Balancete do Financeiro 06/2012

[ www.cplinformatica.com.br ]
{ 001 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO
ANEXO TC-05
ESTADO DE SANTA CATARINA
Balancete Financeiro de 06/2012
Emissão: 30/06/2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> TITULOS
V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA
1.390.074,64
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
> TITULOS
V A L O R
DESPESA ORCAMENTARIA
1.269.891,24
954.204,67
ADMINISTRAÇÃO
88.027,17
153.416,61
SEGURANÇA PÚBLICA
15.432,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
18.133,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECEITA PATRIMONIAL
14.934,46
SAÚDE
308.495,34
EDUCAÇÃO
348.423,96
RECEITA DE SERVIÇOS
6.708,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
739.315,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
54.978,37
CULTURA
13.352,53
21.696,14
URBANISMO
95.913,71
445.172,44
HABITAÇÃO
445.172,44
AGRICULTURA
25.147,37
165.635,32
COMÉRCIO E SERVIÇOS
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
208.105,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
2.700,22
6.536,04
TRANSPORTE
86.237,98
DESPORTO E LAZER
22.356,63
ENCARGOS ESPECIAIS
39.353,93
> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
419.043,63
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
2.332,50
SALARIO-FAMILIA
1.607,34
SALARIO-FAMILIA
1.513,16
Reembolso Salário-Família
1.410,53
Reembolso Salário-Família
1.293,16
Reembolso Salário-Família - Saúde
66,00
Reembolso Salário-Família - Saúde
Reembolso Salário-Família - Assistência
22,00
Reembolso Salário-Família - Assistência
Reembolso Salário-Família - Criança
108,81
132,00
819,34
1.092,88
SALARIO-MATERNIDADE
Reembolso Salário Maternidade
1.092,88
Reembolso Salário Maternidade
40.055,90
22,00
Reembolso Salário-Família - Criança
SALARIO-MATERNIDADE
PREVIDENCIA SOCIAL
66,00
819,34
PREVIDENCIA SOCIAL
45.297,72
INSS
40.055,90
INSS
45.297,72
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO INSS
35.350,50
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO INSS
35.906,01
Retenção Contribuição ao INSS
27.537,68
Retenção Contribuição ao INSS
27.893,28
Retenção Contribuição ao INSS - Saúde
5.054,30
Retenção Contribuição ao INSS - Saúde
5.155,32
Retenção Contribuição ao INSS -
Assist
1.526,22
Retenção Contribuição ao INSS -
Assist
1.697,62
Retenção Contribuição ao INSS - Criança
1.232,30
Retenção Contribuição ao INSS - Criança
1.159,79
RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL
4.705,40
RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL
9.391,71
Eletrônica Bebber Ltda.
Servioeste Soluções Ambientais Ltda.
Transportes Nardi Ltda.
Tucano Obras e Serviços Ltda.
Emprerio Empresa Dest. e Terrapl. Rio d
Eletropneus Ouro Ltda.
Transportes Auto Viação Ouro Ltda.
Terraplana MM & Cia. Ltda.
47,39
138,72
48,51
566,29
1.230,06
275,00
1.289,51
344,02
Eletrônica Bebber Ltda.
47,39
Servioeste Soluções Ambientais Ltda.
69,36
Transportes Nardi Ltda.
Tucano Obras e Serviços Ltda.
Emprerio Empresa Dest. e Terrapl. Rio d
Eletropneus Ouro Ltda.
91,41
566,29
2.935,67
319,00
Transportes Auto Viação Ouro Ltda.
1.289,51
Terraplana MM & Cia. Ltda.
1.070,02
Ouroluz Com. de Mat. de Construção Ltda
66,00
Ouroluz Com. de Mat. de Construção Ltda
153,45
Pedro Edemar de Abreu
98,83
Pedro Edemar de Abreu
237,19
Zanco Construtora Ltda. EPP
PENSAO ALIMENTICIA
Retenção Judiciária
Retenção Judiciária - Saúde
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI
Retenção Plano de Saúde ASPMO
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Saúde
601,07
1.777,54
1.279,94
497,60
Zanco Construtora Ltda. EPP
LGM Eletrificações Ltda.
Multisom Eletrônica Ltda. ME
PENSAO ALIMENTICIA
5.397,90
Retenção Judiciária
4.630,94
Retenção Judiciária - Saúde
620,46
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI
31,35
1.777,54
1.279,94
497,60
5.808,96
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Assistê
25,00
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Criança
121,50
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Saúde
275,92
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Assistê
30,00
208,37
Retenção Plano de Saúde ASPMO - Criança
121,50
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
Contribuição Partidária Compulsória - P
Contribuição Partidária Compulsória - P
PLANOS DE SEGUROS
67,55
409,20
Retenção Plano de Saúde ASPMO
601,07
1.980,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
Contribuição Partidária Compulsória - P
5.015,50
641,96
275,92
208,37
[ www.cplinformatica.com.br ]
{ 002 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO
ESTADO DE SANTA CATARINA
ANEXO TC-05
Balancete Financeiro de 06/2012
Emissão: 30/06/2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> TITULOS
V A L O R
Retenção Seguro de Vida em Grupo
362,40
Retenção Seguro de Vida em Grupo - Saúd
41,60
Retenção Seguro de Vida em Grupo - Cria
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,
5,20
> TITULOS
Contribuição Partidária Compulsória - P
PLANOS DE SEGUROS
Retenção Seguro de Vida em Grupo
14.454,39
Retenção Seguro de Vida em Grupo - Saúd
RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA CAIXA
7.531,85
Retenção Seguro de Vida em Grupo - Cria
Retenção Assistência Financeira CAIXA
7.202,29
V A L O R
67,55
370,00
323,20
41,60
5,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,
15.764,81
Retenção Assistência Financeira CAIXA -
329,56
RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA CAIXA
7.468,60
RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA BESC/BR
6.922,54
Retenção Assistência Financeira CAIXA
7.139,04
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
4.913,05
Retenção Assistência Financeira CAIXA -
329,56
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
1.858,21
RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA BESC/BR
8.296,21
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
151,28
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
6.024,50
891,43
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
2.120,43
ASSOCIACOES
678,93
Retenção Assistência Financeira BESC/BR
151,28
Retenção Mensalidade AMFO
588,80
DIVERSOS CONSIGNATARIOS
DIVERSOS CONSIGNATARIOS
890,72
Retenção Mensalidade AMFO - Saúde
46,52
ASSOCIACOES
674,55
Retenção Mensalidade AMFO - Assistência
37,39
Retenção Mensalidade AMFO
579,98
Retenção Mensalidade AMFO - Criança
6,22
SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
212,50
RESTOS A PAGAR
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Retenção Mensalidade AMFO - Saúde
50,96
Retenção Mensalidade AMFO - Assistência
37,39
142.142,73
Retenção Mensalidade AMFO - Criança
6,22
142.142,73
SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
216,17
DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fornecedores do exercício de 2011 proce
RESTOS A PAGAR
142.142,73
Restos a Pagar Não Processados a Liquid
142.142,73
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
142.142,73
Repasse Câmara Municipal de Vereadores
1.269.891,24
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES
1.269.891,24
> DESPESA PAGA
CREDITO LIQUIDADO
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE
> SALDOS ANTERIORES
2.720.953,87
BANCO DO BRASIL
2.553.305,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
> TOTAL
167.647,97
5.589.024,98
6.040,00
284.285,46
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS
> DESPESA EMPENHADA
6.040,00
> SALDOS ATUAIS
BANCO DO BRASIL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
> TOTAL
___________________________________
___________________________________
Prefeito Municipal
Contador CRC/SC-18368/O-0
Neri Luiz Miqueloto
Vilmar Eujames Calliari
56.200,00
56.200,00
1.273.104,05
1.273.104,05
1.273.104,05
2.626.986,06
2.570.046,11
56.939,95
5.589.024,98