Periodo 01/11/12 à 30/11/2012

Pagamento
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
Listagem de Pagamentos
CNPJ 04.239.111/0001-06
Data
CASA
ESTA
POR
PROMOVIDA
PREVENTIVA
CAMPANHA
DE
DIVULGAÇAO
55/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
55
2088
2.000,00
Nº
Empenho
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
Valor
CFE.
159 SOCIEDADE REGIONAL DE RADIOTRANSMISSAO LTDA
PA Conta
RETIRADA
08/03/2012
Pagamento Fornecedor
Período de 01/03/2012 até 31/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2088 PAGTO. REF. EMPENHO 55/2012 DIVULGAÇAO DE CAMPANHA PREVENTIVA PROMOVIDA POR ESTA CASA
1.505,41
108
889,30
106
CASA
107
DESTA
547,71
TELEFONICAS
2268 333903901000000
CONTAS
101
6/2012
440,00
EMPENHO
2268 333903901000000
REF.
37
PAGTO.
659,90
2089
6
Nº
96,40
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
160 TELEMAR NORTE LESTE SA
RETIRADA
08/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2089 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2012 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA
INTERNET
NA
CASA
DESTA
OFICIAL
SITE
DO
MANUTENÇAO
37/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2090
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
161 VOGEL GONCALVES PUBLICIDADE LTDA ME
RETIRADA
08/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2090 PAGTO. REF. EMPENHO 37/2012 MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DESTA CASA NA INTERNET
CASA
ESTA
P/
SELOS
101/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2092
Nº
CHEQUE(S)
CFE.
162 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RETIRADA
08/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2092 PAGTO. REF. EMPENHO 101/2012 SELOS P/ ESTA CASA
CASA
DESTA
OFICIAL
VEIC
DO
MULTAS
E
DPVAT
SEGURO
107/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2096
Nº
CHEQUE(S)
CFE.
165 DETRAN -RJ
RETIRADA
09/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2096 PAGTO. REF. EMPENHO 107/2012 SEGURO DPVAT E MULTAS DO VEIC OFICIAL DESTA CASA
CASA
DESTA
OFICIAL
VEIC
DO
MULTAS
E
DPVAT
SEGURO
108/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2097
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
166 DETRAN -RJ
RETIRADA
09/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2097 PAGTO. REF. EMPENHO 108/2012 SEGURO DPVAT E MULTAS DO VEIC OFICIAL DESTA CASA
MULHER
DA
INTERNACIONAL
DIA
AO
COMEMORAÇAO
EM
FUNCIONARIAS
P/
ESTOJOS
106/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2100
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
168 J SAUERBRONN PERFUMES LTDA
RETIRADA
13/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2100 PAGTO. REF. EMPENHO 106/2012 ESTOJOS P/ FUNCIONARIAS EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
OFICIAL
VEIC
P/
MECANICOS
VSERVIÇOS
105/2012
30
EMPENHO
614,40
REF.
104
PAGTO.
3.299,78
2103
105
Nº
1.220,00
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
169 AUTO VOLKS LTDA
RETIRADA
13/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2103 PAGTO. REF. EMPENHO 105/2012 VSERVIÇOS MECANICOS P/ VEIC OFICIAL
CASA
DESTA
OFICIAL
VEICULO
P/
PEÇAS
104/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2103
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
170 AUTO VOLKS LTDA
RETIRADA
13/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2103 PAGTO. REF. EMPENHO 104/2012 PEÇAS P/ VEICULO OFICIAL DESTA CASA
ANEXO
EM
ORÇAMENTO
CONF
OFICIAL
VEIC
P/
MECANICOS
SERVIÇOS
30/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2102
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
171 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.
RETIRADA
12/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2102 PAGTO. REF. EMPENHO 30/2012 SERVIÇOS MECANICOS P/ VEIC OFICIAL CONF ORÇAMENTO EM ANEXO
CASA
DESTA
OFICIAL
VEIC
P/
MECANICAS
PEÇAS
31/2012
EMPENHO
REF.
78
PAGTO.
2.000,00
2102
31
Nº
284,16
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
172 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.
RETIRADA
12/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2102 PAGTO. REF. EMPENHO 31/2012 PEÇAS MECANICAS P/ VEIC OFICIAL DESTA CASA
15/03/2012
173 RADIO TRES RIOS LTDA
2268 333903901000000
1/6
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
Listagem de Pagamentos
CNPJ 04.239.111/0001-06
CASA
ESTA
POR
PROMOVIDA
PREVENTIVA
CAMPANHA
DE
DIVULGAÇAO
78/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2104
Empenho
Nº
Valor
CHEQUE(S)
PA Conta
CFE.
Pagamento Fornecedor
RETIRADA
Data
Período de 01/03/2012 até 31/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2104 PAGTO. REF. EMPENHO 78/2012 DIVULGAÇAO DE CAMPANHA PREVENTIVA PROMOVIDA POR ESTA CASA
PUBLICO
INTERESSE
DE
CASA
DESTA
74
MATERIAS
1.008,00
DE
1
DIVULGAÇAO
46.274,95
33/2012
2266 331901301000000
EMPENHO
41
REF.
54,44
PAGTO.
2268 333903001000000
2104
33
Nº
2.000,00
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
174 RADIO TRES RIOS LTDA
RETIRADA
15/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2104 PAGTO. REF. EMPENHO 33/2012 DIVULGAÇAO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO
CASA
ESTA
P/
COMBUSTIVEL
41/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2087
Nº
CHEQUE(S)
CFE.
180 POSTO DE GASOLINA GAUCHAO DE TRES RIOS LTDA
RETIRADA
05/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2087 PAGTO. REF. EMPENHO 41/2012 COMBUSTIVEL P/ ESTA CASA
CASA
DESTA
FUNCIONARIOS
E
VEREADORES
DE
INSS
1/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2108
Nº
CHEQUE(S)
CFE.
189 INSS
RETIRADA
20/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2108 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2012 INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA
CASA
ESTA
POR
PROMOVIDA
PREVENTIVA
CAMPANHA
DE
DIVULGAÇAO
74/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2141
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
199 ALEXANDRE DE ANDRADE MAURO
RETIRADA
20/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2141 PAGTO. REF. EMPENHO 74/2012 DIVULGAÇAO DE CAMPANHA PREVENTIVA PROMOVIDA POR ESTA CASA
CASA
ESTA
P/
VIGILANCIA
DE
13
SERVIÇOS
785,34
29/2012
13
EMPENHO
241,84
REF.
13
PAGTO.
418,64
2152
29
Nº
6.665,00
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
210 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2152 PAGTO. REF. EMPENHO 29/2012 SERVIÇOS DE VIGILANCIA P/ ESTA CASA
CASA
DESTA
EXCLUSIVO
USO
P/
COZINHA
DE
MATERIAIS
13/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2153
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
211 CEREAIS BRAMIL LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2153 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2012 MATERIAIS DE COZINHA P/ USO EXCLUSIVO DESTA CASA
CASA
DESTA
EXCLUSIVO
USO
P/
COZINHA
DE
MATERIAIS
13/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2153
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
212 CEREAIS BRAMIL LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2153 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2012 MATERIAIS DE COZINHA P/ USO EXCLUSIVO DESTA CASA
CASA
DESTA
EXCLUSIVO
USO
P/
LIMPEZA
E
COZINHA
DE
MATERIAIS
DIVERSOS
13/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2153
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
213 CEREAIS BRAMIL LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2153 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2012 DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA P/ USO EXCLUSIVO DESTA CASA
CASA
DESTA
EXCLUSIVO
USO
P/
LIMPEZA
E
COZINHA
DE
MATERIAIS
13/2012
EMPENHO
REF.
149
PAGTO.
3.716,99
2153
13
Nº
200,71
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
214 CEREAIS BRAMIL LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2153 PAGTO. REF. EMPENHO 13/2012 MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA P/ USO EXCLUSIVO DESTA CASA
CASA
ESTA
P/
CONSUL
REFRIGERADOR
R
LIQUIDIFICADOR
LG,
32"
TV
2
149/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2154
Nº
CHEQUE(S)
2268 344905201000000
CFE.
215 PONTO FRIO GLOBEX UTILIDADES SA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2154 PAGTO. REF. EMPENHO 149/2012 2 TV 32" LG, LIQUIDIFICADOR R REFRIGERADOR CONSUL P/ ESTA CASA
INTERNET
NA
OFICIAL
SITE
DO
MANUTENÇAO
37/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2156
37
Nº
659,90
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
216 VOGEL GONCALVES PUBLICIDADE LTDA ME
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2156 PAGTO. REF. EMPENHO 37/2012 MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL NA INTERNET
2/6
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
Listagem de Pagamentos
CNPJ 04.239.111/0001-06
Data
1.263,42
5
190,00
34
665,00
23
167,00
123
580,00
24
105,00
125
650,00
32
11,49
11
77,14
4
620,00
131
TELEFONICAS
2268 333903901000000
CONTAS
7
8/2012
360,37
EMPENHO
2268 333903901000000
REF.
8
PAGTO.
1.789,95
2157
2268 333903901000000
Nº
Empenho
CHEQUE(S)
Valor
CFE.
217 CLARO S/A
PA Conta
RETIRADA
29/03/2012
Pagamento Fornecedor
Período de 01/03/2012 até 31/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2157 PAGTO. REF. EMPENHO 8/2012 CONTAS TELEFONICAS
TELEFONICA
CONTA
7/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2158
Nº
CHEQUE(S)
CFE.
219 VIVO SA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2158 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2012 CONTA TELEFONICA
CASA
DESTA
ELETRICO
CONSUMO
5/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2159
Nº
CHEQUE(S)
CFE.
220 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2159 PAGTO. REF. EMPENHO 5/2012 CONSUMO ELETRICO DESTA CASA
CASA
ESTA
P/
COPIADORAS
2
DE
LOCAÇAO
34/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2160
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
221 REAL COMERCIO DE GAS LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2160 PAGTO. REF. EMPENHO 34/2012 LOCAÇAO DE 2 COPIADORAS P/ ESTA CASA
CASA
DESTA
PABX
DO
MANUTENÇAO
23/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2161
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
222 SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2161 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2012 MANUTENÇAO DO PABX DESTA CASA
CASA
ESTA
P/
VPHONE
HEAD
123/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2161
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
223 SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2161 PAGTO. REF. EMPENHO 123/2012 HEAD VPHONE P/ ESTA CASA
CASA
DESTA
ELETRICA
NAREDE
E
PORTOES
NOS
MANUTENÇAO
24/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2163
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
224 M.E. CARDOSO CONSTRUTORA LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2163 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2012 MANUTENÇAO NOS PORTOES E NAREDE ELETRICA DESTA CASA
CASA
ESTA
P/
AUTOMATICOS
CARIMBOS
125/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2164
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
225 GRAFICA E ED GIRO DE TRES RIOS LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2164 PAGTO. REF. EMPENHO 125/2012 CARIMBOS AUTOMATICOS P/ ESTA CASA
PUBLICO
INTERESSE
DE
CASA
DESTA
MATERIAS
DE
DIVULGAÇÃO
32/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2165
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
226 ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2165 PAGTO. REF. EMPENHO 32/2012 DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO
CASA
DESTA
TELEFONICA
CONTA
11/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2167
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
227 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2167 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2012 CONTA TELEFONICA DESTA CASA
CASA
ESTA
P/
ESGOTO
E
AGUA
DE
SERVIÇO
4/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2169
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
228 SAAETRI
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2169 PAGTO. REF. EMPENHO 4/2012 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO P/ ESTA CASA
29/03/2012
229 KINO MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA
2268 344905201000000
3/6
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
Listagem de Pagamentos
CNPJ 04.239.111/0001-06
404,35
12
360,00
115
1.643,87
110
AÇO
117
DE
156,80
131/2012ARMARIO
122
EMPENHO
223,90
REF.
25
PAGTO.
140,79
2170
Empenho
Nº
Valor
CHEQUE(S)
PA Conta
CFE.
Pagamento Fornecedor
RETIRADA
Data
Período de 01/03/2012 até 31/03/2012
Histórico =>
CASA
DESTA
ALRME
DO
MANUTENÇAO
25/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2175
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
233 TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME
RETIRADA
29/03/2012
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2170 PAGTO. REF. EMPENHO 131/2012ARMARIO DE
AÇO
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2175 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2012 MANUTENÇAO DO ALRME DESTA CASA
CASA
DESTA
FUNCIONARIOS
P/
REFRIGERANTE
E
SALGADINHOS
122/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2176
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
234 PANIFICAÇAO GUERRA MEIRELES LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2176 PAGTO. REF. EMPENHO 122/2012 SALGADINHOS E REFRIGERANTE P/ FUNCIONARIOS DESTA CASA
CASA
DESTA
FUNCIONARIOS
P/
REFRIGERANTE
E
SALGADINHOS
117/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2176
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
235 PANIFICAÇAO GUERRA MEIRELES LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2176 PAGTO. REF. EMPENHO 117/2012 SALGADINHOS E REFRIGERANTE P/ FUNCIONARIOS DESTA CASA
CASA
ESTA
P/
ESCRITORIO
P/
MATERIAIS
12/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2177
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
236 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2177 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2012 MATERIAIS P/ ESCRITORIO P/ ESTA CASA
CASA
DESTA
EXTINTORES
DE
RECARGA
115/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2178
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
237 MGO EXTINTORES - COMERCIO E MANUT DE EXTINTORES LT
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2178 PAGTO. REF. EMPENHO 115/2012 RECARGA DE EXTINTORES DESTA CASA
CASA
ESTA
P/
TOALHA
PAPEL
E
HIGIENICO
PAPEL
DESCARTAVEIS,
COPOS
DE
CX
110/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2180
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
238 NATURAL PAPER COMERCIO DE PAPEIS E DESCARTAVEIS LT
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2180 PAGTO. REF. EMPENHO 110/2012 CX DE COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA P/ ESTA CASA
CASA
DESTA
OFICIAL
VEIC
P/
19
BALANCEAMENTO
2.236,00
E
18
ALINHAMENTO
2.500,00
124/2012
14
EMPENHO
730,00
REF.
109
PAGTO.
779,00
2181
124
Nº
58,00
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
239 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2181 PAGTO. REF. EMPENHO 124/2012 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO P/ VEIC OFICIAL DESTA CASA
CASA
DESTA
OFICIAL
VEIC
P/
PNEUS
109/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2181
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
240 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2181 PAGTO. REF. EMPENHO 109/2012 PNEUS P/ VEIC OFICIAL DESTA CASA
CASA
DESTA
FUNCIONARIOS
P/
LANCHE
14/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2183
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
242 PANIFICADORA GUI E BELA LTDA ME
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2183 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2012 LANCHE P/ FUNCIONARIOS DESTA CASA
CASA
ESTA
P/
SOFTWARES
DE
LOCAÇAO
18/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2184
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
243 EASYNET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇAO LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2184 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2012 LOCAÇAO DE SOFTWARES P/ ESTA CASA
CASA
DESTA
PUBLICAÇOES
19/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2185
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
244 EDICOES CARTAZ POST LTDA ME
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2185 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2012 PUBLICAÇOES DESTA CASA
4/6
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
Listagem de Pagamentos
CNPJ 04.239.111/0001-06
Data
350,00
28
2268 344905201000000
2.613,24
84
2268 333903001000000
316,00
17
2268 333903901000000
2.372,28
6
2268 333903901000000
170,00
9
2268 333903901000000
2,00
2
2268 333903901000000
223,82
3
2268 333903901000000
748,80
30
CODECON
120
P/
242,00
IMOVEL
119
DE
484,34
LOCAÇAO
118
36/2012
980,00
EMPENHO
2268 333903901000000
REF.
36
PAGTO.
1.500,00
2186
2268 333903601000000
Nº
Empenho
CHEQUE(S)
Valor
CFE.
245 ELISABETE APARECIDA BASTOS SOARES
PA Conta
RETIRADA
29/03/2012
Pagamento Fornecedor
Período de 01/03/2012 até 31/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2186 PAGTO. REF. EMPENHO 36/2012 LOCAÇAO DE IMOVEL P/ CODECON
PUBLICO
INTERESSE
DE
CASA
DESTA
MATERIAS
DE
DIVULGAÇAO
118/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2187
Nº
CHEQUE(S)
CFE.
246 SOCIEDADE REGIONAL DE RADIOTRANSMISSAO LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2187 PAGTO. REF. EMPENHO 118/2012 DIVULGAÇAO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO
CASA
ESTA
P/
INFORMATICA
DE
MATERIAIS
119/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2188
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
247 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2188 PAGTO. REF. EMPENHO 119/2012 MATERIAIS DE INFORMATICA P/ ESTA CASA
CASA
ESTA
P/
TONNERS
DE
R5ECARGA
120/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2188
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
248 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2188 PAGTO. REF. EMPENHO 120/2012 R5ECARGA DE TONNERS P/ ESTA CASA
CASA
DESTA
COMPUTADORES
NOS
MANUTENÇAO
28/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2188
Nº
CHEQUE(S)
2268 333903901000000
CFE.
249 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2188 PAGTO. REF. EMPENHO 28/2012 MANUTENÇAO NOS COMPUTADORES DESTA CASA
CASA
ESTA
P/
COMPUTADOR
84/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2188
Nº
CHEQUE(S)
CFE.
250 LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2188 PAGTO. REF. EMPENHO 84/2012 COMPUTADOR P/ ESTA CASA
CASA
ESTA
P/
(20LTS)
MINERAL
AGUA
DE
GALOES
17/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2190
Nº
CHEQUE(S)
CFE.
252 M G BRAZ
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2190 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2012 GALOES DE AGUA MINERAL (20LTS) P/ ESTA CASA
CASA
DESTA
TELEFONICAS
CONTAS
6/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2191
Nº
CHEQUE(S)
CFE.
253 TELEMAR NORTE LESTE SA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2191 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2012 CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA
CASA
ESTA
P/
COPIADORA
DE
LOCAÇAO
9/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2194
Nº
CHEQUE(S)
CFE.
255 REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA
RETIRADA
29/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2194 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2012 LOCAÇAO DE COPIADORA P/ ESTA CASA
BANCARIAS
DESPESAS
2/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
DATA
NESTA
CONTA
EM
258 BANCO DO BRASIL SA
DÉBITO
31/03/2012
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2012 DESPESAS BANCARIAS
BANCARIAS
DESPESAS
3/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
DATA
NESTA
CONTA
EM
259 BANCO BRADESCO SA
DÉBITO
31/03/2012
Histórico => DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2012 DESPESAS BANCARIAS
12/03/2012
260 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.
5/6
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
Listagem de Pagamentos
CNPJ 04.239.111/0001-06
ANEXO
EM
ORÇAMENTO
CONF
CASA
DESTA
OFICIAL
VEIC
P/
MECANICOS
SERVIÇOS
30/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2102
Empenho
Nº
Valor
CHEQUE(S)
PA Conta
CFE.
Pagamento Fornecedor
RETIRADA
Data
Período de 01/03/2012 até 31/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2102 PAGTO. REF. EMPENHO 30/2012 SERVIÇOS MECANICOS P/ VEIC OFICIAL DESTA CASA CONF ORÇAMENTO EM ANEXO
CASA
DESTA
OFICIAL
VEIC
P/
MECANICAS
PEÇAS
31/2012
EMPENHO
REF.
PAGTO.
2102
31
Nº
351,78
CHEQUE(S)
2268 333903001000000
CFE.
261 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.
RETIRADA
12/03/2012
Histórico => RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2102 PAGTO. REF. EMPENHO 31/2012 PEÇAS MECANICAS P/ VEIC OFICIAL DESTA CASA
6/6