relatório de execução mensal

Transcrição

2015
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
MENSAL
Julho
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 004/2014
1
PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2015
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2015
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO
GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO PEZÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE SANTOS PEIXOTO
CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
RAZÃO SOCIAL: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
CNPJ: 42498717000660
ENDEREÇO: RUA TEIXEIRA DE FREITAS 30, FONSECA – NITERÓI/RJ
RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ANDRÉ GUANAES
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ORDINÁRIA MENSAL
Relatório de gestão dos serviços
assistenciais do Hospital Estadual
Azevedo Lima no Estado do Rio de
Janeiro,
qualificada
como
Organização Social de Saúde – OSS.
2
1. APRESENTAÇÃO
Este Relatório de Execução de Atividades e prestação de contas apresenta as
ações realizadas pelo Instituto Sócrates Guanaes referente ao mês de julho de
2015.
O Instituto Sócrates Guanaes, a partir do dia 14 de abril de 2014, iniciou suas
atividades de gestão no Hospital Estadual Azevedo Lima, no mês de setembro
iniciou a migração dos contratos de serviços internos, no mês de dezembro
iniciou-se gestão plena.
A metodologia para confecção desse relatório foi a análise da realidade a luz do
projeto técnico apresentado no ato licitatório que gerou o contrato de gestão
004/2014.
O ISG rege todas as suas ações baseado nos princípios e diretrizes do SUS, com
os seguintes preceitos:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência;
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e
moral;
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua
utilização pelo usuário;
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a
alocação de recursos e a orientação programática;
3
VIII - participação da comunidade;
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de
governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e
saneamento básico;
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços
de assistência à saúde da população;
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos.
2. O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
Fundado em 13 de julho de 2000, Inicialmente denominado Centro de Estudos e
Pesquisa Sócrates Guanaes (CEPESG), a entidade entendeu que o ensino e a
pesquisa são molas propulsoras, e as melhores ferramentas para promover
saúde, com eficácia e eficiência. Assim, atuou junto do então recém-inaugurado
Hospital da Cidade, que se tornou referência no Estado da Bahia na assistência
ao paciente criticamente enfermo (UTI e Emergência), transformando-se em um
dos principais centros do país, formadores de gente capacitada para o exercício
da Medicina Crítica.
A bem sucedida experiência de gestão de um Hospital de Ensino serviu como
campo de estágio para formar gente em saúde, comprometida com qualidade,
assistência humanizada e responsabilidade social. Isso foi um estímulo a
incorporar a gestão aos objetivos iniciais, e levar nossa “expertise” para gerir
outros equipamentos de saúde, desde a atenção básica até a atenção em alta
complexidade. Assim, em 2004, foi adotada a denominação de Instituto, para
4
lembrar o compromisso com o ensino e a pesquisa, sendo um “laboratório” de
ideias e formação de “gente para cuidar de gente”, com eficiência e carinho.
O Instituto tem, como filosofia, a convicção de que nada de bom se faz sozinho e,
por isso, valoriza a formação e seleção de recursos humanos, assim como
estabelece importantes convênios com renomadas instituições nacionais e
internacionais, do setor da saúde e do ensino. Ao longo destes anos, com apoio e
orientação dos Conselhos e Diretoria, tendo cativado e mantido um time de
colaboradores, consultores e parceiros que comungam dos nossos preceitos
éticos e profissionais, torna-se esta, uma das razões do nosso sucesso.
A eficiência de gestão e transparência é fundamental para uma Organização
Social buscar recursos de terceiros, quer seja em parceria com o setor público
e/ou privado. Para tanto, é obrigatório aplicar bem e comprovar cada centavo
recebido, para cumprir sua nobre missão. Com a plena consciência da
necessidade da captação de recursos financeiros para cumprir nossa missão,
sem jamais nos afastar de nossos preceitos éticos.
MISSÃO
Promover saúde através da educação.
VISÃO
Ser uma Organização Social referência em nosso país em formar gente para
cuidar da saúde da nossa gente, tendo a educação como mola propulsora, o
ensino e a pesquisa como ferramentas, e a gestão como meio para promover
saúde com eficácia e eficiência que a nossa gente merece.
VALORES
• Ética
• Responsabilidade Social;
• Humanização;
5
• Sustentabilidade;
• Transparência.
CONCEITO
Saúde através da educação.
Para tanto, o ISG desenvolve e mantém cinco principais áreas de atuação e
centros de resultados (CR):
•
Gestão e Consultoria em Saúde;
•
Programa de Atenção Básica à Saúde;
•
Ensino e Desenvolvimento Profissional;
•
Laboratório de Treinamento e Simulação em Saúde;
•
Pesquisa Clínica Aplicada.
3. O HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) está localizado a Rua Teixeira de
Freitas, 30 Fonseca, Niterói, Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro.
É classificado como hospital de grande porte que atende à população do seu
município, assim como de outros municípios. Trata-se de hospital de grande porte
com atendimento de emergência, especialidades clínicas e cirúrgicas, Unidade de
Tratamento Intensivo de adultos e recém-nascidos, obstetrícia de baixo e alto
riscos, e equipado com instrumentos para diagnóstico complementar, tais como
tomógrafo computadorizado e aparelho de ultrassonografia com Doppler.
O Município de Niterói tem população de 487.562 habitantes (IBGE 2010) e IDHM de 0,837 (2000). A região Metropolitana II possui aproximadamente
2.000.000,00 de habitantes, sendo limitada pelas regiões da Baixada Litorânea e
Serrana, a Região Metropolitana II representa cerca de 6,20% da área do Estado
e é composta por sete municípios de características bastante diversas entre si,
6
distribuídos em quatro microrregiões (Maricá e Niterói- microrregião I, São
Gonçalo – microrregião II, Itaboraí e Tanguá – microrregião III, Rio Bonito e Silva
Jardim – microrregião IV) que contêm aproximadamente 12% da população total
do Estado do Rio de Janeiro.
O município de Niterói apresenta um índice de envelhecimento extremamente
alto, em função de uma taxa de fecundidade muito baixa e taxa líquida migratória
também reduzida; há uma tendência à estabilização do crescimento populacional
e, caso se mantenha este comportamento demográfico, também à retração
populacional a médio prazo. A expectativa de vida se mantém dentro da média
observada para o Estado; variações intermunicipais podem ser atribuídas ao subregistro de óbitos, mas podem também refletir genuínos ganhos em qualidade de
vida nos municípios de característica mais interiorana, como Silva Jardim e
Tanguá.
O HEAL estrutura-se com perfil de média complexidade e alta complexidade para
trauma, saúde materno-infantil e medicina interna, para demanda de internação
tanto espontânea quanto referenciada através da Secretaria de Saúde do Estado
do Rio de Janeiro (SES/RJ).
O hospital oferece serviços de emergência geral e trauma, neurocirurgia,
ortopedia, cuidados intensivos adultos e neonatais, obstetrícia de alto risco,
medicina
interna
e
cirurgia
geral.
Adicionalmente,
provê
suporte
em
especialidades cirúrgicas e especialidades clínicas necessárias para apoio a
usuários politraumatizados e outros internados.
4. O CONTRATO DE GESTÃO – GESTÃO PACTUADA
O novo modelo de gestão e de atenção à saúde visa atingir novos patamares de
prestação dos serviços para proporcionar elevada satisfação ao usuário
associada à introdução de novos mecanismos dos processos assistenciais.
7
Toda a unidade inicialmente passou por um mapeamento de seus processos e
necessidades com a identificação de todos os “gargalos” que impactam na correta
prestação do serviço ao usuário. Esse instrumento tem sido a base para a
realização das ações do ISG no novo panorama de gestão.
Importante considerar que no momento o ISG tem iniciado a gestão dos contratos
de serviços ainda acontecendo a migração gradual no momento.
5. ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS
Capacitação equipe de Enfermagem CTI
8
9
O Hospital recebeu a doação de uma Cama Ortostática para uso em
pacientes
comatosos,
em
ventilação
mecânica
ou
com
alguma
incapacidade de se manter em pé naturalmente.
10
• Oito novos computadores para o setor
11
• Instalação de roteador de Wi-Fi no setor;
12
• Finalização dos POPs
Planilha do CAM-ICU
13
Elaboração da nova escala comportamental para a Dor BPS
CLINICA MÉDICA E CIRÚRGICA
Reforma das enfermarias
Antes
14
Depois
Treinamento com a comissão de curativos
15
CAMPANHA MOTIVACIONAL BASEADA EM CORES
Foto em comemoração aos 70 anos d o HEAL e 15 anos do ISG
16
Gerencia de Resíduos
Visita ao ferro velho
17
Participação do Fórum de GRSS, na AHERJ
Reunião na SES para a aplicação do instrumento de monitoramento na
unidade
18
Participação do “Mamãe nota 10”, na maternidade, com a presença da
Comunicação HEAL e representante da SES
Descarte de medicamentos vencidos no 5º andar
19
TREINAMENTO EQUIPE TERCEIRIZADA – HIGIENIZAÇÃO
20
Visita ao Hospital Municipal Souza Aguiar, com Carla Assad para
conhecimento das rotinas com os RSS
Instalação de Caçamba no pátio do HEAL para acondicionamento do
papelão
21
Organização do abrigo de Resíduos químicos
22
1. ACOMPANHAMENTO DE METAS
23
2. Indicadores de Produção
Meta: 160
Fonte: Sistema MV
Meta: 460
Fonte: Sistema MV
24
INDICADORES DE PRODUÇÃO
Meta: 150
Fonte: Sistema MV
Meta: 170
Fonte: Sistema MV
25
INDICADORES DE PRODUÇÃO
Meta: 500
Fonte: Sistema MV
Meta: 1480
Fonte: Sistema MV
26
3. Indicadores de Desempenho
Meta:
< ou = a
2,5%
Fonte: SCIH
Meta:
< ou = a
40%
Fonte: Sistema MV
27
INDICADORES DE DESEMPENHO
Meta: < 10
Fonte: Sistema MV
Meta: 90%
Fonte: EQSP
28
Meta: 100%
Fonte: Sistema MV
Meta: < 10%
Fonte: Sistema MV
29
Meta: < 5
Fonte: Faturamento
Meta:
< ou = a 1
Fonte: Coord. de Cuidados Críticos
30
Meta:
< ou = a 1
Fonte: Coord. Médica da UTI Neonatal
Relatório descritivo dos indicadores de Desempenho
1. Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI foram
mensurados a partir de indicadores como taxa de mortalidade (25,18%) e
mortalidade estimada (34,48).
2. Taxa de Infecção Hospitalar – neste mês estamos enfrentando um
aumento significativo de IRAs (infecções relacionadas a saúde) que
atingimos o pico máximo anual (4,8%), de 1.204 pacientes internados no
mês 58 tiveram algum tipo de IRA.
3. Taxa de Cesárea – o aumento acentuado da sífilis congênita e DHEG
(Doença Hipertensiva Específica da Gravidez), tiveram um número elevado
de cirurgias de cesarianas, de 262 partos 133 foram cesarianas (50,8%).
4. Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na Unidade – dos 264
RN nascidos no mês, somente 01 óbito precoce (3,8%). Em relação aos
31
meses anteriores tivemos uma queda significativa do nosso indicador, isso
nos mostra a excelência no cuidado ao recém nascido.
5. Taxa de satisfação dos usuários - a taxa de satisfação vem sendo
satisfatória no ano de 2015(99%), de 331 entrevistados 328 estavam
satisfeitos com a qualidade do serviço prestado.
6. Taxa de profissionais cadastrados no CNES: por servos OSS (Organização
Social de Saúde) mantemos nosso corpo médico cadastrado em 100%.
7. Taxa de Suspensão de Cirurgias – de 221 cirurgias realizadas tivemos 21
cirurgias canceladas (10%).
8. Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado
para cobrança ao SUS – das nossos 1150 AIH apresentados tivemos 34
glosas.
Justificativa de não cumprimento de algumas das metas pactuadas:
O Hospital Estadual Azevedo Lima, cujo perfil é atendimento emergencial à
Região Metropolitana II, com demanda principalmente espontânea de vítimas de
acidente oriundos do resgate SAMU/GSE.
4.1 Saídas Obstétricas
Mantendo a justificativa apresentada nos meses anteriores, diversos são os
fatores associados ao não cumprimento das saídas obstétricas, dentre eles, o
aumento acentuado da sífilis congênita, que condiciona o paciente a um tempo de
permanência maior que 10 dias, dificultando assim a rotatividade dos leitos, a
DHEG
(Doença
Hipertensiva
Específica
da
Gravidez),
que
tem
como
característica o nascimento de fetos prematuros e a demora do retorno à
normalidade dos níveis tencionais, dificultando também a alta materna.
Ainda diante dessas dificuldades, continuamos nos esforçando para o
cumprimento dessa meta.
32
4.2 Saídas Ortopédicas
Apesar do número de saídas cirúrgicas ter apresentado melhora em relação ao
mês anterior, neste período foram internados um maior número de pacientes com
patologias de alta complexidade, como lesões de nervos periféricos e perda
óssea segmentar. A idade avançada em pacientes idosos e com mais de uma
fratura, demandam um tempo de permanência mais prolongado.
Em relação aos fatores infra-estruturas, podemos citar o número reduzido de
perfuradores, o que já foi solicitado à CGA.
Podemos ressaltar que hoje estamos operando apenas com 02 Drills, este
material está sendo utilizado tanto na cirurgia ortopédica quanto na neurocirurgia,
impossibilitando o agendamento de outras cirurgias. Para o mês subseqüente
teremos novos Drills.
Ocorre que, também neste período houve redução do número de leitos (6) para
manutenção de uma enfermaria. Tendo sido realizada intercaladamente (uma
enfermaria por vez), evento este que se poderá se repetir pelo período posterior.
4.3 Saídas Cirúrgicas
Mantendo a justificativa anterior, este índice vem sendo impactado por várias
situações que ocorrem em um hospital com uma estrutura a qual estamos
tentando melhorar para dar mais conforto na assistência a nossos pacientes.
Temos desocupado uma enfermaria por vez, seis (06) leitos para fazer uma
manutenção higiênica, estamos com um número expressivo de pacientes clínicos
de longa permanência que encontramos dificuldades para ser acolhido no seio
familiar e/ou numa unidade para pacientes crônicos, pacientes idosos com
politrauma, pacientes neurocirúrgicos que requerem uma longa permanência para
a sua recuperação e até situações em que por vezes, diminuição de demanda,
caso esporádico, demora na estabilização clínica para dar condição cirúrgica.
33
4.4 Taxas APPACHE e SNAPPE
Reitero a justificativa apresentada em relatório anterior, em relação às taxas de
mortalidades ajustadas aos índices de gravidade (APACHE e SNAPPE) não há
viabilidade de cálculo devido a falta de sistema informatizado para cálculo correto
desses índices preditivos. O cálculo manual é considerado falho e, além disso,
devido à grande quantidade de leitos de terapia intensiva na unidade e dificuldade
de mão de obra administrativa seria inviável a sua realização, portanto, não
podendo ser implantado até o momento, pois o serviço de informática, com
contrato gerido pela SES/RJ não viabiliza essa ferramenta. Informamos que nos
encontramos em fase de aquisição do sistema da EPIMED para implementação
desses cálculos.
4.5 Taxa de Cesárea
Em relação à Taxa de Cesárea, é importante informar que a meta de cesárea de
40% estipulada pelo Ministério da Saúde é uma taxa de maternidade geral e não
para uma unidade que atende maciçamente gestantes de alto risco e com grande
número de partos distórcitos como é o caso do HEAL.
4. PRESTAÇÃO DE CONTAS
34
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ
JULHO
DESPESAS REALIZADAS
Código
1
01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.99
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.99
01.03
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04
01.03.99
01.04
01.04.01
01.04.02
01.04.99
2
02.01
02.01.01
02.02
02.02.01
02.03
02.03.01
02.03.02
02.03.03
02.03.04
02.04
02.04.01
02.05
02.05.01
02.06
02.06.01
02.07
02.07.01
02.07.02
02.07.03
02.08
02.08.01
Despesa
PESSOAL
SALARIO
FOLHA NORMAL*
13º SALÁRIO
FÉRIAS
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS
HORAS EXTRAS
OUTRAS VANTAGENS
BENEFÍCIOS
VALE TRANSPORTE
CESTA BÁSICA
CONVÊNIOS
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS
ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES
FGTS
IRRF
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS
RESCISÕES
OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS
PAGAMENTO DE RESIDENTES
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS
MATERIAL DE INFORMÁTICA
MATERIAL DE INFORMÁTICA
PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL
PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA
FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE LIMPEZA
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL
MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)
MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS
MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL
MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL
Página 1 de 4
JULHO / 2015
Valor (R$)
8.050.528,91
5.869.490,09
5.675.158,27
0,00
194.331,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.440,30
90.440,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1.937.015,46
293.123,29
303.411,81
1.250.805,00
52.034,19
37.641,17
153.583,06
0,00
0,00
153.583,06
1.751.192,73
26.718,60
26.718,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.724.474,13
1.724.474,13
0,00
0,00
0,00
0,00
JULHO
DESPESAS REALIZADAS
Código
02.09
02.09.01
02.10
02.10.01
02.11
02.11.01
02.99
02.99.01
3
03.01
03.01.01
03.01.02
03.02
03.02.01
03.03
03.03.01
03.04
03.04.01
03.05
03.05.01
03.06
03.06.01
03.06.02
03.06.03
03.06.04
03.07
03.07.01
03.08
03.08.01
03.09
03.09.01
03.09.02
03.10
03.10.01
03.13
03.13.01
03.15
03.15.01
03.16
03.16.01
03.17
03.17.01
03.17.02
03.18
03.18.01
03.19
03.19.01
03.20
Despesa
PUBLICAÇÕES EM GERAL
PUBLICAÇÕES EM GERAL
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
VESTUÁRIO E UNIFORMES
VESTUÁRIO E UNIFORMES
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL
REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS LABORATORIAIS
SERVIÇOS LABORATORIAIS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA
LOCAÇÃO PREDIAL
LOCAÇÃO PREDIAL
LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS
LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS
LIMPEZA
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES
SEGURANÇA e VIGILÂNCIA
SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA
INTERNET
INTERNET
CURSOS
CURSOS
SERVIÇOS DE LAVANDERIA
SERVIÇOS DE LAVANDERIA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA
SEGUROS
SEGUROS
CONDOMÍNIO
CONDOMÍNIO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Página 2 de 4
JULHO / 2015
Valor (R$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.981.597,34
403.189,81
402.299,81
890,00
321.055,68
321.055,68
0,00
0,00
0,00
0,00
37.325,88
37.325,88
42.587,32
22.300,15
17.358,17
2.929,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
398.425,60
398.425,60
0,00
185.379,25
185.379,25
2.104,90
2.104,90
0,00
0,00
150.922,67
150.922,67
2.420.655,39
2.400.474,56
20.180,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JULHO
DESPESAS REALIZADAS
Código
03.20.01
03.21
03.21.01
03.21.02
03.21.03
03.21.04
03.21.05
03.21.06
03.21.99
03.22
03.22.01
03.23
03.23.01
03.24
03.24.01
03.26
03.26.01
03.26.02
03.27
03.27.01
03.28
03.28.01
03.99
03.99.01
4
04.01
04.01.01
04.02
04.02.01
04.03
04.03.01
04.04
04.04.01
04.05
04.05.01
04.06
04.06.01
04.08
04.08.01
04.99
04.99.01
5
05.01
05.01.01
05.02
05.02.01
05.03
05.03.01
05.04
05.04.01
Despesa
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE
REGIME DE QUILOMETRAGEM
PEDÁGIO
PASSAGENS AÉREAS
PASSAGENS RODOVIÁRIAS
DESPESAS COM TÁXI
FRETE
OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO
DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO
DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
ISS
ISS
PIS/COFINS/CSLL
PIS/COFINS/CSLL
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IPTU
IPTU
IPVA
IPVA
TAXA DE INCÊNDIO
TAXA DE INCÊNDIO
OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
SERVIÇOS PÚBLICOS
ÁGUA
ÁGUA
ENERGIA ELÉTRICA
ENERGIA ELÉTRICA
GÁS
GÁS
TELEFONIA FIXA
TELEFONIA FIXA
Página 3 de 4
JULHO / 2015
Valor (R$)
0,00
17.876,79
0,00
2.305,24
9.983,15
0,00
5.588,40
0,00
0,00
6.767,71
6.767,71
38.000,00
38.000,00
621.360,88
621.360,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335.945,46
335.945,46
0,00
0,00
291.047,96
0,00
0,00
24.291,22
24.291,22
173.379,97
173.379,97
93.376,77
93.376,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.319,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.319,79
3.319,79
JULHO
DESPESAS REALIZADAS
Código
05.05
05.05.01
05.06
05.06.01
05.07
05.07.01
6
06.01
06.01.01
06.99
06.99.01
7
07.01
07.01.01
07.02
07.02.01
07.03
07.03.01
07.99
07.99.01
8
08.01
08.01.01
08.02
08.02.01
08.02.02
08.02.03
08.03
08.03.01
08.04
08.04.01
08.04.02
08.05
08.05.01
08.99
08.99.01
TOTAL
Despesa
TELEFONIA CELULAR
TELEFONIA CELULAR
TELEFONIA VIA RÁDIO
TELEFONIA VIA RÁDIO
CORREIO
CORREIO
DESPESAS BANCÁRIAS
TARIFAS
TARIFAS
OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS
OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS
PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA
OUTRAS
OUTRAS
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
MOBILIÁRIO
MOBILIÁRIO
VEÍCULOS
VEÍCULOS
AMBULÂNCIAS
INTANGÍVEL (DIREITO E USO)
INTANGÍVEL (DIREITO E USO)
OUTROS BENS DURÁVEIS
OUTROS BENS DURÁVEIS
JULHO / 2015
Valor (R$)
JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R$5.675.158,27:
PAGAMENTO EM 01/07/2015 - R$2.908.889,31 REFERENTE FOLHA COMPET.06/2015
PAGAMENTO EM 31/07/2015 - R$2.766,268,96 REFERENTE FOLHA COMPET.07/2015
2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R$2.532.100,00
R$2.100,00 - SAQUE FUNDO FIXO
R$30.000,00 - REEMBOLSO CAUÇÃO STAFF ASSESSORIA CLÍNICA
R$2.500.000,00 - TRANSFERÊNCIA PARA HERC-HOSP.ESTADUAL ROBERTO CHABO
Página 4 de 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.697,90
4.697,90
4.697,90
0,00
0,00
2.630.243,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.143,00
98.143,00
2.532.100,00
2.532.100,00
46.249,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.249,93
46.249,93
0,00
0,00
17.758.877,56
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
FLUXO DE CAIXA
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR
RECEITAS
Contrato de Gestão
Receitas Financeiras
Outras Receitas
B - TOTAL DE RECEITAS
DESPESAS
Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Taxas/Impostos/Contribuições
Serviços Públicos
Despesas Bancárias
Outras Despesas Operacionais
Investimentos
C - TOTAL DE DESPESAS
12.260.557,81
13.902.296,53
46.321,17
1.965,66
13.950.583,36
8.050.528,91
1.751.192,73
4.981.597,34
291.047,96
3.319,79
4.697,90
2.676.492,93
0,00
17.758.877,56
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)
8.452.263,61
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)
NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :
R$1.075,25 - DEPÓSITO SALDO DO FUNDO FIXO
R$571,13 - REEMBOLSO PEDÁGIO/SEM PARAR
JULHO/2015
8.452.263,61
0,00
0,00
0,00
0,00
8.452.263,61
Extrato Mensal / Por Período
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG | CNPJ: 003.969.808/0001-70
Nome do usuário: CLAUDIA SOARES LOPES
Data da operação: 05/08/2015 - 08h59
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
Total (R$)
00445 | 0001228-9
458.303,87
458.303,87
Extrato de: Ag: 445 | CC: 0001228-9 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015
Data
30/06/2015
01/07/2015
02/07/2015
08/07/2015
15/07/2015
20/07/2015
22/07/2015
23/07/2015
28/07/2015
30/07/2015
31/07/2015
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TARIFA LCTO CRED CONTA
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarial2
DEBITO AUTOMATICO
CGMP-SEM PARAR/SP*-04638263
TRANSF ENTRE AGENC DINH
O PROPRIO FAVORECIDO
TRANSF CC PARA CC PJ
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG
Dcto.
1228
42744
44116
44117
42744
44116
44117
1228
54305
60687
54305
60687
1228
35311
35312
35313
35311
35312
35313
1228
21889
21889
1228
2801
2802
8328
2801
2802
8328
1022809
445292
-16.522,47
-6,00
-52,70
1,00
-623,66
-1.089,24
-2.629,40
-1,50
-1,50
-1,50
4.641,04
4.017,38
2.928,14
298,74
297,24
295,74
294,24
-293,24
1,00
12.405,43
-11.371,43
-1.031,00
-1,50
-1,50
11.725,74
-4.516,65
-5.382,91
-1.821,68
-1,50
-1,50
-1,50
16.581,17
4.640,04
1.871,35
-1.869,85
-1,50
2.549,85
-2.548,35
-1,50
174.154,26
-1.214,82
-6.768,83
-13.339,19
-152.748,92
-1,50
-1,50
-4,50
-75,00
1.962,63
-1.961,13
-1,50
1.872,35
2,50
1,00
2.550,85
2,50
1,00
174.155,26
172.940,44
166.171,61
152.832,42
83,50
82,00
80,50
76,00
1,00
1.963,63
2,50
1,00
571,13
572,13
2.900.000,00
2.900.572,13
55512
55513
55512
55513
Os dados acima têm como base 05/08/2015 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.
Saldo (R$)
6.888,43
2.686.814,98
2.686.031,16
2.660.738,61
1.676,50
1.675,00
1.663,00
1,00
12.406,43
1.035,00
4,00
2,50
1,00
11.726,74
7.210,09
1.827,18
5,50
4,00
2,50
1,00
16.582,17
59,70
53,70
-783,82
-25.292,55
-2.659.062,11
-1,50
-12,00
-1.662,00
463826
1228
8327
8327
1228
26054
26054
1228
8247
8248
12158
12159
8247
8248
12158
12159
1228
40447
40447
Débito (R$)
2.679.926,55
10715
Total
Últimos Lançamentos
Crédito (R$)
5.806.388,15
-25.507,69
-2.740.761,27
-13,50
-1.725,00
-5.680.711,91
2.875.064,44
134.303,17
134.289,67
132.564,67
132.564,67
Data
03/08/2015
04/08/2015
Total
Lançamento
SALDO ANTERIOR
Dcto.
Crédito (R$)
20610
20611
20612
20613
25382
20610
20611
20612
20613
25382
0,00
Débito (R$)
-8.548,99
-7.317,64
-7.135,00
-3.029,99
-4.565,38
-1,50
-1,50
-1,50
-1,50
-1,50
-30.604,50
Saldo (R$)
115.175,91
106.626,92
99.309,28
92.174,28
89.144,29
84.578,91
84.577,41
84.575,91
84.574,41
84.572,91
84.571,41
84.571,41
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES | CNPJ: 003.969.808/0006-84
Agência | Conta
Total (R$)
00445 | 0003891-1
7.503.828,05
7.503.828,05
Extrato de: Ag: 445 | CC: 0003891-1 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015
Data
30/06/2015
01/07/2015
02/07/2015
03/07/2015
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GLOBAL SERVICE HOSPI
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR 2 VIA CARTAO
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.ANA PAULA FRANÇA PEREIRA
DEST.DROGARIA K207 LTDA
DEST. INSET OMEGA DEDETIZA
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
RIOCLARENCE NF 299047/1
JOHN RICHARD FATURA 18062
ATIVA NF 61496
NUTRIC NF 102777A
TNC GAN NF 49229
SUPERMED NF 176057
ALL MAP FATURA 12508
FUTURA NF 825/1
FUTURA NF 822/1
SL COMERCIO NF 11818 / 2
FUTURA NF 1662
MEDILAR NF 258241
SL COMERCIO NF 11813
FARMACONN NF 204987
FARMACONN NF 208670
Dcto.
3891
Crédito (R$)
Débito (R$)
Saldo (R$)
1,00
314.148,28
314.147,28
4281310
-113.523,99
200.624,29
4281332
-94.177,23
106.447,06
4281360
-41.803,42
64.643,64
4281363
-62.511,04
2.132,60
4281310
-7,90
2.124,70
4281332
-7,90
2.116,80
4281360
-7,90
2.108,90
4281363
-7,90
2.101,00
-2.100,00
1,00
1.365,03
-23,80
1.341,23
4673077
-276,59
1.064,64
4673169
-149,94
914,70
4673167
-890,00
24,70
4673077
-7,90
16,80
4673167
-7,90
8,90
4673169
-7,90
1,00
23
3891
1.364,03
221
3891
352.507,54
352.508,54
222
-308,59
352.199,95
223
-1.218,59
350.981,36
224
-23,80
350.957,56
225
-95,20
350.862,36
226
-7.113,20
343.749,16
227
-3.619,38
340.129,78
228
-5.057,90
335.071,88
229
-12.503,13
322.568,75
230
-315,00
322.253,75
231
-581,70
321.672,05
232
-312,20
321.359,85
233
-2.409,25
318.950,60
234
-602,50
318.348,10
235
-283,36
318.064,74
236
-1.236,86
316.827,88
237
-700,47
316.127,41
238
-506,00
315.621,41
239
-468,61
315.152,80
240
-12.528,45
302.624,35
MEDICAL FARMA NF 21486
DEST. TATIANA MONTEIRO ROS
DEST. GIULIANA MADRUGA DA
DEST. ROBERTA DE OLIVEIRA
DEST. CINTHIA ANTUNES DA S
DEST. ALINE DAIANE DA CONC
DEST. LUDMILA PEREIRA BARB
DEST. BRUNO ALVES DA SILVA
DEST. VALCI RIBEIRO
DEST. LIVIA LUCAS LIMA
DEST. TELMA SANT ANNA
DEST. LUIZ FERNANDO AMANCI
DEST. RAFAEL COSTA DE MEDE
DEST. JANINE DA CONCEICAO
DEST. GABRIELA RODRIGUES D
DEST. YASMIN DE FIGUEIREDO
DEST. TATIANE TARGINO DA F
DEST. GUILHERME TAUIL GALV
DEST. IZABEL ALVES LEAL
DEST. KARLA DE FIGUEIREDO
DEST. FLAVIO AUGUSTO AMARA
DEST. ANA PAULA CARDOSO DO
DEST. FABIO DOS SANTOS ROS
DEST. ELIANE DA COSTA TRIC
DEST. VERONICA COSTA GONCA
DEST. CRISTINA DE SOUZA LU
DEST. GRAYCE KATHLEEN BAND
DEST. MARCIO DE FREITAS DI
DEST. CHALES ALMEIDA DA LU
DEST. ANA CLARA WILLIAMES
DEST. NATALIA KOPKE SOARES
DEST. SUELI RIBEIRO DE SOU
DEST. VANDERLUCIO DURTE DI
DEST. DANIEL SEIXAS SCHAPE
DEST. JOICE DA SILVA AGUIA
DEST. DANIELE GOMES RODRIG
DEST. ELIANE OLIVEIRA DE A
DEST. DAIANA ALVES DE SOUZ
DEST. ELISANGELA MARTINS D
DEST. ANA LUCIA DA SILVA S
DEST. CASSIANA MICHELS DUA
DEST. FABIANA DA SILVA AMA
DEST. ELAINE VIEIRA PEREIR
DEST. SILVA MARTINEZ PEREI
DEST. DANUBIA ELIZIA BARRE
DEST. ANDREA VIDAL GOMES
241
-15.275,00
287.349,35
242
-74.805,33
212.544,02
4883917
-7.339,45
205.204,57
4883918
-4.234,69
200.969,88
4883919
-1.400,71
199.569,17
4883960
-1.309,90
198.259,27
4883961
-1.232,92
197.026,35
4883962
-8.098,04
188.928,31
4883963
-1.383,93
187.544,38
4883964
-1.477,69
186.066,69
4883965
-7.918,16
178.148,53
4883966
-7.465,61
170.682,92
4883967
-8.685,49
161.997,43
4883968
-7.227,05
154.770,38
4883969
-2.837,40
151.932,98
4883970
-2.274,29
149.658,69
4883971
-1.360,13
148.298,56
4883972
-2.274,29
146.024,27
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-6.908,79
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-4.113,55
940.538,34
7219073
-621.360,88
319.177,46
7219107
-40.227,03
278.950,43
7219110
-35.167,00
243.783,43
7219122
-37.540,00
206.243,43
2122698
-2.376,00
203.867,43
2510697
-150.922,67
52.944,76
2809668
-2.346,16
50.598,60
3122696
-19.708,50
30.890,10
6891701
-30.818,00
72,10
7218995
-7,90
64,20
7219010
-7,90
56,30
09/07/2015
10/07/2015
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
SUPERMED NF 183028 /1
MEDILAR NF 263735
BIONEXO NF 73959
MEDILAR NF 258127/1
HELP STAR NF 21615 / 1
NUTRITIVA NF 12609
MAMEDICO NF 326/1
CASA DA SAUDE NF 3466/1
DEST. BIONEXO DO BRASIL S/
DEST. SUPERMED COM E IMP D
DEST. STAFF ASSESSORIA CLI
DEST. CEI COMERCIO EXP E I
DEST. BIOXXI SERVICOS DE E
CLINICA DE HEMOTERAPIA LTD
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI
JR CONSULTORIA EM COMUNICA
PREVINI SERVICOS TERCEIRIZ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
RIOCLARENSE NF 300733
SUPERMED NF 186974
7219012
-7,90
48,40
7219014
-7,90
40,50
7219064
-7,90
32,60
7219073
-7,90
24,70
7219107
-7,90
16,80
7219110
-7,90
8,90
7219122
-7,90
1,00
3891
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924.032,42
300
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301
-23,80
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302
-23,80
915.777,38
303
-1.243,47
914.533,91
304
-1.175,35
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305
-714,40
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310
-2.351,94
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311
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900.466,05
312
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313
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317
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7626489
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7626507
-30.000,00
804.863,24
7626509
-15.000,00
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309585
-191.059,83
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448571
-8.065,41
445.024,00
2187575
-25.000,00
420.024,00
3593586
-398.425,60
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7626468
-7,90
21.590,50
7626487
-7,90
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7626489
-7,90
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7626507
-7,90
21.566,80
7626509
-7,90
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7626540
-7,90
21.551,00
-21.550,00
1,00
816.216,49
318
-11.676,02
804.540,47
319
-129,10
804.411,37
320
-7.334,00
797.077,37
321
-222,64
796.854,73
24
3891
816.215,49
14/07/2015
MEDILAR NF 258127/2
MEDILAR NF 258142/2
PHARMANUTRI NF 52904
TNC GAN NF 49639
SL COMERCIO NF 11913/1
MAMEDICO NF 331/1
MAMEDICO NF 327 / 1
MAMEDICO NF 330/1
MAMEDICO NF 328
MAMEDICO NF 329/1
DEST.ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUI
DEST. ELLO DISTRIBUICAO LT
DEST. RHMED CONSULTORES AS
DEST. UTI GESTAO HOSPITALA
ESPE ESPECIALIDADES PEDI
ALL G SUP E EQUIPAMENTOS LTDA EP
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
SUPERMED NF 187081
TNC GAN NF 3943
CIRURGICA FERNANDES NF 587335
PAPER RIO NF 42747
TNC GAN NF 49837
SOLUCAO NF 145343
PAPER RIO NF 42749
ATIVA NF 61854
DEST.SL COMERCIO DE MATERIAIS CI
DEST. NUTRIC NUTRICIONAL C
DEST. NUTRIC NUTRICIONAL C
DEST. LAGOS ORTOPEDICA E G
CASA DA SAUDE COMERCIO DE
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME
TARIFA BANCARIA
CHEQUE VALOR SUPERIOR
322
-6.683,03
790.171,70
323
-5.735,67
784.436,03
324
-2.358,00
782.078,03
325
-2.235,20
779.842,83
326
-7.200,00
772.642,83
327
-8.913,01
763.729,82
328
-4.330,84
759.398,98
329
-4.436,00
754.962,98
330
-1.764,00
753.198,98
331
-1.224,00
751.974,98
332
-5.304,00
746.670,98
333
-9.260,30
737.410,68
334
-23,80
737.386,88
8204230
-216,00
737.170,88
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8204248
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8204282
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58.694,22
543430
-58.421,62
272,60
868420
-240,00
32,60
8204228
-7,90
24,70
8204230
-7,90
16,80
8204248
-7,90
8,90
8204282
-7,90
1,00
3891
397.273,22
397.274,22
335
-629,29
396.644,93
336
-1.244,13
395.400,80
337
-12.929,52
382.471,28
338
-2.516,00
379.955,28
339
-498,45
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340
-290,00
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341
-128,50
379.038,33
342
-667,50
378.370,83
343
-1.948,70
376.422,13
344
-1.158,30
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345
-128,40
375.135,43
346
-756,97
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347
-1.221,04
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-135,75
373.021,67
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9173639
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9173923
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1183803
-5.025,00
4.562,90
1882806
-4.475,00
87,90
-23,70
64,20
24
15/07/2015
16/07/2015
17/07/2015
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
NUTRITIVA NF 12681
MAMEDICO NF 336 / 2
MAMEDICO NF 337 / 1
NUTRITIVA NF 12696
MAMEDICO NF 339 / 1
AGA MED NF 14111
PAPER RIO NF 42748
NUTRIC NF 101681/A
TARIFA BANCARIA
EXCEDENTE GUICHE CAIXA
DEST. PWC APRIORI SERVICOS
DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI
DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
ESPECIALIZA ADMINISTRACAO
CATIA FERNANDES P LOURENCO
LUCILENE BARRETO AGUIAR
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DEST. URM ASSESSORIA EMPRE
DEST. HEMME 138 SERVICOS C
MARLON DA SILVA MARINHO
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
FUTURA NF 949/2
FETRANSPOR RECARGA 07/2015
FARMACON NF 210153
FUTURA NF 1742
FUTURA NF 963 / 1
ULTRAPEL FATURA 19559
9173636
-7,90
56,30
9173639
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9173850
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8,90
9173923
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1,00
3891
221.899,57
221.900,57
348
-2.698,00
219.202,57
349
-4.937,50
214.265,07
350
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351
-2.544,46
205.328,94
352
-3.980,35
201.348,59
353
-1.260,00
200.088,59
354
-2.983,34
197.105,25
355
-350,00
196.755,25
356
-7.200,00
189.555,25
357
-824,00
188.731,25
358
-6.418,02
182.313,23
-4,40
182.308,83
9876282
-62.025,78
120.283,05
9876311
-2.015,37
118.267,68
9876324
-20.100,00
98.167,68
5205390
-883,53
97.284,15
5205425
-4.946,50
92.337,65
1183128
-72.000,00
20.337,65
2809106
-20.244,62
93,03
2809112
-68,33
24,70
9876282
-7,90
16,80
9876311
-7,90
8,90
700002
9876324
3891
-7,90
275.630,72
1,00
275.631,72
1188695
-86.175,00
189.456,72
1188712
-185.379,25
4.077,47
2809284
-4.060,67
16,80
1188695
-7,90
8,90
1188712
-7,90
1,00
3891
79.802,59
79.803,59
359
-1.362,00
78.441,59
360
-8.521,00
69.920,59
361
-23,80
69.896,79
362
-1.368,10
68.528,69
363
-4.428,60
64.100,09
364
-999,00
63.101,09
365
-11.232,00
51.869,09
366
-7.333,33
44.535,76
367
-10.866,96
33.668,80
20/07/2015
FUTURA NF 822/2
RIOCLARENSE NF 299043/2
FUTURA NF 948
ALL GOOD NF 1091/2
DEST. INSTITUTO SOCRATES G
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
DIVERSOS RECEBIMENTOS
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
MAMEDICO NF 342
MANIFOLD NF 4897
GO MED HOSPITALAR NF 515 B
MEDICAL FARMA NF 21234 / 2
NUTRIC NF 102777B
GO MED HOSPITALAR NF 538 A
FUTURA NF 825/2
GO MED HOSPITALAR NF 522 B
NUTRITIVA NF 12753
MAMEDICO NF 343
MAMEDICO NF 344 / 1
RIOCLARENSE NF 301849 / 1
LOCALIZA FATURA ACTIJ - 82209
DEST. NEPHRON CARE ASSISTE
DEST. NUTRIMED SERV MED NU
DEST. NEPHRON CARE ASSISTE
INTERNET - PESS GPS 2119
INTERNET --DARF
INTERNET --DARF
INTERNET --DARF
INTERNET --DARF
INTERNET --DARF
INSTITUTO SOCRATES GUANAES
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
368
-602,50
33.066,30
369
-312,20
32.754,10
370
-418,12
32.335,98
371
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373
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374
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-24.612,05
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1592350
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1,00
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388
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2391165
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2391181
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5162119
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-9.020,00
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5162631
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5306980
-29,33
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5306980
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1882314
-2.500.000,00
32,60
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24,70
2391145
-7,90
16,80
2391165
-7,90
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3891
26
28
29
30
4.653.482,32
21/07/2015
22/07/2015
23/07/2015
24/07/2015
27/07/2015
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
MEDICAL SUTURE NF 17537
MAMEDICO NF 307 / 2
MAMEDICO NF 346 / 1
ALL GOOD NF 1142
MAMEDICO NF 355/1
MAMEDICO NF 347 / 1
ATIVA NF 62046
DEST. HELP FARMA PRODUTOS
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SES SAUDE R DE JANEI
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
MAMEDICO NF 354 / 1
MAMEDICO NF 352
ZEIKI NF 19221
ZEIKI NF 19218
TNC GAN NF 50224
ZEIKI NF 19220
ZEIKI NF 19219
MAMEDICO NF 306 / 2
MAMEDICO NF 312 / 2
CASA DA SAUDE NF 3465 / 2
CASA DA SAUDE NF 3466 / 2
SUPERMED NF 191080
ATIVA NF 62115 / 1
MAMEDICO NF 353
NUTRIC NF 104068/A
MAMEDICO NF 351
NUTRICASH NF 97925
2391181
3891
-7,90
9.977,05
1,00
9.978,05
389
-4.833,33
5.144,72
2738427
-2.831,71
2.313,01
2738500
-2.296,21
16,80
2738427
-7,90
8,90
2738500
-7,90
1,00
3891
43.272,04
43.273,04
409
-4.500,00
38.773,04
410
-4.496,04
34.277,00
411
-3.525,00
30.752,00
412
-4.686,26
26.065,74
413
-1.040,00
25.025,74
414
-6.530,59
18.495,15
415
-2.782,50
15.712,65
416
-10.663,75
5.048,90
417
-1.480,00
3.568,90
418
-2.060,00
1.508,90
3165539
-1.500,00
8,90
3165539
-7,90
1,00
3322860
6.732.659,69
44523
6.732.660,69
-6.692.434,46
40.226,23
395
-3.652,50
36.573,73
396
-3.340,44
33.233,29
397
-1.218,59
32.014,70
398
-671,91
31.342,79
399
-913,86
30.428,93
400
-657,86
29.771,07
401
-4.009,62
25.761,45
402
-9.492,00
16.269,45
403
-2.720,00
13.549,45
404
-2.484,20
11.065,25
405
-530,00
10.535,25
406
-4.472,00
6.063,25
407
-3.570,00
2.493,25
408
-2.492,25
1,00
3891
43.585,63
43.586,63
390
-7.200,00
36.386,63
391
-3.425,00
32.961,63
392
-9.540,00
23.421,63
393
-3.556,80
19.864,83
394
-2.193,00
17.671,83
419
-3.036,00
14.635,83
420
-3.761,40
10.874,43
421
-6.418,02
4.456,41
422
-2.250,00
2.206,41
423
-2.012,00
194,41
-193,41
1,00
5205538
3891
225.668,24
225.669,24
28/07/2015
29/07/2015
EMBRATEL COMPETENCIA 06/2015
MAMEDICO NF 327 / 2
MAMEDICO NF 357/1
MAMEDICO NF 329 / 1
MAMEDICO NF 358 / 1
MAMEDICO NF 362
MAMEDICO NF 360
MAMEDICO NF 361
ZEIKI NF 19330
ZEIKI NF 19328
ZEIKI NF 19329
PAPER RIO NF 42910
ELLO NF 2744
CASA DA SAUDE NF 3474
MAMEDICO NF 333 / 2
NUTRIC NF 103317/B
NUTRIC NF 103286/B
TNC GAN NF 49639
AGASUS FATURA 27922
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
MAMEDICO NF 305/2
DEST. AGASUS S/A
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
477
-2.104,90
223.564,34
478
-4.436,00
219.128,34
479
-16.422,00
202.706,34
480
-9.260,30
193.446,04
481
-5.874,50
187.571,54
482
-727,50
186.844,04
483
-4.651,88
182.192,16
484
-13.149,29
169.042,87
485
-12.493,25
156.549,62
486
-2.281,30
154.268,32
487
-3.672,00
150.596,32
488
-3.049,80
147.546,52
489
-1.752,00
145.794,52
490
-530,00
145.264,52
491
-4.472,00
140.792,52
492
-9.798,33
130.994,19
493
-3.066,67
127.927,52
494
-721,00
127.206,52
495
-10.836,84
116.369,68
496
-21.553,30
94.816,38
497
-28.997,40
65.818,98
498
-377,40
65.441,58
499
-36.850,50
28.591,08
500
-2.376,00
26.215,08
505
-5.025,00
21.190,08
506
-4.475,00
16.715,08
508
-6.514,44
10.200,64
509
-1.947,44
8.253,20
510
-2.235,20
6.018,00
517
-2.697,21
3.320,79
5960000
-3.319,79
1,00
3891
28.310,43
28.311,43
507
-4.151,07
24.160,36
511
-3.533,13
20.627,23
512
-3.533,13
17.094,10
513
-2.500,73
14.593,37
514
-2.500,73
12.092,64
515
-1.194,00
10.898,64
516
-2.437,35
8.461,29
4627562
-1.348,45
7.112,84
4627565
-1.407,40
5.705,44
4627567
-1.878,84
3.826,60
4627570
-3.794,00
32,60
4627562
-7,90
24,70
4627565
-7,90
16,80
4627567
-7,90
8,90
4627570
-7,90
1,00
3891
164.663,43
164.664,43
30/07/2015
MEDILAR NF 266322
MAMEDICO NF 366/1
HELP STAR NF 21429
FUTURA NF 1051/1
FUTURA NF 1067
HELP STAR NF 21831 A
MAMEDICO NF 355 / 2
FUTURA NF 1052 / 1
MAMEDICO NF 363
NUTRITIVA NF 12856
MAMEDICO NF 365/1
FUTURA NF 1066/1
EASY TAXI FATURA 201506616
FUTURA NF 1059/1
DEST. OREGON FARMACEUTICA
DEST. FARMACONN LTDA
DEST. URM ASSESSORIA EMPRE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
ATIVA NF 62343/1
NUTRIC NF 104530 A
TNC GAN NF 50666
EXATA HOSPITALAR NF 10356
PHARMANUTRI NF 54915
CEI COMERCIO NF 183157
CASA DA SAUDE NF 3613
MV SISTEMAS NF 11693
MV SISTEMAS NF 296
MV SISTEMAS NF 11692
NUTRIC NF 103480B
NUTRITIVA NF 12841
449
-2.283,60
162.380,83
450
-4.462,00
157.918,83
451
-4.899,20
153.019,63
452
-17.795,74
135.223,89
453
-800,00
134.423,89
454
-7.496,33
126.927,56
455
-30.552,50
96.375,06
456
-2.782,50
93.592,56
457
-4.720,68
88.871,88
458
-1.940,00
86.931,88
459
-751,00
86.180,88
460
-11.754,33
74.426,55
461
-5.355,00
69.071,55
462
-220,77
68.850,78
463
-152,00
68.698,78
464
-4.020,00
64.678,78
501
-2.713,58
61.965,20
502
-1.215,57
60.749,63
503
-1.659,25
59.090,38
504
-11.071,90
48.018,48
5013403
-510,00
47.508,48
5013405
-796,28
46.712,20
5013407
-46.687,50
24,70
5013403
-7,90
16,80
5013405
-7,90
8,90
5013407
-7,90
1,00
3891
208.185,31
208.186,31
424
-9.593,23
198.593,08
425
-4.336,35
194.256,73
426
-6.418,02
187.838,71
427
-3.897,40
183.941,31
428
-9.476,37
174.464,94
429
-5.292,39
169.172,55
430
-2.392,00
166.780,55
431
-1.164,00
165.616,55
432
-1.160,00
164.456,55
433
-564,99
163.891,56
434
-9.450,00
154.441,56
435
-9.076,34
145.365,22
436
-480,00
144.885,22
465
-3.749,93
141.135,29
466
-47.511,56
93.623,73
467
-42.500,00
51.123,73
468
-6.418,02
44.705,71
469
-19.700,80
25.004,91
470
-6.968,20
18.036,71
471
-3.275,00
14.761,71
31/07/2015
Total
DEST. HELP FARMA PRODUTOS
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF ENTRE AGENC DINH
O PROPRIO FAVORECIDO
TED DEVOLVIDA*
MAMEDICO NF 368 / 1
NUTRIC NF 104612
MAMEDICO NF 371/1
MAMEDICO NF 369/1
MAMEDICO NF 405
MAMEDICO NF 367
SUPERMED NF 183358
SINAL VITAL NF 27032/1
TNC GAN NF 49837
ATIVA NF 62446
GRSU NUTRICIONISTAS
GRSU ENFERMEIROS
GRSU SEESSNIT
SUPERMED NF 193539
ZEIKI NF 19436
DEST.CIRURGICA FERNANDES C MAT C
DEST. MANIFOLD MEDICAL COM
DEST. SAUDE DA SERRA DISTR
FABIANA DE JESUS GUIMARAES
INSTITUTO SOCRATES GUANAES
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
519
-23,80
14.737,91
520
-1.031,80
13.706,11
5440454
-5.500,00
8.206,11
5440457
-2.165,00
6.041,11
5752576
-915,01
5.126,10
5752639
-1.258,00
3.868,10
5752661
-1.538,31
2.329,79
5752666
-1.351,59
978,20
5752680
-599,00
379,20
5752682
-315,00
64,20
5440454
-7,90
56,30
5440457
-7,90
48,40
5752576
-7,90
40,50
5752639
-7,90
32,60
5752661
-7,90
24,70
5752666
-7,90
16,80
5752680
-7,90
8,90
5752682
-7,90
1,00
1022809
1.394,53
1.395,53
3891
6047108
3.013.895,10
542,22
3.015.290,63
3.015.832,85
437
-4.475,00
3.011.357,85
438
-694,40
3.010.663,45
439
-3.675,17
3.006.988,28
440
-148,20
3.006.840,08
441
-6.465,00
3.000.375,08
442
-135,75
3.000.239,33
443
-53.777,86
2.946.461,47
444
-4.690,00
2.941.771,47
445
-1.192,50
2.940.578,97
446
-707,20
2.939.871,77
447
-9.000,00
2.930.871,77
448
-1.948,70
2.928.923,07
472
-267,48
2.928.655,59
473
-86,34
2.928.569,25
474
-86,34
2.928.482,91
475
-749,48
2.927.733,43
476
-8.243,76
2.919.489,67
518
-9.522,00
2.909.967,67
6047079
-152,03
2.909.815,64
6047106
-3.700,00
2.906.115,64
6047108
-542,22
2.905.573,42
3500831
-5.548,72
2.900.024,70
-2.900.000,00
24,70
6047079
-7,90
16,80
6047106
-7,90
8,90
6047108
-7,90
1,00
-27.658.667,18
1,00
445292
27.658.667,18
Data
03/08/2015
04/08/2015
Total
Lançamento
SALDO ANTERIOR
FARMACONN NF 208670/2
MEDCOMERCE NF 163070 / 3
DEST. ELIANE DA COSTA TRIC
DEST. ANA PAULA CARDOSO DO
DEST. PAULO ROBERTO ISMERI
DEST. KARLA DE FIGUEIREDO
DEST. SAUDE DA SERRA DISTR
DEST. NEILA SANTOS DA SILV
DEST. PAPER RIO COMERCIO D
PAULA LONTRA BAPTISTA
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
Dcto.
3891
3891
Crédito (R$)
Débito (R$)
Saldo (R$)
-185.820,97
1,00
258.374,90
185.821,97
258.373,90
541
-12.528,45
245.846,45
542
-76.488,96
169.357,49
543
-22.934,84
146.422,65
544
-25.074,66
121.347,99
545
-50.070,80
71.277,19
546
-43.497,24
27.779,95
7873057
-315,00
27.464,95
7873097
-441,77
27.023,18
7873099
-1.232,92
25.790,26
7873223
-8.036,43
17.753,83
7873224
-1.278,00
16.475,83
7873228
-2.352,64
14.123,19
7873229
-542,22
13.580,97
7873260
-441,43
13.139,54
7873261
-630,00
12.509,54
7873267
-4.279,00
8.230,54
1128328
-1.300,54
6.930,00
1882349
-4.750,00
2.180,00
7873057
-7,90
2.172,10
7873097
-7,90
2.164,20
7873099
-7,90
2.156,30
7873223
-7,90
2.148,40
7873224
-7,90
2.140,50
7873228
-7,90
2.132,60
7873229
-7,90
2.124,70
7873260
-7,90
2.116,80
7873261
-7,90
2.108,90
-7,90
2.101,00
-2.100,00
-258.373,90
1,00
1,00
7873267
38
444.195,87
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG | CNPJ: 003.969.808/0001-70
Agência | Conta
Total (R$)
00445 | 0001228-9
458.303,87
458.303,87
Extrato de: Ag: 445 | CP: 0001228-9 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015
Data
25/06/2015
01/07/2015
02/07/2015
08/07/2015
15/07/2015
20/07/2015
22/07/2015
23/07/2015
28/07/2015
30/07/2015
Total
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
ESTORNO IR FONTE*
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
RENDIMENTOS
IMPOSTO RENDA NA FONTE*
ESTORNO DE RENDIMENTOS *
Dcto.
Crédito (R$)
1228
4135
206651
-2.679.926,55
3.274.427,56
594.501,01
596.612,76
13.339,72
609.952,48
202439
-3.001,43
606.951,05
4135
-9.385,56
597.565,49
1228
1228
1228
1228
1228
1228
1228
1228
-12.405,43
-11.725,74
-16.581,17
-4.640,04
-1.871,35
-2.549,85
-174.154,26
-1.962,63
-2.918.204,01
585.160,06
573.434,32
556.853,15
552.213,11
550.341,76
547.791,91
373.637,65
371.675,02
371.675,02
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
Saldo (R$)
2.111,75
15.451,47
Débito (R$)
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES | CNPJ: 003.969.808/0006-84
Agência | Conta
Total (R$)
00445 | 0003891-1
7.503.828,05
7.503.828,05
Extrato de: Ag: 445 | CP: 0003891-1 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015
Data
30/06/2015
01/07/2015
02/07/2015
03/07/2015
07/07/2015
08/07/2015
09/07/2015
10/07/2015
14/07/2015
15/07/2015
16/07/2015
17/07/2015
20/07/2015
21/07/2015
22/07/2015
23/07/2015
24/07/2015
27/07/2015
28/07/2015
29/07/2015
30/07/2015
31/07/2015
Total
Lançamento
SALDO ANTERIOR
RENDIMENTOS
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
RENDIMENTOS
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
RENDIMENTOS
RENDIMENTOS
Dcto.
Crédito (R$)
3891
3891
306702
-314.147,28
-1.364,03
22.769,17
309531
3891
44507
3891
3891
3891
3891
3891
3891
3891
3891
1806794
2606628
2806675
8.681.375,62
-352.507,54
8.328.868,08
14.316.392,93
13.352.318,70
12.335.870,44
11.411.839,02
10.595.623,53
10.198.350,31
9.976.450,74
9.700.820,02
9.621.017,43
345,32
9.621.362,75
-77,69
9.621.285,06
-4.653.482,32
-9.977,05
-43.272,04
4.967.802,74
4.957.825,69
4.914.553,65
11.606.988,11
11.563.402,48
6.692.434,46
-43.585,63
14.835,41
3891
11.578.237,89
-3.337,96
11.574.899,93
-225.668,24
11.349.231,69
17.865,16
2897480
8.979.240,82
8.665.093,54
8.663.729,51
-5.123,06
-964.074,23
-1.016.448,26
-924.031,42
-816.215,49
-397.273,22
-221.899,57
-275.630,72
-79.802,59
2665795
Saldo (R$)
8.686.498,68
5.987.524,85
1886397
3891
3891
3891
445
3891
Débito (R$)
11.367.096,85
-4.019,66
11.363.077,19
12.735.774,37
-28.310,43
-164.663,43
-208.185,31
-3.013.895,10
-13.766.992,27
11.334.766,76
11.170.103,33
10.961.918,02
7.948.022,92
7.948.022,92
Crédito (R$)
Débito (R$)
Saldo (R$)
3891
3891
3891
3891
Data
03/08/2015
04/08/2015
Total
Lançamento
Dcto.
3891
3891
0,00
-185.821,97
-258.373,90
-444.195,87
-185.821,97
-444.195,87
-444.195,87
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
julho/2015
BANCO:
BRADESCO
AGÊNCIA: 0445
CONTA CORRENTE N° : 1228-9
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 31/07/2015
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2015
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras
132.564,67
371.675,02
504.239,69
A3 - TOTAL
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
HISTÓRICO
VALOR (R$)
B1- TOTAL
0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS
DATA
N°
VALOR (R$)
C1 - TOTAL
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
VALOR (R$)
D1 - TOTAL
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)
0,00
0,00
504.239,69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
julho/2015
BANCO:
BRADESCO
AGÊNCIA: 0445
CONTA CORRENTE N° : 3891-1
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 30/07/2015
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2015
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras
1,00
7.948.022,92
7.948.023,92
A3 - TOTAL
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
HISTÓRICO
VALOR (R$)
B1- TOTAL
0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS
DATA
N°
VALOR (R$)
C1 - TOTAL
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
VALOR (R$)
D1 - TOTAL
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)
0,00
0,00
7.948.023,92
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL
JULHO / 2015
Regime de Competência
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR
Receitas Operacionais
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)
Sub-Total (1)
Resultado de Aplicação Financeira
Reembolso de Despesas
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ
Outras Receitas
Sub-Total(2)
B = Total das Receitas (1) + (2)
Despesas CUSTEIO
Salários (610201;620199;620101;610204)
Benefícios (610202;620102)
Encargos e Contribuições (610203;620103)
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)
Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)
Outras Despesas de Pessoal (620104)
Sub-Total (3)
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)
Serviços de Terceiros (5)(6105;6203;620306;620302;620399;610407)
Serviços Públicos (6) (620302)
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204)
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
Despesas INVESTIMENTO
Equipamentos
Móveis e Utensílios
Intangível (Direito e uso)
Veículos
D = Total Despesas Investimento
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)
0,00
14.146.007,22
0,00
14.146.007,22
59.769,22
0,00
0,00
0,00
59.769,22
14.205.776,44
4.150.558,06
45.348,12
969.387,69
0,00
545.954,71
18.000,00
5.729.248,58
2.214.496,29
5.898.796,75
5.433,84
23.042,17
321.074,05
14.192.091,68
353,95
0,00
13.330,81
0,00
13.684,76
14.205.776,44
0,00
Rateio das Despesas da Sede da Contratada
Natureza da Despesa
Valor Total
SALÁRIO BRUTO
R$
Rateio
Valor
%
65.633,68
55%
JULHO / 2015
R$
Critério
36.112,19 FUNCIONÁRIOS
VALE TRANSPORTE
R$
138,00
55%
R$
75,93 FUNCIONÁRIOS
TICKET REFEIÇÃO
R$
11.737,50
55%
R$
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
R$
47.230,00
55%
R$
ALUGUEL
R$
13.056,64
55%
R$
LUZ
R$
539,65
55%
R$
296,92 FUNCIONÁRIOS
TELEFONE FIXO
R$
3.832,38
55%
R$
HOSPEDAGEM WEBSITE
R$
199,90
55%
R$
109,99 FUNCIONÁRIOS
DESPESAS ESTADIA,HOSPEDAGEM E TAXI
R$
20.224,66
55%
R$
IMPOSTOS COM PRESTADORES (ISS E CSRF)
R$
2.109,14
55%
R$
PREST.SERVS CONTABILIDADE, FOLHA, ADVOGADOS
R$
11.733,02
55%
R$
INTERNET
R$
1.939,71
55%
R$
TOTAL R$ 178.374,28
R$
OBSERVAÇÃO: REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2015 PAGO EM 07/07 E COMPLEMENTADO EM 17/07/2015
98.143,00
Observação
JULHO / 2015
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS
No Controle
Patrimonial
OS
Nº Controle
Patrimonial
SES/RJ
Tipo(1)
Descrição do bem
CNPJ Fornecedor
Qtde.
No Nota
Fiscal
Data da
aquisição
Vida útil
Valor
estimada
Unitário (R$)
(em anos)
NÃO FORAM REALIZADOS AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS EM JULHO 2015
Total
0
(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/
Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu
patrimônio.
0,00
Motivo da Aquisição
Setor de Destino
Outros Investimentos
Data Aquisição
11/11/2014
11/11/2014
Código da
Despesa
08.05.01
08.05.01
JULHO / 2015
Tipo de Investimento
Descrição
Qtde.
LICENÇA DE USO
MV SISTEMAS LTDA - LICENÇA DE
USO ADQUIRIDA DE SOFTWARE
DE GESTÃO HOSPITALAR
CORRESPONDENDO A 170
ESTAÇÕES DE TRABALHO NO
VALOR TOTAL DE R$340,000,00
DIVIDIDO EM 08 PARCELAS DE
42.500,00 CADA.
1
R$
42.500,00
LICENÇA DE USO
MV SISTEMAS LTDA - 02 (DUAS)
LICENÇAS DE USO PARA BANCO
DE DADOS ORACLE NA
MODALIDADE ASFU NO VALOR
TOTAL DE R$30,000,00 DIVIDIDO
EM 08 PARCELAS DE 3.750,00
CADA.
1
R$
3.750,00
Total
2
R$
46.250,00
Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.
Valor Unitário (R$)
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Código da
Despesa
Serviço Contratado
Razão Social Contratado
JULHO / 2015
CNPJ Contratado
Unidade de
Medida
Vigência do Contrato
Data Início
26/05/2014
Valor do Contrato (R$) (*)
Data Término
Mensal Estimado
31/05/2014 R$
10.825,20
Valor Pago no Mês
R$ 0,00
03.10.01
SEGURANÇA E VIGILÂNICA
INFINITO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
14.193.115/0001-54
3 PARCELAS
03.06.03
SERVIÇOS DE TRANSPORTES
MS LIMA TRANSPORTE LTDA*
18.687.714/0001-85
MENSAL
04/04/2014
04/04/2015 R$
7.250,00
R$ 0,00
03.22.01
ALUGUEL DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM - EQUIPE CORPORATIVA
RAPHAEL TATAGIBA NUNES
095.866.507-90
MENSAL
26/06/2014
24/09/2014 R$
4.500,00
R$ 0,00
03.22.01
ALUGUEL DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM - EQUIPE CORPORATIVA
MARIA DA GLORIA ANTUNES SALGADO
031.865.807-06
MENSAL
06/06/2014
06/09/2014 R$
4.500,00
R$ 0,00
01.04.99
SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
SERES SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAL LTDA
33.168.659/0001-00
2 PARCELAS
08/05/2014
08/07/2014 R$
82.393,77
R$ 0,00
03.21.05
DESPESAS COM TAXI
EASY TAXI SERVIÇOS S.A*
16.809.351/0001-88
MENSAL
26/05/2015
26/05/2016 POR DEMANDA
01.04.99
SERVIÇO DE CONFECÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO
URM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*
13.642.011/0001-17
MENSAL
22/07/2014
22/07/2015 R$
41.737,50
R$ 132.864,50
03.17.01
CONSULTORIA JURIDICA
BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA
13.642.011/0001-77
MENSAL
20/04/2014
20/04/2015 R$
30.000,00
R$ 0,00
03.17.01
PREST.SERVS.MÉDICOS EM NEONATOLOGIA
ESPE - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS
02.687.236/0001-73
MENSAL
28/05/2015
29/05/2016 R$
62.250,00 R$
03.17.01
SERVS.DIAGNOSTICO E AUDITORIA DOS SUPRIMENTOS
ESPECIALIALIZA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
18.494.808/0001-38
1 PARCELA
16/05/2014
16/06/2014 R$
03.02.01
SERVS.MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES
ELEVATOR MANUT.CONSERV.ELEVADORES LTDA
05.913.313/0001-54
MENSAL
01/08/2014
01/08/2015 R$
10.000,00 R$
9.040,00
03.06.01
SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS
JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 107.995*
02.964.380/0001-00
MENSAL
30/05/2014
30/11/2014 R$
3.968,09 R$
7.066,26
03.06.01
02.964.380/0001-00
MENSAL
30/05/2014
30/11/2014 R$
2.500,74 R$
5.001,46
03.06.01
JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.051 / 108.054
02.964.380/0001-00
MENSAL
15/07/2014
15/07/2015 R$
657,86 R$
657,86
03.06.01
JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.021
02.964.380/0001-00
MENSAL
07/07/2014
07/01/2015 R$
4.480,00 R$
4.009,62
03.06.01
02.964.380/0001-00
MENSAL
31/10/2014
31/04/2015 R$
2.115,37
03.06.01
02.964.380/0001-00
MENSAL
14/04/2015
14/09/2015 R$
913,86 R$
913,86
03.06.01
02.964.380/0001-00
MENSAL
13/05/2015
12/05/2016 R$
671,91 R$
671,91
03.17.01
PREST.SERVS.MÉDICOS EM ORTOPEDIA
LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA
19.542.710/0001-71
MENSAL
15/06/2014
15/06/2015 R$
365.000,00 R$
337.860,00
03.17.01
PREST.SERVS.TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES
DE TERAPIA INTENSIVA
PULMOCENTRO TRAT.DE DOENÇAS PULMONARES S/C LTDA ME
39.938.493/0001-40
MENSAL
01/05/2014
01/06/2014 R$
03.06.02
AGASUS S/A
04.212.396/0001-91
MENSAL
17/07/2014
17/07/2015 R$
02.07.01
SERVS.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
ZEIKI MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA
07.470.296/0001-53
POR EVENTO
05/08/2014
05/11/2014
03.17.01
SERVS.MÉDICOS NA "LINHA DE CUIDADO" NAS TRÊS
UNIDADES DE CTI DO HOSPITAL
UTI GESTÃO HOSPITALAR LTDA.
20.838.828/0001-20
MENSAL
01/07/2014
03.17.01
SERVS.MÉDICOS NA "LINHA DE CUIDADO" NAS TRÊS
UNIDADES DE CTI DO HOSPITAL
U DE O MELO EMPREENDIMENTO MÉDICO
02.347.115/0001-82
MENSAL
03.17.01
PREST.SERVS.TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES
DE TERAPIA INTENSIVA
GOLDWASSER DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE PESSOAL
LTDA
20.619.775/0001-57
MENSAL
Página 1 de 3
R$ 5.588,40
131.678,20
R$ 0,00
R$ 2.437,18
11.700,00
R$ 0,00
2.697,21 R$
POR DEMANDA
58.421,62
2.697,21
R$
62.236,00
09/08/2014 R$
678.600,00 R$
636.866,10
01/07/2014
09/08/2014 R$
678.600,00
02/07/2014
02/07/2015 R$
18.000,00 R$
R$ 0,00
18.000,00
Código da
Despesa
Serviço Contratado
JULHO / 2015
CNPJ Contratado
Unidade de
Medida
Data Início
Data Término
Mensal Estimado
Valor Pago no Mês
03.17.01
PREST.SERVS.MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE
NEUROCIRURGIA
NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
20.519.446/0001-34
MENSAL
24/07/2014
24/07/2015 R$
240.000,00 R$
225.240,00
03.06.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA
CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
07.626.232/0001-84
MENSAL
23/07/2014
24/07/2015 R$
1.542,00 R$
1.542,00
03.01.01
PREST.DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E
NAVEBRAS SERVIÇOS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA
CORRETIVA.
07.588.598/0001-20
MENSAL
01/09/2014
01/09/2015 R$
448.520,00 R$
402.299,81
03.10.01
PREST.DE SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA, DE CARÁTER
EMERGENCIAL, PARA OS POSTOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA HEMME 138 SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA-ME*
E SEGURANÇA PATRIMONIAL
05.609.562/0001-50
MENSAL
01/09/2014
01/10/2014 R$
226.995,00
03.17.01
PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL
CIRURGIA GERAL GESTÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA
20.932.333/0001-66
MENSAL
01/09/2014
01/09/2015 R$
59.902,00 R$
56.218,03
03.17.01
PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA
GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE NITERÓI
20.766.633/0001-12
MENSAL
01/10/2014
01/10/2015 R$
425.000,00 R$
398.862,50
03.17.01
PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA PEDIÁTRICA
NEOCIPE LTDA
20.822.659/0001-30
MENSAL
01/10/2014
01/10/2015 R$
40.000,00 R$
37.540,00
03.09.02
PREST.DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM
CAEL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
73.433.559/0001-89
MENSAL
21/09/2014
12/12/2014 R$
503.359,53
R$ 0,00
03.13.01
PREST.SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO Á INTERNET
EMBRATEL
33.530.486/0001-29
MENSAL
29/04/2014
29/04/2016 R$
2.083,80
R$ 2.104,90
03.17.01
PREST.SERVIÇOS OUTSOURCING CONTABIL E FISCAL
PRICEWATERHOUSECOOPERS OUTSOURCING LTDA***
03.784.250/0002-39
MENSAL
10/07/2013
10/07/2018 R$
41.382,90
R$ 62.025,78
03.06.02
AGASUS S/A
04.212.396/0001-91
MENSAL
29/10/2014
29/10/2015 R$
3.794,00 R$
3.794,00
03.17.01
IMPLANTAÇÃO SOFTWARE GESTÃO HOSPITALAR
MV SISTEMAS LTDA
91.879.544/0001-20
MENSAL
11/11/2014
11/11/2015 R$
405.000,00 R$
47.511,56
02.07.01
COMPRA E VENDA CONTÍNUA ("FORNECIMENTO") DE
SOLUÇÕES PARENTERAIS
GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA
04.436.976/0001-62
POR EVENTO
01/09/2014
01/12/2014
03.09.02
PREST.DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM
PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
13.708.457/0001-05
MENSAL
12/03/2015
12/06/2015 R$
03.24.01
PREST.SERVS.FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
SANOLI
33.457.862/0011-79
MENSAL
31/12/2014
31/12/2015
03.17.01
FISIOTERAPIA E DESOSPITALIZAÇÃO (ABORDAGEM
FUNCIONAL)
HABILITA
21.348.027/0001-40
MENSAL
01/01/2015
03.17.01
PREST.SERVS. CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
BAZIN
20.444.218/0001-42
MENSAL
03.23.01
PREST.SERVS ENDOMARKETING
N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
19.316.094/0002-11
MENSAL
03.06.02
OUTSOURCING DE IMPRESSORAS
ULTRAPEL
27.859.008/0001-64
03.05.01
PREST.SERVS.GASOMETRIA E PARAMETROS LABORATORIAIS
DE URGÊNCIA
WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI
03.17.01
PREST.DE SERVS.DE ESTERILIZAÇÃO
03.01.02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO
03.23.01
PREST.SERVS.CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E
ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DO CENTRO OBSTÉTRICO
R$ 0,00
POR DEMANDA
R$ 38.993,52
479.918,05 R$
398.425,60
R$
621.360,88
01/01/2016 R$
21.550,00 R$
21.550,00
05/01/2015
05/01/2016 R$
22.500,00 R$
21.116,25
01/01/2015
01/01/2016 R$
38.000,00 R$
38.000,00
MENSAL
10/11/2014
10/11/2015 R$
5.700,00 R$
10.866,96
05.731.550/0001-02
MENSAL
14/04/2014
14/07/2014
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
27.721.364/0001-17
MENSAL
08/01/2015
08/01/2016 R$
INSET OMEGA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME
09.482.455/0001-65
MENSAL
23/02/2015
23/02/2016 R$
IDENTIDADE VISUAL COM.E SERVS LTDA-ME
04.859.194/0001-36
EMPREITADA
09/02/2015
03/03/2015 R$
Página 2 de 3
POR DEMANDA
POR DEMANDA
R$
164.000,00
890,00 R$
9.136,77
37.325,88
R$ 145.714,00
890,00
R$ 0,00
Código da
Despesa
Serviço Contratado
JULHO / 2015
CNPJ Contratado
Unidade de
Medida
Data Início
Data Término
Mensal Estimado
Valor Pago no Mês
03.17.01
SERVS.DIAGNOSTICO E AUDITORIA DOS SUPRIMENTOS
ESPECIALIALIZA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
18.494.808/0001-38
MENSAL
22/01/2015
22/01/2016 R$
72.000,00 R$
72.000,00
03.17.01
PREST.SERVS.ENDOSCOPIA DIGESTIVA
SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NS AUXILIADORA S/S EPP
39.241.625/0002-61
MENSAL
09/03/2015
09/03/2016 R$
21.000,00 R$
19.708,50
03.23.01
PREST.SERVS ASSESSORIA DE IMPRENSA
JR CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E
EVENTOS LTDA
22.180.495/0001-10
MENSAL
01/04/2015
01/04/2016 R$
25.000,00 R$
25.000,00
03.06.02
AGASUS S/A
04.212.396/0001-91
MENSAL
20/02/2015
19/02/2016 R$
2.674,10
R$ 0,00
03.06.02
AGASUS S/A
04.212.396/0001-91
MENSAL
23/10/2014
22/10/2015 R$
2.845,50
R$ 0,00
03.06.02
AGASUS S/A
04.212.396/0001-91
MENSAL
17/07/2014
17/07/2015 R$
899,07
R$ 0,00
01.04.99
PREST.SERVS.SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
RH MED CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
01.430.943/0001-17
MENSAL
02/12/2014
03.17.01
PREST.SERVS.MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA
JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME
12.364.504/0001-70
MENSAL
01/04/2015
03.17.01
PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO
ELETRÔNICA POR DEMANDA - INSTALAÇÃO
BIONEXO DO BRASIL S/A
04.069.709/0001-02
10 PARCELAS
03.17.01
PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO
ELETRÔNICA POR DEMANDA - LICENÇA DE USO
BIONEXO DO BRASIL S/A
04.069.709/0001-02
03.06.03
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LOCALIZA
03.16.01
PREST.SERVS LAVANDERIA
03.02.01
R$
20.720,56
01/04/2016 R$
10.000,00 R$
9.385,00
02/02/2015
02/02/2016 R$
28.618,27 R$
2.286,58
MENSAL
02/02/2015
02/02/2016 R$
2.506,06 R$
2.351,94
16.670.085/0476-23
MENSAL
05/06/2015
05/08/2015 R$
2.929,00 R$
2.929,00
BRASILSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
40.197.840/0001-00
MENSAL
24/04/2015
PREST.SERVS.ENGENHARIA CLINICA
GLOBAL SERVICE HOSPITALAR SPE LTDA*
22.253.921/0001-07
MENSAL
14/04/2015
14/04/2016 R$
03.28.01
CLÌNICA DE HEMOTERAPIA LTDA
30.142.590/0001-58
MENSAL
27/04/2015 27/0/2016
03.17.01
TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA
NEPHRON CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
97.431.829/0001-80
MENSAL
02/03/2015
R$
150.922,67
333.409,69 R$
312.015,68
POR DEMANDA
R$
R$
R$ 5.796.195,45
335.945,46
202.816,70
R$ 5.011.795,74
(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.
*
GLOBAL SERVICE - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2 REFERENTE A 14/04 A 30/04/2015, NOTAS FISCAIS 3 REFERENTE A 01/05 A 31/05/2015, NOTAS FISCAIS 5 REFERENTE A 14/04 A 30/04/2015 E NOTAS FISCAIS 6 REFERENTE A 01/05 A 31/05/2015
*
*
*
*
*
*
*
NEPHRON CARE - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 75 REFERENTE A MARÇO 2015 E 82 REFERENTE A ABRIL 2015
CLINICA HEMOTERAPIA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 428 REFERENTE A 27/04/2015 a 26/05/2015 E 447 REFERENTE A 27/05/015 a 26/06/2015
EASY TAXI - PAGAMENTO DAS FATURAS 201506616 REFERENTE AO PERÍODO 18/05 A 31/05/2015, 201507289 REFERENTE AO PERÍODO 01/06 A 15/06/2015 E 20157817 REFERENTE AO PERÍODO 16/06 A 30/06/2015
URM ASSESSORIA EMPRESARIAL - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1173 REFERENTE A MAIO 2015 E 1186 REFERENTE A JUNHO 2015
JOHN RICHARD CONTRATO 107995 - PAGAMENTO DAS FATURAS 18063 REFERENTE AO PERÍODO 30/05 A 29/06/2015 E 18139 REFERENTE AO PERÍODO 30/06 A 29/07/2015
Página 3 de 3
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
RH CONTRATADO POR CLT
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)
Assistente
Auxiliar
Enfermeiro (a)
Fisioterapeuta
Medico
Medico
Técnico
Carga
Forma de
Cod. Bras.
Horária
Qtde.
contratação
Ocupação
Semanal
(2)
(3)
Função
Assistente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Enfermeiro(a)
Fisioterapeuta
Médico Obstetra
Médico Pediatra
Técnico em Enfermagem
TOTAL:
filial 4
1
1
2
1
1
1
2
9
411010
411005
223505
223605
225250
411010
322205
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
44
44
30
30
24
18
30
Salário Base
(R$)
(4)
07/2015
Encargos
(R$) (4)
Benefícios
(R$) (4)
SALÁRIO TOTAL SALÁRIO TOTAL DA
POR
CATEGORIA
PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL)
1.500,00
1.200,00
2.432,72
2.432,72
8.500,00
8.000,00
1.282,94
561,30
449,04
910,32
910,32
3.180,70
2.993,60
480,08
-
2.061,30
1.649,04
3.343,04
3.343,04
11.680,70
10.993,60
1.763,02
-
2.061,30
1.649,04
6.686,09
3.343,04
11.680,70
10.993,60
3.526,03
-
25.348,38
9.485,36
34.833,74
39.939,80
Analista
Analista
Analista
Analista de TI
Assessor
Assessor
Assessor
Assessor
Assessor
Assistente
Assistente Social
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Bibliotecario
Gerente
Comprador
Supervisão
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Função
Analista Administrativo
Analista de Contratos
Analista de Recursos Humanos
Analista de TI
Assessor Administrativo
Assessor de Diretoria Administrativa
Assessor de Recursos Humanos
Assessor Financeiro
Assessor Técnico
Assistente Administrativo
Assistente Social
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo de Suprimentos
Auxiliar de Rouparia
Auxiliar de Serviços de Patrimonio
Auxiliar operacional
Bibliotecário Arquivista
Chefe de Gabinete
Comprador
Controller
Coordenador de Atendimento
Coordenador de Compras
Coordenador de Enfermagem
Coordenador de Ensino e Pesquisa
Coordenador de Faturamento
Coordenador de Manutenção Predial
Coordenador de Nutrição
Coordenador de Qualidade
Coordenador de Recursos Humanos
Coordenador de SADT
Carga
Forma de
Cod. Bras.
Horária
Qtde.
contratação
Ocupação
Semanal
(2)
(3)
3
1
2
2
1
1
1
1
1
15
19
86
32
10
2
1
1
1
2
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
252105 CLT
252105 CLT
252405 CLT
212405 CLT
252305 CLT
252305 CLT
252105 CLT
252305 CLT
252305 CLT
411010 CLT
251605 CLT
411005 CLT
411005 CLT
410105 CLT
411005 CLT
511210 CLT
261305 CLT
410105 CLT
354205 CLT
252210 CLT
410105 CLT
142405 CLT
131210 CLT
239405 CLT
410105 CLT
950110 CLT
131210 CLT
391205 CLT
142205 CLT
131210 CLT
Página 1 de 4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
30
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Salário Base
(R$)
(4)
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
3.500,00
7.500,00
6.000,00
13.000,00
7.500,00
1.500,00
2.432,72
1.200,00
1.200,00
1.000,00
1.200,00
1.200,00
2.500,00
6.000,00
2.500,00
15.000,00
5.000,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6.698,00
5.000,00
6.500,00
7.500,00
5.000,00
07/2015
Encargos
(4)
(R$)
935,50
935,50
935,50
935,50
1.309,70
2.806,50
2.245,20
4.864,60
2.806,50
561,30
910,32
449,04
449,04
374,20
449,04
449,04
935,50
2.245,20
935,50
5.613,00
1.871,00
2.245,20
1.871,00
1.871,00
1.871,00
2.506,39
1.871,00
2.432,30
2.806,50
1.871,00
Benefícios
(R$) (4)
POR
CATEGORIA
3.435,50
3.435,50
3.435,50
3.435,50
4.809,70
10.306,50
8.245,20
17.864,60
10.306,50
2.061,30
3.343,04
1.649,04
1.649,04
1.374,20
1.649,04
1.649,04
3.435,50
8.245,20
3.435,50
20.613,00
6.871,00
8.245,20
6.871,00
6.871,00
6.871,00
9.204,39
6.871,00
8.932,30
10.306,50
6.871,00
10.306,50
3.435,50
6.871,00
6.871,00
4.809,70
10.306,50
8.245,20
17.864,60
10.306,50
30.919,50
63.517,83
141.817,44
52.769,28
13.742,00
3.298,08
1.649,04
3.435,50
8.245,20
6.871,00
20.613,00
6.871,00
8.245,20
61.839,00
6.871,00
6.871,00
9.204,39
6.871,00
8.932,30
10.306,50
6.871,00
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Diretoria
Diretoria
Encarregado
Encarregado
Enfermeiro (a)
Enfermeiro (a)
Engenheiro
Farmaceutico
Farmaceutico
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta
Fonoaudiologo
Fonoaudiologo
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Maqueiro
Medico
Função
Coordenador de Tecnologia da Informação
Coordenador Farmacêutico
Coordenador Financeiro
Coordenador Geral de Enfermagem
Coordenador Médico
Coordenador Médico
Coordenador Médico
Coordenador Multiproffisional
Coordenador NIR
Coordenador Psicossocial
Diretor Geral
Diretor Tecnico
Encarregado de Serviços Gerais
Encarregado Rouparia
Enfermeiro do Trabalho
Enfermeiro(a)
Engenheiro do Trabalho
Farmacêutico
Farmaceutico (ADM)
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta (RT)
Fonoaudiológo
Fonoaudiologo (RT)
Gerente Administrativo
Gerente de Contratos
Gerente de Planejamento e Projetos
Gerente Médico
Gerente Operacional
Maqueiro
Medica de Revisão de Prontuarios
Carga
Forma de
Cod. Bras.
Horária
Qtde.
contratação
Ocupação
Semanal
(2)
(3)
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
177
1
8
2
54
4
5
1
1
1
1
1
1
20
1
142510 CLT
223405 CLT
252210 CLT
131210 CLT
225125 CLT
225125 CLT
225125 CLT
410105 CLT
410105 CLT
203525 CLT
123110 CLT
131205 CLT
410105 CLT
410105 CLT
223530 CLT
223505 CLT
214915 CLT
223405 CLT
223405 CLT
223605 CLT
223605 CLT
223810 CLT
223810 CLT
142105 CLT
141305 CLT
142605 CLT
131210 CLT
141420 CLT
515110 CLT
225125 CLT
Página 2 de 4
44
44
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20
30
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30
30
44
44
30
30
30
30
44
30
30
30
30
44
44
44
44
44
44
24
Salário Base
(R$)
(4)
7.500,00
7.500,00
7.500,00
9.000,00
10.000,00
15.000,00
18.000,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
22.000,00
2.000,00
2.000,00
2.432,72
2.432,72
4.442,73
2.432,72
3.373,00
2.432,72
3.000,00
2.432,72
3.000,00
9.000,00
11.000,00
11.000,00
18.000,00
11.000,00
1.000,00
7.200,00
07/2015
Encargos
(4)
(R$)
2.806,50
2.806,50
2.806,50
3.367,80
3.742,00
5.613,00
6.735,60
2.245,20
1.871,00
1.871,00
9.355,00
8.232,40
748,40
748,40
910,32
910,32
1.662,47
910,32
1.262,18
910,32
1.122,60
910,32
1.122,60
3.367,80
4.116,20
4.116,20
6.735,60
4.116,20
374,20
2.694,24
Benefícios
(R$) (4)
POR
CATEGORIA
10.306,50
10.306,50
10.306,50
12.367,80
13.742,00
20.613,00
24.735,60
8.245,20
6.871,00
6.871,00
34.355,00
30.232,40
2.748,40
2.748,40
3.343,04
3.343,04
6.105,20
3.343,04
4.635,18
3.343,04
4.122,60
3.343,04
4.122,60
12.367,80
15.116,20
15.116,20
24.735,60
15.116,20
1.374,20
9.894,24
10.306,50
10.306,50
10.306,50
12.367,80
27.484,00
20.613,00
24.735,60
8.245,20
6.871,00
6.871,00
34.355,00
30.232,40
2.748,40
2.748,40
3.343,04
591.718,76
6.105,20
26.744,35
9.270,35
180.524,37
16.490,40
16.715,22
4.122,60
12.367,80
15.116,20
15.116,20
24.735,60
15.116,20
27.484,00
9.894,24
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Grupo Nutricionista
Ouvidor
Psicologo
Psicologo
Secretária
Supervisão
Supervisão
Supervisão
Função
Médico Cardiologista
Médico Chefe de Equipe
Médico Cirurgião Geral
Médico Cirurgião Geral
Médico Clínico
Médico Clínico
Médico do Trabalho
Médico Obstetra
Médico Obstetra
Médico Obstetra
Médico Obstetra
Médico Obstetra
Médico Obstetra
Médico Obstetra
Médico Pediatra
Médico Pediatra
Médico Pediatra
Médico Pediatra
Médico Pediatra
Médico Pediatra
Médico Radiologista
Medico Ultrassonografista
Nutricionista
Ouvidor
Psicologo
Psicologo RT
Secretaria Executiva
Supervisor Administrativo
Supervisor de CCIH
Supervisor de Contratos
Carga
Forma de
Cod. Bras.
Horária
Qtde.
contratação
Ocupação
Semanal
(2)
(3)
1
7
16
6
20
8
1
2
4
4
17
5
1
1
30
2
4
1
1
2
1
1
20
1
14
1
3
1
1
1
225120 CLT
225125 CLT
225225 CLT
225225 CLT
6105 CLT
6105 CLT
411010 CLT
225250 CLT
225250 CLT
225250 CLT
225250 CLT
225250 CLT
225250 CLT
225250 CLT
411010 CLT
411010 CLT
411010 CLT
411010 CLT
411010 CLT
411010 CLT
225320 CLT
225125 CLT
223710 CLT
142340 CLT
251520 CLT
251520 CLT
252305 CLT
410105 CLT
252105 CLT
410105 CLT
Página 3 de 4
20
24
24
24
24
24
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12
12
20
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36
36
18
20
24
30
36
38
20
20
30
44
30
30
44
44
44
44
Salário Base
(R$)
(4)
7.200,00
10.000,00
8.500,00
10.000,00
8.500,00
10.000,00
9.600,00
4.250,00
5.000,00
7.200,00
8.500,00
10.000,00
12.750,00
14.250,00
8.000,00
8.500,00
10.000,00
13.333,40
16.000,00
16.500,00
7.200,00
7.200,00
2.432,72
3.300,00
2.432,72
3.000,00
2.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
07/2015
Encargos
(4)
(R$)
2.694,24
3.742,00
3.180,70
3.742,00
3.180,70
3.742,00
3.592,32
1.590,35
1.871,00
2.694,24
3.180,70
3.742,00
4.771,05
5.332,35
2.993,60
3.180,70
3.742,00
4.989,36
5.987,20
6.174,30
2.694,24
2.694,24
910,32
1.234,86
910,32
1.122,60
935,50
1.309,70
1.309,70
1.309,70
Benefícios
(R$) (4)
POR
CATEGORIA
9.894,24
13.742,00
11.680,70
13.742,00
11.680,70
13.742,00
13.192,32
5.840,35
6.871,00
9.894,24
11.680,70
13.742,00
17.521,05
19.582,35
10.993,60
11.680,70
13.742,00
18.322,76
21.987,20
22.674,30
9.894,24
9.894,24
3.343,04
4.534,86
3.343,04
4.122,60
3.435,50
4.809,70
4.809,70
4.809,70
9.894,24
96.194,00
186.891,20
82.452,00
233.614,00
109.936,00
13.192,32
11.680,70
27.484,00
39.576,96
198.571,90
68.710,00
17.521,05
19.582,35
329.808,00
23.361,40
54.968,00
18.322,76
21.987,20
45.348,60
9.894,24
9.894,24
66.860,88
4.534,86
46.802,61
4.122,60
10.306,50
4.809,70
4.809,70
4.809,70
Supervisão
Supervisão
Supervisão
Supervisão
Supervisão
Supervisão
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Telefonista
Assistente Social
Função
Supervisor de Enfermagem
Supervisor de Patrimonio
Supervisor de RH
Supervisor de TI
Supervisor do NVH
Supervisor Financeiro
Técnico de Laboratório
Técnico de Segurança do Trabalho
Técnico em Aparelho Gessado
Técnico em Enfermagem
Técnico em Radiologia
Técnico em Saúde Bucal
Técnico em Tecnologia da Informação
Telefonista
Terapeuta Ocupacional
Carga
Forma de
Cod. Bras.
Horária
Qtde.
contratação
Ocupação
Semanal
(2)
(3)
8
1
2
1
1
1
17
4
12
430
28
1
3
2
6
223505
410220
410105
410105
225170
410225
324205
351605
322605
322205
324115
322405
317210
422205
223905
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
TOTAL: 1189
filial 5
Página 4 de 4
44
44
44
44
44
44
30
44
30
30
24
30
44
30
30
Salário Base
(R$)
(4)
07/2015
Encargos
(4)
(R$)
Benefícios
(R$) (4)
POR
CATEGORIA
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
1.282,94
1.772,27
1.282,94
1.282,94
1.576,00
1.282,94
1.500,00
1.090,97
2.432,72
1.309,70
1.309,70
1.309,70
1.309,70
1.309,70
1.309,70
480,08
663,18
480,08
480,08
589,74
480,08
561,30
408,24
910,32
-
4.809,70
4.809,70
4.809,70
4.809,70
4.809,70
4.809,70
1.763,02
2.435,45
1.763,02
1.763,02
2.165,74
1.763,02
2.061,30
1.499,21
3.343,04
-
38.477,60
4.809,70
9.619,40
4.809,70
4.809,70
4.809,70
29.971,27
9.741,81
21.156,19
758.096,94
60.640,70
1.763,02
6.183,90
2.998,42
20.058,26
-
646.762,61
242.018,57
888.781,18
4.495.720,63
RESPONSÁVEL: Instituto Sócrates Guanaes
UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Azevedo Lima
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ
Qtd. de profissionais Forma de contratação
Unidade de Medida
associada a
quantidade (exames,
pareceres, laudos, etc)
Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina,
coordenador, supervisor, etc)
Empresa
Especialidade
BAZIN VIEIRA ASSESSORIA
MÉDICA SOCIEDADE
SIMPLES
ASSESSORIA EM
CONTROLE DE
INFECÇÃO
HOSPITALAR
2
PJ
2 MÉDICOS INFECTOLOGISTAS NO REGIME DE CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS COM VISITA
DIÁRIA E ASSISTÊNCIA REMOTA POR TELEFONE 24H POR DIA
R$
22.500,00
CIRURGIA GERAL GESTÃO
HOSPITALAR E SERVIÇOS
LTDA
CIRURGIA GERAL
ROTINA
5
PJ
5 CIRURGIÕES GERAIS, DISPONÍVEIS 7 DIAS DA SEMANA
R$
59.902,00
ESPE - ESPECIALIDADES
PEDIÁTRICAS S/C LTDA
PEDIATRIA ALOJAMENTO
CONJUNTO
5
PJ
5 MÉDICOS PEDIATRAS, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 24H POR PROFISSIONAL
TOTALIZANDO 120H SEMANAIS/ 1 COORDENADOR MÉDICO COM CARGA HORÁRIA DE 18H
SEMANAIS
R$
62.250,00
GOLDWASSER
DESENVOLVIMENTO E
TREINAMENTO DE
PESSOAL LTDA ME
TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO DAS
UNIDADES DE
TERAPIA INTENSIVA
1
PJ
8 HORAS SEMANAIS PRESENCIAIS
R$
18.000,00
GRUPO DE
ANESTESIOLOGISTAS DE
NITERÓI - G.A.N.
ANESTESIOLOGIA
30
PJ
4 PLANTONISTAS EM REGIME DE PLANTÃO 12H DIURNO E 3 PLANTONISTAS 12H NOTURNO,
DE SEGUNDA A SEXTA; 3 PLANTONISTAS EM REGIME DE 24H AOS FINAIS DE SEMANA; 2
COORDENADORES RESPONSÁVEIS PELA ASSISTÊNCIA DO SERVIÇO
R$
425.000,00
JVX SERVIÇOS
OFTALMOLÓGICOS LTDA
ME
OFTALMOLOGIA
NEONATAL
1
PJ
1 MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA REALIZAÇÃO DE RASTREAMENTO DE RETINOPATIA DA
PREMATURIDADE EM RECÉM NASCIDOS INTERNADOS; AVALIAÇÃO DO FUNDO DE OLHO DE
RECÉM NATOS EXPOSTOS A TORCH E TRATAMENTO CIRÚRGICO COM LASER DE RETINOPATIA
DA PREMATURIDADE
R$
10.000,00
LAGOS ORTOPEDIA E
GESTÃO LTDA
ORTOPEDIA
33
PJ
2 PLANTONISTAS PRESENCIAIS 24H POR DIA DURANTE OS 7 DIAS DA SEMANA RESPONSÁVEIS
POR DAR COBERTURA A EMERGÊNCIA; INTERCORRÊNCIAS E PARECERES DAS DEMAIS
ESPECIALIDADES; VISITA DIÁRIA DURANTE TODOS OS DIAS DA SEMANA; REALIZAÇÃO DE
CIRURGIAS ELETIVAS 5 DIAS DA SEMANA; FOLLOW UP AMBULATORIAL
R$
360.000,00
NEOCIPE LTDA
CIRURGIA
PEDIÁTRICA
5
PJ
5 CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS 7 DIAS DA SEMANA EM ROTINA PRESENCIAL DIÁRIA
E REGIME DE SOBREAVISO, 24H POR DIA
R$
40.000,00
NEUROCIRURGIA
19
PJ
2 PLANTONISTAS DE DOMINGO A SÁBADO 24H; 4 ROTINAS VISITADORES; 1 COORDENADOR
MÉDICO
R$
240.000,00
SERVIÇO DE ENDOSCOPIA
DIGESTIVA NOSSA
SENHORA AUXILIADORA
S/S - EPP
ENDOSCOPIA
2
PJ
2 MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO 12H EM 3 TURNOS
R$
21.000,00
UTI GESTÃO HOSPITALAR
LTDA
LINHA DE CUIDADO
45
PJ
UTI ADULTO - 1 MÉDICO COORDENADOR (108H MENSAIS); 6 MÉDICOS ROTINA (648H MENSAIS); 21 MÉDICOS PLANTONISTAS
(2268H MENSAIS).
UNIDADE PÓS OPERATÓRIA - 7 MÉDICOS PLANTONISTAS (756H MENSAIS); 6 MÉDICOS ROTINA (648H MENSAIS).
UNIDADES DE INTERNAÇÃO E EMERGÊNCIA - 1 COORDENADOR; 2 MÉDICOS ROTINA (216H MENSAIS).
R$
678.600,00
NEURO HEAL SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA
Cod. Bras. Ocupação
07-2015
Valor pago no mês
Total R$ 1.937.252,00
RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 0012521
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA
Nome Completo
CLEOPATRA DE OLIVEIRA GRINGAUZ
DENISE COSTA DO CARMO BARROS
FLAVIA GURGEL
VITOR CESAR FURLEY DOS SANTOS
Nº do Conselho
Profissional(1)
CPF
98543156734
7357202747
8426815740
61920908749
CRM 52-55706-6
CRM 52-72471-8
CRM 52-74827-7
CRM 52-33681-5
Nº do Recibo
do RPA
40423
40908
40698
40903
Categoria
Profissional
(2)
Medico
Medico
Medico
Medico
07-2015
Cargo
CBO
Medico Neurocirurgião
Médico Obstetra
225260
225320
225120
225250
Total
QTDE.
1
1
1
1
Forma de
contratação
RPA
RPA
RPA
RPA
4
Carga Horária
Mensal (3)
Data de
Pagamento
Valor Líquido
48
100
100
48
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
R$
R$
R$
R$
4.156,21
6.193,64
5.717,43
4.113,55
20.180,83
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.
1/1
RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 0012521
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA
Nome Completo
CLEOPATRA DE OLIVEIRA
GRINGAUZ
DENISE COSTA DO
CARMO BARROS
CPF
Nº do Conselho
Profissional(1)
Emissão
Nº do Recibo
do RPA
Categoria
Profissional
(2)
Especialidade (médicos)
CBO
Forma de
contratação
30/06/2015
98543156734
CRM 52-55706-6
40423 Medico
Medico Neurocirurgião
225260
RPA
CRM 52-72471-8
40908 Medico
225320
VITOR CESAR FURLEY
DOS SANTOS
8426815740
61920908749
30/06/2015
Encargos (R$)
(4)
RPA
20h/semanais - 4h/dia de 2ª á 6ª feira,
sem subordinação de horário por ser
RPA
100
7.200,00
1.006,36
20h/semanais - 4h/dia de 2ª á 6ª feira,
sem subordinação de horário por ser
RPA
100
7.200,00
1.482,57
48
5.000,00
886,45
24.400,00
R$ 4.219,17
40698 Medico
225120
RPA
CRM 52-33681-5
40903 Medico
Médico Obstetra
225250
RPA
4
Valor (R$) (4)
843,79
CRM 52-74827-7
Total
2 plantões de 24h-(4ªfeiras) dias 03 e
10/06/2015
Carga
Horária
Mensal (3)
5.000,00
30/06/2015
FLAVIA GURGEL
Descrição dos plantões (Horário de
Entrada/Saída, data de realização)
48
30/06/2015
7357202747
07-2015
2 plantões de 24h-(sábados) dias 20 e
27/06/2015
R$
TOTAL
R$
5.843,79
R$
8.206,36
R$
8.682,57
R$
5.886,45
R$
28.619,17
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.
(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.
1/1
====================================================================================================================================
ISG INSTITUTO SOCRATES GUANAES
RESUMO GERAL
Página: 0001 - V.11.82.37.0
Marques de São Vicente 03 Sala 304 Ri
ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HEAL
Emissão: 05/08/2015 10:25:19
03.969.808/0004-12
Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 1
Seção: 04
====================================================================================================================================
TOTAL GERAL
Cod Descrição
N.F.
Ref
Valor
Cod Descrição
N.F.
Ref
Valor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO BASE
7
145,00
13.225,85
0003 INSS
8
0,00
1.086,70
0017 SALARIO MATERNIDADE
6
125,00
15.832,72
0004 IRRF
4
0,00
3.115,60
0025 FERIAS PROPORCIONAIS
1
0,00
432,16
0006 VALE TRANSPORTE
3
0,00
157,98
0048 13º SALARIO RESCISAO
1
0,00
360,14
0008 FALTAS
1
22,00
1.056,40
0063 1/3 FERIAS RESCISAO
1
0,00
144,05
0011 INSS 13º SALARIO
1
0,00
28,81
0215 ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA
1
15,00
1.295,16
0021 ARREDONDAMENTO
1
0,00
10,00
9024 INSALUBRIDADE - 20% SALARIO
5
0,00
588,38
0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO
1
30,00
1.440,54
9065 DIFERENCA DE INSALUBRIDADE
1
0,00
530,58
9033 DESCONTO REFEIÇÃO
6
0,00
6,00
9068 AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
1
0,00
0,68
0029 INSS OUTRO EMPREGO
3
0,00
1.178,50 B
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO
1
8,00
46,28 B
0199 FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO
1
8,00
28,81 B
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL
8
0,00
1.086,70 B
0205 INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL
1
0,00
28,81 B
0290 FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI
1
6,00
432,16 B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proventos
32.409,72
Descontos
6.902,03
Líquido
25.507,69
FGTS Dep.
2.433,26
INSS Empresa
6.155,29
Base Sal. Fam.
30.942,11
FGTS 13º Dep.
28,81
INSS Terceiros
1.785,03
Base IRRF
30.416,29
FGTS Dep. (SEFIP)
2.433,26
INSS Segurado
1.115,51
Base IRRF 13º
360,14
FGTS 13º Dep. (SEFIP)
28,81
Estorno INSS
1.056,40
Base IRRF Férias
0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)
46,28
Base INSS
30.416,29
Base IRRF PLR
0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)
28,81
Base INSS 13º
360,14
INSS SAT Ajustado
806,34
FGTS Menor Apr. (SEFIP)
0,00
Base INSS Ac. Teto
8.117,18
INSS SAT AJUST AGENTES NOCI
1.846,58
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)
0,00
Base INSS Ac. Teto 13º
0,00
INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)
8.746,66
Base FGTS
30.416,29
Base INSS 15 Anos
0,00
Base PIS
31.352,64
Base FGTS 13º
360,14
Base INSS 13º 15 Anos
0,00
PIS
313,53
Base FGTS Afast.
0,00
Base INSS 20 Anos
0,00
Base FGTS
32.409,72
Base FGTS (SEFIP)
30.416,29
0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)
360,14
Base INSS 25 Anos
0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)
0,00
0,00
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE
0,00
Base INSS Ñ Exp. Risco
30.416,29
Base FGTS Ativos
29.837,69
Base INSS 13º Ñ Exp. Risco
360,14
Base FGTS 13º Ativos
0,00
Base INSS Auton.
0,00
Base FGTS Demitidos
578,60
Base INSS Pro-Labore
0,00
Base FGTS 13º Demitidos
360,14
Base FGTS Resc.(SEFIP)
578,60
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)
360,14
INSS Total (Emp+SAT+Terc)
8.555,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ativos
2
Demitidos
1
Lic. Maternidade
6
Serv. Militar
0
Af. Previdência
1
Aviso Prévio
0
Férias
0
Af. Ac. Trabalho
0
Lic. sem Vencto
0
Outros
0
Lic. Remunerada
0
C/ Dem. mês
0
Funcs
10
Transf. no Mês
0
C/ Resc. Compl.
0
Apos. Invalidez
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================================================
RESUMO GERAL
Página: 0001 - V.11.82.37.0
Teixeira de Freitas 30 Niterói RJ
Emissão: 05/08/2015 10:20:06
03.969.808/0006-84
Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 1
Seção: 05
====================================================================================================================================
TOTAL GERAL
Cod Descrição
N.F.
Ref
Valor
Cod Descrição
N.F.
Ref
Valor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO BASE
1144 33.395,00
3.067.213,41
0003 INSS
1111
0,00
227.665,60
0017 SALARIO MATERNIDADE
5
155,00
17.629,00
0004 IRRF
476
0,00
273.244,94
0020 ARREDONDAMENTO
4
0,00
446,65
0006 VALE TRANSPORTE
542
0,00
43.917,57
0024 FERIAS VENCIDAS
4
0,00
10.942,75
0007 ESTORNO DE PAGAMENTO
1
0,00
167,57
0025 FERIAS PROPORCIONAIS
13
0,00
16.756,17
0008 FALTAS
60
136,00
13.031,55
0039 ABONO DE FERIAS
1
10,00
1.242,09
0011 INSS 13º SALARIO
14
0,00
1.654,88
0041 FERIAS NO MES
65
1.773,00
188.703,82
0012 CONTRIBUICAO SINDICAL
24
0,00
2.383,92
0042 FERIAS NO PROXIMO MES
10
91,00
17.388,68
0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
2
45,00
1.741,97
0045 DIF. FERIAS
4
0,00
1.681,04
0030 IRRF FERIAS
30
0,00
29.033,11
0048 13º SALARIO RESCISAO
14
0,00
18.340,85
0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
65
0,00
228.541,38
0056 1/3 ABONO DE FERIAS
1
10,00
414,03
0049 IRRF 13º SALARIO
2
0,00
1.158,20
0062 AVISO PREVIO INDENIZADO
4
123,00
22.190,32
0098 INSS FERIAS
64
0,00
18.104,17
0063 1/3 FERIAS RESCISAO
14
0,00
9.262,05
0150 LIQUIDO DE RESCISAO
13
0,00
89.350,31
0071 13º SALARIO INDENIZADO
4
0,00
1.802,94
0196 INSS FERIAS PROX MES
9
0,00
767,44
0076 1/3 FERIAS NO MES
65
1.773,00
62.901,26
0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO
3
90,00
4.081,08
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
10
91,00
5.796,22
0314 ATRASOS
1
7,00
592,53
0079 DIF. 1/3 FERIAS MES
4
0,00
560,32
0733 DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
4
0,00
720,21
0083 HORA EXTRA 100%
1
24,00
261,82
0751 ESTORNO DE LIQUIDO
1
0,00
191,04
0089 MEDIA 2ª PARCELA 13º SALARIO
2
0,00
61,94
9033 DESCONTO REFEIÇÃO
1143
0,00
1.143,00
0090 MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVI
1
30,00
0,34
9035 INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
3
51,00
1.765,54
0091 MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
1
30,00
32,77
9045 DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO
17
0,00
290,40
0111 RESTITUICAO DE INSS
9
0,00
2.151,17
9058 DSR SOBRE FALTAS
56
117,00
7.008,32
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE
2
62,00
653,75
0155 ADICIONAL NOTURNO HORAS NORM 593 31.972,00
119.554,50
0159 DSR EM HORAS
594
0,00
17.793,64
0191 PLANTÃO EXTRA
2
0,00
6.666,65
0215 ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA
9
102,00
6.468,35
0220 ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
1
0,00
750,00
0302 MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PRO
2
0,00
71,35
0705 MEDIA DSR 13 RESCISAO
2
0,00
13,75
0727 MEDIA DSR AVISO PREVIO
1
30,00
6,30
0738 MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONA
2
0,00
15,85
0747 REEMBOLSO FALTA
3
12,00
576,21
9024 INSALUBRIDADE - 20% SALARIO
888
0,00
137.232,84
9026 INSALUBRIDADE - 40% PISO CAT
28
0,00
14.688,28
9052 AD. NOTURNO 20% MÊS ANTERIOR
2
176,00
339,55
9065 DIFERENCA DE INSALUBRIDADE
1
0,00
194,37
9066 DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
2
0,00
137,61
9068 AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
1
0,00
249,27
9076 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR
2
0,00
402,30
0026 FGTS QUITACAO
5
40,00
3.209,56 B
0028 FGTS ARTIGO 22
4
160,00
7.522,92 B
118
0,00
42.985,19 B
0031 FGTS 13º RESCISAO
5
0,00
1.138,41 B
0033 SALDO FGTS NO BANCO
4
0,00
14.652,75 B
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR
5
40,00
5.089,95 B
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO
9
72,00
533,76 B
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO
5
40,00
1.696,64 B
0199 FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO
9
72,00
479,11 B
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL
1111
0,00
227.665,60 B
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL
64
0,00
18.104,17 B
0205 INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL
14
0,00
1.654,88 B
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT
9
0,00
767,44 B
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI
5
0,00
542,66 B
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR
5
0,00
542,66 B
0230 INSS FERIAS OUTRO EMPREGO
1
11,00
513,01 B
0290 FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI
13
61,00
15.040,89 B
0291 FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PR
4
114,00
10.942,75 B
0292 FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVI
4
4,00
1.802,48 B
0295 INSS FERIAS PROX. MES OUTRO
1
11,00
513,01 B
9111 CONT. SOCIAL 10% FGTS
4
0,00
1.880,18 B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proventos
3.751.594,21
Descontos
946.554,73
Líquido
2.805.039,48
FGTS Dep.
292.194,10
INSS Empresa
734.541,39
Base Sal. Fam.
3.445.357,87
FGTS 13º Dep.
1.617,52
INSS Terceiros
213.017,00
Base IRRF
3.370.063,82
FGTS Dep. (SEFIP)
288.984,54
INSS Segurado
245.816,14
Base IRRF 13º
20.219,48
479,11
Estorno INSS
20.799,97
Base IRRF Férias
275.421,65
533,76
Base INSS
3.652.487,46
Base IRRF PLR
0,00
479,11
Base INSS 13º
20.219,48
INSS SAT Ajustado
96.224,92
0,00
Base INSS Ac. Teto
860.684,60
220.362,77
0,00
3.002,92
1.043.783,31
Base FGTS
3.652.487,46
Base INSS 15 Anos
0,00
Base PIS
3.707.868,59
Base FGTS 13º
20.219,48
0,00
PIS
37.079,05
Base FGTS Afast.
0,00
Base INSS 20 Anos
0,00
Base FGTS
3.751.594,21
Base FGTS (SEFIP)
3.612.367,83
0,00
5.989,18
Base INSS 25 Anos
0,00
0,00
0,00
0,00
3.652.487,46
Base FGTS Ativos
3.605.695,55
20.219,48
0,00
Base INSS Auton.
0,00
Base FGTS Demitidos
46.791,91
0,00
20.219,48
6.672,28
5.989,18
1.021.012,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ativos
1110
Demitidos
14
Lic. Maternidade
5
Serv. Militar
0
Af. Previdência
9
Aviso Prévio
0
Férias
65
Af. Ac. Trabalho
0
Lic. sem Vencto
0
Outros
0
Lic. Remunerada
0
C/ Dem. mês
0
Funcs
1203
Transf. no Mês
0
C/ Resc. Compl.
0
Apos. Invalidez
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================================================
RESUMO GERAL
Página: 0001 - V.11.82.37.0
Marques de São Vicente 03 Sala 304 Ri
Emissão: 15/07/2015 09:52:16
03.969.808/0004-12
Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2
Seção: 04
====================================================================================================================================
TOTAL GERAL
Cod Descrição
N.F.
Ref
Valor
Cod Descrição
N.F.
Ref
Valor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0687 REMUNERACAO AUTONOMO
4
0,00
24.400,00
0260 INSS 11%
3
0,00
1.539,03
1
0,00
513,01 B 9093 IRRF - Autônomos
4
0,00
2.680,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proventos
24.400,00
Descontos
4.219,17
Líquido
20.180,83
FGTS Dep.
0,00
INSS Empresa
4.880,00
Base Sal. Fam.
0,00
FGTS 13º Dep.
0,00
INSS Terceiros
0,00
Base IRRF
24.400,00
FGTS Dep. (SEFIP)
0,00
INSS Segurado
1.539,03
Base IRRF 13º
0,00
0,00
Estorno INSS
0,00
Base IRRF Férias
0,00
0,00
Base INSS
0,00
Base IRRF PLR
0,00
0,00
Base INSS 13º
0,00
INSS SAT Ajustado
0,00
0,00
Base INSS Ac. Teto
0,00
1.464,00
0,00
0,00
4.880,00
Base FGTS
0,00
Base INSS 15 Anos
0,00
Base PIS
0,00
Base FGTS 13º
0,00
0,00
PIS
0,00
Base FGTS Afast.
0,00
Base INSS 20 Anos
0,00
Base FGTS
24.400,00
Base FGTS (SEFIP)
0,00
0,00
0,00
Base INSS 25 Anos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Base FGTS Ativos
0,00
0,00
0,00
Base INSS Auton.
24.400,00
Base FGTS Demitidos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.880,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ativos
4
Demitidos
0
Lic. Maternidade
0
Serv. Militar
0
Af. Previdência
0
Aviso Prévio
0
Férias
0
Af. Ac. Trabalho
0
Lic. sem Vencto
0
Outros
0
Lic. Remunerada
0
C/ Dem. mês
0
Funcs
4
Transf. no Mês
0
C/ Resc. Compl.
0
Apos. Invalidez
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSS RESPONSÁVEL - UNIDADE
JULHO
HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
Mês Abril
ATIVIDADES HOSPITALARES
Mês maio
Mês junho
Mês julho
Mês agosto
PREV.
REAL.
%
PREV.
REAL.
%
PREV.
REAL.
%
PREV.
REAL.
%
PREV.
Saídas Clínicas de Adultos
160
191
119,38
160
176
110,00
160
165
103,13
160
181
113,13
REAL.
Mês setembro
%
PREV.
160
0,00
160
REAL.
0,00
%
0,00
Saídas Obstétricas
460
343
74,57
460
393
85,43
460
353
76,74
460
355
77,17
460
0,00
460
Saídas Ortopédicas
150
108
72,00
150
127
84,67
150
128
85,33
150
137
91,33
150
0,00
150
0,00
Outras saídas cirúrgicas
170
88
51,76
170
108
63,53
170
114
67,06
170
140
82,35
170
0,00
170
0,00
PREV.
500
1480
REAL.
324
1.958
%
65
132
PREV.
500
1480
REAL.
465
2.127
%
93
144
PREV.
500
1480
%
91
140
PREV.
500
1480
%
111
150
PREV.
500
1480
%
PREV.
500
1480
%
PREV.
%
PREV.
Mês 1
SADT
Ultrassonografia
Tomografia Computadorizada (TC)
Mês 2
Mês 3
REAL.
454
2077
Mês 4
REAL.
556
2.227
Mês 5
REAL.
Mês 6
REAL.
%
HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
Mês 7
ATIVIDADES HOSPITALARES
PREV.
REAL.
Mês 8
%
PREV.
REAL.
Mês 9
%
PREV.
REAL.
Mês 10
%
PREV.
REAL.
Mês 11
REAL.
Mês 12
Saídas Clínicas de Adultos
160
160
160
160
160
Saídas Obstétricas
460
460
460
460
460
460
Saídas Ortopédicas
150
150
150
150
150
150
Outras saídas cirúrgicas
170
170
170
170
170
170
Mês 7
SADT
Ultrassonografia
Tomografia Computadorizada (TC)
PREV.
500
1480
REAL.
Mês 8
%
PREV.
500
1480
REAL.
Mês 9
%
PREV.
500
1480
REAL.
Mês 10
%
PREV.
500
1480
REAL.
Mês 11
%
PREV.
500
1480
REAL.
%
160
REAL.
Mês 12
%
PREV.
500
1480
REAL.
%
ISG - Hospital Estadual Azevedo Lima
Julho
Nº
Indicador
Memória de Cálculo
1
Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de
gravidade na UTI
(Mortalidade absoluta/Mortalidade estimada por um índice
prognóstico validado (APACHE, SNAPPE para UTI neonatal
ou equivalente) X100
2
Taxa de Infecção Hospitalar
(Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de
internação/ Total de usuários internados) X 100
3
Taxa de Cesárea
Número de cesáreas/Total de partos X 100
Metas
Qtde
%
Pontos/Mês
< ou = 1
25,18/34,4
8
0,73
15
< ou =2,5%
58
4,8
0
1204
<=40%
133
262
4
Taxa de mortalidade neonatal precoce dos
nascidos na Unidade
Número de óbitos neonatal precoce/ Total de nascidos vivos
na Unidade X 1000
< 10 por 1000
1
50,8
3,8
0
10
264
5
Taxa de satisfação dos usuários
(Número de usuários satisfeitos/ Total de usuários) X 100
> ou = 90%
6
Taxa de profissionais cadastrados no CNES
(Total de profissionais médicos cadastrados no CNES/ Total
de profissionais médicos cadastrados) X 100
100%
7
Taxa de Suspensão de Cirurgias
(Total de suspensões x 100)/ Total de cirurgias
<10%
331
99
15
328
450
100
10
450
21
221
8
Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços
habilitados apresentado para cobrança ao SUS
(Total de AIH glosadas/ Total de AIH referentes aos serviços
habilitados apresentadas ao SUS) X 100
<5%
10
34
10
15
3,0
1150
TOT
AL
CO
NCE
75
A

relatório de execução mensal

Transcrição

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