Outubro - Apadep

Data
01/out
01/out
01/out
01/out
01/out
01/out
01/out
01/out
01/out
01/out
02/out
05/out
05/out
05/out
06/out
07/out
07/out
07/out
07/out
07/out
08/out
Fluxo de Caixa - Outubro/15
Descrição
Saída (-)
R$
800,00
Caixinha para gastos de pequena monta
Anadep - pagamento referente a compra das
inscrições para o XII Congresso Nacional
VIVO - telefone fixo da sede da Apadep
Condomínio Edifício Nhonhô Magalhães - Pagamento
do condominio da sede da Apadep
Eletropaulo - Pagamento da conta de luz da sede da
Apadep
Floricultura Tutoia Ltda - Pagamento dos pés rotativos
dos vasos das plantas da nova sede da Apadep
Daumer de Giuli - Pagamento do fotografo que
prestou serviçoes na inauguração da nova sede da
Apadep
VIVO - telefone fixo da sede da Apadep
Mensalidade associativa
Pro-labore Mafre- Est Magna
Marinho e Valim - Pagamento do escritório de
advocacia que presta serviços à Apadep
Mensalidade associativa
Adccont - Pagamento mensal da empresa que presta
serviços contábeis à Apadep
Jusprev - Pagamento da mensalidade da previdência
associativa
Etna - Pagamento da compra de sofas e cadeiras da
nova sede - cheque para 06/10
Mensalidade Apadep RH
FGTS dos funcionários da Apadep
Marques de Almeida - Pagamento do escritório de
advocacia que presta serviços de assessoria juridica à
Apadep.
Playball Empreendimentos Esportivos Ltda Pagamento da locação de quadra para o futebol das
defensoras associadas da Apadep
Mensalidade associativa
Mensalidade associativa
R$
1.000,00
R$
R$
163,86
1.771,41
R$
255,28
R$
1.165,00
R$
600,00
R$
210,08
R$
8.790,56
R$
1.638,62
R$
337,50
R$
1.899,80
R$
R$
560,00
1.576,00
R$
630,00
Entrada (+)
R$
R$
211,96
91,10
R$
211,96
R$
148.536,41
R$
R$
448,92
1.483,72
08/out
09/out
09/out
09/out
09/out
09/out
13/out
13/out
13/out
13/out
13/out
13/out
13/out
13/out
13/out
13/out
13/out
13/out
Mensalidade associativa
Juliana Lino - depósito relativo à condição aceita em
suspensão condicional do processo
Presidência - Reembolso de despesas com itens de
decoração para nova sede da Apadep
JCM Niteroi - Pagamento de parcela relativa à
compra dos aparelhos de ar condicionado da nova
sede da Apadep
Fatto a Mano Gatronomia - Pagamento do Buffet para
do coquetel de inauguração da nova sede da Apadep
Diretoria Administrativa - Reembolso de despesas/
Itens de escritório , taxi para a Alesp e compra de
itens de decoração para nova sede da Apadep
Mensalidade associativa
Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos
associados
Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos
associados
Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos
associados
Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos
associados
Rotação maxima - Pagamento da empresa de
motoboy que presta serviços à Apadep
Clean Sweep - Pagamento da empresa que presta
serviços de limpeza à Apadep (período de 14/09 à
30/09)
Kleber Estacionamento Ltda Me - Pagamento da
mensalidade de estacionamento da Presidência da
Apadep
Playball Empreendimentos Esportivos Ltda Pagamento da locação de quadra para o futebol de
defensores associados da Apadep
Tributo - ISS
Tributo - ISS
Tributo - DARF 3208
R$
3.809,53
R$
3.119,00
R$
2.750,00
R$
6.268,59
R$
892,11
R$
609,61
R$
9.689,96
R$
507,94
R$
180,00
R$
1.298,71
R$
370,00
R$
630,00
R$
R$
R$
4,13
1,52
505,64
R$
2.331,56
R$
262,00
R$
423,92
13/out
13/out
14/out
14/out
14/out
14/out
14/out
15/out
15/out
15/out
15/out
15/out
15/out
15/out
15/out
15/out
15/out
16/out
16/out
Fabio Ottoni - Pagamento da empresa que está
realizando adaptações no site da Apadep - Parcela 3/3
Pagamento do adiantamento salarial da gerente
administrativa da Apadep
Prodis - Pagamento da parcela da mesa de sala de
reunião da nova sede
Tributo - DARF 1708
Tributo - GPS
Vivaldi - Pagamento de parcela de locação do espaço
e serviço de Buffet para a festa de fim de ano da
Apadep Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento da locação
da sede da Apadep
Mensalidade Associativa
Prolabore Mafre- Est Magna
Vice - Presidência - Reembolso de despesas com
combustivel e pedágios/Participação na sessão do
conselho superior
Presidência - Reembolso de despesas/ capsulas de
café e outros materiais para Apadep
Montec - Pagamento referente aos letriros da galeria
dos presidentes na nova sede da Apadep (última
parcela)
Octo Serviços de Buffet Ltda - Pagamento da locação
do espaço e serviços para a realização da festa
halloween da Apadep
Mimo da festa manufatura de calçados Ltda pagamento das lembranças que serão entregues na
festa de fim de ano da Apadep
Rosemeire Levada Tonon - Pagamento do
churrasqueiro - Futebol masculino
Evelyn Cristina Henrique - Pagamento da DJ que
prestará serviço na festa de halloween - parcela 1/2
UOL - provedor de internet da Apadep
Mensalidade associativa
Caixinha para gastos de pequena monta
R$
3.334,00
R$
1.382,50
R$
1.662,74
R$
R$
R$
26,19
73,29
20.000,00
R$
4.494,36
R$
98,41
R$
218,13
R$
750,00
R$
5.175,00
R$
1.987,00
R$
1.050,00
R$
1.100,00
R$
67,08
R$
400,00
R$
R$
211,96
1.647,31
R$
478,77
15/out
16/out
16/out
16/out
19/out
20/out
20/out
20/out
20/out
20/out
20/out
20/out
20/out
20/out
20/out
20/out
21/out
21/out
Marinho e Valim - Reembolso de despesas do
escritório de advocacia que presta serviços à Apadep
(custas e despesas judiciais)
Casa Fortaleza - Pagamento das cortinas para a nova
sede
Casa Fortaleza - Pagamento dos rodapés para a nova
sede (diferença de metragem)
Plantec Distribuidora - Pagamento do aparelho
intelbras para instalação das linhas telefônicas digitais
Mensalidade associativa
Fernanda Cukier - Reembolso de valor de inscrição do
Congresso da Anadep em razão de contemplaçao em
sorteio
Condomínio Ed. Nhonhô Magalhães - Pagamento do
Fundo de manutenção do condomínio da sede da
Apadep
Tributo - Darf 5952
GPS - Pagamento da Previdencia Social dos
funcionários da Apadep
Tributo - Darf 0561
Padaria Santa Tereza - Pagamento de itens de café
para realização de visita do projeto Apadep em campo
na unidade Itaquera
Tributo - ISS
Anadep - mensalidade associativa
Claro - Pagamento da conta dos celulares da Apadep
Tributo - Darf 5952
Pronto Socorro - Pagamento da última parcela dos
vidros do box, tampos das mesas e espelhos da nova
sede
Paula Pedroso - Pagamento mensalidade da empresa
de comunicação que presta serviços à Apadep
Fabio dos Santos Francisco - Pagamento do DJ
Batata que prestará serviço na festa de halloween
(parcela 1/2)
R$
3.464,22
R$
6.659,66
R$
471,00
R$
723,16
R$
500,00
R$
398,81
R$
R$
70,91
3.096,39
R$
R$
172,52
78,93
R$
R$
R$
91,09
14.243,71
959,05
R$
R$
837,00
1.737,21
R$
16.893,00
R$
750,00
R$
211,96
22/out
22/out
22/out
23/out
23/out
23/out
23/out
23/out
26/out
26/out
26/out
26/out
26/out
26/out
26/out
26/out
26/out
26/out
27/out
Bradesco - Pagamento do plano de sáude dos
funcionários da Apadep
Cia Brasileira - Pagamento do vale refeição dos
funcionários da Apadep
Sante Fasanella Filho - Pagamento do Assessor
Legislativo contratado pela Apadep
Caixinha para gastos de pequena monta
Tributo - Darf 8301
Adccont - Pagamento referente a diferença em razão
de reajuste o da mensalidade da prestação de serviços
Open Produções artisticas - Pagamento da empresa
de decoração para a festa de Halloween (parcela 1/2)
Tributo - Darf 5856 - COFINS 09/2015
Mensalidade associativa
Pagamento do salário da gerente administrativa da
Apadep
Rw Administradora e Ltda Me - Pagamento referente a
mensalidade do box que armazena documentos e
objetos da Apadep
Staples - Pagamento da compra de materias de
escritório para Apadep
Pagamento do fgts em razão de rescisão de contrato
de trabalho do auxiliar administrativo da Apadep
Vinicius devido a rescisão de contrato
Fabio dos Santos Francisco - Pagamento do DJ
Batata que prestará serviço na festa de halloween
(última parcela)
Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da auxiliar
administrativa da Apadep
Pagamento de rescisão de contrato do auxiliar de
escritorio jr. da Apadep
Ligia De Luca - Pagamento da designer de interiores
que prestou serviços à Apadep
Resgate CDB (Automático)
Playball - Pagamento referente a locação de quadra
para o jogo dos Defensores associados
R$
1.445,70
R$
1.011,52
R$
8.000,00
R$
R$
R$
400,00
70,00
187,90
R$
2.250,00
R$
47,91
R$
2.534,90
R$
238,71
R$
830,93
R$
434,52
R$
825,00
R$
1.565,40
R$
2.825,76
R$
2.599,89
R$
630,00
R$
734,10
R$
1.023,87
27/out
27/out
27/out
27/out
28/out
28/out
29/out
29/out
29/out
29/out
29/out
29/out
30/out
30/out
30/out
30/out
30/out
Evelyn Cristina Henrique - Pagamento da DJ que
prestará serviço na festa de halloween - parcela 2/2
Fernanda Tomazzeto Juc - Pagamento da designer de
interiores que prestou serviços à Apadep
Open Produções artisticas - Pagamento da empresa
de decoração para a festa de Halloween (última
parcela)
Resgate CDB (Automático)
Mensalidade associativa
Caixinha para gastos de pequena monta
Anadep - Pagamento de inscrições do Congresso
nacional que foram sorteadas entre associados
NIC . BR - Pagamento do registro do domínio Apadep
GLM turismo- Pagamento da empresa que realizará o
transporte de associados sorteados no Congresso
Nacional da Anadep
Anadep - Pagamento de inscrições para o Congresso
Nacional
Pagamento do vale transporte da auxiliar
administrativa da Apadep
Resgate CDB (Automático)
Mensalidade associativa
Pro-labore Qualicorp
Eletropaulo - Pagamento da conta de luz da sede da
Apadep
Clean Sweep - Pagamento da empresa que presta
serviços de limpeza a Apadep de 01/10 à 21/10.
Resgate CDB Automático
TARIFAS
resgates automáticos de aplicação
Total
R$
1.100,00
R$
2.599,89
R$
2.250,00
R$
R$
400,00
2.750,00
R$
30,00
R$
640,00
R$
1.000,00
R$
140,00
R$
353,74
R$
1.127,21
R$
R$
R$
246,83
183.536,02
12.981,29
R$
R$
6.583,29
1.059,80
R$
R$
R$
3.903,60
211,96
11,27
R$
1.470,53
R$
171.549,97
R$
(11.986,05)