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BALANCETE DO MÊS NOVEMBRO DE 2015 SALDO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS DE ASSOCIADOS CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS CREDITOS REF. RECEBIMENTOS ADESÃO NOVOS SÓCIOS CREDITOS REF. ESTORNO CREDITOS ALUGUEL QUADRA - SEDE CAMPESTRE CREDITOS DE CONVÊNIOS JUROS APLICAÇÃO TOTAL DE CREDITOS 90.206,56 20.040,00 14.940,00 535,00 23.734,18 2.242,50 381.538,13 714,13 533.950,50 ESTORNO DO MÊS ( BB e SANTANDER) PAGAMENTOS AO COMERCIO REF. GASTOS NO CARTÃO PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TELEFONES SEDE SOCIAL E CAMPESTRE SALARIOS DE FUNCIONÁRIAS 1ª PARCELA 13º FUNCIONÁRIAS REPASSE OPERADORA NEUS + CARD PLAN GASTOS DA SEDE CAMPESTRE (Reparos + Fogão Industrial) GASTOS DA SEDE (Mat. Escritório + Compra do mês) MENS. NET + MANUTENÇÃO SISTEMA E SITE PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Social) PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Campestre) AJUDA DE CUSTO (PRESIDENTE E TESOUREIRO) PAGAMENTO GPS PAGAMENTO DARF GASTOS SEDE CAMPESTRE (MAT. LIMPEZA / ) GASTOS SEDE CAMPESTRE (LIMPEZA PISCINA + PRODUTOS PAGTO FGTS PAGTO SCPC HONORÁRIOS BANDEIRANTE GASTOS SEDE SOCIAL (Troca Interfone Queimado) GASTOS SEDE (Cartões e Blocos Natal) ADVOGADO - (PROCESSO USOCAPIÃO) ADVOGADO - (HONORÁRIOS ACORDOS DEBITOS) PAGTO ALARM CENTRO PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Social) PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Campestre) GASTOS SEDE SOCIAL (AVALIAÇÃO TERRENOS) 43.544,43 242.538,04 109.755,89 3.204,60 432,41 6.521,65 3.444,00 5.814,00 1.272,56 528,63 422,53 157,59 914,45 1.700,00 2.821,18 82,54 725,84 696,00 660,34 84,25 1.542,50 280,00 439,98 1.792,59 1.333,70 80,00 74,59 445,62 450,00 431.759,91 SALDO TOTAL 102.190,59
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