Baixar Arquivo - Câmara de Vereadores de Modelo

Transcrição

Estado de Santa Catarina
Camara Municipal de Modelo
Balancete de Verificacao
Junho de 2014
Folha:
1
Unidade Gestora: CAMARA DE VEREADORES
Titulos
(S)ATIVO
(S)ATIVO CIRCULANTE
(S)DISPONIVEL
(S)DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO
(S)OUTRAS CONTAS
(S)BANCO DO BRASIL
(S)GRUPO 1
(S)GRUPO 2
(S)BRADESCO
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL
(S)BANCO DA AMAZONIA
(S)BANCO DO NORDESTE
(S)BANCO REAL
(S)BAMERINDUS
(S)BANERJ
(S)BANCO ABN AMRO REAL S.A
(S)BANESPA
(S)BANCO DE TOKYO
(S)UNIBANCO
(S)BANCO DE BRASILIA
(S)BANCO DO ESTADO DE GOIAS
(S)BANCO ITAU
(S)BANRISUL
(S)HSBC BANK BRASIL
(S)BANCO NOSSA CAIXA
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
(S)BANCO SUDAMERIS
(S)BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
(S)BANCO SANTANDER
(S)BANCO BCN
(S)BANCO BEMGE
(S)BANCO MERCANTIL
(S)BANCO BANESTADO
(S)BANCO BANDEPE
(S)BANCO BANDEPE
(S)OUTROS BANCOS
(S)APLICACOES FINANCEIRAS
(S)LTN
(S)LBC
(S)CTN
(S)LFT
(S)CFT
(S)POUPANCAS
(S)FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
(S)DEPOSITOS ESPECIAIS REMUNERADOS
(S)NTN
(S)FUNDO DE APLICACAO - EXTRAMERCADO
(S)FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (S)FUNDO DE APLIC.-EXTRAMERCADO FAT/FUNC
(S)RECURSOS DA CONTA UNICA
(S)RECURSOS APLICADOS
(S)RECURSOS RESGATADOS
(S)OUTRAS APLICACOES
(S)DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA
(S)CAIXA
Saldo
Anterior
1.089.602,48
42.882,36
42.882,36
42.882,36
42.882,36
42.882,36
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/07/2014 as 11h18min (1)
-------- Movimento no Periodo --------Debitos
Creditos
192.166,42
58.000,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
114.357,36
38.190,94
38.190,94
38.190,94
38.190,94
38.190,94
58.000,00
38.190,94
Saldo
Atual
1.167.411,54
62.691,42
62.691,42
62.691,42
62.691,42
62.691,42
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62.691,42
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0,00
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Junho de 2014
Folha:
2
Titulos
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO
(S)APLICACOES FINANCEIRAS EM TITULOS RES
(S)APLICACOES FINANCEIRAS P/ LIQUID.FUTU
(S)CREDITOS EM CIRCULACAO
(S)CREDITOS A RECEBER
(S)FORNECIMENTOS A RECEBER
(S)FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURA
(S)INCLUIDO NA UNIAO DE CADASTROS
(S)REDE BANCARIA - ARRECADACAO
(S)VALORES A RECEBER POR CESSAO DE CREDI
(S)CREDITOS TRIBUTARIOS/CONTRIBUICOES A
(S)CREDITOS TRIBUTARIOS
(S)RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER
(S)RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE
(S)CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
(S)CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMEN
(S)CRED.A RECEBER SERV.OUTORGA/CONCES/PE
(S)CREDITOS P/ INDEN.
(S)DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
(S)ENTIDADES DEVEDORAS
(S)DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS
(S)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
(S)OPERACOES ESPECIAIS
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
(S)ADIANTAMENTOS A PESSOAL
(S)DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO
(S)RECURSOS VINCULADOS
(S)DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT
(S)BANCO DO BRASIL S/A
(S)BANCO DO NORDESTE S/A
(S)BANCO NACIONAL DO DESENV. ECONOMICO E
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL
(S)FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (S)BANCO DA AMAZONIA
(S)VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS
(S)BENS E VALORES EM CIRCULACAO
(S)ESTOQUES
(S)PRODUTOS ACABADOS
(S)CONSTRUCOES CIVIS
(S)ESTOQUES PARA ALIENACAO
(S)ESTOQUES - PROGRAMAS PROPRIOS
(S)ESTOQUES ESPECIAIS
(S)ESTOQUES PUBLICOS
(S)ESTOQUES EM ARMAZENS DE TERCEIROS
(S)ESTOQUES PARA DOACAO E/OU PERMUTA
(S)ESTOQUES DE DISTRIBUICAO
(S)MATERIAL DE CONSUMO
(S)ESTOQUES DE PRODUTOS PARA PESQUISA E
(S)ESTOQUES DE PRODUCAO
(S)MATERIAL DE PRODUCAO
(S)PRODUTOS EM ANDAMENTO
(S)IMPORTACOES EM ANDAMENTO
(S)ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO
(S)ESTOQUES DIVERSOS
(S)TITULOS E VALORES
(S)TITULOS
(S)VALORES
Saldo
Anterior
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Atual
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0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
3
Titulos
(S)MATERIAIS EM TRANSITO
(S)MATERIAIS PARA ALIENACAO
(S)ESTOQUES - PROGRAMAS PROPRIOS
(S)ESTOQUES ESPECIAIS
(S)ESTOQUES PUBLICOS
(S)ESTOQUES PARA DOACAO E/OU PERMUTA
(S)METAIS PRECIOSOS
(S)TITULOS/VALORES OPERACOES C/DERIVATIV
(S)VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
(S)CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMEN
(S)DESPESAS ANTECIPADAS
(S)VALORES DIFERIDOS
(S)INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE
(S)INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA F
(S)TITULOS DE RESP. DO TESOURO - PRE-FIX
(S)BONUS DO TESOURO NACIONAL
(S)NOTAS DO TESOURO NACIONAL
(S)LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
(S)LETRAS DO TESOURO NACIONAL
(S)TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO
(S)TITULOS DE RESP. DO TESOURO - POS-FIX
(S)TITULOS DE RESPONS. DO BACEN - PRE-FI
(S)BONUS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(S)NOTAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(S)TITULOS DE REP. DO BANCO CENTRAL - PO
(S)NOTAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTOS
(S)FUNDOS DE RENDA FIXA
(S)FUNDOS -RES.CMN N¦3.244/04
(S)FUNDOS -RES.CMN N¦3.244/04
(S)FUNDOS DE RENDA FIXA - REFERENCIADO
(S)FUNDOS DE CURTO PRAZO
(S)POUPANCA
(S)OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM REN
(S)INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA V
(S)ACOES
(S)COTAS E OFND
(S)TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO
(S)FUNDO DE ACOES
(S)FUNDOS DE ACOES REFERENCIADO
(S)ACOES
(S)COTAS DE SOCIEDADES
(S)POUPANCA
(S)OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVE
(S)INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS
Saldo
Anterior
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Creditos
Saldo
Atual
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
4
Titulos
(S)IMOVEIS
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
(S)PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS
(S)DIVIDA ATIVA
(S)ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
(S)DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
(S)DEPOSITOS COMPULSORIOS
(S)CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
(S)CREDITOS DA UNIAO
(S)DIVIDA ATIVA
(S)CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO DIVI
(S)CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA
(S)RESERVA DE RESULTADOS A COMPENSAR
(S)VALORES A RECEBER POR CESSAO DE CREDI
(S)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
(S)FORNECIMENTOS A RECEBER
(S)CREDITOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
(S)CREDITOS DE PROGRAMAS PROPRIOS
(S)OUTROS CREDITOS
(S)CREDITOS INTERNOS
(S)CRED.A RECEBER SERV.OUTORGA/CONCES/PE
(S)OUTROS CREDITOS A RECEBER
(S)CREDITOS PROGRAMA HABITACIONAL - LOTE
(S)CREDITOS - PROGRAMA CONTRAPARTIDA FGT
(S)DEVEDORES POR EMPRESTIMOS - PROGRAMA
(S)APLICACOES EM OPERACOES DE INVESTIMEN
(S)OPERACOES BIRD
(S)EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES DE
(S)CORRECAO MONETARIA
(S)VARIACAO CAMBIAL
(S)AJUSTE BOLSA DE MOEDAS.
(S)INVESTIMENTOS
(S)INVESTIMENTOS COM RECURSOS NAO VINCUL
(S)TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOV. F
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA VARI
(S)INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS
(S)TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOV. F
(S)TITULOS DE EMISSAO DE INST. FIN. FEDE
(S)TITULOS DE EMISSAO DE SUBS. INST.FIN.
(S)INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
(S)IMOVEIS
(S)ACOES E COTAS DE SOCIEDADES
(S)INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS
(S)ACOES E COTAS DE SOCIEDADES
(S)ATIVO PERMANENTE
(S)INVESTIMENTOS
(S)PARTICIPACOES
(S)PARTICIPACOES SOCIETARIAS-METODO EQUI
(S)ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL
(S)PARTICIPACAO - METODO DO CUSTO
Saldo
Anterior
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56.720,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Saldo
Atual
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
56.720,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
5
Titulos
(S)OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
(S)BENS NAO DESTINADOS A USO
(S)IMOBILIZADO
(S)BENS MOVEIS E IMOVEIS
(S)BENS IMOVEIS
(S)EDIFICIOS
(S)GLEBAS E FAZENDAS
(S)TERRENOS
(S)FLORESTAS
(S)IMOVEIS A REGISTRAR
(S)CASAS E APARTAMENTOS
(S)ARMAZENS E SILOS
(S)AQUARTELAMENTOS
(S)IMOVEIS DE USO ESPECIAL
(S)IMOVEIS RESIDENCIAL/COMERCIAL
(S)EDIFICIOS
(S)TERRENOS/GLEBAS
(S)ARMAZENS/GALPOES
(S)AQUARTELAMENTOS
(S)AEROPORTOS/ESTACOES/AERODROMOS
(S)IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
(S)REPRESAS/ACUDES
(S)FAZENDAS
(S)IMOVEIS DE USO RECREATIVO
(S)ILHAS
(S)FAROIS
(S)EMBAIXADAS E CONSULADOS
(S)MUSEUS/PALACIOS
(S)LABORATORIOS/OBSERVATORIOS
(S)HOSPITAIS
(S)HOTEIS
(S)PRESIDIOS/DELEGACIAS
(S)PORTOS/ESTALEIROS
(S)COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS
(S)CEMITERIOS
(S)ESTACIONAMENTOS E GARAGENS
(S)LOJAS
(S)SALAS
(S)ALFANDEGAS
(S)AUTARQUIAS/FUNDACOES
(S)BENS IMOVEIS A ALIENAR
(S)BENS LOCADOS PARA TERCEIROS
(S)POSTOS DE FISCALIZACAO
(S)OUTROS
(S)PROPRIOS NACIONAIS
(S)BENS DOMINIAIS
(S)ARMAZENS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE
(S)BENS DE USO COMUM DO POVO
(S)IMOVEIS DE USO ESPECIAL NAO-REGIST.NO
(S)IMOVEIS RESIDENCIAL/COMERCIAL
(S)EDIFICIOS
(S)TERRENOS/GLEBAS
(S)ARMAZENS/GALPOES
(S)AQUARTELAMENTOS
Saldo
Anterior
0,00
0,00
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56.720,12
56.720,12
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditos
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
56.720,12
56.720,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
6
Titulos
(S)IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
(S)REPRESAS/ACUDES
(S)FAZENDAS
(S)IMOVEIS DE USO RECREATIVO
(S)ILHAS
(S)FAROIS
(S)EMBAIXADAS E CONSULADOS
(S)MUSEUS/PALACIOS
(S)LABORATORIOS/OBSERVATORIOS
(S)HOSPITAIS
(S)HOTEIS
(S)PRESIDIOS/DELEGACIAS
(S)PORTOS/ESTALEIROS
(S)COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS
(S)CEMITERIOS
(S)ESTACIONAMENTOS / GARAGENS
(S)LOJAS
(S)SALAS
(S)ALFANDEGAS
(S)POSTOS POLICIAIS / POSTOS DE FISCALIZ
(S)OUTROS
(S)BENS DOMINIAIS NAO-REGISTRADOS NO SIA
(S)APARTAMENTOS
(S)ARMAZENS
(S)CASAS
(S)CEMITERIOS
(S)EDIFICIOS
(S)GARAGENS E ESTACIONAMENTOS
(S)FAZENDAS
(S)GALPOES
(S)GLEBAS
(S)LOJAS
(S)SALAS
(S)TERRENOS
(S)LOTES
(S)LOTES INDUSTRIAIS
(S)GLEBAS URBANAS
(S)GLEBAS URBANIZADAS
(S)GLEBAS RURAIS
(S)OUTROS
(S)PROPRIOS NACIONAIS A ALIENAR
(S)OBRAS EM ANDAMENTO - REG. DE EXEC. ES
(S)IMOVEIS - REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL
(S)ESTUDOS E PROJETOS
(S)CORRECAO MONETARIA DA DIFERENCA IPC/B
(S)CM ESPECIAL - LEI 8200/91 E DEC.332/9
(S)OBRAS E INSTALACOES VINCULADAS A CONV
(S)ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS
(S)OBRAS EM ANDAMENTO
(S)INSTALACOES
(S)BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCE
(S)IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS
(S)IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS IMOVE
(S)ALMOXARIFADO DE OBRAS
(S)BENS IMOVEIS A ALIENAR
(S)BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR
Saldo
Anterior
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditos
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
7
Titulos
(S)OUTROS BENS IMOVEIS
(S)BENS MOVEIS
(S)AERONAVES
(S)APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
(S)APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC
(S)APAR.
(S)APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVER
(S)APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
(S)ARMAZENS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE
(S)ARMAMENTOS
(S)BANDEIRAS
(S)COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
(S)DISCOTECAS E FILMOTECAS
(S)EMBARCACOES
(S)EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAME
(S)EQUIPAMENTO DE PROTECAO
(S)INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS
(S)MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA
IN
(S)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
(S)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
(S)EQUIPAMENTOS PARA AUDIO
(S)MAQUINAS
(S)EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DAD
(S)MAQUINAS
(S)MAQUINAS
(S)EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
(S)MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E ROD
(S)MOBILIARIO EM GERAL
(S)OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO
(S)SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARI
(S)VEICULOS DIVERSOS
(S)VEICULOS FERROVIARIOS
(S)PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
(S)VEICULOS DE TRACAO MECANICA
(S)CARROS DE COMBATE
(S)EQUIPAMENTOS
(S)EQUIPAMENTOS
(S)ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS
(S)EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO
(S)EQUIPAMENTOS
(S)EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT.VIG. A
(S)ESTOQUES A DISTRIBUIR EM ARMAZENS DE
(S)CORRECAO MONETARIA DA DIFERENCA IPC/B
(S)BENS MOVEIS EM RECUPERACAO
(S)MATERIAL DE USO DURADOURO
(S)CM ESPECIAL - LEI 8200/91 E DEC.332/9
(S)EQUIP.SOB.DE MAQ.MOTOR.DE NAVIOS DA E
(S)BENS EM PROCESSO DE LOCALIZACAO
(S)BENS MOVEIS A ALIENAR
(S)BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO
(S)ESTOQUE INTERNO
(S)ESTOQUE DE DISTRIBUICAO
(S)BENS MOVEIS A REPARAR
(S)BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TER
(S)BENS MOVEIS EM TRANSITO
(S)IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MOVEI
(S)ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS
Saldo
Anterior
0,00
56.720,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
5.464,00
0,00
0,00
0,00
50.726,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditos
Saldo
Atual
0,00
56.720,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
5.464,00
0,00
0,00
0,00
50.726,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
8
Titulos
(S)BENS MOVEIS EM ELABORACAO
(S)BENS MOVEIS A CLASSIFICAR
(S)OUTROS BENS MOVEIS
(S)METAIS PRECIOSOS EM DEPOSITO
(S)BENS INTANGIVEIS
(S)DIFERIDO
(S)ATIVO COMPENSADO
(S)EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA
(S)ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RE
(S)ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE R
(S)CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS
(S)FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
(S)DOTACAO ORCAMENTARIA
(S)DOTACAO INICIAL
(S)CREDITO INICIAL
(S)CREDITOS ANTECIPADOS - LDO
(S)CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR
(S)DOTACAO ESPECIAL
(S)CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS
(S)CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS
(S)DOTACAO EXTRAORDINARIA
(S)DOTACAO POR ORIGEM DE CREDITO
(S)ALTERACAO DA LEI ORCAMEN.P/ORIGEM CRE
(S)DOTACAO EM NIVEL DA SOF
(S)CREDITOS ESPECIAIS
(S)CREDITOS EXTRAORDINARIOS
(S)ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. DA D
(S)BLOQUEIO DE CREDITO PARA REMANEJAMENT
(S)DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA
(S)ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. DA D
(S)ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA
(S)DOTACAO TRANSFERIDA
(S)MOVIMENTO DE CREDITOS
(S)DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS
(S)ADMINISTRACAO DIRETA
(S)ADMINISTRACAO INDIRETA
(S)ALTERACAO DE CREDITOS MOVIMENTADOS
(S)DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
(S)OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS
(S)MOVIMENTACAO DE CREDITO-PLANO DE ACAO
(S)DETALHAMENTO DE CREDITO
(S)EXECUCAO DA DESPESA
(S)EMPENHOS POR EMISSAO
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO
(S)EMPENHOS POR CREDOR
(S)EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CRED
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITE
(S)CONTROLE DE GASTOS
(S)PRE-EMPENHOS DA DESPESA
(S)OUTROS VALORES PRE-EMPENHADOS
(S)EXECUCAO FISICA DA DESPESA
(S)EXECUCAO FISICA DE PROJETOS
(S)INFRA-ESTRUT.DE IRRIGACAO/USO COMUM I
(S)INFRA-ESTRUTURAS SOCIAIS DE USO COMUM
Saldo
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
990.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditos
134.166,42
76.166,42
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.048.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
9
Titulos
(S)BENFEITORIAS INTERNAS NOS LOTES
(S)INFRA-ESTRUTURA EXTERNAS DE APOIO
(S)OBRAS DE RECUPERACAO
(S)OBRAS COMPLEMENTARES E DE MELHORAMENT
(S)EMANCIPACAO DE PERIMETROS
(S)AGRICULTURA
(S)SERVICOS ESPECIAIS
(S)PARTIC. EM OUTRAS ACOES DE DESENV. RE
(S)APOIO A PROJ. COMP. NO VALE DE SAO FR
(S)OUTROS INVESTIMENTOS PUBLICOS
(S)PROJETO BIRD RJ - RECURSOS BIRD
(S)PROJETO BIRD SP - RECURSOS BIRD
(S)PROJETO BIRD BH - RECURSOS BIRD
(S)PROJETO BIRD RECIFE - RECURSOS BIRD
(S)PROJETO BIRD SALVADOR - RECURSOS BIRD
(S)PROJETO BIRD RJ - RECURSOS TESOURO
(S)PROJETO BIRD SP - RECURSOS TESOURO
(S)PROJETO BIRD BH - RECURSOS TESOURO
(S)PROJETO BIRD RECIFE - RECURSOS TESOUR
(S)PROJETO BIRD SSA
- RECURSOS TESOUR
(S)EXECUCAO FISICA DO PLANO INTERNO
(S)LIMITES AUTORIZADOS
(S)LIMITES EXECUTADOS NO EXERCICO
(S)LIMITES EXECUTADOS EM EXERCICIOS ANTE
(S)LIMITES COMPROMISSADOS EXTER.EXERC.AN
(S)EXECUCAO DE CUSTOS DE PRODUCAO
(S)PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA
(S)PROJETO-LEI ORCAMENTARIA-C/ INDIC. RE
(S)PROJETO-LEI ORCAMENTARIA-S/ INDIC. RE
(S)EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA
(S)COTAS DE DESPESA
(S)COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA
(S)COTAS DE DESPESA AUTORIZADA
(S)COTAS DE REPASSE
(S)COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS
(S)COTAS DE SUB-REPASSE
(S)COTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRA
(S)COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO
(S)COTAS DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA
(S)COTAS AUTORIZADAS DE RESTOS A PAGAR
(S)COTAS RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOS
(S)COTA DE DEVOLUCAO DE DEPOSITOS JUDICI
(S)COTAS RESTITUICAO RECEITAS E DEPOSITO
(S)COTA DE LIM.DE INSCRICAO E/OU PRORROG
(S)DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
(S)DISPONIBILIDADES DA CONTA UNICA
(S)RECURSOS PROVENIENTES DE DARF
(S)RECURSOS PROVENIENTES DE GPS
(S)PAGAMENTOS POR UTILIZACAO DE LIMITE D
(S)RECURSOS PROVENIENTES DE DAR
(S)RECURSOS PROVENIENTES DE SALARIO EDUC
(S)RECURSOS PROVENIENTES DA GFIP
(S)RECURSOS PROVENIENTES DE GRU
(S)VALORES EM REGULARIZACAO
(S)DISPONIBILIDADES DA CONTA ESPECIAL
(S)BENEFICIOS PAGOS PELA REDE BANCARIA
(S)DO EXERCICIO
Saldo
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditos
134.166,42
76.166,42
134.166,42
76.166,42
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
10
Titulos
(S)BENEFICIOS PAGOS POR EMPRESAS CONVENE
(S)DO EXERCICIO
(S)CONTROLE DE CAIXA DO TESOURO NACIONAL
(S)INGRESSOS E SAIDAS DA CONTA UNICA
(S)INGRESSOS E SAIDAS DO INSS
(S)INGRESSOS E SAIDAS DA CONTA ESPECIAL
(S)OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
(S)DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSO
(S)DISPONIBILIDADE DE RP - CONCEDIDA
(S)DISPONIBILIDADE DE RP - RECEBIDA
(S)DISPONIBILIDADE REPASSE DIFERIDO
(S)TRANSFERENCIAS DE CONTAS
(S)CONTROLE DE FONTE APLICACAO FINANCEIR
(S)RECURSOS VINCULADOS A LIBERAR
(S)FONTES VINCULADAS
(S)INCENTIVOS FISCAIS
(S)DEPOSITOS
(S)RECURSOS ARRECADADOS
(S)ARRECADACAO LIQUIDA ORCAMENTARIA
(S)ARRECADACAO BRUTA
(S)EQUALIZACOES
(S)PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL - REFI
(S)RECOLHIMENTO LIQUIDO P/ COD. RECOLHIM
(S)DEDUCOES DA RECEITA
(S)RETIFICACOES DO RECOLHIMENTO - POR CO
(S)ARRECADACAO POR GRU - UG/FONTE/VINCUL
(S)RESTITUICOES DA GR
(S)RECOLHIMENTO LIQUIDO ORCAMENTARIO
(S)RECOLHIMENTO LIQUIDO P/CODIGO DESTINA
(S)RECOLHIMENTO LIQUIDO POR CODIGO DESTI
(S)RETIFICACAO POR CODIGO DE DESTINACAO
(S)RETIFICACOES LIQ. P/COD. DESTINACAO P
(S)OUTRAS PROGRAMACOES
(S)OPERACOES EM TITULOS
(S)EMISSOES DE TITULOS
(S)ENCARGOS DE OPERACOES EM TITULOS
(S)INCORPORACOES DE RECEITAS
(S)OPERACOES COM EMPRESTIMOS EXTERNOS
(S)ADIANTAMENTOS A COMPROVAR
(S)ADIANTAMENTOS COMPROVADOS
(S)OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS
(S)OPER.CRED.EXTERNAS CONCEDIDAS A EXECU
(S)OPER.CRED.EXTERNAS CONCEDIDAS EXECUTA
(S)OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS SEM ANT
(S)OPER.CRED.EXT.C/ ANTECIPACAO E FUNDO
(S)VALORES GLOSADOS
(S)OP.CRED.EXT.C/ANTECIPACAO E S/FUNDO R
(S)OPER.CRED.EXT.-SWAP / OPERACOES DE AJ
(S)DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNI
(S)DESPESAS
(S)DESPESAS POR FUNCAO
(S)DIVIDAS E INGRESSOS
(S)DIVIDAS E INGRESSOS EXTERNOS COM AVAL
(S)DIVIDAS E INGRESSOS SEM AVAL
(S)DIVIDAS E INGRESSOS INTERNOS EM TITUL
(S)DIVIDAS E INGRESSOS INTERNOS EM CONTR
Saldo
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditos
134.166,42
134.166,42
76.166,42
76.166,42
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348.000,00
348.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
11
Titulos
(S)BANCOS FEDERAIS
(S)BANCOS ESTADUAIS
(S)BANCOS MUNICIPAIS
(S)OUTRAS INSTITUICOES
(S)DIVIDAS E INGRESSOS COM GARANTIAS
(S)DIVIDAS E INGRESSOS COM GARANTIAS EXT
(S)DIVIDAS E INGRESSOS COM GARANTIAS INT
(S)DISPENDIOS FINANCEIROS
(S)DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS
(S)VALORES A CLASSIFICAR
(S)DEPOSITOS
(S)OBRIGACOES EM CIRCULACAO
(S)AJUSTES PATRIMONIO CAPITAL
(S)DISPONIBILIDADES
(S)DISPONIBILIDADE ATUAL
(S)EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR
(S)RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
(S)RESTOS A PAGAR POR INTEGRACAO
(S)CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
(S)CONTROLE DE DIVIDA ATIVA
(S)CONTROLE DO PROCESSO DE INSCRICAO DIV
(S)Controle dos Consorcios
(S)Controle dos Consorcios - Nos Ente C
(S)Controle dos Consorcios - Nos Consor
(S)COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS
(S)RESPONSABILIDADES POR VALORES
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
(S)IMOVEIS DE INTERESSE DA UNIAO
(S)OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
(S)RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS
(S)RESPONSAVEIS POR AUXILIOS E SUBVENCOE
(S)RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS
(S)IMOVEIS DE INTERESSE DA UNIAO
(S)DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO
(S)GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORE
(S)GARANTIAS RECEBIDAS
(S)AVAIS
(S)FIANCAS
(S)HIPOTECAS
(S)SEGUROS-GARANTIAS
(S)CAUCAO
(S)GARANTIAS INSTITUIDAS POR LEI ESPECIF
(S)GARANTIAS DA DIVIDA PUBLICA
(S)OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS
(S)CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
(S)CONTRAGARANTIAS SOBRE AVAIS CONCEDIDO
(S)CONTRAGARANTIAS SOBRE FIANCAS CONCEDI
(S)CONTRAGAR.GARANTIAS INSTIT.LEI ESPECI
(S)OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
(S)GARANTIAS CONCEDIDAS
(S)AVAIS
(S)FIANCAS
(S)HIPOTECAS
(S)SEGUROS-GARANTIAS
(S)CAUCAO
(S)GARANTIAS INSTITUIDAS POR LEI ESPECIF
Saldo
Anterior
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditos
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
12
Titulos
(S)OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS
(S)CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS
(S)CONTRAGARANTIAS SOBRE AVAIS RECEBIDOS
(S)CONTRAGARANTIAS SOBRE FIANCAS RECEBID
(S)CONTRAGAR.GARANTIAS INSTIT.LEI ESPECI
(S)OUTRAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS
(S)VALORES A COMPENSAR
(S)CONTAS DE RESULTADOS A COMPENSAR
(S)DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS
(S)ENTRADA DE RECURSOS
(S)CONVENIOS FIRMADOS
(S)INADIMPLENCIA
(S)SAIDA DE RECURSOS
(S)CONVENIOS FIRMADOS
(S)INADIMPLENCIA
(S)CONVENIOS NO EXTERIOR
(S)DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS
(S)DE TERCEIROS
(S)CONTRATOS DE OBRIGACOES INTERNAS
(S)CONTRATOS DE OBRIGACOES EXTERNAS
(S)CONTRATO DE GESTAO
(S)COM TERCEIROS
(S)CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DO OOOC
(S)CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DE REFINANCI
(S)CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS
(S)CONTRATOS DE REPASSE DE PROGRAMAS ESP
(S)TERMO DE PARCERIA
(S)ACORDO DE COOPERACAO TECNICA
(S)CONTRATO DE GESTAO
(S)ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTERNA
(S)CONTRATO DE SWAP
(S)OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS
(S)OUTRAS COMPENSACOES
(S)BENS E VALORES EM TRANSITO
(S)BENS DE ESTOQUE EM TRANSITO
(S)BENS MOVEIS EM TRANSITO
(S)VALORES EM TRANSITO
(S)IMPORTACOES EM ANDAMENTO
(S)OBRAS EM FAVOR DE ENTIDADES
(S)CONTAS EMITIDAS POR FORNECIMENTO
(S)CONTROLE DE BENS E VALORES
(S)PAGAMENTOS SEM RETENCAO ART. 4 IN 480
(S)CONTROLE DE EMISSAO DE TITULO DIVIDA
(S)CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS
(S)CONTROLE DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
(S)CONTROLE PAGTOS CARTAO DE PAGTO GOV.
(S)CONTROLE DE HONORARIOS - ASSIST.JUD.G
(S)CONTROLE DE ARRECADACAO POR TIPO DE B
(S)CONTROLE DE EMISSAO DE TITULOS-DIVIDA
(S)CONTROLE DE EMISSAO DE TITULOS - TDA
(S)CONTROLE DE DIARIAS.
(S)CONTROLE DE PASSAGENS.
(S)RENEGOCIACAO DE DIVIDAS ESTADUAIS
Saldo
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditos
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
13
Titulos
(S)PASSIVO
(S)PASSIVO CIRCULANTE
(S)DEPOSITOS
(S)CONSIGNACOES
(S)PREVIDENCIA SOCIAL
(S)INSS
(S)TESOURO NACIONAL
(S)TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL
(S)OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAI
(S)DIVERSOS CONSIGNATARIOS
(S)ADMINISTRACAO PROPRIA
(S)RECURSOS DA UNIAO
(S)RECURSOS DO TESOURO NACIONAL
(S)DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
(S)DEPOSITOS E CAUCOES
(S)DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES
(S)DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO
(S)DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT
(S)DEPOSITOS DE TRIBUTOS A DECOMPOR
(S)DEPOSITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS/ESTAD/
(S)OBRIGACOES A PAGAR
(S)FORNECEDORES
(S)DE EXERCICIOS ANTERIORES
(S)CONVENIOS A PAGAR
(S)CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAG
(S)OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPE
(S)PRECATORIOS DE OCK A PAGAR
(S)TERMOS DE PARCERIA A PAGAR
(S)PESSOAL A PAGAR
(S)PRECATORIOS DE PESSOAL
(S)ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
(S)PROVISOES
(S)PROVISOES SOBRE O RESULTADO DO EXERCI
(S)PROVISAO PARA ICMS
(S)PROVISAO TECNICA COMPROMETIDA - SINIS
(S)ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES
(S)OBRIGACOES TRIBUTARIAS
(S)RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
(S)RESTOS A PAGAR
(S)NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR
(S)NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
(S)TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERA
(S)RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE
(S)RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL
(S)PRECATORIOS A PAGAR
(S)PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05
(S)PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2
(S)DIVIDENDOS
(S)DEBITOS DIVERSOS A PAGAR
(S)BENEFICIOS A PAGAR
(S)ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO
(S)OUTROS DEBITOS
(S)DEBITOS POR INDENIZACOES E ANTECIPACO
(S)TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEG
Saldo
Anterior
-1.057.771,19
-11.051,07
-3.364,97
-3.151,29
-2.770,83
-2.770,83
-380,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-213,68
0,00
-213,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.686,10
-7.686,10
-1.397,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.288,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditos
152.495,34
41.598,41
3.364,97
3.151,29
2.770,83
2.770,83
380,46
210.279,88
41.382,95
3.347,47
3.151,29
2.770,83
2.770,83
380,46
213,68
196,18
213,68
196,18
38.233,44
38.233,44
3.380,96
38.035,48
38.035,48
3.183,00
34.852,48
34.852,48
Saldo
Atual
-1.115.555,73
-10.835,61
-3.347,47
-3.151,29
-2.770,83
-2.770,83
-380,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-196,18
0,00
-196,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.488,14
-7.488,14
-1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.288,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
14
Titulos
(S)CREDORES - ENTIDADES E AGENTES
(S)ENTIDADES CREDORAS
(S)FPAS
(S)OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO
(S)EM TITULOS
(S)EM CONTRATOS
(S)EMPRESTIMOS E FINANCIMENTOS
(S)INTERMEDIARIOS DE INVESTIMENTOS
(S)OPERACOES DE CREDITO
(S)INTERNAS
(S)EM TITULOS
(S)EM CONTRATOS
(S)FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO
(S)EXTERNAS
(S)EM TITULOS
(S)OPERACOES ESPECIAIS
(S)ADIANTAMENTOS RECEBIDOS
(S)VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS
(S)CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERA
(S)EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ES
(S)VARIACAO CAMBIAL
(S)AJUSTE BOLSA DE MOEDAS
(S)OUTRAS OBRIGACOES
(S)VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
(S)RECEITAS PENDENTES
(S)RECEITAS A CLASSIFICAR
(S)VALORES DIFERIDOS
(S)PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
(S)DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
(S)OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
(S)OPERACOES DE CREDITO - INTERNA
(S)EM TITULOS
(S)EM CONTRATOS
(S)CONTRATOS COM O BADESC
(S)OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA
(S)EM TITULOS
(S)OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS
(S)PROVISOES
(S)OBRIGACOES A PAGAR
(S)ENTIDADES CREDORAS
(S)DEBITOS PARCELADOS - JUNTO A PREVIDEN
(S)PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
(S)PRECATORIOS A PAGAR
(S)PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05
(S)PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2
(S)PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000
(S)FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000
(S)TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000
(S)PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS
(S)PROVISOES PARA BENEFICIOS CONCEDIDOS
(S)CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES
Saldo
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditos
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
15
Titulos
(S)PROVISOES PARA BENEFICIOS A CONCEDER
(S)CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES P/ GERAC
(S)CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES P/GERACA
(S)RESERVAS A AMORTIZAR
(S)EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ES
(S)VARIACAO CAMBIAL
(S)AJUSTE BOLSA DE MOEDAS
(S)DIVERSAS PROVISOES
(S)PROVISOES DO FCVS
(S)VALORES PENDENTES A LONGO PRAZO
(S)RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
(S)PATRIMONIO LIQUIDO
(S)PATRIMONIO/CAPITAL
(S)PATRIMONIO
(S)CAPITAL REALIZADO
(S)RESERVAS
(S)RESERVAS DE CAPITAL
(S)RESERVAS DE REAVALIACAO
(S)RESERVAS DE LUCROS
(S)RESERVAS TECNICAS
(S)RESERVAS ATUARIAIS
(S)LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
(S)RESULTADO DE EXTINCAO
(S)PASSIVO COMPENSADO
(S)PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA
(S)PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA R
(S)PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA
(S)PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECU
(S)CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS
(S)PROJETO DA LEI ORCAMENTARIA
(S)EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO
(S)CREDITO INDISPONIVEL
(S)BLOQUEIO DE CREDITO
(S)CONTENCAO DE CREDITO
(S)LIMITE PARA DISPONIBILIZACAO DE CREDI
(S)LIMITE DE CREDITO DE PROJETO
(S)CREDITO UTILIZADO
(S)CREDITO LIQUIDADO
(S)CREDITO DESTINADO AOS ENCARGOS PATRON
(S)CREDITO EM PROGRAMACAO
(S)CREDITO A NIVEL DOU
(S)CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENTARES
(S)ANTECIPACAO - LDO
(S)CREDITOS ESPECIAIS
(S)CREDITOS EXTRAORDINARIOS
(S)MOVIMENTO DE CREDITOS
(S)DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS
(S)ADMINISTRACAO DIRETA
(S)ADMINISTRACAO INDIRETA
(S)DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
(S)OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS
(S)DETALHAMENTO DE CREDITO
(S)EXECUCAO DA DESPESA
Saldo
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.720,12
-56.720,12
-56.720,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-990.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-700.000,00
-466.216,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-24.385,41
-24.385,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-233.783,30
Creditos
110.896,93
168.896,93
110.896,93
110.896,93
110.896,93
76.070,96
72.921,45
34.885,97
76.070,96
38.035,48
34.825,97
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.720,12
-56.720,12
-56.720,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.048.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-700.000,00
-431.390,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-27.534,92
-27.534,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-268.609,27
Junho de 2014
Folha:
16
Titulos
(S)EMISSAO DE EMPENHO
(S)EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO
(S)EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO (S)EMPENHOS POR CREDOR
(S)EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CRED
(S)EXECUCAO FISICA DO PLANO INTERNO
(S)LIMITES AUTORIZADOS
(S)LIMITES EXECUTADOS NO EXERCICIO
(S)LIMITES EXECUTADOS RELATIVOS EXERCIC.
(S)FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS NO EX
(S)FORNECIMENTO DE BENS E SERV.- EXERC.
(S)LIMITES COMPROMISSADOS EXTERIOR EX.AN
(S)SOLIC.EXTER.A REALIZAR RELATIVA EX.AN
(S)EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA
(S)COTAS DE DESPESA
(S)COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA
(S)COTAS DE DESPESA AUTORIZADA
(S)COTAS DE REPASSE
(S)COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS
(S)COTAS DE SUB-REPASSE
(S)COTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRA
(S)COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO
(S)COTAS DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA
(S)OUTRA COTAS DE RESTOS A PAGAR
(S)COTAS RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOS
(S)COTA DE DEVOLUCAO DE DEPOSITOS JUDICI
(S)COTAS DE RESTITUICAO DE RECEITAS E DE
(S)COTA DE LIM.DE INSCRICAO E/OU PRORROG
(S)DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
(S)RECURSOS ARRECADADOS
(S)ARRECADACAO LIQUIDA ORCAMENTARIA
(S)PROGRAMA DE ARRECADACAO FISCAL - REFI
(S)CIDE - CONTR.INTERVENCAO NO DOMINIO E
(S)RECOLHIMENTO LIQUIDO POR COD. RECOLHI
(S)RETENCAO DE PGTO DE PJ POR PJ
(S)DEPOS.REGIME ESPECIAL TRIBUTACAO PATR
(S)RETIFICACOES DO RECOLHIMENTO - POR CO
(S)DEP.RET.DE CONTRIB. S/PAGTO ESTAD/MUN
(S)PROGRAMA ESPECIAL - PAES
(S)ARRECADACAO POR GRU - UG/FONTE/VINCUL
(S)RETENCAO DE ORGAOS PUBLICOS - ROP
(S)PROGRAMA EXCEPCIONAL - PAEX
(S)SIMPLES NACIONAL
(S)RESTITUICOES DA GR
(S)ARRECADACAO POR DESTINACAO
(S)RECOLHIMENTO LIQUIDO P/COD. DEST.PRIM
(S)RECOLHIMENTO LIQUIDO P/ COD.DESTINACA
(S)RETIFICACAO POR CODIGO DE DESTINACAO
(S)RETIFICACAO DA REC. P/ COD. DEST.PRIM
(S)VALORES DE TERCEIROS
(S)OUTRAS PROGRAMACOES
(S)OPERACOES EM TITULOS
Saldo
Anterior
Creditos
Saldo
Atual
-233.783,30
0,00
0,00
0,00
-233.783,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.825,97
-268.609,27
0,00
0,00
0,00
-268.609,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-348.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-348.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.825,97
58.000,00
58.000,00
Junho de 2014
Folha:
17
Titulos
(S)EMISSOES DE TITULOS
(S)DESINCORPORACOES DE RECEITAS
(S)OPERACOES DE CREDITO EXT. RECEBIDAS A
(S)OPERACAOES DE CRED. EXT. RECEBIDAS EX
(S)OPERACOES DE CREDITO EXTERNA SEM ANTE
(S)OPER.CRED.EXT.C/ ANTECIPACAO E FUNDO
(S)OP.CRED.EXT.C/ANTECIPACAO E S/FUNDO R
(S)OPER.CRED.EXT. - SWAP / OPERACOES DE
(S)DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNI
(S)DIVIDAS E INGRESSOS
(S)DIVIDAS E INGRESSOS EXTERNOS COM AVAL
(S)VENCIDOS E NAO PAGOS
(S)DO EXERCICIO
(S)DO EXERCICIO SEGUINTE
(S)DO PRIMEIRO EXERCICIO APOS O SEGUINTE
(S)DO SEGUNDO EXERCICIO APOS O SEGUINTE
(S)DO TERCEIRO EXERCICIO APOS O SEGUINTE
(S)DOS DEMAIS EXERCICIOS SEGUINTES
(S)DIVIDAS E INGRESSOS EXTERNOS SEM AVAL
(S)DO EXERCICIO
(S)DIVIDAS E INGRESSOS INTERNOS EM TITUL
(S)DO EXERCICIO
(S)DIVIDAS E INGRESSOS INTERNOS EM CONTR
(S)DO EXERCICIO
(S)DO EXERCICIO
(S)DO EXERCICIO
(S)DO EXERCICICO SEGUINTE
Saldo
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditos
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
18
Titulos
(S)DO EXERCICIO
(S)DO EXERCICIO
(S)DO EXERCICIO
(S)GARANTIAS
(S)VENCIDAS E NAO PAGAS
(S)DO EXERCICIO
(S)VENCIDAS E NAO PAGAS
(S)DO EXERCICIO
(S)INGRESSOS FINANCEIROS
(S)INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS
(S)VALORES A CLASSIFICAR
(S)RECEITAS A CLASSIFICAR
(S)DEPOSITOS
(S)DISPONIBILIDADES
(S)DISPONIBILIDADE ANTERIOR
(S)EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR
(S)RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
(S)Controle dos Consorcios
(S)Controle dos Consorcios - Nos Ente C
(S)Contrato de Rateio
(S)Prestacao de Contas
(S)Consolidacao da Execucao das despesas
(S)DESPESAS EXECUTADAS EM CONSORCIO INSC
(S)Controle dos Consorcios - Nos Consor
(S)Contrato de Rateio
(S)Prestacao de Contas
Saldo
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditos
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
19
Titulos
(S)Consolidacao da Execucao das despesas
(S)COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS
(S)VALORES
(S)DESPESA
(S)DESPESAS CORRENTES
(S)PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
(S)TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDER
(S)CONTRIBUICOES
(S)TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO
(S)TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO
(S)OBRIGACOES PATRONAIS
(S)CONTRIBUICOES
(S)RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO
(S)APLICACOES DIRETAS
(S)APOSENTADORIAS E REFORMAS
(S)PENSOES
(S)CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
(S)CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV
(S)OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
(S)SALARIO-FAMILIA
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES.
(S)OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL C
(S)OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL M
(S)OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TE
(S)SENTENCAS JUDICIAIS
(S)DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
(S)INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS
(S)RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ
(S)APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAM
(S)OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM
(S)INDENIZACOES TRABALHISTAS
(S)RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA
(S)APLICACAO DIRETA COM CONSORCIO PUBLIC
(S)Vencimentos e Vantagens Fixas – Pesso
(S)Obrigacoes Patronais
(S)Contribuicoes
(S)Rateio pela participacao em Consorcio
(S)JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
(S)JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
(S)OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CO
(S)JUROS
(S)OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA MOBILI
(S)ENC.SOBRE OPER.DE CRED.POR ANTEC. DA
(S)Principal da divida contratual resgat
Saldo
Anterior
Creditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258.168,71
258.168,71
172.255,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.255,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.640,44
0,00
30.615,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.035,48
38.035,48
34.852,48
34.852,48
28.564,34
6.288,14
60,00
60,00
296.144,19
296.144,19
207.108,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.108,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.204,78
0,00
36.903,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
20
Titulos
(S)INDENIZACOES E RESTITUICOES
(S)OUTRAS DESPESAS CORRENTES
(S)TRANSFERENCIAS A UNIAO
(S)PENSOES
(S)CONTRIBUICOES
(S)TRANSFER. A ESTADOS E AO DISTRITO FE
(S)PAGAMENTO DE DIARIAS-CIVIL NO PAIS E
(S)AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
(S)AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
(S)PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
(S)SERVICOS DE CONSULTORIA
(S)OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
(S)OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J
(S)CONTRIBUICOES
(S)SUBVENCOES SOCIAIS
(S)OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA
(S)DISTRIBUICAO DE RECEITAS
(S)TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
(S)DIARIAS - CIVIL
(S)CONTRIBUICOES
(S)DISTRIBUICAO DE RECEITAS
(S)TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUC
(S)DIARIAS - PESSOAL CIVIL
(S)SERVICO DE CONSULTORIA
(S)CONTRIBUICOES
(S)AUXILIOS
(S)TRANSFER.A INST. PRIVADAS COM FINS LU
(S)CONTRIBUICOES
(S)TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAME
(S)OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA J
(S)CONTRIBUICOES
(S)OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA
Saldo
Anterior
0,00
85.913,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditos
3.183,00
60,00
Saldo
Atual
0,00
89.036,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
21
Titulos
(S)OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J
(S)CONTRIBUICOES
(S)TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR
(S)CONTRIBUICOES
(S)PENSOES
(S)CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - P
(S)OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
(S)BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO I
(S)SALARIO-FAMILIA
(S)OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL
(S)DIARIAS - PESSOAL MILITAR
(S)AUXILIO-FARDAMENTO
(S)ENC.P/ HONRA DE AVAIS
(S)REMUNERACAO DE COTAS DE FUNDOS AUTARQ
(S)PREMIACOES CULT.
(S)MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
(S)OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.CONTRATOS
(S)LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
(S)ARRENDAMENTO MERCANTIL
(S)CONTRIBUICOES
(S)EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS
(S)AUXILIO-ALIMENTACAO
(S)OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA
(S)AUXILIO-TRANSPORTE
(S)INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS
(S)INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS D
(S)CONTRATATACAO POR TEMPO DETERMINADO
(S)REM.DE COTAS FUNDOS AUTARQUICOS-OP.IN
(S)MATERIAL DE CONSUMO-OPER.INTRA-ORCAME
(S)PREMIACOES CULT.
Saldo
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.913,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.825,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.392,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.695,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditos
3.183,00
60,00
1.097,80
2.085,20
60,00
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.036,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.825,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.490,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.720,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Junho de 2014
Folha:
22
Titulos
(S)OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.IN
(S)OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAM
(S)APLICACAO DIRETA CONSORCIO PUBLICO DO
(S)Material de Consumo
(S)Outros Servicos de Terceiros – Pessoa
(S)Outros Servicos de Terceiros – Pessoa
(S)Contribuicoes
(S)Rateio pela participacao em Consorcio
(S)A DEFINIR
(S)DESPESAS DE CAPITAL
(S)INVESTIMENTOS
(S)TRANSFERENCIAS A UNIAO
(S)AUXILIOS
(S)TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO F
(S)CONTRIBUICOES
(S)AUXILIOS
(S)OBRAS E INSTALACOES
(S)EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
(S)CONTRIBUICOES
(S)AUXILIOS
(S)EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
(S)TRANSF. A INST. PRIVADAS_S/ FINS LUCR
(S)SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
(S)CONTRIBUICOES
(S)AUXILIOS
(S)TRANSF. A INST. PRIVADAS COM FINS LUC
(S)CONTRIBUICOES
(S)AUXILIOS
(S)TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAME
(S)CONTRIBUICOES
(S)OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA J
(S)AUXILIOS
(S)CONTRIBUICOES
(S)AUXILIOS
Saldo
Anterior
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0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
23
Titulos
(S)OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISI
(S)OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA
(S)AQUISICAO DE IMOVEIS
(S)PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRAT
(S)REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL
(S)APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAME
(S)OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.
(S)EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - OP.INTR
(S)APLICACAO DIRETA COM CONSORCIO PUBLIC
(S)Obras e Instalacoes
(S)Equipamentos e Material Permanente
(S)A DEFINIR
(S)INVERSOES FINANCEIRAS
(S)TRANSFER. A ESTADOS E AO DISTRITO FED
(S)CONTRIBUICOES
(S)AUXILIOS
(S)AQUISICAO TIT.REPRES.DE CAP. JA INTEG
(S)CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE
(S)CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAME
(S)TRANSF. A INST. PRIVADAS S/ FINS LUCR
(S)AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA
(S)AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO
(S)AQUISICAO TIT.REPRES.DE CAP.JA INTEGR
(S)CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP
(S)APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTERN
(S)AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA
Saldo
Anterior
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Creditos
Saldo
Atual
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0,00
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0,00
0,00
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Folha:
24
Titulos
Saldo
Anterior
Creditos
Saldo
Atual
(S)AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA
(S)PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
(S)PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGAT
(S)CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIVIDA POR
(S)COR.MONET.E CAMBIAL DA DIV.MOBIL.RESG
(S)COR.MONET.OPER.DE CRED.POR ANTEC.DA R
(S)PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA REFINA
(S)PRINCIPAL CORRIGIDO DIVIDA CONTR.REFI
(S)RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
(S)RECEITA
(S)RECEITAS CORRENTES
(S)RECEITA TRIBUTARIA
(S)IMPOSTOS
(S)IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR
(S)IMPOSTO SOBRE A IMPORTACAO
(S)IMPOSTO SOBRE A EXPORTACAO
(S)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
(S)IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQ.NAT.
(S)IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA
(S)IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (S)IMPOSTO S/OP.CRED.CAMB.SEG.OU REL.TIT
(S)Imposto s/ Servicos de Qualquer Natur
(S)TAXAS
(S)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLI
(S)TAXA DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICA
(S)TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR
(S)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
(S)EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMI
(S)Contribuicao de Melhoria
(S)RECEITA DE CONTRIBUICOES
(S)CONTRIBUICOES SOCIAIS
(S)CONTRIBUICOES PARA FINANC. SEGURIDADE
(S)CONTRIB.PROVIS.MOV.TR.VLR.CR.DIR.NAT.
(S)CONTRIBUICOES S/ RECEITA CONCURSO PRO
(S)CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV.
(S)CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS P/ O RG
(S)CONTRIBUICOES RURAIS
(S)CONTRIB.ADIC.SERV.NACIONAL APREND.COM
(S)CONTRIB.E ADIC.SERV.NAC.APRENDIZ.INDU
(S)CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESC
(S)CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESI
(S)CONTRIBUICOES PARA O PIS/PASEP
(S)CONTRIB.SOCIAL S/ LUCRO DAS PESSOAS J
(S)CONTRIBUICOES ECONOMICAS
(S)CONTRIBUICOES DESENV.APERF.ATIVID.FIS
(S)CONTRIB.P/DESENV.DA IND.CINEMATOGRAF.
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
25
Titulos
(S)CONTRIB. REC. EMPR. PREST. SERV. TELE
(S)CONTRIB. S/ FATURAMENTO EMPRESAS INFO
(S)CONT.REL.AT.IMP.COM.PETR.DER.GAS NAT.
(S)OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS
(S)RECEITA PATRIMONIAL
(S)RECEITAS IMOBILIARIAS
(S)TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS
(S)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
(S)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
(S)Remuneracao de Depositos de Recursos
(S)Remuneracao de Depositos de Recursos
(S)REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV.
(S)RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES
(S)RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES (S)RECEITA DE CONC. E PERM. - SERV. DE T
(S)RECEITA DE CONC. E PERM. - SERV. DE C
(S)REC. CONCESSAO PERMISSAO - EXPLOR. RE
(S)REC. OUTOR. SERV. EXPL. PROD PETR. GA
(S)RECEITA DE CONCESSAO FLORESTAL
(S)REC. CONCESS. PERMISS. - DIR. USO DE
(S)COMPENSACOES FINANCEIRAS
(S)RECEITA AGROPECUARIA
(S)RECEITA INDUSTRIAL
(S)RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACA
(S)RECEITA DE SERVICOS
(S)SERVICOS COMERCIAIS
(S)SERVICOS FINANCEIROS
(S)SERVICOS DE TRANSPORTE
(S)SERVICOS DE COMUNICACAO
(S)SERVICOS DE SAUDE
(S)SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO
(S)SERVICOS ADMINISTRATIVOS
(S)SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE
(S)SERVICOS REG. MARCAS
(S)TARIFA E ADICIONAL SOBRE TARIFA AEROP
(S)TARIFAS USO COMUN.AUX.A NAVEG.AEREA E
(S)PREST. DE SERV. PELO BANCO CENTRAL DO
(S)SERV.INOV.A.PESQ.AMBIENT.PROD.-INST.C
(S)TAR.COMP.UTIL.ATIV.PESQ.INOV.-INST.CI
(S)TRANSFERENCIAS CORRENTES
(S)TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
(S)Transferencias da Uniao
(S)Participacao na Receita da Uniao
(S)Transferencia da Compensacao Financei
(S)Transferencias de Recursos do Fundo N
(S)TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
(S)Participacao na Receita dos Estados
(S)Transferencia da Cota-parte da Compen
(S)TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS
(S)Transferencias Multigovernamentais
(S)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
(S)TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO E E
(S)TRANSF.DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADE
(S)TRANSF.CONV.DOS MUNICIPIOS E SUAS ENT
(S)TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME
(S)OUTRAS RECEITAS CORRENTES
(S)MULTAS E JUROS DE MORA
Saldo
Anterior
0,00
0,00
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0,00
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Creditos
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Atual
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Folha:
26
Titulos
(S)MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
(S)MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S/A IM
(S)MULTAS E JUROS DE MORA-IMP.RENDA E PR
(S)MULTAS E JUROS DE MORA DO IPI
(S)MULTAS E JUROS DE MORA IMP.OP.CRED.CA
(S)MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO S/A EX
(S)MULTAS E JUROS DE MORA IMP. PROP.TERR
(S)MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIB
(S)MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIC
(S)MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PR
(S)MULTA E JUROS DE MORA DA CIDE
(S)MULTA E JUROS DE MORA DA CPMF
(S)MULTA/JUROS MORA CONTR.REG.PROP. PREV
(S)MULTAS E JUROS DE MORA CONT.PARA O RG
(S)MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO PI
(S)MULTAS E JUROS S/CONTR.SOCIAL S/LUCRO
(S)MULTA E JUROS DE MORA S/CONT.DOS CONC
(S)JUROS DE MORA DO FUNDAF - REC. DE CON
(S)MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTR
(S)MUL. E JUR. MORA DA DIVIDA ATIVA DOS
(S)MULTAS JUR. MORA DIV.ATIVA IMPOSTO IM
(S)MUL. JUR.MORA DIV.ATIVA IR S/PROV.QQ.
(S)MULTAS JUR. MORA DIV.ATIVA IMP. PROD.
(S)MUL.JUR.MORA DIV.AT.IMP.OP.CR.CAM.SEG
(S)MULTAS JUR. MORA DIV.ATIVA IMPOSTO EX
(S)MUL.E JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR
(S)MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA CONTRIB. PR
(S)MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA CONTRIB.MOV
(S)MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA DO RGPS
(S)MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA PIS/PASEP
(S)MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA CONTR.SOC.L
(S)MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA CONTR.CONC.
(S)MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA CIDE
(S)JUROS DE MORA DO FUNDAF - DIV.ATIVA D
(S)MULTAS JUR.MORA DIV.ATI.OUTRAS CONTRI
(S)MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA DE OUTRAS R
(S)OUTRAS MULT. E J.MORA DIV.AT. DE OUT
(S)MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECEITA
(S)MULTAS JUR.MORA ALIENACAO DE DOMINIO
(S)MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
(S)MULTAS PREVISTAS NA LEGIS.DEFESA DIR.
(S)INDENIZACOES
(S)RESTITUICOES
(S)COMP.FIN.REGIME GERAL E PROPRIO PREV.
(S)RECEITA DA DIVIDA ATIVA
(S)RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
(S)RECEITA DIV.ATIVA IMP. RENDA E PROV.
(S)RECEITA DIV.ATIVA DO IPI
(S)RECEITA DIVIDA ATIVA DO IOF
(S)RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ IM
(S)RECEITA DA DIV.ATIVA DO IMPOSTO S/ EX
(S)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRI
(S)RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI
(S)REC.DIV.ATIVA CONT.EMPREG.TRAB. P/SEG
(S)REC DIV.AT. DA CONTR. P/ FINANC. SEG.
(S)REC. DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIB.MOV.F
Saldo
Anterior
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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Creditos
Saldo
Atual
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
27
Titulos
(S)REC. DA DIV.AT. DAS CONTR. PARA O PIS
(S)REC. DA DIV.AT. DA CONTR.SOC. S/LUCRO
(S)REC. DA DIV. AT. S/ A CONTR. DOS CONC
(S)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CON
(S)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CIDE
(S)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA ATIVIDADE
(S)REC. DA DIV. ATIVA NAO-TRIB. DE OUTRA
(S)RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
(S)REC. DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUD
(S)RECEITA DECORRENTE ALIENACAO BENS APR
(S)REC. DECOR. CONTA PETROLEO
(S)RECEITAS DE CAPITAL
(S)OPERACOES DE CREDITO
(S)OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
(S)TITULOS RESPONSABILIDADE DO TESOURO N
(S)OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTR
(S)TITULOS RESPONSABILIDADE DO TESOURO N
(S)OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONT
(S)LIENACAO DE BENS
(S)LIENACAO DE BENS MOVEIS
(S)ALIENACAO DE ESTOQUES
(S)ALIENACAO ESTOQ. POLIT. GARANTIA PC M
(S)ALIEN. EST. COMERCIAIS SOCIAIS - COME
(S)ALIEN. ESTOQ. PROG. AQUISICAO ALIMENT
(S)ALIENACAO DE ESTOQUE DE CAFE - FUNCAF
(S)ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
(S)PRODUTOS DE ALIENACOES - LEI 9636 15/
(S)AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS
(S)AMORTIZ. PROV.EXECUCAO DE GARANTIA -O
(S)OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS
(S)AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS
(S)TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(S)TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
(S)Transferencias da Uniao
(S)TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
(S)TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS
(S)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
(S)TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO DE S/ENT
(S)TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS
(S)TRANSF.DE CONV.DOS MUNICIPIOS E S/ENT
(S)TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME
(S)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
(S)INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL
(S)RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA
(S)RECEITA TRIBUTARIA
(S)IMPOSTOS
(S)IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR
(S)IMPOSTO SOBRE A IMPORTACAO
(S)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
(S)IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQ.NAT.
(S)IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA
(S)IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (S)TAXAS
(S)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLI
(S)TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR
(S)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
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Anterior
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Junho de 2014
Folha:
28
Titulos
(S)RECEITA DE CONTRIBUICOES
(S)CONTRIBUICOES SOCIAIS
(S)CONTRIBUICOES PARA FINANC. SEGURIDADE
(S)CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SERV.
(S)CONTRIBUICOES PARA O PIS/PASEP
(S)CONTRIB.SOCIAL S/ LUCRO DAS PESSOAS J
(S)CONTRIBUICOES ECONOMICAS
(S)CONTRIBUICOES DESENV.APERF.ATIVID.FIS
(S)RECEITA PATRIMONIAL
(S)RECEITAS IMOBILIARIAS
(S)TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS
(S)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
(S)RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES
(S)RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES (S)RECEITA DE CONC. E PERM. - SERV. DE C
(S)REC. CONCESS. PERMISS. - DIR. USO DE
(S)RECEITA INDUSTRIAL
(S)RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACA
(S)RECEITA DE SERVICOS
(S)SERVICOS COMERCIAIS
(S)SERVICOS DE TRANSPORTE
(S)SERVICOS DE SAUDE
(S)SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO
(S)SERVICOS REG. MARCAS
(S)OUTRAS RECEITAS CORRENTES
(S)MULTAS E JUROS DE MORA
(S)MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
(S)MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S/A IM
(S)MULTAS E JUROS DE MORA-IMP.RENDA E PR
(S)MULTAS E JUROS DE MORA DO IPI
(S)MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIC
(S)MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO PI
(S)MULTAS E JUROS S/CONTR.SOCIAL S/LUCRO
(S)JUROS DE MORA DO FUNDAF - REC. DE CON
(S)MUL. E JUR. MORA DA DIVIDA ATIVA DOS
(S)MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECEITA
(S)MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
(S)INDENIZACOES
(S)RESTITUICOES
(S)RECEITA DA DIVIDA ATIVA
(S)RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
(S)RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
(S)RECEITAS ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JU
(S)RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO
(S)RESULTADO ORCAMENTARIO
(S)DESPESA ORCAMENTARIA
(S)INTERFERENCIAS PASSIVAS
(S)TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
(S)REPASSE CONCEDIDO
(S)SUB-REPASSE CONCEDIDO
(S)VALORES DIFERIDOS - BAIXA
(S)VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO
(S)REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS P
(S)CONTRIBUICOES PATRONAIS DO EXERCICIO
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Anterior
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56.720,12
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Junho de 2014
Folha:
29
Titulos
(S)CONTRIB. PATRONAIS DE EXERCICIOS ANTE
(S)REPASSE PREV. CONCEDIDO P/ COBERTURA
(S)CORRESPONDENCIA DE CREDITOS
(S)MUTACOES PASSIVAS
(S)DESINCORPORACOES DE ATIVOS
(S)ALIENACAO DE BENS
(S)BENS IMOVEIS
(S)BENS MOVEIS
(S)BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE
(S)LIQUIDACAO DE CREDITOS
(S)RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA
(S)CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA
(S)PRODUTOS VENDIDOS
(S)BAIXA DE FORNECIM. A RECEBER-ENTID.CO
(S)FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MERCADORIA
(S)PRESTACAO DE SERVICOS
(S)BAIXA DE FORNECIM.A RECEBER-ENTID.IND
(S)FORNECIMENTO DE PRODUTOS
(S)INCORPORACAO DE PASSIVOS
(S)OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS
(S)RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
(S)DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA
(S)DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
(S)DESP.COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONE
(S)DESPESAS OPERACIONAIS
(S)DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS
(S)DESPESAS OPERACOES ESTOQUES PUBLICOS
(S)DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUST
(S)CUSTOS DE PRODUCAO
(S)CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS/SERVICOS P
(S)DESP. ADM.DIRETA
(S)DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES
(S)INTERFERENCIAS PASSIVAS
(S)TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONC
(S)BENS MOVEIS
(S)TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
(S)ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA
(S)MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO
(S)MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS
(S)INCORP/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINA
(S)AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS
(S)OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS
(S)CORRESPONDENCIAS OPERACIONAIS PASSIVA
(S)APOIO OPERACIONAL
(S)APOIO ADMINISTRATIVO
(S)DECRESCIMOS PATRIMONIAIS
(S)DESINCORPORACOES DE ATIVOS
(S)BAIXA DE BENS IMOVEIS
(S)BAIXA DE BENS MOVEIS
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Anterior
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Saldo
Atual
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Junho de 2014
Folha:
30
Titulos
(S)DOACOES
(S)INSERVIBILIDADE
(S)OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS
(S)BENS DE ESTOQUE
(S)OUTRAS BAIXAS DE VALORES
(S)BAIXA DE DIREITOS
(S)DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO
(S)DEPOSITOS REALIZAVEIS
(S)VALORES PENDENTES
(S)AJUSTES DE BENS
(S)DESVALORIZACOES DE BENS
(S)BENS IMOVEIS
(S)BENS MOVEIS
(S)DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES
(S)DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES D
(S)AJUSTES DE CREDITOS
(S)ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA
(S)VARIACAO CAMBIAL
(S)DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO
(S)DEPRECIACOES
(S)INCORPORACAO DE PASSIVOS
(S)INCORPORACAO DE OBRIGACOES
(S)PROVISOES
(S)AJUSTES DE OBRIGACOES
(S)ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS
(S)ATUALIZ. DIVIDA CONTRATUAL INTERNA
(S)ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS
(S)ATUALIZACOES DIVIDA CONTRATUAL EXTERN
(S)AJUSTES POR CONVERSAO DE MOEDA/SIST.
(S)AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO
(S)RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
(S)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
(S)CUSTOS E DESPESAS
(S)PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
(S)TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDER
(S)CONTRIBUICOES
(S)CONTRIBUICOES
(S)PENSOES
(S)SALARIO-FAMILIA
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES.
(S)OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL C
(S)OUTR. DESP. PESSOAL DECOR.CONTR.TERCE
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Anterior
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0,00
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Junho de 2014
Folha:
31
Titulos
(S)INDENIZACOES TRABALHISTAS
(S)RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ
(S)OBRIGACOES PATRONAIS-OP.INTRA-ORCAMEN
(S)JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
(S)JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
(S)OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CO
(S)OUTRAS DESPESAS CORRENTES
(S)TRANSFER. A ESTADOS E AO DISTRITO FE
(S)CONTRIBUICOES
(S)TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADA
(S)BOLSA NO PAIS
(S)CONTRIBUICOES
(S)TRANSF/A INSTIT. PRIVADAS COM FINS LU
(S)OUTRAS CONTRIBUICOS
(S)TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACI
(S)CONTRIBUICOES
(S)CONTRIBUICOES
(S)PENSOES
(S)OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
(S)BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO I
(S)OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL
(S)PREMIACOES CULT.
(S)ARRENDAMENTO MERCANTIL
(S)CONTRIBUICOES
(S)EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS
(S)AUXILIO-ALIMENTACAO
Saldo
Anterior
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Atual
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Junho de 2014
Folha:
32
Titulos
(S)AUXILIO-TRANSPORTE
(S)APLICACOES DIRETAS - OP. INTR-ORCAMEN
(S)CONTRAT.TEMPO DET.- P.CIVIL - OP.INTR
(S)MATERIAL DE CONSUMO-OPER.INTRA-ORCAME
(S)SERVICOS DE CONSULTORIA - INTRA-ORCAM
(S)OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.IN
(S)OBRIG.TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS-OP.INTR
(S)DESP.EXERCICIOS ANTERIORES - OP. INTR
(S)INDENIZACOES E RESTITUICOES - OP.INTR
(S)OUTRAS APROPRIACOES POR CENTRO DE CUS
(S)TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO F
(S)CONTRIBUICOES
(S)DIARIAS PESSOAL CIVIL
(S)DIARIAS PESSOAL MILITAR
(S)OBRAS E INSTALACOES - CENTRO DE CUSTO
(S)DESP DE INDENIZACOES
(S)APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA(S)OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PJ - OP.I
(S)OBRIG.TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS-OP.INTR
(S)EQUIPAM.E MATERIAL PERMANENTE-OP.INTR
(S)OUTRAS APROPRIACOES POR CENTRO DE CUS
(S)AJUSTES DE BENS
(S)DEPRECIACAO
(S)DEPRECIACOES
(S)AJUSTES MONETARIOS BALANCO - CENTRO D
(S)INCORPORACAO DE OBRIGACOES - CENTRO D
(S)PROVISOES
(S)DESPESAS FINANCEIRAS
(S)DESPESAS NAO OPERACIONAIS
(S)CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP
(S)AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA
(S)PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
(S)PRINCIPAL CORRIGIDO DIVIDA CONTR.REFI
(S)OUTROS CUSTOS E DESPESAS
(S)RESULTADO ANUAL - DESPESA
(S)APURACAO DE RESULTADOS
(S)DEBITOS DA DEMONSTRACAO DE RESULTADOS
(S)CUSTOS E DESPESAS
Saldo
Anterior
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Atual
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
33
Titulos
(S)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
(S)CUSTOS DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS
(S)OUTRAS DESPESAS
(S)RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO
(S)RESULTADO ORCAMENTARIO
(S)RECEITA ORCAMENTARIA
(S)INTERFERENCIAS ATIVAS
(S)TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
(S)REPASSE RECEBIDO
(S)SUB-REPASSE RECEBIDO
(S)VALORES DIFERIDOS - BAIXA
(S)VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO
(S)REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PE
(S)CONTRIBUICOES PATRONAIS DO EXERCICIO
(S)CONTRIB. PATRONAIS DE EXERCICIOS ANTE
(S)REPASSE PREV. RECEBIDO PARA COBERTURA
(S)CORRESPONDENCIA DE DEBITO
(S)MUTACOES ATIVAS
(S)INCORPORACAO DE ATIVOS
(S)AQUISICOES DE BENS
(S)BENS IMOVEIS
(S)BENS MOVEIS
(S)INCORPORACAO DE CREDITOS
(S)CANCELAMENTO DO RECEBIMENTO DE DIVIDA
(S)CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORAC
(S)INCORPORACAO DE MAO-DE-OBRA DIRETA
(S)INCORPORACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS
(S)INCORPORACAO DE MAO-DE-OBRA INDIRETA
(S)GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS
(S)DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
(S)OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRATOS
(S)RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
(S)RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA
(S)RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
(S)RECEITAS COM OPERACAO DE AUTORIDADE M
(S)RECEITAS OPERACIONAIS
(S)RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS
(S)VENDA DE PRODUTOS E MERCADORIAS
(S)DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS E SERVI
(S)RECEITAS NAO OPERACIONAIS
(S)RECEITAS FINANCEIRAS
(S)RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS
(S)VENDA DE PRODUTOS
(S)DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS E SERVI
(S)RECEITAS NAO OPERACIONAIS
(S)RECEITAS DE ENTIDADES AUTARQUIAS E FU
Saldo
Anterior
Creditos
0,00
0,00
0,00
0,00
-346.720,12
-290.000,00
0,00
-290.000,00
-290.000,00
-290.000,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
-56.720,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
-404.720,12
-348.000,00
0,00
-348.000,00
-348.000,00
-348.000,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.720,12
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
34
Titulos
(S)OUTRAS RECEITAS
(S)RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES
(S)INTERFERENCIAS ATIVAS
(S)TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECE
(S)BENS MOVEIS
(S)TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
(S)ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA
(S)MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO
(S)MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS
(S)INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIR
(S)AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS
(S)OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS
(S)CORRESPONDENCIAS OPERACIONAIS ATIVAS
(S)APOIO OPERACIONAL
(S)APOIO ADMINISTRATIVO
(S)ACRESCIMOS PATRIMONIAIS
(S)INCORPORACAO DE ATIVOS
(S)INCORPORACAO DE BENS MOVEIS
(S)DOACAO
(S)BENS DE ESTOQUE
(S)OUTRAS INCORPORACOES DE VALORES
(S)INCORPORACAO DE DIREITOS
(S)OUTROS CREDITOS A RECEBER
(S)DEPOSITOS REALIZAVEIS
(S)VALORES PENDENTES
(S)DIVIDA ATIVA - INSCRICAO
(S)OUTRAS INCORPORACOES DE ATIVOS
(S)AJUSTES DE BENS
(S)VALORIZACOES DE BENS
(S)BENS IMOVEIS
(S)BENS MOVEIS
(S)VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES
(S)VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES DO
(S)AJUSTES DE CREDITOS
(S)ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA
(S)JUROS
(S)COMISSOES E JUROS
(S)VARIACAO CAMBIAL
(S)OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS
(S)REVERSAO DA DEPRECIACAO
(S)DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
(S)DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES
(S)PROVISOES
(S)OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES
(S)AJUSTES DE OBRIGACOES
(S)DEFLACAO DE OBRIGACOES INTERNAS
(S)ATUALIZACAO DIVIDA CONTRATUAL INTERNA
(S)ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS
(S)ATUALIZACOES DIVIDA CONTRATUAL EXTERN
(S)AJUSTES POR CONVERSAO DA MOEDA/SIST.
Saldo
Anterior
0,00
0,00
-56.720,12
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.720,12
-56.720,12
0,00
-56.720,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditos
Saldo
Atual
0,00
0,00
-56.720,12
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.720,12
-56.720,12
0,00
-56.720,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2014
Folha:
35
Titulos
Saldo
Anterior
Creditos
Saldo
Atual
(S)VALORIZACOES DIVERSAS
(S)AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO
(S)RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
(S)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
(S)RESULTADO APURADO
(S)PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
(S)RESULTADO ANUAL - RECEITAS
(S)APURACAO DE RESULTADOS
(S)CREDITOS DA DEMONSTRACAO DE RESULTADO
(S)RECEITAS
(S)RECEITA BRUTA
(S)OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(S)(R) DEDUCOES DA RECEITA
(S)(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
(S)(R) DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA
(S)(R) DEDUCAO DA RECEITA IMPOSTOS
(S)(R) DEDUCAO DA RECEITA IMPOSTOS SOBRE
(S)(R)Impostos sobre a Producao e a Circ
(S)(R)Imposto sobre Servicos de Qualquer
(S)Taxas
(S)Taxas pelo Exercicio do Poder de Poli
(S)(R) Taxa de Fiscalizacao das Telecomu
(S)Taxas pela Prestacao de Servicos
(S)(R) Contribuicao de Melhoria
(S)(R) DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL
(S)(R) DEDUCAO DA RECEITA DE VALORES MOB
(S)(R) DEDUCAO DA RECEITA DE REMUNERACAO
(S)(R) Receita de Servicos
(S)(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENC
(S)(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEENCI
(S)(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEENCI
(S)(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACA
(S)(R) Deducao da Transferencia da Compe
(S)(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACA
(S)(R) DEDUCAO DA RECEITA DE CONVENIOS
(S)(R) DEDUCAO TRANSF.DE CONVENIO ESTADO
(S)Outras Receitas Correntes
(S)(R) Multas e Juros de Mora
(S)(R) Multas e Juros de Mora dos Tribut
(S)(R) Multas e Juros de Mora de Outros
(S)(R) Multa e Juros de Mora da Divida A
(S)(R) Indenizacoes e Restituicoes
(S)(R) Restituicoes
(S)Receita da Divida Ativa
(S)(R)Receita da Divida Ativa Tributaria
(S)(R) Receitas Diversas
(S)(R) DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL
(S)(R) DEDUCOES DA RECEITA ALIENACAO DE
(S)(R) DEDUCOES DA RECEITA ALIENACAO DE
(S)(R) DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DE CAP
(S)DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVER
(S)DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADO
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Folha:
36
Titulos
Saldo
Anterior
(S)(R) DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DE CON
(S)(R) DEDUCAO DAS TRANSF. CONV. DA UNIA
(S)(R)TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTAD
Total Geral ..............
Creditos
0,00
0,00
0,00
0,00
Nadir Nicoli
Presidente da Camara de Vereadores
.
Saldo
Atual
0,00
0,00
0,00
382.697,24
382.697,24
Lenoir Lang
Contador
CRC/SC-1SC012761O4
0,00

Baixar Arquivo - Câmara de Vereadores de Modelo

Transcrição

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