Fact Sheet DBCS Master

Aktien Global
Franklin Templeton Investment Funds
30. Juni 2015
Franklin Global Small Mid Cap
Growth Fund
Fonds Factsheet
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Wertentwicklung
Fondsinformationen
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
270 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
15.04.2002
Anzahl der Emittenten
Vgl. Index
32
MSCI World Small Cap
Index
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit
Nebenwerte
Zusammenfassung der Anlageziele
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund A(acc) USD
MSCI World Small Cap Index
210
190
170
150
130
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vornehmlich in Wachstumswerte mit
geringer und mittlerer Marktkapitalisierung von
Unternehmen mit Sitz in den Industrieländern auf der
ganzen Welt.
110
90
06/10
12/10
06/11
12/11
06/12
12/12
06/13
12/13
06/14
12/14
06/15
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Fondsmanagement
Kumuliert
Ed Lugo, CFA: Vereinigte Staaten
Jährlich
3
6
Monate Monate
EU-Zinsbesteuerung - A(acc) USD
A(acc) USD
I(acc) USD
Vgl. Index in USD
Vgl. Index in EUR
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
Ratings - A(acc) USD
2,82
3,02
1,59
-2,08
9,32
9,71
6,21
15,35
Lfd.
Jahr
9,32
9,71
6,21
15,35
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-5,55
-4,79
2,05
25,40
Seit
Aufl.
55,99 74,24 209,81
59,84 81,61 70,71
60,09 104,46 262,60
82,34 124,77 186,67
3 Jahre 5 Jahre
15,99
16,93
17,00
22,19
11,75
12,68
15,38
17,59
Seit
Aufl.
8,94
7,90
10,24
8,30
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt
sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
Größte Beteiligungen (in % des Fondsvolumens)
%
99,24
0,76
Aktien
Liquide Mittel
Emittent
MARKEL CORP
COUNTRYWIDE PLC
DALATA HOTEL GROUP PLC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
DEUTSCHE BOERSE AG
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL
PROASSURANCE CORP
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA
OAKTREE CAPITAL GROUP LLC
GRAFTON GROUP PLC
Fondsmerkmale
5,85
4,77
4,37
4,32
4,08
4,05
4,04
3,95
3,92
3,83
Historisches Umsatzwachstum
3 Jahre
Bisheriges 3-Jahreswachstum
Gewinn pro Aktie
Eigenkapitalrentabilität
Geschäftsjahr 1 KGV
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Alpha (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
R-Squared (5 Jahre)
Korrelation (5 Jahre)
5,74%
14,40%
13,30%
16,83
14,49
0,81
6,87
-0,53
-1,12
0,86
79,73%
0,89
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
A(acc) USD
I(acc) USD
Auflegung
15.04.2002
16.06.2008
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
USD 30,98
USD 17,07
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
1,84
5,54
1,50
0,99
0,70
-
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
TEMFGSA LX
TEMFGSI LX
ISIN
LU0144644332
LU0366775897
Reuters
LU0144644332.LUF
LU0366775897.LUF
E-Mail
[email protected]
[email protected]
Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund
30. Juni 2015
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsstruktur
Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund
MSCI World Small Cap Index
Ländergewichtung
Vereinigte Staaten
Großbritannien
Irland
Kanada
Italien
Deutschland
Norwegen
Dänemark
Japan
Sonstige
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
<1,5 Milliarden
1,5-5,0 Milliarden
5,0-25,0 Milliarden
-
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.07.2014-30.06.2015
Energie
Rohstoffe
Versorgungsbetriebe
Industrie
Telekommunikations-Dienste
IT
Zyklische Konsumgüter
Finanzwesen
Gesundheitswesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
in % des
Aktienanteils
25,34 / 58,77
19,53 / 8,27
17,75 / 0,40
9,55 / 3,86
4,75 / 1,46
4,11 / 2,00
3,98 / 0,64
3,84 / 0,71
2,68 / 11,29
8,46 / 12,60
in % des
Aktienanteils
39,73
29,03
24,79
6,45
Gesamtbeitrag
3,31
0,66
0,28
0,24
0,07
-1,18
-1,47
-1,55
-2,31
-3,57
in % des
Aktienanteils
53,38 / 23,51
25,84 / 17,66
8,96 / 15,29
5,73 / 4,21
4,62 / 7,17
1,47 / 13,42
0,00 / 10,64
0,00 / 4,26
0,00 / 2,93
0,00 / 0,91
Branchengewichtung
Finanzwesen
Industrie
Zyklische Konsumgüter
Nicht-zyklische Konsumgüter
Rohstoffe
IT
Gesundheitswesen
Energie
Versorgungsbetriebe
Telekommunikations-Dienste
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Ländern
01.07.2014-30.06.2015
Gesamtbeitrag
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Kanada
Norwegen
Deutschland
Australien
Schweden
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Dänemark
Spanien
Irland
Japan
Vereinigte Staaten
-0,30
-0,54
-1,32
-1,64
-4,64
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach
Wertpapieren 01.07.2014-30.06.2015
Gesamtbeitrag
1,11
0,71
0,60
0,58
0,18
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
Markel Corporation
Grafton Group Plc
Michael Page International PLC
*ASATSU-DK Inc.
ABG Sundal Collier Holding ASA
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
TWC Enterprises Limited
Zardoya Otis S.A.
C&C Group Plc
Aderans Co. Ltd.
FXCM Inc.
1,03
0,72
0,60
0,52
0,44
-0,65
-0,73
-1,52
-1,80
-3,46
*Das Wertpapier befand sich zum Ende des Berichtszeitraums nicht im
Portfolio.
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
ABG Sundal Collier Holding ASA
Beneteau SA
Markel Corporation
Arch Capital Group Ltd.
Deutsche Boerse AG
Michael Page International PLC
ProAssurance Corporation
Morgan Sindall Group plc
C&C Group Plc
Irish Residential Properties REIT PLC
%
Diversifizierte Finanzdienste
Gebrauchsgüter & Bekleidung
Versicherungen
Versicherungen
Diversifizierte Finanzdienste
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen
Versicherungen
Investitionsgüter
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Immobilien
Norwegen
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Deutschland
Großbritannien
Vereinigte Staaten
Großbritannien
Irland
Irland
0,43
0,23
0,20
0,15
0,13
0,12
0,12
0,07
0,04
0,04
Immobilien
Investitionsgüter
Verbraucherdienstleistungen
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen
Investitionsgüter
Diversifizierte Finanzdienste
Investitionsgüter
Immobilien
Diversifizierte Finanzdienste
Verbraucherdienstleistungen
Irland
Spanien
Irland
Dänemark
Italien
Kanada
Finnland
Großbritannien
Vereinigte Staaten
Kanada
-0,35
-0,22
-0,17
-0,16
-0,15
-0,13
-0,12
-0,12
-0,12
-0,11
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
Green REIT Plc
Zardoya Otis, S.A.
Dalata Hotel Group Plc
ISS A/S
Prysmian S.p.A.
Fairfax India Holdings Corp
Uponor Oyj Class A
Countrywide Plc
Oaktree Capital Group, LLC Class A
TWC Enterprises Limited
%
www.franklintempleton.de
Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund
30. Juni 2015
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