Resumo do Movimento Financeiro Certificado

MUNICIPIO
DE BELMONTE
•
~
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMO
~
BAHIA
13.648.811/0001-45
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
DEZEMBRO DE 2015
33.321,71
356.822,40
TOTAL
436.122,28
MOVIMENTO ATE O PERÍODO
DÉBITO
SALDO DO EXERCíCIO ANTERIOR
cÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CAPITAL
DEDUÇÃO RECEITAS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CAPITAL
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA
TOTAL
CREDITOS ADICIONAIS NO EXERCICIO
Díspendldos
Aprovados
ALVINO MATOS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF·082.536.765·49
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S1
256.369,02
208.219,02
48.150,00
64.040,76
115.712,50
45.978,17 DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESPESAS CORRENTES
45.978,17
DESPESAS CAPITAL
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
cÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
SALDO DO PEJliODO ANTERIOR
cÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CAPITAL
DEDUÇÃO RECEITAS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CAPITAL
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA
TOTAL
SUPLEMENTARES
ESPECIAIS
EXTRAORDINÁRIOS
ALTERAÇÃO DE QDD
TOTAL
CREDITO
MOVIMENTO NO PERÍODO
DÉBITO
27.000,00
27.000,00
43(i.122,28
CRÉDITO
1.729.201,41
1.681.051,41
48.150,00
344.923,31
143.840,15
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CAPITAL
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
cÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
344.923,31
1.873.041,56
2.217.964,87
2.217.964,87
TOTAL
MOVIMENTO BANCARIO DO PERlODO
Débito
Saldo
(27.000,00) SALDO ANTERIOR
RETIRADO NESTE PERÍODO
DEPOSITADO NESTE PERÍODO
SALDO NESTA DATA
TOTAL
rosa MARJA UCELI
ROSILDO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC - 5060/0
1° SECRETARIO
CPF - 339.479 965-00
Página 1 de 1
Crédito
45.978,17
436.122,28
390.144,11
436.122,28
436.122,28
E&L Produções de Software LTDA
•
DE LJ.a:.JUH.·U'~
CÂMARA MUNICIPAL DE LJLJUH.•, ..n
BABIA
13.648.811/0001-45
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2015
DOTAÇÃO
ATUAL
Descrição
1.001
44905100000
44905200000
2.001
33901400000
33903000000
33903300000
33903500000
33903600000
33903900000
33909200000
167.838,79
00
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL CIVIL
APOSENTADORIASE REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIo
00
00
SALÁRIo FAMÍLIA(SERVIDOR ATIVO)
VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS PESSOAL CIVIL
00
00
OBRIGAÇÕESPATRONAIS
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAU TERCEIRIZAÇÃO
00
DESP. EXERCÍCIOSANTERIORES (PESSOAL E ENCARG
TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS CONCEDIDAS
E&I. Contabilidade Pública Eletrônica[Si
Página I de 2
E&L Produções de Software /.7DA
•
MYNICIPIO DE BELMONTE
_
CAMARA MUNICIPAL DE BELMOiW'E
BAHIA
13.648.811/0001-45
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2015
Código
Descrição
MODIF. ATÉ O PERÍODO
DESPESA
FIXADA
Suplement.
DESPESA
FIXADA
ATUAL
[)()TAÇÃO
ATUAL
Até oPerlodo
RESUMO
30000000000
40000000000
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
1.930.000,00
7.000,00
1.930.000,00
-60.035,26
70.000,00
20.000,00
70.000,00
48.150,00
1.681.051,41
48.150,00
200.414,51
1.681.051,41
208.219,02
1.681.051,41
248.948,5
48.150,00
48.150,00
48.150,00
48.150,00
21.850,0
64.040,76
115.712,50
344.923,31
143.840,15
436,122,28
2.217.964,87
TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS CONCEDIDAS
2.000.000,00
TOTAL
27.000,00
2.000.000,00
-11.885,2
1.729.201,41
248.564,51
ALVINOMATOS DA SILVA
JOSÉ MARJA UCELI
ROSILDO MARQUES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF • 082.536.765-49
CONTADOR
CRC - 5060/0
10 SECRETARJO
CPF • 339.479.965-00
E&/. Contabilidade Pública Eletrôníca [S1
Página 2 de 2
1.729.201,41
270,798,59
E&L Produções de Software LTDA
DE ~~JUH.'L"
CÂMARA MUNICIPAL DE ~~JUH.I.'Ln
BARIA
13.648.811/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
Descrição
Fonte
Recurso
Ficha
•
FL
RUBRICA
N° PROCESSO
Fixado
10.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
11.850,00
1.900,00
20011400
6.219,00
_ MATERIAL DE CONSUMO
00
_PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMoçÃO
00
7.139,73
20013000
97.000,00
69.500,35
69.500,35
69.500,35
5.000,00
20013300
5.000,00
_ SERVIÇOS DE CONSULTORIA
00
5.000,00
20013500
5.000,00
_OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
00
195.000,00
-40,00
14.150,00
167.700,00
167.700,00
27.300,00
640,00
20013600
8.485,00
20.000,00
_OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
00
20013900
_DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
00
20019200
00
20020100
00
20020900
00
20021100
1.126.718,24
1.200.000,00
00
20021300
240.000,00
1319'034'000400
- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAU TERCEIRlZAÇÃO
00
52.364,45
196.559.77
196.559,77
43.440,23
5.000,00
20023400
5.000,00
00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI
196.559,77
1.126.718,24
52.230,05
20029200
5.000,00
5.000,00
Página I de 3
H&1-Produções de Software LTDA
DE
CÂMARA MUNICIPAL DE
•
"~JUH.·LI~
"~JU~T.I.'U'~
BAHIA
FL
RUBRICA
N° PROCESSO
13.648.811/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
SALDOS
Descrição
(PESSOAL E ENCARGO
E&L Contabilidade Púhlica Eletrônica [S1
Página 2 de 3
E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO
DE BELMONTE
•
A
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMO I
BAHIA
13.648.811/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
ALTERAÇÃO DEQDD
Fonte
Recurso
Descrição
Ficha
Fixado
Reduções
SupIement.
Anulações
No Mês
No Mês
No Mês
No Mês
Até o Mês
Até o Mês
N° PROCESSO
DESPESAS
CRÉDITOS ADICIONAIS
Acrescimos
Atualizado
SALDOS
Pago
Empenhado
Liquidado
No Mês
No Mês
No Mês
A Empenhar
A Liquidar
Até o Mês
Até o Mês
Emp. a Pagar
Liq. a Pagar
Até o Mês
Até o Mês
Até o Mês
RUBRICA
FL
LEGISLATIVO
DotaçAo Inicial
AlteraçAo de QDD para ~ais
A1teraçAode QDD para Menos
Credito Adicional AlteraçAo para Mai!
Credito Adicional AlteraçAo para Meno~
2.000.000,00
DotaçAo Atualizada
Saldo DotaçAo
Despesa a Pagar
2.000.000,00
27.000,00
27.000,00
2'70.798,59
-60.035,26
CORRENTE
CAPITAL
48.150,00
Total
-11.885,26
ALVINOMATOS DA SILVA
JOSÉ MARIA UCELl
PRESIDENTE
CPF - 082.536.765·49
CONTADOR
CRC - 5060/0
E&L Contabilidade Pública Eletrõnica {SI
NoMes
Até Mês
NoMes
Paga
Liquidada
Empenhada
Categoria
1.681.051,41
48.150,00
1.729.201,41
200.414,51
48.150,00
248.564,51
Até Mês
NoMes
Até Mês
1.681.051,41
1.681.051,41
208.219,02
48.150,00
48.150,00
48.150,00
256.369,02
1.729.201,41
1.729.101,41
ROSILDO MARQUES DA SILVA
10 SECRETARIO
CPF·339.479.965·00
Página 3 de 3
E&L Produções de Software LTDA
•
MUNICIPIO DE BELMONTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMON
BABIA
13.648.811/0001-45
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
Código
No Periodo
Descrição
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS
113110100000
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL
218830102000
INSS
218850106001
IRRF
218850106002
ISS
218850111001
CONTRIBUIÇÕES SINDICAL
218850115002
EMPRESTIMO BANCO GERADOR
218850115003
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
218850199002
RESTITUIÇÃO DE MULTA PAGA
ADulado No Periodo
Até o Período
4.686,32
23.460,67
85.092,10
23.345,90
67.519,70
123,25
541,25
4.572,85
44.415,18
12.522,58
141.837,08
816,17
15,51
15,51
64.040,76
344.923,31
Total Geral
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5}
Página J de 3
E&L Produções de Software UVA
•
M}JNICIPIO DE BELMONTE
..
CAMARA MUNICIPAL DE BELM~E
BARIA
13.648.811/0001-45
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
Código
Descriçio
No Perfodo
Anulado No Perfodo
Até o Perfodo
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
351120202000
TRANSFERENCIASCONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO
Total Geral
E&L Contabilidade
Pública Eletrônica
ISI
Página 2 de 3
115.712,50
143.840,15
115.712,50
143.840,15
Fé!.-I. Produções de Software
t.tn»
MUNICIPIO
DE BELMONTE
•
a
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMO~
BAHIA
13.648.811/0001-45
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
No Perfodo
DescriçAo
Anulado No Perfodo
Até o Perfodo
RESUMO
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
256.369,02
l.729.201,41
64.040,76
344.923,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
115.712,50
143.840,15
SUBTOTAL
436.122,28
2.217.964,87
436.122,28
2.217.964,87
SALDO DISPONÍVEL
TOTAL GERAL
ALVINO MATOS DA SILVA
JOSÉ MARIA UCELI
ROSILDO MARQUES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 082.536.765-49
CONTADOR
CRC - 5060/0
10 SECRETARIO
CPF - 339.479.965-00
E&L Contabilidade Públtca Eletrônica (Si
Página 3 de 3
1'&/. Produções de Software l.iDA
M!1NICIPIO DE BELMONTE
..
CAMARA MUNICIPAL DE BELMO~
BADIA
13.648.811/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
•
Código
Descrição
113110100000
ADIANTAMENTOSCONCEDIDOS A PESSOAL
2 18830102000
INSS
9.551,35
85.092,10
6.642,93
67.196,02
No Perfodo
RECEBIMENTOS
218850106001
IRRF
218850106002
ISS
218850111001
CONTRIBUIÇÕESSINDICAL
Anulado no Perfodo
Até o Perfodo
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
5.010,00
32,00
541,25
816,17
218850115002
EMPRESTIMO BANCO GERADOR
4.572,85
44.415,18
218850115003
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
12.522,58
141.837,08
218850199002
RESTITUIÇÃO DE MULTA PAGA
33.321,71
344.923,31
15,51
Total
;,
r~
~.
F&I. Contabtlidade Pública Eletrônica [SI
Página 1 de 3
I,&L Produções de Software UVA
MUNICIPIO DE BELMONTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMO&
BAHIA
13.648.811/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEIT A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
Código
Descrição
451120202000
TRANSFERENCIASRECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO
No Período
TRANSFERtNCIAS
Anulado no Período
Até o Período
FINANCEIRAS RECEBIDAS
Total
E&L Contabilidade Pública Eletrônu:aISI
•
Página 2 de 3
356.822,40
1.873.041,56
356.822,40
1.873.041,56
E&L Produções de Software LTDA
DE BELMONTE
A
CAMARA MUNICIPAL DE BELMO~
BAHIA
13.648.811/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015
M!JNICIPIO
•
Descrição
No Perlodo
Anulado no Perlodo
Até o Perlodo
RESUMO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
33.321,71
344.923,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
356.822,40
1.873.041,56
SUBTOTAL
390.144,11
2.217.964,87
SALDO DO PERÍODOIEXERCÍCIO ANTERIOR
45.978,17
TOTAL GERAL
436.122,28
ALVINOMATOS DA SILVA
JOSÉ MARIA UCELI
ROSILDO MARQUES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 082.536,765-49
CONTADOR
CRC - 5060/0
I' SECRETARIO
CPF - 339.479,965-00
I:/I.I Contabilidade Pública Eletrônica {Si
Página 3 de 3
2.217.964,87
h/Id. Produções de Software UnA
MUNICIPIO DE BELMONTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMO
FL
BAHIA
13.648.811/0001-45
DEMONSTRA TIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2015
N° PROCESSO
Saldo Anterior
Código
Do Ano
Descrição
Débito
100000000000
ATlVO
110000000000
356.080,51
ATIVOCIRCULANTE
I I 1000000000
111200000000
5.650,48
CAIXA E EQUIVALENTESDE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA-
111210200000
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA
111210200001 F
BANCO DO BRASIL
113000000000
Débito
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
115600000000
I 15610000000
ALMOXARlFADO- CONSOLIDAÇÃO
115610100000 P
MATERJALDE CONSUMO
115610200000 P
SUPRJMENTOSDE INFORMÁTICA
115610300000 P
COMBUSTÍVEIS
Até Período
No Periodo
Até Periodo
Débito
1.928.650,59
402.800,57
1.879114,01
405.617,09
7.037,06
357.146,08
1.880.500,59
402.800,57
I 879.114,01
1.874.104,01
402.800,57
1.874.104,01
45.978,17
356.822,40
1.874.104,01
402.800,57
1.874.104,01
45.978,17
356822,40
1.874.104,01
402.800,57
1.874 104,01
45.978,17
356.822,40
1.874.104,0I
402.800,57
1.874.104,01
45.978,17
356.822,40
1.874.104,01
402.800,57
1.874.104,01
ADIANTAMENTOSCONCEDIDOS A PESSOAL
I 15000000000
405.296,08
Saldo Atual
Crédito
356.822,40
ADIANTAMENTOSCONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -
113110100000 F
No Periodo
52.691,55
ADIANTAMENTOSCONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
113110000000
Crédito
45.978,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESA CURTO PRAZO
113100000000
Débito
403.121,58
CAIXA E EQUIVALENTESDE CAIXA
111210000000
Movimentação
Do Periodo
Crédito
RUBRICA
323,68
323,68
5.010,00
5.010,00
323,68
323,68
5.010,00
5.010,00
323,68
323,68
5.010,00
5.010,00
323,68
323,68
5.010,00
5.010,00
5.650,48
7.037,06
1.386,58
7.037,06
5.650,48
7.037,06
1.386,58
7.037,06
5.650,48
7.037,06
1.386,58
7.037,06
2.410,93
3.797,51
1.386,58
3.797,51
160,00
160,00
160,00
2.161,05
2.161,05
2.161,05
604,20
115610600000 P
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
604,20
604,20
115610800000 P
MATERJAlSDE EXPEDIENTE
314,30
314,30
350.430,03
350.430,03
48.150,00
48.150,00
398.580,03
350.430,03
350.430,03
48.150,00
48.150,00
398.580,03
143.773,96
143.773,96
48.150,00
48.150,00
191.923,96
143.773,96
143.773,96
48.150,00
48.150,00
191.923,96
20.370,00
20.370,00
48 150,00
48.150,00
48.150,00
120000000000
ATIVONÃO CIRCULANTE
123000000000
IMOBILIZADO
123100000000
BENS MÓVEIS
123110000000
.,
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO
123110100000 P
EQUIPAMENTOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS
123110200000 P
BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES
123119900000 P
DEMAIS BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
123200000000
123210000000
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
123210100000
BENS DE USO ESPECIAL
123210101000 P
IMÓVEIS RESIENCIAlS/COMERCIAlS
123210600000
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO
123210601000 P
200000000000
OBRAS EM ANDAMENTO
210000000000
21 1000000000
211100000000
PASSIVOCIRCULANTE
OBRJGAÇÕESTRABALHISTAS, PREVlDENCIÁRJAS E ASSISTENCIAlS
PESSOAL A PAGAR
314,30
123.403,96
123.403,96
123.403,96
206.656,07
206.656,07
206.656,07
206.656,07
206.656,07
206.570,17
206.570,17
206.570,17
206.570,17
206.570,17
206.570,17
85,90
85,90
85,90
85,90
85,90
356.080,51
35.672,66
85,90
353.647,08
328.214,29
5.347.878,55
290.014,41
5.307.245,24
38.106,09
328.214,29
2.119.970,10
290.014,41
2.079.336,79
315.447,20
76.305,97
34.944,86
75.443,74
167.973,22
1.364.045,75
167.838,79
1.323.412,44
75.578,17
34.944,86
34.944,83
115.474,37
1.126.718,27
115.474,34
1.126.718,27
34.944,86
211110000000
PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
34.944,86
34.944,83
115.474,37
1.126.718,27
115.474,34
1.126.718,27
34.944,86
211110100000
PESSOALA PAGAR DO EXERCíCIO
34.944,86
34.944,83
115.474,37
1.126.718,27
115.474,34
1.126.718,27
34.944,86
115.474,37
1.126.718,27
115.474,34
1.126718,27
211110101000 F
SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
211110102000 P
DÉCIMOTERCEIRO SALÁRIO
211110103000 P
FÉRJAS
211400000000
211430000000
E&L Contabilidade
ENCARGOSSOCIAIS A PAGAR
ENCARGOSSOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃo
Pública Eletrônica IS!
0,03
9.625,00
9.625,00
9.625,00
25.319,86
25.319,86
25.319,86
40.498,91
52.498,85
237.327,48
52.364,45
196694,17
40.633,31
40.498,91
52.498,85
237.327,48
52.364,45
196694,17
40.633,31
Página I de 7
,<
20.370,00
206.656,07
PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Crédito
1:&1. Produções de Software L7DA
MUNICIPIO DE BELMONTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMO
FL
BAHIA
13.648.811/0001-45
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2015
N° PROCESSO
Saldo Anterior
Código
Do Ane
Descrição
Débito
211430100000
211430101000 F
INSS - CONTRlBUIÇÃO SOBRE SALÁRIos E REMUNERAÇÕES
211430101000 P
INSS - CONTRlBUIÇÃO SOBRE SALÁRIos E REMUNERAÇÕES
213000000000
213 I00000000
213110000000
213110100000
2i31 \0101000 F
213110200000
2131 \0201000 F
2 I 8000000000
218800000000
218830000000
218830 100000
2 I8830I02000 F
2 I8850000000
218850100000
218850\06000
218850 10600I F
218850 I06002 F
218850111000
218850111001 F
218850115000
FORNECEDORES E CONTAS A PAGARA CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGARNACIONAJS A CURTO
FORNECEDORES E CONTASA PAGARNACIONAJS A CURTO
Movimentação
Do Periodo
Crédito
INSS A PAGAR
Débito
Crédito
134,40
Saldo Atual
Crédito
No Periodo
Até Periodo
No Periodo
Até Período
Débito
52.498,85
237.327,48
52364,45
196.694,17
40.633,31
52.498,85
196.694,17
52.364,45
196.694,17
40.633,3 I
40.633,31
6.642,28
94.000,31
409.168,36
86.630,23
409.168,36
727,80
727,80
6.642,28
94.000,31
409.168,36
86.630,23
409.168,36
727,80
727,80
6.642,28
94.000,31
409.168,36
86.630,23
409.168,36
727,80
7.370,08
94.000,3 I
409.168,36
86.630,23
409.168,36
7.370,08
94.000,31
409.168,36
86.630,23
409.168,36
727,80
727,80
727,80
727,80
DEMAJS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITuíVEIS
VALORES RESTITUiVEIS -INTER OFSS - UNlÃO
CONSIGNAÇÕES
INSS
VALORESRESTITUÍVEIS -INTER OFSS - MUNlCÍPIO
CONSIGNAÇÕES
IMPOSTOS E CONTRlBUIÇÕES DIVERSOS
IRRF
ISS
727,80
727,80
30.695,37
66.240,76
346.755,99
35.545,39
346.755,99
30.395,37
64.040,76
340.236,99
33.645,39
340.236,99
13.909,32
23.460,67
85.092,10
9.551,35
85.092, \O
13.909,32
23.460,67
85.092,\O
9.551,35
85.092,10
13.909,32
23.460,67
85.092,10
9.551,35
85.092, \O
16.486,05
40.580,09
255.144,89
24.094,04
255.144,89
16.486,05
40.580,09
255.144,89
24.094,04
255.144,89
16.470,54
23.469,15
68.060,95
6.998,61
68.060,95
16.379,29
23.345,90
67.519,70
6.966,61
67.519,70
91,25
123,25
541,25
32,00
RETENÇÕES - SINDICATOS
816,17
CONTRlBUIÇÕES SINDICAL
816,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
17.095,43
186.252,26
541,25
816,17
816,17
17.095,43
186.252,26
218850115002 F
EMPRESTIMO BANCO GERADOR
4.572,85
44.415,18
4.572,85
44.415,18
218850115003 F
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
12.522,58
141.837,08
12.522,58
141.837,08
2 I 8850199000
218850199002 F
218900000000
218910000000
2189 \0200000
2 I89 \020 I000 F
230000000000
231000000000
231100000000
231 I 10000000
231 I 10100000 P
237000000000
237100000000
237110000000
237110100000 P
2371 \0200000 P
237120000000
237120100000 P
OUTROS CONSIGNATÁRIOS
RESTITUIÇÃO DE MULTAPAGA
OUTRAS OBRlGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
DIÁRIASA PAGAR
DIÁRIAS A PAGAR(F)
PATRIMÔNIOLIQUIDO
PATRIMÕNIOSOCIAL E CAPITAL SOCIAL
PATRIMÕNIOSOCIAL
PATRIMÕNIOSOCIAL - CONSOLIDAÇÃO
PATRIMÔNIOSOCIAL
RESULTADOSACUMULADOS
SUPERÁVlTS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
1.581.508,51
SUPERÁVlTS OU DÉFICITS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
1.468.506,85
SUPERÁVlTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCicIO
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5}
15,51
15,51
15,51
15,51
15,51
15,51
300,00
2.200,00
6.519,00
1.900,00
6.519,00
300,00
2.200,00
6.519,00
1.900,00
6.519,00
300,00
2.200,00
6.519,00
1.900,00
6.519,00
300,00
2.200,00
6.519,00
1.900,00
6.519,00
15,51
15,51
391.753,17
391.753,17
314.307,72
314.307,72
314307,72
314.307,72
314.307,72
314.307,72
314.307,72
314.307,72
314.307,72
314.307,72
314.307,72
77.445,45
77.445,45
3.227.908,45
3.227.908,45
77445,45
77.445,45
77.445,45
3.227.908,45
3.227.908,45
77.445,45
1.581.508,51
1.581.508,51
3.050.015,36
SUPERÁVlTS OU DÉFICITS DO EXERCíCIO
Crédito
40.633,3 I
727,80
FORNECEDORESNACIONAJS DO EXERCÍCIO (F)
FORNECEDORES NACIONAJS DE EXERCicIOS ANTERIORES
Débito
40.498,91
FORNECEDORES NACIONAJS DO EXERCícIO
FORNECEDORES NACIONAJS DE EXERCicIOS ANTERIORES
RUBRICA
3.050.015,36
3.227.908,45
3.227.908,45
391.753,17
314.307,72
3.050.015,36
1.581.508,51
3.050.015,36
3.127.612,18
1.581.508,51
3.127612,18
1.646.399,94
1.646.399,94
3.050.015,36
I 646.399,94
3.127.612,18
1.646.399,94
Página 2 de 7
E&L Produções de Software I.I'OA
MUNICIPIO DE BELMONTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMO
BAHIA
13.648.811/0001-45
DEMONSTRA TIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2015
•
FL
N° PROCESSO
Saldo Anterior
Código
Do Ano
Descrição
Débito
237120200000 P
237130000000
237130200000 P
300000000000
3 10000000000
3 I 1000000000
3 I I 100000000
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
Movimentação
Do Período
Crédito
Débito
1481212,24
SUPERÁVlTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERcíCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃOA PESSOAL
REMUNERAÇÃOA PESSOAL ATlVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
RUBRICA
Débito
Crédito
No Periodo
Saldo Atual
Crédito
Até Período
No Período
3.127.612,18
Até Período
Débito
1.646.399,94
151,37
151,37
151,37
151,37
151,37
151,37
1.466.744,66
323.931,52
1.791.723,12
7.804,51
8.851,45
1.782871,67
1.114.940,34
167.838,79
1.282.779,13
134,43
134,43
I 282.644,70
1.011.243,93
115.474,34
1.126.718,27
0,03
0,03
1126.718,24
1.011.243,93
115.474,34
1.126.718,27
0,03
0,03
1.126.718,24
311110000000
REMUNERAÇÃOA PESSOAL ATlVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
1.011.243,93
115.474,34
1.126.718,27
0,03
0,03
1.126.718,24
311110100000
VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
1.011.243,93
115.474,34
1126.718,27
0,03
0,03
1126.718,24
421.689,36
42.130,84
463.820,20
0,03
0,03
463.820,17
9.543,50
9.543,50
9.543,50
10.506,57
10.506,57
311110101000 P
VENCIMENTOS E SALÁRIos
311110122000 P
13· SALÁRIo
311110123000 P
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
311110131000 P
312000000000
312200000000
312230000000
312230 I00000 P
330000000000
331000000000
331100000000
33 I I 10000000
331110100000 P
SUBSÍDIOS
579.048,00
63.800,00
642.848,00
103.696,41
52.364,45
156.060,86
134,40
134,40
155.926,46
103.696,41
52.364,45
156.060,86
134,40
134,40
155.926,46
103.696,41
52.364,45
156.060,86
134,40
134,40
155.926,46
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRlAS - INSS
103.696,41
52.364,45
156.060,86
134,40
134,40
155.926,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
323.676,67
40.380,23
365.103,84
7.670,08
8.717,02
356.386,82
61.444,12
7.139,73
68.583,85
470,08
470,08
68.113,77
61.444,12
7.139,73
68.583,85
470,08
470,08
68.113,77
61.444,12
7.139,73
68.583,85
470,08
470,08
ENCARGOS PATRONAlS
ENCARGOS PATRONAlS- RGPS
ENCARGOS PATRONAlS- RGPS - INTER OFSS - UNIÃO
USO DE MATERIALDE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL- CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTlVOS
331110300000 P
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARAOUTRAS
331110700000 P
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO
331111600000 P
MATERIALDE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO
331111700000 P
MATERIALDE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICAE
331112100000 P
MATERIALDE COPAE COZINHA
331112600000 P
MATERIALELÉTRICO E ELETRÔNICO
331113900000 P
MATERIALPARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
331119900000 P
10.506,57
OUTROS MATERIAlS DE CONSUMO
.,
31.003,54
6.933,74
3.500,00
642.848,00
68.113,77
31.003,54
31.003,54
10.433,74
10.433,74
522,00
522,00
522,00
3.340,20
3.340,20
3.340,20
8.062,57
92,00
92,00
3.547,73
11.610,30
92,00
470,08
470,08
11.140,22
384,30
384,30
384,30
3.454,51
3.454,51
3.454,51
7.743,26
332000000000
SERVIÇOS
262.232,55
332100000000
DIÁRIAS
7.743,26
33.240,50
7.743,26
296.519,99
7.200,00
8.246,94
288273,05
4.619,00
1.900,00
6.519,00
300,00
300,00
6.219,00
332110000000
DIÁRIAS - CONSOLfDAÇÃO
4.619,00
1.900,00
6.519,00
300,00
300,00
6.219,00
332110100000
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
4.619,00
1.900,00
6.519,00
300,00
300,00
6.219,00
4.619,00
1.900,00
6.519,00
300,00
300,00
10.875,00
640,00
11.515,00
11.515,00
10.875,00
640,00
11.515,00
11.515,00
332110101000 P
332200000000
332210000000
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍs
SERVIÇOSTERCEIROS - PF
SERViÇOSTERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
332210800000 P
LIMPEZAE CONSERVAÇÃO
1.020,00
332219900000 P
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
9.855,00
332300000000
3J 23 I0000000
332310100000
332310101000 P
SERVIÇOSTERCEIROS - PJ
SERVIÇOSTERCEIROS - Pf - CONSOLIDAÇÃO
CONSULTORIAE ASSESSORIA
CONSULTORIAE ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA
E&I, Contabilidade Pública Eletrônica IS]
640,00
6.219,00
1.020,00
1.020,00
10.495,00
10.495,00
246.738,55
30.700,50
278.485,99
6.900,00
7.946,94
270.539,05
215.960,70
25.841,00
242.512,89
6.900,00
7.611,19
234.901,70
141.650,00
21.050,00
162.700,00
6.900,00
6.900,00
155.800,00
85.900,00
11.900,00
97.800,00
6.900,00
6.900,00
90.900,00
Página 3 de 7
Crédito
3.127.612,18
E&L Produções de Soitware LIDA
•
MUNICIPIO DE BELMONTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMO&
BAHIA
13.648.811/0001-45
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2015
"
Saldo Anterior
Código
Do Ano
Descrição
Débito
332310102000 P
332310 199000 P
Débito
CONSULTORlAE ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA
18.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
36.950,00
332310300000 P
AUDITORIAEXTERNA
332310500000
PUBLICIDADE
RUBRICA
N° PROCESSO
Movimentação
Do Período
Crédito
FL
Débito
Crédito
No Período
Saldo Atual
Crédito
Até Período
No Período
Até Período
Débíto
18.800,00
18.800,00
46.100,00
46.100,00
11.900,00
11.900,00
11.900,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
9.150,00
332310501000 P
PUBLICIDADE LEGAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
332310502000 P
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
968,00
968,00
968,00
968,00
968,00
968,00
4.848,41
4.848,41
332310600000
332310604000 P
332310800000
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODE VEÍCULOS
SERVIÇOSDE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRlCA, GÁS E
4.179,65
668,76
332310801000 P
SERVIÇOSDE ÁGUAE ESGOTO
1.014,12
119,88
1.134,00
1.134,00
332310802000 P
SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRlCA
3.165,53
548,88
3.714,41
3.714,41
3.724,90
65,24
332310900000 P
SERVIÇOSDE TELEFONIA
33231 1000000
LOCAÇÕES
332311002000 P
332311100000
332311104000 P
LOCAÇÕES DE SOFTWARE
SERVIÇOSRELACIONADOSA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
HOSPEDAGENS DE SISTEMAS
332311300000 P
SERVIÇOSDE POSTAGENS
332311800000 P
PUBLICIDADEE PROPAGANDA
332312900000 P
SEGUROS EM GERAL
332313200000 P
SERVIÇOSBANCÁRIOS
332315100000 P
SERVIÇOSTÉCNICOS PROFISSIONAIS
332319900000 P
332320000000
332320500000
12.500,00
76,97
76,97
76,97
850,00
850,00
850,00
707,00
1.418,19
711,19
707,00
26,18
26,18
26,18
6.750,00
6.750,00
6.750,00
. 985,00
3.941,70
26.543,60
985,00
335,75
26.207,85
800,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO
3.455,00
40,00
3.495,00
3.495,00
235,00
40,00
275,00
275,00
2.500,00
2.500,00
720,00
720,00
720,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
1.815,24
1.815,24
1.815,24
109,08
109,08
109,08
1.706,16
1.706,16
1.706,16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODE OUTROS BENS MÓVEIS
SERVIÇOSDE APOIO
LIMPEZAE CONSERVAÇÃO
SERVIÇOSDE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRlCA, GÁS E
332320801000 P
SERVIÇOSDE ÁGUA E ESGOTO
332320802000 P
SERVIÇOSDE ENERGIA ELÉTRlCA
332320900000 P
SERViÇOS DE TELEFONIA
332321000000
LOCAÇÕES
332321104000 P
12.500,00
800,00
MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃODE SOFTWARE
332321100000
2.500,00
3.300,00
332320607000 P
332321002000 P
12.500,00
10.000,00
800,00
MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃODE VEÍCULOS
332320800000
32.900,00
12.500,00
3.300,00
332320604000 P
332320702000 P
32.900,00
985,00
332320502000 P
332320700000
3.790,14
32.900,00
2.500,00
22.266,15
PUBLICIDADE
3.790,14
32.900,00
10.000,00
OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PUBLICIDADE LEGAL
332320608000 P
32.900,00
SERVIÇOSTERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS
332320501000 P
332320600000
32.900,00
2.500,00
1.866,43
SERVIÇOSRELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
HOSPEDAGENS DE SISTEMAS
332322600000 P
SERViÇOS DE INFORMÁTICA
332322900000 P
SEGUROS EM GERAL
332323200000 P
SERVIÇOSBANCÁRIOS
E&L Contabilidade Púbhca Eletrôntca (S)
3.300,00
901,70
2.768,13
2.768,13
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
1.150,00
1.150,00
654,03
989,78
65,45
65,45
LOCAÇÕESDE SOFTWARE
Página-i de 7
Crédito
1.150,00
335,75
654,03
65,45
F&L Produções de Software L7DA
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•
MUNICIPIO DE BELMONTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMO
FL
BAHIA
13.648.811/0001-45
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2015
•
N° PROCESSO
Movimentação
Saldo Anterior
Código
Descrição
Débito
522910100000 O
522910200000 O
600000000000
Crédito
Débito
Crédito
1745.057,86
EMISSÃO DE EMl'ENHOS
No Período
Até Período
28.302,94
1.773.360,80
752.521,89
5.464.526,12
4.121,19
(-) ANULAÇÃODE EMl'ENHOS
1740.936,67
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Saldo Atnal
Crédito
Débito
DoPeriodo
Do Ano
RUBRICA
No Período
Até Período
Débito
Crédito
1773.360,80
88.338,20
92.459,39
92.459,39
692.486,63
7145.427,53
1.680.901,41
620000000000
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
1740.936,67
752.521,89
5.464.526,12
692.486,63
7145.427,53
1.680.901,41
622000000000
EXECUÇÃO DA DESPESA
1.740.936,67
752.521,89
5.464.526,12
692.486,63
7.145.427,53
1.680.901,41
664.183,69
5.372.066,73
664.183,69
5.372.066,73
622100000000
622110000000
622110100000
DISPONffilLlDADES DE CRÉDITO
CRÉDITO DISPONíVEL
DESPESAS CORRENTES
622110101000 O
PESSOALE ENCARGOS SOCWS
622110103000 O
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
622110200000
622110201000 O
622130000000
622130 I00000
622130101000 O
622130200000
622130201000 O
622130300000
62213030 I000 O
622130400000
62213040 I000 O
622900000000
622910000000
622910 I00000 O
622910200000 O
700000000000
720000000000
721000000000
721100000000
7211 10000000
CRÉDITO EMl'ENHADO EM LIQUIDAÇÃO
8 I2220000000
19.624,31
1.386.050,56
60.772,55
60.772,55
1.325.278,01
374.510,42
15.678,63
394.310,24
34.565,65
38.686,84
355.623,40
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.740.936,67
608.880,75
3.571.705,93
548.845,49
5.252.607,34
260.449,77
296.557,22
1.782.212,25
36.107,45
1.782.212,25
260.449,77
36.107,45
1.782.212,25
1.680.901,41
296.557,22
1.782.212,25
150,00
48.150,00
48.300,00
48.300,00
150,00
48.150,00
48.300,00
48.300,00
8.851,45
264.173,53
1.739.099,80
256.369,02
1.740.146,74
8.851,45
264.173,53
1.739.099,80
256.369,02
1740.146,74
1.046,94
2.093,88
256.369,02
1.730.248,35
1.728.154,47
1.471.785,45
CRÉDITO EMl'ENHADO LIQUIDADO PAGO
1.046,94
CRÉDITO EMl'ENHADO LIQUIDADO PAGO
1.471.785,45
2.093,88
256.369,02
1.730.248,35
1.728.154,47
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1.740.936,67
88.338,20
92.459,39
28.302,94
1.773.360,80
1.680.901,41
1.740.936,67
88.338,20
92.459,39
28.302,94
1.773.360,80
1.680.901,41
28.302,94
1.773.360,80
1.773.360,80
EMISSÃO POR NOTA DE EMl'ENHO
1.745.057,86
EMISSÃO DE EMl'ENHOS
( -) ANULAÇÃO DE EMl'ENHOS
CONTROLES DEVEDORES
ADMINISTRAÇÃOFINANCEIRA
266.565,01
CONTROLE DA DISPONffiILIDADE DE RECURSOS
CONTROLE DA DISPONffiILlDADE DE RECURSOS
CONTROLEDO ÓRGÃO CENTRAL DE PROGRAMAÇÃO
88.338,20
92.459,39
417.144,11
2.139.386,26
27.000,00
27.000,00
2.378.951,27
27.000,00
27.000,00
2.378.951,27
1.988.807,16
417.144, II
2.139.386,26
l.555.195,42
390.144, [[
1.946.366,03
1.945.339,53
1.026,50
l.555.195,42
390.144, II
1.946.366,03
1.945.339,53
1.026,50
l.555.195,42
390.144, II
1.946.366,03
1.945.339,53
1.026,50
1.240.617,50
356.822,40
1.598.466,40
1.597.439,90
314.577,92
33.321,71
347.899,63
166.020,23
27.000,00
193.020,23
347.899,63
27.000,00
27.000,00
267.591,51
267.59[,51
267.591,51
1.988.807,16
266.565,01
166.020,23
267.591,51
267.591,51
267.591,51
CONTROLES CREDORES
92.459,39
4.121,19
1.988.807,16
1.026,50
266.565,01
D[SPONffiILlDADES POR DESTINAÇÃO
INSCRIçÃO DO llMlTE ORÇAMENTÁRIO
812210101000 C
1.366.426,25
CRÉDITO EMl'ENHADO LIQUIDADO A PAGAR
723000000000
812210100000
1.680.901,41
CRÉDITO EMl'ENHADO LIQUIDADO A PAGAR
PROGRAMAÇÃOFINANCEfRA
812210000000
1.680.901,41
99.459,39
CRÉDITO EMl'ENHADO A LIQUIDAR
CRÉDITO EMl'ENHADO EM LIQUIDAÇÃO
722000000000 C
812200000000
119.459,39
95.338,20
CRÉDITO EMl'ENHADO A LIQUIDAR
ENTRADAS COMl'ENSATÓRIAS
812000000000
115.338,20
1.780.360,80
INVESTIMENTOS
7211 10300000 C
810000000000
1.800.360,80
CRÉDITO UTILIZADO
RECURSOS ORDINÁRIos
800000000000
55.302,94
35.302,94
DESPESAS CAPITAL
7211 10100000 C
723 100000000 C
1740.936,67
1740.936,67
992.971,16
6.374.483,44
1.383.115,27
2.378.951,27
8.486.869,70
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃODE OBRlGAÇàES CONVENlADAS E OUTROS
EXECUÇÃODE OBRIGAÇàES CONVENIADAS E OUTROS
CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
CONTRlBUIÇàES EM EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇàES CONVENIADAS E OUTROS
E&L Contabilidade Pública Eletrônica /S/
640,00
640,00
640,00
640,00
640,00
640,00
640,00
640,00
640,00
640,00
640,00
Página 6 de 7
640,00
E&L Produções de Software LTDA
•
M,!JNICIPIO DE BELMONTE
•
CAMARA MUNICIPAL DE BELMO
BAHIA
13.648.811/0001-45
DEMONSTRA TIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2015
't
Do Ano
Descrição
Débito
812220 I00000
CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
81222010 I000 C
820000000000
CONTRIBUIÇÕES EM EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DAADMINISTRAÇÃOFINANCEIRA
821000000000
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
821 100000000
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
821110000000
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A
821110100000
RECURSOS ORDINÁRIos
821110101000 C
DOR - Recursos Tesouro - Fonte 00
821110300000
Débito
Crédito
640,00
640,00
640,00
640,00
266.565,01
1.988.807,16
DISPONmILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
821120100000 C
DDR - COMPROMETIDAPOR EMPENHO - Recursos Ordinários -
Até Período
No Período
Até Período
Débito
640,00
992.971,16
6.374.483,44
1383.115,27
8.486.869,70
2.378951,27
1.945339,53
1.555.195,42
850.258,66
6.177.206,56
I 240.402,77
8.123.572,59
1.555.195,42
850.258,66
6.177.206,56
1.240.402,77
8.123.572,59
1.066.727,85
177.337,15
2.266.310,58
478.482,31
2.038.825,42
765.582,69
538.097,53
1.066.727,85
144.015,44
1.918.410,95
445.160,60
1.690.925,79
765.582,69
538.097,53
1.066.727,85
144.015,44
1.918.410,95
445.160,60
1.690.925,79
765.582,69
33.321,71
347.899,63
33.321,71
347.899,63
538.097,53
Crédito
640,00
1.026,50
1.945339,53
33.321,71
347.899,63
33.321,71
347.899,63
727,80
259.571,97
344.707,22
1.830.512,25
36.107,45
1.782.212,25
49.027,80
727,80
259.571,97
344.707,22
1.830.512,25
36.107,45
I.782.212,25
49.027,80
DDR - Entradas Compensatórias
821120000000
No Período
Saldo Atual
Crédito
1.026,50
DDR - Entradas Compensatórias
821110301000 C
N° PROCESSO
Débito
Do Período
Crédito
RUBRICA
Movimentação
Saldo Anterior
Código
FL
821130000000
DISPONm1LIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
537.798,83
580.508,71
328.214,29
2.079.336,79
289.690,73
2.083.523,11
821130100000
DDR - COMPR0M3SS0S POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR
580,70
8.385,21
264.173,53
1.739.099,80
256.369,02
1.739.099,80
580,70
580,70
8.385,21
264.173,53
1.739.099,80
256.369,02
I.739.099,80
580,70
537.218,13
572.123,50
64.040,76
340.236,99
33.321,71
344.423,31
541.404,45
537.218,13
572.123,50
64.040,76
340.236,99
33.321,71
344.423,31
541.404,45
1.046,94
436.122,28
2.219.011,81
2.217.964,87
1.046,94
436.122,28
2.219.011,81
2.217.964,87
197.276,88
142.712,50
363.297,11
821130101000 C
DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR-
821130200000
DDR - COMPR0M3SS0S POR VALORESRESTITUÍVEIS
82113020 I000 C
DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS -
821140000000
1.781.842,59
DISPONmILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
DISPONmlLIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
821140100000 C
822000000000 C
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
823000000000
EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
823100000000 C
1.781.842,59
166.020,23
267.591,51
622.645,52
622.645,52
166.020,23
267.591,51
267.591,51
267.591,51 ..
267.591,51
EXECUÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE PROGRAMAÇÃO
Total Geral:
142.712,50
541.985,15
5.599.610,07
5.599.610,07
267.591,51
3.302.381,99
24.874.008,88
3.302.381,99
24.874.008,88
6.248.341,44
405.296,08
1.928.650,59
328.214,29
5.347.878,55
402.800,57
1.879.114,01
405.617,09
290.014,41
5.307.245,24
323.931,52
1.791.723,12
7.804,51
8.851,45
82.302,94
1.827.360,80
356.822,40
1.873.041,56
142.338,20
146.459,39
752.521,89
417.144,11
5.464.526,12
692.486,63
7.145.427,53
2.139.386,26
27.000,00
27.000,00
992.971,16
6.374.483,44
1.383.115,27
8.486.869,70
6.248.341,44
Resumo
356.080,51
100000000000 ATIVO
403.121,58
356.080,51
200000000000 PASSIVO E PATRIMÓNIOLÍQUIDO
353.647,08
1.466.744,66
300000000000 VARIAÇÃOPATRIMONIALDIMINUTIVA
1.516.219,16
400000000000 VARIAÇÃOPATRIMONIALAUMENTATIVA
1.740.936,67
500000000000 CONTROLES DAAPROVAÇÃODO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
1.740.936,67
600000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
700000000000 CONTROLES DEVEDORES
266.565,01
266.565,01
800000000000 CONTROLES CREDORES
F&I, Contabilrdade
1.988.807,16
1.988.807,16
ALVlNO MATOS DA SILVA
JOsÊ MARIA UCELI
ROSILDO MARQUES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 082.536.765-49
CONTADOR
CRC - 5060/0
10SECRETARIO
CPF - 339.479.965-00
Pública Eletrônica {S}
Página 7 de 7
315.447,20
1.782.871,67
1.873.041,56
1.680.901,41
1.680.901,41
2.378.951,27
2.378.951,27
E&L Produções de Software UVA