Haushaltsbuch 2008 - Stadt Porta Westfalica

Transcrição

Haushaltsplan 2013
der Stadt Porta Westfalica
2
Inhaltsverzeichnis
I. Haushaltssatzung ........................................................................... 5 II. Vorbemerkungen .......................................................................... 11 III. Vorbericht ..................................................................................... 15 IV. Haushaltsplan ............................................................................... 55 Produktplan .......................................................................................................... 57 Gesamtpläne ........................................................................................................ 61 Gesamtergebnisplan /-finanzplan ............................................................................ 63 Teilpläne auf Produktbereichsebene ........................................................................ 67 Innere Verwaltung ................................................................................................ 69 Sicherheit und Ordnung ......................................................................................... 71 Schulträgeraufgaben ............................................................................................. 73 Kultur und Wissenschaft ........................................................................................ 75 Soziale Leistungen................................................................................................. 77 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .......................................................................... 79 Sportförderung ..................................................................................................... 81 Räumliche Planung und Entwicklung ....................................................................... 83 Bauen und Wohnen ............................................................................................... 85 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV .................................................................................... 87 Natur- und Landschaftspflege................................................................................. 89 Umweltschutz ....................................................................................................... 91 Wirtschaft und Tourismus ...................................................................................... 93 Allgemeine Finanzwirtschaft ................................................................................... 95 Teilpläne auf Produktebene .................................................................................... 97 V. Anlagen ....................................................................................... 383 Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
Stellenplan.............................................................................................. Bilanz des Vorvorjahres............................................................................ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ...................................... Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen ................................... Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten................ Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Eigenkapitals ..................... Gesellschaft Großer Weserbogen GmbH Wirtschaftsplan 2013 ..................... Gesellschaft Großer Weserbogen GmbH Jahresabschluss 2011 .................. Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica Wirtschaftsplan 2013 ............ Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica Jahresabschluss 2010 .......... Badezentrum Porta Westfalica GmbH Wirtschaftsplan 2013 ....................... Badezentrum Porta Westfalica GmbH Jahresabschluss 2011 ...................... Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Wirtschaftsplan 2013.......................... Jahresabschluss 2011 der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH .................... 3
4
I.
Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2013
5
6
Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2013
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 08.09.2012 (GV. NRW. S. 421) hat der Rat der Stadt Porta Westfalica mit
Beschluss vom 17.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der
Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
60.011.450 EUR
64.432.000 EUR
im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 58.368.780 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
62.282.960
EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf
5.586.860 EUR
6.043.000 EUR
festgesetzt.
§2
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.
§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
725.000 EUR
festgesetzt.
§4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans
wird auf
4.420.550 EUR
7
festgesetzt.
§5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf
80.000.000 EUR
festgesetzt.
§6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt
festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf
1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf
229 v.H.
2.
423 v.H.
Gewerbesteuer auf
429 v.H.
(Anmerkung: Wegen der mit der Hebesatzsatzung vom 05.11.2012 bereits mit Wirksamkeit
ab dem 01.01.2013 beschlossenen Steuersätze haben die Angaben nur deklaratorische
Bedeutung.)
§7
Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der
Konsolidierungshilfe des Landes NRW im Jahre 2016 wieder hergestellt und ohne die
Konsolidierungshilfe im Jahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan
enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans
umzusetzen.
§8
Rechtsfolgen bei Stellen mit kw- bzw. ku-Vermerk im Stellenplan
kw-Vermerk (künftige wegfallend): Die Stelle kommt mit dem Ausscheiden des
Stelleninhabers
in Fortfall.
ku-Vermerk (künftig umzuwandeln): Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des
Stelleninhabers umzuwandeln.
§9
8
Die Aufwendungen in den einzelnen Produkten werden zu Budgets verbunden. In den
Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
Von dieser Budgetbildung auf Produktebene sind folgende Aufwandspositionen
ausgeschlossen:
‐ Personal- und Versorgungsaufwendungen;
‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen;
‐ Aufwendungen für Haftpflicht-, Unfall-, Vermögensschaden- und
Rechtsschutzversicherung, Umlagen Schadenausgleich u. ä;
‐ Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände,
Wertveränderungen;
‐ Aufwendungen im Zusammenhang mit der konsumtiven Verwendung der
Schulpauschale/Bildungspauschale;
Sportpauschale.
Diese Aufwandspositionen werden Produkt übergreifend zu separaten Budgets verbunden.
Auszahlungen für Investitionen werden in den einzelnen Produkten zu Budgets verbunden.
Für Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen, die im
Haushaltsplan einzeln ausgewiesen sind, werden hiervon abweichend Auszahlungen für
Investitionen in diesen Einzelinvestitionsmaßnahmen (Leistungen) zu Budgets verbunden.
Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen erhöhen die
Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen in den entsprechenden
Produkten. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.
Mindererträge und Mindereinzahlungen in diesen Positionen vermindern die Ermächtigungen
für die korrespondierenden Aufwendungen und Auszahlungen.
Die Budgetierungsregeln werden vom Stadtkämmerer im Wege einer Dienstanweisung
festgelegt.
Porta Westfalica, den 17.12.2012
Für den Rat der
Stadt Porta Westfalica
Stephan Böhme
Bürgermeister
Ratsmitglied
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk:
Aufgestellt:
Bestätigt:
Karl-Heinz Kuhlmann
Stadtkämmerer
Stephan Böhme
Bürgermeister
9
2.
Bekanntmachung der Haushaltssatzung
nach den geltenden Vorschriften und:
(Erfüllung der Anzeigepflicht):
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr ... wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß §
80 Abs. 5 GO dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in ... (alternativ:
der Bezirksregierung in ...) mit Schreiben vom ... angezeigt worden.
(Bei einer Verringerung der Rücklage):
Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist
vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in ... (alternativ: der Bezirksregierung in ...) mit Verfügung vom ... erteilt worden.
(Bei der Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten):
Die nach § 76 GO erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist
vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in ... (alternativ: der Bezirksregierung in ...) mit Verfügung vom ... erteilt worden.
(Verfügbarmachung zur Einsichtnahme):
Der Haushaltsplan (und das Haushaltssicherungskonzept) liegen zur Einsichtnahme
vom ... bis ... im ... öffentlich aus und sind unter der Adresse … im Internet verfügbar.
..., den ...
....................
(Unterschrift)
Fußnoten:
1) Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge
anzugeben.
2) Erlässt die Gemeinde aufgrund der Realsteuergesetze eine besondere
Hebesatzsatzung, so ist in der Haushaltssatzung zum Ausdruck zu bringen, dass die
Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung hat.
3) Hier können weitere Vorschriften gem. § 78 Abs. 2 GO aufgenommen werden.
10
II. Vorbemerkungen
zum Haushaltsplan 2013
11
12
II. Statistische Angaben
Gebietsfläche der Stadt Porta Westfalica
qkm
105,17
Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 31.12.2011
34.918
(lt. Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik)
Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 30.09.2012
(lt. Fortschreibung des Bürgeramtes)
Ortsteile
36.096
Einwohnerstand
am:
30.09.2012
4.139
514
3.427
4.967
1.022
4.144
2.535
3.568
1.408
1.593
2.288
2.133
2.586
1.013
616
Barkhausen
Costedt
Eisbergen
Hausberge
Holtrup
Holzhausen
Kleinenbremen
Lerbeck
Lohfeld
Möllbergen
Nammen
Neesen
Veltheim
Vennebeck
Wülpke
insgesamt:
35.923
Neesen
Lerbeck
Nammen
Barkhausen
Wülpke
Kleinenbremen
Hausberge
Lohfeld
Costedt
Holzhausen
Eisbergen
Vennebeck
Veltheim
Holtrup
Möllbergen
13
Schülerzahl
Bezeichnung der Schule
Grundschule Hausberge
Grundschule Holzhausen-Vennebeck
Grundschule Veltheim
Grundschule Eisbergen
Grundschule Kleinenbremen
Grundschule Nammen
Grundschule Neesen
Grundschule Barkhausen
Grundschulen:
Klassen
(Stichtag 15. Oktober 2012)
196
8
376
16
85
4
147
8
94
4
77
4
203
9
143
8
1.321
62
Realschule:
615
23
Gymnasium (Sek I):
(Sek II):
(Gesamt):
1009
566
443
20
Portaschule:
Gesamtschule
96
(Sek I):
(Sek II)
(Gesamt):
Anzahl aller Schüler:
Bezeichnung der Schule
Grundschule Hausberge
Grundschule Holzhausen
Grundschule Vennebeck
Grundschule Möllbergen
Grundschule Veltheim
Grundschule Eisbergen
Grundschule Kleinenbremen
Grundschule Nammen
Grundschule Neesen
Grundschule Barkhausen
Grundschulen:
Realschule:
Gymnasium
(Sek I)
(Sek II):
(Gesamt):
Portaschule:
Gesamtschule
30
3982
134
Schülerzahl
Klassen
(Stichtag 15. Oktober 2011)
194
8
226
9
86
4
59
3
109
5
165
8
87
4
82
4
196
8
147
8
1.351
61
618
23
580
449
1.029
20
93
(Sek I):
(Sek II):
(Gesamt):
Anzahl aller Schüler:
14
768
173
941
803
181
984
30
4.075
134
III. Vorbericht
15
16
1.
Allgemeine Erläuterungen
1.1
Grundlagen
Nach dem am 01.01.2005 in Kraft getretenen „Gesetz über ein Neues Kommunales
Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ mussten die
Gemeinden spätestens zum 01.01.2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der
doppelten Buchführung erfassen. Bei der Stadt Porta Westfalica erfolgte die
Umstellung zum 01.01.2008.
Damit erfolgte auch die Umstellung von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem
Ressourcenverbrauchskonzept. Wurden vorher im kommunalen Rechnungswesen
lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d. h. die Erhöhung bzw.
Verminderung des Geldvermögens, stellen danach Erträge und Aufwendungen die
zentrale Steuerungsgröße dar.
Betrachtet werden die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz,
der wesentlich transparenter als bislang über die Ergebnisrechnung und die Bilanz
das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet. So wird der vollständige
Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und berücksichtigt.
1.2.
Komponenten des Haushalts 1
Die Planung, Bewirtschaftung und der Abschluss des NKF-Haushalts stützen sich auf
folgende drei Komponenten:
Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung
und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der
Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung
ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen
oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung
des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen
Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie
außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch
der Kommune ab.
Die Bilanz:
Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen
Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die
Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und
Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf
der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB
das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das
Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.
1
Im Wesentlichen übernommen aus: Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen;
Handreichungen für Kommunen, 2. Auflage, herausgegeben vom Innenministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen, S.11ff.
17
Der Finanzplan und die Finanzrechnung:
Sie beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der
Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der
Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans bzw. der
Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen
Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an
internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.
Das nachstehende Schaubild veranschaulicht die Zusammenhänge:
Das 3 – Komponenten – System
Bilanz
Finanzrechnung
Aktiva
Einzahlungen
./.
Auszahlungen
Vermögen
Liquide Mittel
Passiva
Ergebnisrechnu
ng
Eigenkapital
Fremdkapital
Erträge
./.
Aufwendunge
n
Liquiditätssaldo
1.3
Produktorientierter Haushalt1
Im kommunalen Haushaltsplan werden der Ergebnis- und der Finanzplan, die die
entsprechenden Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abbilden,
jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne untergliedert. Diese werden
zusammengefasst und sind produktorientiert nach Produktbereichen als Teilpläne im
Haushaltsplan enthalten. Dafür ist eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche
verbindlich vorgegeben, so dass ergänzend in den 17 Teilplänen aussagekräftige
Informationen über die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, z.B. über
Schulträgeraufgaben, soziale Hilfen etc., enthalten sind.
Eine noch weitergehende Bildung von Teilplänen als Untergliederung der im
Haushaltsplan enthaltenen Produktbereiche nach Produktgruppen oder Produkten
oder nach der Organisationsgliederung der Verwaltung (Untergliederung nach
Verantwortungsbereichen) ist den Kommunen nach ihren örtlichen Bedürfnissen
freigestellt.
In den Teilplänen sind auch die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Ziele
sowie ggf. die interne Leistungsverrechnung abzubilden.
18
1.4
Haushaltsausgleich1
Das Konzept des Haushaltsausgleichs ist im Neuen Kommunalen
Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der
Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn
die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge,
so verringert sich das kommunale Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des
in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage
bestimmt werden, die von der Gemeinde zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in
Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen.
Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder
aufgefüllt werden.
Ein nicht ausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen
der Verringerung des Eigenkapitals zur Folge. Ist die Verringerung des Eigenkapitals
erheblich oder länger andauernd, oder droht gar die Überschuldung der Gemeinde,
so hat diese ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.
Das Eigenkapital darf nicht aufgezehrt werden, das heißt, die Kommune darf sich
nicht überschulden.
2.
Der Haushalt der Stadt Porta Westfalica für 2013
2.1
Darstellungszeitraum
Nach der Gemeindehaushaltsverordnung sind den im Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr (2013) zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen
(Ergebnisplan) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) die Ergebnisse
der Rechnung des Vorvorjahres (2011) und die Haushaltspositionen des Vorjahres
(2012) voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden
drei Jahre (2014 – 2016) anzufügen. Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
2011 noch nicht vorliegt, können sich die im Haushaltsplan 2013 als Ergebnis 2011
ausgewiesenen Werte noch verändern. Sie sind deshalb noch als vorläufig
anzusehen.
2.2
Der Gesamtergebnisplan
Im städtischen Gesamtergebnisplan werden die Aufwendungen und Erträge aller
Produkte zusammengeführt. Er ist maßgebend für die Beurteilung der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich
auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital aus. Im Gesamtergebnisplan finden
jedoch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen keine
Berücksichtigung, anders als in den Einzelplänen.
Für das Haushaltsjahr 2013 sind Erträge in Höhe von 60,0 Mio. € und Aufwendungen
in Höhe von 64,4 Mio. € geplant. Das voraussichtliche Jahresergebnis wird sich
damit auf -4,4 Mio. € belaufen.
19
Nach dem vorliegenden geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009
verschlechtert sich das negative Jahresergebnis nach der Ergebnisrechnung
gegenüber der Planung (-12.602 T€) noch einmal erheblich auf -26.110 T€. Der dem
Rat für die Sitzung am 17.12.2012 zugeleitete bestätigte Jahresabschluss für das
Haushaltsjahr 2010 weist darüber hinaus ein negatives Jahresergebnis von -14.961
T€ aus. Damit ist die Überschuldung des Haushalts der Stadt Porta Westfalica
bereits im Haushaltsjahr 2010 eingetreten. Sie wird sich planmäßig im Haushaltsjahr
2013 um weitere
4,4 Mio. € erhöhen.
Die Stadt Porta Westfalica gehört deshalb zu den Gemeinden, für die nach § 3 des
vom Landtag NRW am 09.12.2011 mit Wirkung zum 01.12.2011 beschlossenen
Stärkungspaktgesetzes die Teilnahme an der Konsolidierungshilfe des Landes NRW
verpflichtend ist.
Die Bezirksregierung Detmold hat die nach § 6 Stärkungspaktgesetz erforderliche
Genehmigung des vom Rat am 11.06.2012 beschlossenen und durch Beschluss vom
17.09.2012 geänderten Haushaltssanierungsplans 2012 mit Verfügung vom
08.10.2012 mit Hinweisen und Nebenbestimmungen erteilt.
Die Ergebnisplanung 2013 weist den nach dem Stärkungspaktgesetz
vorgeschriebenen Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe
des Landes in 2016 mit einem Plan-Überschuss von 917 T€ aus.
Für den weiteren Finanzierungszeitraum bis 2021 weist die in der Fortschreibung des
HSP 2013 dargestellte Ergebnisplanung sowohl den erforderlichen
Haushaltsausgleich für die Jahre 2017 bis 2020 unter rechnerischer
Berücksichtigung des degressiven Abbaus der Konsolidierungshilfe als auch im Jahr
2021 ohne die Konsolidierungshilfe aus. Damit werden wesentliche Vorgaben des
Stärkungspaktgesetzes für eine Genehmigungsfähigkeit eines
Haushaltssanierungsplanes weiterhin eingehalten.
Nähere Ausführungen zur Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der
Verringerung des Eigenkapitals ergeben sich aus Ziffer 2.3 dieses Vorberichtes.
Zur Entwicklung sowie der Struktur der Erträge und Aufwendungen im gesamten
Planungszeitraum wird auf die Abbildungen unter dem Gliederungspunkt 3 Graphische Darstellungen - verwiesen.
2.2.1 Erläuterungen zu wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen
Erträge:
Steuern und ähnliche Abgaben
39.805 T€
Neben den Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) werden hierunter die
Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und die weiteren kommunalen
Steuern wie Vergnügungssteuer, Hundesteuer erfasst. Unter den Begriff
steuerähnliche Abgaben fallen z.B. Fremdenverkehrsabgaben. Außerdem sind hier
20
auch die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und wegen der
Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu berücksichtigen.
davon:
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer
Vergnügungssteuer (Sexsteuer)
Hundesteuer
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Kompensationsleistungen (Ausgleich
Steuervereinfachungsgesetz) § 21 a GfG
Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für
Arbeitssuchende
Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte
118 T€
5.510 T€
17.055 T€
12.662 T€
2.144 T€
250 T€
20 T€
187 T€
1.340 T€
33 T€
473 T€
4 T€
39.805 T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
12.093 T€
Bei Zuwendungen unterscheidet man zwischen den Zuweisungen (von öffentlichen
Trägern) und Zuschüssen (von privater Seite). Zuwendungen, die ausdrücklich für
Investitionsmaßnahmen geleistet werden, finden hier allerdings keine
Berücksichtigung. Unter den Begriff Zuwendungen fallen auch die Erträge aus der
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Wichtig sind an dieser Stelle
insbesondere auch die Schlüsselzuweisungen, die die Kommunen im Rahmen des
Finanzausgleichs erhalten. Zu den allgemeinen Umlagen gehören primär die
Kreisumlage bei den Gemeindeverbänden und Zweckverbandsumlagen, die
allerdings keine Erträge des städtischen Haushalts darstellen.
davon:
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisung Kurortehilfe und Schulsozialarbeit
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land, u. a.
Landeszuweisung zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen
für Kinder 3.265 T€, Landeszuweisung Offener Ganztag im
Bereich der Grundschulen 520 T€
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale
konsumtiv)
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sportpauschale
konsumtiv)
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Stärkungspakt Stadtfinanzen)
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV
Erträge aus sonstigen Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Abrechnung des Solidarbeitrages
3.369 T€
161 T€
4.119 T€
295 T€
0 T€
2.888 T€
0 T€
3 T€
1.258 T€
0 T€
12.093 T€
21
Sonstige Transfererträge
343 T€
Hierunter versteht man die die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete
Gegenleistung gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt.
Solche Erträge sind u.a. beim Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenersatz,
Unterhaltsansprüche) und Schuldendiensthilfen gegeben.
davon:
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Schuldendiensthilfen
59 T€
250 T€
34 T€
343 T€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.268 T€
Hier werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von
Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst. Auch Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte sowie zweckgebundenen Abgaben werden bei dieser Position
aufgeführt. Ebenfalls sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge, den Gebührenausgleich und aus ähnlichen Sonderposten an dieser Stelle
zu berücksichtigen.
davon:
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich
592 T€
2.676 T€
0 T€
3.268 T€
601 T€
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen Erträge auf privatrechtlicher Basis wie z.B. Mieten und Pachten und
nicht investive Verkaufserlöse.
davon:
Mieten und Pachten
Erträge aus Verkauf
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
539 T€
11 T€
51 T€
601 T€
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.637 T€
Bei dieser Position werden Erträge, die die Kommune als Erstattung für erbrachte
Leistungen von Dritten erhält, differenziert nach ihrer Herkunft (Bund, Land, priv.
Unternehmen etc.) nachgewiesen.
22
davon:
Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen; u. a. Personal- und
Sachkostenerstattung des Wirtschaftsbetriebes ( 680) T€ und des
Badezentrums (66 T€)
Erstattungen, Kostenumlagen von sonst. öff. Sonderrechnungen
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
11 T€
315 T€
402 T€
0 T€
876 T€
25 T€
0 T€
8 T€
1.637 T€
2.263 T€
Sonstige ordentliche Erträge
Dieses ist eine „Auffangposition“ aller nicht an anderer Stelle genannter Erträge. Das
sind insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten, Erstattung von Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge,
Bürgschaftsentgelte, Erträge aus Zuschreibungen, aus Wertberichtigung von
Forderungen und Rückstellungen (Herabsetzung oder Auflösung).
davon:
Konzessionsabgabe
Bußgelder
Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen
Sonstige ordentliche Erträge
1.641 T€
57 T€
389 T€
176 T€
2.263 T€
0 T€
Aktivierte Eigenleistungen
Personal- und Sachkosten, die in die Erstellung von bilanzierungsfähigen
Vermögensgegenständen (z.B. Gebäuden) eingeflossen sind, werden an dieser
Stelle als Ertrag abgebildet.
Bestandsveränderungen
0 T€
Hier werden Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
aufgrund von Mengen- oder Bewertungsänderungen erfasst.
23
Finanzerträge
1 T€
Unter dieser Position werden Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden
und andere Gewinnanteilen sowie sonstige Finanzerträge veranschlagt.
davon:
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen (Eigenkapitalverzinsung Wirtschaftsbetrieb)
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Zinserträge von Kreditinstituten
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
0 T€
0 T€
0 T€
1 T€
0 T€
1 T€
Hinweis:
Wegen des dauerhaft defizitären Ergebnisses des Wirtschaftsbetriebes entfällt die
Abführung der Eigenkapitalverzinsung des Betriebes ab 2012. Im Gegenzug wird der
allgemeine Zuschuss an den Wirtschaftsbetrieb entsprechend verringert.
Außerordentliche Erträge
0 T€
Dieses sind Erträge, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Stadt
anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht werden. Der
Begriff „außerordentlich“ ist entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen.
Voraussetzung zur Zuordnung zum außerordentlichen Bereich ist daher, dass es sich
um Vorgänge handelt, die in einen hohen Maße ungewöhnlich und selten sind und
dass es sich um Vorgänge von wesentlicher finanzieller Bedeutung handelt.
Aufwendungen
12.000 T€
Personalaufwendungen
Diese Position erfasst alle Beamtenbezüge und Vergütungen für tariflich Beschäftigte
und Aufwendungen für sonstige Beschäftigte einschließlich der Beiträge zur
gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen und
Zusatzversorgungskassen. Ebenfalls sind hier Beihilfen, Unterstützungsleistungen
und dgl. für Beschäftigte, Zuführungen zur Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
und Altersteilzeit, zur Rückstellung für nicht genommen Urlaub und Überstunden zu
veranschlagen.
davon:
Dienstaufwendungen Beamte
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich
Beschäftigte
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
24
2.656 T€
6.829 T€
0 T€
589 T€
1.393 T€
180 T€
238 T€
115 T€
12.000 T€
Versorgungsaufwendungen
2.146 T€
Hier sind die Versorgungsaufwendungen zu erfassen sowie die Beihilfen,
Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger und die Zuführungen
zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.
davon:
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger:
Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
1.700 T€
270 T€
119 T€
57 T€
2.146 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.694 T€
Dieses ist eine Sammelposition für nicht zu aktivierende Beschaffungen,
Bewirtschaftungsaufwendungen, Aufwendungen für die Unterhaltung der bebauten
und unbebauten Grundstücke sowie der Maschinen, technischen Anlagen und
Fahrzeuge. Außerdem werden hier u.a. die weiteren Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen z.B. für Schülerbeförderung, Lernmittel nach dem
Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Kostenerstattungen an Dritte erfasst.
davon:
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(hiervon entfallen auf die Inanspruchnahme des
Wirtschaftsbetriebes 186 T€)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(hiervon entfallen auf die Inanspruchnahme von Leistungen des
Erstattungen f. Aufwendungen v. Dritten a. lfd.
Verwaltungstätigkeit
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(hiervon entfallen auf die Inanspruchnahme von Leistungen des
1.016 T€
307 T€
343 T€
1.666 T€
184 T€
479 T€
149 T€
250 T€
1.300 T€
5.694 T€
25
Bilanzielle Abschreibungen
2.778 T€
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht,
wird über die Abschreibung erfasst. Aber auch die Sofortabschreibung geringwertiger
Vermögensgegenstände findet sich hier.
davon:
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle
Vermögensgegenstände
104 T€
2.674 T€
2.778 T€
Transferaufwendungen
37.959 T€
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte,
Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen und insbesondere auch die
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen wie z.B. die Gewerbesteuerumlage und
die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit werden an dieser Stelle
berücksichtigt.
davon:
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an das Land
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u.
dergl.
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbundene
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Schuldendiensthilfen
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb
Einrichtungen
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Sonstige soziale Leistungen
Gewerbesteuerumlage
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
609 T€
1.315 T€
784 T€
4.350 T€
7.765 T€
1 T€
1.705 T€
3.881 T€
308 T€
1.411 T€
1.371 T€
14.459 T€
37.959 T€
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.187 T€
Dieses ist eine „Auffangposition“ aller nicht an anderer Stelle genannten
Aufwendungen. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen
(z.B. für die Aus- und Fortbildung von Beschäftigten, Reisekosten u.ä.) zu erfassen,
aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a.
Mieten und Pachten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit usw.),
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Porto etc.), Aufwendungen für
26
Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren,
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen u.ä. zu berücksichtigen.
davon:
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Mieten und Pachten
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Verfügungsmittel
Fraktionszuwendungen
Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit
0 T€
161 T€
266 T€
461 T€
18 T€
666 T€
571 T€
3 T€
13 T€
29 T€
2.187 T€
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
1.668 T€
Hier sind insbesondere die Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von
Fremdkapital einschließlich der Kreditbeschaffungskosten nachzuweisen, außerdem
die sonstigen Finanzaufwendungen.
davon:
Zinsaufwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen
(hiervon entfallen 570 T€ auf Kassenkredite)
Zinsaufwendungen Kreditinstitute
(hiervon entfallen 710 T€ auf Kassenkredite)
Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich
781 T€
887 T€
0 T€
1.668 T€
Außerordentliche Aufwendungen
0 T€
Dieses sind Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der
Stadt anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht werden.
Der Begriff „außerordentlich“ ist entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen.
Voraussetzung zur Zuordnung zum außerordentlichen Bereich ist daher, dass es sich
um Vorgänge handelt, die in einen hohen Maße ungewöhnlich und selten sind und
dass es sich um Vorgänge von wesentlicher finanzieller Bedeutung handelt.
2.3
Entwicklung des Eigenkapitals
Die festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 weist ein Eigenkapital in Höhe von
33.561.664 € aus.
27
Die Entwicklung des Eigenkapitals im Planungszeitraum wird detailliert in der
Anlage 6 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt.
Für 2008 weist der Jahresabschluss einen Überschuss von 149 T€ aus, sodass die
Ausgleichsrücklage von 11.187.220 € für den Haushaltsausgleich 2008 nicht in
Anspruch genommen werden musste und sich die allgemeine Rücklage auf
22.523.206 € erhöhte.
Nach dem vorliegenden festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009
verschlechtert sich das negative Jahresergebnis nach der Ergebnisrechnung
gegenüber der Planung (-12.602 T€) noch einmal erheblich auf -26.110 T€. Der dem
Rat für die Sitzung am 17.12.2012 zugeleitete bestätigte Jahresabschluss für das
Haushaltsjahr 2010 weist darüber hinaus ein negatives Jahresergebnis von -14.961
T€ aus. Damit tritt die Überschuldung des Haushalts der Stadt Porta Westfalica
bereits im Haushaltsjahr 2010 ein. Durch die danach in den Haushaltsplänen ab
2011 ausgewiesenen planmäßigen Fehlbeträge erhöht sich die Überschuldung
weiter. Da die Überschuldung gesetzlich verboten ist (§ 75 Abs. 7 GO NRW), besteht
für die Haushaltssanierungsplanung der Stadt die langfristige Zielvorgabe, in der
Bilanz als Differenz zwischen dem Vermögen und den Verbindlichkeiten wieder
einen positiven Wert und damit Eigenkapital ausweisen zu können.
2.4
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
(gerundet auf T€)
Verbindlichkeiten
aus
Investitionskrediten
zu Beginn des
Haushaltsjahres
Zugänge aus
Kreditermächtigung
des Vorjahres
Zugänge aus
Kreditermächtigung
des Haushaltsjahres
Zwischensumme
Abzug der
planmäßigen
Tilgungsleistungen
Abzug der
außerplanmäßigen
Tilgungsleistungen
Stand der
Verbindlichkeiten
aus Krediten am
Ende des
Haushaltsjahres
28
voraussichtl.
Ist-Ergebnis
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
9.494 T€
9.068 T€
8.621 T€
8.159 T€
7.661 T€
7.165 T€
0 T€
0 T€
0 T€
0 T€
0 T€
0 T€
0 T€
0 T€
0 T€
0 T€
0 T€
0 T€
9.494 T€
9.068 T€
8.621 T€
8.159 T€
7.661 T€
7.165 T€
-426 T€
-447 T€
-462 T€
-498 T€
-496 T€
-436 T€
0 T€
0 T€
0 T€
0 T€
0 T€
0 T€
9.068 T€
8.621 T€
8.159 T€
7.661 T€
7.165 T€
6.729 T€
Planung
2016
Kreditumschuldungen sind im Planungszeitraum in 2013, 2014 und 2016
vorgesehen.
Die Vermeidung der Neuaufnahme von Investitionskrediten und die planmäßige
Tilgung bestehender Kredite führt im Planungszeitraum 2013 bis 2016 zu einer
Verringerung der Verbindlichkeiten um rd. 1.892 T€.
2.5
Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenlage)
Nach § 5 der Haushaltssatzung können 2013 Kassenkredite in Höhe von
80.000.000 € in Anspruch genommen werden.
Der Bestand der Stadtkasse betrug am:
01.01.2012
31.03.2012
30.06.2012
30.09.2012
30.11.2012
-62.531.805 €
-67.661.612 €
-66.798.561 €
-67.416.455 €
-65.139.516 €
Die dramatisch schlechte Kassenlage hat sich damit auch im Haushaltsjahr 2012
erneut fortgesetzt.
Die Zinsen für zusätzliche Kassenkredite werden die Ergebnisse zukünftiger
Haushalte weiter belasten.
2.6
Investitionsmaßnahmen im Planungszeitraum
Die geplante Investitionstätigkeit der Stadt Porta Westfalica im Planungszeitraum bis
2016 ist in der dem Vorbericht als Anlage beigefügten Übersicht dargestellt.
2.7
Bildung von Budgets
Die Aufwendungen in den einzelnen Produkten werden zu Budgets verbunden. In
den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
Von dieser Budgetbildung auf Produktebene sind folgende Aufwandspositionen
ausgeschlossen:
‐ Personal- und Versorgungsaufwendungen;
‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen;
‐ Aufwendungen für Haftpflicht-, Unfall-, Vermögensschaden- und
Rechtsschutzversicherung, Umlagen Schadenausgleich u. ä;
‐ Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände,
Wertveränderungen;
29
‐
Aufwendungen im Zusammenhang mit der konsumtiven Verwendung der
Schulpauschale/Bildungspauschale;
Sportpauschale.
Diese Aufwandspositionen werden Produkt übergreifend zu separaten Budgets
verbunden.
Auszahlungen für Investitionen werden in den einzelnen Produkten zu Budgets
verbunden.
Für Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen, die im
Haushaltsplan einzeln ausgewiesen sind, werden hiervon abweichend Auszahlungen
für Investitionen in diesen Einzelinvestitionsmaßnahmen (Leistungen) zu Budgets
verbunden.
Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen erhöhen die
Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen in den entsprechenden
Produkten. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.
Mindererträge und Mindereinzahlungen in diesen Positionen vermindern die
Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen und Auszahlungen.
Die Budgetierungsregeln werden vom Stadtkämmerer im Wege einer
Dienstanweisung festgelegt.
Es ist jedoch generell zu beachten, dass die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu
einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in der
Finanzrechnung führen darf (§ 21 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 GemHVO).
2.8
Abschließende Bemerkungen
Der mit Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW (GPA)
erstellte, vom Rat der Stadt Porta Westfalica am 11.06.2012 mehrheitlich
beschlossene und durch Mehrheitsbeschluss vom 17.09.2012 geänderte
Haushaltssanierungsplan 2012 weist den für eine Genehmigung erforderlichen
Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe ab dem Jahr 2016,
ohne die Konsolidierungshilfe des Landes im Jahr 2021 und darüber hinaus für die
Jahre 2017 bis 2020 unter rechnerischer Berücksichtigung des degressiven Abbaus
der Konsolidierungshilfe aus. Auch mit der am 17.12.2012 mehrheitlich
beschlossenen Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Haushaltsjahr
2013 (HSP 2013) werden diese wesentlichen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes
weiterhin eingehalten.
Die mit dem Willen einer dauerhaften Konsolidierung des städtischen Haushaltes
beschlossenen Maßnahmen zielen vorrangig auf die Verminderung des finanziellen
Aufwands und erst nachrangig auf die Erhöhung der allgemeinen Erträge (Steuern).
Durch eine Verminderung der Aufwendungen soll eine dauerhafte Sanierung des
städtischen Haushaltes unterstützt und eine reflexartige Erhöhung der Realsteuern
und anderer allgemeiner Erträge infolge zu erwartender regelmäßiger
Aufwandssteigerungen vermieden werden.
Das HSP 2013 führt wesentlich diejenigen bereits mit dem HSP 2012 beschlossenen
Maßnahmen weiter, die bisher nicht in der Haushaltsplanung 2013 umgesetzt
wurden.
30
Die beschlossenen Haushaltssanierungsmaßnahmen geben der Kernverwaltung und
den in die Haushaltskonsolidierung einbezogenen Beteiligungen der Stadt Porta
Westfalica teilweise ehrgeizige Ziele für die Umsetzung vor. Im nächsten Schritt sind
alle Beteiligten gefordert, die erforderlichen Maßnahmen des
Haushaltssanierungsplanes konsequent und zielorientiert umzusetzen.
Die Nebenbestimmungen der Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung für den
Haushaltssanierungsplan 2012 geben u. a. vor, dass die im Haushaltssanierungsplan
2012 beschlossenen Maßnahmen, insbesondere die produktbezogenen
Einzelmaßnahmen verbindlich – beginnend mit dem Haushaltsjahr 2012 –
umzusetzen sind. Die Streichung einer Maßnahme darf nur bei gleichzeitiger
Kompensation durch eine andere Maßnahme und nur in Abstimmung mit der
Bezirksregierung erfolgen.
Sollte sich abzeichnen, dass sich die Erträge und Aufwendungen gegenüber den im
Haushaltsplan oder Haushaltssanierungsplan zugrunde gelegten Annahmen
verschlechtern, hat die Stadt nach der Verfügung der Bezirksregierung Detmold ohne
Verzug entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen zu treffen, um die Ziele der
Haushaltskonsolidierung gleichwohl zu erreichen.
Unter diesen Vorgaben hat sich die Stadt Porta Westfalica für die Haushaltsplanung
2013 weiterhin in einem sehr engen finanziellen Rahmen bewegt.
Wie vorne bereits näher ausgeführt, werden mit dem planmäßigen
Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes in 2016,
für die Jahre 2017 bis 2020 unter rechnerischer Berücksichtigung des degressiven
Abbaus der Konsolidierungshilfe und im Jahr 2021 ohne die Landeshilfe wesentliche
Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes für eine Genehmigungsfähigkeit des
Haushaltssanierungsplanes eingehalten.
Die Finanzplanung weist erstmals in 2015 eine positive Liquiditätsentwicklung von
1.638 T€ aus (2016: +3.472 T€).
Der Abgleich der Ergebnisplanung 2013 mit den Vorgaben der
Haushaltssanierungsplanung 2012 zeigt darüber hinaus jedoch zum Teil erhebliche
Abweichungen von der Haushaltssanierungsplanung 2012. Diese resultieren zum
einen daraus, dass von der Stadt nicht zu beeinflussende Rahmendaten wie z.B. die
Erträge aus dem Gemeindefinanzausgleich nach den inzwischen vorliegenden
Prognoserechnungen des Landes nicht wie in 2012 geplant eintreten werden. Zum
anderen konnten Haushaltssanierungsmaßnahmen in der Haushaltsplanung 2013
zum Teil noch nicht wie geplant umgesetzt werden.
Soweit eine Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 erfolgt
oder konkret vorgesehen ist, sind die daraus resultierenden finanziellen
Verbesserungen/Veränderungen bereits in den vorliegenden Haushaltsplanentwurf
2013 eingearbeitet worden. Darüber hinaus werden die
Haushaltssanierungsmaßnahmen, deren finanzielle Auswirkungen noch nicht in der
Haushaltsplanung berücksichtigt werden konnten, weiterhin in dem für das
Haushaltsjahr 2013 fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan als Maßnahmen mit
einem Sanierungsbetrag geführt.
Die Zahlung der Konsolidierungshilfe des Landes NRW erfolgt ab dem Jahr 2012
unter den Voraussetzungen, dass die Haushaltssanierungsplanung den
beschriebenen erforderlichen Haushaltsausgleich ausweist und die pflichtig
31
teilnehmenden Gemeinden ab dem Jahr 2012 den beschlossenen
Haushaltssanierungsplan einhalten. Hierfür hat die Gemeinde der Bezirksregierung
jährlich mit der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor
Beginn des Haushaltsjahres, im laufenden Haushaltsjahr zum 30. Juni und zum 15.
April des Folgejahres einen Bericht zum Stand der Umsetzung des
Haushaltssanierungsplanes vorzulegen.
Zusammenfassend zeigt sich, dass sich die Stadt Porta Westfalica mit den 2012
beschlossenen Maßnahmen auf den schwierigen Weg zur Haushaltssanierung
begeben hat. Rat und Verwaltung werden weiterhin Kraft und Ausdauer für die
Umsetzung des Haushaltssanierungsplans sowie Mut und Entschlusskraft für ggf.
erforderliche weitere Sanierungsmaßnahmen benötigen.
(Stephan Böhme)
Bürgermeister
32
(Karl-Heinz Kuhlmann)
Stadtkämmerer
56
IV. Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2013
55
56
Produktplan
Haushaltsplan 2013
57
58
Produktplan der Stadt Porta Westfalica
Produktbereich
Produktgruppen
Produkte
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0102 Verwaltungsführung
010101
010201
010202
010301
010401
010501
010601
010701
010801
010802
010803
010804
010901
011001
011101
011201
020101
020102
020201
020301
02 Sicherheit und Ordnung
0103
0104
0105
0106
0107
0108
Beschäftigtenvertretung
Gleichstellungsfragen
Rechnungsprüfung
Zentrale Dienste
Personalmanagement
Buchhaltung
0109
0110
0111
0112
0201
ADV
Rechts- u. Versicherungang.
Immobilienmanagement
Zentrales Liegenschaftsm.
Sicherheit und Ordnung
0202 Verkehrsangelegenheiten
0203 Einwohnera.
u.Personenstandw.
03 Schulträgeraufgaben
04 Kultur und Wissenschaft
05 Soziale Leistungen
Politische Gremien
Verwaltungsf. u. Organisation
Öffentlichkeitsarbeit u. Repr.
Rechnungsprüfung
Zentrale Dienste
Personalmanagement
Haushaltsst. und Controlling
Zahlungsverk. u. Mahnwesen
Vollstreckung
Steuern u. sonst. Abgaben
Informationstech. u. ADV
Rechts- u. Versicherungsang.
Allg. Sicherheit u. Ordnung
Gewerbeangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten
Dienstleist. d.Bürgeramtes
020302 Personenstandwesen
0204 Statistik und Wahlen
020401 Statistik u. Wahlen
0205 Feuerwehr und Rettungsdienst 020501 Dienstleist. d. Feuerwehr
020502 Gebührenh. Rettungsdienst
0301 Schulträgeraufgaben
030101 Bereitstellung der Grundschule
030102 Bereitstellung d. Hauptschule
030103 Bereitstellung der Realschule
030104 Bereitstellung des Gymnasiums
030105 Bereitstellung d. Förderschule
030106 Bereitstellung d Gesamtschule
0302 Allgemeine Schulverwaltung
030201 Allgemeine Schulverwaltung
030202 Schülerbeförderung
0401 Förderung der Kultur in Porta 040101 Förd. d.Kultur in Porta
0402 Stadtbücherei
040201 Gebührenhaushalt
Stadtbücherei
0403 Musikschule
040301 Gebührenhaushalt Musikschule
0501 Soziale Leistungen
050101 Leistungen nach dem SGB II
050102 Leistungen nach dem SGB XII
050103 Leistungen nach dem AsylbLG
0502 Rentenversicherungs050201 Rentenversicherungsangelegenh.
angelegenh.
0503 Sonstige soziale Leistungen
050301 Sonst. soziale Leistungen
59
Produktbereich
06 Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe
Produktgruppen
0601 Förderung von Kindern
0602 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
0603 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
07 Gesundheitsdienste
08 Sportförderung
09 Räumliche Planung u.
Entw.
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen u.ä.
ÖPNV
13 Natur- und
Landschaftspflege
60
060102
060201
060202
060203
060301
060302
Förd. v. Kindern i.Tagespflege
Freizeitangeb. Kinder/Jugendl.
Jugendarbeit
Bereitst. Spiel- u. Bolzpl.
Hilfe f.j.Menschen+ i.Familien
Gefahrenabw.
b.Kindeswohlgef.
060303 Verf. Fam.-gericht/Jugendger.
060304 Adoptionsvermittlung, etc.
060305 Leistungen nach dem UVG
entf.
080101 Sportanlagen u.Sportförd.
entf.
0801 Sportanlagen u.
Sportförderung
0901 Räuml. Entwicklung u. Planung 090101 Räumliche Entwickl. u.
Planung
1001 Bauaufsicht und
100101 Bauaufsicht
Denkmalschutz
100102 Denkmalschutz u. -pflege
1002 Wohnförderung
100201 Förderung des Wohnens
100202 Gebührenhaushalt
Wohnungslose
100203 Gebührenh. Aussiedler
100204 Gebührenh. Asylbewerber
entf.
entf.
1201 Förderung des ÖPNV
120101 Förderung des ÖPNV
1301 Wald, Forst- u. Landwirtschaft 130101 WWG Jakobsberg
1302
1303
14 Umweltschutz
1401
15 Wirtschaft und Tourismus 1501
1502
1503
16 Allgemeine
Finanzwirtschaft
Produkte
060101 Förder. v.Kindern i.Tagesein.
Natur- und Landschaftspflege
Erholungseinrichtungen
Dienstleist. f.d. Umweltschutz
Wirtschaftsförderung
Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
130201
130301
140101
150101
150201
150301
150302
150303
160101
Natur- u. Landschaftspflege
Kureinrichtungen
Wirtschaftsbetrieb Porta Westf
Beteilig. Badez. + Gr. Weserb.
Gebührenhaushalt öff. Märkte
Allgemeine Finanzwirtschaft
Gesamtpläne
Haushaltsplan 2013
61
62
Gesamtergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben
35.842.505
37.277.260
39.805.180
41.374.280
42.949.380
44.627.480
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
10.894.576
10.922.348
12.093.490
11.666.090
12.405.320
12.082.310
3. Sonstige Transfererträge
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
461.114
373.670
342.790
332.500
272.320
238.240
3.084.112
3.194.692
3.268.110
3.292.060
3.291.460
3.330.860
799.734
634.226
600.950
577.750
586.760
586.760
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.559.219
1.539.600
1.637.150
1.587.820
1.533.720
1.533.720
7. Sonstige ordentliche Erträge
2.663.436
2.410.515
2.262.790
2.295.720
2.173.290
2.173.290
0
0
0
0
0
0
8. Aktivierte Eigenleistungen
9. Bestandsveränderungen
10. Ordentliche Erträge
-249.892
0
0
0
0
0
55.054.804
56.352.311
60.010.460
61.126.220
63.212.250
64.572.660
11. Personalaufwendungen
11.574.170
12.084.139
12.000.100
12.145.500
12.212.450
12.295.100
1.806.609
2.030.344
2.146.400
2.159.200
2.180.100
2.265.800
6.609.843
5.899.470
5.693.730
5.386.940
5.271.160
5.275.560
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Bilanzielle Abschreibungen
15. Transferaufwendungen
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. Ordentliche Aufwendungen
18. Ergebnis der laufenden
103.950
2.793.620
2.778.300
2.635.140
2.452.630
2.239.430
38.664.039
38.510.578
37.958.690
37.889.320
37.934.080
37.855.380
2.259.286
2.266.760
2.186.780
2.149.600
2.123.710
2.103.040
61.017.896
63.584.911
62.764.000
62.365.700
62.174.130
62.034.310
-5.963.092
-7.232.600
-2.753.540
-1.239.480
1.038.120
2.538.350
19. Finanzerträge
1.350.994
1.032
990
990
990
990
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
1.832.477
2.228.750
1.668.000
1.683.000
1.661.500
1.622.000
-481.483
-2.227.718
-1.667.010
-1.682.010
-1.660.510
-1.621.010
22. Ordentliches Ergebnis
-6.444.575
-9.460.318
-4.420.550
-2.921.490
-622.390
917.340
23. Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24. Außerordentliche Aufwendungen
25. Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.444.575
-9.460.318
-4.420.550
-2.921.490
-622.390
917.340
4.367.512
4.264.910
4.081.400
4.067.800
4.028.000
4.028.500
4.367.512
4.264.910
4.081.400
4.067.800
4.028.000
4.028.500
-6.444.575
-9.460.318
-4.420.550
-2.921.490
-622.390
917.340
26. Ergebnis vor ILV
27. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
28. Aufwendungen aus internen
29. Ergebnis
63
64
Gesamtfinanzplan
Einzahlungs - und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
36.354.873
37.503.260
39.707.180
41.374.280
42.949.380
44.627.480
10.704.865
9.695.020
10.600.090
10.440.090
11.296.820
11.104.010
457.142
329.410
308.820
308.820
258.820
233.820
3.034.570
3.194.692
3.268.110
3.292.060
3.291.460
3.330.860
3. Sonstige Transfereinzahlungen
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
514.743
634.226
600.950
577.750
586.760
586.760
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
2.006.583
1.539.600
1.637.150
1.587.820
1.533.720
1.533.720
7. Sonstige Einzahlungen
2.754.815
2.321.185
2.245.490
2.193.420
2.160.990
2.160.990
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9. Einzahlungen aus lfd.
10. Personalauszahlungen
1.350.994
1.032
990
990
990
990
57.178.586
55.218.425
58.368.780
59.775.230
62.078.940
63.578.630
11.549.415
12.345.407
11.647.200
11.793.100
11.928.350
12.079.500
1.756.935
1.852.000
1.970.000
1.983.000
2.038.000
2.158.000
6.928.198
5.887.870
5.742.130
5.375.340
5.259.560
5.263.960
11. Versorgungsauszahlungen
12. Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14. Transferauszahlungen
15. Sonstige Auszahlungen
16. Auszahlungen aus laufender
17. Saldo aus laufender
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und
Zuschüsse für Investitionen
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Anlagen
Finanzanlagen
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.
Entgelten
22. Sonstige Investitionseinzahlungen
23. Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
24. Auszahlungen für den Erwerb von
Grundst. u. Gebäuden
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen
Anlagevermögen
Finanzanlagen
28. Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
29. Sonstige Investitionsauszahlungen
30. Auszahlungen aus
31. Saldo aus Investitionstätigkeit
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
2.077.634
2.228.750
1.668.000
1.683.000
1.661.500
1.622.000
38.259.357
38.718.678
38.984.850
37.843.520
37.962.920
37.855.380
2.100.602
2.336.760
2.270.780
2.164.600
2.102.710
2.079.040
62.672.141
63.369.465
62.282.960
60.842.560
60.953.040
61.057.880
-5.493.556
-8.151.040
-3.914.180
-1.067.330
1.125.900
2.520.750
3.570.039
3.933.700
3.632.550
2.317.800
2.358.800
2.401.800
428.574
1.525.430
1.709.830
706.410
342.000
32.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151.264
244.520
244.480
244.480
184.140
95.200
4.149.878
5.703.650
5.586.860
3.268.690
2.884.940
2.529.000
1.071.662
223.900
553.900
437.420
168.500
9.500
1.246.397
2.665.910
2.843.200
400.000
300.000
300.000
792.854
1.239.450
1.182.700
1.318.800
1.008.800
628.800
0
0
0
0
0
0
591.377
1.559.400
1.000.800
400.000
400.000
204.000
0
8.100
0
0
0
0
3.702.290
5.696.760
5.580.600
2.556.220
1.877.300
1.142.300
447.588
6.890
6.260
712.470
1.007.640
1.386.700
-5.045.968
-8.144.150
-3.907.920
-354.860
2.133.540
3.907.450
0
0
0
0
0
0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen
425.816
447.000
462.400
497.900
495.700
435.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36. Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln
425.816
447.000
462.400
497.900
495.700
435.500
-5.471.784
-8.591.150
-4.370.320
-852.760
1.637.840
3.471.950
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-5.471.784
-8.591.150
-4.370.320
-852.760
1.637.840
3.471.950
65
66
Teilpläne
auf
Produktbereichsebene
Haushaltsplan 2013
67
68
Produktbereich:
01
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2.739
4.260
4.260
4.260
4.260
4.260
5.727
118.620
138.750
124.550
113.350
107.550
0
0
0
0
0
0
8.667
48.410
48.150
48.100
48.000
47.900
267.459
399.276
380.930
349.730
349.740
349.740
514.114
512.955
568.900
548.700
548.700
548.800
311.026
263.740
263.420
268.420
268.920
268.920
0
0
0
0
0
0
-51.127
0
0
0
0
0
1.058.604
1.347.261
1.404.410
1.343.760
1.332.970
1.327.170
4.640.917
5.058.660
4.943.100
4.983.500
4.936.250
4.949.400
Dienstleistungen
1.806.609
2.030.344
2.146.400
2.159.200
2.180.100
2.265.800
2.987.688
2.867.120
2.758.820
2.655.240
2.616.310
2.610.510
20.531
351.610
368.300
299.940
237.800
213.100
3.144
950
950
950
950
950
1.131.684
1.164.980
1.122.150
1.063.780
1.052.240
1.045.770
10.590.574
11.473.664
11.339.720
11.162.610
11.023.650
11.085.530
-9.531.970
-10.126.403
-9.935.310
-9.818.850
-9.690.680
-9.758.360
19. Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.531.970
-10.126.403
-9.935.310
-9.818.850
-9.690.680
-9.758.360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.531.970
-10.126.403
-9.935.310
-9.818.850
-9.690.680
-9.758.360
4.355.913
4.190.605
3.903.750
3.879.250
3.839.250
3.839.250
510.876
352.785
302.000
318.500
313.800
314.300
-5.686.932
-6.288.583
-6.333.560
-6.258.100
-6.165.230
-6.233.410
29. Ergebnis
69
Produktbereich:
01
Innere Verwaltung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2.739
4.260
4.260
4.260
4.260
4.260
134
150
150
150
150
150
0
0
0
0
0
0
8.667
48.410
48.150
48.100
48.000
47.900
205.553
399.276
380.930
349.730
349.740
349.740
549.360
512.955
568.900
548.700
548.700
548.800
252.355
213.740
263.420
268.420
268.920
268.920
0
0
0
0
0
0
1.018.807
1.178.791
1.265.810
1.219.360
1.219.770
1.219.770
4.622.682
4.993.648
4.590.200
4.631.100
4.652.150
4.733.800
1.756.935
1.852.000
1.970.000
1.983.000
2.038.000
2.158.000
2.970.506
2.867.120
2.758.820
2.655.240
2.616.310
2.610.510
0
0
0
0
0
0
3.144
950
950
950
950
950
1.104.438
1.234.980
1.206.150
1.078.780
1.031.240
1.021.770
10.457.706
10.948.698
10.526.120
10.349.070
10.338.650
10.525.030
-9.438.899
-9.769.907
-9.260.310
-9.129.710
-9.118.880
-9.305.260
0
0
0
0
0
0
192.993
592.000
773.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192.993
592.000
773.400
0
0
0
9.755
13.400
2.900
3.000
3.500
3.500
0
0
0
0
0
0
188.787
173.500
173.500
173.500
173.500
173.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.100
0
0
0
0
198.542
195.000
176.400
176.500
177.000
177.000
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
-5.550
397.000
597.000
-176.500
-177.000
-177.000
-9.444.448
-9.372.907
-8.663.310
-9.306.210
-9.295.880
-9.482.260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-9.444.448
-9.372.907
-8.663.310
-9.306.210
-9.295.880
-9.482.260
38. LIQUIDE MITTEL
70
0
0
0
0
0
0
-9.444.448
-9.372.907
-8.663.310
-9.306.210
-9.295.880
-9.482.260
Produktbereich:
02
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
2.700
211.638
200.410
189.810
176.110
139.910
0
0
0
0
0
0
1.110.470
1.457.672
1.490.710
1.485.710
1.482.210
1.521.710
74.345
17.610
17.610
17.610
17.610
17.610
151.795
141.370
145.700
176.200
122.200
122.200
79.053
62.325
62.320
62.250
62.320
62.320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.418.363
1.890.615
1.916.750
1.931.580
1.860.450
1.863.750
2.627.176
2.646.228
2.671.300
2.738.900
2.807.300
2.876.900
0
0
0
0
0
0
552.924
539.890
527.890
512.680
511.930
488.730
33.799
348.610
344.200
328.400
312.530
273.030
15.160
49.660
38.610
46.110
19.110
10.350
392.661
436.800
411.750
427.600
404.500
387.900
3.621.719
4.021.188
3.993.750
4.053.690
4.055.370
4.036.910
-2.203.356
-2.130.573
-2.077.000
-2.122.110
-2.194.920
-2.173.160
19. Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.203.356
-2.130.573
-2.077.000
-2.122.110
-2.194.920
-2.173.160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.203.356
-2.130.573
-2.077.000
-2.122.110
-2.194.920
-2.173.160
11.599
41.000
145.550
145.550
145.550
146.050
208.483
218.420
326.900
329.900
325.800
325.800
-2.400.241
-2.307.993
-2.258.350
-2.306.460
-2.375.170
-2.352.910
Dienstleistungen
29. Ergebnis
71
Produktbereich:
02
Teilfinanzplan
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
2.450
460
1.110
1.110
1.110
1.110
0
0
0
0
0
0
1.126.494
1.457.672
1.490.710
1.485.710
1.482.210
1.521.710
74.250
17.610
17.610
17.610
17.610
17.610
154.624
141.370
145.700
176.200
122.200
122.200
66.642
62.325
62.320
62.250
62.320
62.320
0
0
0
0
0
0
1.424.461
1.679.437
1.717.450
1.742.880
1.685.450
1.724.950
2.624.714
2.706.792
2.671.300
2.738.900
2.807.300
2.876.900
0
0
0
0
0
0
569.555
539.890
527.890
512.680
511.930
488.730
0
0
0
0
0
0
15.160
49.660
38.610
46.110
19.110
10.350
373.679
436.800
411.750
427.600
404.500
387.900
3.583.108
3.733.142
3.649.550
3.725.290
3.742.840
3.763.880
-2.158.647
-2.053.705
-1.932.100
-1.982.410
-2.057.390
-2.038.930
452.909
610.000
551.000
85.000
85.000
85.000
2.370
7.000
18.000
4.000
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
455.279
617.000
569.000
89.000
87.000
87.000
0
0
35.000
35.000
0
0
419.702
995.000
1.082.000
400.000
300.000
300.000
439.224
722.200
848.000
983.000
673.000
293.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
858.926
1.717.200
1.965.000
1.418.000
973.000
593.000
-403.647
-1.100.200
-1.396.000
-1.329.000
-886.000
-506.000
-2.562.294
-3.153.905
-3.328.100
-3.311.410
-2.943.390
-2.544.930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-2.562.294
-3.153.905
-3.328.100
-3.311.410
-2.943.390
-2.544.930
38. LIQUIDE MITTEL
72
0
0
0
0
0
0
-2.562.294
-3.153.905
-3.328.100
-3.311.410
-2.943.390
-2.544.930
Produktbereich:
03
Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
1.277.817
1.700.290
1.678.720
1.361.920
1.265.450
1.178.640
0
0
0
0
0
0
198.700
256.000
272.000
291.000
291.000
291.000
32.134
0
0
0
0
0
25.991
19.000
26.600
11.600
11.600
11.500
8.019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.542.661
1.975.290
1.977.320
1.664.520
1.568.050
1.481.140
558.317
664.527
656.800
600.500
605.900
569.500
0
0
0
0
0
0
2.614.482
1.795.290
1.770.570
1.561.570
1.577.970
1.609.870
Dienstleistungen
33.419
1.605.950
1.624.000
1.576.000
1.483.300
1.338.500
687.056
761.840
761.120
757.120
749.850
749.840
331.827
338.930
323.920
323.760
323.760
321.760
4.225.102
5.166.537
5.136.410
4.818.950
4.740.780
4.589.470
-2.682.440
-3.191.247
-3.159.090
-3.154.430
-3.172.730
-3.108.330
19. Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.682.440
-3.191.247
-3.159.090
-3.154.430
-3.172.730
-3.108.330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.682.440
-3.191.247
-3.159.090
-3.154.430
-3.172.730
-3.108.330
0
7.000
9.200
9.200
9.200
9.200
3.324.305
3.394.190
3.198.300
3.143.400
3.116.900
3.116.900
-6.006.745
-6.578.437
-6.348.190
-6.288.630
-6.280.430
-6.216.030
29. Ergebnis
73
Produktbereich:
03
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
1.278.752
977.840
687.120
612.120
604.850
604.840
0
0
0
0
0
0
166.816
256.000
272.000
291.000
291.000
291.000
31.199
0
0
0
0
0
28.446
19.000
26.600
11.600
11.600
11.500
8.648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.513.861
1.252.840
985.720
914.720
907.450
907.340
558.037
664.527
656.800
600.500
605.900
569.500
0
0
0
0
0
0
2.758.617
1.795.290
1.770.570
1.561.570
1.577.970
1.609.870
0
0
0
0
0
0
668.982
761.840
761.120
757.120
749.850
749.840
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
331.563
338.930
323.920
323.760
323.760
321.760
4.317.199
3.560.587
3.512.410
3.242.950
3.257.480
3.250.970
-2.803.338
-2.307.747
-2.526.690
-2.328.230
-2.350.030
-2.343.630
719.908
370.000
320.000
0
0
0
300
220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720.208
590.000
320.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
740.807
1.569.910
1.761.200
0
0
0
101.737
290.050
110.400
110.400
110.400
110.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
842.544
1.859.960
1.871.600
110.400
110.400
110.400
Dienstleistungen
-122.335
-1.269.960
-1.551.600
-110.400
-110.400
-110.400
-2.925.673
-3.577.707
-4.078.290
-2.438.630
-2.460.430
-2.454.030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-2.925.673
-3.577.707
-4.078.290
-2.438.630
-2.460.430
-2.454.030
38. LIQUIDE MITTEL
74
0
0
0
0
0
0
-2.925.673
-3.577.707
-4.078.290
-2.438.630
-2.460.430
-2.454.030
Produktbereich:
04
Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
7.693
25.830
26.000
19.200
18.500
17.900
0
0
0
0
0
0
226.920
243.000
267.000
277.000
280.000
280.000
601
100
0
0
0
0
690
14.000
31.000
31.000
31.000
31.000
150
60
60
60
60
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236.054
282.990
324.060
327.260
329.560
328.960
526.976
408.712
433.600
444.500
454.800
466.300
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
16.625
20.670
21.020
20.320
20.320
20.320
12.803
22.720
23.800
23.800
22.500
20.800
73.809
78.000
78.000
78.000
78.000
78.000
19.208
23.070
38.950
43.900
43.850
48.250
649.421
553.172
595.370
610.520
619.470
633.670
-413.367
-270.182
-271.310
-283.260
-289.910
-304.710
19. Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-413.367
-270.182
-271.310
-283.260
-289.910
-304.710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-413.367
-270.182
-271.310
-283.260
-289.910
-304.710
0
0
0
0
0
0
79.906
51.100
53.800
58.800
58.300
58.300
-493.273
-321.282
-325.110
-342.060
-348.210
-363.010
29. Ergebnis
75
Produktbereich:
04
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
7.693
7.200
7.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280.000
225.534
243.000
267.000
277.000
280.000
601
100
0
0
0
0
690
14.000
31.000
31.000
31.000
31.000
150
60
60
60
60
60
0
0
0
0
0
0
234.667
264.360
305.260
308.060
311.060
311.060
527.736
519.422
433.600
444.500
454.800
466.300
0
0
0
0
0
0
5.761
9.070
9.420
8.720
8.720
8.720
0
0
0
0
0
0
72.869
78.000
78.000
78.000
78.000
78.000
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
19.319
23.070
38.950
43.900
43.850
48.250
625.684
629.562
559.970
575.120
585.370
601.270
-391.017
-365.202
-254.710
-267.060
-274.310
-290.210
25.001
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.001
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
5.359
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
44.379
21.900
21.900
23.000
23.000
23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.738
27.900
27.900
29.000
29.000
29.000
Dienstleistungen
-24.736
-26.300
-26.300
-27.400
-27.400
-27.400
-415.753
-391.502
-281.010
-294.460
-301.710
-317.610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-415.753
-391.502
-281.010
-294.460
-301.710
-317.610
38. LIQUIDE MITTEL
76
0
0
0
0
0
0
-415.753
-391.502
-281.010
-294.460
-301.710
-317.610
Produktbereich:
05
Soziale Leistungen
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
501.291
499.000
472.760
472.760
472.760
604.731
1.680
0
0
0
0
46.339
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
472.760
78.491
117.120
113.100
113.100
113.100
113.100
160.816
620
2.120
2.120
2.120
2.120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.392.036
626.920
596.480
596.480
596.480
596.480
728.028
759.656
780.400
799.700
819.800
840.100
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
1.561.423
1.734.198
1.767.600
1.765.020
1.766.600
1.763.020
39
3.320
0
0
0
0
2.289.490
2.497.374
2.548.000
2.564.720
2.586.400
2.603.120
-897.454
-1.870.454
-1.951.520
-1.968.240
-1.989.920
-2.006.640
19. Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-897.454
-1.870.454
-1.951.520
-1.968.240
-1.989.920
-2.006.640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-897.454
-1.870.454
-1.951.520
-1.968.240
-1.989.920
-2.006.640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-897.454
-1.870.454
-1.951.520
-1.968.240
-1.989.920
-2.006.640
29. Ergebnis
77
Produktbereich:
05
Soziale Leistungen
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
423.836
499.000
472.760
472.760
472.760
604.731
1.680
0
0
0
0
47.670
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.491
117.120
113.100
113.100
113.100
113.100
1.206
620
2.120
2.120
2.120
2.120
0
0
0
0
0
0
1.156.166
626.920
596.480
596.480
596.480
596.480
727.628
759.656
780.400
799.700
819.800
840.100
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.352.256
1.734.198
2.967.600
1.765.020
1.766.600
1.763.020
39
3.320
0
0
0
0
2.079.922
2.497.374
3.748.000
2.564.720
2.586.400
2.603.120
-923.757
-1.870.454
-3.151.520
-1.968.240
-1.989.920
-2.006.640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
472.760
0
0
0
0
0
0
-923.757
-1.870.454
-3.151.520
-1.968.240
-1.989.920
-2.006.640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-923.757
-1.870.454
-3.151.520
-1.968.240
-1.989.920
-2.006.640
38. LIQUIDE MITTEL
78
0
0
0
0
0
0
-923.757
-1.870.454
-3.151.520
-1.968.240
-1.989.920
-2.006.640
Produktbereich:
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
2.938.187
3.483.130
3.582.610
3.551.310
3.598.910
3.591.510
414.775
320.910
300.320
300.320
250.320
225.320
1.237.192
887.010
892.010
892.010
892.010
892.010
24.299
0
0
0
0
0
546.599
500.000
490.010
490.010
490.010
490.010
107.266
4.710
12.150
12.150
12.150
12.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.268.319
5.195.760
5.277.100
5.245.800
5.243.400
5.211.000
1.135.199
1.274.847
1.330.000
1.363.600
1.397.600
1.418.100
0
0
0
0
0
0
245.957
322.300
360.400
300.400
300.400
300.400
Dienstleistungen
1.264
177.780
145.600
141.600
131.400
129.000
13.457.113
13.458.900
13.050.200
12.328.150
12.081.500
11.583.150
11.205
13.120
12.420
13.120
13.120
13.120
14.850.737
15.246.947
14.898.620
14.146.870
13.924.020
13.443.770
-9.582.419
-10.051.187
-9.621.520
-8.901.070
-8.680.620
-8.232.770
19. Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.582.419
-10.051.187
-9.621.520
-8.901.070
-8.680.620
-8.232.770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.582.419
-10.051.187
-9.621.520
-8.901.070
-8.680.620
-8.232.770
0
26.305
22.900
33.800
34.000
34.000
58.831
24.680
24.200
23.700
23.500
23.500
-9.641.249
-10.049.562
-9.622.820
-8.890.970
-8.670.120
-8.222.270
29. Ergebnis
79
Produktbereich:
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
2.753.984
3.401.230
3.500.110
3.469.710
3.519.710
3.513.010
409.472
320.910
300.320
300.320
250.320
225.320
1.199.074
887.010
892.010
892.010
892.010
892.010
24.299
0
0
0
0
0
917.427
500.000
490.010
490.010
490.010
490.010
107.266
180
150
150
150
150
0
0
0
0
0
0
5.411.522
5.109.330
5.182.600
5.152.200
5.152.200
5.120.500
1.133.217
1.274.847
1.330.000
1.363.600
1.397.600
1.418.100
0
0
0
0
0
0
267.854
322.300
420.400
300.400
300.400
300.400
0
0
0
0
0
0
13.179.565
13.458.900
13.050.200
12.328.150
12.081.500
11.583.150
11.206
13.120
12.420
13.120
13.120
13.120
14.591.842
15.069.167
14.813.020
14.005.270
13.792.620
13.314.770
-9.180.319
-9.959.837
-9.630.420
-8.853.070
-8.640.420
-8.194.270
275.744
861.900
373.800
0
0
0
38.429
38.430
38.430
22.410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314.173
900.330
412.230
22.410
0
0
0
0
0
0
0
0
85.888
101.000
0
0
0
0
12.624
22.000
19.500
19.500
19.500
19.500
0
0
0
0
0
0
551.377
859.400
373.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
649.889
982.400
393.300
19.500
19.500
19.500
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
-335.716
-82.070
18.930
2.910
-19.500
-19.500
-9.516.036
-10.041.907
-9.611.490
-8.850.160
-8.659.920
-8.213.770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-9.516.036
-10.041.907
-9.611.490
-8.850.160
-8.659.920
-8.213.770
38. LIQUIDE MITTEL
80
0
0
0
0
0
0
-9.516.036
-10.041.907
-9.611.490
-8.850.160
-8.659.920
-8.213.770
Produktbereich:
08
Sportförderung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
14.970
69.490
43.300
43.000
42.700
42.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.297
50.540
50.410
50.410
50.410
50.410
4.879
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
70
70
70
70
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.146
122.600
96.280
95.980
95.680
95.580
43.969
48.149
46.300
47.600
48.600
49.900
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
74.978
138.360
101.360
101.360
101.360
101.360
661
244.780
244.300
237.500
237.200
237.100
60.527
60.570
60.570
60.570
60.570
60.570
37.561
37.150
37.150
37.150
37.150
37.150
217.695
529.009
489.680
484.180
484.880
486.080
-148.549
-406.409
-393.400
-388.200
-389.200
-390.500
19. Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-148.549
-406.409
-393.400
-388.200
-389.200
-390.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-148.549
-406.409
-393.400
-388.200
-389.200
-390.500
0
0
0
0
0
0
100.533
122.220
132.900
157.100
154.400
154.400
-249.082
-528.629
-526.300
-545.300
-543.600
-544.900
29. Ergebnis
81
Produktbereich:
08
Sportförderung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
14.371
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.326
0
0
0
0
0
25.924
50.540
50.410
50.410
50.410
50.410
4.879
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
35
70
70
70
70
70
0
0
0
0
0
0
61.535
78.110
52.980
52.980
52.980
52.980
41.366
48.149
46.300
47.600
48.600
49.900
0
0
0
0
0
0
208.491
138.360
101.360
101.360
101.360
101.360
0
0
0
0
0
0
60.527
60.570
60.570
60.570
60.570
60.570
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
37.302
37.150
37.150
37.150
37.150
37.150
347.687
284.229
245.380
246.680
247.680
248.980
-286.151
-206.119
-192.400
-193.700
-194.700
-196.000
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.035
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.035
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Dienstleistungen
-4.015
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-290.166
-210.119
-196.400
-197.700
-198.700
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-290.166
-210.119
-196.400
-197.700
-198.700
-200.000
38. LIQUIDE MITTEL
82
0
0
0
0
0
0
-290.166
-210.119
-196.400
-197.700
-198.700
-200.000
Produktbereich:
09
Räumliche Planung und Entwicklung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.791
6.100
8.100
8.100
8.100
8.100
0
0
0
0
0
0
6.700
5.815
9.100
9.100
9.100
9.100
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.491
11.925
17.200
17.200
17.200
17.200
271.334
242.251
260.000
266.600
273.200
280.000
0
0
0
0
0
0
1.846
1.250
1.500
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.025
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
292.205
273.501
291.500
298.100
304.700
311.500
-276.714
-261.576
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
19. Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-276.714
-261.576
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-276.714
-261.576
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-276.714
-261.576
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
Dienstleistungen
29. Ergebnis
83
Produktbereich:
09
Räumliche Planung und Entwicklung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.711
6.100
8.100
8.100
8.100
8.100
0
0
0
0
0
0
7.165
5.815
9.100
9.100
9.100
9.100
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.876
11.925
17.200
17.200
17.200
17.200
270.971
337.756
260.000
266.600
273.200
280.000
0
0
0
0
0
0
1.846
1.250
1.500
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.620
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
292.436
369.006
291.500
298.100
304.700
311.500
-276.560
-357.081
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
-276.560
-357.081
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-276.560
-357.081
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
38. LIQUIDE MITTEL
84
0
0
0
0
0
0
-276.560
-357.081
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
Produktbereich:
10
Bauen und Wohnen
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
23.650
12.700
12.700
12.700
12.700
0
0
0
0
0
0
292.903
296.500
290.140
290.140
290.140
290.140
0
100
100
100
100
100
2.026
4.700
4.600
4.500
4.400
4.400
-4.428
6.190
6.160
6.160
6.160
6.160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290.502
331.140
313.700
313.600
313.500
313.500
487.508
447.721
421.200
431.800
442.700
416.100
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
4.705
18.150
16.110
16.110
16.110
16.110
1.473
30.560
17.000
16.900
16.900
16.900
1.191
900
600
300
0
0
193
420
310
310
310
310
495.070
497.751
455.220
465.420
476.020
449.420
-204.569
-166.611
-141.520
-151.820
-162.520
-135.920
964
962
960
960
960
960
0
0
0
0
0
0
964
962
960
960
960
960
-203.604
-165.649
-140.560
-150.860
-161.560
-134.960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-203.604
-165.649
-140.560
-150.860
-161.560
-134.960
0
0
0
0
0
0
84.578
99.515
42.200
35.300
34.200
34.200
-288.183
-265.164
-182.760
-186.160
-195.760
-169.160
19. Finanzerträge
21. Finanzergebnis
29. Ergebnis
85
Produktbereich:
10
Bauen und Wohnen
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282.043
296.500
290.140
290.140
290.140
290.140
0
100
100
100
100
100
2.026
4.700
4.600
4.500
4.400
4.400
1.321
6.190
6.160
6.160
6.160
6.160
964
962
960
960
960
960
286.354
308.452
301.960
301.860
301.760
301.760
488.832
507.222
421.200
431.800
442.700
416.100
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
4.916
18.150
16.110
16.110
16.110
16.110
0
0
0
0
0
0
1.342
900
600
300
0
0
193
420
310
310
310
310
495.284
526.692
438.220
448.520
459.120
432.520
-208.930
-218.240
-136.260
-146.660
-157.360
-130.760
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.981
2.030
2.030
2.030
2.030
2.030
2.131
2.030
2.030
2.030
2.030
2.030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.473
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.473
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
658
-1.970
-1.970
-1.970
-1.970
-1.970
-208.272
-220.210
-138.230
-148.630
-159.330
-132.730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-208.272
-220.210
-138.230
-148.630
-159.330
-132.730
38. LIQUIDE MITTEL
86
0
0
0
0
0
0
-208.272
-220.210
-138.230
-148.630
-159.330
-132.730
Produktbereich:
12
Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.613
7.338
8.400
8.600
8.800
9.000
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
218.840
190.000
190.000
190.000
0
0
0
0
0
0
4.613
112.338
227.240
198.600
198.800
199.000
-4.613
-112.338
-227.240
-198.600
-198.800
-199.000
19. Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.613
-112.338
-227.240
-198.600
-198.800
-199.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.613
-112.338
-227.240
-198.600
-198.800
-199.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.613
-112.338
-227.240
-198.600
-198.800
-199.000
29. Ergebnis
87
Produktbereich:
12
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
0
0
4.650
7.338
8.400
8.600
8.800
9.000
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
45.000
144.200
218.840
190.000
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
4.650
112.338
53.400
152.800
227.640
199.000
-4.515
-112.338
-53.400
-152.800
-227.640
-199.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.515
-112.338
-53.400
-152.800
-227.640
-199.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-4.515
-112.338
-53.400
-152.800
-227.640
-199.000
38. LIQUIDE MITTEL
88
0
0
0
0
0
0
-4.515
-112.338
-53.400
-152.800
-227.640
-199.000
Produktbereich:
13
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
2.730
2.700
2.700
2.700
2.700
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
920
0
0
0
0
0
8.013
11.740
46.840
42.910
42.910
42.910
0
47.620
5.320
90.320
320
320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
62.090
54.860
135.930
45.930
45.930
144.446
136.141
131.500
134.600
138.000
141.200
0
0
0
0
0
0
47.312
105.970
67.170
144.420
52.420
52.420
0
5.760
5.200
5.100
5.100
5.100
0
3.500
0
0
0
0
4.397
5.015
2.020
1.870
1.670
1.670
196.155
256.386
205.890
285.990
197.190
200.390
-187.123
-194.296
-151.030
-150.060
-151.260
-154.460
19. Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-187.123
-194.296
-151.030
-150.060
-151.260
-154.460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-187.123
-194.296
-151.030
-150.060
-151.260
-154.460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-187.123
-194.296
-151.030
-150.060
-151.260
-154.460
Dienstleistungen
29. Ergebnis
89
Produktbereich:
13
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
920
0
0
0
0
0
7.382
11.740
46.840
42.910
42.910
42.910
0
30.020
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
8.402
41.760
46.860
42.930
42.930
42.930
143.852
136.141
131.500
134.600
138.000
141.200
0
0
0
0
0
0
58.736
105.970
67.170
144.420
52.420
52.420
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
4.397
5.015
2.020
1.870
1.670
1.670
206.984
250.626
200.690
280.890
192.090
195.290
-198.582
-208.866
-153.830
-237.960
-149.160
-152.360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
-900
0
0
0
0
-198.582
-209.766
-153.830
-237.960
-149.160
-152.360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-198.582
-209.766
-153.830
-237.960
-149.160
-152.360
38. LIQUIDE MITTEL
90
0
0
0
0
0
0
-198.582
-209.766
-153.830
-237.960
-149.160
-152.360
Produktbereich:
14
Umweltschutz
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.319
74.909
79.600
81.600
83.600
85.700
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
427
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
500
70
50
50
50
50
50
82.316
76.959
81.650
83.650
85.650
87.750
-82.316
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
19. Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-82.316
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-82.316
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-82.316
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
29. Ergebnis
91
Produktbereich:
14
Umweltschutz
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.486
74.909
79.600
81.600
83.600
85.700
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
427
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
500
50
50
50
50
50
50
82.463
76.959
81.650
83.650
85.650
87.750
-82.463
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
-82.463
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-82.463
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
38. LIQUIDE MITTEL
92
0
0
0
0
0
0
-82.463
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
Produktbereich:
15
Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
276.100
106.340
86.400
3.900
3.900
6.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.679
166.600
151.900
159.900
168.900
168.900
219.921
210.400
198.800
158.200
158.200
158.200
32
160
160
160
160
160
0
0
0
0
0
0
-198.765
0
0
0
0
0
647.967
483.500
437.260
322.160
331.160
333.660
324.365
315.000
237.900
244.000
195.900
192.900
0
0
0
0
0
0
62.899
88.770
67.390
71.840
71.340
72.840
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
21. Finanzergebnis
0
5.850
5.900
5.900
5.900
5.900
6.235.100
4.884.760
4.350.000
4.220.000
4.170.000
4.120.000
142.376
163.905
158.060
158.060
167.060
167.060
6.764.741
5.458.285
4.819.250
4.699.800
4.610.200
4.558.700
-6.116.774
-4.974.785
-4.381.990
-4.377.640
-4.279.040
-4.225.040
1.350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.350.000
0
0
0
0
0
-4.766.774
-4.974.785
-4.381.990
-4.377.640
-4.279.040
-4.225.040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.766.774
-4.974.785
-4.381.990
-4.377.640
-4.279.040
-4.225.040
0
0
0
0
0
0
0
2.000
1.100
1.100
1.100
1.100
-4.766.774
-4.976.785
-4.383.090
-4.378.740
-4.280.140
-4.226.140
29. Ergebnis
93
Produktbereich:
15
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
276.100
102.510
82.500
0
0
2.500
0
0
0
0
0
0
574
0
0
0
0
0
151.861
166.600
151.900
159.900
168.900
168.900
256.093
210.400
198.800
158.200
158.200
158.200
7.545
160
160
160
160
160
1.350.000
0
0
0
0
0
2.042.174
479.670
433.360
318.260
327.260
329.760
324.245
315.000
237.900
244.000
195.900
192.900
0
0
0
0
0
0
81.488
88.770
67.390
71.840
71.340
72.840
0
0
0
0
0
0
6.235.100
4.884.760
4.350.000
4.220.000
4.170.000
4.120.000
153.828
163.905
158.060
158.060
167.060
167.060
6.794.661
5.452.435
4.813.350
4.693.900
4.604.300
4.552.800
-4.752.487
-4.972.765
-4.379.990
-4.375.640
-4.277.040
-4.223.040
1.406
270.000
170.250
0
0
0
194.313
668.000
880.000
680.000
340.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.718
938.000
1.050.250
680.000
340.000
30.000
1.056.548
204.000
510.000
393.420
159.000
0
0
0
0
0
0
0
595
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
0
0
0
0
0
0
40.000
700.000
627.000
400.000
400.000
204.000
0
0
0
0
0
0
1.097.143
905.400
1.138.400
794.820
560.400
205.400
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
-901.425
32.600
-88.150
-114.820
-220.400
-175.400
-5.653.912
-4.940.165
-4.468.140
-4.490.460
-4.497.440
-4.398.440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-5.653.912
-4.940.165
-4.468.140
-4.490.460
-4.497.440
-4.398.440
38. LIQUIDE MITTEL
94
0
0
0
0
0
0
-5.653.912
-4.940.165
-4.468.140
-4.490.460
-4.497.440
-4.398.440
Produktbereich:
16
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
35.338.475
36.774.000
39.328.160
40.897.260
42.472.360
44.150.460
5.766.652
5.178.950
6.321.900
6.357.000
7.171.000
6.982.400
0
44.260
33.970
23.680
13.500
4.420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.001.502
2.025.010
1.911.010
1.854.010
1.821.010
1.821.010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.106.629
44.022.220
47.595.040
49.131.950
51.477.870
52.958.290
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
16.569.016
17.371.800
17.631.700
18.442.600
18.817.000
19.299.000
169.041
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
16.738.057
17.421.800
17.681.700
18.492.600
18.867.000
19.349.000
26.368.571
26.600.420
29.913.340
30.639.350
32.610.870
33.609.290
29
70
30
30
30
30
1.832.477
2.228.750
1.668.000
1.683.000
1.661.500
1.622.000
21. Finanzergebnis
-1.832.447
-2.228.680
-1.667.970
-1.682.970
-1.661.470
-1.621.970
24.536.124
24.371.740
28.245.370
28.956.380
30.949.400
31.987.320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.536.124
24.371.740
28.245.370
28.956.380
30.949.400
31.987.320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.536.124
24.371.740
28.245.370
28.956.380
30.949.400
31.987.320
29. Ergebnis
95
Produktbereich:
16
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
35.928.299
37.000.000
39.230.160
40.897.260
42.472.360
44.150.460
5.766.652
5.178.950
6.321.900
6.357.000
7.171.000
6.982.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309.645
2.007.810
1.911.010
1.854.010
1.821.010
1.821.010
29
70
30
30
30
30
44.004.625
44.186.830
47.463.100
49.108.300
51.464.400
52.953.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
2.077.634
2.228.750
1.668.000
1.683.000
1.661.500
1.622.000
16.669.914
17.579.900
17.631.700
18.442.600
18.817.000
19.299.000
44.969
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
18.792.517
19.858.650
19.349.700
20.175.600
20.528.500
20.971.000
25.212.108
24.328.180
28.113.400
28.932.700
30.935.900
31.982.900
2.095.071
1.820.200
2.215.900
2.231.200
2.272.200
2.315.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149.283
242.490
242.450
242.450
182.110
93.170
2.244.354
2.062.690
2.458.350
2.473.650
2.454.310
2.408.370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.244.354
2.062.690
2.458.350
2.473.650
2.454.310
2.408.370
27.456.462
26.390.870
30.571.750
31.406.350
33.390.210
34.391.270
0
0
0
0
0
0
425.816
447.000
462.400
497.900
495.700
435.500
Finanzmitteln
425.816
447.000
462.400
497.900
495.700
435.500
27.030.646
25.943.870
30.109.350
30.908.450
32.894.510
33.955.770
38. LIQUIDE MITTEL
96
0
0
0
0
0
0
27.030.646
25.943.870
30.109.350
30.908.450
32.894.510
33.955.770
Teilpläne
auf
Produktebene
Haushaltsplan 2013
97
98
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0101
Produkt:
010101
Innere Verwaltung
Politische Gremien
Politische Gremien
Produktverantwortung:
Frau Luthe
Produktbeschreibung:
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen
Sitzungsdienstes für den Rat der Stadt Porta
Westfalica, seine Fachausschüsse und die
Bezirksausschüsse, mit Vor- und
Nachbearbeitung von Entscheidungen und
Veröffentlichungen im elektronischen
Ratsinformationssystem. Wahrnehmung der
Funktion als Schnittstelle zwischen Politik und
Verwaltung. Fortentwicklung der örtlichen
Regelwerke wie z.B. Hauptsatzung,
Geschäftsordnung, und Beratung der Zielgruppen
zur Anwendung dieser Vorschriften.
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Hauptsatzung,
Geschäftsordnung, Spezialvorschriften
Zielgruppe:
MandatsträgerInnen, EinwohnerInnen,
MitarbeiterInnen
Zieldefinition:
Erhöhung der Zugriffe durch Einwohner und
Mandatsträger auf das elektronische
Ratsinformationssystem
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:
40 Ratsmitglieder
9 Ausschüsse des Rates (6 pflichtige bzw.
teilweise pflichtige, 3 freiwillige)
6 Bezirksausschüsse
99
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0101
Produkt:
010101
Innere Verwaltung
Politische Gremien
Politische Gremien
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.100
2.855
2.900
2.900
2.900
2.900
148
10
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.248
2.865
2.920
2.920
2.920
2.920
54.976
51.745
71.700
73.600
75.400
77.300
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
20. Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
197.719
228.370
227.270
224.270
221.070
221.070
252.695
280.115
298.970
297.870
296.470
298.370
-249.447
-277.250
-296.050
-294.950
-293.550
-295.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-249.447
-277.250
-296.050
-294.950
-293.550
-295.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-249.447
-277.250
-296.050
-294.950
-293.550
-295.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-249.447
-277.250
-296.050
-294.950
-293.550
-295.450
29. Ergebnis
100
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0101
Produkt:
010101
Innere Verwaltung
Politische Gremien
Politische Gremien
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.279
2.855
2.900
2.900
2.900
2.900
148
10
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
3.427
2.865
2.920
2.920
2.920
2.920
54.907
64.185
71.700
73.600
75.400
77.300
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212.981
228.370
227.270
224.270
221.070
221.070
267.888
292.555
298.970
297.870
296.470
298.370
-264.461
-289.690
-296.050
-294.950
-293.550
-295.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
-264.461
-289.690
-296.050
-294.950
-293.550
-295.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-264.461
-289.690
-296.050
-294.950
-293.550
-295.450
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-264.461
-289.690
-296.050
-294.950
-293.550
-295.450
101
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0101
Produkt:
010101
102
Innere Verwaltung
Politische Gremien
Politische Gremien
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt:
010201
Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Frau Luthe
Führung und Steuerung der Verwaltung,
insbesondere Optimierung des
Verwaltungshandelns hinsichtlich
Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit.
Umsetzung der politischen Beschlüsse.
Wahrnehmung besonderer übergreifender
Aufgaben, wie z.B. Datenschutzbeauftragten und
der Korruptionsbekämpfung- und -prävention.
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Hauptsatzung,
Spezialvorschriften wie u.a. Datenschutzgesetz
NRW und Korruptionsbekämpfungsgesetz
Zielgruppe:
MitarbeiterInnen, MandatsträgerInnen,
EinwohnerInnen
Zieldefinition:
Erarbeitung von Stellenbeschreibungen für die
MitarbeiterInnen der Stadt Porta Westfalica
Durchführung von Personal- und
Organisationsuntersuchungen in der
Stadtverwaltung
71,45 vollzeitverrechnete Stellen im
Beamtenbereich (Stellenplan 2012)
183,09 vollzeitverrechnete Stellen im Bereich der
tariflich Beschäftigten (Stellenplan 2012)
103
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt:
010201
Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
6.423
6.250
5.100
0
0
0
907
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.357
8.250
6.600
1.500
1.500
1.500
350.883
387.782
419.800
430.300
441.050
452.200
0
0
0
0
0
0
40.428
48.400
48.400
18.600
18.700
18.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
191.497
103.500
55.000
47.300
47.300
47.300
582.808
539.682
523.200
496.200
507.050
518.400
-575.451
-531.432
-516.600
-494.700
-505.550
-516.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-575.451
-531.432
-516.600
-494.700
-505.550
-516.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-575.451
-531.432
-516.600
-494.700
-505.550
-516.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-575.451
-531.432
-516.600
-494.700
-505.550
-516.900
29. Ergebnis
104
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt:
010201
Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
10.627
6.250
5.100
0
0
0
770
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
11.424
8.250
6.600
1.500
1.500
1.500
351.730
387.782
419.800
430.300
441.050
452.200
0
0
0
0
0
0
41.365
48.400
48.400
18.600
18.700
18.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
191.497
103.500
55.000
47.300
47.300
47.300
584.592
539.682
523.200
496.200
507.050
518.400
-573.168
-531.432
-516.600
-494.700
-505.550
-516.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
-573.168
-531.432
-516.600
-494.700
-505.550
-516.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-573.168
-531.432
-516.600
-494.700
-505.550
-516.900
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-573.168
-531.432
-516.600
-494.700
-505.550
-516.900
105
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt:
010201
106
Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt:
010202
Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Frau Lissner
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Städtepartnerschaft
Beschwerdestelle
Ehrungen/Ordensangelegenheiten
Durchführung und Unterstützung von Projekten
und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:
Landespressegesetz, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:
Allgemeine Öffentlichkeit
Zieldefinition:
Neugestaltung des Internetauftritts
107
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt:
010202
Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.808
82.655
67.200
68.900
70.500
72.300
0
0
0
0
0
0
3.705
9.000
10.000
9.000
10.000
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
2.119
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
84.632
94.655
80.200
80.900
83.500
84.300
-84.632
-94.655
-80.200
-80.900
-83.500
-84.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-84.632
-94.655
-80.200
-80.900
-83.500
-84.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-84.632
-94.655
-80.200
-80.900
-83.500
-84.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-84.632
-94.655
-80.200
-80.900
-83.500
-84.300
29. Ergebnis
108
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt:
010202
Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.836
82.655
67.200
68.900
70.500
72.300
0
0
0
0
0
0
3.658
9.000
10.000
9.000
10.000
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.064
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
84.558
94.655
80.200
80.900
83.500
84.300
-84.558
-94.655
-80.200
-80.900
-83.500
-84.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
-84.558
-94.655
-80.200
-80.900
-83.500
-84.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-84.558
-94.655
-80.200
-80.900
-83.500
-84.300
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-84.558
-94.655
-80.200
-80.900
-83.500
-84.300
109
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt:
010202
110
Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0103
Produkt:
010301
Innere Verwaltung
Herr Peußner
Beratung und Vertretung aller Beschäftigten
personellen Angelegenheiten; Kontrolle über die
Einhaltung gesetzlichen Regelungen Im
Arbeitnehmerverhältnis; Schlichtung von
Konfliktsituationen im beruflichen Miteinander;
Belange der Betriebsgemeinschaft;
Geschäftsführung des Sozialwerkes
Auftragsgrundlage:
LPVG NRW; Beamtenrecht; TVöD VKA;
Dienstvereinbarungen
Zielgruppe:
Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Porta
Westfalica und des Wirtschaftsbetrieb der Stadt
Porta Westfalica
Zieldefinition:
Zufriedenheit und Gerechtigkeit am Arbeitsplatz
herstellen. Entlastung der Beschäftigten.
12 Personalratssitzungen; Mitarbeiterberatung
und -gespräch: 6 pro Arbeitstag
(durchschnittlich); 1 Personalversammlung; 4
Quartalsgespräche; 1 Betriebsausflug
111
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0103
Produkt:
010301
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.600
8.540
9.900
9.900
9.900
9.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.600
8.540
9.900
9.900
9.900
9.900
50.114
51.366
51.200
52.500
53.800
55.200
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
50.114
51.366
51.200
52.500
53.800
55.200
-41.514
-42.826
-41.300
-42.600
-43.900
-45.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-41.514
-42.826
-41.300
-42.600
-43.900
-45.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-41.514
-42.826
-41.300
-42.600
-43.900
-45.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-41.514
-42.826
-41.300
-42.600
-43.900
-45.300
29. Ergebnis
112
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0103
Produkt:
010301
Innere Verwaltung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.250
8.540
9.900
9.900
9.900
9.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.250
8.540
9.900
9.900
9.900
9.900
50.063
51.366
51.200
52.500
53.800
55.200
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
50.063
51.366
51.200
52.500
53.800
55.200
-40.813
-42.826
-41.300
-42.600
-43.900
-45.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-40.813
-42.826
-41.300
-42.600
-43.900
-45.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-40.813
-42.826
-41.300
-42.600
-43.900
-45.300
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-40.813
-42.826
-41.300
-42.600
-43.900
-45.300
113
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0103
Produkt:
010301
114
Innere Verwaltung
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0104
Produkt:
010401
Innere Verwaltung
Frau Lissner
Mitwirkung an der Durchsetzung der
Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen
gesellschaftlichen Bereichen und auf allen
gesellschaftlichen Ebenen. Bereitstellung einer
Anlaufstellung, in der eine kompetente Beratung
und Begleitung in Gleichstellungsfragen
angeboten wird.
Auftragsgrundlage:
Grundgesetz, Gemeindeordnung,
Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung,
Ratsbeschlüsse, Frauenförderplan
Zielgruppe:
extern: Einwohnerinnen und Einwohner,
Institutionen
intern: Verwaltung
Zieldefinition:
Keine
keine
115
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0104
Produkt:
010401
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
150
150
150
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.900
6.950
6.200
6.200
6.200
6.200
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.900
7.110
6.360
6.360
6.360
6.360
29.990
31.849
32.200
33.000
33.900
34.700
0
0
0
0
0
0
154
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
400
400
400
400
400
0
0
0
0
0
0
30.144
33.699
34.050
34.850
35.750
36.550
-23.244
-26.589
-27.690
-28.490
-29.390
-30.190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.244
-26.589
-27.690
-28.490
-29.390
-30.190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.244
-26.589
-27.690
-28.490
-29.390
-30.190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.244
-26.589
-27.690
-28.490
-29.390
-30.190
29. Ergebnis
116
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0104
Produkt:
010401
Innere Verwaltung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
150
150
150
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.349
6.950
6.200
6.200
6.200
6.200
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
7.349
7.110
6.360
6.360
6.360
6.360
29.981
31.849
32.200
33.000
33.900
34.700
0
0
0
0
0
0
154
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
400
400
400
400
400
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
30.135
33.699
34.050
34.850
35.750
36.550
-22.786
-26.589
-27.690
-28.490
-29.390
-30.190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.786
-26.589
-27.690
-28.490
-29.390
-30.190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-22.786
-26.589
-27.690
-28.490
-29.390
-30.190
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-22.786
-26.589
-27.690
-28.490
-29.390
-30.190
117
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0104
Produkt:
010401
118
Innere Verwaltung
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0105
Produkt:
010501
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung
Frau Kohlmeier
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen
und übertragenen Prüfungen, Beratung zu
Fragen der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit, Korruptionsprävention
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW,
Landeshaushaltsordnung NRW,
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Porta
Westfalica, Haushaltsrecht NRW,
Korruptionsbekämpfungsgesetz
Zielgruppe:
Rat und Rechnungsprüfungsausschuss,
Verwaltungsvorstand, alle Dienststellen,
Landesrechnungshof
Zieldefinition:
Erstellung und Fortführung einer jährlichen
Statistik über die Vergabearten bei Vorlagepflicht
im RPA nach VOB, VOL, VOF oberhalb und
unterhalb der Schwellenwerte. Das Ziel wurde
auch 2012 aufgrund der personellen
Veränderungen im Rechnungsprüfungsamt nicht
erreicht.
Anzahl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
der Vergaben
94
76
104
108
132
164
149
119
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0105
Produkt:
010501
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.200
28.560
30.700
30.700
30.700
30.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.200
28.560
30.700
30.700
30.700
30.700
144.771
96.923
122.900
126.000
129.200
132.400
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
42.875
23.000
21.330
21.350
21.350
24.370
187.646
119.923
144.230
147.350
150.550
156.770
-158.446
-91.363
-113.530
-116.650
-119.850
-126.070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-158.446
-91.363
-113.530
-116.650
-119.850
-126.070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-158.446
-91.363
-113.530
-116.650
-119.850
-126.070
0
2.000
1.400
1.400
1.400
1.400
0
0
0
0
0
0
-158.446
-89.363
-112.130
-115.250
-118.450
-124.670
29. Ergebnis
120
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0105
Produkt:
010501
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.903
28.560
30.700
30.700
30.700
30.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.903
28.560
30.700
30.700
30.700
30.700
145.568
126.898
122.900
126.000
129.200
132.400
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.075
93.000
105.330
36.350
350
370
164.643
219.898
228.230
162.350
129.550
132.770
-133.740
-191.338
-197.530
-131.650
-98.850
-102.070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
-133.740
-191.338
-197.530
-131.650
-98.850
-102.070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-133.740
-191.338
-197.530
-131.650
-98.850
-102.070
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-133.740
-191.338
-197.530
-131.650
-98.850
-102.070
121
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0105
Produkt:
010501
122
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0106
Produkt:
010601
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste
Frau Luthe
Bereitstellung und Betrieb der Druckerei,
Poststelle sowie des Archives; Einkauf von
Verbrauchs- und Vermögensgegenständen für die
Verwaltung (ohne ADV) incl. Wartung und
Reparatur, Bereitstellung eines zentralen
Fuhrparks
Auftragsgrundlage:
Verdingungsordnungen, Vergabeordnung,
Dienstanweisungen, Archivgesetz NRW
Zielgruppe:
MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen
Zieldefinition:
Reduzierung der lfd. Geschäftsaufwendungen mit
Unterstützung einer externen
Beratungsgesellschaft
123
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0106
Produkt:
010601
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
36.660
37.000
37.000
37.000
36.700
0
0
0
0
0
0
152
10
100
100
100
100
2.666
530
530
530
530
530
99.923
107.500
101.650
101.850
102.050
102.250
4.719
1.630
800
800
800
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107.460
146.330
140.080
140.280
140.480
140.380
121.815
127.962
153.800
157.600
161.500
165.500
0
0
0
0
0
0
38.075
32.500
32.500
32.500
32.700
32.700
6.765
98.680
98.400
98.400
83.700
68.700
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
286.564
309.100
322.950
301.700
292.000
293.250
453.219
568.242
607.650
590.200
569.900
560.150
-345.759
-421.912
-467.570
-449.920
-429.420
-419.770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-345.759
-421.912
-467.570
-449.920
-429.420
-419.770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-345.759
-421.912
-467.570
-449.920
-429.420
-419.770
0
0
0
0
0
0
323.966
290.165
269.000
270.500
268.400
268.900
-669.725
-712.077
-736.570
-720.420
-697.820
-688.670
29. Ergebnis
124
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0106
Produkt:
010601
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152
10
100
100
100
100
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
2.714
530
530
530
530
530
103.109
107.500
101.650
101.850
102.050
102.250
5.627
1.630
800
800
800
800
0
0
0
0
0
0
111.602
109.670
103.080
103.280
103.480
103.680
121.586
162.907
153.800
157.600
161.500
165.500
0
0
0
0
0
0
32.429
32.500
32.500
32.500
32.700
32.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286.050
309.100
322.950
301.700
292.000
293.250
440.065
504.507
509.250
491.800
486.200
491.450
-328.463
-394.837
-406.170
-388.520
-382.720
-387.770
0
0
0
0
0
0
1.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.376
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.376
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
-7.826
-16.500
-16.500
-16.500
-16.500
-16.500
-336.290
-411.337
-422.670
-405.020
-399.220
-404.270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-336.290
-411.337
-422.670
-405.020
-399.220
-404.270
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-336.290
-411.337
-422.670
-405.020
-399.220
-404.270
125
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0106
Produkt:
010601
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM01060130 Allg. IM Zentrale Dienste
6812000000 :
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
6831000000 : EZ aus der
Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen
23.Einzahlungen aus
7831000000 : Erwerb von
Vermögensgegenständen über 410
Euro netto
7832010000 : Auszahlungen für den
Erwerb von Vermögensgegenständen
unter 410 Euro
31. Saldo aus
126
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,01
1,01
1,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,05
3,05
1,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,06
4,06
3,43
10,00
10,00
0,00
10,00
10,00
10,00
81,93
41,93
5,95
6,50
6,50
0,00
6,50
6,50
6,50
56,67
30,67
9,38
16,50
16,50
0,00
16,50
16,50
16,50
138,60
72,60
-7,83
-16,50
-16,50
0,00
-16,50
-16,50
-16,50
-134,54
-68,54
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0107
Produkt:
010701
Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement
Frau Maschmeyer
Beratung und Betreuung in tarif, arbeits- und
beamtenrechtlichen Fragen einschließlich der
Bezügeabrechnung. Durchführung von
Einstellungsverfahren, Betreuung der
Auszubildenden und Abwicklung von Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen. Unterstützung,
Beratung und Information beim Arbeitsschutz
und bei der Unfallverhütung durch
Arbeitssicherheitskräfte. Durchführung der
Personalwirtschaft für Dritte, u.a. für den
Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica, die
Badezentrum Porta Westfalica GmbH und die
Große Weserbogen GmbH
Auftragsgrundlage:
TVöD, Landesbeamtengesetz,
Dienstleistungsvereinbarungen
Zielgruppe:
Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen
Zieldefinition:
keine
Auszubildende Stand 31.12.2010: 2
Abrechnungsfälle Stand 31.12.2010: ca. 470
127
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0107
Produkt:
010701
Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2.739
4.260
4.260
4.260
4.260
4.260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.767
89.165
96.400
81.100
81.100
81.100
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
3.014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96.520
93.425
100.660
85.360
85.360
85.360
354.990
760.788
765.300
770.700
708.300
646.000
1.806.609
2.030.344
2.146.400
2.159.200
2.180.100
2.265.800
6.560
6.800
6.800
-3.200
-3.200
-23.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.165
83.000
80.500
67.800
67.800
47.800
2.225.324
2.880.932
2.999.000
2.994.500
2.953.000
2.936.400
-2.128.805
-2.787.507
-2.898.340
-2.909.140
-2.867.640
-2.851.040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.128.805
-2.787.507
-2.898.340
-2.909.140
-2.867.640
-2.851.040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.128.805
-2.787.507
-2.898.340
-2.909.140
-2.867.640
-2.851.040
0
10.000
8.000
8.000
8.000
8.000
0
0
0
0
0
0
-2.128.805
-2.777.507
-2.890.340
-2.901.140
-2.859.640
-2.843.040
29. Ergebnis
128
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0107
Produkt:
010701
Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2.739
4.260
4.260
4.260
4.260
4.260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99.829
89.165
96.400
81.100
81.100
81.100
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
3.014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.582
93.425
100.660
85.360
85.360
85.360
334.370
404.101
412.400
418.300
424.200
430.400
1.756.935
1.852.000
1.970.000
1.983.000
2.038.000
2.158.000
6.401
6.800
6.800
-3.200
-3.200
-23.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.592
83.000
80.500
67.800
67.800
47.800
2.153.298
2.345.901
2.469.700
2.465.900
2.526.800
2.613.000
-2.047.716
-2.252.476
-2.369.040
-2.380.540
-2.441.440
-2.527.640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.047.716
-2.252.476
-2.369.040
-2.380.540
-2.441.440
-2.527.640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-2.047.716
-2.252.476
-2.369.040
-2.380.540
-2.441.440
-2.527.640
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-2.047.716
-2.252.476
-2.369.040
-2.380.540
-2.441.440
-2.527.640
129
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0107
Produkt:
010701
130
Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010801
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Herr Korsen
Erstellen der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
und weiteren Anlagen sowie des
Jahresabschlusses, ggf. Erstellen eines
Haushaltssicherungskonzeptes und einer
Nachtragssatzung; Organisation der
Finanzbuchhaltung und Abwicklung der
Geschäftsbuchhaltung, Überwachung und
Steuerung des Haushaltsvollzugs im Rahmen
eines Controllings; Schuldenmanagement und
Abwicklung von Kreditgeschäften, Verwaltung
des Finanzvermögens; Bereitstellung einer
zentralen Submissionsstelle.
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung,
Gemeindehaushaltsverordnung,
Verdingungsordnungen (Submission), weitere
Spezialgesetze
Zielgruppe:
Rat und andere politische Gremien,
Verwaltungsvorstand und andere
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung;
EinwohnerInnen und Beteiligte an
Ausschreibungsverfahren.
Zieldefinition:
Verabschiedung der Haushaltssatzung in der
letzten Ratssitzung des dem Haushaltsjahr
vorangehenden Jahres.
Zuleitung des aufgestellten Jahresabschlusses an
den Rat bis zum 31. März des auf das
Haushaltsjahr folgenden Jahres.
Datum der Aufstellung des
Haushaltsplanentwurfes;
Datum der Zuleitung des Jahresabschlusses.
131
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010801
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.514
8.400
8.050
8.000
7.900
7.800
0
0
0
0
0
0
2.200
2.055
2.450
2.450
2.450
2.450
1.200
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.914
11.955
12.000
11.950
11.850
11.750
294.174
299.310
351.500
360.300
369.200
378.500
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
4.099
25.020
15.020
20
20
20
298.274
324.330
366.520
360.320
369.220
378.520
-286.359
-312.375
-354.520
-348.370
-357.370
-366.770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-286.359
-312.375
-354.520
-348.370
-357.370
-366.770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-286.359
-312.375
-354.520
-348.370
-357.370
-366.770
0
20.000
9.600
9.600
9.600
9.600
0
0
0
0
0
0
-286.359
-292.375
-344.920
-338.770
-347.770
-357.170
29. Ergebnis
132
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010801
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.514
8.400
8.050
8.000
7.900
7.800
0
0
0
0
0
0
1.872
2.055
2.450
2.450
2.450
2.450
1.200
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
11.586
11.955
12.000
11.950
11.850
11.750
294.213
299.310
351.500
360.300
369.200
378.500
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.993
25.020
15.020
20
20
20
297.206
324.330
366.520
360.320
369.220
378.520
-285.620
-312.375
-354.520
-348.370
-357.370
-366.770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
-285.620
-312.375
-354.520
-348.370
-357.370
-366.770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-285.620
-312.375
-354.520
-348.370
-357.370
-366.770
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-285.620
-312.375
-354.520
-348.370
-357.370
-366.770
133
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010801
134
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010802
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Herr Busse
Verbuchung der Ein- und Auszahlungen,
Abwicklung des Mahnverfahrens,
Auftragsgrundlage:
Dienstanweisung gem. § 31 Abs. 1 GemHVO
Zielgruppe:
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger der
Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:
Keine Zielsetzung
135
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010802
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.700
27.955
34.900
34.900
34.900
34.900
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.700
27.965
34.910
34.910
34.910
34.910
106.639
109.649
103.200
105.800
108.400
111.100
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
8.389
9.650
11.240
12.300
13.360
14.420
115.028
119.299
114.440
118.100
121.760
125.520
-87.328
-91.334
-79.530
-83.190
-86.850
-90.610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-87.328
-91.334
-79.530
-83.190
-86.850
-90.610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-87.328
-91.334
-79.530
-83.190
-86.850
-90.610
0
10.000
13.500
13.500
13.500
13.500
0
0
0
0
0
0
-87.328
-81.334
-66.030
-69.690
-73.350
-77.110
29. Ergebnis
136
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010802
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.465
27.955
34.900
34.900
34.900
34.900
150
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
29.615
27.965
34.910
34.910
34.910
34.910
106.465
109.649
103.200
105.800
108.400
111.100
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.794
9.650
11.240
12.300
13.360
14.420
116.259
119.299
114.440
118.100
121.760
125.520
-86.644
-91.334
-79.530
-83.190
-86.850
-90.610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
-86.644
-91.334
-79.530
-83.190
-86.850
-90.610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-86.644
-91.334
-79.530
-83.190
-86.850
-90.610
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-86.644
-91.334
-79.530
-83.190
-86.850
-90.610
137
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010802
138
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010803
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Vollstreckung
Herr Busse
Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur
Realisierung von Forderungen der Stadt Porta
Westfalica und Vollstreckungshilfeersuchender
Auftragsgrundlage:
Verwaltungsvollstreckungsgesetz,
Zwangsvollstreckungsgesetz
Zielgruppe:
Schuldner der Stadt Porta Westfalica bzw. der
anderen Gläubiger
Zieldefinition:
Keine Zielsetzung
139
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010803
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Vollstreckung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.500
15.690
69.250
69.250
69.250
69.250
135.965
110.010
110.010
115.010
115.010
115.010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151.465
125.700
179.260
184.260
184.260
184.260
169.691
137.752
120.900
124.000
127.100
130.200
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
685
15.040
15.040
15.040
15.040
15.040
170.376
152.792
135.940
139.040
142.140
145.240
-18.911
-27.092
43.320
45.220
42.120
39.020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-18.911
-27.092
43.320
45.220
42.120
39.020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-18.911
-27.092
43.320
45.220
42.120
39.020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-18.911
-27.092
43.320
45.220
42.120
39.020
29. Ergebnis
140
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010803
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Vollstreckung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.542
15.690
69.250
69.250
69.250
69.250
105.864
60.010
110.010
115.010
115.010
115.010
0
0
0
0
0
0
122.407
75.700
179.260
184.260
184.260
184.260
169.693
137.752
120.900
124.000
127.100
130.200
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
685
15.040
15.040
15.040
15.040
15.040
170.378
152.792
135.940
139.040
142.140
145.240
-47.971
-77.092
43.320
45.220
42.120
39.020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
-47.971
-77.092
43.320
45.220
42.120
39.020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-47.971
-77.092
43.320
45.220
42.120
39.020
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-47.971
-77.092
43.320
45.220
42.120
39.020
141
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010803
142
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Vollstreckung
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010804
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Herr Korsen
Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Vergnügungsund Hundesteuer, Bearbeitung der
Rechtsbehelfsverfahren ; Bearbeitung der
Vergnügungs- und Hundesteuersatzungen;
Erhebung der Gebühren für Müllabfuhr,
Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung
sowie Bearbeitung der Rechtsbehelfsverfahren im
Auftrag des Wirtschaftsbetriebes
Auftragsgrundlage:
Haushaltssatzung, städtische Abgabesatzungen,
Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe:
Abgabenpflichtige der Stadt Porta Westfalica und
des Wirtschaftsbetriebes;
Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:
Versand der Jahresabgabenbescheide bis zum
10. Januar eines Jahres
Anzahl der Jahresabgabenbescheide 2010:
17.897
143
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010804
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.500
35.135
35.700
35.700
35.700
35.700
1.134
6.000
7.000
7.000
7.500
7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.634
41.135
42.700
42.700
43.200
43.200
123.642
131.427
133.600
137.000
140.400
144.000
0
0
0
0
0
0
2.307
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
125.949
134.427
136.600
140.000
143.400
147.000
-85.315
-93.292
-93.900
-97.300
-100.200
-103.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.315
-93.292
-93.900
-97.300
-100.200
-103.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.315
-93.292
-93.900
-97.300
-100.200
-103.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.315
-93.292
-93.900
-97.300
-100.200
-103.800
29. Ergebnis
144
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010804
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.234
35.135
35.700
35.700
35.700
35.700
1.806
6.000
7.000
7.000
7.500
7.500
0
0
0
0
0
0
44.040
41.135
42.700
42.700
43.200
43.200
123.626
131.427
133.600
137.000
140.400
144.000
0
0
0
0
0
0
2.307
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
125.933
134.427
136.600
140.000
143.400
147.000
-81.893
-93.292
-93.900
-97.300
-100.200
-103.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-81.893
-93.292
-93.900
-97.300
-100.200
-103.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-81.893
-93.292
-93.900
-97.300
-100.200
-103.800
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-81.893
-93.292
-93.900
-97.300
-100.200
-103.800
145
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt:
010804
146
Innere Verwaltung
Buchhaltung
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt:
010901
Innere Verwaltung
ADV
Herr Pape
Beschaffung, Installation, Pflege und Wartung
von Hard- und Software, Verwaltung von
Lizenzen; Berücksichtigung des Datenschutzes
und der Rechte aus dem
Informationsfreiheitsgesetz, Verwaltung von
Datenbeständen, -banken und Datensicherung;
Beratung und Unterstützung der Anwender
(First-Level-Support); Planung, Aufbau und
Pflege einer informationstechnischen
Infrastruktur, Standortvernetzungen und
Telekommunikation; Server-, Client- und
Systemmanagement für alle Rechnerebenen und
-systeme, Verwaltung von Druckern und
Multifunktionsgeräten.
Auftragsgrundlage:
Gesetzliche Anforderungen, politische
Beschlüsse, freiwillige Leistungen. Unter
Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen:
Datenschutzgesetz NRW,
Informationsfreiheitsgesetz NRW und andere
datenschutzrechtliche Vorschriften.
Verantwortlich für die Einhaltung des
Datenschutzes ist der Datenschutzbeauftragte.
Zielgruppe:
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung,
Wirtschaftsbetrieb, der Eigenbetriebe und
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.
Zieldefinition:
Senkung von Ausfallzeiten und Störungen,
Schaffung der Rahmenbedingung für eine
Vereinheitlichung der Server-, Client- und
Netzwerkstruktur; Ausfallsicherheit und Erhöhung
der Verfügbarkeit; Sicherstellung des
Datenschutzes durch Datensicherung und verlagerung.
270 Clientarbeitsplätze
18 Server
35 Switche
11 Router/Firewall
Ca. 100 Softwareprogramme
15 angebundene Außenstellen, davon 7 über
LWL, 8 über VPN
147
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt:
010901
Innere Verwaltung
ADV
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
119
16.480
37.700
25.300
22.500
17.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.246
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
1.142
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.508
61.480
82.700
70.300
67.500
62.800
161.882
191.656
198.100
203.100
208.100
213.300
0
0
0
0
0
0
287.020
316.800
316.000
316.000
316.000
331.000
8.758
97.320
112.000
82.900
60.600
51.700
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
62.902
81.000
84.000
84.000
84.000
92.000
520.562
686.776
710.100
686.000
668.700
688.000
-478.054
-625.296
-627.400
-615.700
-601.200
-625.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-478.054
-625.296
-627.400
-615.700
-601.200
-625.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-478.054
-625.296
-627.400
-615.700
-601.200
-625.200
0
2.500
2.700
2.700
2.700
2.700
0
0
0
0
0
0
-478.054
-622.796
-624.700
-613.000
-598.500
-622.500
29. Ergebnis
148
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt:
010901
Innere Verwaltung
ADV
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.504
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
1.142
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.647
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
162.230
191.656
198.100
203.100
208.100
213.300
0
0
0
0
0
0
293.774
316.800
316.000
316.000
316.000
331.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.810
81.000
84.000
84.000
84.000
92.000
517.815
589.456
598.100
603.100
608.100
636.300
-472.168
-544.456
-553.100
-558.100
-563.100
-591.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162.834
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162.834
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
-162.834
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-635.002
-684.456
-693.100
-698.100
-703.100
-731.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-635.002
-684.456
-693.100
-698.100
-703.100
-731.300
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-635.002
-684.456
-693.100
-698.100
-703.100
-731.300
149
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt:
010901
(in T€)
Innere Verwaltung
ADV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM01090130 Allg. IM Informationst. u. ADV
6815000000 :
Investitionszuwendungen von verb.
Untern., Beteilig, Sondervermögen
23.Einzahlungen aus
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
unter 410 Euro
31. Saldo aus
150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,48
0,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,48
0,48
154,22
120,00
120,00
0,00
120,00
120,00
120,00
1.133,96
653,96
8,61
20,00
20,00
0,00
20,00
20,00
20,00
141,24
61,24
162,83
140,00
140,00
0,00
140,00
140,00
140,00
1.275,19
715,19
-162,83
-140,00
-140,00
0,00
-140,00
-140,00
-140,00
-1.274,72
-714,72
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0110
Produkt:
011001
Innere Verwaltung
Frau Drees
Allgemeine juristische Unterstützung der
städtischen Sachgebiete und Einrichtungen,
Erstellung juristischer Gutachten,
Rechtsvertretung von städtischen Interessen bis
hin zur Prozessvertretung;
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
der Kommune mit Ausnahme der Versicherungen
für Gebäude und Inventar
Auftragsgrundlage:
Allgemeines Verfahrensrecht, Prozessordnungen,
BGB, Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse,
Haftungsnormen, Ersatzansprüche aus dem
Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis
Zielgruppe:
Verwaltungsvorstand, städtische Sachgebiete und
Einrichtungen, MitarbeiterInnen, BürgerInnen
Zieldefinition:
Verbesserung der Rechtskenntnisse der
MitarbeiterInnen durch die Einführung
hausinterner Schulungen;
keine Zielsetzung im Bereich
Versicherungsangelegenheiten
Alle Angaben bezogen auf das Jahr 2011:
Anzahl der Schadenmeldungen:
19 Allgemeine Haftpflichtschäden, 10 KfzHaftpflichtschäden, 17 Auto-Kaskoschäden, 8
Schülerdiebstahl-/Sachschäden, 8 Sachschäden
(Billigkeitsentschädigung)
151
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0110
Produkt:
011001
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.307
28.340
30.400
30.400
30.200
30.100
15.667
60.010
60.010
60.010
60.010
60.010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.974
88.350
90.410
90.410
90.210
90.110
44.410
39.543
40.100
41.200
42.200
43.300
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
200.967
263.700
265.700
265.900
266.200
266.400
245.377
303.243
305.800
307.100
308.400
309.700
-183.403
-214.893
-215.390
-216.690
-218.190
-219.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-183.403
-214.893
-215.390
-216.690
-218.190
-219.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-183.403
-214.893
-215.390
-216.690
-218.190
-219.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-183.403
-214.893
-215.390
-216.690
-218.190
-219.590
29. Ergebnis
152
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0110
Produkt:
011001
Innere Verwaltung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.993
28.340
30.400
30.400
30.200
30.100
16.523
60.010
60.010
60.010
60.010
60.010
0
0
0
0
0
0
61.516
88.350
90.410
90.410
90.210
90.110
44.065
39.543
40.100
41.200
42.200
43.300
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206.201
263.700
265.700
265.900
266.200
266.400
250.266
303.243
305.800
307.100
308.400
309.700
-188.750
-214.893
-215.390
-216.690
-218.190
-219.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
-188.750
-214.893
-215.390
-216.690
-218.190
-219.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-188.750
-214.893
-215.390
-216.690
-218.190
-219.590
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-188.750
-214.893
-215.390
-216.690
-218.190
-219.590
153
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0110
Produkt:
011001
154
Innere Verwaltung
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0111
Produkt:
011101
Innere Verwaltung
Herr Nottmeier
Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung
Zielgruppe:
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung,
Mieter und Vermieter der städtischen Objekte
Zieldefinition:
Reduzierung des Energieverbrauches um 5 % im
Vergleich zu 2008
Wartungsaufträge 154
Reinigungsfläche 70.858,87 m²
Reinigungskräfte 57
Stand 01.01.12
155
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0111
Produkt:
011101
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
134
11.260
9.800
8.000
5.200
4.400
0
0
0
0
0
0
0
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
0
398.606
380.300
349.100
349.110
349.110
63.848
20.800
13.100
13.100
13.100
13.100
84.367
82.510
82.510
82.510
82.510
82.510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148.348
553.176
525.710
492.710
489.920
489.120
2.401.330
2.460.873
2.228.600
2.214.400
2.180.000
2.204.000
0
0
0
0
0
0
2.575.766
2.369.670
2.311.170
2.248.390
2.208.160
2.208.160
3.847
20.940
18.800
16.800
14.000
13.200
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
2.509
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
4.983.452
4.858.983
4.566.070
4.487.090
4.409.660
4.432.860
-4.835.104
-4.305.807
-4.040.360
-3.994.380
-3.919.740
-3.943.740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.835.104
-4.305.807
-4.040.360
-3.994.380
-3.919.740
-3.943.740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.835.104
-4.305.807
-4.040.360
-3.994.380
-3.919.740
-3.943.740
4.355.913
4.114.720
3.868.550
3.844.050
3.804.050
3.804.050
0
57.690
22.900
33.800
34.000
34.000
-479.191
-248.777
-194.710
-184.130
-149.690
-173.690
29. Ergebnis
156
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0111
Produkt:
011101
Innere Verwaltung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
0
398.606
380.300
349.100
349.110
349.110
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
65.749
20.800
13.100
13.100
13.100
13.100
113.431
82.510
82.510
82.510
82.510
82.510
0
0
0
0
0
0
179.313
541.916
515.910
484.710
484.720
484.720
2.400.582
2.582.778
2.228.600
2.214.400
2.180.000
2.204.000
0
0
0
0
0
0
2.556.691
2.369.670
2.311.170
2.248.390
2.208.160
2.208.160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.385
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
4.959.658
4.959.948
4.547.270
4.470.290
4.395.660
4.419.660
-4.780.345
-4.418.032
-4.031.360
-3.985.580
-3.910.940
-3.934.940
0
0
0
0
0
0
115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.417
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.417
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
-15.301
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-4.795.646
-4.434.032
-4.047.360
-4.001.580
-3.926.940
-3.950.940
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-4.795.646
-4.434.032
-4.047.360
-4.001.580
-3.926.940
-3.950.940
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-4.795.646
-4.434.032
-4.047.360
-4.001.580
-3.926.940
-3.950.940
157
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0111
Produkt:
011101
(in T€)
Innere Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM01110130 Allg. IM Immobilienmanagement
6817000000 :
privaten Unternehmen
6831000000 : EZ aus der
23.Einzahlungen aus
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
unter 410 Euro
31. Saldo aus
158
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
11,00
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,47
0,47
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,47
11,47
11,57
8,00
8,00
0,00
8,00
8,00
8,00
77,83
45,83
3,85
8,00
8,00
0,00
8,00
8,00
8,00
52,13
20,13
15,42
16,00
16,00
0,00
16,00
16,00
16,00
129,95
65,95
-15,30
-16,00
-16,00
0,00
-16,00
-16,00
-16,00
-118,48
-54,48
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt:
011201
Innere Verwaltung
Frau Piech-Rhiel
Ankauf, Verkauf und Verpachtung von
Grundstücken, Beteiligung bei Erbbaurechten und
Veränderungen von Grundbucheintragungen
Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse, Aufträge des
Wirtschaftsbetriebes, Grundbuchordnung,
Gemeindeordnung, Erbbaurechtsverordnung
Zielgruppe:
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und
des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Porta
Westfalica
Zieldefinition:
Beginn der Grundstücksverhandlungen bis drei
Wochen nach Auftragseingang.
Beurkundung 5 Wochen nach (Rats-)
Genehmigung
2011: 28 Vertragsbeurkundungen, davon 15
Verträge (Ankauf durch die Stadt) sowie 13
Verträge (Verkauf an Dritte).
159
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt:
011201
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
5.474
54.070
54.100
54.100
48.500
48.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264.766
140
100
100
100
100
32.900
88.160
85.250
85.250
85.250
85.250
62.764
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
-51.127
0
0
0
0
0
314.776
142.420
139.500
139.500
133.900
133.900
152.802
97.380
83.000
85.100
87.200
89.400
0
0
0
0
0
0
33.673
79.500
29.500
29.500
29.500
29.500
1.160
134.670
139.100
101.840
79.500
79.500
3.144
550
550
550
550
550
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
74.193
13.100
13.600
13.600
13.600
13.600
264.972
325.200
265.750
230.590
210.350
212.550
49.804
-182.780
-126.250
-91.090
-76.450
-78.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.804
-182.780
-126.250
-91.090
-76.450
-78.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.804
-182.780
-126.250
-91.090
-76.450
-78.650
0
31.385
0
0
0
0
186.909
4.930
10.100
14.200
11.400
11.400
-137.105
-156.325
-136.350
-105.290
-87.850
-90.050
29. Ergebnis
160
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt:
011201
Innere Verwaltung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
202.812
140
100
100
100
100
39.654
88.160
85.250
85.250
85.250
85.250
2.680
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
245.147
88.350
85.400
85.400
85.400
85.400
154.768
189.790
83.000
85.100
87.200
89.400
0
0
0
0
0
0
33.727
79.500
29.500
29.500
29.500
29.500
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
3.144
550
550
550
550
550
53.311
13.100
13.600
13.600
13.600
13.600
244.950
282.940
126.650
128.750
130.850
133.050
197
-194.590
-41.250
-43.350
-45.450
-47.650
0
0
0
0
0
0
191.327
592.000
773.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
191.327
592.000
773.400
0
0
0
9.755
13.400
2.900
3.000
3.500
3.500
0
0
0
0
0
0
1.160
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.100
0
0
0
0
10.916
22.500
3.900
4.000
4.500
4.500
180.412
569.500
769.500
-4.000
-4.500
-4.500
180.608
374.910
728.250
-47.350
-49.950
-52.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
180.608
374.910
728.250
-47.350
-49.950
-52.150
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
180.608
374.910
728.250
-47.350
-49.950
-52.150
161
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt:
011201
(in T€)
Innere Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM01120130 Allg. IM Zentr Liegenschaftsm.
6821000000 : EZ aus der
Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
7821000000 : Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
unter 410 Euro
31. Saldo aus
88,74
2,00
63,50
0,00
0,00
0,00
0,00
266,38
202,88
88,74
2,00
63,50
0,00
0,00
0,00
0,00
266,38
202,88
4,63
2,90
2,90
0,00
3,00
3,50
3,50
30,63
17,73
1,16
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
6,16
2,16
5,79
3,90
3,90
0,00
4,00
4,50
4,50
36,79
19,89
82,95
-1,90
59,60
0,00
-4,00
-4,50
-4,50
229,59
182,99
IM01120131 Verkauf des Wohnhauses Kreuzacker 10-12, Neesen
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
IM01120134 Verkauf Rathausgrundstück
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
IM01120136 Verkauf BPL Schlesische Str.
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
7821000000 : Erwerb von
31. Saldo aus
52,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,35
54,35
52,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,35
54,35
5,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,13
5,13
5,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,13
5,13
46,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,22
49,22
IM01120137 Verkauf ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Costedt
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
162
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
85,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
85,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
85,00
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt:
011201
(in T€)
Innere Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM01120138 Verkauf Erbbaugrundstück Fischteich 3
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
55,00
IM01120139 Verkauf Ex-Asylbewerberheime Eschweg 2 und 4
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,70
70,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,70
70,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,70
70,70
IM01120141 Verkauf Spielplatz Kapellenweg
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
IM01120142 Verkauf des ehem. Spielplatzes an der Falkenstraße
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
50,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,59
50,59
50,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,59
50,59
50,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,59
50,59
IM01120143 Verkauf ehem. Bücherei (Hauptstraße 21)
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
250,00
IM01120144 Verkauf ehem. Ü-Heim (Scherfling 34)
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
7821000000 : Erwerb von
7891010000 : Rückzahlung erhaltener
investiver Zuweisungen und
Zuschüsse
31. Saldo aus
0,00
125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,00
125,00
0,00
125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,00
125,00
0,00
10,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,50
10,50
0,00
8,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,10
8,10
0,00
18,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,60
18,60
0,00
106,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106,40
106,40
163
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt:
011201
(in T€)
Innere Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM01120145 Verkauf ehem. Grundschule Costedt
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
0,00
115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,00
115,00
0,00
115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,00
115,00
0,00
115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,00
115,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
IM01120147 Verkauf Fwgh Lerbeck
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
IM01120149 Verkauf Bauplatz Findelshöhe
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
0,00
0,00
59,90
0,00
0,00
0,00
0,00
59,90
0,00
0,00
0,00
59,90
0,00
0,00
0,00
0,00
59,90
0,00
0,00
0,00
59,90
0,00
0,00
0,00
0,00
59,90
0,00
IM01120150 Verkauf Schul- und Sportgelände Möllbergen
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
(in T€)
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze
23.Einzahlungen aus
164
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,04
38,04
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt:
020101
Herr Brand
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung, Gefahrenabwehr als Pflichtaufgabe zur
Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage:
Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über Hilfen
und Schutzmaßnahmen bei psychischen
Krankheiten, Ordnungswidrigkeitengesetz,
Immissionsschutzgesetze, Landeshundegesetz,
Sprengstoffgesetz, Bestattungsgesetz,
Abfallgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung
der Stadt Porta W.
Zielgruppe:
EinwohnerInnnen
Zieldefinition:
Keine Zielsetzung
Ordnungsbehördliche Bestattungen: 8,
Ermittlungen und Vollzugsmaßnahmen i. Rahmen
der Gefahrenabwehr: 250, Brauchtumsfeuer: 50,
landwirtsch. Feuer: 90, Verstöße Hundehaltung:
60
165
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt:
020101
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.514
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.814
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
0
0
0
0
0
0
12.519
16.510
16.500
16.500
16.500
16.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.847
27.010
27.000
27.000
27.000
27.000
157.112
163.103
166.800
171.100
175.300
179.800
0
0
0
0
0
0
31.481
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
1.711
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
190.304
197.403
201.100
205.400
209.600
214.100
-170.457
-170.393
-174.100
-178.400
-182.600
-187.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-170.457
-170.393
-174.100
-178.400
-182.600
-187.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-170.457
-170.393
-174.100
-178.400
-182.600
-187.100
0
28.000
132.550
132.550
132.550
132.550
0
0
0
0
0
0
-170.457
-142.393
-41.550
-45.850
-50.050
-54.550
29. Ergebnis
166
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt:
020101
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.243
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
7.824
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
0
0
0
0
0
0
8.107
16.510
16.500
16.500
16.500
16.500
0
0
0
0
0
0
17.174
27.010
27.000
27.000
27.000
27.000
157.854
163.103
166.800
171.100
175.300
179.800
0
0
0
0
0
0
30.588
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.728
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
190.170
197.403
201.100
205.400
209.600
214.100
-172.996
-170.393
-174.100
-178.400
-182.600
-187.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
-172.996
-170.393
-174.100
-178.400
-182.600
-187.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-172.996
-170.393
-174.100
-178.400
-182.600
-187.100
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-172.996
-170.393
-174.100
-178.400
-182.600
-187.100
167
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt:
020101
168
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt:
020102
Herr Matthias Rinne
Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten wie
Gewerbemeldungen von Bürgern vor Ort sowie
schriftliche Gewerbemeldungen, Bearbeitung von
Anfragen an das Gewerberegister. Pflege des
Gewerberegisters.
Bearbeitung von Gewerberechtlichen
Erlaubnissen wie Gaststätten-, Bewachungs- und
Reisegewerbe.
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Owiund Zwangsverfahren.
Auftragsgrundlage:
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und alle
hierzu erlassenen Verordnungen,
Landesimmissionsschutzgesetz,
Ordnungsbehördengesetz, Ladenöffnungsgesetz,
Sonn- und Feiertagsgesetz,
Preisangabenverordnung,
Nichtraucherschutzgesetz NRW,
Bewachungsverordnung
Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Betriebspersonal,
EinwohnerInnen
Zieldefinition:
Durchführung von 30 Gaststättenkontrollen im
Jahr 2013
Anzahl der erteilten
Gaststättenerlaubnisse
Reisegewerbekarten
Gestattungen
Gewerbeanmeldungen
Gewerbeummeldungen
Gewerbeabmeldungen
Gewerbeauskünfte
2011:
2011:
2011:
2011:
2011:
2011:
2011:
6
5
139
309
83
276
327
169
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt:
020102
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.428
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
610
610
610
610
610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.828
32.610
32.610
32.610
32.610
32.610
79.249
78.809
82.900
85.000
87.100
89.400
0
0
0
0
0
0
853
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
80.102
81.609
85.700
87.800
89.900
92.200
-49.274
-48.999
-53.090
-55.190
-57.290
-59.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-49.274
-48.999
-53.090
-55.190
-57.290
-59.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-49.274
-48.999
-53.090
-55.190
-57.290
-59.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-49.274
-48.999
-53.090
-55.190
-57.290
-59.590
29. Ergebnis
170
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt:
020102
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.447
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161
610
610
610
610
610
0
0
0
0
0
0
30.607
32.610
32.610
32.610
32.610
32.610
77.445
78.809
82.900
85.000
87.100
89.400
0
0
0
0
0
0
853
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
78.298
81.609
85.700
87.800
89.900
92.200
-47.691
-48.999
-53.090
-55.190
-57.290
-59.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-47.691
-48.999
-53.090
-55.190
-57.290
-59.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-47.691
-48.999
-53.090
-55.190
-57.290
-59.590
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-47.691
-48.999
-53.090
-55.190
-57.290
-59.590
171
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt:
020102
172
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0202
Produkt:
020201
Herr Matthias Rinne
Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des
Straßenverkehrs durch:
Anordnung von Verkehrszeichen und einrichtungen, Anordnung der
Sicherungmaßnahmen von Arbeitsstellenstellen
im Verkehrsraum, Erteilung von Erlaubnissen
nach der StVO, Überwachung des ruhenden
Verkehrs
Auftragsgrundlage:
Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz,
Straßen- und Wegegesetz,
Ferienreiseverordnung, Richtlinie für die
Sicherung von Gefahr- und Arbeitsstellen (RSA)
Zielgruppe:
VerkehrsteilnehmerInnen, EinwohnerInnen,
Unternehmer
Zieldefinition:
Aufrechterhaltung und Sicherstellung der
Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
in Porta Westfalica
Einzelanordungen für Arbeiten im Verkehrsraum
2011: 120
Jahresgenehmigungen für Arbeitsstellen 2011: 10
Anordnungen für das Aufstellen/ Entfernen von
Verkehrszeichen 2011: 58
Ausnahmegenehmigungen für Veranstaltungen
2011: 3
Ausnahmegenehmigungen Schwer- und
Großraumtransporte 2011: 1
Ausnahmegenehmigungen Sonntagsfahrverbot
2011: 53
Ausnahmegenehmigungen sonstige 2011: 10
173
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0202
Produkt:
020201
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
650
0
650
650
650
650
0
0
0
0
0
0
15.517
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52.062
44.250
44.250
44.250
44.250
44.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.229
59.250
59.900
59.900
59.900
59.900
84.909
84.689
84.200
86.400
88.600
90.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
650
0
650
650
650
650
0
0
0
0
0
0
85.559
84.689
84.850
87.050
89.250
91.350
-17.330
-25.439
-24.950
-27.150
-29.350
-31.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.330
-25.439
-24.950
-27.150
-29.350
-31.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.330
-25.439
-24.950
-27.150
-29.350
-31.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.330
-25.439
-24.950
-27.150
-29.350
-31.450
29. Ergebnis
174
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0202
Produkt:
020201
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
500
0
650
650
650
650
0
0
0
0
0
0
14.042
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.673
44.250
44.250
44.250
44.250
44.250
0
0
0
0
0
0
61.215
59.250
59.900
59.900
59.900
59.900
84.974
84.689
84.200
86.400
88.600
90.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
650
0
650
650
650
650
0
0
0
0
0
0
85.624
84.689
84.850
87.050
89.250
91.350
-24.409
-25.439
-24.950
-27.150
-29.350
-31.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.409
-25.439
-24.950
-27.150
-29.350
-31.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-24.409
-25.439
-24.950
-27.150
-29.350
-31.450
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-24.409
-25.439
-24.950
-27.150
-29.350
-31.450
175
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0202
Produkt:
020201
176
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt:
020301
Einwohnera. u.Personenstandw.
Frau Spönemann
Abwicklung von Melde-,Reisepass- und
Personalausweisangelegenheiten, Bearbeitung
von Ausländerangelegenheiten und
Einbürgerungen, Wehrerfassung, Ausstellung von
Beglaubigungen, Annahme und ggf. Rückführung
von Fundsachen, Annahme und Weiterleitung
von Führerscheinanträgen, Anträgen für
Führungszeugnisse, Anträgen im Rahmen von
Schwerbehindertenangelegenheiten sowie von
Hundean- und -abmeldungen, Leistungen für die
Müllabfuhr, Vermietung von Fahrradboxen und
Verkauf von Wertbanderolen.
Auftragsgrundlage:
Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz,
Meldedatenübermittlungsverordnung,
Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Gesetz
über Personalausweise und den elektronischen
Identitätsnachweis, Verordnung über
Personalausweise und den elektronischen
Identitätsnachweis, Bundesvertriebenengesetz,
Staatsangehörigkeitsgesetz
Zielgruppe:
EinwohnerInnen
Zieldefinition:
keine Zielsetzung
Einwohner (Stichtag 31.12.2010):
36.338
Zuzüge (Anmeldungen) im Jahr 2010:
1.553
Umzüge im Jahr 2010:
1.406
Wegzüge im Jahr 2010:
1.644
Schriftliche Meldeauskünfte im Jahr 2010: 11.476
177
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt:
020301
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271.242
280.010
280.010
280.010
280.010
280.010
3.779
4.100
4.100
4.100
4.100
4.100
42.400
11.920
12.200
12.200
12.200
12.200
176
110
110
110
110
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
317.597
296.140
296.420
296.420
296.420
296.420
322.063
294.156
328.600
336.800
345.100
353.800
0
0
0
0
0
0
53.343
58.200
58.200
58.200
58.200
58.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
159.830
180.000
180.000
160.000
160.000
160.000
535.236
532.356
566.800
555.000
563.300
572.000
-217.639
-236.216
-270.380
-258.580
-266.880
-275.580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-217.639
-236.216
-270.380
-258.580
-266.880
-275.580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-217.639
-236.216
-270.380
-258.580
-266.880
-275.580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-217.639
-236.216
-270.380
-258.580
-266.880
-275.580
29. Ergebnis
178
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt:
020301
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270.111
280.010
280.010
280.010
280.010
280.010
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
3.771
4.100
4.100
4.100
4.100
4.100
44.646
11.920
12.200
12.200
12.200
12.200
176
110
110
110
110
110
0
0
0
0
0
0
318.703
296.140
296.420
296.420
296.420
296.420
323.109
354.720
328.600
336.800
345.100
353.800
0
0
0
0
0
0
54.097
58.200
58.200
58.200
58.200
58.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155.561
180.000
180.000
160.000
160.000
160.000
532.768
592.920
566.800
555.000
563.300
572.000
-214.065
-296.780
-270.380
-258.580
-266.880
-275.580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-214.065
-296.780
-270.380
-258.580
-266.880
-275.580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-214.065
-296.780
-270.380
-258.580
-266.880
-275.580
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-214.065
-296.780
-270.380
-258.580
-266.880
-275.580
179
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt:
020301
180
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt:
020302
Personenstandwesen
N.N.
Durchführung und Beurkundung von
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen.
Fortführung aller Personenstandsbücher.
Bearbeitung und Beurkundung von
Namensänderungen aller Art.
Auftragsgrundlage:
BGB, Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch,
Personenstandsgesetz,
Personenstandsverordnung,
Lebenspartnerschaftsgesetz, Vor- und
Familiennamenänderungsgesetz
Zielgruppe:
Einwohner und sonstige berechtigte Personen
Zieldefinition:
Keine Zielsetzung
Sterbefälle
Eheschließungen
Geburten
Lebenspartnerschaften
2011: 199
2011: 148
2011:
26
2011:
0
181
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt:
020302
Personenstandwesen
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.352
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
3.389
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.741
30.200
30.200
30.200
30.200
30.200
94.126
68.940
73.400
75.200
77.200
79.100
0
0
0
0
0
0
5.027
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
200
200
200
200
200
200
99.353
74.840
79.300
81.100
83.100
85.000
-73.612
-44.640
-49.100
-50.900
-52.900
-54.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-73.612
-44.640
-49.100
-50.900
-52.900
-54.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-73.612
-44.640
-49.100
-50.900
-52.900
-54.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-73.612
-44.640
-49.100
-50.900
-52.900
-54.800
29. Ergebnis
182
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt:
020302
Personenstandwesen
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.621
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
6.000
3.130
6.000
6.000
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
23.751
30.200
30.200
30.200
30.200
30.200
94.159
68.940
73.400
75.200
77.200
79.100
0
0
0
0
0
0
5.027
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
200
200
99.386
74.840
79.300
81.100
83.100
85.000
-75.635
-44.640
-49.100
-50.900
-52.900
-54.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
-75.635
-44.640
-49.100
-50.900
-52.900
-54.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-75.635
-44.640
-49.100
-50.900
-52.900
-54.800
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-75.635
-44.640
-49.100
-50.900
-52.900
-54.800
183
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt:
020302
184
Personenstandwesen
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0204
Produkt:
020401
Statistik und Wahlen
Statistik u. Wahlen
n. n.
Organisation und Durchführung von Europa-,
Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
sowie ggfs. von Bürgerentscheiden, Organisation
und Durchführung von Auftragsstatistiken,
insbesondere von Landwirtschaftsstatistiken
Auftragsgrundlage:
Wahlgesetze, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über
Agrarstatistik
Zielgruppe:
Wahlberechtigte, Statistisches Landes- und
Bundesamt
Zieldefinition:
Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
ohne erfolgreiche Wahlanfechtungen und
Beanstandungen
Wahlberechtigte:
Landratswahl
Europawahl
Kommunalwahlen
Bundestagswahl
Landtagswahl
2007:
2009:
2009:
2009:
2012:
30.370
29.019
30.224
29.018
28.784
185
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0204
Produkt:
020401
Statistik u. Wahlen
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
25.000
55.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
25.000
55.500
0
0
7.552
6.585
6.300
7.000
7.200
6.700
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
700
700
1.950
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
18.800
21.600
56.800
27.000
0
7.552
26.085
28.600
65.750
35.400
6.700
-7.552
-6.085
-3.600
-10.250
-35.400
-6.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.552
-6.085
-3.600
-10.250
-35.400
-6.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.552
-6.085
-3.600
-10.250
-35.400
-6.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.552
-6.085
-3.600
-10.250
-35.400
-6.700
29. Ergebnis
186
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0204
Produkt:
020401
Statistik u. Wahlen
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
25.000
55.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
25.000
55.500
0
0
7.588
6.585
6.300
7.000
7.200
6.700
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
700
700
1.950
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
18.800
21.600
56.800
27.000
0
7.588
26.085
28.600
65.750
35.400
6.700
-7.588
-6.085
-3.600
-10.250
-35.400
-6.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.588
-6.085
-3.600
-10.250
-35.400
-6.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-7.588
-6.085
-3.600
-10.250
-35.400
-6.700
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-7.588
-6.085
-3.600
-10.250
-35.400
-6.700
187
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0204
Produkt:
020401
188
Statistik u. Wahlen
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt:
020501
Feuerwehr und Rettungsdienst
Dienstleist. d. Feuerwehr
Herr Bake
Abwehrender und vorbeugender Brandschutz,
Hilfeleistungen Unglücksfällen und Gefahren
durch Naturereignisse, wo Menschen, Tiere,
Sachwerte oder die Umwelt geschützt werden
soll.
Auftragsgrundlage:
Gesetzt über den Feuerschutz und die
Hilfeleistung NRW, Ordnungsbehördengesetz,
Bauordnung NRW, Feuerwehrdienstvorschriften.
Zielgruppe:
Einwohner(innen), hilfebedürftige Personen,
brandschaupflichtige Betriebe
Zieldefinition:
Die Anzahl der aktiven Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr soll konstant bleiben gegenüber 2012
oder gesteigert werden. Die Ziele des
Brandschutzbedarfsplanes sollen eingehalten
werden (u.a.: Einhaltung der Hilfsfristen und
Mindeststärken)
Einsätze 2011:
Kleinbrände A
Kleinbrände B
Mittelbrände
Großbrand
Hilfeleistungen
Vorsorgealarme
8
36
7
3
170
129
Aktive Mitglieder der Feuerwehr
279
189
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt:
020501
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
2.050
191.420
179.760
169.260
162.960
135.760
0
0
0
0
0
0
51.018
67.700
67.700
67.700
67.700
67.700
61.363
10
10
10
10
10
95.108
95.450
97.700
97.700
99.200
99.200
8.030
65
70
70
70
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217.569
354.645
345.240
334.740
329.940
302.740
1.110.640
1.131.964
1.169.800
1.199.100
1.229.000
1.259.700
0
0
0
0
0
0
346.412
314.830
312.830
294.830
294.830
272.830
32.621
303.750
312.200
298.200
290.030
261.730
12.024
22.960
22.760
20.460
10.960
7.960
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
199.848
188.650
160.100
160.150
166.800
177.150
1.701.544
1.962.154
1.977.690
1.972.740
1.991.620
1.979.370
-1.483.975
-1.607.509
-1.632.450
-1.638.000
-1.661.680
-1.676.630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.483.975
-1.607.509
-1.632.450
-1.638.000
-1.661.680
-1.676.630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.483.975
-1.607.509
-1.632.450
-1.638.000
-1.661.680
-1.676.630
11.599
13.000
13.000
13.000
13.000
13.500
171.470
130.580
131.900
133.900
130.500
130.500
-1.643.846
-1.725.089
-1.751.350
-1.758.900
-1.779.180
-1.793.630
29. Ergebnis
190
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt:
020501
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
1.950
460
460
460
460
460
0
0
0
0
0
0
40.892
67.700
67.700
67.700
67.700
67.700
59.525
10
10
10
10
10
95.196
95.450
97.700
97.700
99.200
99.200
5.660
65
70
70
70
70
0
0
0
0
0
0
203.222
163.685
165.940
165.940
167.440
167.440
1.111.689
1.131.964
1.169.800
1.199.100
1.229.000
1.259.700
0
0
0
0
0
0
361.914
314.830
312.830
294.830
294.830
272.830
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
12.024
22.960
22.760
20.460
10.960
7.960
184.747
188.650
160.100
160.150
166.800
177.150
1.670.373
1.658.404
1.665.490
1.674.540
1.701.590
1.717.640
-1.467.151
-1.494.719
-1.499.550
-1.508.600
-1.534.150
-1.550.200
452.909
610.000
551.000
85.000
85.000
85.000
2.370
7.000
18.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
455.279
617.000
569.000
87.000
87.000
87.000
0
0
35.000
35.000
0
0
419.702
995.000
1.082.000
400.000
300.000
300.000
429.658
566.000
635.000
860.000
650.000
115.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
849.360
1.561.000
1.752.000
1.295.000
950.000
415.000
-394.081
-944.000
-1.183.000
-1.208.000
-863.000
-328.000
-1.861.232
-2.438.719
-2.682.550
-2.716.600
-2.397.150
-1.878.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-1.861.232
-2.438.719
-2.682.550
-2.716.600
-2.397.150
-1.878.200
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-1.861.232
-2.438.719
-2.682.550
-2.716.600
-2.397.150
-1.878.200
191
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt:
020501
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM02050130 Allg. IM Dienstl. Feuerwehr
6831000000 : EZ aus der
23.Einzahlungen aus
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
unter 410 Euro
31. Saldo aus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
7,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
7,50
29,28
15,00
15,00
0,00
35,00
15,00
25,00
276,51
186,51
22,76
10,00
10,00
0,00
10,00
10,00
10,00
113,22
73,22
52,03
25,00
25,00
0,00
45,00
25,00
35,00
389,74
259,74
-52,03
-25,00
-25,00
0,00
-45,00
-25,00
-35,00
-382,24
-252,24
IM02050131 Kauf TLF (Kleinenbremen)
6831000000 : EZ aus der
23.Einzahlungen aus
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,10
3,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,10
3,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238,78
238,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238,78
238,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-235,68
-235,68
IM02050132 Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10/6 (Hausberge)
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
113,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183,11
183,11
113,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183,11
183,11
-113,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-183,11
-183,11
IM02050133 Kauf eines TLF 2000 (Nammen)
6831000000 : EZ aus der
23.Einzahlungen aus
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
192
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
194,39
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,39
200,39
194,39
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,39
200,39
-194,39
-2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-196,39
-196,39
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt:
020501
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM02050134 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nammen
6811000000 :
Investitionszuwendungen vom Land
23.Einzahlungen aus
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
unter 410 Euro
31. Saldo aus
366,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
366,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
419,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452,11
452,11
8,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,03
8,03
427,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,14
460,14
-60,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-60,14
-60,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,66
61,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,66
61,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-61,66
-61,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,75
15,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,75
15,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522,07
522,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522,07
522,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-506,32
-506,32
IM02050135 Kauf KDOW
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
IM02050136 Kauf DLK
6831000000 : EZ aus der
23.Einzahlungen aus
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
IM02050137 Kauf für Umstellung auf Digitalfunk
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
0,00
25,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245,00
25,00
0,00
25,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245,00
25,00
0,00
-25,00
-220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-245,00
-25,00
85,84
85,00
85,00
0,00
85,00
85,00
85,00
768,80
428,80
85,84
85,00
85,00
0,00
85,00
85,00
85,00
768,80
428,80
85,84
85,00
85,00
0,00
85,00
85,00
85,00
768,80
428,80
IM02050140 Feuerschutzpauschale
6811040000 : Feuerschutzpauschale
(Land)
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
193
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt:
020501
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM02050141 Kauf von MTF
6831000000 : EZ aus der
23.Einzahlungen aus
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
2,37
2,00
2,00
0,00
2,00
2,00
2,00
12,37
4,37
2,37
2,00
2,00
0,00
2,00
2,00
2,00
12,37
4,37
24,67
60,00
60,00
0,00
60,00
60,00
60,00
324,67
84,67
24,67
60,00
60,00
0,00
60,00
60,00
60,00
324,67
84,67
-22,30
-58,00
-58,00
0,00
-58,00
-58,00
-58,00
-312,30
-80,30
IM02050144 Neubau Feuerwehrgerätehaus Neesen/Lerbeck
6812000000 :
Gemeinden und Gemeindeverbänden
23.Einzahlungen aus
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
0,00
525,00
466,00
0,00
0,00
0,00
0,00
991,00
525,00
0,00
525,00
466,00
0,00
0,00
0,00
0,00
991,00
525,00
0,00
995,00
882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.877,00
995,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
20,00
0,00
1.015,00
902,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.917,00
1.015,00
0,00
-490,00
-436,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-926,00
-490,00
IM02050145 Kauf eines Löschfahrzeuges LF 10/6 (Lohfeld)
6831000000 : EZ aus der
23.Einzahlungen aus
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1,00
0,00
200,00
155,10
0,00
0,00
0,00
0,00
355,10
200,00
0,00
200,00
155,10
0,00
0,00
0,00
0,00
355,10
200,00
0,00
-199,00
-154,10
0,00
0,00
0,00
0,00
-353,10
-199,00
IM02050150 Kauf eines Tanklöschfahrzeuges (Kleinenbremen/Wülpke)
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315,00
0,00
315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315,00
0,00
315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-315,00
0,00
-315,00
0,00
IM02050151 Kauf eines Löschfahrzeuges (Eisbergen)
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
194
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-250,00
0,00
-250,00
0,00
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt:
020501
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM02050157 Kauf eines Löschfahrzeuges (Nammen)
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
0,00
200,00
154,90
0,00
0,00
0,00
0,00
354,90
200,00
0,00
200,00
154,90
0,00
0,00
0,00
0,00
354,90
200,00
0,00
-200,00
-154,90
0,00
0,00
0,00
0,00
-354,90
-200,00
IM02050158 Kauf eines Tanklöschfahrzeuges 20/40 SL (Veltheim/Möllbergen)
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
0,00
0,00
0,00
0,00
315,00
0,00
0,00
315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315,00
0,00
0,00
315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-315,00
0,00
0,00
-315,00
0,00
IM02050159 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (Veltheim/Möllbergen)
7821000000 : Erwerb von
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
200,00
400,00
400,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
235,00
420,00
420,00
0,00
0,00
655,00
0,00
0,00
0,00
-235,00
-420,00
-420,00
0,00
0,00
-655,00
0,00
IM02050161 Kauf eines Einsatzleitwagens Alarmdienst (Wache)
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50,00
-50,00
0,00
0,00
-50,00
0,00
IM02050162 Kauf eines Einsatzleitwagens 2 (Holzhausen)
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120,00
-120,00
0,00
0,00
-120,00
0,00
IM02050163 Kauf eines Löschfahrzeuges (Veltheim/Möllbergen)
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
-250,00
0,00
195
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt:
020501
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM02050164 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Kleinenbremen/Wülpke
7821000000 : Erwerb von
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
(in T€)
0,00
0,00
0,00
35,00
35,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
35,00
300,00
320,00
655,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35,00
-35,00
-300,00
-320,00
-655,00
0,00
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
23.Einzahlungen aus
196
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
36,63
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81,52
81,52
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt:
020502
Gebührenh. Rettungsdienst
n.n. (Vertretung: Bake)
Sicherstellung der bedarfsgerechten
Notfallrettung und des Krankentransports im
Rettungsdienst im Rahmen der
Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr
(einschließlich Gebührenkalkulation und
Abrechnung)
Auftragsgrundlage:
Rettungsdienstgesetz, Psychisch Krankengesetz
Zielgruppe:
Kranke, verletzte und hilfebedürftige Personen im
Einsatzgebiet
Zieldefinition:
Erreichen der Hilfsfristen bei Notfalleinsätzen:
innerhalb von 12 Minuten ist in 90% der Hilfe am
Einsatzort
Einsätze 2011
NAW-Transporte: 1022 RTW-Transporte: 1193
KTW-Transporte: 1208 bösw. Alarmierung: 0
Einsatz nicht erforderlich: 293
197
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt:
020502
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
20.218
20.000
19.900
12.500
3.500
0
0
0
0
0
0
718.399
1.035.962
1.069.000
1.064.000
1.060.500
1.100.000
0
0
0
0
0
0
14.287
14.000
10.800
10.800
10.800
10.800
5.867
580
580
510
580
580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
738.552
1.070.760
1.100.380
1.095.210
1.084.380
1.114.880
771.525
817.982
759.300
778.300
797.800
817.700
0
0
0
0
0
0
115.808
125.160
115.160
116.700
116.700
116.700
1.178
44.860
32.000
30.200
22.500
11.300
2.486
26.700
15.200
25.000
7.500
1.740
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
31.072
47.350
48.050
48.650
48.700
48.750
922.069
1.062.052
969.710
998.850
993.200
996.190
-183.517
8.708
130.670
96.360
91.180
118.690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-183.517
8.708
130.670
96.360
91.180
118.690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-183.517
8.708
130.670
96.360
91.180
118.690
0
0
0
0
0
0
37.013
87.840
195.000
196.000
195.300
195.300
-220.531
-79.132
-64.330
-99.640
-104.120
-76.610
29. Ergebnis
198
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt:
020502
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
749.139
1.035.962
1.069.000
1.064.000
1.060.500
1.100.000
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
14.783
14.000
10.800
10.800
10.800
10.800
5.867
580
580
510
580
580
0
0
0
0
0
0
769.789
1.050.542
1.080.380
1.075.310
1.071.880
1.111.380
767.894
817.982
759.300
778.300
797.800
817.700
0
0
0
0
0
0
117.076
125.160
115.160
116.700
116.700
116.700
0
0
0
0
0
0
2.486
26.700
15.200
25.000
7.500
1.740
31.443
47.350
48.050
48.650
48.700
48.750
918.900
1.017.192
937.710
968.650
970.700
984.890
-149.111
33.350
142.670
106.660
101.180
126.490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.566
156.200
213.000
123.000
23.000
178.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.566
156.200
213.000
123.000
23.000
178.000
-9.566
-156.200
-213.000
-121.000
-23.000
-178.000
-158.677
-122.850
-70.330
-14.340
78.180
-51.510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-158.677
-122.850
-70.330
-14.340
78.180
-51.510
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-158.677
-122.850
-70.330
-14.340
78.180
-51.510
199
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt:
020502
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM02050230 Allg. IM Gebührenh. Rettungsd.
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
unter 410 Euro
31. Saldo aus
8,18
28,50
42,00
0,00
17,00
17,00
17,00
172,04
79,04
1,39
12,70
6,00
0,00
6,00
6,00
6,00
44,52
20,52
9,57
41,20
48,00
0,00
23,00
23,00
23,00
216,56
99,56
-9,57
-41,20
-48,00
0,00
-23,00
-23,00
-23,00
-216,56
-99,56
0,00
115,00
140,00
0,00
0,00
0,00
155,00
512,92
217,92
0,00
115,00
140,00
0,00
0,00
0,00
155,00
512,92
217,92
0,00
-115,00
-140,00
0,00
0,00
0,00
-155,00
-512,92
-217,92
IM02050231 Kauf eines RTW
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
IM02050233 Kauf eines Krankentransportwagens
6831000000 : EZ aus der
23.Einzahlungen aus
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
(in T€)
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
-98,00
0,00
0,00
-98,00
0,00
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
200
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030101
Bereitstellung der Grundschule
Frau Kramer
Schaffung der räumlichen und sachlichen
Rahmenbedingungen, wie z.B. der Lehr- und
Lernmittel und sonstigen Ausstattungen für den
Betrieb der Grundschulen
Auftragsgrundlage:
SchulG NW einschließlich der
Ausführungsbestimmungen
Zielgruppe:
SchülerInnen der Primarstufe
Zieldefinition:
Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
Schülerstatistik 15.10.2010 (Grundschule,
Schüler): Barkhausen 157 Sch., Eisbergen 189
Sch., Hausberge 177 Sch., Holzhausen 205 Sch.,
Kleinenbremen 83 Sch., Möllbergen 89 Sch.,
Nammen 80 Sch., Neesen 219 Sch., Veltheim
110 Sch., Vennebeck 76 Sch.
201
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030101
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
515.070
700.660
699.570
692.070
666.870
643.370
0
0
0
0
0
0
198.700
256.000
272.000
291.000
291.000
291.000
19.229
0
0
0
0
0
989
0
0
0
0
0
2.294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
736.282
956.660
971.570
983.070
957.870
934.370
290.409
310.151
263.000
269.700
276.300
237.300
0
0
0
0
0
0
92.416
115.480
109.830
93.530
93.030
93.030
5.722
640.210
638.890
594.990
567.690
486.590
635.410
704.280
704.280
700.280
700.280
700.280
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
45.663
47.100
44.980
44.820
44.820
42.820
1.069.620
1.817.221
1.760.980
1.703.320
1.682.120
1.560.020
-333.337
-860.561
-789.410
-720.250
-724.250
-625.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-333.337
-860.561
-789.410
-720.250
-724.250
-625.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-333.337
-860.561
-789.410
-720.250
-724.250
-625.650
0
0
0
0
0
0
1.518.491
1.634.400
1.534.900
1.460.600
1.449.000
1.449.000
-1.851.828
-2.494.961
-2.324.310
-2.180.850
-2.173.250
-2.074.650
29. Ergebnis
202
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030101
Teilfinanzplan
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
516.005
534.280
534.280
530.280
530.280
530.280
0
0
0
0
0
0
166.816
256.000
272.000
291.000
291.000
291.000
18.294
0
0
0
0
0
889
0
0
0
0
0
2.294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
704.298
790.280
806.280
821.280
821.280
821.280
290.390
310.151
263.000
269.700
276.300
237.300
0
0
0
0
0
0
93.232
115.480
109.830
93.530
93.030
93.030
0
0
0
0
0
0
617.335
704.280
704.280
700.280
700.280
700.280
45.460
47.100
44.980
44.820
44.820
42.820
1.046.418
1.177.011
1.122.090
1.108.330
1.114.430
1.073.430
-342.120
-386.731
-315.810
-287.050
-293.150
-252.150
277.124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
277.124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
313.487
0
0
0
0
0
28.077
46.250
45.750
45.750
45.750
45.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341.563
46.250
45.750
45.750
45.750
45.750
-64.439
-46.250
-45.750
-45.750
-45.750
-45.750
-406.560
-432.981
-361.560
-332.800
-338.900
-297.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-406.560
-432.981
-361.560
-332.800
-338.900
-297.900
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-406.560
-432.981
-361.560
-332.800
-338.900
-297.900
203
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030101
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM03010130 Allg. IM Grundschulen
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
unter 410 Euro
31. Saldo aus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,37
4,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,35
38,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,64
28,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,36
71,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-71,36
-71,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,25
6,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,50
24,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,75
30,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,61
52,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,61
52,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21,86
-21,86
100,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,42
900,42
100,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,42
900,42
132,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,42
900,42
132,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,42
900,42
-31,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IM03010133 OG GS Holzhausen
6811000000 :
6818000000 :
übrigen Bereichen
23.Einzahlungen aus
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
31. Saldo aus
IM03010134 Sanierung GS Hausberge
6811000000 :
23.Einzahlungen aus
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
31. Saldo aus
IM03010139 Sanierung Turnhalle Grundschule Hausberge (Bildungs-IS)
6811000000 :
23.Einzahlungen aus
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
31. Saldo aus
204
129,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254,20
254,20
129,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254,20
254,20
130,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254,20
254,20
130,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254,20
254,20
-1,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030101
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM03010140 Sanierung Turnhalle Grundschule Hausberge (sonstige IS)
6811000000 :
23.Einzahlungen aus
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
31. Saldo aus
47,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172,50
172,50
47,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172,50
172,50
49,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172,50
172,50
49,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172,50
172,50
-1,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,39
8,05
8,89
0,00
8,89
8,89
8,89
50,00
14,44
1,55
2,49
2,47
0,00
2,47
2,47
2,47
15,82
5,94
7,95
10,54
11,36
0,00
11,36
11,36
11,36
65,82
20,38
-7,95
-10,54
-11,36
0,00
-11,36
-11,36
-11,36
-65,82
-20,38
IM03010142 Allg. IM GS Holzhausen
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
unter 410 Euro
31. Saldo aus
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
23.Einzahlungen aus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,56
48,56
21,51
35,71
34,39
0,00
34,39
34,39
34,39
290,15
152,59
205
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030102
Bereitstellung d. Hauptschule
Frau Klocke
Die Hauptschule Holzhausen wurde zum Ende
des Schuljahres 2009/2010 aufgelöst.
Auftragsgrundlage:
Zielgruppe:
Zieldefinition:
206
keine
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030102
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310
0
0
0
0
0
39
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
39
0
0
0
0
0
271
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.522
0
0
0
0
0
-36.251
0
0
0
0
0
29. Ergebnis
207
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030102
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
853
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
863
0
0
0
0
0
171
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
171
0
0
0
0
0
692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
220.000
0
0
0
0
992
220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
992
220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38. LIQUIDE MITTEL
992
220.000
0
0
0
0
208
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030102
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM03010232 Verkauf Hauptschule Holzhausen
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
(in T€)
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
220,00
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
220,00
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
220,00
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
23.Einzahlungen aus
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
209
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030103
Bereitstellung der Realschule
Frau Klocke
Schaffung der räumlichen und sächlichen
Rahmenbedingungen wie z.B. Lehr- und
Betrieb der Realschule Hausberge
Auftragsgrundlage:
SchulG NW einschließlich
Zielgruppe:
SchülerInnen der Sekundarstufe I
Zieldefinition:
Schülerzahl Stand 15.10.2011
Realschule 618 Schüler/-innen
210
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030103
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
308.906
160.090
131.010
130.710
115.110
103.410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.727
0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
3.096
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315.793
160.090
131.010
130.710
115.110
103.410
40.146
42.752
44.700
46.000
46.900
48.200
0
0
0
0
0
0
792.960
78.840
51.890
49.390
49.390
49.390
7.205
194.360
194.930
194.430
182.930
171.330
25.506
30.280
27.280
27.280
22.280
22.280
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
17.143
12.690
12.300
12.300
12.300
12.300
882.959
358.922
331.100
329.400
313.800
303.500
-567.166
-198.832
-200.090
-198.690
-198.690
-200.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-567.166
-198.832
-200.090
-198.690
-198.690
-200.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-567.166
-198.832
-200.090
-198.690
-198.690
-200.090
0
0
0
0
0
0
564.122
449.665
428.100
443.100
439.700
439.700
-1.131.288
-648.497
-628.190
-641.790
-638.390
-639.790
29. Ergebnis
211
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030103
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
308.906
60.280
27.280
27.280
22.280
22.280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.727
0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
3.207
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315.904
60.280
27.280
27.280
22.280
22.280
40.090
42.752
44.700
46.000
46.900
48.200
0
0
0
0
0
0
804.280
78.840
51.890
49.390
49.390
49.390
0
0
0
0
0
0
25.506
30.280
27.280
27.280
22.280
22.280
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
17.400
12.690
12.300
12.300
12.300
12.300
887.276
164.562
136.170
134.970
130.870
132.170
-571.371
-104.282
-108.890
-107.690
-108.590
-109.890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
410.000
740.000
0
0
0
12.732
14.390
14.690
14.690
14.690
14.690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.732
424.390
754.690
14.690
14.690
14.690
-17.732
-424.390
-754.690
-14.690
-14.690
-14.690
-589.103
-528.672
-863.580
-122.380
-123.280
-124.580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-589.103
-528.672
-863.580
-122.380
-123.280
-124.580
38. LIQUIDE MITTEL
212
0
0
0
0
0
0
-589.103
-528.672
-863.580
-122.380
-123.280
-124.580
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030103
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM03010330 Allg. IM Realschule Hausberge
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
unter 410 Euro
31. Saldo aus
3,52
6,66
6,66
0,00
6,66
6,66
6,66
98,66
72,02
7,20
4,73
5,03
0,00
5,03
5,03
5,03
39,61
19,49
10,72
11,39
11,69
0,00
11,69
11,69
11,69
138,27
91,51
-10,72
-11,39
-11,69
0,00
-11,69
-11,69
-11,69
-138,27
-91,51
IM03010334 Fassaden- und Fenstersanierung Realschule Hausberge
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
31. Saldo aus
0,00
410,00
740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150,00
410,00
0,00
410,00
740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150,00
410,00
0,00
-410,00
-740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.150,00
-410,00
IM03010335 Energetische Sanierung Sporthalle Süd (Bildungs-IS)
6141040000 : nachrichtlich
Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land
(Konjunkturpaket II)
Unterhalt.Grundst. und baul. Anlagen
(Konjunkturpaket I
140,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178,00
178,00
145,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177,93
177,93
IM03010336 Energetische Sanierung Sporthalle Süd (sonstige IS)
(Konjunkturpaket I
142,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178,00
178,00
145,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177,93
177,93
IM03010337 Brandschutzsanierung Sporthalle Süd
Zuweisungen für lfd. Zw.
(Bildungspauschale konsumtiv)
7211020000 : nachrichtlich Unterh.
GrSt und baul. Anlage (Verw.
Bildungspauschale)
GrSt und baul. Anlagen (Verw.
Sportpauschale)
(in T€)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,86
15,86
429,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
429,88
429,88
6,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,86
15,86
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
23.Einzahlungen aus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,56
36,56
7,01
3,00
3,00
0,00
3,00
3,00
3,00
74,89
62,89
213
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030104
Bereitstellung des Gymnasiums
Frau Klocke
Schaffung der räumlichen und sachlichen
Rahmenbedingungen wie z.B. der Lehr- und
Betrieb des Städt. Gymnasiums
Auftragsgrundlage:
Zielgruppe:
SchülerInnen der Sekundarstufe I und II
Zieldefinition:
1.029 SchülerInnen
214
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030104
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
452.701
248.090
246.940
245.940
217.970
191.960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.408
0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
454.173
248.090
246.940
245.940
217.970
191.960
77.587
82.144
82.000
84.100
86.200
88.300
0
0
0
0
0
0
484.132
107.720
77.630
72.130
72.130
72.130
7.230
300.710
319.460
318.260
292.460
266.360
25.000
25.000
27.280
27.280
25.010
25.000
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
18.450
18.910
17.920
17.920
17.920
17.920
612.399
534.484
524.290
519.690
493.720
469.710
-158.227
-286.394
-277.350
-273.750
-275.750
-277.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-158.227
-286.394
-277.350
-273.750
-275.750
-277.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-158.227
-286.394
-277.350
-273.750
-275.750
-277.750
0
0
0
0
0
0
492.772
624.030
578.800
524.800
518.800
518.800
-650.999
-910.424
-856.150
-798.550
-794.550
-796.550
29. Ergebnis
215
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030104
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
452.701
60.000
27.280
27.280
25.010
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.408
0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
454.173
60.000
27.280
27.280
25.010
25.000
77.479
82.144
82.000
84.100
86.200
88.300
0
0
0
0
0
0
561.306
107.720
77.630
72.130
72.130
72.130
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
25.000
25.000
27.280
27.280
25.010
25.000
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
18.246
18.910
17.920
17.920
17.920
17.920
682.031
233.774
204.830
201.430
201.260
203.350
-227.859
-173.774
-177.550
-174.150
-176.250
-178.350
98.784
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98.784
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298.452
42.000
0
0
0
0
35.114
45.190
15.420
15.420
15.420
15.420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
333.566
87.190
15.420
15.420
15.420
15.420
-234.781
-57.190
-15.420
-15.420
-15.420
-15.420
-462.640
-230.964
-192.970
-189.570
-191.670
-193.770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-462.640
-230.964
-192.970
-189.570
-191.670
-193.770
38. LIQUIDE MITTEL
216
0
0
0
0
0
0
-462.640
-230.964
-192.970
-189.570
-191.670
-193.770
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030104
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM03010430 Allg. IM Gymnasium Hausberge
6818000000 :
übrigen Bereichen
23.Einzahlungen aus
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
unter 410 Euro
31. Saldo aus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,99
1,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,99
1,99
9,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,23
9,23
5,35
8,56
8,56
0,00
8,56
8,56
8,56
71,78
37,54
10,25
6,63
6,86
0,00
6,86
6,86
6,86
71,34
43,90
24,82
15,19
15,42
0,00
15,42
15,42
15,42
152,34
90,66
-24,82
-15,19
-15,42
0,00
-15,42
-15,42
-15,42
-150,35
-88,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
136,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
996,78
996,78
19,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131,34
131,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,02
1,02
155,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.129,15
1.129,15
-155,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-929,15
-929,15
IM03010431 Bau einer Mensa
6811000000 :
23.Einzahlungen aus
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
unter 410 Euro
31. Saldo aus
IM03010432 Sanierung Schulzentrum Süd
6811000000 :
23.Einzahlungen aus
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
31. Saldo aus
(Konjunkturpaket I
98,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,78
98,78
98,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,78
98,78
90,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,78
90,78
90,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,78
90,78
8,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
8,00
244,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617,50
617,50
263,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617,50
617,50
217
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030104
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM03010434 Errichtung eines Selbstlernzentrums im Schulzentrum Süd
6818000000 :
übrigen Bereichen
23.Einzahlungen aus
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
62,32
42,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,32
104,32
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
62,32
72,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134,32
134,32
-62,32
-42,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-104,32
-104,32
IM03010435 Sanierung Forum Gymnasium (Bildungs-IS)
(Konjunkturpaket I
(in T€)
155,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159,72
159,72
156,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158,78
158,78
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
23.Einzahlungen aus
218
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,42
38,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,33
43,33
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030105
Bereitstellung d. Förderschule
Frau Klocke
Rahmenbedingungen wie z.B. der Lern- und
Lehrmittel und sonstigen Ausstattungen für den
Betrieb der Portaschule, Förderschule der Stadt
Porta Westfalica mit Förderschwerpunkt Lernen
Auftragsgrundlage:
Zielgruppe:
SchülerInnen der Primarstufe und Sekundarstufe
I
Zieldefinition:
93 SchülerInnen
219
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030105
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
108.320
108.380
43.080
38.080
34.380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.963
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.537
108.320
108.380
43.080
38.080
34.380
23.551
74.559
73.400
25.700
27.400
29.200
0
0
0
0
0
0
12.343
14.050
15.970
14.470
14.470
14.470
4.341
106.160
106.680
105.180
99.880
96.080
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
3.679
3.740
3.850
3.850
3.850
3.850
43.914
198.509
199.900
149.200
145.600
143.600
-37.377
-90.189
-91.520
-106.120
-107.520
-109.220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-37.377
-90.189
-91.520
-106.120
-107.520
-109.220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-37.377
-90.189
-91.520
-106.120
-107.520
-109.220
0
0
0
0
0
0
178.689
199.645
157.400
164.900
163.400
163.400
-216.066
-289.834
-248.920
-271.020
-270.920
-272.620
29. Ergebnis
220
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030105
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
64.000
64.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
5.963
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.537
64.000
64.000
0
0
0
23.558
74.559
73.400
25.700
27.400
29.200
0
0
0
0
0
0
13.086
14.050
15.970
14.470
14.470
14.470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.676
3.740
3.850
3.850
3.850
3.850
40.320
92.349
93.220
44.020
45.720
47.520
-33.783
-28.349
-29.220
-44.020
-45.720
-47.520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.852
6.400
6.430
6.430
6.430
6.430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.852
6.400
6.430
6.430
6.430
6.430
-5.852
-6.400
-6.430
-6.430
-6.430
-6.430
-39.635
-34.749
-35.650
-50.450
-52.150
-53.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-39.635
-34.749
-35.650
-50.450
-52.150
-53.950
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-39.635
-34.749
-35.650
-50.450
-52.150
-53.950
221
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030105
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM03010530 Allg. IM Portaschule Lerbeck
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
unter 410 Euro
31. Saldo aus
(in T€)
1,51
2,85
2,85
0,00
2,85
2,85
2,85
48,88
37,48
4,34
2,25
2,28
0,00
2,28
2,28
2,28
24,18
15,06
5,85
5,10
5,13
0,00
5,13
5,13
5,13
73,06
52,54
-5,85
-5,10
-5,13
0,00
-5,13
-5,13
-5,13
-73,06
-52,54
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
222
0,00
1,30
1,30
0,00
1,30
1,30
1,30
8,64
3,44
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030106
Bereitstellung d Gesamtschule
Frau Klocke
Rahmenbedingungen wie z.B. der Lehr- und
Betrieb der Gesamtschule der Stadt Porta
Westfalica
Auftragsgrundlage:
Zielgruppe:
SchülerInnen der Sekundarstufe I und II
Zieldefinition:
984 SchülerInnen
223
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030106
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
1.140
483.130
492.820
250.120
227.420
205.520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.797
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.755
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.692
483.130
492.820
250.120
227.420
205.520
70.584
97.839
95.800
74.600
76.700
79.200
0
0
0
0
0
0
104.679
298.300
313.250
99.250
99.250
99.250
8.720
364.010
363.540
362.640
339.840
317.640
1.140
2.280
2.280
2.280
2.280
2.280
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
51.410
57.490
56.870
56.870
56.870
56.870
236.533
819.919
831.740
595.640
574.940
555.240
-231.841
-336.789
-338.920
-345.520
-347.520
-349.720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-231.841
-336.789
-338.920
-345.520
-347.520
-349.720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-231.841
-336.789
-338.920
-345.520
-347.520
-349.720
0
0
0
0
0
0
533.709
486.450
499.100
550.000
546.000
546.000
-765.551
-823.239
-838.020
-895.520
-893.520
-895.720
29. Ergebnis
224
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030106
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
1.140
259.280
34.280
27.280
27.280
27.280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.797
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
1.720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.657
259.280
34.280
27.280
27.280
27.280
70.445
97.839
95.800
74.600
76.700
79.200
0
0
0
0
0
0
104.161
298.300
313.250
99.250
99.250
99.250
0
0
0
0
0
0
1.140
2.280
2.280
2.280
2.280
2.280
51.345
57.490
56.870
56.870
56.870
56.870
227.091
455.909
468.200
233.000
235.100
237.600
-222.434
-196.629
-433.920
-205.720
-207.820
-210.320
344.000
340.000
320.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
344.000
340.000
320.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123.868
1.117.910
1.021.200
0
0
0
16.329
19.820
20.110
20.110
20.110
20.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.197
1.137.730
1.041.310
20.110
20.110
20.110
203.803
-797.730
-721.310
-20.110
-20.110
-20.110
-18.631
-994.359
-1.155.230
-225.830
-227.930
-230.430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-18.631
-994.359
-1.155.230
-225.830
-227.930
-230.430
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-18.631
-994.359
-1.155.230
-225.830
-227.930
-230.430
225
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt:
030106
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM03010630 Allg. IM Gesamtschule Lerbeck
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
unter 410 Euro
31. Saldo aus
7,61
8,57
8,57
0,00
8,57
8,57
8,57
64,99
30,71
8,72
8,25
8,54
0,00
8,54
8,54
8,54
59,07
24,91
16,33
16,82
17,11
0,00
17,11
17,11
17,11
124,05
55,61
-16,33
-16,82
-17,11
0,00
-17,11
-17,11
-17,11
-124,05
-55,61
IM03010632 Ausbau der Gesamtschule
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
unter 410 Euro
31. Saldo aus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.028,51
1.028,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,15
87,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,52
3,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.119,18
1.119,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.119,18
1.119,18
IM03010633 Sanierung der Gesamtschule
6811000000 :
23.Einzahlungen aus
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
31. Saldo aus
344,00
340,00
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.484,00
1.164,00
344,00
340,00
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.484,00
1.164,00
123,87
1.017,91
961,20
0,00
0,00
0,00
0,00
2.587,20
1.626,00
123,87
1.017,91
961,20
0,00
0,00
0,00
0,00
2.587,20
1.626,00
220,13
-677,91
-641,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.103,20
-462,00
IM03010635 Außensportanlage Gesamtschule
7852000000 : AZ für
Tiefbaumaßnahmen
31. Saldo aus
(in T€)
0,00
100,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
100,00
0,00
100,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
100,00
0,00
-100,00
-60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-160,00
-100,00
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
23.Einzahlungen aus
226
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,02
31,02
0,00
3,00
3,00
0,00
3,00
3,00
3,00
54,07
42,07
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt:
030201
Allgemeine Schulverwaltung
Frau Klocke
Organisation und Durchführung besonderer
schulformübergreifender Angelegenheiten /
Maßnahmen, wie z.B. Schulverwaltung,
Versicherung und Netzwerkadministration
Auftragsgrundlage:
Zielgruppe:
SchülerInnen, Netzwerkadministratoren
Zieldefinition:
4.077 SchülerInnen insgesamt in Porta Westfalica
ab 2013 8 Grundschulen, 1 Gymnasium, 1
Gesamtschule, 1 Realschule und 1 Förderschule
227
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt:
030201
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.253
16.500
16.500
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.253
16.500
16.500
1.500
1.500
1.500
30.769
33.632
72.300
74.100
65.500
59.700
0
0
0
0
0
0
39.361
57.500
48.300
33.300
33.300
33.300
200
500
500
500
500
500
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
195.483
199.000
188.000
188.000
188.000
188.000
265.813
290.632
309.100
295.900
287.300
281.500
-249.560
-274.132
-292.600
-294.400
-285.800
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-249.560
-274.132
-292.600
-294.400
-285.800
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-249.560
-274.132
-292.600
-294.400
-285.800
-280.000
0
7.000
9.200
9.200
9.200
9.200
0
0
0
0
0
0
-249.560
-267.132
-283.400
-285.200
-276.600
-270.800
29. Ergebnis
228
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt:
030201
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.146
16.500
16.500
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.146
16.500
16.500
1.500
1.500
1.500
30.659
33.632
72.300
74.100
65.500
59.700
0
0
0
0
0
0
39.391
57.500
48.300
33.300
33.300
33.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.436
199.000
188.000
188.000
188.000
188.000
265.486
290.132
308.600
295.400
286.800
281.000
-248.340
-273.632
-292.100
-293.900
-285.300
-279.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
158.000
8.000
8.000
8.000
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
158.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
-3.634
-158.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-251.974
-431.632
-300.100
-301.900
-293.300
-287.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-251.974
-431.632
-300.100
-301.900
-293.300
-287.500
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-251.974
-431.632
-300.100
-301.900
-293.300
-287.500
229
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt:
030201
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM03020131 IT-Ausstattung in Schulen für pädagogische Netzwerke
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
(in T€)
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
-150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150,00
-150,00
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
230
3,63
8,00
8,00
0,00
8,00
8,00
8,00
43,63
11,63
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt:
030202
Schülerbeförderung
Herr Hartmann
Beförderung der leistungsberechtigten
Schülerinnen und Schüler mit öffentlichen
Verkehrsmitteln und im Schülerspezialverkehr;
Feststellung der Leistungsberechtigung und ggf.
Kostenerstattung;
Auftragsvergabe und Abrechnung mit den
Verkehrsbetrieben im ÖPNV und den
Auftragnehmern im Schülerspezialverkehr
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz in Verbindung mit der
Schülerfahrkostenverordnung und
Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:
Alle schulpflichtigen Kinder, die Schulen im
Stadtgebiet oder eine Schule in der Nachbarstadt
(Integrative Beschulung, Niedersachsenpendler)
besuchen und Anspruch auf Erstattung von
Schülerfahrtkosten haben
Zieldefinition:
Bearbeitung aller Erstanträge auf
Schülerfahrtkostenerstattung innerhalb von 6
Wochen nach Abgabe
ÖPNV: 2.040 Kinder davon 247 Grundschüler;
Spezialverkehr: 12 Kinder zur GS Veltheim;
231
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt:
030202
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.622
2.500
10.100
10.100
10.100
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.622
2.500
10.100
10.100
10.100
10.000
25.234
23.450
25.600
26.300
26.900
27.600
0
0
0
0
0
0
1.088.592
1.123.400
1.153.700
1.199.500
1.216.400
1.248.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
1.113.825
1.146.850
1.179.300
1.225.800
1.243.300
1.275.900
-1.105.203
-1.144.350
-1.169.200
-1.215.700
-1.233.200
-1.265.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.105.203
-1.144.350
-1.169.200
-1.215.700
-1.233.200
-1.265.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.105.203
-1.144.350
-1.169.200
-1.215.700
-1.233.200
-1.265.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.105.203
-1.144.350
-1.169.200
-1.215.700
-1.233.200
-1.265.900
29. Ergebnis
232
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt:
030202
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.283
2.500
10.100
10.100
10.100
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.283
2.500
10.100
10.100
10.100
10.000
25.245
23.450
25.600
26.300
26.900
27.600
0
0
0
0
0
0
1.143.161
1.123.400
1.153.700
1.199.500
1.216.400
1.248.300
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
1.168.405
1.146.850
1.179.300
1.225.800
1.243.300
1.275.900
-1.158.122
-1.144.350
-1.169.200
-1.215.700
-1.233.200
-1.265.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.158.122
-1.144.350
-1.169.200
-1.215.700
-1.233.200
-1.265.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-1.158.122
-1.144.350
-1.169.200
-1.215.700
-1.233.200
-1.265.900
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-1.158.122
-1.144.350
-1.169.200
-1.215.700
-1.233.200
-1.265.900
233
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt:
030202
234
Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0401
Produkt:
040101
Förderung der Kultur in Porta
Förd. d.Kultur in Porta
Frau Kramer
Förderung der kulturellen und
heimatpflegerischen Aktivitäten Dritter
(insbesondere auch von Vereinen), Angebote in
der Erwachsenenbildung und finanzielle
Unterstützung des Besucherbergwerkes mit
Museum.
Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung
Zielgruppe:
EinwohnerInnen, auswärtige interessierte
Personen
Zieldefinition:
Keine Zielsetzung
Zahl der Veranstaltungen:
2 eigene
1 geförderte
235
Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0401
Produkt:
040101
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
500
0
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
100
100
100
100
100
10.172
10.374
10.500
10.800
11.100
11.400
0
0
0
0
0
0
1.883
2.020
1.420
720
720
720
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
110
100
100
100
100
73.809
78.000
78.000
78.000
78.000
78.000
4.005
2.000
4.100
4.100
4.100
4.100
89.870
92.504
94.120
93.720
94.020
94.320
-89.370
-92.404
-94.020
-93.620
-93.920
-94.220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-89.370
-92.404
-94.020
-93.620
-93.920
-94.220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-89.370
-92.404
-94.020
-93.620
-93.920
-94.220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-89.370
-92.404
-94.020
-93.620
-93.920
-94.220
29. Ergebnis
236
Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0401
Produkt:
040101
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
100
0
0
0
0
10.188
10.374
10.500
10.800
11.100
11.400
0
0
0
0
0
0
1.693
2.020
1.420
720
720
720
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
72.869
78.000
78.000
78.000
78.000
78.000
4.005
2.000
4.100
4.100
4.100
4.100
88.756
92.394
94.020
93.620
93.920
94.220
-88.256
-92.294
-94.020
-93.620
-93.920
-94.220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.359
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.359
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
-5.359
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-93.615
-98.294
-100.020
-99.620
-99.920
-100.220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-93.615
-98.294
-100.020
-99.620
-99.920
-100.220
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-93.615
-98.294
-100.020
-99.620
-99.920
-100.220
237
Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0401
Produkt:
040101
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM04010130 Allg. IM Förd. d. Kultur in PW
7821000000 : Erwerb von
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
31. Saldo aus
238
5,36
6,00
6,00
0,00
6,00
6,00
6,00
51,01
27,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,05
1,05
5,36
6,00
6,00
0,00
6,00
6,00
6,00
52,06
28,06
-5,36
-6,00
-6,00
0,00
-6,00
-6,00
-6,00
-52,06
-28,06
Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt:
040201
Stadtbücherei
Gebührenhaushalt Stadtbücherei
Herr Hartmann
Die Stadtbücherei bietet jedem Zugang zur
Informationsversorgung und -vermittlung und zur
Medienkultur. Sie dient damit der allgemeinen
Bildung, besonders der Leseförderung und dem
lebenslangen Lernen, sowie der Medienerziehung
und der Freizeitgestaltung.
Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss, Haushaltssatzung
Zielgruppe:
EinwohnerInnen, insbesondere Familien,
Senioren und Kinder / Jugendliche; Schulen und
Kindergärten
Zieldefinition:
Erhalt der Zahl der Ausleihen in der Hauptstelle
angesichts der Einschränkungen durch die
Haushaltskürzungen 2010 und 2011 und ihre
Umsetzung.
Entleihungen Printmedien 53230, davon
Zeitschriften 5005. Gesamtausleihen Non-Book
19425. Veranstaltungen 85.
239
Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt:
040201
Stadtbücherei
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
13.480
13.600
13.400
12.800
12.200
0
0
0
0
0
0
9.327
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
601
0
0
0
0
0
0
14.000
31.000
31.000
31.000
31.000
150
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.079
38.530
55.650
55.450
54.850
54.250
79.985
91.304
105.600
108.300
110.900
113.700
0
0
0
0
0
0
12.806
14.450
15.400
15.400
15.400
15.400
6.689
15.820
17.200
16.800
16.200
14.800
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
2.018
4.000
3.750
3.750
3.750
3.750
101.498
125.574
141.950
144.250
146.250
147.650
-91.419
-87.044
-86.300
-88.800
-91.400
-93.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-91.419
-87.044
-86.300
-88.800
-91.400
-93.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-91.419
-87.044
-86.300
-88.800
-91.400
-93.400
0
0
0
0
0
0
51.277
20.230
17.200
20.200
20.000
20.000
-142.695
-107.274
-103.500
-109.000
-111.400
-113.400
29. Ergebnis
240
Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt:
040201
Stadtbücherei
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.327
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
601
0
0
0
0
0
0
14.000
31.000
31.000
31.000
31.000
150
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
10.079
25.050
42.050
42.050
42.050
42.050
80.208
91.304
105.600
108.300
110.900
113.700
0
0
0
0
0
0
2.214
2.850
3.800
3.800
3.800
3.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.978
4.000
3.750
3.750
3.750
3.750
84.401
98.154
113.150
115.850
118.450
121.250
-74.322
-73.104
-71.100
-73.800
-76.400
-79.200
25.001
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.001
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.264
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.264
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
-13.263
-13.900
-13.900
-13.900
-13.900
-13.900
-87.585
-87.004
-85.000
-87.700
-90.300
-93.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-87.585
-87.004
-85.000
-87.700
-90.300
-93.100
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-87.585
-87.004
-85.000
-87.700
-90.300
-93.100
241
Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt:
040201
(in T€)
Stadtbücherei
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM04020130 Allg. IM Stadtbücherei
6811000000 :
6818000000 :
übrigen Bereichen
23.Einzahlungen aus
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
7831010000 : Erwerb von
Vermögensgegenständen im Festwert
unter 410 Euro
31. Saldo aus
7256000000 : nachrichtlich AZ für
Festwert-bewertetes Vermögen - alt
(in T€)
15,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,60
15,60
7,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,80
7,80
23,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,40
23,40
18,98
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
27,76
23,76
10,59
11,60
11,60
0,00
11,60
11,60
11,60
82,13
35,73
6,69
0,90
0,90
0,00
0,90
0,90
0,90
11,19
7,59
36,26
13,50
13,50
0,00
13,50
13,50
13,50
121,08
67,08
-12,86
-13,50
-13,50
0,00
-13,50
-13,50
-13,50
-97,68
-43,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,21
57,21
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
23.Einzahlungen aus
242
1,60
1,60
1,60
0,00
1,60
1,60
1,60
9,60
3,20
2,00
2,00
2,00
0,00
2,00
2,00
2,00
12,00
4,00
Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0403
Produkt:
040301
Musikschule
Gebührenhaushalt Musikschule
Herr Hartmann
Die Stadt führt in eigener Trägerschaft eine
Musikschule. Durch sie sollen musikalische
Fähigkeiten erschlossen und gefördert werden.
Vorrangig ist die musikalische Grundausbildung,
die Heranbildung für das Laien- und
Liebhabermusizieren sowie die
Begabtenförderung.
Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss, Haushaltssatzung
Zielgruppe:
EinwohnerInnen (auch von Fremdkommunen),
insbesondere Kinder, Jugendliche, Kigas,
Schulen; aber auch Erwachsene und Senioren
Zieldefinition:
Kontinuierliche Erhöhung des
Kostendeckungsgrades.
In Planung ist, ab dem Jahr 2014 einen Zuschuss
von 100.000 € zu erreichen.
Zahl der Musikschüler (Stand März 12): 495
Struktur: männlich 214, weiblich 281
243
Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0403
Produkt:
040301
Musikschule
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
7.193
12.350
12.300
5.700
5.600
5.600
0
0
0
0
0
0
217.593
232.000
256.000
266.000
269.000
269.000
0
0
0
0
0
0
690
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225.475
244.360
268.310
271.710
274.610
274.610
436.819
307.034
317.500
325.400
332.800
341.200
0
0
0
0
0
0
1.935
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
6.114
6.790
6.500
6.900
6.200
5.900
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
13.185
17.070
31.100
36.050
36.000
40.400
458.054
335.094
359.300
372.550
379.200
391.700
-232.578
-90.734
-90.990
-100.840
-104.590
-117.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-232.578
-90.734
-90.990
-100.840
-104.590
-117.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-232.578
-90.734
-90.990
-100.840
-104.590
-117.090
0
0
0
0
0
0
28.629
30.870
36.600
38.600
38.300
38.300
-261.208
-121.604
-127.590
-139.440
-142.890
-155.390
29. Ergebnis
244
Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0403
Produkt:
040301
Musikschule
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
7.193
7.200
7.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216.206
232.000
256.000
266.000
269.000
269.000
0
0
0
0
0
0
690
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
224.089
239.210
263.210
266.010
269.010
269.010
437.339
417.744
317.500
325.400
332.800
341.200
0
0
0
0
0
0
1.853
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.336
17.070
31.100
36.050
36.000
40.400
452.528
439.014
352.800
365.650
373.000
385.800
-228.439
-199.804
-89.590
-99.640
-103.990
-116.790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.114
6.400
6.400
7.500
7.500
7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.114
6.400
6.400
7.500
7.500
7.500
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
-6.114
-6.400
-6.400
-7.500
-7.500
-7.500
-234.554
-206.204
-95.990
-107.140
-111.490
-124.290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-234.554
-206.204
-95.990
-107.140
-111.490
-124.290
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-234.554
-206.204
-95.990
-107.140
-111.490
-124.290
245
Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0403
Produkt:
040301
(in T€)
Musikschule
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM04030130 Allg. IM Musikschule
6818000000 :
übrigen Bereichen
23.Einzahlungen aus
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
unter 410 Euro
31. Saldo aus
246
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,68
0,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,68
0,68
0,00
2,00
2,00
0,00
2,50
2,50
2,50
16,11
6,61
6,11
4,40
4,40
0,00
5,00
5,00
5,00
38,87
19,47
6,11
6,40
6,40
0,00
7,50
7,50
7,50
54,98
26,08
-6,11
-6,40
-6,40
0,00
-7,50
-7,50
-7,50
-54,30
-25,40
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt:
050101
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Leistungen nach dem SGB II
Herr Dierks
Sicherstellung der Grundsicherung für
Arbeitssuchende durch Gewährung von
laufenden und / oder einmaligen Hilfen zum
Lebensunterhalt, Bekämpfung von
Leistungsmissbrauch gem. Kap. 9 SGB II
(Ordnungswidrigkeiten)
Auftragsgrundlage:
SGB II, Delegationssatzung des Kreises MindenLübbecke
Zielgruppe:
Erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen nach
dem SGB II
Zieldefinition:
keine Zielsetzung
247
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt:
050101
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
501.291
499.000
472.760
472.760
472.760
604.464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
472.760
369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.020
0
0
0
0
160.816
600
2.100
2.100
2.100
2.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.266.940
503.620
474.860
474.860
474.860
474.860
545.489
571.292
588.000
602.600
617.700
633.100
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
981.327
1.200.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
0
3.320
0
0
0
0
1.526.815
1.774.812
1.838.000
1.852.600
1.867.700
1.883.100
-259.876
-1.271.192
-1.363.140
-1.377.740
-1.392.840
-1.408.240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-259.876
-1.271.192
-1.363.140
-1.377.740
-1.392.840
-1.408.240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-259.876
-1.271.192
-1.363.140
-1.377.740
-1.392.840
-1.408.240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-259.876
-1.271.192
-1.363.140
-1.377.740
-1.392.840
-1.408.240
29. Ergebnis
248
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt:
050101
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
423.836
499.000
472.760
472.760
472.760
604.464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
472.760
0
4.020
0
0
0
0
1.206
600
2.100
2.100
2.100
2.100
0
0
0
0
0
0
1.029.737
503.620
474.860
474.860
474.860
474.860
545.289
571.292
588.000
602.600
617.700
633.100
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
823.099
1.200.000
2.450.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
0
3.320
0
0
0
0
1.368.388
1.774.812
3.038.000
1.852.600
1.867.700
1.883.100
-338.650
-1.271.192
-2.563.140
-1.377.740
-1.392.840
-1.408.240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-338.650
-1.271.192
-2.563.140
-1.377.740
-1.392.840
-1.408.240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-338.650
-1.271.192
-2.563.140
-1.377.740
-1.392.840
-1.408.240
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-338.650
-1.271.192
-2.563.140
-1.377.740
-1.392.840
-1.408.240
249
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt:
050101
250
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt:
050102
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Leistungen nach dem SGB XII
Herr Dierks
Sicherstellung von Leistungen nach dem IV.
Kapitel des SGB XII für über 65 Jahre alte und
dauerhaft voll erwerbsgeminderte volljährige
Personen (Grundsicherung), Gewährung von
Sozialhilfe an andere hilfebedürftige Personen
nach dem III. Kapitel des SGB XII.
Auftragsgrundlage:
SGB XII, Delegationssatzung des Kreises MindenLübbecke
Zielgruppe:
Hilfebedürftige Personen nach dem SGB XII, die
ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht
ausreichend aus eigenen Mitteln sicher stellen
können.
Zieldefinition:
keine Zielsetzung
251
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt:
050102
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
75.431
77.878
79.300
81.200
83.400
85.300
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
75.431
77.878
79.300
81.200
83.400
85.300
-75.431
-77.868
-79.290
-81.190
-83.390
-85.290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-75.431
-77.868
-79.290
-81.190
-83.390
-85.290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-75.431
-77.868
-79.290
-81.190
-83.390
-85.290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-75.431
-77.868
-79.290
-81.190
-83.390
-85.290
29. Ergebnis
252
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt:
050102
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
75.431
77.878
79.300
81.200
83.400
85.300
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
75.431
77.878
79.300
81.200
83.400
85.300
-75.431
-77.868
-79.290
-81.190
-83.390
-85.290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-75.431
-77.868
-79.290
-81.190
-83.390
-85.290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-75.431
-77.868
-79.290
-81.190
-83.390
-85.290
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-75.431
-77.868
-79.290
-81.190
-83.390
-85.290
253
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt:
050102
254
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt:
050103
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Leistungen nach dem AsylbLG
Frau Ruth
Sicherstellung von Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an
Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG, Beratung
und Unterstützung während des
Leistungsbezuges sowie bei freiwilliger Ausreise
nach Abschluss des Asylverfahrens
Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Zielgruppe:
Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG, die der
Stadt Porta Westfalica nach dem
Flüchtlingsaufnahmegesetz zugewiesen wurden
oder denen der Aufenthalt in Porta Westfalica
erlaubt wurde
Zieldefinition:
Keine Zielsetzung
47 Fälle
255
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt:
050103
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
1.680
0
0
0
0
46.339
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.491
113.100
113.100
113.100
113.100
113.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124.830
123.280
121.600
121.600
121.600
121.600
27.768
28.825
29.300
30.000
30.700
31.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
558.273
515.690
496.510
496.510
496.510
496.510
0
0
0
0
0
0
586.041
544.515
525.810
526.510
527.210
528.010
-461.212
-421.235
-404.210
-404.910
-405.610
-406.410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-461.212
-421.235
-404.210
-404.910
-405.610
-406.410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-461.212
-421.235
-404.210
-404.910
-405.610
-406.410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-461.212
-421.235
-404.210
-404.910
-405.610
-406.410
29. Ergebnis
256
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt:
050103
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
1.680
0
0
0
0
47.670
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.491
113.100
113.100
113.100
113.100
113.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126.161
123.280
121.600
121.600
121.600
121.600
27.762
28.825
29.300
30.000
30.700
31.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
507.304
515.690
496.510
496.510
496.510
496.510
0
0
0
0
0
0
535.067
544.515
525.810
526.510
527.210
528.010
-408.905
-421.235
-404.210
-404.910
-405.610
-406.410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-408.905
-421.235
-404.210
-404.910
-405.610
-406.410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-408.905
-421.235
-404.210
-404.910
-405.610
-406.410
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-408.905
-421.235
-404.210
-404.910
-405.610
-406.410
257
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt:
050103
258
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0502
Produkt:
050201
Soziale Leistungen
Rentenversicherungsangelegenh.
Herr Dierks
Auskunftserteilung in Angelegenheiten der
gesetzlichen Rentenversicherung und
Entgegennahme von Anträgen und
Sachverhaltsaufklärung
Auftragsgrundlage:
SGB I, SGB IV
Zielgruppe:
Rentenversicherte mit Wohnort oder
Beschäftigungsort in Porta Westfalica
Zieldefinition:
keine Zielsetzung
Es wurden 2011 für die Deutsche
Rentenversicherung insgesamt 800 Anträge
angenommen
259
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0502
Produkt:
050201
Soziale Leistungen
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
68.461
70.599
72.500
74.300
76.200
78.100
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
68.461
70.599
72.500
74.300
76.200
78.100
-68.461
-70.589
-72.490
-74.290
-76.190
-78.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-68.461
-70.589
-72.490
-74.290
-76.190
-78.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-68.461
-70.589
-72.490
-74.290
-76.190
-78.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-68.461
-70.589
-72.490
-74.290
-76.190
-78.090
29. Ergebnis
260
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0502
Produkt:
050201
Soziale Leistungen
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
68.247
70.599
72.500
74.300
76.200
78.100
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
68.247
70.599
72.500
74.300
76.200
78.100
-68.247
-70.589
-72.490
-74.290
-76.190
-78.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-68.247
-70.589
-72.490
-74.290
-76.190
-78.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-68.247
-70.589
-72.490
-74.290
-76.190
-78.090
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-68.247
-70.589
-72.490
-74.290
-76.190
-78.090
261
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0502
Produkt:
050201
262
Soziale Leistungen
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0503
Produkt:
050301
Soziale Leistungen
Sonst. soziale Leistungen
Frau Ruth
Seniorenarbeit und Unterstützung des
Seniorenbüros. Durchführung von weiteren
freiwilligen sozialen Hilfen und Abwicklung der
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
Auftragsgrundlage:
SGB XII, Schwerbehindertengesetz,
Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:
Senioren mit Wohnort in Porta Westfalica,
Seniorenclubs sowie der Seniorenbeirat,
Schwerbehinderte und sonstige Personen, die der
sozialen Hilfen bedürfen
Zieldefinition:
Keine Zielsetzung
keine
263
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0503
Produkt:
050301
Soziale Leistungen
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
267
0
0
0
0
0
10.879
11.062
11.300
11.600
11.800
12.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
21.823
18.508
21.090
18.510
20.090
16.510
39
0
0
0
0
0
32.741
29.570
32.390
30.110
31.890
28.610
-32.474
-29.570
-32.390
-30.110
-31.890
-28.610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-32.474
-29.570
-32.390
-30.110
-31.890
-28.610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-32.474
-29.570
-32.390
-30.110
-31.890
-28.610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-32.474
-29.570
-32.390
-30.110
-31.890
-28.610
29. Ergebnis
264
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0503
Produkt:
050301
Soziale Leistungen
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
267
0
0
0
0
0
10.898
11.062
11.300
11.600
11.800
12.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
21.853
18.508
21.090
18.510
20.090
16.510
39
0
0
0
0
0
32.790
29.570
32.390
30.110
31.890
28.610
-32.523
-29.570
-32.390
-30.110
-31.890
-28.610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-32.523
-29.570
-32.390
-30.110
-31.890
-28.610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-32.523
-29.570
-32.390
-30.110
-31.890
-28.610
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-32.523
-29.570
-32.390
-30.110
-31.890
-28.610
265
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0503
Produkt:
050301
266
Soziale Leistungen
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt:
060101
Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Förderung von Kindern
Förder. v.Kindern i.Tagesein.
Herr Debbe
Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen;
Leistung von Betriebskostenzuschüssen an
Träger von Kindertagesstätten zur Refinanzierung
der Betriebskosten; Berechnung und Erhebung
von Elternbeiträgen
Auftragsgrundlage:
SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz,
Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragssatzung
Zielgruppe:
Zu betreuende Kinder und ihre Eltern sowie
Träger der Tageseinrichtungen für Kinder
Zieldefinition:
Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder
ab dem 2. Lebensjahr zum 01.08.2013
kann erfüllt werden. Nach derzeitigem
Planungsstand muss die Zahl der Plätze
für Kinder unter 3 Jahren demzufolge auf
ca. 182 Plätze gesteigert werden.
Anzahl der Plätze und Kinder mit Rechtsanspruch
267
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt:
060101
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
2.897.157
3.402.300
3.497.700
3.467.300
3.517.300
3.567.300
0
0
0
0
0
0
1.111.815
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
22.852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.855
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.137.678
4.152.350
4.247.750
4.217.350
4.267.350
4.317.350
109.307
122.888
128.900
132.200
135.500
124.500
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
100.040
100.000
100.000
100.000
100.000
7.016.902
7.574.000
7.649.700
7.442.400
7.592.400
7.611.500
5.567
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
7.131.776
7.802.528
7.944.200
7.680.200
7.833.500
7.841.600
-2.994.099
-3.650.178
-3.696.450
-3.462.850
-3.566.150
-3.524.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.994.099
-3.650.178
-3.696.450
-3.462.850
-3.566.150
-3.524.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.994.099
-3.650.178
-3.696.450
-3.462.850
-3.566.150
-3.524.250
0
26.305
22.900
33.800
34.000
34.000
17.646
0
0
0
0
0
-3.011.744
-3.623.873
-3.673.550
-3.429.050
-3.532.150
-3.490.250
29. Ergebnis
268
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt:
060101
Teilfinanzplan
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
2.712.140
3.329.200
3.424.600
3.394.200
3.444.200
3.494.200
0
0
0
0
0
0
1.074.708
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
22.852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.855
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
3.915.555
4.079.250
4.174.650
4.144.250
4.194.250
4.244.250
108.839
122.888
128.900
132.200
135.500
124.500
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.986.314
7.574.000
7.649.700
7.442.400
7.592.400
7.611.500
5.567
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
7.100.720
7.702.488
7.904.200
7.580.200
7.733.500
7.741.600
-3.185.165
-3.623.238
-3.729.550
-3.435.950
-3.539.250
-3.497.350
250.479
575.200
276.800
0
0
0
38.429
38.430
38.430
22.410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
288.908
613.630
315.230
22.410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
510.693
575.200
276.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
510.693
676.200
276.800
0
0
0
-221.785
-62.570
38.430
22.410
0
0
-3.406.950
-3.685.808
-3.691.120
-3.413.540
-3.539.250
-3.497.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-3.406.950
-3.685.808
-3.691.120
-3.413.540
-3.539.250
-3.497.350
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-3.406.950
-3.685.808
-3.691.120
-3.413.540
-3.539.250
-3.497.350
269
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt:
060101
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM06010131 Gebäudetausch AWO
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
38,43
38,43
38,43
0,00
22,41
0,00
0,00
269,00
208,16
38,43
38,43
38,43
0,00
22,41
0,00
0,00
269,00
208,16
38,43
38,43
38,43
0,00
22,41
0,00
0,00
269,00
208,16
IM06010132 Frühe Förderung von Kindern
6811000000 :
23.Einzahlungen aus
7817000000 : Zuweisungen und
Zuschüsse für Investitionen (Private
Unternehmen)
Zuschüsse für Investitionen (Übrige
Bereiche)
31. Saldo aus
250,48
575,20
276,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2.205,50
1.928,70
250,48
575,20
276,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2.205,50
1.928,70
107,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
634,62
634,62
403,31
575,20
276,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.255,31
978,51
510,69
575,20
276,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.889,94
1.613,14
-260,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315,56
315,56
IM06010133 Kindergarten Lohfeld (Einrichtung einer zusätzl. Gruppe)
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
31. Saldo aus
270
0,00
101,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,00
101,00
0,00
101,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,00
101,00
0,00
-101,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-101,00
-101,00
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt:
060102
Herr Debbe
Ausbildung und Vorhalten von
Tagespflegepersonen und Gewährung von
Leistungen der Tagespflege; Gewährung des
Aufwendungsersatzes und Erhebung des
möglichen Elternbeitrags
Auftragsgrundlage:
SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz,
Elternbeitragssatzung
Zielgruppe:
Tagespflegepersonen, zu betreuende Kinder und
ihre Eltern
Zieldefinition:
Zusammen mit dem Plätzen in
Kindertageseinrichtungen kann der
Rechtsanspruch für Kinder ab dem 2. Lebensjahr
zum 01.08.2013 erfüllt werden.
Zahl der Tagesmütter und der zu betreuenden
Kinder
271
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt:
060102
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
25.760
59.520
63.000
63.000
63.000
6.300
5.956
200
200
200
200
200
111.538
125.000
130.000
130.000
130.000
130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143.253
184.730
193.210
193.210
193.210
136.510
83.008
94.310
100.200
102.800
105.300
108.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
691.758
710.000
740.000
740.000
740.000
698.000
0
0
0
0
0
0
774.766
804.310
840.200
842.800
845.300
806.000
-631.512
-619.580
-646.990
-649.590
-652.090
-669.490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-631.512
-619.580
-646.990
-649.590
-652.090
-669.490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-631.512
-619.580
-646.990
-649.590
-652.090
-669.490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-631.512
-619.580
-646.990
-649.590
-652.090
-669.490
29. Ergebnis
272
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt:
060102
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
25.760
59.520
63.000
63.000
63.000
6.300
7.383
200
200
200
200
200
110.526
125.000
130.000
130.000
130.000
130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
143.668
184.730
193.210
193.210
193.210
136.510
82.585
94.310
100.200
102.800
105.300
108.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
647.388
710.000
740.000
740.000
740.000
698.000
0
0
0
0
0
0
729.973
804.310
840.200
842.800
845.300
806.000
-586.305
-619.580
-646.990
-649.590
-652.090
-669.490
24.265
284.200
97.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.265
284.200
97.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.684
284.200
97.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.684
284.200
97.000
0
0
0
-16.419
0
0
0
0
0
-602.724
-619.580
-646.990
-649.590
-652.090
-669.490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-602.724
-619.580
-646.990
-649.590
-652.090
-669.490
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-602.724
-619.580
-646.990
-649.590
-652.090
-669.490
273
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt:
060102
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM06010231 Förderprogramm Ausbau U3-Plätze Kindertagespflege
6811000000 :
23.Einzahlungen aus
Zuschüsse für Investitionen (Übrige
Bereiche)
31. Saldo aus
274
24,27
284,20
97,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432,40
335,40
24,27
284,20
97,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432,40
335,40
40,68
284,20
97,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432,40
335,40
40,68
284,20
97,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432,40
335,40
-16,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt:
060201
Leistg. für Kinder u. Jugendl.
Herr Debbe
Freizeitangebote im Jugendtreff sowie Planung
und Durchführung von Freizeitangeboten wie
Ferienspiele und Jugendfreizeiten im Rahmen der
Jugendhilfeplanung sowie anderen
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
inklusive der Aus- und Fortbildung von
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in der
Jugendarbeit
Auftragsgrundlage:
SGB VIII, Kinder- und Jugendförderplan 20092014
Zielgruppe:
Kinder- und Jugendliche
Zieldefinition:
2013 wird eine Fortbildung für mind. 20
ehrenamtliche Helfer in der Jugendpflege
durchgeführt.
Teilnehmer an Fortbildung der ehrenamtlichen
Helfer
275
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt:
060201
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
12.584
13.020
13.200
12.900
12.900
12.900
0
0
0
0
0
0
13.840
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
1.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.171
40
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.645
25.060
25.210
24.910
24.910
24.910
183.360
179.336
209.600
214.900
220.200
225.700
0
0
0
0
0
0
7.820
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
334
38.050
3.600
3.300
3.100
3.100
26.523
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
4.022
5.700
5.000
5.700
5.700
5.700
222.059
260.086
255.200
260.900
266.000
271.500
-193.413
-235.026
-229.990
-235.990
-241.090
-246.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-193.413
-235.026
-229.990
-235.990
-241.090
-246.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-193.413
-235.026
-229.990
-235.990
-241.090
-246.590
0
0
0
0
0
0
41.185
24.680
24.200
23.700
23.500
23.500
-234.598
-259.706
-254.190
-259.690
-264.590
-270.090
29. Ergebnis
276
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt:
060201
Teilfinanzplan
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
12.584
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
0
0
0
0
0
0
13.840
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
1.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.171
40
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
28.645
24.540
24.510
24.510
24.510
24.510
182.929
179.336
209.600
214.900
220.200
225.700
0
0
0
0
0
0
7.896
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
26.055
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
4.023
5.700
5.000
5.700
5.700
5.700
220.903
222.036
251.600
257.600
262.900
268.400
-192.258
-197.496
-227.090
-233.090
-238.390
-243.890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.505
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.505
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
-2.505
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-194.762
-201.996
-231.590
-237.590
-242.890
-248.390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-194.762
-201.996
-231.590
-237.590
-242.890
-248.390
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-194.762
-201.996
-231.590
-237.590
-242.890
-248.390
277
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt:
060201
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
23.Einzahlungen aus
278
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,63
1,63
2,50
4,50
4,50
0,00
4,50
4,50
4,50
33,31
15,31
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt:
060202
Jugendarbeit
Herr Debbe
Durchführung und Unterstützung von
Maßnahmen der Schulsozialarbeit und des
vorbeugenden Jugendschutzes im Rahmen der
Jugendhilfeplanung mit Angeboten der
geschlechtsspezifischen Jungen und
Mädchenarbeit
Auftragsgrundlage:
SGB VIII, Kinder- und Jugendförderplan 20092014
Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche
Zieldefinition:
2013 werden mindestens zwei Veranstaltungen
des vorbeugenden Jugendschutzes durchgeführt.
Zahl der Veranstaltungen zum vorbeugenden
Jugendschutz
279
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt:
060202
Jugendarbeit
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
588
20
20
20
20
20
73.943
75.463
77.000
78.900
80.900
82.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
11.818
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
0
0
0
0
0
0
85.762
89.463
91.000
92.900
94.900
96.900
-85.174
-89.443
-90.980
-92.880
-94.880
-96.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.174
-89.443
-90.980
-92.880
-94.880
-96.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.174
-89.443
-90.980
-92.880
-94.880
-96.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.174
-89.443
-90.980
-92.880
-94.880
-96.880
29. Ergebnis
280
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt:
060202
Jugendarbeit
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
588
20
20
20
20
20
73.843
75.463
77.000
78.900
80.900
82.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
11.818
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
0
0
0
0
0
0
85.662
89.463
91.000
92.900
94.900
96.900
-85.074
-89.443
-90.980
-92.880
-94.880
-96.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.074
-89.443
-90.980
-92.880
-94.880
-96.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-85.074
-89.443
-90.980
-92.880
-94.880
-96.880
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-85.074
-89.443
-90.980
-92.880
-94.880
-96.880
281
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt:
060202
282
Jugendarbeit
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt:
060203
Herr Debbe
Ausstattung von Spiel- und Bolzplätzen mit
Spielgeräten und Durchführung der
Sicherheitskontrollen, Pflege und Unterhaltung
Auftragsgrundlage:
Beschlüsse von Rat und Jugendhilfeausschuss
Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche
Zieldefinition:
Weitere Umsetzung des beschlossenen
Rückbaukonzeptes.
Zahl der vorhandenen Kinderspielplätze
283
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt:
060203
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
8.280
8.700
8.100
5.700
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.550
12.020
12.020
12.020
12.020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
12.830
20.720
20.120
17.720
17.020
20.412
21.176
21.600
22.100
22.700
23.300
0
0
0
0
0
0
109.415
116.000
92.000
92.000
92.000
92.000
931
39.690
42.000
38.300
28.300
25.900
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
713
800
800
800
800
800
131.471
177.666
156.400
153.200
143.800
142.000
-131.421
-164.836
-135.680
-133.080
-126.080
-124.980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-131.421
-164.836
-135.680
-133.080
-126.080
-124.980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-131.421
-164.836
-135.680
-133.080
-126.080
-124.980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-131.421
-164.836
-135.680
-133.080
-126.080
-124.980
29. Ergebnis
284
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt:
060203
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
50
20
20
20
20
20
20.391
21.176
21.600
22.100
22.700
23.300
0
0
0
0
0
0
116.214
116.000
92.000
92.000
92.000
92.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
713
800
800
800
800
800
137.318
137.976
114.400
114.900
115.500
116.100
-137.268
-137.956
-114.380
-114.880
-115.480
-116.080
1.000
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.888
0
0
0
0
0
10.120
17.500
15.000
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96.008
17.500
15.000
15.000
15.000
15.000
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
-95.008
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-232.275
-152.956
-129.380
-129.880
-130.480
-131.080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-232.275
-152.956
-129.380
-129.880
-130.480
-131.080
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-232.275
-152.956
-129.380
-129.880
-130.480
-131.080
285
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt:
060203
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM06020330 Allg. IM Bereitst.Spiel-Bolzpl
6817000000 :
privaten Unternehmen
6818000000 :
übrigen Bereichen
6891020000 : Sonstige
Investitionseinzahlungen (Ablösung
Kinderspielplätze)
23.Einzahlungen aus
7851000000 : AZ für
Hochbaumaßnahmen
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
unter 410 Euro
31. Saldo aus
286
1,00
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,69
16,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,48
120,48
1,00
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137,67
137,67
85,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197,08
197,08
8,20
17,50
10,00
0,00
10,00
10,00
10,00
68,31
28,31
1,92
0,00
5,00
0,00
5,00
5,00
5,00
23,39
3,39
96,01
17,50
15,00
0,00
15,00
15,00
15,00
288,79
228,79
-95,01
-15,00
-15,00
0,00
-15,00
-15,00
-15,00
-151,12
-91,12
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060301
Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Herr Debbe
Beratung junger Menschen und ihrer Familien
und Gewährung von entsprechenden Hilfen nach
den SGB VIII
Auftragsgrundlage:
SGB VIII
Zielgruppe:
Junge Menschen und ihre Familien
Zieldefinition:
Weniger als 25 % der Adressaten wenden sich
innerhalb eines Jahres mit derselben
Problemdefinition an den Berater oder die
Beraterin. Bei Hilfen zur Erziehung wählen
weniger als 10 % der Adressaten nach
Beendigung der Hilfe innerhalb eines Jahres
dieselbe Leistung aus.
Zahl der Adressaten mit erneutem Hilfebedarf
287
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060301
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
2.686
10
10
10
10
10
328.880
275.010
250.020
250.020
200.020
175.020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
402.984
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
734.551
625.030
600.040
600.040
550.040
525.040
351.219
427.569
426.700
437.500
448.400
459.600
0
0
0
0
0
0
94.371
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
5.314.409
4.748.400
4.253.500
3.738.250
3.341.000
2.865.000
0
0
0
0
0
0
5.759.999
5.350.969
4.855.200
4.350.750
3.964.400
3.499.600
-5.025.448
-4.725.939
-4.255.160
-3.750.710
-3.414.360
-2.974.560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.025.448
-4.725.939
-4.255.160
-3.750.710
-3.414.360
-2.974.560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.025.448
-4.725.939
-4.255.160
-3.750.710
-3.414.360
-2.974.560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.025.448
-4.725.939
-4.255.160
-3.750.710
-3.414.360
-2.974.560
29. Ergebnis
288
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060301
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
3.500
10
10
10
10
10
327.478
275.010
250.020
250.020
200.020
175.020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
780.627
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
1.111.605
625.030
600.040
600.040
550.040
525.040
350.758
427.569
426.700
437.500
448.400
459.600
0
0
0
0
0
0
109.273
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
5.141.712
4.748.400
4.253.500
3.738.250
3.341.000
2.865.000
0
0
0
0
0
0
5.601.743
5.350.969
4.855.200
4.350.750
3.964.400
3.499.600
-4.490.137
-4.725.939
-4.255.160
-3.750.710
-3.414.360
-2.974.560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.490.137
-4.725.939
-4.255.160
-3.750.710
-3.414.360
-2.974.560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-4.490.137
-4.725.939
-4.255.160
-3.750.710
-3.414.360
-2.974.560
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-4.490.137
-4.725.939
-4.255.160
-3.750.710
-3.414.360
-2.974.560
289
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060301
290
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060302
Gefahrenabw. b.Kindeswohlgef.
Herr Debbe
Bereitstellung der Jugendschutzstellen sowie
Einleitung von Maßnahmen bei festgestellter
Kindeswohlgefährdung. Hierzu gehören die
Herausnahme aus der Familie und die
Inobhutnahmen.
Auftragsgrundlage:
SGB VIII
Zielgruppe:
Junge Menschen unter 18 Jahren
Zieldefinition:
90 % aller Inobhutnahmen sind innerhalb von 21
Tagen beendet.
Anzahl und Dauer der Inobhutnahmen
291
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060302
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
12.903
17.836
19.100
19.600
20.100
20.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
32.127
38.000
38.000
38.000
38.000
38.000
0
0
0
0
0
0
45.030
55.836
57.100
57.600
58.100
58.500
-45.030
-55.826
-57.090
-57.590
-58.090
-58.490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-45.030
-55.826
-57.090
-57.590
-58.090
-58.490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-45.030
-55.826
-57.090
-57.590
-58.090
-58.490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-45.030
-55.826
-57.090
-57.590
-58.090
-58.490
29. Ergebnis
292
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060302
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
12.890
17.836
19.100
19.600
20.100
20.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
28.802
38.000
38.000
38.000
38.000
38.000
0
0
0
0
0
0
41.693
55.836
57.100
57.600
58.100
58.500
-41.693
-55.826
-57.090
-57.590
-58.090
-58.490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-41.693
-55.826
-57.090
-57.590
-58.090
-58.490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-41.693
-55.826
-57.090
-57.590
-58.090
-58.490
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-41.693
-55.826
-57.090
-57.590
-58.090
-58.490
293
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060302
294
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060303
Verf. Fam.-gericht/Jugendger.
Herr Debbe
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren
sowie in Verfahren der Jugendgerichtshilfe
Auftragsgrundlage:
BGB, Jugendgerichtsgesetz, Gesetz über das
Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
SGB VIII
Zielgruppe:
Familiengericht, Jugendgericht
Zieldefinition:
In 90 % der Sorge- und Umgangsrechtsverfahren
werden die vorgegebenen Fristen innerhalb des
Verfahrens eingehalten.
Zahl der abgegebenen Berichte
295
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060303
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
101.905
127.141
147.700
151.400
155.200
159.100
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
903
1.020
1.020
1.020
1.020
1.020
102.808
128.161
148.720
152.420
156.220
160.120
-102.808
-128.151
-148.710
-152.410
-156.210
-160.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-102.808
-128.151
-148.710
-152.410
-156.210
-160.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-102.808
-128.151
-148.710
-152.410
-156.210
-160.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-102.808
-128.151
-148.710
-152.410
-156.210
-160.110
29. Ergebnis
296
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060303
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
101.832
127.141
147.700
151.400
155.200
159.100
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
903
1.020
1.020
1.020
1.020
1.020
102.735
128.161
148.720
152.420
156.220
160.120
-102.735
-128.151
-148.710
-152.410
-156.210
-160.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
-102.735
-128.151
-148.710
-152.410
-156.210
-160.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-102.735
-128.151
-148.710
-152.410
-156.210
-160.110
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-102.735
-128.151
-148.710
-152.410
-156.210
-160.110
297
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060303
298
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060304
Adoptionsvermittlung, etc.
Herr Debbe
Rechtliche Vertretung der unter Pflegschaft oder
Vormundschaft stehenden Kinder und
Jugendlichen;
Beratung der Eltern bzw. Vertretung der Kinder
und Jugendlichen bei der Klärung der Vaterschaft
und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen;
Wahrnehmung von Aufgaben der
Adoptionsvermittlungsstelle
Auftragsgrundlage:
BGB, SGB VIII
Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche für die eine Pflegschaft
oder Vormundschaft besteht;
Eltern die eine Beistandschaft beantragt haben
bzw. eine Beratung wünschen;
Adoptionswillige Eltern
Zieldefinition:
Sicherstellung von jährlich durchschnittlich 850,€ je Beistandschaft an Unterhaltsleistung
Unterhaltsleistungen je Fall
299
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060304
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
0
10
10
10
10
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
10
20
20
20
20
118.608
125.496
123.200
126.300
129.400
132.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
26.218
27.500
28.000
28.500
29.100
29.650
0
0
0
0
0
0
144.827
152.996
151.200
154.800
158.500
162.350
-144.780
-152.986
-151.180
-154.780
-158.480
-162.330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-144.780
-152.986
-151.180
-154.780
-158.480
-162.330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-144.780
-152.986
-151.180
-154.780
-158.480
-162.330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-144.780
-152.986
-151.180
-154.780
-158.480
-162.330
29. Ergebnis
300
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060304
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
0
10
10
10
10
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
47
10
20
20
20
20
118.724
125.496
123.200
126.300
129.400
132.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
26.176
27.500
28.000
28.500
29.100
29.650
0
0
0
0
0
0
144.900
152.996
151.200
154.800
158.500
162.350
-144.853
-152.986
-151.180
-154.780
-158.480
-162.330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-144.853
-152.986
-151.180
-154.780
-158.480
-162.330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-144.853
-152.986
-151.180
-154.780
-158.480
-162.330
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-144.853
-152.986
-151.180
-154.780
-158.480
-162.330
301
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060304
302
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060305
Leistungen nach dem UVG
Herr Debbe
Gewährung von Unterhaltsvorschuss mit
entsprechender Durchführung des Rückgriffs auf
die Unterhaltspflichtigen
Auftragsgrundlage:
Unterhaltsvorschussgesetz
Zielgruppe:
Alleinerziehende Elternteile mit Kindern unter 13
Jahren
Zieldefinition:
Von den in 2013 ausgezahlten Leistungen nach
dem Unterhaltsvorschussgesetz werden im
selben Jahr im Wege des Rückgriffs auf die
Unterhaltspflichtigen Unterhaltszahlungen in
Höhe von 15 % der UHV-Leistungen
liquiditätswirksam erzielt.
Rückgriffquote
303
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060305
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79.938
45.700
50.100
50.100
50.100
50.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143.568
150.000
140.000
140.000
140.000
140.000
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223.507
195.710
190.110
190.110
190.110
190.110
80.533
83.632
76.000
77.900
79.900
81.800
0
0
0
0
0
0
34.351
21.300
23.400
23.400
23.400
23.400
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
337.356
320.000
300.000
300.000
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
452.239
424.932
399.400
401.300
403.300
405.200
-228.732
-229.222
-209.290
-211.190
-213.190
-215.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-228.732
-229.222
-209.290
-211.190
-213.190
-215.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-228.732
-229.222
-209.290
-211.190
-213.190
-215.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-228.732
-229.222
-209.290
-211.190
-213.190
-215.090
29. Ergebnis
304
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060305
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74.611
45.700
50.100
50.100
50.100
50.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.754
150.000
140.000
140.000
140.000
140.000
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
211.364
195.710
190.110
190.110
190.110
190.110
80.426
83.632
76.000
77.900
79.900
81.800
0
0
0
0
0
0
34.471
21.300
23.400
23.400
23.400
23.400
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
311.299
320.000
300.000
300.000
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
426.196
424.932
399.400
401.300
403.300
405.200
-214.832
-229.222
-209.290
-211.190
-213.190
-215.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-214.832
-229.222
-209.290
-211.190
-213.190
-215.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-214.832
-229.222
-209.290
-211.190
-213.190
-215.090
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-214.832
-229.222
-209.290
-211.190
-213.190
-215.090
305
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt:
060305
306
Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0801
Produkt:
080101
Sportförderung
Sportanlagen u. Sportförderung
Sportanlagen u.Sportförd.
Frau Lürsen
Bereitstellung von Außensportanlagen und
Sporthallen für den Breiten- und Vereinssport;
Betreuung der Vereine;
finanzielle Förderung des Sports
Auftragsgrundlage:
Rats-/Ausschussbeschlüsse und Haushaltssatzung
Zielgruppe:
EinwohnerInnen und Vereine
Zieldefinition:
Umsetzung und Fortschreibung des
Sportstättenkonzeptes;
Art und Anzahl der Sportanlagen:
14 Sporthallen;
12 Sportplätze,
10 Sportheime,
3 Schießsportanlagen,
3 Tennisanlagen
307
Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0801
Produkt:
080101
Sportförderung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
14.970
69.490
43.300
43.000
42.700
42.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.297
50.540
50.410
50.410
50.410
50.410
4.879
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
70
70
70
70
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.146
122.600
96.280
95.980
95.680
95.580
43.969
48.149
46.300
47.600
48.600
49.900
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
74.978
138.360
101.360
101.360
101.360
101.360
661
244.780
244.300
237.500
237.200
237.100
60.527
60.570
60.570
60.570
60.570
60.570
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
37.561
37.150
37.150
37.150
37.150
37.150
217.695
529.009
489.680
484.180
484.880
486.080
-148.549
-406.409
-393.400
-388.200
-389.200
-390.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-148.549
-406.409
-393.400
-388.200
-389.200
-390.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-148.549
-406.409
-393.400
-388.200
-389.200
-390.500
0
0
0
0
0
0
100.533
122.220
132.900
157.100
154.400
154.400
-249.082
-528.629
-526.300
-545.300
-543.600
-544.900
29. Ergebnis
308
Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0801
Produkt:
080101
Sportförderung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
14.371
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.326
0
0
0
0
0
25.924
50.540
50.410
50.410
50.410
50.410
4.879
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
35
70
70
70
70
70
0
0
0
0
0
0
61.535
78.110
52.980
52.980
52.980
52.980
41.366
48.149
46.300
47.600
48.600
49.900
0
0
0
0
0
0
208.491
138.360
101.360
101.360
101.360
101.360
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
60.527
60.570
60.570
60.570
60.570
60.570
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
37.302
37.150
37.150
37.150
37.150
37.150
347.687
284.229
245.380
246.680
247.680
248.980
-286.151
-206.119
-192.400
-193.700
-194.700
-196.000
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.035
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.035
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
-4.015
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-290.166
-210.119
-196.400
-197.700
-198.700
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-290.166
-210.119
-196.400
-197.700
-198.700
-200.000
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-290.166
-210.119
-196.400
-197.700
-198.700
-200.000
309
Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0801
Produkt:
080101
(in T€)
Sportförderung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM08010133 Sanierung Karl-Krüger-Halle
Zuweisungen für lfd. Zw.
(Sportpauschale konsumtiv)
GrSt und baul. Anlagen (Verw.
Sportpauschale)
(Konjunkturpaket I
(in T€)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144,28
144,28
14,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177,87
177,87
16,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,65
46,65
133,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276,00
276,00
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
23.Einzahlungen aus
310
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,80
12,80
4,03
4,00
4,00
0,00
4,00
4,00
4,00
67,83
51,83
Produktbereich: 09
Produktgruppe: 0901
Produkt:
090101
Räumliche Planung u. Entw.
Räuml. Entwicklung u. Planung
Räumliche Entwickl. u. Planung
Herr Sassenberg
Zur Sicherung der geordneten städtebaulichen
Entwicklung werden auf Basis der Zielvorgaben
aus Raumordnung, Landesplanung und
Stadtentwicklung Bauleitpläne aufgestellt,
geändert und aufgehoben. Desweiteren werden
städtebauliche Konzepte entwickelt, Innen- und
Außenbereichssatzungen erlassen. Betrieb eines
katastertechnischen Informationssystems.
Prüfung des Vorkaufsrechtes.
Auftragsgrundlage:
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz,
Baugesetzbuch
Zielgruppe:
Grundstückseigentümerinnen, Gewerbetreibende,
Einwohnerinnen
Zieldefinition:
Keine Zielsetzung
keine
311
Produktbereich: 09
Produktgruppe: 0901
Produkt:
090101
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.791
6.100
8.100
8.100
8.100
8.100
0
0
0
0
0
0
6.700
5.815
9.100
9.100
9.100
9.100
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.491
11.925
17.200
17.200
17.200
17.200
271.334
242.251
260.000
266.600
273.200
280.000
0
0
0
0
0
0
1.846
1.250
1.500
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
19.025
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
292.205
273.501
291.500
298.100
304.700
311.500
-276.714
-261.576
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-276.714
-261.576
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-276.714
-261.576
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-276.714
-261.576
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
29. Ergebnis
312
Produktbereich: 09
Produktgruppe: 0901
Produkt:
090101
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.711
6.100
8.100
8.100
8.100
8.100
0
0
0
0
0
0
7.165
5.815
9.100
9.100
9.100
9.100
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.876
11.925
17.200
17.200
17.200
17.200
270.971
337.756
260.000
266.600
273.200
280.000
0
0
0
0
0
0
1.846
1.250
1.500
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.620
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
292.436
369.006
291.500
298.100
304.700
311.500
-276.560
-357.081
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
-276.560
-357.081
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-276.560
-357.081
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-276.560
-357.081
-274.300
-280.900
-287.500
-294.300
313
Produktbereich: 09
Produktgruppe: 0901
Produkt:
090101
314
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt:
100101
Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalschutz
Bauaufsicht
Herr Hermening
Alle bauaufsichtlichen Entscheidungen (
Baugenehmigungen, Vorbescheide,
Teilungsgenehmigungen,
Wohnungseigentumsverfahren, Baulasten ),
Bauüberwachung und erforderliches
bauordnungsrechtliches Einschreiten
Auftragsgrundlage:
BauGB, BauO NRW, VV BauO NRW, GarVO,
Abstandserlass, HochhVO, VStättVO, KhBauVO,
FeuVO NRW, BauPrüfVO, EnEV-UVO, MobilfunkErlass, Außenbereichserlass, BauNVO, PlanV 90,
WEG, BImSchG, ArbStättVO, SchulbauR, GO
NRW
Zielgruppe:
Antragsteller, Bauherren
Zieldefinition:
Verkürzung von Bearbeitungszeiten bei den
entsprechenden Verfahren
750 Verfahren pro Jahr,
1 005 Beratungen
315
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt:
100101
Bauen und Wohnen
Bauaufsicht
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210.107
291.500
210.000
210.000
210.000
210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.578
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205.529
297.600
216.100
216.100
216.100
216.100
378.957
344.210
311.600
319.400
327.400
335.500
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
378.957
345.310
312.700
320.500
328.500
336.600
-173.428
-47.710
-96.600
-104.400
-112.400
-120.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-173.428
-47.710
-96.600
-104.400
-112.400
-120.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-173.428
-47.710
-96.600
-104.400
-112.400
-120.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-173.428
-47.710
-96.600
-104.400
-112.400
-120.500
29. Ergebnis
316
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt:
100101
Bauen und Wohnen
Bauaufsicht
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204.217
291.500
210.000
210.000
210.000
210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.321
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
0
0
0
0
0
0
205.538
297.600
216.100
216.100
216.100
216.100
380.146
397.761
311.600
319.400
327.400
335.500
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
380.146
398.861
312.700
320.500
328.500
336.600
-174.607
-101.261
-96.600
-104.400
-112.400
-120.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-174.607
-101.261
-96.600
-104.400
-112.400
-120.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-174.607
-101.261
-96.600
-104.400
-112.400
-120.500
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-174.607
-101.261
-96.600
-104.400
-112.400
-120.500
317
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt:
100101
318
Bauen und Wohnen
Bauaufsicht
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt:
100102
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz u. -pflege
Herr Diran
Baugeschichtliche Beratung und Durchführung
aller denkmalrechtlichen Verfahren, Kontrolle der
steuerlichen Zuordnung von Maßnahmen, sowie
nötigenfalls ordnungsbehördliches Einschreiten
Auftragsgrundlage:
BauGB, BauO NRW, DSchG, sowie bauordnungsund denkmalschutzrechtliche Erlasse und
Verordnungen
Zielgruppe:
Denkmaleigentümer, EinwohnerInnen
Zieldefinition:
Erhaltung der Bausubstanz sowie Verkürzung der
Bearbeitungszeiten bei den entsprechenden
Verfahren
10
Genehmigungsverfahren/Unterschutzstellungen,
30 Beratungen
Pro Jahr
319
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt:
100102
Bauen und Wohnen
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.272
15.700
19.400
19.900
20.600
21.000
0
0
0
0
0
0
1.147
14.550
12.510
12.510
12.510
12.510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
1
10
10
10
10
10
23.420
30.260
31.920
32.420
33.120
33.520
-23.420
-30.260
-31.920
-32.420
-33.120
-33.520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.420
-30.260
-31.920
-32.420
-33.120
-33.520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.420
-30.260
-31.920
-32.420
-33.120
-33.520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.420
-30.260
-31.920
-32.420
-33.120
-33.520
29. Ergebnis
320
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt:
100102
Bauen und Wohnen
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.237
21.650
19.400
19.900
20.600
21.000
0
0
0
0
0
0
1.358
14.550
12.510
12.510
12.510
12.510
0
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
1
10
10
10
10
10
23.596
36.210
31.920
32.420
33.120
33.520
-23.596
-36.210
-31.920
-32.420
-33.120
-33.520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.596
-36.210
-31.920
-32.420
-33.120
-33.520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-23.596
-36.210
-31.920
-32.420
-33.120
-33.520
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-23.596
-36.210
-31.920
-32.420
-33.120
-33.520
321
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt:
100102
322
Bauen und Wohnen
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100201
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Förderung des Wohnens
Herr Diran
Überwachung der Zweckbindung und
Mietpreisbindung zum Schutz der Mieter;
Beratung, Betreuung und Angebote zur
Unterstützung für einen Weg in geregelte
Wohnverhältnisse sowie zur Vermeidung des
Wohnraumverlustes; Vermittlung von
Sozialwohnungen; Wohnungskontrollen
Auftragsgrundlage:
WoFG, WoBindG, WFNG, Wohnungsgesetz NRW
Zielgruppe:
Mieter, Vermieter und Eigentümer von
Wohnungen
Zieldefinition:
Im Bereich der Sozialwohnungen eine
ausreichende und zweckmäßige
Wohnraumversorgung gewährleisten
100 Wohnberechtigungsbescheinigungen,
40 Zinsermässigungsbescheinigungen,
20 Freistellungsbescheinigungen
100 Wohnungskontrollen
Pro Jahr
323
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100201
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.230
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
1.976
1.700
1.600
1.500
1.400
1.400
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
2.710
2.610
2.510
2.410
2.410
86.279
87.811
90.200
92.500
94.700
59.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
1.191
900
600
300
0
0
0
0
0
0
0
0
87.470
88.711
90.800
92.800
94.700
59.600
-84.264
-86.001
-88.190
-90.290
-92.290
-57.190
964
962
960
960
960
960
0
0
0
0
0
0
964
962
960
960
960
960
-83.299
-85.039
-87.230
-89.330
-91.330
-56.230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-83.299
-85.039
-87.230
-89.330
-91.330
-56.230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-83.299
-85.039
-87.230
-89.330
-91.330
-56.230
29. Ergebnis
324
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100201
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.239
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
1.976
1.700
1.600
1.500
1.400
1.400
0
10
10
10
10
10
964
962
960
960
960
960
4.179
3.672
3.570
3.470
3.370
3.370
86.449
87.811
90.200
92.500
94.700
59.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.342
900
600
300
0
0
0
0
0
0
0
0
87.791
88.711
90.800
92.800
94.700
59.600
-83.612
-85.039
-87.230
-89.330
-91.330
-56.230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.981
2.030
2.030
2.030
2.030
2.030
1.981
2.030
2.030
2.030
2.030
2.030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.981
2.030
2.030
2.030
2.030
2.030
-81.631
-83.009
-85.200
-87.300
-89.300
-54.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-81.631
-83.009
-85.200
-87.300
-89.300
-54.200
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-81.631
-83.009
-85.200
-87.300
-89.300
-54.200
325
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100201
(in T€)
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
23.Einzahlungen aus
326
1,98
2,03
2,03
0,00
2,03
2,03
2,03
16,09
7,97
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100202
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenhaushalt Wohnungslose
Herr Brand
Verwaltung d. Obdachlosenunterkunft,
Festsetzung der Benutzungsgebühren
Auftragsgrundlage:
Ordnungsbehördengesetz, städt. Satzung
Zielgruppe:
Wohnungslose
Zieldefinition:
keine
10 Räume, 5 Obdachlose
327
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100202
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.426
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.426
4.030
4.000
4.000
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
364
500
500
500
500
500
0
3.250
3.200
3.200
3.200
3.200
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
50
0
0
0
0
364
3.800
3.700
3.700
3.700
3.700
6.062
230
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.062
230
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.062
230
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
17.673
25.225
9.300
7.200
6.900
6.900
-11.611
-24.995
-9.000
-6.900
-6.600
-6.600
29. Ergebnis
328
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100202
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.970
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.970
4.030
4.000
4.000
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
364
500
500
500
500
500
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
50
0
0
0
0
364
550
500
500
500
500
7.606
3.480
3.500
3.500
3.500
3.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
7.606
2.480
2.500
2.500
2.500
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
7.606
2.480
2.500
2.500
2.500
2.500
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
7.606
2.480
2.500
2.500
2.500
2.500
329
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100202
(in T€)
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
330
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100203
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Aussiedler
Herr Riechmann
Verwaltung und Bewirtschaftung von
Einrichtungen und Unterkünften für Aussiedler,
Kalkulation und Festsetzung der
Benutzungsgebühren und Aufstellung und Erlass
von Satzungen
Auftragsgrundlage:
Landesaufnahmegesetz, Satzungen über die
Errichtung, Herrichtung, Unterbringung und
Benutzung von Übergangsheimen zur vorläufigen
Unterbringung von Aussiedler
Zielgruppe:
Aussiedler und sonstige in § 2
Landesaufnahmegesetz NRW genannten
Personen
Zieldefinition:
Keine Zielsetzung
Mögliche Zimmer: 19
Belegte Zimmer: 14
Auslastungsgrad: 73,68 %
Mögliche Plätze: 111
331
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100203
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
12.720
12.700
12.700
12.700
12.700
0
0
0
0
0
0
75.141
0
75.140
75.140
75.140
75.140
0
100
100
100
100
100
50
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.191
15.870
90.990
90.990
90.990
90.990
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
3.194
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.473
13.720
13.800
13.700
13.700
13.700
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
193
300
300
300
300
300
4.860
16.020
16.100
16.000
16.000
16.000
70.330
-150
74.890
74.990
74.990
74.990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.330
-150
74.890
74.990
74.990
74.990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.330
-150
74.890
74.990
74.990
74.990
0
0
0
0
0
0
66.905
29.020
25.200
20.400
19.600
19.600
3.425
-29.170
49.690
54.590
55.390
55.390
29. Ergebnis
332
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100203
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.617
0
75.140
75.140
75.140
75.140
0
100
100
100
100
100
50
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
68.667
3.150
78.290
78.290
78.290
78.290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.194
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193
300
300
300
300
300
3.387
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
65.279
850
75.990
75.990
75.990
75.990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.473
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.473
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
-1.473
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
63.806
-2.150
72.990
72.990
72.990
72.990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
63.806
-2.150
72.990
72.990
72.990
72.990
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
63.806
-2.150
72.990
72.990
72.990
72.990
333
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100203
(in T€)
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
334
1,47
3,00
3,00
0,00
3,00
3,00
3,00
17,72
5,72
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100204
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Asylbewerber
Herr Riechmann
Verwaltung und Bewirtschaftung von
Einrichtungen und Unterkünften für
Asylbewerber, Kalkulation und Festsetzung der
Benutzungsgebühren und Aufstellung und Erlass
von Satzungen
Auftragsgrundlage:
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzung über die
Errichtung, Herrichtung, Unterbringung und
Benutzung von Übergangsheimen zur vorläufigen
Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen
Zielgruppe:
Ausländische Flüchtlinge und sonstige nach
Flüchtlingsaufnahmegesetz genannten Personen
Zieldefinition:
Keine Zielsetzung
Mögliche Zimmer: 14
Belegte Zimmer: 0
Auslastungsgrad: 0,00 %
Mögliche Plätze: 66
335
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100204
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
10.930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
10.930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
13.650
0
0
0
0
150
-2.720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
-2.720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
-2.720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.270
7.700
7.700
7.700
7.700
150
-47.990
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
29. Ergebnis
336
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100204
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
60
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
-60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
150
-60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
150
-60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38. LIQUIDE MITTEL
150
-60
0
0
0
0
337
Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt:
100204
(in T€)
Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
23.Einzahlungen aus
338
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,96
22,96
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1201
Produkt:
120101
Förderung des ÖPNV
Herr Kollmeier
Kommunikation mit dem Aufgabenträger MindenHerforder Verkehrsgesellschaft (MHV) und den
Verkehrsträgern;
Interessenvertretung der Stadt in der
Gesellschafterversammlung der MHV;
Mitwirkung bei der Fortschreibung des
Nahverkehrsplanes (NVP).
Auftragsgrundlage:
Vertrag zwischen den Kreisen Minden-Lübbecke
und Herford als Aufgabenträger des ÖPNV und
den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.
(Nahverkehrsplan)
Zielgruppe:
EinwohnerInnen
Zieldefinition:
Keine Zielsetzung
ÖPNV wird derzeit durch 3 Verkehrsträger
sichergestellt;
Das Unternehmen VMR ist Mitte 2011
ausgeschieden.
Seit dem 11. Juni 2011 bedient die BVO
(Busverkehr Ostwestfalen GmbH) das
Linienbündel Minden und Umgebung.
Es gibt je Fahrtrichtung 188 (gesamt 376)
Haltestellen;
102 Buswartehallen.
339
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1201
Produkt:
120101
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.613
7.338
8.400
8.600
8.800
9.000
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
218.840
190.000
190.000
190.000
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
4.613
112.338
227.240
198.600
198.800
199.000
-4.613
-112.338
-227.240
-198.600
-198.800
-199.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.613
-112.338
-227.240
-198.600
-198.800
-199.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.613
-112.338
-227.240
-198.600
-198.800
-199.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.613
-112.338
-227.240
-198.600
-198.800
-199.000
29. Ergebnis
340
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1201
Produkt:
120101
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
0
0
4.650
7.338
8.400
8.600
8.800
9.000
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
45.000
144.200
218.840
190.000
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
4.650
112.338
53.400
152.800
227.640
199.000
-4.515
-112.338
-53.400
-152.800
-227.640
-199.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.515
-112.338
-53.400
-152.800
-227.640
-199.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-4.515
-112.338
-53.400
-152.800
-227.640
-199.000
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-4.515
-112.338
-53.400
-152.800
-227.640
-199.000
341
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1201
Produkt:
120101
342
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt:
130101
Wald, Forst- u. Landwirtschaft
WWG Jakobsberg
Herr Korsen
Abwicklung der kaufmännischen
Geschäftsführung der
Waldwirtschaftsgenossenschaft "Jakobsberg"
Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss zur Übernahme der
Geschäftsführung, Satzung der
Waldwirtschaftsgenossenschaft
Zielgruppe:
Mitglieder der Waldwirtschaftsgenossenschaft
Zieldefinition:
Aufstellung des Haushaltsplans bis zum 31. März
des lfd. Haushaltsjahres und Aufstellung der
Jahresrechnung bis zum 31. März des folgenden
Jahres;
HSK-Ziel ist die Verlagerung der
Geschäftsführung auf die Genossenschaft
keine
343
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt:
130101
WWG Jakobsberg
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.243
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
10.243
0
0
0
0
0
-10.243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.243
0
0
0
0
0
29. Ergebnis
344
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt:
130101
WWG Jakobsberg
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
10.233
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
10.233
0
0
0
0
0
-10.148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-10.148
0
0
0
0
0
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-10.148
0
0
0
0
0
345
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt:
130101
346
WWG Jakobsberg
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1302
Produkt:
130201
Herr Dr. von Lochow
Umsetzung von Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und
Landschaft. Durchführung eigener Maßnahmen
zur Wiederherstellung der Funktion des
Naturhaushaltes und des Orts- und
Landschaftsbildes. Natur- und Landschaftspflege
zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel und
Unterstützung bei der Realisierung konkreter
Maßnahmen.
Auftragsgrundlage:
Haushaltssatzung, Rats- und
Ausschussbeschlüsse, BNatSchG,
Landschaftsgesetz NRW
Zielgruppe:
Einwohner, Einwohnerinnen, Unternehmen,
Bauherren, Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:
Keine Zielsetzung
Anzahl Anpflanzungen: 7.000 Bäume
347
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1302
Produkt:
130201
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.100
36.100
36.100
36.100
0
47.600
5.300
90.300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.600
41.400
126.400
36.400
36.400
102.676
99.981
103.700
106.300
109.000
111.600
0
0
0
0
0
0
4.139
53.700
17.600
102.600
12.600
12.600
0
0
300
300
300
300
0
3.500
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
41
3.045
50
50
50
50
106.856
160.226
121.650
209.250
121.950
124.550
-106.856
-112.626
-80.250
-82.850
-85.550
-88.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-106.856
-112.626
-80.250
-82.850
-85.550
-88.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-106.856
-112.626
-80.250
-82.850
-85.550
-88.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-106.856
-112.626
-80.250
-82.850
-85.550
-88.150
29. Ergebnis
348
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1302
Produkt:
130201
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.100
36.100
36.100
36.100
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
36.100
36.100
36.100
36.100
102.183
99.981
103.700
106.300
109.000
111.600
0
0
0
0
0
0
3.899
53.700
17.600
102.600
12.600
12.600
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
41
3.045
50
50
50
50
106.123
160.226
121.350
208.950
121.650
124.250
-106.123
-130.226
-85.250
-172.850
-85.550
-88.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
-500
0
0
0
0
-106.123
-130.726
-85.250
-172.850
-85.550
-88.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-106.123
-130.726
-85.250
-172.850
-85.550
-88.150
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-106.123
-130.726
-85.250
-172.850
-85.550
-88.150
349
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1302
Produkt:
130201
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
23.Einzahlungen aus
350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,89
48,89
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,48
42,48
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt:
130301
Dagmar Hüvelmeier
Planung und Unterhaltung von touristischen
Anlagen, die nicht den Kureinrichtungen
zuzuordnen sind. Hierunter fallen insbesondere die Wanderwege, die Schiffs- und
Ruderbootanleger sowie die Fähranlage
Veltheim/Varenholz, das Kaiser-Wilhelm-Denkmal
Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:
Erholungssuchende
Zieldefinition:
Keine Zielsetzung
16 Wanderwege mit insgesamt 86,70 km Länge
351
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt:
130301
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
2.730
2.700
2.700
2.700
2.700
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
920
0
0
0
0
0
8.013
11.740
10.740
6.810
6.810
6.810
0
20
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
14.490
13.460
9.530
9.530
9.530
31.527
36.160
27.800
28.300
29.000
29.600
0
0
0
0
0
0
43.174
52.270
49.570
41.820
39.820
39.820
0
5.760
4.900
4.800
4.800
4.800
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
4.356
1.970
1.970
1.820
1.620
1.620
79.056
96.160
84.240
76.740
75.240
75.840
-70.024
-81.670
-70.780
-67.210
-65.710
-66.310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-70.024
-81.670
-70.780
-67.210
-65.710
-66.310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-70.024
-81.670
-70.780
-67.210
-65.710
-66.310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-70.024
-81.670
-70.780
-67.210
-65.710
-66.310
29. Ergebnis
352
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt:
130301
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
920
0
0
0
0
0
7.297
11.740
10.740
6.810
6.810
6.810
0
20
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
8.317
11.760
10.760
6.830
6.830
6.830
31.437
36.160
27.800
28.300
29.000
29.600
0
0
0
0
0
0
54.837
52.270
49.570
41.820
39.820
39.820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.356
1.970
1.970
1.820
1.620
1.620
90.629
90.400
79.340
71.940
70.440
71.040
-82.312
-78.640
-68.580
-65.110
-63.610
-64.210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
-400
0
0
0
0
-82.312
-79.040
-68.580
-65.110
-63.610
-64.210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-82.312
-79.040
-68.580
-65.110
-63.610
-64.210
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-82.312
-79.040
-68.580
-65.110
-63.610
-64.210
353
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt:
130301
354
Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1401
Produkt:
140101
Umweltschutz
Dr. von Lochow
Planung und Organisation von Veranstaltungen
zum Thema Umweltschutz; Beratung bei
Einzelfragen; ökologische Stellungnahmen zu
Planungen und Vorhaben von öffentlichen und
privaten Trägern sowie zur Bauleitplanung, wobei
die Umsetzung der geforderten Umweltauflagen
überwacht wird; Bearbeitung von Altlastenfällen;
Geschäftsführung des Vereins Naturschutz und
Heimatpflege Porta. Dem Produkt obliegt
außerdem die Koordination, Betreuung und
Planung der lokalen Agenda 21-Gruppen.
Auftragsgrundlage:
Bundes-/Landesbodenschutzgesetze,
Bundesimmissionsschutzgesetz,
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz,
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:
Einwohner, Einwohnerinnen, Unternehmen
Zieldefinition:
Alle Ausgleichsmaßnahmen von Bauherren und
Investoren sollen innerhalb von 2 Jahren
durchgesetzt werden. Erarbeitung von
Fachstellungnahmen zur Bauleitplanung und
sonstigen Vorhaben binnen 3 Wochen
Lokale Agenda 21-Sitzungen:
AG Verkehr: 9,
AG Umwelt, Wirtschaft, Energie: 8
Lenkungsgruppe: 2
Bürgermeistergespräch: 2
Veranstaltungen: 6
355
Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1401
Produkt:
140101
Umweltschutz
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.319
74.909
79.600
81.600
83.600
85.700
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
427
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
500
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
70
50
50
50
50
50
82.316
76.959
81.650
83.650
85.650
87.750
-82.316
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-82.316
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-82.316
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-82.316
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
29. Ergebnis
356
Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1401
Produkt:
140101
Umweltschutz
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.486
74.909
79.600
81.600
83.600
85.700
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
427
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
500
50
50
50
50
50
50
82.463
76.959
81.650
83.650
85.650
87.750
-82.463
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
-82.463
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-82.463
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-82.463
-76.959
-81.650
-83.650
-85.650
-87.750
357
Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1401
Produkt:
140101
358
Umweltschutz
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt:
150101
Frau Hartmann
Pflege und Entwicklung des
Unternehmensbestandes sowie
Ansiedlungsförderung von Unternehmen und
Betrieben mittels individueller Kontaktpflege bzw.
-aufnahme, Standortberatung, Finanzierungsund Fördermittelberatung, Vermittlung von
Immobilien, Hilfen und Unterstützung im
Verwaltungsverfahren
Auftragsgrundlage:
Satzungen, Ratsbeschlüsse, Verträge,
öffentliches Bau- und Planungsrecht
Zielgruppe:
Ansässige Unternehmen sowie
Ansiedlungsinteressierte, EinwohnerInnen
Zieldefinition:
Persönliche Unternehmenskontakte mind. 100
Organisation und Durchführung eines
Wirtschaftstreffens (im 3-Jahres-Rhythmus unter
Beibehaltung des bisherigen Qualitätsanspruchs)
Unternehmensbesuche:118
Wirtschaftstreffen im 3-Jahres-Rhythmus:
nächstes Treffen 2012
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: 11.450
(Stand 30.06.2011)
359
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt:
150101
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
7.750
2.600
100
100
2.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
336.622
151.000
151.000
151.000
160.000
160.000
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
-198.765
0
0
0
0
0
137.857
158.760
153.610
151.110
160.110
162.610
140.542
133.206
126.200
129.400
78.500
72.600
0
0
0
0
0
0
325
11.070
11.890
8.340
7.840
9.340
0
260
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
139.703
157.370
151.520
151.520
160.520
160.520
280.571
301.906
289.910
289.560
247.160
242.760
-142.713
-143.146
-136.300
-138.450
-87.050
-80.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-142.713
-143.146
-136.300
-138.450
-87.050
-80.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-142.713
-143.146
-136.300
-138.450
-87.050
-80.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-142.713
-143.146
-136.300
-138.450
-87.050
-80.150
29. Ergebnis
360
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt:
150101
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
7.750
2.500
0
0
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138.694
151.000
151.000
151.000
160.000
160.000
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
138.694
158.760
153.510
151.010
160.010
162.510
140.393
133.206
126.200
129.400
78.500
72.600
0
0
0
0
0
0
325
11.070
11.890
8.340
7.840
9.340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141.265
157.370
151.520
151.520
160.520
160.520
281.983
301.646
289.610
289.260
246.860
242.460
-143.290
-142.886
-136.100
-138.250
-86.850
-79.950
1.406
270.000
170.250
0
0
0
194.313
668.000
880.000
680.000
340.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.718
938.000
1.050.250
680.000
340.000
30.000
1.056.548
204.000
510.000
393.420
159.000
0
0
0
0
0
0
0
595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
227.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.057.143
504.000
737.000
393.420
159.000
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
-861.425
434.000
313.250
286.580
181.000
30.000
-1.004.715
291.114
177.150
148.330
94.150
-49.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-1.004.715
291.114
177.150
148.330
94.150
-49.950
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-1.004.715
291.114
177.150
148.330
94.150
-49.950
361
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt:
150101
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM15010131 Erschl. Gewerbefläche Holtrup
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
7821000000 : Erwerb von
7831000000 : Erwerb von
Euro netto
31. Saldo aus
6591160000 : nachrichtlich EZ aus
der Vermarktung von Gewerbeflächen
7499060000 : nachrichtlich Übr.
weitere son. AZ aus lfd. Verw.tätigkeit (Vermarktung
Gewerbeflächen)
0,00
638,00
850,00
0,00
650,00
310,00
0,00
2.448,00
638,00
0,00
638,00
850,00
0,00
650,00
310,00
0,00
2.448,00
638,00
1.056,55
204,00
510,00
0,00
393,42
159,00
0,00
2.587,76
1.525,34
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,55
2,55
1.057,14
204,00
510,00
0,00
393,42
159,00
0,00
2.590,31
1.527,89
-1.057,14
434,00
340,00
0,00
256,58
151,00
0,00
-142,31
-889,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252,62
252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118,33
118,33
IM15010132 Verkauf Gewerbefläche Nammen
6821000000 : EZ aus der
Gebäuden
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
194,31
30,00
30,00
0,00
30,00
30,00
30,00
344,31
224,31
194,31
30,00
30,00
0,00
30,00
30,00
30,00
344,31
224,31
194,31
30,00
30,00
0,00
30,00
30,00
30,00
344,31
224,31
IM15010133 Verbesserung der Breitbandversorgung
6811000000 :
23.Einzahlungen aus
Zuschüsse für Investitionen (Private
Unternehmen)
31. Saldo aus
(in T€)
1,41
270,00
170,25
0,00
0,00
0,00
0,00
441,66
271,41
1,41
270,00
170,25
0,00
0,00
0,00
0,00
441,66
271,41
0,00
300,00
227,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527,00
300,00
0,00
300,00
227,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527,00
300,00
1,41
-30,00
-56,75
0,00
0,00
0,00
0,00
-85,34
-28,59
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
23.Einzahlungen aus
362
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,19
20,19
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt:
150201
Tourismus
Kureinrichtungen
Dagmar Hüvelmeier
Bearbeitung touristischer Anfragen von
Erholungssuchenden, Werbung in Printmedien
und auf Touristikmessen, Entwicklung von
Werbebroschüren sowie deren
Finanzierungserschließung, Planung und
Unterhaltung der Kuranlagen.
Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:
Urlauber/innen und Besucher/innen der Stadt
Porta Westfalica
Zieldefinition:
Keine Zielsetzung
Übernachtungszahlen 2011: 75.599
(Minderung um - 2,8 % zu 2010)
Mittlere Aufenthaltsdauer 2011 : 1,9 Tage,
Anfragen im Jahr 2011: 1756
363
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt:
150201
Tourismus
Kureinrichtungen
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
3.830
3.800
3.800
3.800
3.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.849
15.100
400
8.400
8.400
8.400
343
0
0
0
0
0
0
40
40
40
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.192
18.970
4.240
12.240
12.240
12.240
66.764
62.577
34.600
35.500
36.300
37.200
0
0
0
0
0
0
62.460
77.100
54.900
62.900
62.900
62.900
0
5.590
5.600
5.600
5.600
5.600
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
2.673
6.485
6.490
6.490
6.490
6.490
131.897
151.752
101.590
110.490
111.290
112.190
-117.705
-132.782
-97.350
-98.250
-99.050
-99.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-117.705
-132.782
-97.350
-98.250
-99.050
-99.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-117.705
-132.782
-97.350
-98.250
-99.050
-99.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-117.705
-132.782
-97.350
-98.250
-99.050
-99.950
29. Ergebnis
364
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt:
150201
Tourismus
Kureinrichtungen
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
574
0
0
0
0
0
12.960
15.100
400
8.400
8.400
8.400
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
343
0
0
0
0
0
7.513
40
40
40
40
40
0
0
0
0
0
0
21.390
15.140
440
8.440
8.440
8.440
66.847
62.577
34.600
35.500
36.300
37.200
0
0
0
0
0
0
81.049
77.100
54.900
62.900
62.900
62.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.563
6.485
6.490
6.490
6.490
6.490
160.459
146.162
95.990
104.890
105.690
106.590
-139.069
-131.022
-95.550
-96.450
-97.250
-98.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
0
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-139.069
-132.422
-96.950
-97.850
-98.650
-99.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-139.069
-132.422
-96.950
-97.850
-98.650
-99.550
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-139.069
-132.422
-96.950
-97.850
-98.650
-99.550
365
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt:
150201
(in T€)
Tourismus
Kureinrichtungen
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
366
0,00
1,40
1,40
0,00
1,40
1,40
1,40
7,33
1,73
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt:
150301
Herr Korsen
Steuerung des Wirtschaftsbetriebes der Stadt
Porta Westfalica. Hierzu werden Konzepte zur
Ausgestaltung der Zielvorgaben zwischen der
Stadt Porta Westfalica und des
Wirtschaftsbetriebes erarbeitet und deren
Umsetzung kontrolliert.
Auftragsgrundlage:
GO NRW, EigBetrVO NRW, Betriebssatzung
Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Wirtschaftsbetrieb der Stadt
Porta Westfalica
Zieldefinition:
Durch den mittelfristigen Aufbau eines
Beteiligungscontrollings soll der wirtschaftlichen
Betätigung mehr Transparenz verliehen werden.
Einhaltung des vom Rat der Stadt Porta
Westfalica vorgegebenen Zuschussbedarfs.
keine
367
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt:
150301
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
276.100
94.760
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
150.400
148.200
148.200
148.200
148.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
416.100
245.160
228.200
148.200
148.200
148.200
59.240
61.667
42.600
43.700
44.800
45.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
5.126.100
3.544.760
3.480.000
3.350.000
3.300.000
3.250.000
0
0
0
0
0
0
5.185.340
3.606.427
3.522.600
3.393.700
3.344.800
3.295.900
-4.769.240
-3.361.267
-3.294.400
-3.245.500
-3.196.600
-3.147.700
1.350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.350.000
0
0
0
0
0
-3.419.240
-3.361.267
-3.294.400
-3.245.500
-3.196.600
-3.147.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.419.240
-3.361.267
-3.294.400
-3.245.500
-3.196.600
-3.147.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.419.240
-3.361.267
-3.294.400
-3.245.500
-3.196.600
-3.147.700
29. Ergebnis
368
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt:
150301
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
276.100
94.760
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149.588
150.400
148.200
148.200
148.200
148.200
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
1.350.000
0
0
0
0
0
1.775.688
245.160
228.200
148.200
148.200
148.200
59.147
61.667
42.600
43.700
44.800
45.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.126.100
3.544.760
3.480.000
3.350.000
3.300.000
3.250.000
0
0
0
0
0
0
5.185.247
3.606.427
3.522.600
3.393.700
3.344.800
3.295.900
-3.409.559
-3.361.267
-3.294.400
-3.245.500
-3.196.600
-3.147.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
400.000
400.000
400.000
400.000
204.000
0
0
0
0
0
0
40.000
400.000
400.000
400.000
400.000
204.000
-40.000
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
-204.000
-3.449.559
-3.761.267
-3.694.400
-3.645.500
-3.596.600
-3.351.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-3.449.559
-3.761.267
-3.694.400
-3.645.500
-3.596.600
-3.351.700
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-3.449.559
-3.761.267
-3.694.400
-3.645.500
-3.596.600
-3.351.700
369
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt:
150301
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM15030130 Allg. IM Wirtschaftsbetrieb
(Verbundene Unternehmen,
31. Saldo aus
40,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
986,20
586,20
40,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
986,20
586,20
-40,00
-100,00
-100,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-986,20
-586,20
IM15030132 Zuschuss für die Baumaßnahme Im Kirchfeld/Dammweg
(Verbundene Unternehmen,
31. Saldo aus
370
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
104,00
1.304,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
104,00
1.304,00
300,00
0,00
-300,00
-300,00
0,00
-300,00
-300,00
-104,00
-1.304,00
-300,00
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt:
150302
Herr Korsen
Gemeinsame Steuerung der Beteiligungen an der
Badezentrum Porta Westfalica GmbH und der
Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer
Weserbogen kommunale Gesellschaft mbH.
Hierzu werden Konzepte zur Ausgestaltung der
Zielvorgaben zwischen der Stadt Porta Westfalica
und den Beteiligungen erarbeitet und deren
Umsetzung kontrolliert.
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung,
Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, Handelsgesetzbuch, Spezialgesetze
Zielgruppe:
Badezentrum Porta Westfalica GmbH,
Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer
Weserbogen kommunale Gesellschaft mbH,
EinwohnerInnen
Zieldefinition:
Verbesserung der Beteiligungssteuerung anhand
eines Konzepts bis zum 31.12.2009.
keine
371
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt:
150302
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79.578
60.000
50.600
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79.578
60.000
50.600
10.000
10.000
10.000
57.819
57.550
34.500
35.400
36.300
37.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
1.109.000
1.340.000
870.000
870.000
870.000
870.000
0
0
0
0
0
0
1.166.819
1.397.550
904.500
905.400
906.300
907.200
-1.087.241
-1.337.550
-853.900
-895.400
-896.300
-897.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.087.241
-1.337.550
-853.900
-895.400
-896.300
-897.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.087.241
-1.337.550
-853.900
-895.400
-896.300
-897.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.087.241
-1.337.550
-853.900
-895.400
-896.300
-897.200
29. Ergebnis
372
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt:
150302
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106.162
60.000
50.600
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106.162
60.000
50.600
10.000
10.000
10.000
57.925
57.550
34.500
35.400
36.300
37.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
1.109.000
1.340.000
870.000
870.000
870.000
870.000
0
0
0
0
0
0
1.166.925
1.397.550
904.500
905.400
906.300
907.200
-1.060.762
-1.337.550
-853.900
-895.400
-896.300
-897.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.060.762
-1.337.550
-853.900
-895.400
-896.300
-897.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
-1.060.762
-1.337.550
-853.900
-895.400
-896.300
-897.200
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
-1.060.762
-1.337.550
-853.900
-895.400
-896.300
-897.200
373
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt:
150302
374
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt:
150303
Herr Brand
Festsetzung und Kontrolle von öffentlichen
Märkten
Auftragsgrundlage:
Gewerbeordnung
Zielgruppe:
Veranstalter, EinwohnerInnen
Zieldefinition:
keine
Wochenmarkt mit 2-3 Beschickern, ca. 40 Floh/Trödelmärkte
375
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt:
150303
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
208
500
500
500
500
500
0
0
0
0
0
0
32
110
110
110
110
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
610
610
610
610
610
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
114
600
600
600
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
0
50
50
50
50
50
114
650
650
650
650
650
126
-40
-40
-40
-40
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
-40
-40
-40
-40
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
-40
-40
-40
-40
-40
0
0
0
0
0
0
0
2.000
1.100
1.100
1.100
1.100
126
-2.040
-1.140
-1.140
-1.140
-1.140
29. Ergebnis
376
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt:
150303
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
208
500
500
500
500
500
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
32
110
110
110
110
110
0
0
0
0
0
0
240
610
610
610
610
610
-67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
600
600
600
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
0
50
50
50
50
50
47
650
650
650
650
650
193
-40
-40
-40
-40
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193
-40
-40
-40
-40
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
193
-40
-40
-40
-40
-40
0
0
0
0
0
0
38. LIQUIDE MITTEL
193
-40
-40
-40
-40
-40
377
Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt:
150303
378
Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt:
160101
Frau Steffen
Bewirtschaftung der allgemeinen Finanzmittel,
der Schulden und des Finanzvermögens der Stadt
Auftragsgrundlage:
Haushaltssatzung, Bundes- und Landesgesetze
(z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz,
Gemeindefinanzreformgesetz,
Solidarbeitragsgesetz,
Umsatzsteueranteilverordnung)
Zielgruppe:
Rat und Haupt- und Finanzausschuss,
Verwaltungsvorstand und andere
Organisationseinheiten der Verwaltung
Zieldefinition:
Keine Zielsetzung
keine
379
Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt:
160101
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
35.338.475
36.774.000
39.328.160
40.897.260
42.472.360
44.150.460
5.766.652
5.178.950
6.321.900
6.357.000
7.171.000
6.982.400
0
44.260
33.970
23.680
13.500
4.420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.001.502
2.025.010
1.911.010
1.854.010
1.821.010
1.821.010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.106.629
44.022.220
47.595.040
49.131.950
51.477.870
52.958.290
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.569.016
17.371.800
17.631.700
18.442.600
18.817.000
19.299.000
169.041
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
16.738.057
17.421.800
17.681.700
18.492.600
18.867.000
19.349.000
26.368.571
26.600.420
29.913.340
30.639.350
32.610.870
33.609.290
29
70
30
30
30
30
19. Finanzerträge
Finanzaufwendungen
21. Finanzergebnis
1.832.477
2.228.750
1.668.000
1.683.000
1.661.500
1.622.000
-1.832.447
-2.228.680
-1.667.970
-1.682.970
-1.661.470
-1.621.970
24.536.124
24.371.740
28.245.370
28.956.380
30.949.400
31.987.320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.536.124
24.371.740
28.245.370
28.956.380
30.949.400
31.987.320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.536.124
24.371.740
28.245.370
28.956.380
30.949.400
31.987.320
29. Ergebnis
380
Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt:
160101
Teilfinanzplan
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
35.928.299
37.000.000
39.230.160
40.897.260
42.472.360
44.150.460
5.766.652
5.178.950
6.321.900
6.357.000
7.171.000
6.982.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309.645
2.007.810
1.911.010
1.854.010
1.821.010
1.821.010
29
70
30
30
30
30
44.004.625
44.186.830
47.463.100
49.108.300
51.464.400
52.953.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstleistungen
Anlagen
Finanzanlagen
Entgelten
Anlagevermögen
Finanzanlagen
Zuwendungen
2.077.634
2.228.750
1.668.000
1.683.000
1.661.500
1.622.000
16.669.914
17.579.900
17.631.700
18.442.600
18.817.000
19.299.000
44.969
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
18.792.517
19.858.650
19.349.700
20.175.600
20.528.500
20.971.000
25.212.108
24.328.180
28.113.400
28.932.700
30.935.900
31.982.900
2.095.071
1.820.200
2.215.900
2.231.200
2.272.200
2.315.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149.283
242.490
242.450
242.450
182.110
93.170
2.244.354
2.062.690
2.458.350
2.473.650
2.454.310
2.408.370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.244.354
2.062.690
2.458.350
2.473.650
2.454.310
2.408.370
27.456.462
26.390.870
30.571.750
31.406.350
33.390.210
34.391.270
0
0
0
0
0
0
425.816
447.000
462.400
497.900
495.700
435.500
Finanzmitteln
425.816
447.000
462.400
497.900
495.700
435.500
27.030.646
25.943.870
30.109.350
30.908.450
32.894.510
33.955.770
38. LIQUIDE MITTEL
0
0
0
0
0
0
27.030.646
25.943.870
30.109.350
30.908.450
32.894.510
33.955.770
381
Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt:
160101
(in T€)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
VE
Planung
2015
Planung
2016
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
IM16010130 Allg. IM Allg.Finanzwirtschaft
6866300000 : Rückflüsse von
Ausleihungen (Sonstige öffentliche
Sonderrechnungen)
23.Einzahlungen aus
7866300000 : Gewährung von
Ausleihungen (Sonstige öffentliche
Sonderrechnungen) Lau
31. Saldo aus
149,28
242,49
242,45
0,00
242,45
182,11
93,17
1.215,72
455,54
149,28
242,49
242,45
0,00
242,45
182,11
93,17
1.215,72
455,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,29
26,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,29
26,29
149,28
242,49
242,45
0,00
242,45
182,11
93,17
1.189,44
429,26
1.015,81
1.077,00
1.147,70
0,00
1.188,00
1.229,00
1.272,00
10.114,60
5.277,90
1.015,81
1.077,00
1.147,70
0,00
1.188,00
1.229,00
1.272,00
10.114,60
5.277,90
1.015,81
1.077,00
1.147,70
0,00
1.188,00
1.229,00
1.272,00
10.114,60
5.277,90
983,23
702,70
973,20
0,00
948,20
948,20
948,20
7.937,36
4.119,56
983,23
702,70
973,20
0,00
948,20
948,20
948,20
7.937,36
4.119,56
983,23
702,70
973,20
0,00
948,20
948,20
948,20
7.937,36
4.119,56
96,03
40,50
95,00
0,00
95,00
95,00
95,00
580,84
200,84
96,03
40,50
95,00
0,00
95,00
95,00
95,00
580,84
200,84
96,03
40,50
95,00
0,00
95,00
95,00
95,00
580,84
200,84
IM16010131 Investitionspauschale
6811010000 : Investitionspauschale
(Land)
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
IM16010132 Schulpauschale
6811020000 : Schulpauschale (Land)
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
IM16010133 Sportpauschale
6811030000 : Sportpauschale (Land)
23.Einzahlungen aus
31. Saldo aus
382
V. Anlagen
383

Haushaltsbuch 2008 - Stadt Porta Westfalica

Transcrição

Documentos relacionados

Steinebach - Verbandsgemeinde Gebhardshain

HH-TeilHH 2

Steinebach/Sieg - Verbandsgemeinde Gebhardshain

- Doppik

Sparkasse Westmünsterland

Ein-/ und Auszahlungen bei der FIL Fondsbank (FFB)

Arztkosten steuerlich absetzen

Amtsblatt

Ausführungsanweisung zur Gemeindehaushaltsverordnung über

8. Aktmodell – Interessante Aufgabe für freizügige Menschen