HH-TeilHH 2
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Seite 77 Teilhaushalt 2 Erläuterungen und ergänzende Festlegungen gemäß § 4 Abs. 13 bis 15 GemHVO-Doppik Erläuterungen und ergänzende Festlegungen zu den Investitionen gemäß § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik Produkt 11400 Zentrale Dienste Die Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände beinhalten die Softwarebeschaffungen für die gesamte Verwaltung. Folgende Beschaffungen sind geplant: 2014 2015 2016 2017 4.100 € Software für den Anschluss an das zentrale Schuldnerverzeichnis für die Stadtkasse 14.700 € -----------18.800 € Software Archivierung CIP 4.300 € 5.000 € -----------9.300 € Software „Onleihe“ für die Uwe-Johnson-Bibliothek Pauschale Planung für Softwarebeschaffungen 5.000 € Pauschale Planung für Softwarebeschaffung (Ersatzbeschaffung, Beschaffungen aufgrund gesetzlicher Änderungen u. ä.) Die Auszahlungen für Sachanlagen betreffen folgende Investitionen: 2014 Hardwarebeschaffung: 5.500 € 13.300 € Drucker (Ersatzbeschaffung für Verwaltung) Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV-Anlagen) (Verwaltung und Außenstellen) 3.200 € WLAN-Controller 7.400 € Laptop (Ersatz- und Neubeschaffung) 2.100 € -----------31.500 € Beamer (Freiwillige Feuerwehr) Beschaffung bewegliches Vermögen: 7.000 € Klimasplitanlage Rathaus 2.300 € Korrekturabzugspresse mit hostirischer Heftlade für die Uwe-Johnson-Bibliothek Seite 78 2.000 € 2014 Kühlschrank und Geschirrspüler für die Freiwillige Feuerwehr (Gebäude Neukruger Straße) 10.000 € -----------21.300 € Pauschale Planung für Beschaffung Büromobiliar 52.800 € gesamt 2015 Hardwarebeschaffung: 500 € Beamer (Verwaltung) 6.000 € Dokumentendrucker (Einwohnermeldeamt) 2.500 € Dokumentenscanner (Verwaltung) 5.000 € -----------14.000 € Pauschale Planung für Ersatzbeschaffungen Beschaffung bewegliches Vermögen: 800 € Transportfahrzeug (Verwaltung) 10.000 € -----------10.800 € Pauschale Planung für Beschaffung Büromobiliar 2015 24.800 € gesamt 2016/ 2017 10.000 € Pauschale Planung für Beschaffung Hardware 10.000 € -----------20.000 € Pauschale Planung für Beschaffung Büromobiliar Produkt 11401 Zentrales Gebäudemanagement Einzahlungen aus Sachanlagen Die Einzahlungen resultieren aus geplanten und beschlossenen Grundstücksveräußerungen 443.300 € Auszahlungen für Sachanlagen (Investitionen) Städtischer Anteil Domschule Abbruch Konsumbaracke Plauer Chaussee (Restkosten für Abbruch 2. Baracke) Überdachung Fahrradständer Baustraße 33 (Restkosten) 517.800 € 12.600 € 7.200 € Seite 79 Telefonanlage Freiwillige Feuerwehr Ankauf Grundstücke 4.200 € 10.000 € Ankauf Existenzgründerzentrum 264.000 € Ankauf Stahlhofflächen 560.000 € Abriss Stahlhof (Planungskosten) gesamt 46.300 € ------------------1.422.100 € Für die Jahre 2015 bis 2017 sind die Auszahlungen für Sachanlagen für Grundstücksankäufe vorgesehen. Umbau und Sanierung der ehemaligen Domschule zum Haus 3 John-BrinckmanGymnasium Die Realisierung der Maßnahme erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen (Altstadt). Mit Stand September 2013 betragen die voraussichtlichen Baukosten ca. 4,4 Mio. € (Beschluss V/0911/13). Damit stellt sich die Finanzierung wie folgt dar: Gesamtkosten 4.357.800 € Finanzierung Städtebaufördermittel Bund/Land Sonderbedarfszuweisung Darlehen Kommunaler Aufbaufonds 1.439.900 € 700.000 € 2.217.900 € Die Veranschlagung im städtischen Haushalt erfolgt wie folgt: Einzahlung Sonderbedarfszuweisung Teilhaushalt 2, Produkt 11401 - Zentrales Gebäudemanagement - Übertrag aus Vorjahr Einzahlung aus Kreditaufnahme Kommunaler Aufbaufonds Teilhaushalt 8, Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Übertrag aus Vorjahr bereits bewilligt und vertraglich gebunden - Haushalt 2014 gesamt 700.000 € 1.699.000 € 518.900 € ----------------2.917.900 € Seite 80 Auszahlungen Eigenanteil an städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“ Auszahlungen städtischer Anteil Teilhaushalt 2, Produkt 11401 – Zentrales Gebäudemanagement - Übertrag aus Vorjahr - Haushalt 2014 gesamt 720.000 € 1.680.100 € 517.800 € ----------------2.917.900 €