iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)

IMIB
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)
Agosto Ficha Informativa
O Desempenho, a Discriminação da Carteira e as informações dos Activos
Líquidos referem-se à data de: 31/08/16
Todos os outros dados à data de: 07/09/16
Os investidores devem ler o Prospeto e o Documento KIID antes de investir.
O Fundo procura acompanhar o desempenho de um índice constituído por 40 das maiores
empresas italianas com maior liquidez
1 Exposição a empresas italianas amplamente diversificadas
2 Investimento direto em 40 empresas italianas
3 Exposição a empresas de um único país e com elevada capitalização bolsista
CRESCIMENTO DE 10.000 EUR DESDE O SEU LANÇAMENTO
Fundo
Índice de
referência
RENDIBILIDADE ANNUAL
1 Ano
3 Anos
5 Anos
10 Anos
Desde sua
criação
Fundo
-20.42%
2.97%
4.42%
N/D
-6.72%
Índice de
referência
-20.55%
2.95%
4.46%
N/D
-6.89%
PERÍODOS DE DESEMPENHO DE 12 MESES (% EUR)
2011
2012
2013
2014
2015
Fundo
-23.07
11.19
19.48
2.30
14.98
Índice de
referência
-22.91
11.30
19.70
2.37
14.97
CARACTERÍSTICAS CHAVE
Classe de activos
Moeda de negociação do
fundo
Moeda de classe de acção
Criação do fundo
Data de lançamento da
classe de acções
Índice de
referência
ISIN
Índice total de despesas
Tipo de Distribuição
Domicílio
Metodologia
Estrutura do produto
Frequência de
reajustamento
UCITS
Utilização da Renda
Valor líquido dos activos
Número de componentes
Ações em circulação
Índice de Referência
Ticker
Rendimento de
distribuição
Equity
EUR
EUR
06/07/07
06/07/07
FTSE MIB Index
IE00B1XNH568
0.35%
Semi-Annual
Irlanda
Replicated
Físico
Quarterly
Sim
Distributing
EUR 531,543,996
40
51,300,000
FTSEMIBN
3.14%
TÍTULOS PRINCIPAIS (%)
ENI
ENEL
INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI GENERALI
SNAM
UNICREDIT
ATLANTIA
LUXOTTICA GROUP
TELECOM ITALIA
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE
13.79
12.47
10.60
5.94
5.03
4.83
4.55
3.18
3.11
2.73
66.23
Fonte: BlackRock. Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patrimonial
Líquido, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), com o reinvestimento
do rendimento líquido, líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação.
O desempenho passado não é uma indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em
consideração ao selecionar um produto. Os dados de desempenho baseiam-se no Valor Patrimonial
Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá
não corresponder à cotação do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do
desempenho do NAV.
As participações estão sujeitas a alterações.
EXPOSIÇÃO POR SETOR (%)
PAÍSES PRINCIPAIS (%)
Fundo
Produtos financeiros
Serviços públicos
Energia
Bens Industriais
Consumo discricionário
Telecomunica es
Tecnologia de informação
Materiais
Cuidados de saúde
Bens de primeira necessidade
Cash and/or Derivatives
31.87
20.99
17.18
10.64
10.61
3.11
1.74
1.42
1.14
1.14
0.17
As alocações estão sujeitas a alterações. A partir de 1 de Setembro de 2016, a
classificação GICS aumentará de 10 para 11 sectores. Os títulos imobiliários,
anteriormente classificados como financeiros, passarão a ter um novo sector: Imobiliário.
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos
títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais
do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor
dos títulos efetua grande parte da sua atividade.
INFORMAÇÕES DE TRANSAÇÃO
Bolsa
Indicador
Indicador Bloomberg
RIC
SEDOL
Divisa base
London Stock Exchange
IMIB
IMIB LN
IMIB.L
B1Y9MY7
GBP
Este produto também está listado em: Swiss Exchange,Borsa Italiana S.P.A.
GLOSSÁRIO
Relação total de despesas (TER): uma medida dos custos totais associados à gestão e
operação de um fundo de investimento. O TER é essencialmente composto pela comissão
de gestão somada a outros custos, tais como o administrador, a custódia ou os custos de
operação. É expresso numa percentagem do total do Valor Patrimonial Líquido do fundo.
Rendimento da Distribuição: o rendimento da distribuição (distribution yield) representa o
rácio entre o rendimento distribuído ao longo dos últimos 12 meses e o Valor Patrimonial
Líquido atual do fundo.
Quer saber mais?
Estrutura do Produto: indica se o fundo compra os títulos reais subjacentes no índice (ou
seja, Físicos) ou se o fundo ganha exposição a estes títulos através da compra de derivados,
tais como swaps (conhecidos como “Sintéticos”). Os swaps são uma forma de contrato que
promete proporcionar o rendimento de um título ao fundo sem que o fundo detenha o título em
si. Isto pode introduzir um risco de a contraparte não cumprir a “promessa” ou contrato.
Metodologia: indica se o produto detém todos os títulos do índice com uma ponderação igual
à do índice (replicando o mesmo) ou se é utilizado um subconjunto otimizado de títulos do
índice (otimizado/amostrado) de forma a acompanhar o desempenho do índice de forma
eficiente.
www.blackrock.com/latamiberia
A BlackRock Advisors (UK) Limited, autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority ('FCA'), sede social na 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Telef. : +
44 (0) 20 7743 3000. Para sua proteção, as chamadas telefónicas são normalmente gravadas. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc,
iShares VI plc e iShares VII plc (em conjunto 'as Sociedades') são empresas de investimento aberto, com capital variável e responsabilidade individual entre os seus fundos
estabelecidos de acordo com a legislação da Irlanda e autorizadas pelo Central Bank of Ireland.
Algumas classes de títulos de determinado(s) Fundo(s) mencionado(s) neste documento estão registadas para distribuição pública apenas em Espanha, Portugal e no
Chile, junto a cada Prospeto do Fundo. Em Espanha, o ou os Fundos são registados com o número 140, na Comisión Nacional del Mercado de Valores de España
(CNMV). Em Portugal, o ou os Fundos são registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No Chile, o ou os Fundos são registados junto da
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) e aos que não estão registados aplica-se a Regra Geral (General Rule) N. º 336, não sendo supervisionados pela SVS. No
México, osmencionados neste material só foram listados no Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) da Bolsa Mexicana de Valores, e por em tanto, a informação não
ha sido confirmada pelo CNBV. Na Colômbia, a venda de um Fundo destina-se a menos de cem investidores especificamente identificados e pode, por isso, apenas ser
promovida ou comercializada naquele país ou a residentes no mesmo, de acordo com o Decreto 2555 de 2010 e outras normas aplicáveis. Nenhuma autoridade reguladora
de qualquer país, dentro da América Latina, confirmou a exatidão de qualquer informação aqui contida.
Este material foi produzido pela BlackRock® e destina-se exclusivamente a atividades educativas e não constitui consultoria de investimento, ou uma oferta ou solicitação
para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer ações de qualquer fundo (nem nenhumas destas serão oferecidas ou vendidas seja a quem for), em
jurisdição alguma, na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda sejam ilegais, ao abrigo da legislação aplicável aos títulos dessa jurisdição. A maior parte dos
dispositivos de proteção facultados pelo sistema regulador do Reino Unido não se aplica ao funcionamento das Sociedades, não estando disponível a compensação, por
parte do Regime de Compensação dos Serviços Financeiros do Reino Unido (UK Financial Services Compensation Scheme). As Sociedades constituem esquemas
reconhecidos para os fins contidos na Lei dos Serviços Financeiros e de Mercado de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000).
Antes de investir, você devería considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos e taxas do fundo, e a variedade de riscos (além dos descritos na secção
Riscos-Chave) os quais se encontram totalmente descritos no prospeto e no Documento Informativo Chave do Investidor.
FTSE®' é uma marca comercial da London Stock Exchange plc e da Financial Times Limited, 'MIB' é uma marca comercial da Borsa Italiana SpA ('Borsa Italiana') e ambas
são utilizadas sob licença pela FTSE International Limited ('FTSE'). O FTSE MIB Index é calculado pela FTSE, com a ajuda da Borsa Italiana. Nenhum dos intervenientes,
isto é, a FTSE e seus licenciantes ou a Borsa Italiana, patrocinam, apoiam ou promovem o iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist) e não estão de qualquer forma ligadas ao
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