pagamento outubro

1/5
Pagam ent o
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
Listagem de Pagamentos
CNPJ 04.239.111/0001-06
Data
Pagamento
03/10/2014
Intervalo 01/10/2014 e 31/10/2014
Empenho Fornecedor
882
389 LOJA UTIL LTDA
PA COD PLCTA
Valor
2209
198,00
2209
340,00
2209
4.588,50
2209
12.200,00
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5241 PAG TO . REF. EM PENHO 389/ 2014 LO JA UTI L LTDA - 3 VALO R REFERENTE A REPARO E CO NSERTO EM BASE G I RATO RI A DE CADEI RA PRESI DENTE DESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5241 PAGTO. REF. EMPENHO 389/2014 LOJA UTIL LTDA - 3 VALOR REFERENTE A REPARO E CONSERTO EM BASE GIRATORIA DE CADEIRA PRESIDENTE DESTA CASA
03/10/2014
883
390 LOJA UTIL LTDA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5241 PAG TO . REF. EM PENHO 390/ 2014 LO JA UTI L LTDA - 3 REF A 01 BALCAO 02 PO RTAS CO M CHAVES
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5241 PAGTO. REF. EMPENHO 390/2014 LOJA UTIL LTDA - 3 REF A 01 BALCAO 02 PORTAS COM CHAVES
03/10/2014
884
157 GRAFICA CENTRO SUL LTDA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5242 PAG TO . REF. EM PENHO 157/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 G RAFI CA CENTRO SUL LTDA - 694 PUBLI CAÇO ES DESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5242 PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. OUTUBRO/2014 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 PUBLICAÇOES DESTA CASA
03/10/2014
885
210 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5243 PAG TO . REF. EM PENHO 210/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 SERCLAM TRI RRI ENSE PRESTAÇÃO SERVI ÇO S S/ C LTDA - 420 HI STÓ RI CO DO EM PENHO : VALO R REFERENTE A LO CAÇAO DE M AO DE O BRA DE VI G I LANCI A PATRI M O NI AL E SERVI ÇO S DE LI M PEZA G ERAL P/ ESTA CASA CO NF 1ª PRO RRO G AÇAO AO CO NTRATO 03/ 2013.
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5243 PAGTO. REF. EMPENHO 210/2014 - REF. OUTUBRO/2014 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA - 420 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE MAO DE OBRA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SERVIÇOS DE
LIMPEZA GERAL P/ ESTA CASA CONF 1ª PRORROGAÇAO AO CONTRATO 03/2013.
03/10/2014
886
255 COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA
2209
4.595,05
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5244 PAG TO . REF. EM PENHO 255/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 CO M PETRO LEO DERI V CO NDESSA DO RI O NO VO LTDA - 692 HI STÓ RI CO DO EM PENHO : REF A CO M BUSTI VEL P/ ESTA CASA CO NF CO NTRATO 01/ 2014 ( 22. 000 LI TRO S A R$3, 169 P/ LI TRO ) .
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5244 PAGTO. REF. EMPENHO 255/2014 - REF. OUTUBRO/2014 COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA - 692 HISTÓRICO DO EMPENHO: REF A COMBUSTIVEL P/ ESTA CASA CONF CONTRATO 01/2014 (22.000 LITROS A R$3,169 P/ LITRO).
03/10/2014
888
1 INSS
2208
70.104,74
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5245 PAG TO . REF. EM PENHO 1/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 I NSS - 56 REF A I NSS DE VEREADO TRES E FUNCI O NARI O S DE SETEM BRO DE 2014
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5245 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2014 - REF. OUTUBRO/2014 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADOTRES E FUNCIONARIOS DE SETEMBRO DE 2014
03/10/2014
890
1 INSS
2208
70.104,74
892
1 INSS
2208
70.104,74
2209
1.630,00
2209
5.817,00
2209
980,00
2209
6.801,30
REF A ERRO NA DATA DE LANÇAM ENTO
Histórico => REF A ERRO NA DATA DE LANÇAMENTO
09/10/2014
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5245 PAG TO . REF. EM PENHO 1/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 I NSS - 56 REF A I NSS DE VEREADO RES E FUNCI O NARI O S DO M ES DE SETEM BRO DE 2014
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5245 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2014 - REF. OUTUBRO/2014 INSS - 56 REF A INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014
14/10/2014
893
393 ANAZILDA REIS SANTOS
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5148 PAG TO . REF. EM PENHO 393/ 2014 ANAZI LDA REI S SANTO S - 739 VALO R REFERENTE A REVI SAO DE 06 CO NDI CI O NADO RES DE AR DESTA CASA CO M CO LO CAÇAO DE G AS
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5148 PAGTO. REF. EMPENHO 393/2014 ANAZILDA REIS SANTOS - 739 VALOR REFERENTE A REVISAO DE 06 CONDICIONADORES DE AR DESTA CASA COM COLOCAÇAO DE GAS
17/10/2014
896
157 GRAFICA CENTRO SUL LTDA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5249 PAG TO . REF. EM PENHO 157/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 G RAFI CA CENTRO SUL LTDA - 694 PUBLI CAÇO ES DESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5249 PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. OUTUBRO/2014 GRAFICA CENTRO SUL LTDA - 694 PUBLICAÇOES DESTA CASA
20/10/2014
897
21 RADIO AGORA FM LTDA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5264 PAG TO . REF. EM PENHO 21/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 RADI O AG O RA FM LTDA - 112 DI VULG AÇAO DE M ATERI AS DESTA CASA DE I NTERESSE PUBLI CO
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5264 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2014 - REF. OUTUBRO/2014 RADIO AGORA FM LTDA - 112 DIVULGAÇAO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO
21/10/2014
902
408 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
2/5
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
Listagem de Pagamentos
CNPJ 04.239.111/0001-06
Data
Pagamento
Intervalo 01/10/2014 e 31/10/2014
Empenho Fornecedor
PA COD PLCTA
Valor
DÉBI TO EM CO NTA NESTA DATA PAG TO . REF. EM PENHO 408/ 2014 CAM ARA M UNI CI PAL DE TRES RI O S - 169 VALO R REFERENTE A AUXI LI O ALI M ENTAÇAO DE O UTUBRO DE 2014 CO NF LEI 3423/ 2010 3580/ 2011 E 4103/ 2014
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 408/2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇAO DE OUTUBRO DE 2014 CONF LEI 3423/2010 3580/2011 E 4103/2014
21/10/2014
903
409 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
2209
4.156,35
2209
801,36
2209
78,07
2209
1.308,50
DÉBI TO EM CO NTA NESTA DATA PAG TO . REF. EM PENHO 409/ 2014 CAM ARA M UNI CI PAL DE TRES RI O S - 169 VALO R REFERENTE A AUXI LI O SAUDE DE O UTUBRO DE 2014 CO NF LEI 4102/ 2014
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 409/2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO SAUDE DE OUTUBRO DE 2014 CONF LEI 4102/2014
24/10/2014
922
11 CEREAIS BRAMIL LTDA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5285 PAG TO . REF. EM PENHO 11/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 CEREAI S BRAM I L LTDA - 201 DI VERSO S M ATERI AI S DE CO ZI NHA E LI M PEZA P/ USO DESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5285 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA P/ USO DESTA CASA
24/10/2014
923
397 CEREAIS BRAMIL LTDA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5285 PAG TO . REF. EM PENHO 397/ 2014 CEREAI S BRAM I L LTDA - 201 VALO R REFERENTE A DI VERSO S M ATERI AI S DE CO ZI NHA E LI M PEZA P/ USO DESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5285 PAGTO. REF. EMPENHO 397/2014 CEREAIS BRAMIL LTDA - 201 VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA P/ USO DESTA CASA
24/10/2014
924
14 PANIFICAÇAO GUERRA MEIRELES LTDA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5286 PAG TO . REF. EM PENHO 14/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 PANI FI CAÇAO G UERRA M EI RELES LTDA - 611 LANCHES, TO RTAS, SALAG ADO S E REFRI G ERANTES P/ FUNCI O NARI O S E VEREADO RES DESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5286 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. OUTUBRO/2014 PANIFICAÇAO GUERRA MEIRELES LTDA - 611 LANCHES, TORTAS, SALAGADOS E REFRIGERANTES P/ FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA
24/10/2014
925
396 NATURAL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS DESCARTAVEIS LTDA
2209
2.290,70
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5287 PAG TO . REF. EM PENHO 396/ 2014 NATURAL CLEAN CO M ERCI O DE PAPEI S DESCARTAVEI S LTDA - 756 REF A 04 CX CO PO DESCARTAVEL 200M L, 02 CX CO PO DESCARTAVEL 50 M L, 03 CX DE PAPEL HI G I ENI CO , 03 CX PAPEL TO ALHA E 03 PC DE SACO S DE LI XO 100 LTS
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5287 PAGTO. REF. EMPENHO 396/2014 NATURAL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS DESCARTAVEIS LTDA - 756 REF A 04 CX COPO DESCARTAVEL 200ML, 02 CX COPO DESCARTAVEL 50 ML, 03 CX DE PAPEL HIGIENICO, 03 CX PAPEL TOALHA E 03 PC DE
SACOS DE LIXO 100 LTS
24/10/2014
926
395 CENTER COPY GRAFICA E COPIADORA LTDA
2209
438,00
2209
80,00
2209
304,39
2209
500,00
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5288 PAG TO . REF. EM PENHO 395/ 2014 CENTER CO PY G RAFI CA E CO PI ADO RA LTDA - 758 VALO R REFERENTE AO FO RNECI M ENTO DE RESM AS DE PAPEL A4 P/ ESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5288 PAGTO. REF. EMPENHO 395/2014 CENTER COPY GRAFICA E COPIADORA LTDA - 758 VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4 P/ ESTA CASA
24/10/2014
927
394 ANA LUCIA CAMPOS VICENTE
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5289 PAG TO . REF. EM PENHO 394/ 2014 ANA LUCI A CAM PO S VI CENTE - 717 ACELERADO R ELETRI CO P/ BI CI CLETA DESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5289 PAGTO. REF. EMPENHO 394/2014 ANA LUCIA CAMPOS VICENTE - 717 ACELERADOR ELETRICO P/ BICICLETA DESTA CASA
24/10/2014
928
26 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5290 PAG TO . REF. EM PENHO 26/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 LEAFAR I NFO RM ATI CA CO M ERCI O LTDA - 621 REF A 01 DI SCO RI G I DO SATA 500G B P/ ESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5290 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 REF A 01 DISCO RIGIDO SATA 500GB P/ ESTA CASA
24/10/2014
929
25 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5290 PAG TO . REF. EM PENHO 25/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 LEAFAR I NFO RM ATI CA CO M ERCI O LTDA - 621 HI STÓ RI CO DO EM PENHO : VALO R REFERENTE A DESPESAS CO M M ANUTENÇAO PREVENTI VA NO S CO M PUTADO RES E I M PRESSO RAS DESTA CASA VALO R REFERENTE A DESPESAS CO M M ANUTENÇAO PREVENTI VA NO S CO M PUTADO RES E I M PRESSO RAS DESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5290 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA
24/10/2014
930
402 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA
2209
120,00
2209
4.600,00
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5290 PAG TO . REF. EM PENHO 402/ 2014 LEAFAR I NFO RM ATI CA CO M ERCI O LTDA - 621 TRO CA DE ALAVANCA DE PUXADO R DE PAPEL P/ I M PRESSO RA DO PRO TO CO LO
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5290 PAGTO. REF. EMPENHO 402/2014 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA - 621 TROCA DE ALAVANCA DE PUXADOR DE PAPEL P/ IMPRESSORA DO PROTOCOLO
24/10/2014
931
326 ACESSO TECNOLOGICO LTDA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5291 PAG TO . REF. EM PENHO 326/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 ACESSO TECNO LO G I CO LTDA - 760 HI STÓ RI CO DO EM PENHO : VALO R REFERENTE A CO NVERSAO DE DADO S , CESSAO DE DI REI TO DE USO DE SO LUÇAO I NTEG RADA DE I NFO RM ATI CA CO NF CO NTRATO 03/ 2014 VALO R REFERENTE A CO NVERSAO DE DADO S , CESSAO DE DI REI TO DE USO DE SO LUÇAO I NTEG RADA DE I NFO RM ATI CA CO NF CO NTRATO 03/ 2014
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5291 PAGTO. REF. EMPENHO 326/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ACESSO TECNOLOGICO LTDA - 760 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A CONVERSAO DE DADOS , CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOLUÇAO INTEGRADA DE INFORMATICA
CONF CONTRATO 03/2014 VALOR REFERENTE A CONVERSAO DE DADOS , CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOLUÇAO INTEGRADA DE INFORMATICA CONF CONTRATO 03/2014
3/5
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
Listagem de Pagamentos
CNPJ 04.239.111/0001-06
Data
Pagamento
24/10/2014
932
Intervalo 01/10/2014 e 31/10/2014
Empenho Fornecedor
13 REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA
PA COD PLCTA
Valor
2209
203,03
2209
296,00
2209
870,00
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5292 PAG TO . REF. EM PENHO 13/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 REPRO CO PI A CO M E REPRES EASSI ST TECNI CA LTDA - 594 LO CAÇAO DE CO PI ADO RA P/ ESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5292 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. OUTUBRO/2014 REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA - 594 LOCAÇAO DE COPIADORA P/ ESTA CASA
24/10/2014
933
398 LOJA UTIL LTDA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5293 PAG TO . REF. EM PENHO 398/ 2014 LO JA UTI L LTDA - 3 VALO R REFERENTE A REPARO , CO NSERTO EM 02 CADEI RAS G I RATO RI AS DESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5293 PAGTO. REF. EMPENHO 398/2014 LOJA UTIL LTDA - 3 VALOR REFERENTE A REPARO, CONSERTO EM 02 CADEIRAS GIRATORIAS DESTA CASA
24/10/2014
934
151 VERA LUCIA BATITUCI ROCHA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5294 PAG TO . REF. EM PENHO 151/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 VERA LUCI A BATI TUCI RO CHA - 541 HI STÓ RI CO DO EM PENHO : VALO R REFERENTE A VEI CULAÇAO DE M ATERI AS DESTA CASA DE I ENTERESSE PUBLI CO
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5294 PAGTO. REF. EMPENHO 151/2014 - REF. OUTUBRO/2014 VERA LUCIA BATITUCI ROCHA - 541 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DESTA CASA DE IENTERESSE PUBLICO
24/10/2014
935
8 SAAETRI
2209
458,85
2209
389,45
2209
23,16
2209
2.350,97
2209
5.168,45
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5295 PAG TO . REF. EM PENHO 8/ 2014 - REF. SETEM BRO / 2014 SAAETRI - 346 SERVI ÇO DE AG UA E ESG O TO P/ ESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5295 PAGTO. REF. EMPENHO 8/2014 - REF. SETEMBRO/2014 SAAETRI - 346 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA
24/10/2014
936
6 VIVO SA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5296 PAG TO . REF. EM PENHO 6/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 VI VO SA - 462 CO NTA TELEFO NI CA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5296 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2014 - REF. OUTUBRO/2014 VIVO SA - 462 CONTA TELEFONICA
24/10/2014
937
9 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5297 PAG TO . REF. EM PENHO 9/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 EM P BRASI LEI RA DE TELECO M UNI CACO ES SA - 2 CO NTA TELEFO NI CA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5297 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2014 - REF. OUTUBRO/2014 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA - 2 CONTA TELEFONICA
24/10/2014
938
2 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5298 PAG TO . REF. EM PENHO 2/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 LI G HT SERVI CO S DE ELETRI CI DADE SA - 54 CO NSUM O ELETRI CO DESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5298 PAGTO. REF. EMPENHO 2/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - 54 CONSUMO ELETRICO DESTA CASA
24/10/2014
939
32 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5299 PAG TO . REF. EM PENHO 32/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 TRES RI O S AUTO M O VEI S S. A. - 178 HI STÓ RI CO DO EM PENHO : VALO R REFERENTE A FO RNECI M ENTO DE PEÇAS E ACESSO RI O S O RI G I NAI S DA W O LKSW AG EN DO BRASI L P/ O S VEI CULO S O FI CI AI S DESTA CASA EM 2014 CO NF CO NTRATO 04/ 2013.
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5299 PAGTO. REF. EMPENHO 32/2014 - REF. OUTUBRO/2014 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A. - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA WOLKSWAGEN DO BRASIL P/ OS VEICULOS
OFICIAIS DESTA CASA EM 2014 CONF CONTRATO 04/2013.
24/10/2014
940
33 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.
2209
1.611,53
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5299 PAG TO . REF. EM PENHO 33/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 TRES RI O S AUTO M O VEI S S. A. - 178 HI STÓ RI CO DO EM PENHO : VALO R REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVI ÇO S DE M ANUTENÇAO PREVENTI VA E CO RRETI VA NO S VEI CULO S O FI CI AI S DESTA CASA EM 2014 CO NF CO NTRATO 04/ 2013.
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5299 PAGTO. REF. EMPENHO 33/2014 - REF. OUTUBRO/2014 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A. - 178 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS OFICIAIS DESTA
CASA EM 2014 CONF CONTRATO 04/2013.
24/10/2014
941
416 A.C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO
2209
119,00
2209
2.530,00
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5300 PAG TO . REF. EM PENHO 416/ 2014 A. C M EDEI RO S DE LI M A CHAVEI RO - 264 REF A 17 CHAVES CO M CO PI A E 03 CHAVES P/ BLO CO SO PRANO E TO CA DE SEG REDO P/ ESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5300 PAGTO. REF. EMPENHO 416/2014 A.C MEDEIROS DE LIMA CHAVEIRO - 264 REF A 17 CHAVES COM COPIA E 03 CHAVES P/ BLOCO SOPRANO E TOCA DE SEGREDO P/ ESTA CASA
24/10/2014
942
399 ANAZILDA REIS SANTOS
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5301 PAG TO . REF. EM PENHO 399/ 2014 ANAZI LDA REI S SANTO S - 739 VALO R REFERENTE A REPO SI ÇAO DE G AS E M ANUTENÇAO NO S CO NDI CI O NADO RES DE AR DESTA E NO CAC/ CO DECO N
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5301 PAGTO. REF. EMPENHO 399/2014 ANAZILDA REIS SANTOS - 739 VALOR REFERENTE A REPOSIÇAO DE GAS E MANUTENÇAO NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA E NO CAC/CODECON
24/10/2014
943
30 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA
2209
650,00
4/5
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
Listagem de Pagamentos
CNPJ 04.239.111/0001-06
Data
Pagamento
Intervalo 01/10/2014 e 31/10/2014
Empenho Fornecedor
PA COD PLCTA
Valor
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5302 PAG TO . REF. EM PENHO 30/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 JO SE RI CARDO CARDO SO PENHA - 415 HI STÓ RI CO DO EM PENHO : VALO R REFERENTE A M ANUTENÇAO DO S PO RTO ES DA SEDE E REDE ELETRI CA DESTA CASA.
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5302 PAGTO. REF. EMPENHO 30/2014 - REF. OUTUBRO/2014 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DOS PORTOES DA SEDE E REDE ELETRICA DESTA CASA.
24/10/2014
944
413 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
2209
2.748,00
DÉBI TO EM CO NTA NESTA DATA PAG TO . REF. EM PENHO 413/ 2014 CAM ARA M UNI CI PAL DE TRES RI O S - 169 VALO R REFERENTE A AUXI LI O UNI VERSI TARI O CO NF LEI 4021/ 14 P/ FUNCI O NARI O S CARLO S ALBERTO S DE AZEVEDO JR, TATI ANE C ANTUNES, CARLO S ALBERTO C DA SI LVA, ALEXSANDRO S DE SO USA, NATALI A JO SE P RO DRI G UES, EDUARDO JO SE PI RES, I NG RI DE DA S RO CHA E THI AG O P DA SI LVA
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 413/2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO UNIVERSITARIO CONF LEI 4021/14 P/ FUNCIONARIOS CARLOS ALBERTO S DE AZEVEDO JR, TATIANE C ANTUNES,CARLOS ALBERTO C DA SILVA,
ALEXSANDRO S DE SOUSA, NATALIA JOSE P RODRIGUES, EDUARDO JOSE PIRES, INGRIDE DA S ROCHA E THIAGO P DA SILVA
27/10/2014
945
418 FERNANDO JOSE RAPOZO
2209
348,25
2209
3.297,60
2209
665,00
2209
500,00
2209
80,00
2209
3.000,00
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5316 PAG TO . REF. EM PENHO 418/ 2014 FERNANDO JO SE RAPO ZO - 368 VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE DI ARI AS CO NF RESO LUÇAO 716
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5316 PAGTO. REF. EMPENHO 418/2014 FERNANDO JOSE RAPOZO - 368 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇAO 716
29/10/2014
947
427 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
DÉBI TO EM CO NTA NESTA DATA PAG TO . REF. EM PENHO 427/ 2014 CAM ARA M UNI CI PAL DE TRES RI O S - 169 VALO R REFERENTE A AUXI LI O ALI M ENTAÇAO DE O UTUBRO DE 2014
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - 169 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇAO DE OUTUBRO DE 2014
30/10/2014
948
29 SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5320 PAG TO . REF. EM PENHO 29/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 SO FT LASER DO BRASI L TELEC. LTDA - 359 M ANUTENÇAO DO PABX E LI NHAS TELEFO NI CAS DESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5320 PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. OUTUBRO/2014 SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA - 359 MANUTENÇAO DO PABX E LINHAS TELEFONICAS DESTA CASA
30/10/2014
949
12 REAL INFO SOLUÇOES TECNOLOGICAS
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5322 PAG TO . REF. EM PENHO 12/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 REAL I NFO SO LUÇO ES TECNO LO G I CAS - 628 LO CAÇAO DE CO PI ADO RAS P/ ESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5322 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2014 - REF. OUTUBRO/2014 REAL INFO SOLUÇOES TECNOLOGICAS - 628 LOCAÇAO DE COPIADORAS P/ ESTA CASA
30/10/2014
950
17 EASYNET WORK LTDA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5323 PAG TO . REF. EM PENHO 17/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 EASYNET W O RK LTDA - 620 SERVI ÇO DE HO STI NG
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5323 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. OUTUBRO/2014 EASYNET WORK LTDA - 620 SERVIÇO DE HOSTING
30/10/2014
951
254 RADIO TRES RIOS LTDA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5324 PAG TO . REF. EM PENHO 254/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 RADI O TRES RI O S LTDA - 84 HI STÓ RI CO DO EM PENHO : VALO R REFERENTE A DI VULG AÇAO DE M ATERI AS DESTA CASA DE I NTERESSE PUBLI CO CO NF CO NTRATO 02/ 2014.
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5324 PAGTO. REF. EMPENHO 254/2014 - REF. OUTUBRO/2014 RADIO TRES RIOS LTDA - 84 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO CONF CONTRATO 02/2014.
30/10/2014
952
1 INSS
2208
71.038,14
2209
2.561,29
2209
329,00
2209
3.714,90
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5325 PAG TO . REF. EM PENHO 1/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 I NSS - 56 I NSS DE VEREADO RES E FUNCI O NARI O S DE O UTUBRO DE 2014
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5325 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2014 - REF. OUTUBRO/2014 INSS - 56 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DE OUTUBRO DE 2014
30/10/2014
954
3 TELEMAR NORTE LESTE SA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5326 PAG TO . REF. EM PENHO 3/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 TELEM AR NO RTE LESTE SA - 194 CO NTAS TELEFO NI CAS
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5326 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2014 - REF. OUTUBRO/2014 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 CONTAS TELEFONICAS
31/10/2014
955
3 TELEMAR NORTE LESTE SA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5336 PAG TO . REF. EM PENHO 3/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 TELEM AR NO RTE LESTE SA - 194 CO NTA TELEFO NI CA DESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5336 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2014 - REF. OUTUBRO/2014 TELEMAR NORTE LESTE SA - 194 CONTA TELEFONICA DESTA CASA
31/10/2014
956
31 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5327 PAG TO . REF. EM PENHO 31/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 M ARI A JO SE DA SI LVA SI LVEI RA E O UTRO S - 686 HI STÓ RI CO DO EM PENHO : VALO R REFERENTE A LO CAÇAO DE I M O VEL PARA SEDE DO CO DECO N/ CAC, ( SI TUADO A RUA M ARECHAL DEO DO RO , 288, CENTRO , TRES RI O S/ RJ) PO R ESTA CASA.
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5327 PAGTO. REF. EMPENHO 31/2014 - REF. OUTUBRO/2014 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS - 686 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEDE DO CODECON/CAC, (SITUADO A RUA MARECHAL
DEODORO, 288, CENTRO, TRES RIOS/RJ)POR ESTA CASA.
5/5
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
Listagem de Pagamentos
CNPJ 04.239.111/0001-06
Data
Pagamento
31/10/2014
957
Intervalo 01/10/2014 e 31/10/2014
Empenho Fornecedor
423 COOP TRESUL COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VANS D
PA COD PLCTA
2209
Valor
350,00
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5328 PAG TO . REF. EM PENHO 423/ 2014 CO O P TRESUL CO O PERATI VA DE PRO PRI ETARI O S DE VANS DE TR - 764 VALO R REFERENTE A LO CAÇAO DE VAN P/ TRANSPO RTE DE FUNCI O NARI O S P/ EVENTO DESTA CASA EM CO M EM O RAÇAO AO DI A DO FUNCI O NARI O PUBLI CO NO DI A 28/ 10/ 14 DAS 10 AS 20 HO RAS
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5328 PAGTO. REF. EMPENHO 423/2014 COOP TRESUL COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VANS DE TR - 764 VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VAN P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS P/ EVENTO DESTA CASA EM COMEMORAÇAO AO DIA DO
FUNCIONARIO PUBLICO NO DIA 28/10/14 DAS 10 AS 20 HORAS
31/10/2014
958
421 RESTAURANTE TREVO GAUCHO 2002 LTDA
2209
596,00
2209
1.190,00
2209
650,00
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5329 PAG TO . REF. EM PENHO 421/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 RESTAURANTE TREVO G AUCHO 2002 LTDA - 705 A ALM O ÇO P/ VEREADO RES E FUNCI O NARI O S DESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5329 PAGTO. REF. EMPENHO 421/2014 - REF. OUTUBRO/2014 RESTAURANTE TREVO GAUCHO 2002 LTDA - 705 A ALMOÇO P/ VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA
31/10/2014
959
420 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5330 PAG TO . REF. EM PENHO 420/ 2014 JO SE RI CARDO CARDO SO PENHA - 415 REF A 01 DVR STAND ALO NE LUXVI SI O N 24 CANAI S H264 3G CELULAR
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5330 PAGTO. REF. EMPENHO 420/2014 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA - 415 REF A 01 DVR STAND ALONE LUXVISION 24 CANAIS H264 3G CELULAR
31/10/2014
961
27 ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5333 PAG TO . REF. EM PENHO 27/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 ASSO CI ACAO CO M . C. RADI O D. FM 104, 1 - 377 HI STÓ RI CO DO EM PENHO : VALO R REFERENTE A DI VULG AÇAO DE M ATERI AS DESTA CASA DE I NTERESSE PUBLI CO .
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5333 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1 - 377 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO.
31/10/2014
962
24 DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA
2209
110,00
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5334 PAG TO . REF. EM PENHO 24/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 DI VI SAO ANTI FURTO M O N E VI G LTDA - 648 HI STÓ RI CO DO EM PENHO : VALO R REFERENTE A M ANUTENÇAO DO ALARM E DO CO DECO N/ CAC, O RG AO DESTA CASA
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5334 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA - 648 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DO ALARME DO CODECON/CAC, ORGAO DESTA CASA
31/10/2014
964
5 BANCO BRADESCO SA
2209
190,66
2209
395,01
2209
300,00
DÉBI TO EM CO NTA NESTA DATA PAG TO . REF. EM PENHO 5/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 BANCO BRADESCO SA - 483 DESPESAS BANCARI AS
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2014 - REF. OUTUBRO/2014 BANCO BRADESCO SA - 483 DESPESAS BANCARIAS
31/10/2014
965
429 BANCO BRADESCO SA
DÉBI TO EM CO NTA NESTA DATA PAG TO . REF. EM PENHO 429/ 2014 - REF. O UTUBRO / 2014 BANCO BRADESCO SA - 483 DESPESAS BANCARI AS
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 429/2014 - REF. OUTUBRO/2014 BANCO BRADESCO SA - 483 DESPESAS BANCARIAS
31/10/2014
966
422 ALESSANDRO DE OLIVEIRA VEIGA
RETI RADA CFE. CHEQ UE( S) Nº 5332 PAG TO . REF. EM PENHO 422/ 2014 ALESSANDRO DE O LI VEI RA VEI G A - 685 VALO R REFERENTE A PRO PAG ANDA VO LANTE CO NTRA O DESPERDÍ CI O DE AG UA NO M UNI CI PI O
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5332 PAGTO. REF. EMPENHO 422/2014 ALESSANDRO DE OLIVEIRA VEIGA - 685 VALOR REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE CONTRA O DESPERDÍCIO DE AGUA NO MUNICIPIO