KIID report - Swiss Fund Data

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KIID report - Swiss Fund Data
Document d'information clé pour l'investisseur : Ce document fournit des informations
essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les
informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de
vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y
sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir
ou non.
ISIN
Wellington Luxembourg S.A.
LU0564044146
Asian Local Opportunities - Catégorie A en USD Non couverte de
Capitalisation
WMP (Luxembourg) Asian Local Opportunities Portfolio ("le Portefeuille") un compartiment de Wellington Management Portfolios
(Luxembourg) ("le Fonds")
Objectifs et politique d’investissement
• Le Portefeuille cherche à produire des rendements totaux à long
terme en investissant dans des sociétés bénéficiant de niveaux
croissants d’opportunités de croissance d’origine nationale dans la
région Asie hors Japon.
• Le Portefeuille investira essentiellement en actions de sociétés de
la région Asie hors Japon dont la capitalisation boursière est
supérieure à 500 millions d’USD. Toutefois, jusqu’à 15 % du
portefeuille peuvent être investis dans des sociétés domiciliées hors
de la région Asie hors Japon.
• Bien qu’il n’existe pas de restrictions à la capacité du Portefeuille
d’utiliser des instruments dérivés à des fins d'investissement (par
exemple pour s’exposer à un titre), le Portefeuille les utilise
essentiellement pour couvrir (réduire) le risque.
• Il existe des risques spécifiques associés à l’investissement dans les
marchés émergents, tels que les problèmes de conservation, les
difficultés politiques, le risque politique et la volatilité. En termes
d'investissement, les marchés émergents sont des régions du monde
dont l’économie est encore en développement.
• Le Gestionnaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant au choix
des placements du Portefeuille, sous réserve de l'objectif et de la
politique d’investissement du Portefeuille. Le Portefeuille est géré
sans référence à une valeur particulière.
Veuillez consulter le Prospectus pour obtenir des informations
détaillées sur les objectifs et la politique d’investissement.
• Tout revenu découlant du Portefeuille est réinvesti.
• Les actions peuvent être achetées ou vendues quotidiennement
conformément au Prospectus.
• La Valeur d’inventaire nette du Portefeuille peut, de temps à autre,
présenter une volatilité élevée.
• Le Portefeuille est destiné aux investisseurs à long terme.
Risques et rendements
Risque plus
faible
Rendements habituellement
moins élevés
1
2
3
Risque plus
élevé
Rendements habituellement
plus élevés
4
5
6
7
L’indicateur synthétique de risque et de rendement du tableau ci-dessus
présente le classement du Portefeuille en termes de risque et de
rendement historiques. Il ne mesure pas le risque de perte en capital,
mais bien les hausses et baisses de valeur antérieures du Portefeuille.
Il est établi à partir de données historiques des 5 dernières années et
peut ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du
Portefeuille. Si le Portefeuille est exploité depuis moins de 5 ans, un
historique représentatif, tel qu'une catégorie d'actions comparable ou
un indice, peut avoir été utilisé pour créer l'indicateur ci-dessus.
• L’indicateur peut évoluer dans le temps et ne constitue pas une cible
ou une garantie.
• La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans
risque.
• Le Portefeuille est classé en catégorie 6, comme indiqué ci-dessus,
en raison de son comportement passé. Sur les 5 dernières années,
les rendements moyens modifiés chaque année ont été supérieurs
ou égaux à 15 % et inférieurs à 25 %.
Outre le risque saisi par l’indicateur, la valeur du Portefeuille peut être
affectée par les risques suivants :
Risque d’exploitation/de contrepartie : Les institutions, y compris
les sociétés de courtage et les banques, avec lesquelles le Portefeuille
peut échanger ou investir, ou auxquelles des actifs seront confiés à
des fins de conservation, peuvent rencontrer des difficultés financières
qui nuisent à la capacité d’exploitation ou à la position de capital du
Portefeuille.
Risque de liquidité : Le Portefeuille peut investir dans des titres qui
sont moins liquides et peuvent être plus difficiles à vendre ou à acheter
en temps opportun.
Risque de dérivés : L’utilisation d'instruments dérivés implique des
risques spécifiques, comprenant notamment le risque de marché, le
risque de contrôle et de suivi, le risque de liquidité, le risque de
contrepartie, le risque juridique, le risque d’effet de levier, ainsi que
d’autres risques (l’inexactitude des valorisations, par exemple, peut
provoquer une perte de valeur du Portefeuille).
La section "Facteurs de risque" du Prospectus comporte une description
plus détaillée des facteurs de risque applicables au Portefeuille.
Le Fonds est agréé Luxembourg et réglementé par Commission de Surveillance du Secteur Financier. Wellington Luxembourg S.A. est agréée Luxembourg et réglementée par Commission
de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 27 juin 2012.
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Asian Local Opportunities - Catégorie A en USD Non couverte de
Capitalisation
WMP (Luxembourg) Asian Local Opportunities Portfolio ("le Portefeuille") un compartiment de Wellington Management Portfolios
(Luxembourg) ("le Fonds")
Frais
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du
fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de
celui-ci. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre
investissement.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.
Frais d’entrée
Frais de sortie
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants
S/O
S/O
1,00%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance
S/O
Les frais d’entrée et de sortie communiqués sont des maximums. Il s'agit
du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital
respectivement avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu
de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, il est
possible que payiez moins – votre conseiller financier pourra vous
informer à ce sujet. Le montant des frais courants se fonde sur les frais
pour l’exercice clôturé en décembre 2011, ou, si la catégorie d’actions
a été créée après décembre 2011, sur une estimation des frais. Ce
chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Il exclut le coût des opérations,
sauf dans le cas où des frais d’entrée/de sortie sont versés par le
Portefeuille lors de l’achat ou de la vente de parts d’un autre organisme
de placement collectif.
Performance
Le graphique affiche une performance annuelle en USD depuis
la date de début du fonds : 20/12/2010
La performance indiquée est nette de toutes commissions et tous frais.
Les calculs de performance ne sont pas ajustés pour refléter les effets
de la fiscalité, mais sont ajustés pour refléter tous les frais courants
réels du portefeuille (jusqu’au plafond des frais) et supposent le
réinvestissement des dividendes et des plus-values. Les performances
passées ne garantissent pas les résultats futurs.
1
-1
-3
-5
-6
-7
2007
2008
2009
2010
2011
Informations pratiques
Dépositaire: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. est le
dépositaire de ce fonds.
Informations complémentaires: Le Prospectus, le Document
d’Informations Clés pour l’Investisseur les statuts et les rapports
annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du
représentant et agent payeur en Suisse
BNP Paribas Securities Services, Paris,
succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich
Suisse
Informations pratiques: L'actif et le passif de chaque compartiment
sont ségrégués en vertu de dispositions légales. Par conséquent,
chaque compartiment n'est responsable que de ses seuls engagements.
Les investisseurs peuvent échanger leurs actions d'une catégorie ou
d'un compartiment contre des actions d’une autre catégorie ou d’un
autre compartiment. Vous trouverez des informations complémentaires
dans le prospectus. Ces échanges sont actuellement gratuits, mais des
frais pourraient être introduits à l’avenir après notification des
détenteurs de parts.
Législation fiscale: La législation fiscale du pays d'origine du Fonds
peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de
l’investisseur.
Déclaration de responsabilité: La responsabilité de Wellington
Luxembourg S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations
contenues dans le présent document qui seraient trompeuses,
inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du
prospectus du Fonds.
Informations sur le fonds: Le présent document décrit une catégorie
d’actions d’un compartiment du Fonds, tandis que le prospectus et les
rapports annuels sont établis pour l’ensemble du Fonds dont le nom
figure au début du document.
Le Fonds est agréé Luxembourg et réglementé par Commission de Surveillance du Secteur Financier. Wellington Luxembourg S.A. est agréée Luxembourg et réglementée par Commission
de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 27 juin 2012.
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