Balancete Financeiro 04/2012

[ www.cplinformatica.com.br ]
{ 001 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO
ANEXO TC-05
ESTADO DE SANTA CATARINA
Balancete Financeiro de 04/2012
Emissão: 30/04/2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> TITULOS
V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA
1.563.753,15
RECEITAS CORRENTES
1.436.004,88
> TITULOS
V A L O R
DESPESA ORCAMENTARIA
1.217.752,45
ADMINISTRAÇÃO
81.162,22
RECEITA TRIBUTÁRIA
45.710,52
SEGURANÇA PÚBLICA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
18.369,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL
125.019,41
RECEITA PATRIMONIAL
21.264,77
SAÚDE
232.643,01
RECEITA DE SERVIÇOS
3.932,70
EDUCAÇÃO
337.139,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.318.030,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
20.564,50
CULTURA
11.791,23
28.696,23
URBANISMO
49.904,54
127.748,27
HABITAÇÃO
127.748,27
AGRICULTURA
7,80
71.919,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS
6.448,04
TRANSPORTE
141.583,91
DESPORTO E LAZER
28.142,75
ENCARGOS ESPECIAIS
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
65.825,55
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
2.576,89
111.426,08
> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
124.941,73
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
2.576,89
SALARIO-FAMILIA
1.398,20
SALARIO-FAMILIA
1.398,20
Reembolso Salário-Família
1.222,20
Reembolso Salário-Família
1.222,20
Reembolso Salário-Família - Saúde
66,00
Reembolso Salário-Família - Saúde
66,00
Reembolso Salário-Família - Assistência
22,00
Reembolso Salário-Família - Assistência
22,00
Reembolso Salário-Família - Criança
88,00
Reembolso Salário-Família - Criança
SALARIO-MATERNIDADE
1.178,69
Reembolso Salário Maternidade
1.178,69
PREVIDENCIA SOCIAL
37.802,00
SALARIO-MATERNIDADE
88,00
1.178,69
Reembolso Salário Maternidade
1.178,69
PREVIDENCIA SOCIAL
37.677,70
INSS
37.735,39
INSS
37.611,09
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO INSS
34.810,01
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO INSS
34.810,01
Retenção Contribuição ao INSS
27.354,94
Retenção Contribuição ao INSS
27.354,94
Retenção Contribuição ao INSS - Saúde
4.734,68
Retenção Contribuição ao INSS - Saúde
4.734,68
Retenção Contribuição ao INSS -
Assist
1.552,36
Retenção Contribuição ao INSS -
Assist
1.552,36
Retenção Contribuição ao INSS - Criança
1.168,03
Retenção Contribuição ao INSS - Criança
1.168,03
RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL
2.925,38
RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL
2.801,08
Eletrônica Bebber Ltda.
47,40
Eletrônica Bebber Ltda.
47,40
Servioeste Soluções Ambientais Ltda.
69,36
Servioeste Soluções Ambientais Ltda.
69,36
Transportes Nardi Ltda.
70,04
Transportes Nardi Ltda.
70,04
Tucano Obras e Serviços Ltda.
533,65
Tucano Obras e Serviços Ltda.
533,65
Emprerio Empresa Dest. e Terrapl. Rio d
408,95
Emprerio Empresa Dest. e Terrapl. Rio d
408,95
Eletropneus Ouro Ltda.
369,33
Eletropneus Ouro Ltda.
Transportes Auto Viação Ouro Ltda.
Terraplana MM & Cia. Ltda.
1.145,70
280,95
Transportes Auto Viação Ouro Ltda.
Terraplana MM & Cia. Ltda.
OUTRAS ENTIDADES
66,61
OUTRAS ENTIDADES
Contribuição do Servidor Inativo ao RPP
66,61
Contribuição do Servidor Inativo ao RPP
PENSAO ALIMENTICIA
Retenção Judiciária
Retenção Judiciária - Saúde
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI
Retenção Plano de Saúde ASPMO
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Saúde
2.088,77
1.591,17
497,60
5.019,58
4.272,34
596,56
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Assistê
30,00
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Criança
120,68
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
PENSAO ALIMENTICIA
Retenção Judiciária
Retenção Judiciária - Saúde
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI
Retenção Plano de Saúde ASPMO
369,33
1.145,70
156,65
66,61
66,61
2.088,77
1.591,17
497,60
6.060,89
5.493,43
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Saúde
446,78
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Criança
120,68
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
399,76
275,92
Contribuição Partidária Compulsória - P
264,66
Contribuição Partidária Compulsória - P
208,37
Contribuição Partidária Compulsória - P
135,10
Contribuição Partidária Compulsória - P
67,55
PLANOS DE SEGUROS
Retenção Seguro de Vida em Grupo
PLANOS DE SEGUROS
322,40
Retenção Seguro de Vida em Grupo
275,60
Retenção Seguro de Vida em Grupo - Saúd
375,00
328,20
41,60
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{ 002 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO
ESTADO DE SANTA CATARINA
ANEXO TC-05
Balancete Financeiro de 04/2012
Emissão: 30/04/2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> TITULOS
V A L O R
Retenção Seguro de Vida em Grupo - Saúd
41,60
Retenção Seguro de Vida em Grupo - Cria
5,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,
> TITULOS
Retenção Seguro de Vida em Grupo - Cria
V A L O R
5,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,
15.693,84
16.240,41
RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA CAIXA
6.052,76
RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA CAIXA
6.539,97
Retenção Assistência Financeira CAIXA
5.723,20
Retenção Assistência Financeira CAIXA
6.210,41
Retenção Assistência Financeira CAIXA -
329,56
Retenção Assistência Financeira CAIXA -
329,56
RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA BESC/BR
9.641,08
RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA BESC/BR
9.700,44
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
7.369,37
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
7.428,73
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
2.120,43
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
2.120,43
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
151,28
DIVERSOS CONSIGNATARIOS
DIVERSOS CONSIGNATARIOS
151,28
2.641,82
886,05
ASSOCIACOES
615,14
ASSOCIACOES
681,05
Retenção Mensalidade AMFO
519,00
Retenção Mensalidade AMFO
577,90
Retenção Mensalidade AMFO - Saúde
56,91
33,55
Retenção Mensalidade AMFO - Saúde
59,54
Retenção Mensalidade AMFO - Assistência
Retenção Mensalidade AMFO - Assistência
37,39
Retenção Mensalidade AMFO - Criança
5,68
Retenção Mensalidade AMFO - Criança
6,22
SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.026,68
SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
205,00
RESTOS A PAGAR
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
613,53
613,53
Restos a Pagar Não Processados a Liquid
613,53
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS
Repasse Câmara Municipal de Vereadores
> DESPESA EMPENHADA
1.217.752,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES
1.217.752,45
> DESPESA PAGA
CREDITO LIQUIDADO
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE
> SALDOS ANTERIORES
3.147.838,81
BANCO DO BRASIL
2.942.474,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
> TOTAL
1.227,06
613,53
205.364,05
5.995.169,96
> SALDOS ATUAIS
BANCO DO BRASIL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
> TOTAL
___________________________________
___________________________________
Prefeito Municipal
Contador CRC/SC-18368/O-0
Neri Luiz Miqueloto
Vilmar Eujames Calliari
613,53
56.200,00
56.200,00
1.297.017,83
1.297.017,83
1.297.017,83
3.355.457,95
3.163.275,52
192.182,43
5.995.169,96