ô - Câmara Municipal de Santa Cruz Cabrália

Transcrição

~
lTERRA
MATERJ
~""ô:
•
•
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CAP_LIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA
UZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
NOVEMBRO DE 2015
MOVIMENTO NO PERÍODO
CRÉDITO
252.567,29 DESPESASORÇAMENTARIAS
252.567,29 DESPESASCORRENTES
DESPESASCAPITAL
DESPESASEXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
CÂMARA MlJNIClPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA
DÉBITO
SALDO J)O I'ERIODO ANTERIOR
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITASCORRENTES
RECEITAS CAPITAL
DEDUÇ..\O RECEITAS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITASCORRENTES
RECEITASCAPITAL
RECEIT AS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA
TOTAL
SALJ)O 1)0 EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITASCORRENTES
RECEITASCAPITAL
DEDUçAo RECEITAS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITASCORRENTES
RECEITASCAPITAL
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENT.ÁRIAS
TRANSFERtNCIA FINANCEIRA RECEBJI)A
TOTAL
cnrnrros ADICIONAIS NO EXERCÍCIO
Dispendidos
Aprovados
420.380,64
420.380,64
CRÉDITO
DESPESASORÇAMENTARIAS
DESPESASCORRENTES
DESPESASCAPITAL
DESPESASEXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
284.356,00
284.356,00
219.366,24
2.198.798,53
2.198.798,53
TOTAL
MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO
Débito
Saldo
(4211.380,64
) SALDO ANTERIOR
RETIRADO NESTE PERÍODO
DEPOSITAJ)O NESTE PERÍODO
SALDO NESTA DATA
TOTAL
RITA SORAlA PEREIRA AI.VES
PRESIDENTE
CONTADOR
CRC - ;060/0
10 SECRETARIA
CPF - 4,2 595 69,-04
F& L Cont abtl tdade l'úblic.r Ue/nJ/1/ia /S/
1.701.421,75
1.695.587,75
5.834,00
213.020,78
I.979.432,29
JOSE MARIA UCFLI
03::! .11"-:"3
284.356,00
284.356,00
469.687,02
I.lIClANO PEIXOTO MONTlIRO
cpr - 966
12.681,88
18.756,06
198.363,67
469.687,02 TOTAL
MOVIMENTO ATE O PERÍODO
DÉBITO
SLJPlEMENTARES
ESPECIAIS
EXTRAORDIN.ÁRIOS
AlTERA(..\O DE QDJ)
TOTAL
172.649,14
172.649,14
Página I de I
Crédito
252.567,29
185.331,02
217.119,73
469.687,02
284.356,00
469.687,02
/:'& L Produções de Softwu. e I. TOA
~
TERRA
MATERJ
~t3:
•
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CA1JjLlA
UZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2015
Empenhado
Autorização
Descrição
Ficha
Orçado
Atualizado
No Período Atê o Período
Liquidação
Empenhado
No Período Até o Período a Liquidar
Saldo da
Dotação
Pago
No Período Até o Período
Liquidado a
Pagar
Empenhado
a Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL
0101.010311001.001 - CONSTRUçAo E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
4490\ 100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
10015100
86.626.00
20626,00
4490\200000· EQUIPAMENTOSF MATERIALPERMANENTE
10015200
10.000.00
10000,00
44906100000· AQUISiÇÃO DE IMOVEIS
10016100
la 000,00
I 000,00
106,626,00
31.626,00
TOTAL PROJETO/ATlVIDADE
20.626,00
I 146,00
8.854,00
764,00
382,00
764,00
382,00
764,00
382,00
764,00
382,00
1.000,00
1.146,00
30.480,00
0101.010311002.001- MANUTENÇÃO DAS ATlVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
24925,78
I 177 0\6,32
70424,68
III 97\.60
140000,00
51.446,00
11.287,03
9484,80
6.365,20
147996,65
4.130,35
11901100000· VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOA
20011100
1147481,00
1247481,00
11901300000· OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20011300
252446,00
191446,00
33901400000· DIÁRIAS --CIVIL
20011400
\ 8,0,00
)]903000000· MATERIALDE CONSUMO
20013000
76.127,00
1\2 127,00
13903300000· PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
20013300
5000,00
5000,00
33903400000· OUTRAS DESP DE PESS DECORR. DE CONTR
20013400
1000,00
1000,00
3.1903500000· SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20013500
156000,00
186000,00
182000,00
4000,00
33903600000· OUTROS SERVI('OS DE TERCEIROS· PESSOA
20013600
12237,00
12237,00
10603,00
1.634,00
33903900000· OUTROS SERViÇOSDE TERCEIROS· PESSOA J
20013900
229320,51
31.512,49
3)904700000· OBRIGAÇÕES TRIIlI'TARIAS E CONTRlBUTIV
20014700
100,00
100,00
100,00
33909100000· SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E
10019100
100.00
100.00
100,00
33909200000· DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
20019200
100,00
100,00
100,00
.13909300000· INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES
20019300
100,00
100.00
44905200000· EQUIPAMENTOSE \1ATERIAL PERMANENTE
20015200
1000,00
55 380,64
1.823.374,00
2,127,754,64
TOTAL PROJETO/ATlVIDAIJE
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
Ij
260833,00
165833,00
1.930,000,00
850,00
2,159.380,64
806,40
1.100.154,23
123 764,72
76902,09
16235,28
9484,80
806,40
9.278,40
76.916,29
16.235,28
206,40
206.40
11.543.93
107.641,15
40355.40
14_500,00
159.500,00
22 500,00
14.500,00
159500,00
22.500,00
700,00
8.313,00
2 290,00
700,00
8.313,00
2.290,00
18042,58
186.950,35
42.370,16
22.042,58
186,950,35
42.370.16
168.855,54
I.700,878,35
200.652,93
172.649,14
1.700.657,75
220,60
200.873,53
1.701.642,35
201.034,93
172.649,14
1.701.421,75
220,60
201.255,53
172.649,14
1.701.421,75
220,60
201.255,53
172.649,14
1.701.421,75
220,60
201.255,53
5.000,00
1.000,00
4400.00
100,00
30.132,18
30.132,18
5070,00
50.310,64
1.901.531,28
226.223,36
1.902.677,28
256,703,36
5070,00
5.070.00
168.855,54
2.159.380,64
30,132,18
1.902.677,28
256,703,36
168.855,54
1.701.642,35
TOTAL GERAL:
1.930.000,00
2.159,380,64
30.132,18
1.902,677,28
256.703,36
168,855.54
1.701.642,35
201.034,93
CONTADOR
CRC·5060/0
600,00
14,20
40.3~5.40
1.930.000,00
JOSÉ MARIA UCELI
123764,72
107.641,25
TOTAL ÓRGÃO:
PRESIDENTE
CPI- - I.Jhó03~ 325-53
1.100.140,03
II 287.03
11543,93
201.034,93
LUCIANO PEIXOTO MONTEIRO
111.975,60
RITA SORAIA PEREIRA ALVES
10SECRETARIA
CPF - ~51_59S 695-04
~
L TERRA
MATERJ
~
t:3:
Código
Descrição
113110100000
ADIANTAMENTOSCONCEDIDOS A PESSOAL
No Período
PAGAMENTOS
218830I0200 I
INSS - SERV E VEREADORES
218830I02002
INSS PESSOAFISICA
218850 I0600 1
IRRF - SERV. E VEREADORES
218850110002
CONTRIBUIÇÃO PT DO B
218850111001
CONTRIBUIÇÃOSINDICAL
218850IISOO1
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
218850118001
PLANODE SAÚDE
218850118002
ODONTOPREV
218850199001
RENDIMENTOSDE Aç6ES TELEFEFONICAS
Total Geral
•
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CAWLIA
UZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2015
Anulado No Período
Até o Período
EXTRA-ORÇAMENTARIOS
3.000,00
16.672,94
8.317,20
93.102,37
77,00
914,43
64.741,24
300,00
37,29
3.300,00
1322,08
23803,30
559,44
5551,80
.>90,95
3.410,80
1,82
12.681,88
213.020,78
~
lTERRA
MATERJ
~L3
•
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CAWLlA
UZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2015
No Período
Descrição
Anulado No Período
Até o Período
RESUMO
TOTAL DASDESPESASORÇAMENTARIAS
TOTAL DASDESPESASEXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
172.649,14
1.701.421,75
12.681,88
213.020,78
185.331,02
1.914.442,53
TOTAL DASTRANSFERÊNCIASFINANCEIRASCONCEDIDAS
SURTOTAL
SALDODISPONÍVEL
TOTAL GERAL
JOSE MARIA UCCU
PRESIDENTE
CPF - 966.032,325-53
CONTADOR
CRC - 5060/0
1°SECRETARIA
CPF - 4'2 ,95 695-04
J'ágll1l1] dc?
284.356,00
284.356,00
469.687,02
2.198.798,53
~
[TERRA
MATERJ
~
t::s:
Código
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CAI.LIA
CÂMARA MUl\"ICIPAL DE SANTA
UZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2015
•
No Período
Descrição
Anulado no Período
Até o Período
RECEBII\IENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS
113110100000
218830102001
INSS - SERV. E VEREADORES
218830 I02002
INSS PESSOAFISICA
218850I0600 I
IRRF - SERV. E VEREADORES
218850110002
CONTRIBUiÇÃO PT DO B
218850111001
CONTRIBUiÇÃO SINDICAL
218850 I I500I
FMPRESTIMOBANCO DO BRASIL
218850118001
PLANO DE SAÚDE
218850118002
ODONTOPREV
218850199001
RENDIMENTOSDE AçàES TELEFEFONICAS
Total
3.000,00
16.360,00
8.317,20
93.302,37
77,00
914,43
6.387,01
71 190,54
300,00
3.300,00
37,29
1.322,08
23.803,30
372,96
5.910,56
264,60
3.261,14
18.756,06
219.366,24
1,82
~
LTERRA
MATERJ
tlI:3;
Código
•
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CAW,LIA
UZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
NOVEMBRO DE 2015
I Descrição
I
No Período
I
I
198.363,67
I
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
451120202000
I TRANSFERENCIAS
RECEBIDAS
Total
/:-,\-I tontabthdad«
híh//('(/ nefn)J1/ciI f.\'j
- PODER LEGISLATIVO
I
198.363,67
I
Anulado no Período
I
I
I
Até o Período
1.979.432,29
1.979.432,29
~
LT~RRA
MATERJ
~-L:5
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA _ UZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
NOVEMBRO DE 2015
•
No Pertodo
Descrição
Anulado no Período
Até o Período
RESUMO
TOTAL DASRECEITASORÇAMENTÁRIAS
18_756,06
TOTAL DOSRECEBIMENTOSEXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL DASTRANSFERÊNCIASFINANCEIRASRECEBIDAS
SlIBTOTAL
219_366,24
198.363,67
1.979.432,29
217_119,73
2_198_798,53
252_567,29
SALDODOPERÍODO/EXERCÍCIOANTERIOR
469_687,02
TOTAL GERAL
JOSE MARIA UCELI
PRESIDENTE
CPF - 966 032.325-53
CONTADOR
CRC - 5060/0
I" SECRETARIA
CPF - 452595.695-04
2_198_798,53
~
LTERRA
MATERJ
~
t::5
•
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA .' UZ CABRÁLlA
BARIA
13.652.375/0001-88
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE- NOVEMBRO DE 2015
Movimentação
Saldo Anterior
Código
Descrição
100000000000
..\TlVO
Débito
Crédito
370194,11
ATlVO CIRCULANTE
110000000000
CAIXA E EQUIVALENTESDE CAIXA
I I 1000000000
CAIXA E EQUIVALENTESDE CAIXA EM MOEDAESTRANGEIRA
I I 1200000000
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDAESTRANGEIRA-
111210000000
BANCOSCONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA
111210200000
111210200001 F
BANCODO BRASIL
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESA CURTO PRAZO
113000000000
ADIANTAMENTOSCONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
113I00000000
ADIANTAMENTOSCONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-
113110000000
113110100000 F
ATlVO REALlZÃVELA LONGO PRAZO
121000000000
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESA LONGO PRAZO
121200000000
DEMAISCRÉDITOS E VALORESA LONGO PRAZO-
121210000000
ADIANTAMENTOSCONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
121210100000
121210101000 F
BENS MÓVEIS
123100000000
BENS MÓVEIS - CONSOLlDAÇAO
123110000000
Até Período
2001941,05
No Período
169.574,96
Até Período
I 711.438, II
Débíto
252880,23
20U63,67
1996 107,05
169.574,96
1711438,11
284.668,94
252 567,29
198.363,67
1979434, II
166.574,96
1.695.078.11
284.356,00
252.567,29
198.363,67
1.979.434,! [
166.574,96
I 695 07R.11
284.356,00
252567,29
198.363,67
1.979434, II
166.574,96
1.695.078.11
284.356,00
252.567,29
198.363,67
I 979.434.11
166.574,96
I 695078.11
284.356,00
252.567,29
198363,67
1.979.434.11
166.574,96
I 695078.11
284.356,00
312,94
3000,00
16671,94
3.000,00
16.360,00
312,94
312,94
3.000,00
16671.94
3.000,00
16360.(J0
312,94
312,94
3.000,00
16.672,94
3.000,00
16360,00
312,94
312,94
3.000,00
16.672,94
3.000,00
[6360,00
312,94
376.028,11
:; 834,00
210.67
210,67
210,67
210,67
210,67
210.67
210,67
210,67
210,67
210,67
210,67
210,67
210,67
210,67
376.238,78
5.834.00
376.238,78
65 358,00
71.192,00
:; 834.00
71.192,00
65 358,00
71.192,00
:5 834.00
71.192,00
5070,00
20037,00
123110100000 P
EQUIPAMENTOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS
14967,00
20.037,00
123110400000 P
BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSII.lOS
27.462,00
27.462,00
123119900000 P
DEMAISBENS MÓVEIS
22929,00
23.693,00
305046,78
305.046,78
305046,78
305046,78
305.046,78
305.046,78
237.751,14
237.751,14
237.751,14
237,751,14
237.751,14
237.751,14
67295,64
67.295,64
67,295,64
1>7295,64
67.295,64
BENS IMÓVEIS
123200000000
BENS IMOVEIS- CONSOLlj)A~'Ao
123210000000
BENS DE USO ESPECIAL
123210100000
123210101000 P
IMÓVEIS RESIENCIAIS/COMERCIAIS
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO
123210600000
123210601000 P
OBRAS EM ANDAMENTO
200000000000
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÀRIAS E ASSISTENCIAIS
21 1000000000
2385,80
2.400,00
23.693,00
67.295,64
:2 .1.17.19
2248,67
PASSIVOCIRCULANTE
210000000000
27.462,00
764,00
374779,97
370 194,11
PASSIVO I: PATRIMÔNIO LÍQlIlDO
182.331,02
742"
610,5C)
184.611,60
74.12477,03
182.331,02
I 897769,59
184.611,60
I 904,636.0]
123.262,63
1 223 904, 7~
123.262,63
1,223918,9)
377 060,55
4617,77
2.385,80
2AOO,00
2.385,80
111975,60
1.100140,03
111.975,60
I 100 154,2.1
2.385,80
211110000000
PESSOALA PAGAR- CONSOI.IDA(ÃO
2AOO,00
2.J85,80
111975,60
I 100140,0.1
111.975,60
I 100 154,:?3
2.385,80
211110100000
PESSOALA PAGARDO EXFRCiclO
2400,00
2385,80
III 975,60
I 100140,03
111.975,60
1 100154.23
2.385,80
III 975,60
1 100 140,03
111.975,60
1 lOO.! :'14.23
PESSOALA PAGAR
21 1100000000
211110101000 F
211110103000 I'
INSSA PAGAR
211430100000
21 :W{)OOOOUOO
21.11oooocuoo
FERIAS
F
INSS - CONTRIBl'I(Ao
FORNECEDORES E CONTAS A PAGARNACIONAIS A CURTO
11.287,03
123764,72
11.287,03
II 287,03
'23 764.72
11.287,03
[23 76·l72
11,287,03
123764,72
II 287,03
123 764,72
[23 764,72
11,287,03
123 76-l.,7'2
II 287,03
123 764.72
I" ! .3 ~
4 1,8,7":'
48786,51
-H.lS23X.60
44 786,51
468 :26J_J..l
1_lS,77
1';'1,,\'
4 11X.77
48 786,51
4h82.11'\,(JI)
44 786,51
-168 22(),114
13S.77
SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÔFS
FOR'JICEDORES E CONTAS \ I',\(;,\R A CURTO PRAZO
14,20
2AOO,OO
2.400,00
2400,00
ENCARGOSSOCIAIS A PA(;AR,INTER OFSS - UNIÃO
211430000000
2114,ü]O]OüO
14.:W
SALÃRIOS, REMUNERA<:ÔFSE BENEFiClOS DO EXERCiclO
ENCARGOSSOCIAIS A PAGAR
21 1400000000
Crédito
660.697,05
201.363,67
210,67
370A04,78
IMOBILIZADO
123000000000
No Período
628908,34
376.028,II
370.194,11
ATlVO NÃO CIRCULANTE
120000000000
Crédito
Débito
Saldo Atual
Crédito
Débito
Do Período
DoADO
!'úglllo I de
'7
~
LTERRA
•
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CAW"LlA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ~ UZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2015
MATERJ
~~
Saldo Anterior
Código
Descrição
Débito
213 I 10000000
FORNECEDORES
21] 110100000
FORNECEDORES
213110101000 F
NACIONAIS
FORNECEDORES
FORNECEDORES
11311020000Q
11.\ 11()101000
E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
F
2 18000000000
DEMAIS OBRIGAÇÕES
2 18800000000
NACIONAIS
DO EXERCíCIO
DE EXERCíCIOS
NACIONAIS
218810000000
DE EXERCICIOS
ANTERIORES
Crédito
No Período
Até Periodo
4.138,77
48786,' I
468.238,60
44 786,51
468226,04
3.987,44
48 786,51
468.238,60
44 786,51
468.226,04
12,56
3.987,44
48.786,51
468.238,60
44 786,51
468.226,04
12.56
lNSS ' SERV E VEREADORES
INSS PESSOA
218850000000
218850100000
- INTER OFSS
IMPOSTOS
218850106001 F
E CONTRIBUiÇÕES
584,22
- UNIÃO
- MUNiCíPIO
218850110002 F
218850111000
ENTIDADES
CONTRIBUiÇÃO
RETENÇÕES
218850111001 F
218850115000
218850118000
218850118002 F
218850199000
16 562.46
212.491,04
6.864,80
196.347,84
15 756,06
203,006,24
6.658,40
94.216,80
R ~94.20
94,216,80
81c)4.10
8.394.20
94.216,80
g,}94.20
94.216,80
8394.20
94.216,80
8 }94.:W
94.216,80
8317,20
93,302,37
8117.20
93,302,37
77,00
914,43
77,00
914,43
I
287,68
102 131,04
7161,86
108.789,44
584,22
I
287,68
102.131,04
7J61,86
108.789,44
6.658,40
64.741,24
6387,01
71190,54
6.449,30
6.449,30
62,29
REPRESENTATIVAS
DE CLASSES
PT DO B
CONTRIBUiÇÃO
SINDICAL
- EMPRÉSTIMOS
EMPRESTIMO
64.741,24
6.387,01
71.190,54
300,00
3.300,00
100,00
3.300,00
:100,00
3.300,00
300,00
3.300,00
n.29
1.322,08
37.29
1.322,08
37,29
1.322,08
.17.29
1.322,08
23.803,30
E FINANCIAMENTOS
E ASSISTÊNCIA
~1féJ)ICA
PLANO DE SAÚDE
950.39
8.962,60
637,56
9.171,70
209,10
545,24
SS9,~4
5.551,80
371,96
5.910,56
358,76
_190,9-;
3.410,80
264,60
3.261,14
1,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS
218850199001 F
2 18900000000
RENDIMENTOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
218010000000
OUTRAS OBRIGAÇÕES
218910200000
DIARIAS A PAGAR
F
230000000000
SOCIAL E CAPITAL
PATRIMÓNIO
23 I I I 0000000
:2:1 7000000000
237100000000
SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO
PATRIMÓNIO
RESULTADOS
SOCIAL
ACUMULADOS
SUPERÁ VITS OU DJ'FICITS
237110000000
SUPERA"I
SOCIAL
SOCIAL
PATRIMÕNIO
231110100000 P
A CURTO PRAZO - CONSOI.IDAÇÃO
LIQUIDO
PATRIMÓNIO
23 I 100000000
A CURTO PRAZO
ACUMULADOS
rs OL' DÉFICITS
ACUMULADOS,
237110100000
P
SUPERAVITS
OU DEFICITS
DO EXERClCIO
2:'7110100000
P
SI.'PERA \TrS
OU DEFICITS
DE EXERCICIOS
SUPERA VI rs OU DEFICITS
237120000ÚOO
P
SI:PERA\
ITS (lU DEFICITS
ACUMULADOS,
DO EXERCICIO
CONSOLlDAÇ
ÃO
INTR,\ OFSS
1,82
600,00
9.278,40
806.40
9.484,80
206,40
bOO,OO
9.278,40
806,40
9.484,80
206,40
600,00
9.278,40
806.40
9.484,80
206,40
600,00
9.278,40
806.40
9.484,80
206,40
5527.841,00
372.442,78
5527,841,00
372.442,78
372.442,78
255.153,24
255.153,24
255.153,24
255.153,24
255.153,24
255.153,24
255.153,24
255.153,24
255,153.24
255.153,24
255 153,24
117289,54
117289,54
5527 841,00
5.527.841,00
117.289,54
117.289,54
5.527841,00
5.527.841,00
806 057,97
1.806.057,97
3 589 6~6.SI
:; 589626."
255 153,24
I
I
117289,54
117.289,54
J 589626,51
1.806.057,97
1800057,97
ANTERIORES
149,66
1,82
1,82
DE AÇÕES TELEFEFONICAS
OlARIAS A PAGAR (F)
PATRIMÓNIO
23 1000000000
23.803,30
521,93
23,3\
ODONTOPREV
6.658,40
23.803,30
23,803,30
BANCO DO BRASIL
PLANOS DE PREVIDÊNCIA
218850118001 F
205,626,24
681,88
<)
584,22
- SINDICATOS
RETENÇÕES
21885011500 I F
10281.88
62,29
DIVERSOS
IRRF - SERV E VEREADORES
RETENÇÕES,
218850110000
138,77
151,33
CONSIGNAÇÕES
218850 I 06000
Crédito
151,33
FISICA
VALORES RESTITuíVEIS
Débito
151,33
INSS
F
Até Período
151,33
CONSIGNAÇÕES
218830102001 F
No Período
151,33
584,22
218830 I02002
Saldo Atual
Crédito
151,33
A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUI VEIS - INTER OFSS
218830 I 02000
237120100000
(F)
ANTERIORES
VALORES RESTITUíVEIS
218830 I 00000
11S910201000
Débito
Crédito
151,33
A CURTO
DO EXERCíCIO
NACIONAIS
FORNECEDORES
Movimentação
Débito
Do Período
Do Ano
I ,78,\ "()~L5..t
1.806.057,97
.1 "89 626." 1
3714,349,54
:; 71~349,54
_~714,3.t(),54
:; 714349,54
3714349.54
/'ÚgIllO
_"r
de -
3 <;89.62651
3 714.349,54
3714349,54
~
LTERRA
•
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CAW;LlA
UZ CABRÁLlA
BARIA
13.652.375/0001-88
MATERJ
5t3:
Movimentação
Saldo Anterior
Do Ano
Descrição
Código
Débito
237120200000 P
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
237130000000
237130100000 P
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCíCIO
237130200000 I'
SUPERÁVlTS OU DÉFICITS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
VARIAÇAo PATRIMONIAL DIMINUTIVA
300000000000
PESSOAL E ENCARGOS
3 10000000000
REMUNERAÇAo A PESSOAL
311000000000
REMUNERAÇÃOA PESSOAL ATIVOCIVIL - ABRANGIDOS PELO
311100000000
Crédito
Débito
Crédito
No Período
Até Período
7.433,49
No Período
Até Período
Débito
7433,49
7.433,49
7.433,49
74.13,49
7.4.13,49
7.433,49
7.433.49
7.433,49
7.433,49
1695.795,79
I 526.940,25
168.855,54
169' 795,79
1100.656,32
123.262,63
L22J_918,95
1.223.918,95
988 178,63
111975,60
1100 154,23
1100.154,23
983.940,15
99.067,77
1.083,007.92
I 083.007,92
99.067,77
I 083007.92
I 083.007,92
1.083.007.91
1083.007,92
311110000000
983.940,15
311110100000
VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
983.940,15
99.067,77
376.048,09
31.049,82
407097,91
871,20
2.017,95
2889, I'
2.889,15
13 010.86
13.020,86
311110101000 P
VENCIMENTOSE SALARIOS
311110122000 P
13·SALÁRIO
311110123000 P
311110131000 P
311200000000
FÉRIAS- ABONO PECUNIARIO
SUBsíDIOS
13 020,86
66.000,00
660000,00
660.000,00
4.238,48
12.907,83
17 146,3I
17.146,31
12.907,83
17 146,3I
17.146,31
12.907,83
17 146.31
17.146,31
12.907,83
12,907,83
12.907,83
3J 1210000000
311210100000
VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
4.238,48
13·SALÁRIO
311210123000 P
FÉRIAS- ABONO PECUNIARIO
123 764.72
123.764,72
112.477,69
11.287,03
123.764,72
123764,72
112.477,69
11.287,03
123 764,72
123.764,72
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
112.477,69
11.287,03
123,764,72
123.764,72
USO DE BENS, SERViÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
426.283,93
45.592,91
471 876.84
471.876,84
96.097,32
11.543,93
107641,25
107.641,25
96.097,32
11.543,93
10764J.2'
107641,25
96.097,32
11.543,93
1(7641).:-
107.641,25
49518,94
5.948,49
)5467,43
55.467,43
ENCARGOSPATRONAIS- RGPS - INTER OFSS - UNIÃO
312230000000
312230100000 P
330000000000
USO DE MATERIALDE CONSUMO
331000000000
CONSUMO DE MATERIAL
331100000000
CONSUMO DE MATERIAL- CONSOLIDAÇÃO
331110000000
331110100000 P
331110400000 I'
COMBUSTíVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
8.463,00
1.302,00
2.506,20
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO
331111600000 I'
MATERIALDE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO
2.910,65
331112100000 P
MATERIALDE COPAE COZINHA
6.209,42
331119900000 P
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERViÇOS
DI.~RIAS
332100000001)
332110000000
DIARIAS- CONSOLlDA~ 110
332110100000
OlARIAS PESSOAl. CIVIL
332110101000 P
SERViÇOSTERCEIROS - PF
332200000000
SERViÇOSTERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
332210000000
3322 I 990000(J
3323()OOOOOOO
332310000fHJI)
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL- NO PAIS
I'
OUTROS SERViÇOS DE TERCI IROS - PESSOA F1SICA
SERViÇOSTERCEIROS - PJ
SERViÇOS TERCEIROS - PJ - CO'\SOLlDA(1I0
I:&/. ('ot1ltlbJlII/ad" l'Iíhllca t-Ictróntcu /,.....
;
428,00
428,00
331110700000 I'
332000000000
4.238,48
11.287,03
ENCARGOSPATRONAIS- RGPS
3 12200000000
4.238,48
4238,48
112.477,69
ENCARGOSPATRONAIS
312000000000
407.097,91
594.000,00
4.238,48
311210122000 P
Crédito
:; 714 349}i4
3_7143-:+954
3_714 349,~4
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
Saldo Atual
Crédito
Débito
Do Periodo
976\,00
428,00
9.765,00
5.416,85
5.416,85
6109.42
6.209,42
30354,55
30.354,55
28.567,3I
1.787,24
330186,61
34.048,98
8678,40
806,40
'l484.80
9.484,80
8678,40
806,40
9 -t84,80
9484,80
8.678,40
806,40
94X4,80
9484,80
8678,40
806,40
9484.80
9.484,80
7613,00
700,00
H 313.00
8.313,00
7.613,00
700,00
8313,00
8.313.00
7613,00
700.00
X .1U.00
3642JS,59
364.235,59
8.313,00
.1\1895,21
32542,58
.1-t64.17.79
346.437,79
17,887,38
14981,24
1:-<7868.62
187868.62
t.st. l'rodncôcs dl'
.\,'O(flt'(//'('
t. n l.1
~
lTERRA
•
MUNICIPIO DE SANTACRUZ CAW;LlA
UZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
MATERJ
~-LS
Movimentação
Saldo Anterior
Descrição
Código
145.000,00
14.500,00
138.500,00
138 500,00
14500,00
14.500,00
14 500,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3.000,00
3000,00
1.303,73
1.303,73
1303,73
SERViÇOS DE AGUA E ESGOTO
611,06
611,06
SERViÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
692,67
692,67
CONSULTORI.AE ASSESSORIA
332310100000
P
332310199000
P
3323lmoooOO
P
.H231 ()~O2000
P
OUTROS SERViÇOS DE CONSULTORIA
AUDITORIAEXTERNA
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
SERViÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E
3323 10800000
312310801000
CONSUI.TORIAE ASSESSORIA- JURiDICA E TÉCNICA
PUBLICIDADE
332310500000
P
332310802000 P
332310900000
P
SERViÇOS DE TELEFONIA
332311300000
P
SERViÇOS DE POSTAGENS
332311900000
P
LOCAÇÃO DE VEicULOS
3323 [2.100000
P
SERViÇOS GRÁFICOS
332312900000 P
332320502000 P
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
SERViÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E
332320800000
332320801000
P
SERViÇOS DE AGUA E ESGOTO
332320802000
P
332320900000 P
332321300000 P
332321900000 P
3313 13600000
P
332.1)()OOOOOO
332330502000
P
SERViÇOS DE AUDlO, ViDEO E FOTO
SERViÇOS TERCEIROS - PESSOAJURiDICA - INTER OFSS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
SERViÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E
332330800000
3323_,0801000
LOCAÇÃO DE VEICULOS
PUBLICIDADE
33:2_:;30 500000
P
3_11D0802000
P
332310900000
P
SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÕES
1.12331000000
I'
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS
312111.100000 P
.132331001000
3323,1 }900000
P
LOCA( ÃO DE VEicULOS
332.,3'>900000
P
OUTROS S"'RVI~'OS DE TERCEIROS - PESSOA Jl !RIDICA
160,91
18000,00
2.680,50
2. 680,50
481.24
481,24
481,24
1654,54
I3 880,15
11880.15
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
12,225,61
608,23
608,23
608.:n
1784,65
1.784,65
1 784.65
3.801,15
3801,15
p
rR,'NSFIJ\I'~CIAS
I 654.54
2,146,6\
86,12
86,12
86,12
6000,00
6.000,00
6000,00
1.000,00
1000,00
144689,02
144689,02
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
1009,52
4,021,81
4021,81
228,%
228,96
I 009,52
3.792,85
:1 791,85
I 000,00
15906,80
128782.22
3,012,29
228,96
278.1,31
4.742,06
4 742,06
290,80
290,80
290,80
290,80
290,80
290,80
19,1.',
19,13
4.742,06
18000,00
102117,94
REPASSERITEIlIDO
4~ 1121)200000
600,00
2. 392,88
2.392,88
2.392,88
TRANSFERr'NCIAS RECEBIDAS PARAA FXECUÇ'\O
.:I 'i 1 120()()OOOO
4_"I I ~n2()2UOO
160,91
18.000,00
TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS PARAA EXECU(ÀO
4'i 1100000000
692,67
2. 742,24
160,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
.:I~ 1()OOOOOO()(J
611.06
18000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
4500()0000000
6 5CKJ,OO
2742,24
2742,]4
RECEBIDAS - PODER LE<,ISI.AIIVO
/'úgll1u -I d" -
6000,00
24000,00
8897,28
111015,22
Crédito
145000.00
6.500,00
6500,00
124000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIALAUMENTATIVA
400()OOOOOOOO
Crédito
SEGUROS EM GERAL
PUBLICIDADE
332320500000
Débito
IlO 500,00
2680,50
SERViÇOSTERCEIROS - PESSOAJURÍDICA - INTRA OFSS
332320000000
Débito
Até Período
14.500,00
Crédito
No Período
Até Período
No Período
Débito
332310101000
Saldo Atual
Crédito
Débito
Do Período
Do Ano
IÇ,U
24000,00
111 015,22
I 781.068,62
198363,67
I 979.432,29
I 979.432,29
1781068,62
\98363,67
1.979.432,29
1979.432,29
I 781.068,62
198363.67
I 979.432,29
I 979432,29
I 781 068,62
198363.67
1.979.432.29
1,979432,29
1781068,62
198363.67
1,979.432,29
I 781 068.61
198 _,6.1,67
I
I 781 068,62
19X .'b',(17
I 979432,29
979A32,29
1.979432,29
I 979432,29
I 979.432,29
~
LTERRA
•
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CA.LIA
UZ CABRÁLIA
BARIA
13.652.375/0001-88
DEMONSTRA TIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
MATE R
~-t3
Movimentação
Saldo Anterior
Código
Descrição
Débito
CONTROLES DAAPROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
500000000000
ORÇAMENTOAPROVADO
520000000000
FIXAÇÃO DADESPESA
522000000000
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
522100000000
DOTAÇÃOINICIAL
522110000000
DESPESASCORRENTES
522110100000
522110103000 O
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
522110200000
52211020 I000 O
INVESTIMENTOS
522120I00000
522120101000 O
522130I03000 O
522130204000 O
2.133.257,92
2103,125,74
30 132,18
2913638,56
780.380.64
2133.257,92
2101.125,74
30132,18
2.913.638,56
780380.64
2 133.257,92
997.961,28
767380,64
230.580,64
230,580,64
I 200,00
1.200,00
1.200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
I 000,00
1.000,00
1.000,00
420.380,64
420.380.64
420380,64
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
420.380,64
420.380,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ANULAÇÃODE DOTAÇÃO
522130304000 O
ANULAÇÃODE DOTAÇÃO
522139900000
522139901000 O
522190400000 O
156000,00
156000,00
156.000,00
156.000,00
385.380,64
385.380,64
385.380,64
385.380,64
385.380,64
385.380,64
35.000,00
35000,00
35000,00
35000,00
VALORGLOBAL DA DOTAç.ÃOADICIONAL POR FONTE
(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR('AMENT ÁRIA
522900000000
EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO
522910000000
522910100000 O
EMISsAo DE EMPENHOS
522910200000 O
( .) ANULAÇÃODE EMPENHOS
1.902.677,28
I 872.545.10
30132,18
1.915677,28
13 000,00
I 902.677,28
1885545,10
30132,18
1.915677.28
O
13.000,00
2.103125,74
371636,86
5_535 728.82
401 769,04
7.668986,74
2.133 257,92
2103125,74
371 636,86
5.535.728,82
401769,04
7.668986,74
2.133.257,92
371636,86
5.522.728,82
371.636,86
5.753.309,46
I 641 964,46
30_132,18
2.106.677,28
434,580.64
1672096,64
1671.129,10
30.132,18
2065461,28
364 200,00
I 701.261,28
24925,78
1.330.056.32
153,000,00
1.177056,32
PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS
1,152.130,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
518998,56
230580,64
INVESTIMENTOS
' 206,40
CREDITO EMPENHADO A LlQUID\R
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
41216.00
70380,64
29 164,64
41216,00
70,380.64
I'úgllw 5 de _,
341.504,68
3.416051.54
371 636,86
5.318 718.82
230_580,64
524204,96
29164,64
29164,64
1902677.28
339 770,85
168 855,54
1714629.79
30 132.18
1.915677.28
201 O-l7,..t<)
339770.85
16885S,54
1.714.629.79
30,132,18
1915 677,28
201 047,49
4 (JOI04
172 649,14
1 701.421.75
168855,54
400U)·t
\ 72 64().14
1 701 42L7~
loH
152H 772_6\
CRFIlITO EMPENHADO LlQl'IDAIl() PAGO
211 200,00
735404.96
29.164,64
1,872 545,10
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
O
1915677,28
13000,00
13000,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
622 I sosocooo
191 000,00
13000,00
CRÉDITO UTILIZADO
622130100000
191.000,00
1.915677.28
DESPESAS CAPITAL
622130000000
191.000,00
191.000,00
2.133,}57,9}
DESPESASCORRENTES
O
191.000,00
7668986,74
CREDITO DISPONíVEL
622110200000
576,380.64
191.000,00
30.132,18
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
622110103000 O
576380,64
401.769,04
FXECUÇAo DA DESPESA
622110101000 O
576380,64
576.380,64
5535728,82
622000000000
622110100000
576.380.64
371.636,86
E"ECUÇÃO DO ORÇAMENTO
622110000000
35.000,00
576380,64
2.103 125,74
620000000000
622100000000
35000,00
1872545,10
CO:-lTROI.ES DA EXECUÇÃO DO PLANE,IAMENTO E ORÇAMENTO
600000000000
156.000,00
156.000,00
CANCELAMENTOIREMANEJAMENTODE DOTAÇAo
522190000000
420380,64
576,380,64
576.380,64
\AI.OR GLOBAL DA DOTAÇAo ADICIONAL POR FONTE
Crédito
1.000,00
1.000,00
1.000,00
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
522130300000
6221 :w~()OO()O
Débito
780380,64
No Período
420380,64
CREDITO ESPECIAL
522130200000
61113OJO I000
Até Período
2,913.638,56
Crédito
420380,64
CRÉDITO SUPLEMENTAR
522130100000
622130101000
Até Periodo
30_132,18
Débito
DOTAÇÀO ADICIONAL POR FONTE
522130000000
622110201000
No Periodo
:2 103_125,74
420.380,64
DOTAÇÀO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
522120000000
Crédito
Saldo Atual
Crédito
Débito
Do Período
Do ARo
855,54
172 649.14
1701629,79
1701629.79
I 7(J\421.7"i
208.04
:08.0..1
1 701 421.7:',
~
TERRA
e
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CAW;LIA
UZ CABRÁLlA
BAHIA
13.652.375/0001-88
DEMONSTRA TIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
MATER]
~~
Movimentação
Saldo Anterior
Descrição
Código
62213040 I000
CREDITO
O
OUTROS
622900000000
EMISSÃO
622910000000
622910 I00000
622910200000
CONTROLES
CONTROLE
721 100OOOOO()
721110100000
C
721110300000
C
722000000000
C
ENTRADAS
PROGRAMAÇÃO
INSCRiÇÃO
723000000000
7231 00000000
CONTROLES
800000000000
EXECUÇÃO
820000000000
821110101000
C
821110300000
821110301000
2 612.185,24
191.000,00
2.582.101,49
2.612185,24
191000,00
2.582.101.49
7,083,75
1.803.860,37
220. I 19,73
2,031.063,85
2.023980.10
7.083,75
1.803.860.37
220119,73
]. 031 063,85
2.023.980,10
7083,75
1.803860,37
220119,73
2031_063,85
2.023980,10
7083,75
1.619.754,12
198.363,67
I 825.201,54
1.818.117,79
COMPENSATORIAS
184.106,25
21756,06
FINANCEIRA
390.121,39
425.121,39
35000,00
168.000,00
168.000,00
1\6000,00
156000,00
168000,00
168.000,00
168000,00
156000,00
156000,00
168.000.00
POR DESTINAÇÃO
C
DE RECURSOS
CENTRAL
DE PROGRAMAÇÃO
403.074,80
5982782,85
623.194,53
8403.968,09
2.582.101,49
DA ADMINISTRAÇÃO
2361.981,76
403.074,80
"9M2782,85
623.194.53
8.403.968,09
2,582.101.49
7.083,75
I 803 860,37
403.074,80
5784.482,71
623 194,53
7815546,56
]. 023.980.10
7.083,75
1,801,860,37
403074,80
, 784.482,71
623.19453
7815546,56
FINANCEIRA
DAS DISPONIBILIDADES
DA DISPONIBILIDADE
POR DESTINAÇÃO
DE RECURSOS
740 137.30
51.888,24
2 153 831,33
220119,73
2044063,85
571.905,81
ORDINARIOS
462.138,33
718.770,43
30.132,18
1926602,15
198.363,67
1838201.54
550538,94
DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00
462.138,33
718.770,43
30.132,18
1926602,15
198.363,67
1838201,54
550.538,94
DDR - Entradas Compensatórias
21.366,87
21756,06
227.229,18
21756,06
205.862,31
21366,87
DOR - Entradas Compensatórias
21.366,87
21.756,06
227.229,18
21.756,06
205.862,31
21366,87
POR DESTINAÇÃO
DE RECURSOS
A
126,83
DE RECURSOS
C
DDR - COMPROMETIDA
POR EMPENHO
- Recursos Ordinários
C
DDR - COMPROMETIDA
POR EMPENHO
- Outras Fontes
DISPONIBILIDADE
POR DESTINAÇÃO
DOR - COMPROMISSOS
821130101000
DDR - COMPROMISSOS
821130]00000
82113020 I000
C
DISPONIBILIDADE
821140000000
822000()(HIO()O
C
82300()()I)()()()ü
C
823 100000000
POR VALORES
POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO
DA PROGRAMAÇAO
EXECUÇÃO
DO I.IMITE ORÇAMENTARIO
RESTITUIVEIS
DE RECURSOS
6.802,56
10.804.20
6802,56
-
1915677,28
341 594,02
168.855,54
1714629,79
30132,18
I 915677,28
ÃO
I 893354,72
187.611,60
1.941 362,90
1701421,75
168855.54
I 701629,79
10.596,16
172649,14
10596,16
168855.54
I 701 629,79
465985,61
191,932,97
18756.06
239.733,11
465985,61
\04711,57
9.681,88
191932,97
18.756.06
239,733.11
513.785,75
I 706444,64
22,666,87
185.331,02
I 914442,53
I 891775,66
1706444,64
22666,87
185,331,02
1914442,53
1.891 775,66
42.300.14
432,421,53
390121.39
168000,00
168000,UO
156000,00
156000,00
168000,00
168000,00
168000,00
156.000,00
156000,00
6620,956,09
6.620956,09
1577513,80
628908,341
no
I
I
)OOOOi)(HIIHIIIO VARIAÇAo
PATRIMONIAl.
DIMINUTI\A
I
513785,75
,NO 121.39
531.110,36
~OOOOil110()()()O PASSIVO E PATRIr-..1ÓNIO LiQUIDO
503 189,59
182.331,02
I 701 421.75
370194,111
1ATlVO
202870,66
172.649,14
194, II
1
I
1 516
q4(_),~':;
I
I'ágma6 dt' -
374_77CJ.97
I
28167682,90
1.577.513.80
28 167682,90
Resumo
100000000000
200920,66
9.681.88
UTII.IZADA
531,110,36
Total Geral:
30.132.18
504711,57
DE RECURSOS
DE PROGRAMAÇ
I 714629,79
497909,01
10.804,20
FINANCEIRA
EXECUÇ ÃO DO ORGÃO CENTRAL
168.855.54
1.950,00
455 181,41
A PAGAR-
339.644.02
I 950,00
1950,00
RESTITUíVEIS
POR VALORES
POR DESTINAÇÃO
DISPONIBILIDADE
C
821140100000
-
A PAGAR
POR LIQUIDAÇÃO
DOR - COMPROMISSOS
1823,17
DE RECURSOS
POR LIQUIDAÇÃO
DOR - COMPROMETIDA
C
2,023,980,10
462.138,33
POR DESTINAÇÃO
821 I2990UüOrJ
821130000000
390.121.39
2361.981,76
821120100UOO
821130100000
205.862,31
205.862,31
160916,25
DISPONIBILIDADE
821120000000
DE RECURSOS
ORDINARIOS
DO ÓRGÃO
RECURSOS
821110100000
1915677,28
i3 000,00
13000,00
220. 119,73
DISPONIBILIDADE
8211 10000000
1915677,28
160916,25
EXECUÇÃO
821 100000000
I 902677,28
30.132,18
CREDORES
EXECUÇÃO
821000000000
I 902677,28
I 915677,28
220119,73
DO LIMITE ORÇAMENTARIO
CONTROLE
C
1.915677,28
30.132,18
2.361.981,76
DA DISPONIBII..IDADE
RECURSOS
30132,18
13000,00
2.361981,76
DA DISPONIBILIDADE
CONTROLE
721 1 10000000
13000,00
160916,25
DISPONIBILIDADES
721000000000
1701421,75
160.916,25
FINANCEIRA
Crédito
1701421,75
1872.545,10
i3 000,00
DE EMPENHOS
Débito
172.649,14
1872.54\,10
I 885.545,10
DEVEDORES
ADMINISTRAÇÃO
720000000000
PAGO
DE EMPENHOS
( -) ANULAÇÃO
O
700000000000
LIQUIDADO
DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Até Período
No Período
Até Período
I \28 772,61
POR NOTA DE EMPENHO
EMISSÃO
O
EMPENHADO
CONTROLES
No Período
Crédito
Débito
Crédito
Débito
Saldo Atual
Crédito
Débito
Do Período
Do Ano
201363,67
2 UOI 941,051
169574,96
182 :131,02
7._)25_610.59
184 611,6()
16885\.:;.J
1 (1()5 79S,7()
I
I
I
I
I 711 438,11
7
168000,00
7.071 852,25
7.071.852,25
660697.0'
-u~477,0.1
1
J
I 6()5 79'\ 7')
I
~77 060,55
~.
LTERRA
MATERJ
~
t::S
e
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CAW;L1A
UZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
Movimentação
Saldo Anterior
Código
Descrição
Débito
Crédito
Crédito
Débito
:2 103 115,74
500000000000 CONTROLES DAAPROVAÇÃODO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
2.103.125,74
600000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
2361981,76
160916,25
2.361981,76
160.916,25
800000000000 CONTROLES CREDORES
30132,18
2.913.638,56
371 636,86
5.535.728,82
220119,73
2.612.185,24
403 074,80
5.982.782,85
JOSÉ MARIA LICEU
PRESIDENTE
CPF • 966,032.325-53
CONTADOR
CRC·5060/0
I" SECRETARIA
CPF . 452 595 695·04
/:/(:/, Contabthdcu!« !'Iihllcu
J:'IelrÚl1f('cI
j.\'f
Até Período
1.781068,62
400000000000 VARIAÇÃOPATRIMONIALAUMENTATIVA
700000000000 CONTROLES DEVEDORES
No Período
!'tÍglllíl -
dr
7
Saldo Atual
Crédito
Débito
Do Período
DoADo
No Período
Até Período
~98363,67
1979.432,29
40 I 769,04
7.668.986,74
780.380,64
191000,00
613 194,53
8.403.968,09
Débito
Crédito
1.979.432,29
2133757,92
2.133.257,92
2 ';82101.49
2.582.101,49

ô - Câmara Municipal de Santa Cruz Cabrália

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