PTC.04 - Relatório de Execução Financeira
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PTC.04 - Relatório de Execução Financeira
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PTC.04 - Relatório de Execução Financeira - Maio / 2014 UG / Data / Número do processo CNPJ/CPF Credor Empenho Ordem Bancária Elemento Sub-item Histórico Despesas Pagas 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 7.375.199,16 07/02/2014 -258,67 Processo CNPJ/CPF Credor Empenho 6702014 46971025504 ELENICE ALMEIDA BELTRAME Ordem Bancária Elemento Sub-item Histórico 2014NE00219 2014OB00227 339030 96 PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2014NE00220 2014OB00226 339039 96 PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS. Elemento Sub-item Histórico 0,00 24/02/2014 -8,67 -250,00 -2.222,14 Processo CNPJ/CPF Credor Empenho Ordem Bancária 11932014 00966335732 ANA LUIZA GARCIA VIEIRA 2014NE00286 2014OB00431 339030 96 SUPRIMENTO DE FUNDOS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA VEÍCULOS. 2014NE00287 2014OB00432 339039 96 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS MAN. DE VEÍCULOS. 0,00 24/03/2014 -1.722,14 -500,00 -10.145,44 Processo CNPJ/CPF Credor Empenho 00702014 28483014000122 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Ordem Bancária Elemento Sub-item Histórico 2014NE00003 2014OB00645 319011 01 FOLHA PAGT. MAR/14. 2014OB00647 319011 07 FOLHA PAGT.MAR/14. 2014OB00651 319011 37 FOLHA PAGT. MAR/14. 0,00 -5.547,33 -839,10 -1.941,57 2014OB00681 319011 76 FOLHA PAGAMENTO MAR/14. 600210 FUNDO FINANCEIRO 2014NE00018 2014OB00659 319113 18 FOLHA PAGAT. FUNDO FINANCEIRO MAR/14. Processo CNPJ/CPF Credor Empenho Elemento Sub-item Histórico 1362014 04432048000120 EMPORIO CARD LTDA 2014NE00223 2014OB00828 339046 02 08/04/2014 -139,24 -1.678,20 -842,90 Ordem Bancária 0,00 NF.94008, AUXILIO ALIMENTACAO MAR/14. 24/04/2014 -842,90 -99.408,20 Processo CNPJ/CPF Credor Empenho Ordem Bancária 00702014 28483014000122 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2014NE00003 2014OB00919 Elemento Sub-item Histórico 319011 01 FOLHA PAGAMENTO ABR/14. 07 FOLHA PAGAMENTO ABR/14. -876,86 37 FOLHA PAGAMENTO ABR/14. -2.898,50 40 FOLHA PAGAMENTO ABR/14. -957,98 43 FOLHA PAGAMENTO ABR/14. -13.388,40 45 FOLHA PAGAMENTO ABR/14. -3.359,77 74 FOLHA PAGAMENTO ABR/14. -49.057,00 0,00 -11.594,50 Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51 espaçamento Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ Página 1/11 CNPJ/CPF Credor Empenho 28483014000122 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 600210 600211 Processo 2992014 UG / Data / Número do processo Elemento Sub-item Histórico 2014NE00003 2014OB00919 319011 76 FOLHA PAGAMENTO ABR/14. FUNDO FINANCEIRO 2014NE00018 2014OB00961 319113 18 FOLHA DE PAGAMENTO ABR/14. FUNDO PREVIDENCIÁRIO 2014NE00014 2014OB00962 319113 19 FOLHA PAGAMENTO ABR/14. CNPJ/CPF Credor Empenho Elemento Sub-item Histórico 08179496000114 GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 2014NE00250 2014OB01005 339049 01 AUXILIO VALE TRANSPORTE, MAIO/14. -600,00 27054717000172 SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. 2014NE00248 2014OB01006 ES 339049 01 AUXILIO VALE TRANSPORTE MAIO/14. -384,00 Processo CNPJ/CPF Credor Elemento Sub-item Histórico 01462014 00471823000103 HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 2014NE00073 2014OB01032 LTDA 339039 17 NF 690, SERVIÇO MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PROC. 146/14. 4.908,33 03012014 35968650000100 D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 2014NE00118 2014OB01019 339030 39 NFS 005.540, 005.541 E 005.542, PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA DO TCEES, PROC. 301/14. 2.099,77 2014NE00119 2014OB01020 339039 19 NFS 03780, 03781 E 03782, SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO TCEES, PROC. 301/14. 032014 76808564787 TADEU PIMENTEL CITTY 2014NE00464 2014OB01033 339093 97 PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO. 07182014 36395697000194 SUPERMERCADOS FIENI LTDA 2014NE00444 2014OB01021 339030 07 NF 000.856, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROC. 718/14. 1.759,00 08012014 28151363000147 CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 2014NE00249 2014OB01030 339039 44 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO, ABR/14, PROC. 801/14. 5.173,02 18072014 12229485000179 TAMURA VEíCULOS LTDA. 2014NE00396 2014OB01025 339039 19 NFS NºS 4660 E 4661, SERVIÇO MECÂNICO, PROC. 1867/14. 18672014 12229485000179 TAMURA VEíCULOS LTDA. 2014NE00394 2014OB01023 339030 39 NFS NºS 007.762 E 007.763, MATERIAL PARA MAN. DE VEÍCULOS DA FROTA, PROC. 1867/14. 123,40 59 NFS NºS 007.762 E 007.763, MATERIAL PARA MAN. DE VEÍCULOS DA FROTA, PROC. 1867/14. 798,00 00702014 Ordem Bancária Despesas Pagas 29/04/2014 -285,87 -3.251,36 -13.737,96 -984,00 Ordem Bancária 0,00 06/05/2014 54.310,40 Empenho Ordem Bancária 0,00 468,05 238,00 16,60 00984940154 CLÁUDIA CRISTINA MATIELLO 2014NE00466 2014OB01024 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14 1.138,50 03156312797 SANDRO BATTISTI 2014NE00190 2014OB01029 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14. 1.138,50 06801117602 DIEGO HENRIQUE FERREIRA TORRES 2014NE00187 2014OB01026 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14. 1.138,50 59402598634 RICARDO ECHEVERRIA GROBERIO 2014NE00253 2014OB01027 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14. 1.138,50 09907670510 ANTONIO VIEIRA FILHO 2014NE00159 2014OB01034 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14. 1.138,50 67489729734 SILVESTRE AZEVEDO 2014NE00167 2014OB01035 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14. 1.138,50 90112014 00108786000165 NET SERVIçOS DE COMUNICAçãO S/A 2014NE00369 2014OB01022 339039 01 BOLETO ÀS FLS. 126/127, SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA VIA CABO, PROC. 9011/13. 97982013 07377389000138 ELIAS EVANGELISTA BILUCAS - ME. 2014NE00320 2014OB01031 449052 12 NF Nº 000.244, REFRIGERADORES, PROC. 9798/13. Processo CNPJ/CPF Credor Empenho Elemento Sub-item Histórico 01412014 04741904000129 TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME 2014NE00029 2014OB01045 339034 01 NF 221, SERV. RECEPÇÃO PORTARIA TCEES, ABR/14, PROC. 141/14. 5.916,37 02512014 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2014NE00074 2014OB01041 319096 01 CESSÃO DE SERVIDOR, DER/ES, ABR/14, PROC. 251/14. 4.781,92 4882014 4932014 07/05/2014 195,23 31.700,00 47.608,83 Ordem Bancária 0,00 Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51 espaçamento Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ Página 2/11 CNPJ/CPF Credor Empenho 02512014 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1282014 220202 UG / Data / Número do processo Ordem Bancária Elemento Sub-item Histórico 2014NE00075 2014OB01042 319196 01 CESSÃO SERVIDOR (OBRIGAÇÃO PATRONAL), DER/ES, ABR/14, PROC. 251/14. 1.052,02 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 2014NE00031 2014OB01039 319096 01 CESSÃO DE SERVIDORA - JUNTA COMERCIAL DO ES, MAR/14, PROC. 128/14. 4.049,76 2014NE00032 2014OB01040 319196 01 CESSÃO SERVIDORA (OBRIGAÇÃO PATRONAL), JUNTA COMERCIAL DO ES, MAR/14, PROC. 128/14. Despesas Pagas 890,94 1372014 39270012000171 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 2014NE00024 2014OB01055 339039 08 NF 17227, SERV. SISTEMA VETORH, ABR/14, PROC. 137/14. 23992014 35071060191 ADALBERTO SANTOS DE VASCONCELOS 2014NE00433 2014OB01036 339036 28 PAGAMENTO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO "O CONTROLE EXTERNO DAS CONCESSÕES DE SERV. PÚBL. DAS PPP E DA REGULAÇÃO - TEORIA RESUMIDA DE REFERÊNCIA E ESTUDO DE CASO", PARA OS SERVIDORES DO TCEES, CONF. RPA DE FLS. 54, PROC. 2399/14. 24672014 00512589780 ALEXSANDER BINDA ALVES 2014NE00473 2014OB01052 339014 15 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 07 A 10/05/14. 1.581,00 00991328779 ARINÉLIA OLIVEIRA DE AGUIAR 2014NE00472 2014OB01053 339014 15 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 07 A 10/05/14. 1.287,00 11541477707 FRANCYNI LUPPI AZEVEDO 2014NE00471 2014OB01054 339014 15 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 07 A 10/05/14. 1.287,00 010101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2014NE00070 2014OB01043 319096 01 CESSÃO DE SERVIDOR, ALES, ABR/14, PROC. 250/14. 7.930,83 2014NE00071 2014OB01044 319196 01 CESSÃO SERVIDOR (OBRIGAÇÃO PATRONAL), ALES, ABR/14, PROC. 250/14. 1.559,06 UNICOPY-SISTEMAS REPROGRAFICOS E VISUAIS LTDA 2014NE00136 2014OB01049 339039 63 NF 06039, SERV. DE CÓPIAS/GRÁFICOS, PROC. 300/14. 31,20 83 NF 06039, SERV. DE CÓPIAS/GRÁFICOS, PROC. 300/14. 140,00 63 NF 06039, SERV. DE CÓPIAS/GRÁFICOS, PROC. 300/14. 7,12 83 NF 06039, SERV. DE CÓPIAS/GRÁFICOS, PROC. 300/14. 267,24 63 NF 06039, SERV. DE CÓPIAS E GRÁFICOS, PROC. 300/14. 1,56 83 NF 06039, SERV. DE CÓPIAS E GRÁFICOS, PROC. 300/14. 106,68 2502014 3002014 39374145000198 2014NE00138 2014OB01050 2014NE00139 2014OB01051 339039 339039 08/05/2014 4.093,10 12.626,03 23.713,01 Processo CNPJ/CPF Credor Empenho 1302014 83279448000113 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SC 3632014 39270012000171 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 3642014 36383586000168 4262014 4882014 8692014 Ordem Bancária Elemento Sub-item Histórico 2014NE00025 2014OB01060 319096 01 CESSÃO DE SERVIDORA, TCESC, ABR/14, PROC. 130/14. 2014NE00100 2014OB01061 339039 08 NF 17225, SISTEMA SAPIENS, ABR/14, PROC. 363/14. 1.133,71 ITM-INSTALACOES TELEF. E MANUTENCAO LTDA. 2014NE00101 2014OB01057 339039 17 NF 02854, SERV. MANUTENÇÃO PABX, ABR/14, PROC. 364/14. 1.900,00 05231453000142 JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA 2014NE00134 2014OB01058 339039 08 NF 03182, SERVIÇOS TECNOLÓGICOS MAN. SOFTWARE, ABR/14, PROC. 426/14. 03195205793 RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA 2014NE00186 2014OB01063 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14. 1.138,50 050101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2014NE00279 2014OB01066 319096 01 RESSARCIMENTO CESSÃO DE SERVIDOR, MPES, ABR/14, PROC. 869/14. 4.056,74 2014NE00294 2014OB01068 319196 01 RESSARCIMENTO CESSÃO DE SERVIDOR (OBRIGAÇÃO PATRONAL), ABR/14, PROC. 869/14. 0,00 09/05/2014 13.983,14 788,00 712,92 256.149,14 Processo CNPJ/CPF Credor Empenho 00032014 39822176000164 PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 00702014 29979036005703 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1432014 28168052000190 1672014 10775026000165 Ordem Bancária Elemento Sub-item Histórico 2014NE00002 2014OB01090 339033 01 pagamento de passagens aereas. 2014NE00019 2014OB01072 319013 02 pagamento de contribuição previdênciarias folha de abr/14. 235.246,17 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 2014NE00047 2014OB01073 339039 16 NF 15745, MAN. DE ELEVADORES, ABR/14, PROC. 143/14. 1.025,00 G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 2014NE00405 2014OB01083 339030 04 NF 3789, GÁS ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PROC. 167/14. 0,00 3.703,97 82,00 Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51 espaçamento Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ Página 3/11 CNPJ/CPF Credor Empenho 04379881717 KARINA RAMOS TRAVAGLIA 63674700697 RUPP CALDAS VIEIRA 32032014 34302948787 4882014 UG / Data / Número do processo Elemento Sub-item Histórico 2014NE00482 2014OB01074 339014 15 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 12 A 14/05. 1.072,50 2014NE00483 2014OB01075 339014 15 DIÁRIAS FORA DO ESTADO.12 A 14/05. 1.072,50 LUIZ DALVI 2014NE00486 2014OB01089 339014 15 PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 12 A 13/05. 00984940154 CLÁUDIA CRISTINA MATIELLO 2014NE00466 2014OB01079 339014 14 DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 16/05. 1.138,50 03156312797 SANDRO BATTISTI 2014NE00190 2014OB01080 339014 14 DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 16/05. 1.138,50 03195205793 RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA 2014NE00186 2014OB01078 339014 14 DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 16/05. 1.138,50 06801117602 DIEGO HENRIQUE FERREIRA TORRES 2014NE00187 2014OB01076 339014 14 DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 15/05. 1.138,50 59402598634 RICARDO ECHEVERRIA GROBERIO 2014NE00253 2014OB01077 339014 14 DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 16/05. 1.138,50 10632796740 JOSE ALBERTO SOUZA TRAZZI 2014NE00177 2014OB01084 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 12 A 16/05. 1.138,50 57469903704 GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR 2014NE00175 2014OB01081 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 12 A 16/05. 1.138,50 62164341791 ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA 2014NE00174 2014OB01085 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 16/05. 1.138,50 09907670510 ANTONIO VIEIRA FILHO 2014NE00159 2014OB01088 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 16/05. 1.138,50 67489729734 SILVESTRE AZEVEDO 2014NE00167 2014OB01087 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 12 A 16/05. 1.138,50 94717052749 JUARES AUGUSTO DE OLIVEIRA 2014NE00164 2014OB01086 339014 14 DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 16/05. 1.138,50 05287012000162 AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - 2014NE00217 2014OB01082 ME 339030 07 NF 037.975, ÁGUA MINERAL, PROC. 693/14. Processo CNPJ/CPF Credor Empenho Elemento Sub-item Histórico 02152014 04007497000120 CATIVA COMUNICCAO LTDA 2014NE00051 2014OB01096 339039 49 NF 02463, MONITORAMENTO DE MÍDIAS, ABR/14, PROC. 215/14. 02372014 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 2014NE00059 2014OB01092 339139 90 DUA Nº 1721076953,, PUBLICAÇÕES NO DIO ES, PROC. 237/14. 1362014 04432048000120 EMPORIO CARD LTDA 2014NE00223 2014OB01091 339046 02 NF 99832, AUX. ALIMENTAÇÃO, ABR/14, PROC. 136/14. 2014OB01095 339046 02 NF 100800, AUX. ALIMENTAÇÃO, ABR/14, PROC. 136/14. 222,26 2342014 01020299000109 LS SISTEMA SERV.DE INFORM.COM.E REPR. 2014NE00052 2014OB01094 LTDA ME 339039 08 NF 04379, SUPORTE TÉCNICO SISTEMA LIBRARY, ABR/14, PROC. 234/14. 278,41 4082014 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 2014NE00263 2014OB01093 339139 57 DUA Nº 1718623337, SERV. DE HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, ABR/14, PROC. 408/14. 405,03 Processo CNPJ/CPF Credor Empenho Elemento Sub-item Histórico 01332014 39270012000171 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 2014NE00028 2014OB01100 339039 08 NF 17226, SERV. SISTEMA VETORH, ABR/14, PROC. 133/13. 02082014 29979036005703 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2014NE00106 2014OB01107 339047 18 INSS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, ABR/14, PROC. 208/14. 23612014 4892014 4932014 6932014 Ordem Bancária Despesas Pagas 12/05/2014 643,50 780,00 427.413,55 Ordem Bancária 0,00 13/05/2014 6.800,00 0,00 419.707,85 69.973,91 Ordem Bancária 0,00 1.492,27 320,85 49355384734 CLAUDIO MODESTO DOS REIS 2014NE00105 2014OB01104 339036 06 SERV. MAESTRO CORAL DE CONTAS, ABR/14, PROC. 208/14. 02522014 32401341000165 VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 2014NE00078 2014OB01108 339037 03 NF 11807, SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E BOTÃO DO PÂNICO, MAR/14, PROC. 252/14. 2014NE00080 2014OB01112 339039 77 NF 11807, SERVIÇO DE BOTÃO DO PÂNICO, MAR/14, PROC. 252/14. 2112014 12663752000111 ROBERTO FANTICELI JUNIOR 2014NE00058 2014OB01099 339039 59 NF 036, SERV. DE GRAVAÇÃO, EDITORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, PROC. 211/14. 8.500,32 23732014 28416105000145 ELETROMIL COMERCIAL LTDA 2014NE00431 2014OB01098 339030 26 NFS NºS 203494, 203499 E 203546, MAT. ELÉTRICO, PROC. 2373/14. 1.477,23 1.347,58 40.159,66 250,00 Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51 espaçamento Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ Página 4/11 UG / Data / Número do processo 4072014 CNPJ/CPF Credor Empenho 00710799000100 ALLEN RIO SERV. E COME. DE PROD. INFORM.LTDA. 2014NE00233 2014OB01102 Ordem Bancária Elemento Sub-item Histórico 339039 08 NFS NºS 3284 E 3285, SERV. MAN. SOFTWARE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ABR/14, PROC. 407/14. 4.008,59 12 NFS NºS 3284 E 3285, SERV. MAN. SOFTWARE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ABR/14, PROC. 407/14. 857,68 NFS NºS 43868 E 14343, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PREST. SERV. DE IMPRESSÃO, PROC. 427/14. 11.559,73 Despesas Pagas 64799539000135 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 2014NE00196 2014OB01097 339039 83 Processo CNPJ/CPF Credor Empenho Elemento Sub-item Histórico 17052014 27065150000130 NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 2014NE00370 2014OB01113 339039 01 Processo CNPJ/CPF Credor Empenho Elemento Sub-item Histórico 1282014 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 2014NE00031 2014OB01125 319096 01 RESSARCIMENTO CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA ZANCHETA VIEIRA - JUNTA COMERCIAL DO ES, REF. ABR/14, PROC. 128/14. 2014NE00032 2014OB01126 319196 01 RESSARCIMENTO OBRIGAÇÃO PATRONAL, CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA ZANCHETA VIEIRA - JUNTA COMERCIAL DO ES, REF. ABR/14, PROC. 128/14. 931,04 3.035,00 4272014 14/05/2014 8.391,84 Ordem Bancária 0,00 NF 183108, ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL A TRIBUNA, PROC. 1705/14. 15/05/2014 8.391,84 42.191,72 Ordem Bancária 0,00 5.642,67 27842014 86781069000115 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 2014NE00485 2014OB01127 339039 01 NF Nº 10180, ASSINATURA ANUAL DA LEIANOTADA.COM-CONTRATAÇÃO PÚBLICA, PROC. 2784/14. 3172014 73520748720 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 2014NE00494 2014OB01114 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15/05 - NO ESTADO. 307,00 31752014 00512589780 ALEXSANDER BINDA ALVES 2014NE00496 2014OB01116 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15/05 - NO ESTADO. 153,00 00990909700 SIDNEY DE SOUZA LIMA. 2014NE00495 2014OB01122 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15/05 - NO ESTADO. 126,50 01739862775 FABIOLA DE NORONHA GABRIEL 2014NE00497 2014OB01120 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15/05 - NO ESTADO. 153,00 03147888754 DANIELLE MATIAS 2014NE00499 2014OB01118 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15 E 16/05 - NO ESTADO. 511,50 09713392795 DANIELLY DE OLIVEIRA NAZÁRIO 2014NE00501 2014OB01119 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15 E 16/05. NO ESTADO. 379,50 28368029791 ANA MARIA POLITANO SANTANA 2014NE00503 2014OB01117 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15 A 16/05 - NO ESTADO. 379,50 45185522704 MARCELINO BARROSO ALVES 2014NE00498 2014OB01121 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15/05 - NO ESTADO. 126,50 49332821704 ADRIANE REGINA GUIMARAES DOS SANTOS 2014NE00502 2014OB01115 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15 A 16/05. - NO ESTADO. 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 2014NE00266 2014OB01123 319096 01 RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANA MARIA LAUFF - PGE - REF. ABR/14, PROC. 868/14. 2014NE00267 2014OB01124 319196 01 RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA ANA MARIA LAUFF - PGE - REF. ABR/14, PROC. 868/14. Elemento Sub-item Histórico 8682014 16/05/2014 511,50 24.983,35 4.951,66 51.287,47 Processo CNPJ/CPF Credor Empenho Ordem Bancária 16502014 04850728820 SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 2014NE00512 2014OB01134 339014 15 PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 19 A 22/05. 1.228,00 07027295741 ANDERSON ULIANA ROLIM 2014NE00467 2014OB01141 339014 15 PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 18 A 23/05. 2.898,50 07967467701 EMILENE SANTOS SILVA 2014NE00468 2014OB01142 339014 15 PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 18 A 23/05. 2.359,50 08275305799 RENATO NASCIMENTO SCARPATI 2014NE00514 2014OB01138 339014 15 PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 18 A 23/05. 2.359,50 10700327789 MAYRA MOREIRA DE ALMEIDA 2014NE00513 2014OB01135 339014 15 PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 18 A 23/05. 2.359,50 32117035949 ANDRé MAINARDES BEREZOWSKI 2014NE00515 2014OB01139 339014 15 PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 18 A 23/05. 2.359,50 0,00 Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51 espaçamento Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ Página 5/11 UG / Data / Número do processo 16502014 CNPJ/CPF Credor Empenho 70487189787 CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS Ordem Bancária Elemento Sub-item Histórico 2014NE00470 2014OB01144 339014 15 PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 18 A 23/05. 2.359,50 Despesas Pagas 73520748720 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 2014NE00516 2014OB01140 339014 15 PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 19 A 21/05. 1.228,00 31742014 14148403810 ROGERIO OLIVEIRA DE JESUS 2014NE00488 2014OB01130 339014 15 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 22/05/2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SOFTWARE 12 IBASE, EM BRASÍLIA - DF, PROC. 3174/14. 2.108,00 4892014 10632796740 JOSE ALBERTO SOUZA TRAZZI 2014NE00177 2014OB01133 339014 14 Pagamento de diárias para realização de auditoria - 19 a 22/05/14 - proc. 489/14. 885,50 57469903704 GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR 2014NE00175 2014OB01132 339014 14 Pagamento de diárias para realização de auditoria - 19 a 22/05/14 - proc. 489/14. 885,50 62164341791 ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA 2014NE00174 2014OB01131 339014 14 Pagamento de diárias para realização de auditoria - 19 a 22/05/14 - proc. 489/14. 885,50 17943906420 JOAO MANOEL DA SILVA 2014NE00161 2014OB01137 339014 14 Pagamento de diárias para realização de auditoria - 19 a 22/05/14 - proc. 493/14. 885,50 94717052749 JUARES AUGUSTO DE OLIVEIRA 2014NE00164 2014OB01136 339014 14 Pagamento de diárias para realização de auditoria - 19 a 22/05/14 - proc. 493/14. 28152650000171 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/AESCELSA 2014NE00241 2014OB01128 339039 43 NF Nº 001.351.905, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ABR/14, PROC. 551/14. 2014NE00261 2014OB01129 339047 35 NF Nº 001.351.905, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABR/14, PROC. 551/14. 4932014 5512014 19/05/2014 275,05 34.583,21 Processo CNPJ/CPF Credor Empenho 01442014 34028316001266 EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 1322014 00394494012142 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 4382014 885,50 27.324,92 39320478000134 DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA Ordem Bancária Elemento Sub-item Histórico 2014NE00030 2014OB01146 339039 47 FATURA 0000057473, SERV. POSTAL/CORRESPONDÊNCIAS, ABR/14, PROC. 144/14. 10.485,07 2014NE00036 2014OB01148 319096 01 RESSARCIMENTO DE DESPESA CESSÃO DO SERVIDOR VINÍCIUS X. TEIXEIRA - POL. ROD. FEDERAL, FEV/14, PROC. 132/14. 11.574,97 2014OB01149 319096 01 RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR VINÍCIUS X. TEIXEIRA - POL. ROD. FEDERAL, MAR/14, PROC. 132/14. 11.920,09 2014NE00133 2014OB01145 339039 28 NF 04524, LINK DE INTERNET, ABR/14, PROC. 438/14. 0,00 20/05/2014 603,08 34.676,48 Processo CNPJ/CPF Credor Empenho 00032014 39822176000164 PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 03692014 02879926000124 CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 04092014 280203 05642014 16502014 34032014 Ordem Bancária Elemento Sub-item Histórico 2014NE00002 2014OB01152 339033 01 FATURA Nº FT00017915, PASSAGENS AÉREAS, PROC. 003/14. 2014NE00107 2014OB01155 339033 08 RECIBO Nº 37591, PEDÁGIOS VIA EXPRESSA RODOSOL, ABR/14, PROC. 369/14. INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 2014NE00121 2014OB01153 339139 57 DUA Nº 1718638520, SERV. DE HOSPEDAGEM DO SIST. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS - GEO-OBRAS, ABR/14, PROC. 409/14. 10716654000170 LAVANDERIA J.P. LTDA 2014NE00216 2014OB01154 339039 46 NF 00739, SERV. DE LAVANDERIA, ABR/14, PROC. 564/14. 124,72 08457229729 GUILHERME BRIDE FERNANDES 2014NE00469 2014OB01150 339014 15 PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 18 A 23/05. 2.359,50 00966335732 ANA LUIZA GARCIA VIEIRA 2014NE00522 2014OB01159 339030 96 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO - ANA LUIZA GARCIA VIEIRA, PROC. 3403/14. 2.500,00 2014NE00523 2014OB01158 339039 96 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERV. DE TERCEIROS - ANA LUIZA GARCIA VIEIRA, PROC. 3403/14. 500,00 0,00 25.921,31 350,40 1.505,71 3732014 33683111000107 SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS SERPRO 2014NE00103 2014OB01157 339039 57 NF 01193, SERV. COM CONSULTAS E INFORMAÇÃOES DE CPF/CNPJ, ABR/14, PROC. 373/14. 500,00 4462014 33683111000107 SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS SERPRO 2014NE00132 2014OB01156 339039 57 NF 01192, SERV. DE ACESSO À BASE DE DADOS CPF/CNPJ DA RECEITA FEDERAL, ABR/14, PROC. 446/14. 914,84 CNPJ/CPF Credor Empenho Elemento Sub-item Histórico 21/05/2014 Processo 22.419,08 Ordem Bancária 0,00 Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51 espaçamento Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ Página 6/11 CNPJ/CPF Credor Empenho 17732014 28133619000193 S/A A GAZETA 24672014 00803368000198 3702014 05423963000111 UG / Data / Número do processo Ordem Bancária Elemento Sub-item Histórico 2014NE00397 2014OB01166 339039 01 FATURAS NºS 00754564, 00754565 E 00754566, ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA, PROC. 1773/14. 6.539,38 JAM JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA 2014NE00462 2014OB01160 339039 48 NF 2014137, 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES NO 8º CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO - CONINTER NACIONAL - NOS DIAS 08 E 09/05/14, NO RIO DE JANEIRO - RJ. 7.653,45 OI MÓVEL S.A. 2014NE00385 2014OB01163 339039 27 FATURA Nº 511176259, SERV. TELEFONIA MÓVEL, MAR/ABR/14, PROC. 370/14. 2.672,01 2014NE00386 2014OB01164 339039 28 FATURA 511176259, SERV. DE ACESSO A REDE DE DADOS, MAR/ABR/14, PROC. 370/14. NF 201682, SERV. DE TELEFONIA FIXA, ABR/14, PROC. 370/14. Despesas Pagas 880,00 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S.A 2014NE00127 2014OB01165 339039 58 Processo CNPJ/CPF Credor Empenho Elemento Sub-item Histórico 00702014 28483014000122 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2014NE00003 2014OB01168 319011 01 FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14. 05 FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14. 7.285,35 07 FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14. 34.074,21 09 FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14. 358,88 10 FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14. 1.299,15 31 FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14. 71.112,31 33 FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14. 195.785,91 37 FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14. 115.502,65 40 FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14. 3.932,76 42 FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14. 5.077,69 43 FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14. 472.694,52 45 FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14. 123.556,31 74 FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14. 1.753.636,56 79.919,36 22/05/2014 4.674,24 5.494.871,83 Ordem Bancária 0,00 476.247,56 76 FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14. 2014OB01172 319011 74 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 7.303,43 2014NE00004 2014OB01169 319016 32 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 1.329,48 44 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 5.970,37 09 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 40.327,44 76.309,54 2014NE00005 2014OB01171 339008 55 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 2014NE00006 2014OB01170 319092 01 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 3.017,71 2014NE00007 2014OB01188 319011 01 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 429.673,41 09 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 788,43 10 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 446,42 31 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 21.326,84 37 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 124.753,06 40 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 2.420,16 42 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 4.151,80 43 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 107.067,38 45 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 17.695,63 Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51 espaçamento Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ Página 7/11 UG / Data / Número do processo 00702014 03012014 04252014 CNPJ/CPF Credor Empenho 28483014000122 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Ordem Bancária Elemento Sub-item Histórico 2014NE00007 2014OB01188 319011 76 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 58.497,57 2014NE00009 2014OB01176 339008 09 FOLHA DE PAGTO MAIO/14, (AUX. SAÚDE E AUX. CRECHE). 10.426,99 55 FOLHA DE PAGTO MAIO/14, (AUX. SAÚDE E AUX. CRECHE). 47.845,58 Despesas Pagas 2014NE00010 2014OB01175 319092 01 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 1.942,84 15.549,25 29979036005703 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2014NE00019 2014OB01174 319013 02 FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 600210 FUNDO FINANCEIRO 2014NE00018 2014OB01208 319113 18 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, MAIO/14. 676.931,84 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 2014NE00014 2014OB01209 319113 19 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, MAIO/14. 367.291,46 35968650000100 D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 2014NE00118 2014OB01210 339030 39 NFS DE FLS. 165, MAT. MAN. VEÍCULOS DA FROTA DESTE TC, PROC. 301/14. 1.312,90 2014NE00119 2014OB01211 339039 19 NFS DE FLS. 165, SERV. DE MAN. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE TC, PROC. 301/14. 1.378,10 2014NE00199 2014OB01228 339030 60 NF 00107, PEÇAS E MATERIAIS, PROC. 425/14. 2014NE00200 2014OB01223 339039 16 NF 00107, SERV. DE MAN. E CONS. DE BENS IMÓVEIS, PROC. 425/14. 04662878000143 DUAL ENGENHARIA LTDA 2014OB01225 339039 16 NF 00107, REAJUSTE SERV. MAN. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PROC. 425/14. 2014NE00201 2014OB01221 449051 06 NF 00107, OBRAS E INSTALAÇÕES, PROC. 425/14. 746,25 13.087,76 1.675,44 5.978,04 1292014 27053230000175 BANESTES SEGUROS S.A. 2014NE00035 2014OB01167 319096 01 RESSARCIMENTO REF. CESSÃO DA SERVIDORA KÁTIA GIANORDOLI MALTA - BANESTES SEGUROS S/A,ABR/14, PROC. 129/14. 1312014 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2014NE00428 2014OB01214 319196 01 RESSARCIMENTO CESSÃO SERVIDOR RENATO B. SERRANO - POL. CIVIL, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL), MAR/14, PROC. 131/14. 1.342,70 2014OB01216 319196 01 RESSARCIMENTO CESSÃO SERVIDOR RENATO B. SERRANO - POL. CIVIL, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL), ABR/14, PROC. 131/14. 1.403,12 2014NE00432 2014OB01213 319096 01 RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR RENATO B. SERRANO - POL. CIVIL, MAR/14, PROC. 131/14. 6.103,21 2014OB01215 319096 01 RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR RENATO B. SERRANO - POL. CIVIL, ABR/14, PROC. 131/14. 6.377,85 2014NE00111 2014OB01217 339037 05 PAGAMENTO NF Nº 15252, SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 6.740,26 2014NE00112 2014OB01219 339037 02 PAGAMENTO NF Nº 15252, SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 55.051,20 3512014 27436815000174 SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 14.385,75 2014NE00113 2014OB01220 339039 78 PAGAMENTO NF Nº 15253, SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. 2.596,00 05361399892 FERNANDO SCHULTZ LACERDA GUIMARAES 2014NE00171 2014OB01218 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 26 A 30/05. 1.138,50 88069419768 EDILSON BARBOZA 2014NE00172 2014OB01212 339014 14 DIÁRIAS - 26 A 30/05. 1.138,50 17943906420 JOAO MANOEL DA SILVA 2014NE00161 2014OB01235 339014 14 DIÁRIAS - 26 A 30/05. 1.138,50 45043299720 JOSE CARLOS LOPES 2014NE00163 2014OB01236 339014 14 DIÁRIAS - 26 A 30/05. 1.138,50 45185522704 MARCELINO BARROSO ALVES 2014NE00165 2014OB01237 339014 14 DIÁRIAS - 26 A 30/05. 1.138,50 70711917787 ANAILSON FRAGA LOUREIRO 2014NE00158 2014OB01234 339014 14 DIÁRIAS - 26 A 30/05. 1.138,50 04241047769 HUDSON DOS SANTOS 2014NE00195 2014OB01231 339014 14 DIÁRIAS - 26 A 30/05. 1.138,50 11328077780 VINÍCIUS BERGAMINI DEL PUPO 2014NE00192 2014OB01229 339014 14 DIÁRIAS - 26 A 30/05. 1.138,50 75092239700 LUCIA MARIA DA SILVA 2014NE00193 2014OB01226 339014 14 DIÁRIAS - 26 A 30/05. 1.138,50 682014 28483014000122 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2014NE00226 2014OB01189 319016 05 FOLHA DE PAGTO. MAIO/14. 4.051,90 7122014 59693564000108 SARQUIS ARTEFATOS DE COUROS LTDA ME 2014NE00224 2014OB01233 339030 44 NF 000.265, CARTEIRAS FUNCIONAIS DOS CONSELHEIROS, AUDITORES E PROCURADORES DO TCEES, PROC. 712/14. 4902014 4932014 4962014 845,00 Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51 espaçamento Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ Página 8/11 CNPJ/CPF Credor Empenho Ordem Bancária Elemento Sub-item Processo CNPJ/CPF Credor Empenho Ordem Bancária Elemento Sub-item Histórico 01962014 28413219000131 COMERCIAL NORTE SUL LTDA 2014NE00041 2014OB01247 339039 19 NF Nº 00644, LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS, PROC. 196/14. 2014NE00046 2014OB01245 339030 58 NFS 005.193 E 005.239, GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, PROC. 196/14. UG / Data / Número do processo Histórico Despesas Pagas 26/05/2014 23.179,51 0,00 392,00 5.032,01 59 NFS 005.193 E 005.239, GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, PROC. 196/14. 00293782733 ELIZABETH MARIA KLIPPEL 2014NE00525 2014OB01242 339014 15 DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 28 A 30/05. 1.317,50 00789855798 LARISSA MARCHESI JAMIL ALVES 2014NE00528 2014OB01241 339014 15 DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 27 A 30/05. 1.501,50 01985823748 ELIANI CARMO MARIANO 2014NE00524 2014OB01239 339014 15 DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 28 A 30/05. 1.844,50 13837485781 CAIO CESAR NUNES CRUZ 2014NE00527 2014OB01240 339014 15 DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 28 A 30/05. 1.072,50 67445721720 MARIA HELENA COSTA SIGNORELLI 2014NE00526 2014OB01243 339014 15 DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 28 A 30/05. 1.072,50 73520748720 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 2014NE00521 2014OB01238 339014 15 DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 29 A 31/05. 1.228,00 4862014 22710485672 SERGIO ANTONIO CAMPOS MOURAO 2014NE00535 2014OB01246 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 26 A 27/05. 6932014 05287012000162 AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - 2014NE00217 2014OB01244 ME 339030 07 NF 038.139, ÁGUA MINERAL, PROC. 693/14. 95832013 05992251000113 CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 2014NE00277 2014OB01249 339030 16 NFS 02766 e 002.007, CÓPIA DE CHAVE SIMPLES, CARIMBO, BORRACHA P/ CARIMBO E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES, PROC. 1440/14. 269,70 28 NFS 02766 e 002.007, CÓPIA DE CHAVE SIMPLES, CARIMBO, BORRACHA P/ CARIMBO E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES, PROC. 1440/14. 257,10 20 NF 02766, SERV. DE CHAVEIRO, PROC. 1440/14. 27532014 2014NE00278 2014OB01250 339039 27/05/2014 327,70 379,50 8.160,00 325,00 8.596,66 Processo CNPJ/CPF Credor Empenho 1382014 08602745000132 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 4892014 00966167767 00975342770 Elemento Sub-item Histórico 2014NE00021 2014OB01253 339039 69 SEGURO ACIDENTES PESSOAIS ESTAGIÁRIOS, ABR/14, PROC. 138/14. GUILHERME SARCINELI FERREIRA 2014NE00176 2014OB01252 339014 14 DIÁRIAS NO ESTADO - 26 A 30/05. 1.138,50 RAFAEL PEREIRA BELLUMAT 2014NE00178 2014OB01251 339014 14 DIÁRIAS NO ESTADO - 26 A 30/05. 1.138,50 05782620706 MURILO COSTA MOREIRA 2014NE00194 2014OB01256 339014 14 DIÁRIAS NO ESTADO - 19 A 22 E 26 A 30/05. 2.024,00 12080529773 FELIPE MENEGHIN GONÇALVES 2014NE00197 2014OB01255 339014 14 DIÁRIA NO ESTADO - 19 A 22 E 26 A 30/05. 2.024,00 96237120734 ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. 2014NE00191 2014OB01254 339014 14 DIÁRIAS NO ESTADO - 19 A 22 E 26 A 30/05. 2.024,00 Processo CNPJ/CPF Credor Empenho Elemento Sub-item Histórico 21222014 09617631000129 RODRIGO MARQUES DA SILVA-ME 2014NE00463 2014OB01261 339039 20 NF 00170, SERV. DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS, PROC. 2122/14. 31752014 03051279000120 ACIP-ASSOCIACAO CAPIXABA DE INST. PREVIDENCIA 2014NE00490 2014OB01262 339039 48 NF 00007, INSCRIÇÃO NO VIII SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 15 E 16/05/2014 EM PEDRA AZUL, DOMINGOS MARTINS - ES, PROC. 3175/14. 32232014 05252479000177 SOLUCAO EQUIPAMENTOS LTDA 2014NE00519 2014OB01263 339030 44 NF 000.108.782, 30 (TRINTA) CONES SINALIZADORES, PROC. 3223/14. 35412014 07506989778 LUCIANO VIEIRA 2014NE00554 2014OB01259 339014 15 Diária referente à visita técnica - Belo Horizonte - 28/05/2014. 307,00 89230060763 LUIZ HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 2014NE00552 2014OB01258 339014 15 Diária referente à visita técnica - Belo Horizonte - 28/05/2014. 307,00 00818850752 MARCELO CASSUNDE DE CARVALHO 2014NE00183 2014OB01260 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 26 A 27/05. 379,50 4962014 Ordem Bancária 0,00 28/05/2014 4862014 247,66 7.233,50 Ordem Bancária 0,00 4.200,00 300,00 1.740,00 Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51 espaçamento Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ Página 9/11 CNPJ/CPF Credor Empenho Ordem Bancária Elemento Sub-item Processo CNPJ/CPF Credor Empenho Ordem Bancária Elemento Sub-item Histórico 00032014 39822176000164 PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 2014NE00002 2014OB01287 339033 01 FATURA Nº FT00018173, PASSAGENS AÉREAS, PROC. 003/14. 00702014 28483014000122 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2014NE00005 2014OB01268 339008 09 AUXÍLIO SAÚDE INATIVOS MAIO/14. 2014NE00006 2014OB01272 319092 01 FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR, MAIO/14. 2014OB01273 319092 01 FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR, MAIO/14. 2014NE00010 2014OB01270 319092 01 FOLHA COMPLEMENTARDE MAIO/14. UG / Data / Número do processo Histórico Despesas Pagas 29/05/2014 857.668,94 0,00 5.039,24 76.519,51 613.488,74 4.500,00 71.372,91 2014OB01271 319092 01 FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR, MAIO/14. 600210 FUNDO FINANCEIRO 2014NE00018 2014OB01276 319113 18 FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/14, PATRONAL FUNPES. 2812014 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2014NE00076 2014OB01264 339036 07 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIÁRIOS, MAI/14, PROC. 281/14. 2014NE00083 2014OB01265 339049 01 AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS, MAI/14, PROC. 281/14. 28652014 08409714000160 VILA FRIO REFRIGERAÇÃO-ME 2014NE00479 2014OB01284 339039 05 NF 00225, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) CORTINAS DE AR, PROC. 2865/14. 27757814000121 SERVIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2014NE00478 2014OB01283 449052 34 NF 20701, CORTINAS DE AR, PROC. 2865/14. 2.220,00 08179496000114 GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 2014NE00250 2014OB01285 339049 01 VALE TRANSPORTE, JUN/14, PROC. 299/14. 1.290,00 27054717000172 SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. 2014NE00248 2014OB01286 ES 339049 01 VALE TRANSPORTE, JUN/14, PROC. 299/14. 638,40 43217850000159 IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL. JUR. LTDA. 2014NE00511 2014OB01266 339039 01 NF Nº 1.067.385, ASSINATURA ANUAL IOB ONLINE RELATÓRIO ÓRGÃOS PÚBLICOS CONS. TRADICIONAL, PER. DE JUNHO/14 A MAIO/15, PROC. 3264/14. Processo CNPJ/CPF Credor Empenho Elemento Sub-item Histórico 02372014 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 2014NE00059 2014OB01288 339139 90 AJUSTE DE PAGTO DA 2014OB01092, PROC. 237/14. 180,36 18662014 03348691000450 ATLANTICA AUTOMOVEIS LTDA 2014NE00576 2014OB01310 339030 39 NFS 036.728, 036.729, 036.803, 036.805 E 036.943, MATERIAL PARA MAN. DE VEÍCULOS. 541,80 58 NFS 036.728, 036.729, 036.803, 036.805 E 036.943, MATERIAL PARA MAN. DE VEÍCULOS. 523,15 530,38 2992014 32642014 30/05/2014 3032014 34352014 4892014 4902014 4932014 4.500,00 9.900,00 51.537,74 8.922,40 900,00 6.840,00 24.791,43 05663530000133 PERFIL PERSIANAS E COMERCIO LTDA Ordem Bancária 0,00 2014NE00094 2014OB01308 339030 25 NF 000.038, MATERIAL PARA MAN. EM PERSIANAS. 2014NE00095 2014OB01309 339039 20 NF 00027, SERV. MAN. EM PERSIANAS. 941,74 00203515773 BIANCA TRISTAO SANDRI 2014NE00551 2014OB01305 339014 15 DIÁRIAS, CONGRESSO EM PORTO ALEGRE - RS, 02 A 05/06/2014. 1.844,50 76808564787 TADEU PIMENTEL CITTY 2014NE00555 2014OB01307 339014 15 DIÁRIAS, CONGRESSO EM PORTO ALEGRE - RS, 02 A 05/06/2014. 2.030,00 95920625791 JOSE EDUARDO MIGUEL ASSAD 2014NE00553 2014OB01306 339014 15 DIÁRIAS, CONGRESSO EM PORTO ALEGRE - RS, 02 A 05/06/2014. 1.501,50 00966167767 GUILHERME SARCINELI FERREIRA 2014NE00176 2014OB01289 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 02 A 06/06. 1.138,50 00975342770 RAFAEL PEREIRA BELLUMAT 2014NE00178 2014OB01290 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 02 A 06/06. 1.138,50 05361399892 FERNANDO SCHULTZ LACERDA GUIMARAES 2014NE00171 2014OB01293 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 02 A 06/06. 1.138,50 88069419768 EDILSON BARBOZA 2014NE00172 2014OB01291 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 02 A 06/06. 1.138,50 17943906420 JOAO MANOEL DA SILVA 2014NE00161 2014OB01299 339014 14 DIÁRIAS CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA, 02 A 06/06/2014. 1.138,50 45043299720 JOSE CARLOS LOPES 2014NE00163 2014OB01302 339014 14 DIÁRIAS CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA, 02 A 06/06/2014. 1.138,50 65278780797 LAUDECI ROSA CABRAL 2014NE00316 2014OB01292 339014 14 DIÁRIAS CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA, 26 E 27/05/14. 2014OB01294 339014 14 DIÁRIAS CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA, 02 A 06/06/2014. 1.138,50 2014NE00158 2014OB01304 339014 14 DIÁRIAS CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA, 02 A 06/06/2014. 1.138,50 70711917787 ANAILSON FRAGA LOUREIRO 379,50 Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51 espaçamento Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ Página 10/11 CNPJ/CPF Credor Empenho 4932014 94717052749 JUARES AUGUSTO DE OLIVEIRA 4962014 04241047769 HUDSON DOS SANTOS 05782620706 11328077780 UG / Data / Número do processo Ordem Bancária Elemento Sub-item Histórico 2014NE00164 2014OB01296 339014 14 DIÁRIAS CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA, 26 E 27/05/2014. 2014NE00195 2014OB01301 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 02 A 06/06. 1.138,50 MURILO COSTA MOREIRA 2014NE00194 2014OB01298 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 02 A 06/06. 1.138,50 VINÍCIUS BERGAMINI DEL PUPO 2014NE00192 2014OB01303 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 02 A 06/06. 1.138,50 12080529773 FELIPE MENEGHIN GONÇALVES 2014NE00197 2014OB01297 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 02 A 06/06. 1.138,50 75092239700 LUCIA MARIA DA SILVA 2014NE00193 2014OB01300 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 02 A 06/06. 1.138,50 96237120734 ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. 2014NE00191 2014OB01295 339014 14 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 02 A 06/06. 1.138,50 Despesas Pagas 379,50 Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51 espaçamento Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ Página 11/11