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BALANCETE DO MÊS AGOSTO DE 2015
SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2015
CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS DE ASSOCIADOS
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE JOIAS NOVOS SÓCIOS
CREDITOS REF. ESTORNO
CREDITOS ALUGUEL QUADRA - SEDE CAMPESTRE
CREDITOS DE CONVÊNIOS
JUROS APLICAÇÃO
TOTAL DE CREDITOS
ESTORNO DO MÊS ( BB e SANTANDER)
PAGAMENTOS AO COMERCIO REF. GASTOS NO CARTÃO
PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS
TARIFAS BANCÁRIAS
PAGAMENTO TELEFONES SEDE SOCIAL E CAMPESTRE
SALARIOS DE FUNCIONÁRIAS
REPASSE OPERADORA NEUS + CARD PLAN
GASTOS DA SEDE (Mat. Escritório + Compra do mês)
MENS. NET + MANUTENÇÃO SISTEMA E SITE
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Social)
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Campestre)
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Social) (agosto/setembro)
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Campestre) (agosto/setembro)
AJUDA DE CUSTO (PRESIDENTE E TESOUREIRO)
PAGAMENTO GPS
PAGAMENTO DARF
GASTOS SEDE CAMPESTRE (MAT. LIMPEZA )
GASTOS SEDE CAMPESTRE (LIMPEZA PISCINA + PRODUTOS
PAGTO FGTS
PAGTO SCPC
HONORÁRIOS BANDEIRANTE
HONORÁRIOS ADVOGADO + CUSTAS PROCESSUAIS
GASTOS SEDE (Documentação Terrenos)
GASTOS SEDE (Limpeza Terrenos)
GASTOS SEDE (1ª Parcela Compra Terreno)
HONORÁRIOS ADVOGADO (Usucapião - Terrenos)
9ª PARCELA (CONSTRUÇÃO PISCINA)
PAGTO ALARM CENTRO
GASTOS SEDE (PROVEDOR )
SALDO TOTAL
91.427,71
20.020,00
15.050,00
660,00
9.443,88
855,00
356.258,20
722,23
494.437,02
17.044,89
237.819,62
108.299,01
3.830,48
436,33
5.257,01
5.640,00
953,63
413,93
165,71
959,85
149,18
683,92
1.700,00
2.093,79
67,12
250,80
492,00
514,45
99,55
1.092,50
1.691,43
3.000,00
400,00
5.000,00
788,00
3.000,00
80,00
55,29
401.978,49
92.458,53