Relatório Gerencial Financeiro v3

2013
Relatório Gerencial
Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação
FUNDEPAG
17/01/2013
Sumário
1.
Objetivo ............................................................................................................................ 4
2.
Seleção dos registros ......................................................................................................... 4
2.1 Seleção dos executores ................................................................................................... 4
2.2 Parâmetros ..................................................................................................................... 6
2.2.1 Parâmetros avançados para crédito .............................................................................. 8
2.2.2 Parâmetros avançados para débito............................................................................... 9
2.2.3 Seleção dos contratos ................................................................................................. 10
3.
Acompanhamento de contratos em negociação .............................................................. 12
3.1 Seleção dos acompanhamentos .................................................................................... 13
3.2 Visualização em tela ...................................................................................................... 15
3.3 Impressão ..................................................................................................................... 16
4.
Resultado das consultas .................................................................................................. 17
4.1 Saldos............................................................................................................................ 17
4.2 Impressão do Gráfico .................................................................................................... 18
4.3 Cobrança ....................................................................................................................... 18
4.4 Curva ABC ..................................................................................................................... 19
4.5 Pacote XLS ..................................................................................................................... 20
4.6 Créditos......................................................................................................................... 20
4.7 Débitos.......................................................................................................................... 20
4.8 Adiantamentos .............................................................................................................. 20
4.9 Taxa de Administração .................................................................................................. 20
4.10 Rendimento Financeiro ............................................................................................... 20
4.11 Contratos .................................................................................................................... 20
4.12 Conta Corrente ............................................................................................................ 20
4.13 Efeito 2d/3d ................................................................................................................ 20
4.14 Resumo ....................................................................................................................... 20
4.15 Receita Líquida ............................................................................................................ 21
4.16 Espelho do contato ...................................................................................................... 21
4.17 Ordem de Serviço ........................................................................................................ 22
4.18 Demandas ................................................................................................................... 24
5.
Impressão dos relatórios ................................................................................................. 25
Relatório Gerencial
Emissão: 17/01/2013
Folha : 4 de 27
1. Objetivo
O relatório gerencial tem como objetivo a visualização, através de gráficos e relatórios, dos
movimentos financeiros e contábeis dos contratos de nossos Executores. Também há a opção
para acompanhar as negociações dos contratos em andamento.
2. Seleção dos registros
Todas as listagens estão relacionadas aos filtros apresentados na aba Executores e Parâmetros.
Uma vez preenchido os parâmetros, para visualizar as consultas clique na aba Resultados.
2.1 Seleção dos executores
Executores são os institutos com os seus centros.
Os executores/centros apresentados para a seleção, são aqueles que estão relacionados à
permissão do usuário.
Opções para seleção dos executores:
• Marcar todos
- Ao clicar neste botão, todos os executores/centros serão
selecionados.
• Desmarcar todos - Ao clicar neste botão, todos os executores/centros serão
desmarcados. É necessário selecionar pelo menos um Executor/Centro, para que os
resultados sejam apresentados.
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Emissão: 10/01/2013
Folha : 5 de 27
•
Seleção
Uma vez selecionado o Instituto, todos os centros relacionados ao mesmo e que o usuário
possui a permissão, serão marcados para a geração das consultas.
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2.2 Parâmetros
Nesta interface o usuário deverá preencher os parâmetros, para que as consultas sejam
filtradas de acordo com a necessidade.
•
Período/Análise de - até.
O período de análise corresponde ao principal filtro de datas do relatório. Com base no
período/análise de - até, o sistema seleciona nos movimentos contábeis/financeiros.
Quanto ao campo data a ser filtrado (vencimento, registro, ou pagamento/contabilização)
o sistema leva em conta o que foi preenchido nos parâmetros avançados de
crédito/débito.
•
Período/Comparação de – até.
O período de comparação é utilizado para a composição do gráfico e do relatório resumo,
em relação ao período de análise, proporcionando ao usuário, uma comparação entre dois
períodos.
•
Gráfico
Através desta seleção é possível escolher entre o gráfico de pizza e o de barras, para
apresentação dos resultados. Também é possível informar ao sistema o formato do
desenho do gráfico 3d ou 2d.
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•
Processamentos
O processamento representa o que será avaliado para a geração dos resultados. Estão
disponíveis para a consulta os seguintes processamentos: Créditos, Débitos,
Adiantamentos, Taxa de Administração e Rendimento Financeiro.
Somente escolha os processamentos relacionados à sua necessidade, desta forma você
chegará ao resultado mais rápido, ou seja, se você não precisa saber sobre os débitos dos
seus contratos e quer somente visualizar as receitas recebidas, não se faz necessário clicar
no processamento de débitos.
- Créditos: representa todas as receitas de um contrato.
- Débitos: representa todas as despesas de um contrato.
- Adiantamentos: representa todos os adiantamentos solicitados pelo instituto.
- Taxa de administração: representa a taxa de administração cobrada pela Fundepag para
gestão dos contratos.
- Rendimento financeiro: representa a aplicação financeira realizada pela Fundepag com
base nas receitas dos contratos.
•
Contrato único
Seleção de um único contrato para o processamento dos movimentos financeiros e
contábeis.
•
OS
Seleção de uma única OS (Ordem de Serviço) para o processamento dos movimentos
financeiros e contábeis. OS é um sistema para apontamento de recebimentos de pequenos
valores.
•
TP.Contrato
Escolha do tipo para a seleção dos contratos.
O tipo é o modelo de classificação do contrato, exemplo: Serviços, Modelo Associativo,
Patrocínio, etc.
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2.2.1 Parâmetros avançados para crédito
Por padrão os registros já são filtrados em um formato pré-estabelecido. Se necessário estes
padrões podem ser alterados através da opção: Parâmetros Avançados para Crédito.
Opções disponíveis:
Transferências: Opção para informar ao sistema se as transferências entre contas farão parte
da listagem de créditos.
Período: Opção para informar ao sistema se os filtros de datas (período de análise) utilizarão a
data de vencimento, registro, ou de contabilização/recebimento.
Pagamento: Opção para informar ao sistema, se serão considerados os movimentos
financeiros de contas a receber pendentes, pagos, ou todos.
Cliente: Seleção de um único cliente para os filtros das receitas.
Tipo de crédito: Seleção do tipo de crédito que será composta a listagem.
- Parcelas de contratos;
- Créditos diversos;
- Créditos diversos-eventos;
- Outros créditos;
- Reembolso de adiantamentos;
- Aplicação financeira;
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- Créditos diversos EAD.
Gera em arquivo: opção exclusiva para uso da Fundepag, onde geramos um arquivo com os
dados das receitas para exportação entre sistemas.
Apoio institucional Fundepag: indica se as receitas do apoio institucional serão apresentadas
no relatório.
2.2.2 Parâmetros avançados para débito
Por padrão os registros já são filtrados em um formato pré-estabelecido. Se necessário estes
padrões podem ser alterados através da opção: Parâmetros Avançados para Débito.
Opções disponíveis:
Transferências: Opção para informar ao sistema se as transferências entre contas farão parte
da listagem de débitos.
Período: Opção para informar ao sistema se os filtros de datas (período de análise) utilizarão a
data de vencimento, registro, ou de contabilização/pagamento.
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2.2.3 Seleção dos contratos
Por padrão os contratos relacionados ao perfil do usuário e em decorrência da seleção dos
executores já são previamente selecionados, não se faz necessário clicar na opção seleção dos
contratos.
Este recurso foi desenvolvido para que o usuário possa selecionar contratos específicos, ou
seja, não necessariamente todos os contratos que ele possui permissão. Lembre-se que se
houver a necessidade de um único contrato, a tela de parâmetros já possui um recurso para
esta funcionalidade.
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Marcar todos: opção para selecionar todos os contratos que você tem permissão.
Desmarcar todos: opção para desmarcar todos os contratos, pelo menos um precisa ser
selecionado para que as consultas sejam processadas.
Seleção: aqui você pode selecionar os contratos de/até. Tudo o que estiver dentro desta
seleção será marcado para o processamento das consultas.
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Pesquisar: opção para buscar um contrato específico. Se confirmar o contrato será marcado
para o processamento.
Confirmar: confirma a seleção dos contratos para o processamento.
3. Acompanhamento de contratos em negociação
Opção para consulta dos acompanhamentos dos contratos em negociação. A CRCI
(Coordenadoria de Relações Corporativas e Institucionais) cadastra todas as solicitações de
serviços e registra o histórico do andamento do negócio, até o momento da geração do
contrato.
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Para visualizar os acompanhamentos de negócios que estão relacionados ao seu usuário clique
no botão existente na aba executores.
3.1 Seleção dos acompanhamentos
Os executores selecionados são uma premissa, para que o módulo de acompanhamento
processe os resultados, portanto é necessário selecionar pelo menos um instituto/centro.
Além da seleção dos executores é necessário informar ao sistema alguns parâmetros
adicionais, conforme imagem abaixo:
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Movimentos cancelados: indica se serão considerados os acompanhamentos que foram
cancelados, para o demonstrativo da listagem.
Contratos cadastrados: indica se serão considerados somente os acompanhamentos que
geraram um contrato, ou somente aqueles que ainda estão em negociação.
Coordenador: parâmetro opcional, seleção de um coordenador esperífico para o filtro dos
acompanhamentos. Se não informado serão considerados todos os coordenadores
relacionados aos executores selecionados.
Contrato: parâmetro opcional, seleção de um contrato esperífico para o filtro dos
acompanhamentos. Se não informado serão considerados todos os contratos relacionados aos
executores selecionados.
Cliente: parâmetro opcional, seleção de um cliente esperífico para o filtro dos
acompanhamentos. Se não informado serão considerados todos os clientes.
Tipo de impressão: Analítico – é apresentado todo o histórico do acompanhamento por
movimento. Resumo – é apresentado somente o último movimento do histórico, por registro
de acompanhamento.
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3.2 Visualização em tela
Recurso para demonstrativo dos acompanhamentos em tela.
Ao posicionar em um acompanhamento você pode ver o registro no detalhe através do botão
Visualizar.
No histórico de tarefas existem os seguintes campos:
Atualização: data do registro do histórico.
Dt.Prevista: previsão para a execução da tarefa.
Realizado: data da realização da tarefa.
Descrição: descrição da tarefa, você pode visualizar o conteúdo no canto direito, ou clicando
no texto “memo”.
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Ini.Aviso: data em que iniciará o encaminhamento dos e-mails automáticos, no caso da tarefa
estar em atraso.
Quando: período em que os e-mails serão disparados no caso da tarefa estar em atraso: diária,
semanal, quinzenal, ou mensal.
Aviso quem: e-mail que receberá a informação de que a tarefa está em atraso.
Último aviso: data em que o último e-mail foi disparado.
3.3 Impressão
Se preferir, há a opção para imprimir os registros de acompanhamento.
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4. Resultado das consultas
Interface onde são apresentados os gráficos e relatórios disponíveis para impressão.
4.1 Saldos
Relatório para apresentação dos saldos. São considerados os saldos atuais e com as possíveis
rescisões, para os contratos de folha de pagamento.
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Folha : 18 de 27
4.2 Impressão do Gráfico
Opção para impressão do gráfico através do botão com um desenho de uma impressora no
canto superior esquerdo.
4.3 Cobrança
Opção para visualizar as cobranças executadas pela Fundepag, em relação aos clientes
inadimplentes.
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Folha : 19 de 27
4.4 Curva ABC
Relatório com os contratos dentro de uma curva ABC de Créditos, Débitos ou Saldos.
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4.5 Pacote XLS
Opção para receber via e-mail 3 arquivos no formato Excel (Créditos, Débitos e Saldos).
4.6 Créditos
Listagem dos créditos com apresentação do resumo na última folha por rubricas.
4.7 Débitos
Listagem dos débitos com apresentação do resumo na última folha por rubricas.
4.8 Adiantamentos
Listagem dos adiantamentos de pagamento, solicitados pelo instituto.
4.9 Taxa de Administração
Listagem com a taxa de administração executada pela Fundepag.
4.10 Rendimento Financeiro
Listagem com o resultado das aplicações financeiras realizadas pela Fundepag.
4.11 Contratos
Listagem apresentando o cadastro na integra do contrato.
4.12 Conta Corrente
Listagem com o extrato de créditos e débitos de um contrato.
4.13 Efeito 2d/3d
Alterna o efeito de apresentação do gráfico.
4.14 Resumo
Emite a listagem de créditos, débitos e resumo espelhando o resultado do gráfico em
números.
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Folha : 21 de 27
4.15 Receita Líquida
Relatório de uso exclusivo da diretoria Fundepag, não disponível para os institutos.
4.16 Espelho do contato
Apresenta os contratos relacionados ao perfil do usuário logado, onde é possível visualizar na
integra todas as informações que compõem este cadastro.
Visualização do contrato na integra.
Contratos: pasta principal onde é identificado o executor e particularidades do contrato.
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Folha : 22 de 27
Dados financeiros: pasta onde é informada a condição de parcelamento do contrato.
Vigência/Relatórios: pasta onde informamos a vigência técnica/financeira e onde são
identificados os relatório técnicos que influenciam na cobrança das parcelas.
Liberações: identificação do valor correspondente a cada parcela.
Rubricas: identificação das rubricas que farão parte do nosso orçamento.
Orçamento: valor das parcelas relacionadas a cada rubrica.
Mov.Receber: registros relacionados ao contrato (aditivo) do contas a receber.
Mov.Pagar: registros relacionados ao contrato (aditivo) do contas a pagar.
4.17 Ordem de Serviço
Este relatório possibilita a visualização das ordens de serviço, independente de terem sido
liberadas. Na versão anterior do relatório gerencial apenas era possível visualizar as Ordens de
Serviço que haviam sido liberadas, ou seja, encaminhadas para o ERP da Fundepag para
faturamento.
Existem dois tipos de visualização: Mapa das OS, ou Situação das OS.
a) Mapa das OS - o usuário consegue analisar todas as ordens de serviço de forma resumida e
organizada pelos status: emitidas, finalizadas e pendentes. A apresentação das OS depende
das permissões que o usuário tem.
Emitidas: são todas as ordens emitidas independente do status {pendentes, aprovadas,
liberadas, etc}.
Finalizadas: são todas as ordens que estão com o status finalizada, ou seja, aquelas liberadas
para o faturamento da Fundepag.
Pendentes: são todas as ordens que aguardam a provação do usuário.
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Folha : 23 de 27
b) Situação das OS - o usuário consegue analisar todas as ordens de serviço de forma analítica.
A apresentação das OS depende das permissões que o usuário tem.
Quanto aos filtros: Ao selecionar o relatório no botão Ordens de Serviço, apresentamos uma
caixa de seleção para indicarmos o tipo do relatório (Mapa, ou Situação) e o formato do
parâmetro (Registro, ou Aprovação).
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Folha : 24 de 27
Observação: na aba de parâmetros quando o usuário deseja apenas visualizar as Ordens de
Serviço, não é preciso marcar os processamentos, deixe tudo como “não”, desta forma o
processamento será mais rápido.
O período que será utilizado para o filtro depende do que é informado na aba parâmetros
(Período/Análise De e Período/Análise Até):
4.18 Demandas
Relatório para demonstrativo das demandas que o usuário tem acesso.
Se o usuário tem permissão como gestor de uma área, este terá acesso não somente às
demandas dele, mas também dos demais funcionários que fazem parte da sua rede de
relacionamento.
O gráfico apresentado tem relação com as demandas do usuário logado.
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Folha : 25 de 27
O resultado apresentado no lado esquerdo são as demandas relacionadas com a rede de
relacionamento do usuário e das que pertencem a ele.
Para imprimir de forma analítica, clique na área, ou no nome do usuário que é apresentado no
lado esquerdo da tela. Se você clicar na área, são listadas todas as demandas da área, se clicar
no usuário é apresentado todas as demandas do usuário.
Observação: na aba de parâmetros quando o usuário deseja apenas visualizar as Demandas,
não é preciso marcar os processamentos, deixe tudo como “não”, desta forma o
processamento será mais rápido.
O período que será utilizado para o filtro depende do que é informado na aba parâmetros
(Período/Análise De e Período/Análise Até):
5. Impressão dos relatórios
Todas as listagens ao clicar na opção de impressão será apresentada a seguinte tela:
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Folha : 26 de 27
Tipo de impressão: você pode selecionar o caminho da impressão: via Windows, ou seja,
conforme definido nas configurações de impressoras do sistema operacional. Via direto, ou
seja, impressão direta na impressora conectada ao computador, sem passar pelo
gerenciamento do sistema operacional, ou via e-mail, onde os impressos serão encaminhados
via e-mail.
Ambiente: ambiente em que serão selecionadas as impressoras. Não deve ser alterado.
Impressora: seleção da impressora.
Opções: opção para seleção de qual página será impressa.
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Folha : 27 de 27
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