Templeton Latin America Fund - I(acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien Latein Amerika
Templeton Latin America Fund
31. Dezember 2016
Fonds Factsheet
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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
1.060 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
28.02.1991
Anzahl der Emittenten
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Templeton Latin America Fund I (acc) USD
MSCI EM Latin America Index
120
42
Vgl. Index
MSCI EM Latin America
Index
Morningstar Kategorie™
100
Aktien Lateinamerika
80
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von
Unternehmen, die in Lateinamerika eingetragen sind oder
dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.
60
40 12/11
Fondsmanagement
06/12
12/12
06/13
12/13
06/14
12/14
06/15
12/15
06/16
12/16
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Gustavo Stenzel, CFA: Brasilien
Kumuliert
Jährlich
3
6
Monate Monate
Ratings - I (acc) USD
I (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) USD
Vgl. Index in USD
Vgl. Index in EUR
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
%
98,58
1,42
Aktien
Liquide Mittel
-4,41
1,75
-4,65
1,85
-4,65
-0,77
5,73
0,12
5,01
-0,39
5,07
-0,40
4,60
10,18
Lfd.
Jahr
25,17
27,75
23,92
27,94
23,90
31,47
35,40
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
25,17
27,75
23,92
27,94
23,90
31,47
35,40
-25,25
-5,27
-27,44
-5,09
-27,43
-19,99
4,53
Seit
Aufl.
-29,96 64,59
-18,03 -24,50
-33,29 262,23
-17,92 27,58
-33,28 439,40
-24,33 68,92
-6,87 93,78
3 Jahre 5 Jahre
-9,24
-1,79
-10,14
-1,73
-10,13
-7,16
1,49
-6,87
-3,90
-7,77
-3,87
-7,77
-5,42
-1,41
Seit
Aufl.
4,56
-4,74
8,58
2,39
6,74
4,80
6,09
Die Entwicklung basiert auf nicht mehr bestehenden Umständen. Effektiv zum 27.09.1996 hat eine Restrukturierung
in Form einer Aufspaltung in zwei Fonds, des Templeton Pan-America Fonds stattgefunden. Der Templeton-Pan
American Fonds wurde in Templeton Latin American Fonds umbenannt, und ein Teil der Assets des Fonds wurden
in einen neu aufgesetzten Fonds übertragen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)
Emittent
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
BANCO BRADESCO SA
BM&FBOVESPA SA
LOJAS AMERICANAS SA
AMBEV SA
GRUPO MEXICO SAB DE CV
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
BRF SA
Fondsmerkmale
7,27
6,18
5,86
5,24
4,74
4,53
4,53
4,28
4,14
3,86
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte
zwölf Monate)
Kurs- / Buchwert
Kurs- / Cashflow
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
15,51
1,98
5,98
20,94
-0,33
5,13
-0,28
0,86
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
I (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) USD
Auflegung
25.10.2005
18.03.2011
14.05.2001
01.09.2006
28.02.1991
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
USD 16,46
EUR 7,55
USD 51,07
EUR 43,49
USD 45,70
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
1,31
1,00
2,29
5,54
1,90
2,29
5,54
1,90
2,29
5,54
1,90
08.07.2016
0,2780
2,29
5,54
1,90
08.07.2016
0,3060
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
TEMLAIA LX
TEMLAAE LX
TEMLATA LX
TELADEU LX
TEMLAAI LX
ISIN
LU0229944334
LU0592650328
LU0128526570
LU0260865158
LU0029865408
Reuters
LU0229944334.LUF
LU0592650328.LUF
LU0128526570.LUF
LU0260865158.LUF
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E-Mail
[email protected]
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Templeton Latin America Fund
31. Dezember 2016
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Fondsstruktur
Templeton Latin America Fund
MSCI EM Latin America Index
Ländergewichtung
Brasilien
Mexiko
Chile
Peru
Italien
Luxemburg
Panama
Argentinien
Kolumbien
Liquide Mittel
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
<2,0 Milliarden
2,0-5,0 Milliarden
5,0-10,0 Milliarden
10,0-25,0 Milliarden
25,0-50,0 Milliarden
>50,0 Milliarden
-
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.01.2016-31.12.2016
Industrie
Telekommunikations-Dienste
Zyklische Konsumgüter
Immobilien
IT
Finanzwesen
Gesundheitswesen
Versorgungsbetriebe
Rohstoffe
Nicht-zyklische Konsumgüter
Energie
Liquide Mittel
in % des
Fondsvolumens
49,42 / 57,86
22,18 / 26,67
8,30 / 9,05
7,18 / 2,96
3,74 / 0,00
2,88 / 0,00
1,96 / 0,00
1,58 / 0,00
1,34 / 3,45
1,42 / 0,00
in % des
Aktienanteils
12,41
20,83
14,87
29,97
10,29
10,87
0,77
Gesamtbeitrag
2,88
1,38
0,65
0,38
-0,18
-0,28
-0,29
-0,44
-1,50
-1,99
-3,11
-1,82
in % des
Fondsvolumens
43,84 / 30,17
20,42 / 17,23
11,01 / 15,12
8,35 / 5,80
5,84 / 5,88
4,58 / 9,37
1,65 / 6,49
1,55 / 1,67
0,79 / 5,86
0,53 / 2,42
1,42 / 0,00
Branchengewichtung
Finanzwesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
Rohstoffe
Zyklische Konsumgüter
Industrie
Energie
Versorgungsbetriebe
IT
Telekommunikations-Dienste
Sonstige
Liquide Mittel
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Ländern
01.01.2016-31.12.2016
Luxemburg
Peru
Panama
Mexiko
Australien
Kolumbien
Vereinigte Staaten
Argentinien
Chile
Brasilien
Liquide Mittel
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
CCR S.A.
Tenaris S.A. Sponsored ADR
Itausa - Investimentos Itau SA Pfd
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
TOTVS S.A.
Compania Cervecerias Unidas S.A. Sponsored ADR
Bancolombia S.A. Sponsored ADR Pfd
Banco Bradesco S.A. Sponsored ADR Pfd
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Localiza Rent A Car S.A.
%
Transportwesen
Energie
Banken
Diversifizierte Finanzdienste
Software & Dienste
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Banken
Banken
Banken
Transportwesen
Brasilien
Italien
Brasilien
Brasilien
Brasilien
Chile
Kolumbien
Brasilien
Mexiko
Brasilien
0,53
0,40
0,27
0,26
0,25
0,17
0,13
0,12
0,10
0,08
Rohstoffe
Versorgungsbetriebe
Diversifizierte Finanzdienste
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Automobile & Komponenten
Verbraucherdienstleistungen
Rohstoffe
Diversifizierte Finanzdienste
Brasilien
Chile
Mexiko
Mexiko
Brasilien
Mexiko
Mexiko
Brasilien
Luxemburg
Mexiko
-0,39
-0,21
-0,17
-0,14
-0,13
-0,06
-0,05
-0,05
-0,03
-0,03
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
Metalurgica Gerdau SA Pfd
Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.
Credito Real S.A. de C.V.
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
BRF SA
Grupo Herdez SAB de CV
Nemak SAB de CV
Kroton Educacional S.A.
Ternium S.A. Sponsored ADR
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A
Gesamtbeitrag
1,09
0,83
0,51
0,32
0,27
0,15
-0,03
-0,24
-0,48
-4,89
-0,03
%
Wichtige Hinweise
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Templeton Latin America Fund
31. Dezember 2016
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dem aktuellen Verkaufsprospekt.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. Dezember 2016.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
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