Balancete do Financeiro 05/2012

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{ 001 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO
ANEXO TC-05
ESTADO DE SANTA CATARINA
Balancete Financeiro de 05/2012
Emissão: 31/05/2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> TITULOS
V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA
1.158.926,23
RECEITAS CORRENTES
1.158.926,23
> TITULOS
DESPESA ORCAMENTARIA
ADMINISTRAÇÃO
V A L O R
1.364.616,49
149.357,75
RECEITA TRIBUTÁRIA
68.813,89
SEGURANÇA PÚBLICA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
18.038,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECEITA PATRIMONIAL
15.618,85
SAÚDE
273.188,40
EDUCAÇÃO
357.175,48
RECEITA DE SERVIÇOS
4.067,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.033.015,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
19.371,75
21.476,70
URBANISMO
55.971,74
AGRICULTURA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
TRANSPORTE
272.877,23
PREVIDENCIA SOCIAL
45.373,58
69.266,57
CULTURA
HABITAÇÃO
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
76.605,24
10,75
178.390,52
6.488,04
108.978,43
DESPORTO E LAZER
25.831,41
ENCARGOS ESPECIAIS
41.875,46
> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
493.308,86
2.700,22
INSS
45.306,97
SALARIO-FAMILIA
1.607,34
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO INSS
35.906,01
Reembolso Salário-Família
1.410,53
Retenção Contribuição ao INSS
27.893,28
Reembolso Salário-Família - Saúde
66,00
Retenção Contribuição ao INSS - Saúde
5.155,32
Reembolso Salário-Família - Assistência
Retenção Contribuição ao INSS -
Assist
1.697,62
Reembolso Salário-Família - Criança
Retenção Contribuição ao INSS - Criança
1.159,79
SALARIO-MATERNIDADE
1.092,88
RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL
9.400,96
Reembolso Salário Maternidade
1.092,88
Eletrônica Bebber Ltda.
47,40
Transportes Nardi Ltda.
85,47
Tucano Obras e Serviços Ltda.
Emprerio Empresa Dest. e Terrapl. Rio d
532,52
PREVIDENCIA SOCIAL
22,00
108,81
4.836,20
INSS
4.769,59
RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL
4.769,59
1.705,61
Eletrônica Bebber Ltda.
Eletropneus Ouro Ltda.
253,00
Transportes Nardi Ltda.
Transportes Auto Viação Ouro Ltda.
831,37
Tucano Obras e Serviços Ltda.
532,52
Hidroani Poços Artesianos Ltda.
393,27
Eletropneus Ouro Ltda.
209,00
Terraplana MM & Cia. Ltda.
726,00
Transportes Auto Viação Ouro Ltda.
831,37
Hidroani Poços Artesianos Ltda.
393,27
Terraplana MM & Cia. Ltda.
124,30
Ouroluz Com. de Mat. de Construção Ltda
Pedro Edemar de Abreu
87,45
720,05
Zanco Construtora Ltda. EPP
2.007,47
Pedro Edemar de Abreu
LGM Eletrificações Ltda.
1.980,00
Zanco Construtora Ltda. EPP
Multisom Eletrônica Ltda. ME
31,35
OUTRAS ENTIDADES
OUTRAS ENTIDADES
66,61
Contribuição do Servidor Inativo ao RPP
Contribuição do Servidor Inativo ao RPP
66,61
PENSAO ALIMENTICIA
Retenção Judiciária
Retenção Judiciária - Saúde
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI
Retenção Plano de Saúde ASPMO
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Saúde
PENSAO ALIMENTICIA
1.755,40
Retenção Judiciária
1.257,80
Retenção Judiciária - Saúde
497,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI
5.808,96
Retenção Plano de Saúde ASPMO
5.015,50
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Saúde
47,40
42,57
581,69
2.007,47
66,61
66,61
1.755,40
1.257,80
497,60
5.019,58
4.272,34
596,56
641,96
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Assistê
30,00
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Assistê
30,00
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Criança
120,68
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Criança
121,50
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
275,92
Contribuição Partidária Compulsória - P
Contribuição Partidária Compulsória - P
208,37
Contribuição Partidária Compulsória - P
Contribuição Partidária Compulsória - P
67,55
PLANOS DE SEGUROS
PLANOS DE SEGUROS
507,80
Retenção Seguro de Vida em Grupo
461,00
Retenção Seguro de Vida em Grupo - Saúd
Retenção Seguro de Vida em Grupo - Saúd
41,60
Retenção Seguro de Vida em Grupo - Cria
Retenção Seguro de Vida em Grupo - Cria
5,20
Retenção Seguro de Vida em Grupo
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,
15.764,81
275,92
208,37
67,55
395,00
348,20
41,60
5,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,
16.240,41
RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA CAIXA
6.539,97
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{ 002 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO
ESTADO DE SANTA CATARINA
ANEXO TC-05
Balancete Financeiro de 05/2012
Emissão: 31/05/2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> TITULOS
V A L O R
> TITULOS
V A L O R
RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA CAIXA
7.468,60
Retenção Assistência Financeira CAIXA
Retenção Assistência Financeira CAIXA
7.139,04
Retenção Assistência Financeira CAIXA -
329,56
Retenção Assistência Financeira CAIXA -
329,56
RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA BESC/BR
9.700,44
RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA BESC/BR
8.296,21
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
7.428,73
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
6.024,50
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
2.120,43
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
2.120,43
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
151,28
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
151,28
DIVERSOS CONSIGNATARIOS
DIVERSOS CONSIGNATARIOS
6.210,41
886,05
890,72
ASSOCIACOES
681,05
ASSOCIACOES
674,55
Retenção Mensalidade AMFO
577,90
Retenção Mensalidade AMFO
579,98
Retenção Mensalidade AMFO - Saúde
59,54
37,39
Retenção Mensalidade AMFO - Saúde
50,96
Retenção Mensalidade AMFO - Assistência
Retenção Mensalidade AMFO - Assistência
37,39
Retenção Mensalidade AMFO - Criança
6,22
6,22
SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
205,00
Retenção Mensalidade AMFO - Criança
SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
RESTOS A PAGAR
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
216,17
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
202.500,04
202.500,04
Restos a Pagar Não Processados a Liquid
202.500,04
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
202.500,04
REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS
Repasse Câmara Municipal de Vereadores
> DESPESA EMPENHADA
1.364.616,49
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES
1.364.616,49
> DESPESA PAGA
CREDITO LIQUIDADO
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE
> SALDOS ANTERIORES
3.355.457,95
BANCO DO BRASIL
3.163.275,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
> TOTAL
405.000,08
202.500,04
192.182,43
6.151.877,90
> SALDOS ATUAIS
BANCO DO BRASIL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
> TOTAL
___________________________________
___________________________________
Prefeito Municipal
Contador CRC/SC-18368/O-0
Neri Luiz Miqueloto
Vilmar Eujames Calliari
56.200,00
56.200,00
1.572.998,68
1.572.998,68
1.572.998,68
2.720.953,87
2.553.305,90
167.647,97
6.151.877,90