffmann.
12550 RRT - CAU
55514
1,00
67,09 SERVIÇO
000
300,00
706 PLACA SINALIZAÇÄO
20,00
300,00 UNIDADE (1 UNIDADES)10 - Placas de saída10 - Placas para extintores
Pág 16/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55554
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
EMPENHADO
ANULADO
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
VALOR TOTAL
000
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
67,09
0,00
67,09
67,09
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
160,00
0,00
160,00
1.730,00
0,00
1.730,00
0,00
1.730,00
72,00
0,00
72,00
65,16
0,00
65,16
2.712,00
0,00
2.712,00
Empenho para pagamento da RRT nº 1314750 - Projeto para construção de muro de fechamento do terreno da EMEF Cônego João Marchesi..
12550 RRT - CAU
55550
6437 10/07/2013 DERLI AZEVEDO DA SILVA
1,00
1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020
67,09 SERVIÇO
000
160,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO PALIO PLACAS IMW0938, DA SMEC.
OBS: SOMENTE UM ORÇAMENTO POIS FOI UM SERVIÇO DE EMERGENCIA.
125 BATERIA 45 AMP
55510
6397 10/07/2013 AVENIDA TINTAS LTDA
1,00
15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001
000
1.730,00
0,00
Aquisição de tinta para pintura interna do Teatro Municipal.
55512
3610 TINTA ACRÍLICA FOSCA - 18 LITROS
1,00
160,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Preta.
5,00
685,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Camurça.
4,00
548,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Para tijolos.
700 TINTA ESMALTE
2,00
100,00 UNIDADE (1 UNIDADES)3,6 litros para madeira.
9638 TINTA ACRÍLICA
2,00
100,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Galão 3,6 litros (cores variadas)
1,00
137,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Areia.
000
72,00
0,00
72,00
0,00
4194 SUPORTE
55525
4,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
72,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Suporte de piso para extintor - tipo tripé
000
65,16
0,00
65,16
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFs DA REDE MUNICIPAL.
5409 ADESIVO
55515
6,00
65,16 UNIDADE (1 UNIDADES)ADESIVO VEDA CALHA ALUMINIO
000
2.712,00
0,00
2.712,00
0,00
Pág 17/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
11457 LUMINARIA DE EMERGENCIA
55524
6411 10/07/2013 MADEIREIRA PARISOTTO LTDA
6,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
2.712,00 UNIDADE (1 UNIDADES)2 x 55 wts com bateria 45 A/H.
000
199,00
0,00
199,00
0,00
199,00
0,00
199,00
113,40
0,00
113,40
0,00
113,40
575,00
575,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00
0,00
1.250,00
0,00
1.250,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFs DA REDE MUNICIPAL.
55552
13295 MANTA ASFÁTICA COM ALUMÍNIO
10,00
4438 CONVERTEDOR DE FERRUGEM
10,00
6439 10/07/2013 LICITAMIX MATERIAIS DE ES
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
000
113,40
0,00
Complemento ao empenho 5656
Item 6067 Cola Branca - lançada com valor a menor de R$ 0,11, valor real de R$ 0,38 - diferença a ser complementada de R$ 0,27 por unidade. Conc.01/2013
6067 COLA BRANCA ATÓXICA COM 40G
55555
420,00
6442 10/07/2013 SERRAGAS COMERCIO E TRANS 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
113,40 UNIDADE (1 UNIDADES)Com selo do Inmetro.
000
575,00
0,00
COMPLEMENTO AO EMPENHO 152/2013 PARA PAGAMENTO DA NF 1403, REFERENTE A CARGA DE GAS P45 PARA AS EMEFs. PREGÃO 52/2012
324 CARGA DE GÁS P45
55513
5,00
000
1.250,00
0,00
166 EXTINTOR
55663
6550 16/07/2013 AVENIDA TINTAS LTDA
10,00
15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001
1.250,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PQSP 04kg. A, B, C. 2a 20B.
000
324,00
0,00
324,00
0,00
324,00
0,00
324,00
39,20
39,20
0,00
0,00
0,00
Complemento ao empenho 6397/2013, referente a aquisição de tinta para o Teatro Municipal.
700 TINTA ESMALTE
55661
6548 16/07/2013 PADARIA E CONFEITARIA DOI
2,00
1,00
1309 - 06.02.12.365.0124.2076.3339030000000.0001
000
39,20
0,00
Complemento ao empenho 6025/2013, ref. aquisição de gêneros alimentícios para EMEI.
13006 BISCOITO DOCE TIPO PALITO DE CHOCOLATE
55662
20,00
6549 16/07/2013 BURLANI COMERCIO DE CARNE 1287 - 06.02.12.361.0124.2075.3339030000000.1018
39,20 UNIDADE (1 UNIDADES)PACOTES DE 300GRAMAS QUE CONTENHAM DATA DE VALIDADE(MINIMA D
000
9,87
0,00
9,87
0,00
9,87
0,00
9,87
Complemento ao empenho 6034/2013, aquisição de gêneros para EMEF.
13320 CARNE SUÍNA EM CUBOS
1,00
9,87 UNIDADE (1 UNIDADES)DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM LIMPA, TRANSPARENTE, EM PACO
Pág 18/50
CANELA - RS
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55667
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
6554 16/07/2013 PREGOFER FERRAGENS E TINT 15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
967,10
0,00
967,10
967,10
0,00
0,00
0,00
Aquisição de barra de anti-pânico sem chave em aço carbono para o Teatro Municipal.
11497 BARRA
55710
2,00
15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020
967,10 UNIDADE (1 UNIDADES)Barra anti-pânico sem chave, em aço carbono.Modelo 1500
000
125,00
0,00
125,00
0,00
125,00
0,00
125,00
0,00
164,00
0,00
164,00
0,00
164,00
60,00
0,00
60,00
0,00
60,00
380,00
0,00
380,00
0,00
380,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
Contratação de mão de obra para conserto do fogão da EMEF Balduíno Boelter.
10845 MAO DE OBRA
55708
6595 18/07/2013 SADI CALGARO ME
1,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
125,00 SERVIÇO
000
164,00
Aquisição de peças para conserto do veículo Kombi, placas IQZ 2025, utilizada nos transporte dos alunos das EMEFs.
55705
426 CABO PARA FREIO DE MÄO
2,00
981 LONA FREIO TRASEIRO
1,00
7634 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA
1,00
7078 SUPORTE DA SURDINA
1,00
40,00 UNIDADE (1 UNIDADES)solda suporte surdina
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
000
60,00
0,00
Aquisição de óleo da caixa para o veículo Kombi, placas INC 2485, utilizada nos transporte dos alunos das EMEFs.
11623 OLEO CAIXA DE CÂMBIO
55706
1,00
15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020
000
380,00
0,00
Contratação de mão de obra para conserto do veículo Kombi, placas INC 2485, utilizada nos transporte dos alunos das EMEFs.
10845 MAO DE OBRA
55712
1,00
1132 - 06.01.12.365.0001.2054.3339039000000.0020
380,00 SERVIÇOtroca da embreagem
000
180,00
0,00
Contratação de mão de obra para conserto do fogão da EMEI Selma Port.
10845 MAO DE OBRA
1,00
180,00 SERVIÇO
Pág 19/50
55711
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
1132 - 06.01.12.365.0001.2054.3339039000000.0020
000
60,00
0,00
60,00
0,00
60,00
0,00
60,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
Contratação de mão de obra para conserto do fogão da EMEI Corália P Schaeffer.
10845 MAO DE OBRA
55707
1,00
15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020
60,00 SERVIÇO
000
180,00
Contratação de mão de obra para conserto do veículo Kombi, placas IQZ 2025, utilizada nos transporte dos alunos das EMEFs.
10845 MAO DE OBRA
55709
1,00
15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020
180,00 SERVIÇOCONSERTO DE FREIO DE PÉ E MÃO.
000
406,00
0,00
406,00
0,00
406,00
0,00
406,00
0,00
485,00
0,00
485,00
0,00
485,00
1.680,00
1.680,00
0,00
0,00
0,00
Contratação de mão de obra para pintura da inscrição "PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA" nos veículos de transporte das EMEFs do município.
OBS: Há somente um orçamento pois somente esta empresa realiza este tipo de serviço.
10845 MAO DE OBRA
55704
1,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
406,00 SERVIÇO
000
485,00
Aquisição de peças para conserto do veículo Kombi, placas INC 2485, utilizada nos transporte dos alunos das EMEFs.
8448 KIT DE EMBREAGEM
1,00
4143 JUNTA DA TAMPA
1,00
1,00
511 MATERIAL LIMPEZA VEÍCULO
55700
6587 18/07/2013 SILVEIRA & SOUZA GOEMES L
15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020
000
1.680,00
0,00
Aquisição de ingressos do Gramado Zoo, para professores do Ensino Fundamental participarem de duas oficinas de Educação Ambiental - Formação Continuada, conforme projeto anexo, nos dias 22 e 23/07.
1192 INGRESSO
55742
6629 22/07/2013 NELTON LUIS DRESCH
1,00
15441 - 06.04.13.392.0008.2083.3339036000000.0001
1.680,00 SERVIÇO22/07 - 60 ingressos23/07 - 60 ingressosR$ 14,00 cada = R$ 1.680,00
000
480,00
0,00
480,00
480,00
0,00
0,00
0,00
9,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho para pagamento da palestra sobre "Currículo e Juvenilização na EJA", em 22 de julho de 2013.
PALESTRANTES: Nelton Luis Dresch.
732 PALESTRA
55752
6639 23/07/2013 INSS - INST. NAC. SEGUR.
1,00
1211 - 06.03.12.361.0121.2064.3339039000000.0031
480,00 SERVIÇO
000
9,69
Empenho referente juros de guias de INSS, competências 06/2013, das Nfs 3295, 3296, 3299, 3298, 3297, 3301, 3302, 3304 e 3303, da empresa JRS Turismo Ltda.
10888 MULTA/JUROS
1,00
9,69
Pág 20/50
55780
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
000
67,09
0,00
67,09
67,09
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
Empenho para pagamento da RRT nº 1370703 - Laudo técnico palco Teatro Municipal Ernani Reis em Canela/RS. Venc: 16/08/2013
12550 RRT - CAU
55896
6783 25/07/2013 NOIMA TEREZINHA VEIGA SAR
1,00
15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020
67,09 SERVIÇO
000
250,00
Empenho ref. a concessão de Adiantamento de Numerário para a servidora municipal, para despesas com serviços de terceiros, despesas com transporte em geral, incluído combustível, despesa que tenha que ser efetuada em lugar distante
da sede da Administração Municipal ou em outro Município. Nos termos da LM nº 3.073 de 1º de março de 2011; conf. requisição de adiantamento nº 03/2013 e processo nº 40268/2013.
12437 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO
55916
6803 26/07/2013 JOSE LUIZ VECK - MEI
1,00
15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001
250,00
000
7.600,00
0,00
7.600,00
7.600,00
0,00
0,00
0,00
Contratação de mão de obra para pintura interna do Teatro Municipal Ernani da Silva Reis, conforme memorial descritivo anexo. Fiscalizador: Servidor Ronald Elson Grosse Rodrigues.
10644 MÃO DE OBRA
56006
1,00
7.600,00 SERVIÇO- Pintura das paredes internas do Teatro Municipal, incluindo o mezanino e a frente do palco
000
31.099,39
0,00
31.099,39
31.099,39
0,00
0,00
0,00
0,00
52,64
0,00
52,64
56029
6916 29/07/2013 SUPERMERCADO SIMON LTDA
1,00
1309 - 06.02.12.365.0124.2076.3339030000000.0001
000
52,64
0,00
52,64
Complemento ao empenho 3803/2013, reequilíbrio preço, Concorrência 12/2012.
8365 PREPARADO LÍQUIDO DILUÍVEL PARA REFRESCO
56089
94,00
1175 - 06.01.12.365.0006.2055.3339039000000.0020
52,64 UNIDADE (1 UNIDADES)UVA, LARANJA,ABACAXI, PÊSSEGO E MORANGO, FRAMBOESA, MANGA, TA
000
4.664,78
0,00
4.664,78
4.664,78
0,00
0,00
0,00
0,00
39,20
0,00
39,20
0,00
39,20
56028
1,00
1285 - 06.02.12.361.0124.2075.3339030000000.0001
4.664,78
000
39,20
Complemento ao empenho 3784/2013, reequilíbrio preço, Concorrência 12/2012.
8365 PREPARADO LÍQUIDO DILUÍVEL PARA REFRESCO
70,00
39,20 UNIDADE (1 UNIDADES)UVA, LARANJA,ABACAXI, PÊSSEGO E MORANGO, FRAMBOESA, MANGA, TA
7
55289
95.920,95
9,69
95.911,26
70.378,97
25.532,29
0,00
25.532,29
1.550,00
0,00
1.550,00
0,00
1.550,00
0,00
1.550,00
SEC MUN DA SAUDE
6176 01/07/2013 DARLAN CAVINATO
1053 - 07.01.10.305.0119.2039.3449052000000.4710
000
Aquisição de equipamento para uso da Vigilância Ambiental no combate e prevenção à proliferação do mosquito da dengue, conforme Plano de Aplicação aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.
3684 GPS
1,00
Pág 21/50
55239
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
6126 01/07/2013 TAQUARA INSPEÇÕES VEICULA 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510
000
290,00
0,00
290,00
290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
Despesa com laudo de inspeção do DAER para os veículos Kombi placa IQR 3311 e VAN placa IMZ 8500, utilizada no transporte de usuários do Sistema Único de Saúde SUS.
416 LAUDO VISTORIA
55320
1,00
6207 03/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510
290,00 SERVIÇO
000
110,00
Contratação de mão de obra para a manutenção do veículo Unidade Móvel placa 4594.
10644 MÃO DE OBRA
55332
1,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
110,00 SERVIÇO
000
46,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA NUMERO 2 /2013
1118 FLANELA
55329
50,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
46,00 UNIDADE (1 UNIDADES)100% ALGODÃO - 28CMX58CM - COSTURA REFORÇADAOBS.: MARCA: MAR
000
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
1121 PANO DE PRATO
55323
6210 03/07/2013 FUFAMED COM E IMP MEDICO
50,00
15845 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4051
80,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 64G, FELPUDO, BAINHA SIMPLES, TAMA
000
3.318,00
0,00
3.318,00
0,00
3.318,00
0,00
3.318,00
Aquisição de Tira Reagente de Glicose no Sangue, para uso nas Unidades de
Saúde e para distribuição gratuita aos pacientes SUS através da Farmácia Municipal. Pregão 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega
11704 TIRA REAGENTE GLICOSE NO SANGUE
55325
6212 03/07/2013 J A R FARMACIAS LTDA
4.740,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
3.318,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VEN
000
565,50
0,00
565,50
565,50
0,00
0,00
0,00
330,50
0,00
330,50
0,00
330,50
Aquisição de medicamento para procedimentos médicos nas UBS e na sede SMS.
11420 COLAGENASE 0,06UI + CLORANFENICOL 0,01 POMADA BISNAGA COM 50G
10,00
55328
6215 03/07/2013 PROQUILL PROD QUIMICOS DE 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
000
330,50
0,00
31 DESINFETANTE-EMBALAGEM 02 LITROS
60,00
156,00 UNIDADE (1 UNIDADES)DESINFETANTE LÍQUIDO, FRASCO DE 2000ML, DESINFETANTE E GERMICID
2577 SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML
100,00
125,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBRIGATÓRIO CONTER EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE ID
2651 SABÄO EM BARRA 400G (AMARELO)
55336
6223 03/07/2013 DMTOP COMERCIO DE MEDICAM 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
50,00
49,50 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: IMPERIAL
000
28,45
0,00
28,45
28,45
0,00
0,00
despesa com aquisição de medicamentos em falta na farmácia Municipal para pacientes SUS João Pietro e Luiz Carlos Werner.
Pág 22/50
0,00
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
3333 DICLOFENACO SÓDICO 50MG
11077 IBUPROFENO 200MG/ML GOTAS
740 DOXAZOSINA
55331
1,00
4,93 UNIDADE (1 UNIDADES)gotas
1,00
1,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
000
40,50
0,00
40,50
40,50
0,00
0,00
0,00
1005 PÁ PARA COLETA DE LIXO
55326
30,00
10,00
12,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, MEDIDAS APROXIMADAS 30CMX22CMX9,CM;, PLA
000
155,00
0,00
155,00
155,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,04
57,04
0,00
0,00
0,00
Contratação de mão de obra para a manutenção do veículo peugeot boxer placa IMZ 8500.
10644 MÃO DE OBRA
55335
1,00
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
155,00 SERVIÇO
000
57,04
Empenho para despesa com aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que estão em falta na farmácia Municipal, para pacientes Ermindo Bernardes e Fernando Paulo.
2425 BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDOS
743 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDOS
2615 PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDOS
55327
1,00
3,00
2,00
000
389,00
0,00
389,00
389,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
despesa com manutenção do veículo peugeot boxer placa IMZ 8500.
235 RELÉ
55295
2,00
296,00 UNIDADE (1 UNIDADES)relé farol
11886 LAMPADA
3,00
10443 MATERIAL ELETRICO E ISOLANTE
1,00
6182 03/07/2013 JUPIRO MAURO OLIVEIRA DA
0997 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.0040
000
300,00
0,00
300,00
Referente Requisição de Adiantamento número 04/2013, nos termos da Lei Municipal 3.073, de 1º de março de 2011, para despesas administrativas da Secretaria Municipal de Saúde.
11202 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO
1,00
300,00
Pág 23/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55312
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
6199 03/07/2013 LOJAS COLOMBO SA COM UTIL 1039 - 07.01.10.301.0001.2031.3449052000000.4510
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
719,70
0,00
719,70
0,00
719,70
0,00
719,70
164,70
164,70
0,00
0,00
0,00
Despesa com aquisição de aquecedor elétrico para farmácia Municipal e sede da SMS.
3456 AQUECEDOR ELÉTRICO
55330
3,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
000
164,70
0,00
474 GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS (COM PRESSAO NA PARTE SUPERIOR
55321
3,00
164,70 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: TERMOLAR
000
340,00
0,00
340,00
340,00
0,00
0,00
0,00
182,61
182,61
0,00
0,00
0,00
7.182,00
0,00
7.182,00
0,00
7.182,00
Contratação de mão de obra para manutenção do veículo Unidade Móvel placa 4594.
55318
1,00
340,00 SERVIÇOserviço parte elétrica
000
182,61
0,00
Despesa com aquisição de medicamentos para pacientes SUS em falta na farmácia Municipal, pacientes Alysson Couto e Fernando Paulo.
11104 RITALINA LA (COMPRIMIDOS)
55324
6211 03/07/2013 FUFAMED COM E IMP MEDICO
9,00
15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050
000
7.182,00
0,00
Aquisição de Tira Reagente de Glicose no Sangue, para uso nas Unidades de
Saúde e para distribuição gratuita aos pacientes SUS através da Farmácia Municipal. Pregão 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega
11704 TIRA REAGENTE GLICOSE NO SANGUE
55374
10.260,00
0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510
7.182,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VEN
000
1.458,08
0,00
1.458,08
1.458,08
0,00
0,00
0,00
0,00
1.520,00
1.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,44
58,44
0,00
0,00
0,00
Contratação de seguro RECEFITUR-DAER para os veiculos placa IQR 3311 - KOMBI e placa IMZ 8500 - VAN PEUGEOT
55376
1,00
6263 04/07/2013 RODRIGO MUZARDI DE MATTOS 15547 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4540
1.458,08 SERVIÇO
000
1.520,00
Contratação de mão de obra para a manutenção da autoclave das UBS.
10644 MÃO DE OBRA
55372
1,00
1.520,00 SERVIÇO
000
58,44
Despesa com aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais que está em falta na farmácia Municipal.
645 VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG - COMPRIMIDOS
6,00
Pág 24/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55363
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
6250 04/07/2013 DISTRASUL COMERCIO E REPR 15842 - 07.01.10.302.0118.2100.3339030000000.4590
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
106,70
0,00
106,70
106,70
0,00
0,00
0,00
Despesa com aquisição de alimentos para uso no CAPS.
55358
2540 CARNE BOVINA RESFRIADA DE PRIMEIRA - TIPO PATINHO
5,00
80,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Sem excesso de gorduras, cartilagens e outros, deverá conter no máximo 5% de g
8526 SALSICHAO DE FRANGO RESFRIADO
3,00
26,70 UNIDADE (1 UNIDADES)COM PERCENTUAL DE GORDURA DE ATÉ 10% SEM NERVURA, PARA ALIM
6245 04/07/2013 DESPACHANTE CLAUDIO LTDA
15783 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.4521
000
543,10
0,00
543,10
543,10
0,00
0,00
0,00
0,00
249,00
0,00
249,00
0,00
249,00
140,00
140,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
25,00
0,00
25,00
Despesa com serviço de emplacamento e licenciamento dos novos veículos Logan Placas: IUM 0352 e IUM 0355.
4627 SERVIÇO DE DESPACHANTE
55377
2,00
6264 04/07/2013 DIEMENTZ COMERCIO DE ELET 1039 - 07.01.10.301.0001.2031.3449052000000.4510
543,10 SERVIÇO
000
249,00
Despesa com aquisição de eletrodoméstico para uso nas UBS e na sede da SMS.
4717 ASPIRADOR DE PÓ
55375
6262 04/07/2013 CARISSIMI & POLKING S/S L
1,00
0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510
000
140,00
0,00
Complemento do empenho 1040/13, despesa com Contrato 99/2011, consultas na especialidade dermatologia, visto que o valor da competência de junho/13 superou a estimativa.
227 CONTRATO
55373
6260 04/07/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL
1,00
15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050
140,00 SERVIÇO
000
25,00
0,00
Aquisição de medicamento em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecido gratuitamente aos pacientes do SUS através da Farmácia Municipal. OBS.: Compra direta devido ao fato de nenhuma
empresa ter cotado o item no Pregão 47/2012.
1305 PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG
55424
500,00
6311 05/07/2013 POCOES MEDICAMENTOS E COS0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
25,00 UNIDADE (1 UNIDADES)COMPRIMIDO DISPERSIVEL
000
41,80
0,00
41,80
41,80
0,00
0,00
0,00
170,50
0,00
170,50
0,00
170,50
despesa com aquisição de frascos para fracionamento de álcool iodado, para procedimentos médicos usados nas UBS.
8911 RECIPIENTE PLÁSTICO
55406
11,00
000
170,50
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO AS UBSs E SEDE ADM DA SMS CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA NUMERO 2/2013
2577 SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML
50,00
62,50 UNIDADE (1 UNIDADES)OBRIGATÓRIO CONTER EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE ID
6926 AGUA SANITÁRIA (EMBALAGEM 2 LITROS)
60,00
108,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM PLÁSTICA DEVERÁ SER RESISTENTE E A TAMPA APRESENTA
Pág 25/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55408
DESCRIÇÃO DO ITEM
6295 05/07/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
1.695,00
0,00
1.695,00
0,00
1.695,00
0,00
1.695,00
Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente aos pacientes do SUS através da Farmácia Municipal. OBS.: Compra direta devido à desistência da empresa
que cotou o iten no Pregão 47/2012, o segundo colocado não tem o item disponível, em vista disto está sendo efetuada a compra com o terceiro colocado.
1293 CINARIZINA 75MG COMPRIMIDOS
55407
15.000,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
000
524,00
0,00
524,00
524,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO AS UBSs E SEDE ADM DA SMS CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA NUMERO 2/2013
55458
3228 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M
20,00
278,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LATEX NATURAL, DESCARTAVEIS, PRA PROCEDIMENTOS NÃO I
3550 SACO DE LIXO 60 LITROS 12 MICRAS - FARDO COM 100 UNIDAD
30,00
15840 - 07.01.10.302.0118.2100.3339030000000.4930
000
1.206,88
0,00
1.206,88
1.206,88
0,00
0,00
Empenho para aquisição de diversos materiais para uso nas oficinas terapêuticas do CAPS.
698 TINTA ACRÍLICA GALAO 3,6 LITROS
4190 REJUNTE BRANCO
1907 PISO
5,00
5,00
200,00
60,00 UNIDADE (1 UNIDADES)piso pastilha 10x10
4510 VERNIZ
2,00
3664 LIXA 60
50,00
4643 LIXA FERRO
50,00
2097 PREGO SEM CABEÇA 16X24
1,00
6827 PREGO 13X15
1,00
7607 ANILINA (TUBO)
10,00
45,00 UNIDADE (1 UNIDADES)nº320
13,75 UNIDADE (1 UNIDADES)tam. 10x10
39,00 UNIDADE (1 UNIDADES)25g - diversas cores
6330 BROCA AÇO 2MM
1,00
2,16 UNIDADE (1 UNIDADES)2,5mm
9609 BROCA AÇO RÁPIDO 3,5MM
1,00
Pág 26/50
0,00
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
2564 BROCA AÇO 5MM
1,00
2040 BROCA AÇO 6MM
1,00
2041 BROCA AÇO 8MM
3,00
22,98 UNIDADE (1 UNIDADES)broca nsº 7, 7.5, e 8mm
1,00
2042 BROCA AÇO 10MM
1,00
6329 BROCA AÇO 3MM
1,00
13397 BROCA AÇO RAPIDO 12MM
55459
6346 08/07/2013 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
000
129,80
0,00
129,80
0,00
129,80
0,00
129,80
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE CONFORME CONCORRÊNCIA 12/2012
2680 LEITE EM PÓ INTEGRAL EMBALAGEM DE 1KG
55457
10,00
15840 - 07.01.10.302.0118.2100.3339030000000.4930
129,80 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGENS ÍNTEGRAS DE 1KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE
000
170,00
0,00
170,00
170,00
0,00
0,00
0,00
55464
10486 PARAFUSO PHILIPS
500,00
25,00 UNIDADE (1 UNIDADES)4,0x25
7164 PARAFUSO 4,5 X 40
500,00
65,00 UNIDADE (1 UNIDADES)4,5 x30
4364 PARAFUSO
500,00
4364 PARAFUSO
500,00
500,00
500,00
6351 08/07/2013 INST NAC DE METROLOGIA, Q
15783 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.4521
000
298,00
0,00
298,00
298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.447,26
361,82
1.085,44
0,00
1.085,44
Empenho para pagamento de GRU, referente a aferição do tacógrafo dos veículos IMZ 8500 RENAVAM 878879544 e IQR 3311 RENAVAM 201617803.
241 TAXAS DIVERSAS
55463
1,00
15783 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.4521
298,00 SERVIÇO
000
1.447,26
Empenho referente seguros dos veículos da Frota Municipal, conforme planilha anexa. Para os veículos Ducato/Ambulância IOP 0896, Ducato/Ambulância ISJ 3357 e Ducato/Ambulância SAMU IQT 4035 deve ser utilizada dotação 1008-1
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CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
recurso 0040. Para os veículos S10 Advantage IPZ 0571e Uno ISQ 0852 deve ser utilizada a dotação 1046-4 recurso 4760. Para os veículos Van IMZ 8500, Logan IQL 6840, Uno IQL 1377, Kombi IQR 3311, Unidade Móvel IOU 4594, Prisma
ISZ 1591, Prisma ISZ 1814.
55477
1,00
6364 08/07/2013 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 15839 - 07.01.10.301.0001.2031.3339032000000.4510
1.447,26 SERVIÇO
000
649,00
0,00
649,00
0,00
649,00
0,00
649,00
Despesa com aquisição de leites para atendimento ao Programa de Acompanhamento Nutricional - PAN. CONCORRÊNCIA 12/2012
2680 LEITE EM PÓ INTEGRAL EMBALAGEM DE 1KG
55443
6330 08/07/2013 HOSPITAL DE CARIDADE CANE
50,00
1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590
649,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGENS ÍNTEGRAS DE 1KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE
000
136.268,76
0,00
136.268,76
136.268,76
0,00
0,00
0,00
Convênio 47/2012, contratualização dos serviços do SUS. Competência Julho/2013. Adiantamento previsto em ata. Base de cálculo: R$ 369.169,94 x 10% = R$ 36.916,99 R$ 332.252,95 x 60% = R$ 199.351,77 R$ 36.916,99 = R$ 236.268,76 AMORTIZAÇÃO - R$ 15.265,03. Descontado R$ 100.000 referente ao adiantamento feito em 28/06/2013.
240 CONVÊNIO
55460
1,00
0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510
136.268,76 SERVIÇO
000
4.846,28
0,00
4.846,28
1.211,57
3.634,71
0,00
3.634,71
ISZ 1591, Prisma ISZ 1814 deve ser utilizada a dotação 996-2 recurso 4510.
55461
1,00
1008 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.0040
4.846,28 SERVIÇO
000
5.481,13
0,00
5.481,13
1.370,29
4.110,84
0,00
4.110,84
55454
1,00
15840 - 07.01.10.302.0118.2100.3339030000000.4930
5.481,13 SERVIÇO
000
114,40
0,00
114,40
0,00
114,40
0,00
114,40
1.596,55
399,13
1.197,42
0,00
1.197,42
5545 COLA BRANCA
55462
10,00
1046 - 07.01.10.304.0119.2038.3339039000000.4760
000
1.596,55
0,00
1,00
1.596,55 SERVIÇO
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CANELA - RS
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55480
DESCRIÇÃO DO ITEM
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,45
190,45
0,00
0,00
0,00
16,68
16,68
0,00
0,00
0,00
Convênio 47/2012, contratualização dos serviços do SUS. Adiantamento de parte do saldo da competência Junho/2013 (valor do convênio R$ 369.169,95).
240 CONVÊNIO
55503
1,00
100.000,00 SERVIÇO
000
190,45
Empenho para aquisição de medicamento para uso no CAPS.
11423 PIPOTIAZINA 100MG/4ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. C/ 4ML
55505
5,00
000
16,68
0,00
Empenho para aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais que estão em falta na farmácia Municipal para pacientes SUS.
55517
11402 CETOCONAZOL 2% CREME BISNAGA 30G
2,00
11422 DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL TUBOS
1,00
0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510
6,16 UNIDADE (1 UNIDADES)11,6MG/G EQUIVALMENTE A 10MG/G DO SAL POTASSIO, BISNAGA 100G
000
114,41
0,00
114,41
114,41
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00
650,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,47
0,00
0,00
0,00
Complemeto do empenho 6261/13 para contratação de seguro RECEFITUR-DAER para os veiculos placa IQR3311 - Kombi e placa IMZ8500 -Van Peugeot
55617
1,00
114,41 SERVIÇO
000
650,00
Despesa com mão de obra para conserto do veículo Peugeot Boxer - VAN, placa IMZ 8500.
10644 MÃO DE OBRA
55630
6517 12/07/2013 LICIMED DISTR.MED.CORRELA
1,00
15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770
650,00 SERVIÇO
000
2.500,00
Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente pela Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega
2169 CITALOPRAN 20MG - COMPRIMIDOS
55623
25.000,00
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
000
52,47
0,00
52,47
Empenho para aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais que estão em falta na farmácia Municipal, para paciente SUS Elvira M. da Silva
1293 CINARIZINA 75MG COMPRIMIDOS
11292 ALENIA 12/400 MCG
1,00
1,00
Pág 29/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55639
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
11,00
0,00
11,00
11,00
0,00
0,00
0,00
4.332,00
0,00
4.332,00
0,00
4.332,00
0,00
3.176,00
0,00
3.176,00
Empenho para compra de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais que estão em falta na farmácia Municipal para pacientes SUS.
1090 AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDOS
55616
2,00
000
4.332,00
0,00
Despesa com aquisição de material para conserto do veículo Peugeot Boxer - VAN, placa IMZ 8500.
12402 FILTRO DIESEL
1,00
4,00
1,00
267 ARRUELA
1,00
560 BOMBA ALIMENTADORA
1,00
552 BICO INJETOR
6607 JUNTA
55626
6513 12/07/2013 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE
15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770
2.412,00 UNIDADE (1 UNIDADES)bomba injetora diesel
000
3.176,00
0,00
3.176,00
11398 AMOXACILINA +ACIDO CLAVULANICO DE POTASSIO 50MG+12,5MG/ML 800,00
55633
3.176,00 UNIDADE (1 UNIDADES)SUSPENSÃO FRASCO 75ML
000
84,00
0,00
84,00
0,00
84,00
0,00
84,00
149,50
0,00
149,50
0,00
149,50
215,00
0,00
215,00
0,00
215,00
Empenho para manutenção do veículo Peugeot Boxer placa IMZ 8500.
300 ANEL BUJÃO ÓLEO
55632
1,00
1,00
000
149,50
0,00
Empenho para manutenção do veículo Peugeot Boxer placa IMZ 8500.
407 OLEO MOTOR
55634
6521 12/07/2013 BONIATTI, REIS & CIA LTDA
6,50
1061 - 07.02.10.301.0118.2041.3339030000000.4110
000
215,00
0,00
Empenho para aquisição de equipamento para uso na UBS Canelinha.
10098 ESTABILIZADOR 1KVA -
1,00
Pág 30/50
55638
CANELA - RS
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
000
316,00
0,00
316,00
316,00
0,00
0,00
0,00
Empenho para compra de leite especial para paciente infantil com intolerância a lactose.
12084 LEITE INFANTIL ESPECIAL
55624
6511 12/07/2013 TFT BAZAR & PAPELARIA LTD
2,00
0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510
316,00 UNIDADE (1 UNIDADES)NEOCATE
000
9,30
0,00
9,30
0,00
9,30
0,00
9,30
0,00
224,48
224,48
0,00
0,00
0,00
103,50
103,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132,00
0,00
132,00
0,00
132,00
278,00
278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho para contratação de serviço de encadernação para SMS.
1224 ENCADERNAÇÄO
55613
2,00
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
9,30 SERVIÇO
000
224,48
Empenho para aquisição de medicamentos que estão em falta, para pacientes SUS, João Francisco A. Ferreira, Josiana S. da Costa e Vera Pinto
11252 ATROVENT 0,250MG/ML (FRASCO)
13434 DECADRON CP 4 MG
11104 RITALINA LA (COMPRIMIDOS)
55636
4,00
12,00
2,00
000
103,50
0,00
Empenho para compra de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais que estão em falta na farmácia Municipal, para pacientes SUS.
2480 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA
55631
15,00
15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050
000
2.500,00
2.500,00
55686
25.000,00
000
132,00
0,00
Empenho referente manutenção do veículo Logan placa 6840
407 OLEO MOTOR
55646
4,00
6533 16/07/2013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES0972 - 07.01.10.122.0002.2027.3339039000000.0040
000
278,00
0,00
Despesa com inscrição de secretário da saúde adjunto Cristiano Port em Curso Prático de Planejamento de Programas de Desenvolvimento de Saúde, a ser realizado nos dias 16 e 17/07/2013, na FAMURS em POA.
363 CURSOS DIVERSOS
55673
6560 16/07/2013 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
1,00
15547 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4540
278,00 SERVIÇO
000
800,00
0,00
800,00
800,00
Aquisição de curso da XIV Jornada Odontológica Rio Grandense que acontecerá no período 16 à 18/08/2013 no Hotel Continental para os servidores Mônia Fernandes,Rosecler Mabach,Fábio Corrêa,Luciana Delamari,Leonardo Albrecht,Neder
Mezzomo,Caroline F. Azambuja,Vera Maria Mulazzani,Lisia B Corrêa e Marcelo da Veiga.
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
10859 CURSOS DIVERSOS
55684
1,00
800,00 SERVIÇO
000
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
60,00
0,00
60,00
0,00
60,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
619,20
619,20
0,00
0,00
0,00
Empenho referente manutenção do veículo Prisma placa ISZ 1814.
55681
1,00
1,00
000
60,00
0,00
Empenho referente manutenção do veículo Prima placa ISZ 1591.
10702 FILTRO DE AR
55687
1,00
1,00
1,00
000
5,00
0,00
Empenho referente manutenção do veículo Logan placa 6840
55648
1,00
6535 16/07/2013 DISTRASUL COMERCIO E REPR 15842 - 07.01.10.302.0118.2100.3339030000000.4590
000
619,20
0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso no CAPS
Concorrência 12/2012
147 CARNE BOVINA MOÍDA RESFRIADA DE PRIMEIRA (TIPO PATINHO)
1200 QUEIJO FATIADO - TIPO LANCHE
4676 SALSICHA DE CARNE BOVINA
8906 BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE - 01 LITRO
11461 MORTADELA MAGRA FATIADA
55680
10,00
160,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Sem excesso de gorduras, cartilagens e outros - deve ser entregue em embalagen
12,00
226,80 UNIDADE (1 UNIDADES)DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGENS PLÁSTICAS , RESISTENTES, ÍNTE
5,00
34,00 UNIDADE (1 UNIDADES)FRANGO OU PERU - TIPO CACHORRO QUENTE, EMBALAGEM DE NO MÁXIM
50,00
130,00 UNIDADE (1 UNIDADES)INGREDIENTES OBRIGATÓRIOS: LEITE SEMI DESNATADO E/OU SEMI DESN
12,00
68,40 UNIDADE (1 UNIDADES)PRODUTO SEM ADIÇÃO DE GORDURA, EMBVALAGEM DE NO MAXIMO 1 KG
000
101,50
0,00
101,50
0,00
101,50
0,00
Empenho referente manutenção do veículo Prima placa ISZ 1591.
407 OLEO MOTOR
3,50
Pág 32/50
101,50
CANELA - RS
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55683
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
101,50
0,00
101,50
0,00
101,50
0,00
101,50
0,00
32.901,19
32.901,19
0,00
0,00
0,00
0,00
582,24
582,24
0,00
0,00
0,00
2.067,00
0,00
2.067,00
0,00
2.067,00
Empenho referente manutenção do veículo Prisma placa ISZ 1814.
407 OLEO MOTOR
55733
3,50
1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590
000
32.901,19
Convênio 47/2012, contratualização dos serviços do SUS. Pagamento do saldo da competência Junho/2013 (valor do convênio R$ 369.169,95)
240 CONVÊNIO
55744
6631 22/07/2013 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
1,00
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
32.901,19 SERVIÇO
000
582,24
Aquisição de espessante alimentar instantaneo para paciente infantil Naiane Daniele Bonh Pires, paciente com necessidades especiais. Venc: 15 dias após NF.
10735 ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTANEO
55740
6627 22/07/2013 WERBRAN DISTRIB DE MEDICA
12,00
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
000
2.067,00
0,00
Aquisição de medicamento em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecido gratuitamente aos pacientes do SUS através da Farmácia Municipal. OBS.: Compra direta devido ao valor do item no Pregão
47/2012 estar cotado acima do valor de mercado. Venc: 15 dias após NF
11406 IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS 20ML
55739
1.000,00
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
2.067,00 UNIDADE (1 UNIDADES)FRASCO COM 20ML
000
3.748,00
0,00
3.748,00
0,00
3.748,00
0,00
3.748,00
604,50
0,00
604,50
Aquisição de medicamento para distribuição gratuita aos pacientes do Sistema Único de Saúde, em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME. (medicamento não faz parte do Pregão
47/2012). Venc: 30 dias após entrega
593 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOS
55817
6704 23/07/2013 G GOTUZZO E CIA LTDA - MA
40.000,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
000
604,50
0,00
604,50
0,00
Aquisição de materiais de procedimento medico conforme pregão 07/2013
10553 EMBALAGEM PARA AUTO CLAVE - GRAU CIRURGICO 15 CM
55814
30,00
604,50 UNIDADE (1 UNIDADES)ROLO COM 50 METROS E 20 MESES DE VALIDADE NO ATO DE ENTREGA. O
000
645,00
0,00
645,00
0,00
645,00
0,00
Empenho para aquisição de peças para manutenção do veículo Peugeot Boxer IMZ 8500. Venc: 15 dias após NF
6350 PASTILHA DE FREIO
1,00
760 SILICONE
1,00
530 COXIM - VEÍCULO
2,00
Pág 33/50
645,00
55816
CANELA - RS
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
6703 23/07/2013 G GOTUZZO E CIA LTDA - MA
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
000
900,00
0,00
900,00
0,00
900,00
0,00
900,00
55838
3231 SERINGA 10 ML SEM AGULHA
2.000,00
340,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO COM BICO CEN
2.000,00
560,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM BICO CE
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
000
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
240,00
0,00
125,00
0,00
125,00
2.328,00
0,00
2.328,00
0,00
2.080,00
55845
20.000,00
6732 23/07/2013 DIMASTER COMER PROD HOSPI 15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770
000
240,00
0,00
240,00
4021 MICONAZOL CREME VAGINAL, BISNAGA 80G
55801
100,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
240,00 UNIDADE (1 UNIDADES)COM APLICADOR
000
125,00
0,00
125,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS UBSs E SEDE ADM DA SMS CONFORME CONCORRÊNCIA NUMERO 02/2013
4103 FÓSFOROS GRANDES - CAIXA COM 200 PALITOS
55844
100,00
6731 23/07/2013 DIMASTER COMER PROD HOSPI 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
125,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: GABOARDI
000
2.328,00
0,00
2.328,00
0,00
1616 PARACETAMOL - 200/ML MG - SOLUÇÄO ORAL 15 ML
1617 SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS
1.000,00
30.000,00
11948 NEOMICINA+BACITRACINA POMADA
55851
6738 23/07/2013 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC
300,00
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
318,00 UNIDADE (1 UNIDADES)5MG +250UI/G POMADA, BISNAGA COM 15G
000
2.080,00
0,00
2.080,00
0,00
2.080,00
1058 VITAMINAS DO COMPLEXO B COMPRIMIDOS(BLISTER)
4.000,00
6029 LEVOMEPROMAZINA 100MG COMPRIMIDOS
5.000,00
1.000,00
11410 LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDOS
Pág 34/50
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55826
DESCRIÇÃO DO ITEM
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
1.797,00
0,00
1.797,00
0,00
1.797,00
0,00
1.797,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS UBSs ESEDE DA SMS COFORME CONCORRENCIA 12/2013
202 CAFÉ EM PÓ (EMBALAGEM DE 500GR A VACUO)
300,00
1.743,00 UNIDADE (1 UNIDADES)TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL - QUE CONTENHAM DATA DE FABRICAÇ
50,00
54,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Camomila, erva cidreira, erva doce, flores e frutas. Embalagem primária: saches
475 CHÁ
55800
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
000
400,50
0,00
400,50
0,00
400,50
0,00
400,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DAS UBSs E SEDE ADM DA SMS CONFORME CONCORRÊNCIA NUMERO 02/2013
39 SACO ALVEJADO
100,00
15,00
3549 SACO PARA LIXO 40 LITROS-5 MICRAS
55822
30,00
6709 23/07/2013 NOVASUL COM DE PROD HOSP 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
177,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: JB
000
542,00
0,00
542,00
0,00
542,00
0,00
542,00
11533 MASCARA DESCARTÁVEL
55847
6734 23/07/2013 CIAMED DISTRIBUIDORA DE M
2.000,00
192,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM BICO CE
5.000,00
350,00 UNIDADE (1 UNIDADES)MÁSCARA DESCARTÁVEL, TRIPLA COM ELÁSTICO. CONFECCIONADA EM N
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
000
1.860,00
0,00
1.860,00
0,00
1.860,00
0,00
1.860,00
12883 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE
55815
600,00
1.860,00 UNIDADE (1 UNIDADES)AEROSOL ORAL, FRSCO COM 200 DOSES
000
375,00
0,00
375,00
0,00
375,00
0,00
375,00
0,00
116,00
0,00
116,00
0,00
116,00
Contratação de mão de obra pra manutenção do veículo Peugeot Boxer placa IMZ 8500. Venc: 15 dias após NF
10644 MÃO DE OBRA
55849
6736 23/07/2013 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE
1,00
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
375,00 SERVIÇO
000
116,00
12860 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI INJETAVEL FRASCO AMPOLA
200,00
Pág 35/50
CANELA - RS
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55821
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
6708 23/07/2013 CIRURGICA LONDRINA PRODUT 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
462,00
0,00
462,00
0,00
462,00
0,00
462,00
6533 FITA ADESIVA MICROPOROSA 25MM X 10M
55829
300,00
6716 23/07/2013 TACOVEL TACOGRAFOS E VELO 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510
462,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO MICROPOROSO, MEDINDO 25MM DE LA
000
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
1.250,00
0,00
1.250,00
0,00
1.250,00
0,00
149,50
0,00
149,50
0,00
149,50
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
Contratação de serviço para aferição do tacógrafo do veículo Kombi placa IQR 3311.
OBS: Somente um orçamento, pois é o único fornecedor credenciado pelo INMETRO para o veículo KOMBI. Venc: 15 dias após NF
11358 AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO
55811
1,00
90,00 SERVIÇO
000
1.250,00
Contratação de mão de obra para manutenção do veículo Ducato placa IOP 0896. Venc: 15 dias após NF
10644 MÃO DE OBRA
55812
1,00
1.250,00 SERVIÇO
000
149,50
Empenho para aquisição de óleo motor para manutenção do veículo Ducato placa IOP 0896. Venc: 15 dias após NF
407 OLEO MOTOR
55846
6,50
15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770
000
650,00
0,00
11937 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG DRAGEA
56076
5.000,00
6963 29/07/2013 ASSOCIAÇAO CRISTA DE MOÇO 1008 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.0040
000
20.790,36
0,00
20.790,36
20.790,36
0,00
0,00
0,00
0,00
76.600,00
76.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
Convênio 04/2010 e aditivos, competência Julho/2013, gestão compartilhada para desenvolvimento dos programas ESF, ACS, CAPS, Vigilância em Saúde. PAGTO TED.
240 CONVÊNIO
56078
1,00
20.790,36 SERVIÇO
000
76.600,00
240 CONVÊNIO
56081
1,00
1015 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4690
76.600,00 SERVIÇO
000
60.000,00
Adiantamento do Convênio nº 30/2013, cujo objeto é a conjugação de esforços entre os convenentes para que o Hospital de Caridade de Canela passe a realizar 100 (cem) cirurgias.
240 CONVÊNIO
1,00
60.000,00 SERVIÇO
Pág 36/50
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05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
56077
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
12.000,00
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.452,31
1.452,31
0,00
0,00
0,00
0,00
32.700,00
32.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.682,06
9.682,06
0,00
0,00
0,00
240 CONVÊNIO
56085
1,00
0972 - 07.01.10.122.0002.2027.3339039000000.0040
12.000,00 SERVIÇO
000
1.452,31
56075
1,00
1.452,31
000
32.700,00
240 CONVÊNIO
56023
1,00
32.700,00 SERVIÇO
000
9.682,06
56080
1,00
000
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.700,00
42.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
240 CONVÊNIO
56074
1,00
20.000,00 SERVIÇO
000
42.700,00
240 CONVÊNIO
56079
1,00
42.700,00 SERVIÇO
000
50.000,00
240 CONVÊNIO
56136
1,00
1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590
50.000,00 SERVIÇO
000
20.000,00
Adiantamento Convênio 47/2012, contratualização dos serviços do SUS. Competência Julho/2013. Valor do adiantamento: R$ 20.000,00.
240 CONVÊNIO
1,00
20.000,00 SERVIÇO
Pág 37/50
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De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
8
ANULADO
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
VALOR TOTAL
55242
EMPENHADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
693.198,33
7.000,00
686.198,33
631.090,72
55.107,61
0,00
55.107,61
1.642,58
0,00
1.642,58
410,64
1.231,94
0,00
1.231,94
0,00
71,00
71,00
0,00
0,00
0,00
435,00
435,00
0,00
0,00
0,00
327,33
0,00
327,33
0,00
327,33
SEC MUN DA ADMINISTRACAO
15749 - 08.01.06.182.0001.2010.3339039000000.1083
000
Empenho para pagamento de seguro da ambulância placas IUE 7931, do Corpo de Bombeiros, conforme planilha anexa. Pregão 42/2012.
55300
6187 03/07/2013 TFT BAZAR & PAPELARIA LTD
1,00
0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
1.642,58 SERVIÇO
000
71,00
Recarga de toner e tinta em cartuchos para impressoras da SMA
12655 RECARGA DE CARTUCHO
8937 RECARGA DE TONER
12655 RECARGA DE CARTUCHO
55303
1,00
12,00 SERVIÇOCartucho preto
1,00
45,00 SERVIÇO
1,00
14,00 SERVIÇOcartucho colorido
6190 03/07/2013 AMBIENTE PRODUTOS DE LIMP 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
000
435,00
0,00
Aquisição de suportes para papel higiênico para os banheiros do Paço Municipal
11926 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 300 M
55357
6244 04/07/2013 BASEI & CIA LTDA.
15,00
15747 - 08.01.06.182.0001.2010.3339030000000.1083
000
327,33
0,00
Emp. ref. aquisição de material de copa e cozinha para o Corpo de Bombeiros.
7384 FACA CHURRASCO
13592 GARFO MESA
5561 COLHER
30,00
44,70 UNIDADE (1 UNIDADES)Tramontina new kolor avulsa.
30,00
30,00
38,70 UNIDADE (1 UNIDADES)Mesa New Kolor
13591 TABUA CORTE
1,00
33,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Retangular
13591 TABUA CORTE
1,00
18,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Retangular C/Pegador.
6458 XICARA PARA CAFÉ C/PIRES
6,00
1918 GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO
1,00
Pág 38/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
12008 JARRA
55355
6242 04/07/2013 BASEI & CIA LTDA.
2,00
15747 - 08.01.06.182.0001.2010.3339030000000.1083
69,90 UNIDADE (1 UNIDADES)Plastica 2,2 l
000
1.203,68
0,00
1.203,68
0,00
1.203,68
0,00
1.203,68
Emp. ref. aquisição de material de copa e cozinha para o Corpo de Bombeiros.
13303 PANELA DE PRESSÃO
1,00
103,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Rochedo 4,5 Lt.
11264 PANELA
1,00
128,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Aluminio Fundido n. 32
13594 CAÇAROLA HOTEL
1,00
47,49 UNIDADE (1 UNIDADES)N.28 12 L
13594 CAÇAROLA HOTEL
1,00
84,95 UNIDADE (1 UNIDADES)ABC C/cabo n.28
11760 PRATO RASO DE MESA - VIDRO
12,00
69,48 UNIDADE (1 UNIDADES)Raso Marinex
12579 FACA DE CORTE
1,00
21,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Inox Marcamix 10
12579 FACA DE CORTE
1,00
62,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Prof. Carne 10
12579 FACA DE CORTE
1,00
28,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Prof. Carne 6
13595 GARFO TRINCHANTE
1,00
13596 ESPUMADEIRA INOX
1,00
13597 COLHER PARA ARROZ
1,00
11745 CONCHA DE INOX TIPO HOTEL Nº 12
1,00
7,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Inox Marcamix Lara 30 cm
11912 COPO DE VIDRO
12,00
32,28 UNIDADE (1 UNIDADES)Bar 317 ML
12005 FRIGIDEIRA
1,00
46,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Alum. Teflon n. 24
12005 FRIGIDEIRA
1,00
21,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Chapa Ferro n.28.
13598 PASSADOR DE MASSA
1,00
1,00
9196 ESCORREDOR DE LOUÇA, MATERIAL CROMADO
Pág 39/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
355 BULE
1,00
12,00
11735 ASSADEIRA DE ALUMINIO RETANGULAR
2,00
13600 PEGADOR DE SALADA
1,00
12002 CHALEIRA
1,00
23,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Aluminio N.18
12002 CHALEIRA
1,00
47,99 UNIDADE (1 UNIDADES)Aluminio Royal n.18
13599 CANECA PORCELANA
8777 GARRAFA TERMICA 1,8 LT
10595 BOMBA DE CHIMARRÃO
55528
1,00
1,00
369 BACIA DE PLÁSTICO
1,00
9,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Sanremo 5,2 lt
369 BACIA DE PLÁSTICO
1,00
8,99 UNIDADE (1 UNIDADES)Sanremo 33 cm
12000 CAIXA PLASTICA
1,00
7,99 UNIDADE (1 UNIDADES)PLASTIGEL N.1
12000 CAIXA PLASTICA
1,00
46,99 UNIDADE (1 UNIDADES)Marfinite 605 Branca.
13601 CONJUNTO TALHER MADEIRA
1,00
000
11,00
0,00
11,00
0,00
11,00
0,00
11,00
1.895,50
1.895,50
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
40,00
Emp.ref. aquisição de fita isolante para uso na SMA.
11700 FITA ISOLANTE
55529
6416 10/07/2013 FLEXXO CENTRO DE ENS. TEC
2,00
0922 - 08.01.04.122.0001.2012.3339039000000.0001
000
1.895,50
0,00
Inscrição do servidor Jeferson Chaves Ferreira para participação no curso preparatório para a Certificação em Servidores Linux Specialist, em Caxias do Sul, no período de 20 de julho a 21 de setembro de 2013
363 CURSOS DIVERSOS
55526
6413 10/07/2013 BORRACHARIA CORREA LTDA M 15749 - 08.01.06.182.0001.2010.3339039000000.1083
1,00
1.895,50 SERVIÇO
000
40,00
0,00
40,00
0,00
Emp. complementar ao nº 1197/13 - Conserto de Pneus - PP 50/2010
Pág 40/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
227 CONTRATO
55577
1,00
0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
40,00 SERVIÇO
000
1.197,00
0,00
1.197,00
0,00
1.197,00
0,00
1.197,00
0,00
0,00
Aquisição de materiais diversos para uso na cozinha do Paço Municipal.
6818 COPO DESCARTÁVEL 200ML-CFE.NBR14865
55579
450,00
0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
1.197,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: CRISTAL
000
787,50
0,00
787,50
787,50
0,00
2637 COPO DESCARTÁVEL 80 ML-CFE NBR14865
55573
375,00
0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
787,50 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: COPOZAN
000
4.421,50
0,00
4.421,50
4.421,50
0,00
0,00
0,00
Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Paço Municipal.
Concorrência 02/2013.
39 SACO ALVEJADO
250,00
40,00
55 SACO PARA LIXO-100 LITROS 12 MICRAS
90,00
1.521,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: JB
40,00
120,00
39,60 UNIDADE (1 UNIDADES)UMA FACE MACIA E OUTRA ÁSPERA, ESPUMA/FIBRA SINTÉTICA, FORMATO
1005 PÁ PARA COLETA DE LIXO
24,00
28,80 UNIDADE (1 UNIDADES)PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, MEDIDAS APROXIMADAS 30CMX22CMX9,CM;, PLA
1967 SACO PARA LIXO - 15 LITROS
60,00
2255 LUVA DE BORRACHA - TAMANHO GRANDE
24,00
3228 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M
35,00
486,50 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LATEX NATURAL, DESCARTAVEIS, PRA PROCEDIMENTOS NÃO I
3229 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO G
10,00
139,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEIS, PARA PROCEDIMENTOS NÃO
807 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA
3550 SACO DE LIXO 60 LITROS 12 MICRAS - FARDO COM 100 UNIDAD
120,00
Pág 41/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
6361 VASSOURA CERDAS DE NYLON C/CABO
55572
60,00
0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
144,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA
000
6.821,40
0,00
6.821,40
0,00
6.821,40
0,00
6.821,40
30 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO (20X23) 1.000 FL/PACO
54 SACO DE LIXO - 200 LITROS 12 MICRAS
1121 PANO DE PRATO
3711 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLO 30X10
40,00
2.312,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem 100 unidades cada.OBS.: MARCA: PLASVALE
15,00
3079 SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ - ELETROLUX PRO 3001
55574
460,00
24,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 64G, FELPUDO, BAINHA SIMPLES, TAMA
6,00
100,80 UNIDADE (1 UNIDADES)embalagem com 03 unidadesOBS.: MARCA: ELETROLUX
70,00
0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
1.118,60 UNIDADE (1 UNIDADES)PAPEL HIGIENCIO BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS, NÃO RECICLADO,PIC
000
319,20
0,00
319,20
319,20
0,00
0,00
0,00
12,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.705,50
55578
40,00
0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
000
12,60
0,00
12,60
468 FÓSFORO - PACOTES COM 10 CAIXAS
55571
10,00
12,60 UNIDADE (1 UNIDADES)Caixas com 40 fósforosOBS.: MARCA: ZEBRA
000
1.705,50
0,00
1.705,50
0,00
1.705,50
40 SODA CÁUSTICA - EMBALAGEM 1 KG
52 LUSTRA MÓVEIS 200 ML
6,00
43,50 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: RODOQUIMICA
30,00
36,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS
1138 ESFREGÄO DE AÇO
40,00
16,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: PRIMAVERA
3427 CERA LÍQUIDA VERMELHA - EMB. 750ML
10,00
29,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: PROQUILL
3428 CERA LÍQUIDA INCOLOR - EMB. 750ML
40,00
116,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Que contenha na sua composição: parafina, cera de carnaúba, emulsificante, alca
Pág 42/50
55586
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
3673 CERA LÍQUIDA AMARELA - EMB. 750ML
50,00
145,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Que contenha na sua composição: parafina, cera de carnaúba, emulsificante, alca
6305 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LITRO
300,00
1.320,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1000ML, TRANSPARENTE, 100% ÁLCOOL ETÍLIC
0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
000
204,00
0,00
204,00
204,00
0,00
0,00
0,00
Cooncorrência 02/2013
55598
6485 12/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120,00
0922 - 08.01.04.122.0001.2012.3339039000000.0001
000
240,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
156,00
156,00
0,00
0,00
0,00
5.300,00
5.300,00
0,00
0,00
0,00
despesa com certificação digital para o Secretário Municipal de Administração.
12898 CERTIFICADO DIGITAL (CARTÃO)
55743
6630 22/07/2013 OSMAR MULLER & CIA LTDA
1,00
0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
000
156,00
0,00
Emp. ref. aquisição de erva-mate para a SMA.
456 ERVA MATE MOÍDA GROSSA
55868
6755 24/07/2013 MARIA GORETTI R NUNES & C
20,00
0922 - 08.01.04.122.0001.2012.3339039000000.0001
000
5.300,00
0,00
Empenho referente contratação de serviços para adequar o pavilhão locado para o Almoxarifado Central, retirar os tijolos de 17 janelas, desmanchar gaiutas internas localizadas em cada janela, desmanchar os palcos existentes, mão de obra
para construção de duas rampas de acesso, limpeza no local dos serviços.
Forma de Pagamento 50% em 02.08.2013.
50% na entrega dos serviços.
56087
1,00
0898 - 08.01.04.122.0002.2013.3339039000000.0001
5.300,00 SERVIÇO
000
336,79
0,00
336,79
336,79
0,00
0,00
0,00
2.245,26
0,00
2.245,26
2.245,26
0,00
0,00
0,00
0,00
148,00
0,00
148,00
55983
1,00
336,79
000
56025
6912 29/07/2013 DATILOMAQUINAS CAXIAS LTD
1,00
0922 - 08.01.04.122.0001.2012.3339039000000.0001
000
148,00
0,00
148,00
Empenho referente conserto de máquina de escrever do Departamento de Gestão de Pessoas
1,00
148,00 SERVIÇO
Pág 43/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
9
55244
29.520,84
0,00
29.520,84
16.834,99
12.685,85
0,00
12.685,85
444,91
0,00
444,91
111,23
333,68
0,00
333,68
SEC MUN DA FAZENDA
0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001
000
despesa com seguros dos veículos da frota da SMF, corsa INZ 1422 R$ 296,32 e fiorino IOA 1984 R$ 148,59, com vigência de 01/07/2013 a 01/07/2014, conforme planilha anexa. Pregão 42/2012.
55252
1,00
0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001
444,91 SERVIÇO
000
255,00
0,00
255,00
0,00
255,00
0,00
255,00
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
120,31
0,00
120,31
120,31
0,00
0,00
0,00
120,04
0,00
120,04
120,04
0,00
0,00
0,00
0,38
0,00
0,38
0,38
0,00
0,00
0,00
9,69
0,00
9,69
9,69
0,00
0,00
0,00
148,00
0,00
148,00
148,00
0,00
0,00
0,00
Despesa com manutenção de impressora de cheques e autenticadora, utilizadas pelo Setor de Tesouraria/SMF.
55563
6450 10/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,00
0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001
255,00 SERVIÇO
000
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONTRATO 300.709-01/2009.
10817 TARIFA BANCARIA
55717
1,00
6604 18/07/2013 BANCO DO ESTADO DO RIO GR 0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001
60,00
000
Ref. tarifa bancária do convênio IPÊ competência Maio/2013.
55718
1,00
6605 18/07/2013 BANCO DO ESTADO DO RIO GR 0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001
120,31
000
Ref. tarifa bancária do convênio IPÊ competência Junho/2013.
55753
1,00
0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001
120,04
000
Empenho referente juros de guia de INSS, competência 06/2013, da Nf 3292, da empresa JRS Turismo Ltda.
10888 MULTA/JUROS
55850
1,00
0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001
0,38
000
Ref. juros de guias de INSS, competência 06/2013, das Nfs 3295, 3296, 3299, 3298, 3297, 3301, 3302, 3303 e 3304, da empresa JRS Turismo Ltda.
10888 MULTA/JUROS
55881
1,00
0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001
9,69
000
despesa com manutenção de impressora de cheques(Pat. n.º 014103), utilizada pelo Setor de Tesouraria - SMF.
1,00
148,00 SERVIÇO
Pág 44/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
56083
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
0942 - 09.01.04.123.0002.2019.3339039000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
224,53
0,00
224,53
224,53
0,00
0,00
0,00
1.496,84
0,00
1.496,84
1.496,84
0,00
0,00
0,00
55989
1,00
224,53
000
56098
1,00
6985 30/07/2013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES0942 - 09.01.04.123.0002.2019.3339039000000.0001
000
366,00
0,00
366,00
366,00
0,00
0,00
0,00
3.245,70
0,00
3.245,70
2.657,02
588,68
0,00
588,68
7.168,77
0,00
7.168,77
7.168,77
0,00
0,00
0,00
Empenho para despesa com treinamento para o servidor Rafael Simões Torres, curso atualização do simples nacional e MEI, dias 19 a 21/08 na FAMURS.
363 CURSOS DIVERSOS
1,00
366,00 SERVIÇO
10
55354
SEC MUN DE OBRAS E PLANEJAMENTO
6241 03/07/2013 GALBERTO CESAR SOUZA COPE 1085 - 10.01.15.451.0116.1004.3449061000000.0001
000
Empenho referente ao Termo de Pagamento, Desapropriação e Imissão de Posse 078/2013, terreno urbano integrante do Decreto nº 6.717, de 20 de junho de 2013, matrícula 7.750, tendo como objetivo a retificação do traçado viário da Rua da
Igreja esquina com a Rua Alfredo Fritz, para execução de pavimentação.
313 AQUISIÇÄO DE IMÓVEL
55307
1,00
1078 - 10.01.15.451.0116.1004.3339039000000.0001
7.168,77 SERVIÇO
000
3.085,36
0,00
3.085,36
771,34
2.314,02
0,00
2.314,02
EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA SMOP CONFORME RELAÇÃO DE PLACAS; IMW1931 - IRZ1776 -IRX6116 - ITG2295 - INR1168 INR1169 - IKQ5664 - ILZ7216 - INB0254 - INB4965 INQ0659 - INB0660 -IID8041 E IHU1212. PP 42/12
253 SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO
55306
1,00
000
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
92,00
0,00
92,00
0,00
92,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJE DE AREIA PARA SER USADO NO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL SMOP - DOV.
8653 LAJE ARDOSIA 50X50
55415
6302 05/07/2013 MADEIREIRA HERVAL LTDA
20,00
1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001
000
92,00
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ENGRAXADEIRA PARA SER USADO PARA ENGRAXAR A RETRO NOVA SMOP -DOV.
319 ENGRAXADEIRA MANUAL
1,00
Pág 45/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55501
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
6388 09/07/2013 COMERCIO DE MAQUINAS SERR 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
312,00
0,00
312,00
0,00
312,00
77,00
0,00
77,00
0,00
77,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00
660,00
0,00
660,00
0,00
660,00
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
65,00
0,00
65,00
0,00
65,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO EM ROÇADEIRAS DA SMOP - DLU.
224 CARRETEL
55497
1,00
000
312,00
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR ROÇADEIRA SMOP - DLU.
761 CORREIA
55500
2,00
000
77,00
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO EM ROÇADEIRAS DA SMOP - DLU.
55546
1860 CINTO CARPINTEIRO
1,00
3389 OCULOS DE SEGURANÇA DE POLICARBONATO
1,00
6433 10/07/2013 JCAL COMERCIO DE PEÇAS E
1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001
000
100,00
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTAR O CAMINHÃO PLACAS IJH-4496 SMOP - DOV.
4951 MAQUINA VIDRO ESQUERDO
55544
1,00
1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001
000
160,00
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTAR O CAMINHÃO PLACAS INQ 0660 SMOP DOV.
2132 CALÇO DO MOTOR
55545
6432 10/07/2013 JONAS GALLI ME
1,00
1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001
000
660,00
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA A RETROESCAVADEIRA PLACAS INR-1169 SMOP -DOV.
1202 OLEO
55670
60,00
1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001
000
230,00
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTAR O MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS ILZ7216 SMOP - DOV.
11876 SOLENOIDE PARA ENTRADA DE ÁGUA
55669
1,00
1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001
000
65,00
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTAR O CAMINHÃO PLACAS INQ-0660 SMOP -DOV.
12677 RETENTOR TRASEIRO CAIXA
1,00
Pág 46/50
55993
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
000
1.158,22
0,00
1.158,22
1.158,22
0,00
0,00
0,00
56088
1,00
1068 - 10.01.15.122.0002.2043.3339039000000.0001
000
173,73
0,00
173,73
173,73
0,00
0,00
0,00
13.482,08
0,00
13.482,08
9.532,06
3.950,02
0,00
3.950,02
868,36
0,00
868,36
217,09
651,27
0,00
651,27
1,00
173,73
11
55246
SEC MUN DE MEIO AMBIENTE TRANSITO E URBANISMO
1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001
000
RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS DA SMMATU PARA O PERÍODO 2013 / 2014 SEGUE RELAÇÃO DOS VEÍCULOS: CORSA CLASIC PLACA IQR 5564 R$259,39 E PRISMA PLACA IRZ1596 R$386,51 SEGURO TOTAL E
SAVEIRO PLACA ILT8810 R$148,59 E UNO PLACA ILT 3646 R$73,87 SEGURO TERCEIROS. CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO 42/2012.
162 SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
55469
1,00
1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001
868,36 SERVIÇOConforme relação de Veiculos no Anexo 1
000
16,30
0,00
16,30
16,30
0,00
0,00
0,00
20,15
0,00
20,15
0,00
20,15
720,00
720,00
0,00
0,00
0,00
Emp. ref. serviços técnicos ref. impressao de cartaz para a Semana do Meio Ambiente - OC 5506 - Gráfica Ka e Lá = R$ 326,00 Honorários= R$ 16,30- Contrato 23/2013 - ACERTO DO EMP. 6003
55471
1,00
1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001
16,30 SERVIÇO
000
20,15
0,00
Aquisição de prego e linha de nylon para uso no núcleo viário do Departamento de Trânsito, conforme concorrência 11/2012
55470
2098 PREGO COM CABEÇA 19X39
2,00
8280 CARRETEL DE LINHA 0,80 COM 100M
1,00
1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001
000
720,00
0,00
Confecção de 1000 controle de veículos (livro de bordo) para serem utilizados nos veículos/máquinas da frota municipal
570 IMPRESSÄO
55540
6427 10/07/2013 GERAL TRANSPORTES LTDA
1,00
1098 - 11.01.18.541.0115.2048.3339039000000.0001
720,00 SERVIÇOConfecção de 1000 livros controle de veiculos para serem utlizados nos veículos e máquinas d
903
34.663,63
0,00
34.663,63
34.663,63
0,00
0,00
EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS ORGANICOS, REJEITO - CONTRATO EMERGENCIAL 82/2013 - MES JULHO/2013.
227 CONTRATO
1,00
34.663,63 SERVIÇO
Pág 47/50
0,00
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55539
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
24,00
0,00
24,00
0,00
24,00
0,00
24,00
Aquisição de fita zebrada para uso no núcleo viário do Departamento de Transito
243 FITA ZEBRADA-ROLO C/ 200M
55541
2,00
1098 - 11.01.18.541.0115.2048.3339039000000.0001
24,00 UNIDADE (1 UNIDADES)FITA NÃO ADESIVA NAS CORES AMARELO E PRETA, COM 0,1 MM DE ESPES
902
54.733,98
0,00
54.733,98
54.733,98
0,00
0,00
0,00
EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORGANICOS E REJEITO - CONTRATO EMERGENCIAL 82/2013 REF. MES JULHO/2013
227 CONTRATO
55542
1,00
1098 - 11.01.18.541.0115.2048.3339039000000.0001
54.733,98 SERVIÇO
904
115.603,29
0,00
115.603,29
115.603,29
0,00
0,00
0,00
82.394,81
0,00
0,00
0,00
EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE COLETA E CLASSIFICAÇÃO DOS RESIDUOS DOMICILIARES SELETIVOS - CONTRATO EMERGENCIAL 82/2013 - REFERENTE MES JULHO /2013
227 CONTRATO
55543
1,00
1098 - 11.01.18.541.0115.2048.3339039000000.0001
115.603,29 SERVIÇO
904
82.394,81
0,00
82.394,81
EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE COLETA DOS RESIDUOS DOMICILIARES ORGANICOS, TELE ATENDIMENTO, DIVULGAÇÃO PERMANENTE E DISPOSIÇÃO DE CONTEINERS - CONTRATO EMERGENCIAL 82/2013 - REF MES
JULHO/2013
227 CONTRATO
1,00
82.394,81 SERVIÇO
TOTAL DE 9 EMPENHOS
12
55254
289.044,52
0,00
289.044,52
288.349,10
695,42
0,00
695,42
172,00
0,00
172,00
172,00
0,00
0,00
0,00
SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
6141 01/07/2013 JK ENCARDENADORA LTDA - M
1343 - 12.01.22.661.0001.2037.3339030000000.0001
000
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO FOTO C/MOLDURA DE SOBERANAS FESTA COLONIAL 2013
449 QUADRO COM MOLDURA
55251
1,00
1347 - 12.01.22.661.0001.2037.3339039000000.0001
172,00 UNIDADE (1 UNIDADES)BASTIDOR 60X80 COM FOTOGRAFIA, LAMINA, BORDAS PINTADAS
000
370,19
0,00
370,19
92,54
277,65
0,00
277,65
560,00
560,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO SEGURO DO VEICULO PRISMA JOY IPZ 0564 VIGÊNCIA 01/07/13 A 01/07/2014, CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO 42/2012.
55388
6275 05/07/2013 SIRLEI DE OLIVEIRA ME
1,00
1347 - 12.01.22.661.0001.2037.3339039000000.0001
370,19 SERVIÇO
000
560,00
0,00
EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA OS EXPOSITORES DA 20ª FESTA COLONIAL DE CANELA
12794 AVENTAL
16,00
Pág 48/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO ÓRGãO
EMISSÃO
DESCRIçãO ÓRGãO
ITEM
55392
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
DESCRIÇÃO DO ITEM
QUANTIDADE
15500 - 12.01.20.632.0130.2088.3339030000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
34,20
0,00
34,20
34,20
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERRA REFRATÁRIA PARA REFORMA FORNOS DO CENTRO DE FEIRAS
1509 TERRA REFRATÁRIA 20 KG
55389
6276 05/07/2013 UILI DOS SANTOS DE SOUZA
2,00
1347 - 12.01.22.661.0001.2037.3339039000000.0001
000
600,00
0,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CENTRO DE FEIRAS DE CANELA.
55390
1,00
6277 05/07/2013 COMERCIAL ELETRICA CANELE 1343 - 12.01.22.661.0001.2037.3339030000000.0001
600,00 SERVIÇODEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CENTRO DE FEIRAS
000
101,60
0,00
101,60
101,60
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E PLUGS PARA O CENTRO DE FEIRAS DE CANELA
756 CABO
50,00
10035 PLUG FÊMEA 2P 20 A UNIVERSAL
9959 PLUGUE MACHO 2P 20A UNIVERSAL
55498
93,50 UNIDADE (1 UNIDADES)CABO PP 2X1,5MM
1,00
4,10 UNIDADE (1 UNIDADES)PADRÃO BRASILEIRO INMETRO
1,00
4,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PADRÃO BRASILEIRO INMETRO
15500 - 12.01.20.632.0130.2088.3339030000000.0001
000
932,94
0,00
932,94
0,00
932,94
0,00
932,94
173,84
0,00
173,84
0,00
173,84
560,00
0,00
560,00
0,00
560,00
3.504,77
1.560,34
1.944,43
0,00
1.944,43
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA O CENTRO DE FEIRAS - CANELA RURAL CONCORRÊNCIA 58/12
55593
10476 MADEIRA BRUTA DE PINUS - M3
2,03
10463 MADEIRA BRUTA - CEDRINHO M3
0,05
15500 - 12.01.20.632.0130.2088.3339030000000.0001
000
173,84
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMAS NO CENTRO DE FEIRAS - CANELA RURAL
PP 58/12
10476 MADEIRA BRUTA DE PINUS - M3
55886
6773 24/07/2013 SIRLEI DE OLIVEIRA ME
0,42
1347 - 12.01.22.661.0001.2037.3339039000000.0001
000
560,00
0,00
EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA OS EXPOSITORES DA 20ª FESTA COLONIAL DE CANELA
12794 AVENTAL
16,00
TOTAL DE 9 EMPENHOS
3.504,77
0,00
Pág 49/50
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/07/2013 até 31/07/2013.
Posição atual
TOTAL DE EMPENHOS: 301
TOTAL DE FORNECEDORES: 10
TOTAL GERAL
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO
1.183.025,27
7.814,09
1.175.211,18
1.067.741,31
107.469,87
0,00
107.469,87
1.183.025,27
7.814,09
1.175.211,18
1.067.741,31
107.469,87
0,00
107.469,87
Pág 50/50

Compras Julho 2013

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`Pirulitos` de codorniz em escabeche de laranja e canela

O País da Canela, Orellana, Pizarro e a Química de Produtos