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BALANCETE DO MÊS SETEMBRO DE 2015 SALDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS DE ASSOCIADOS CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS CREDITOS REF. RECEBIMENTOS ADESÃO NOVOS SÓCIOS CREDITOS REF. ESTORNO CREDITOS ALUGUEL QUADRA - SEDE CAMPESTRE CREDITOS DE CONVÊNIOS JUROS APLICAÇÃO TOTAL DE CREDITOS ESTORNO DO MÊS ( BB e SANTANDER) PAGAMENTOS AO COMERCIO REF. GASTOS NO CARTÃO PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TELEFONES SEDE SOCIAL E CAMPESTRE SALARIOS DE FUNCIONÁRIAS REPASSE OPERADORA NEUS + CARD PLAN ANUIDADES CARTÕES AFUPI GASTOS DA SEDE (Mat. Escritório + Compra do mês) MENS. NET + MANUTENÇÃO SISTEMA E SITE PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Social) PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Campestre) AJUDA DE CUSTO (PRESIDENTE E TESOUREIRO) PAGAMENTO GPS PAGAMENTO DARF GASTOS SEDE CAMPESTRE (MAT. LIMPEZA ) GASTOS SEDE CAMPESTRE (LIMPEZA PISCINA + PRODUTOS PAGTO FGTS PAGTO SCPC HONORÁRIOS BANDEIRANTE HONORÁRIOS ADVOGADO + CUSTAS PROCESSUAIS GASTOS SEDE (EXTINCAR - RECARGAS) GASTOS SEDE (Limpeza Terrenos) GASTOS SEDE (2ª Parcela Compra Terreno) ÚLTIMA PARCELA (CONSTRUÇÃO PISCINA) PAGTO ALARM CENTRO GASTOS SEDE (CONSERTO IMPRESSORA ) GASTOS SEDE CAMPESTRE (TAMPA CASA DE MÁQUINAS) PAGAMENTO SINDICATO SALDO TOTAL 92.458,53 20.180,00 15.020,00 540,00 21.983,99 2.215,57 387.707,78 369,58 540.475,45 43.259,51 231.625,50 141.759,34 5.802,48 438,30 5.256,46 5.640,00 3.600,00 651,85 413,93 149,71 850,72 1.700,00 1.987,73 63,04 413,02 200,00 489,35 80,55 1.102,50 2.883,93 520,00 150,00 10.000,00 3.000,00 80,00 380,00 950,00 332,51 463.780,43 76.695,02
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