Fact Sheet DBCS Master - Franklin Templeton Investments South

Setor de Renda
Variável
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Natural Resources Fund
LU0300736062
31 julho 2014
Lâmina Mensal
Rentabilidade (em 31.07.2014)
Informações do Fundo (em 30.06.2014)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
278 milhões
Data de Início
12.07.2007
Número de emitentes
96
Índice
S&P North American
Natural Resources Sector
Index
Estilo de Investimento
Setor
Categoria Morningstar™
Sector Equity Energy
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Franklin Natural Resources Fund A(acc) USD
200
180
160
140
120
Inicial
A(acc) USD
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
USD 5,000
100
Resumo dos Objetivos de Investimento
07/09
01/10
07/10
01/11
07/11
01/12
07/12
01/13
07/13
01/14
07/14
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
O Fundo tem como objetivo proporcionar aos investidores
valorização de capital e renda atual. Para atingir este
objetivo, o Fundo investe em ativos no setor de recursos
naturais em mercados estabelecidos e emergentes em
moedas distintas.
Acumulada
Anualizada
1 mês
A(acc) USD
A(Ydis) USD
B(acc) USD
C(acc) USD
Gestão do Fundo
Fred Fromm, CFA: Estados Unidos
Steve Land, CFA: Estados Unidos
Matthew Adams, CFA: Estados Unidos
3 meses Acum. Ano
-4.14
-4.05
-4.18
-4.20
0.76
0.76
0.43
0.61
10.47
10.57
9.76
10.09
1 ano
Desde o
Início
3 anos
5 anos
Desde o
Início
18.58
18.56
17.12
17.89
6.60
6.70
17.00
-1.80
-2.81
-2.80
-4.06
-3.39
8.47
8.46
N/A
7.82
0.91
0.92
3.77
-0.28
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
Ratings - A(acc) USD (em 30.06.2014)
A(acc) USD
Morningstar™ Overall Rating:
2013
2012
2011
2010
2009
2008
7.94
-5.50
-12.65
28.62
58.87
-50.70
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Alocação de Ativos (em 30.06.2014)
Renda Variável
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
%
93.09
6.91
Maiores Posições (% do Total) (em 30.06.2014)
Emitente
SCHLUMBERGER LTD
ANADARKO PETROLEUM CORP
EXXON MOBIL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
HALLIBURTON CO
CHEVRON CORPORATION
SOUTHWESTERN ENERGY CO
MARATHON OIL CORP
BHP BILLITON PLC
BAKER HUGHES INC
Características do Fundo (em
4.16
3.65
3.27
2.99
2.97
2.51
2.44
2.30
2.17
1.92
30.06.2014)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (5 anos)
19.95
1.98
8.15
22.61
Informaҫão acerca da classe da cota (em 30.06.2014) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A(acc) USD
A(Ydis) USD
B(acc) USD
C(acc) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
12.07.2007
12.07.2007
05.05.2010
21.02.2008
NAV
USD 11.12
USD 11.12
USD 12.21
USD 10.25
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
1.00
1.00
1.00
1.00
Dividendos
Freq
N/A
A
N/A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
FTNRACU LX
FTNRAYD LX
FTNRBAU LX
FNTRCAU LX
CUSIP
L4058Y600
L4058Y618
L4058V531
L40592682
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0300736062
LU0300736492
LU0496371369
LU0343523568
Franklin Natural Resources Fund
31 julho 2014
Composição do Fundo (em 30.06.2014)
Franklin Natural Resources Fund
Distribução Geográfica
Estados Unidos
Canadá
Reino Unido
Austrália
Suiça
França
Colômbia
Ilhas Jersey
Brasil
Outros
S&P North American Natural Resources Sector Index
% de Ações
74.15 / 100.00
10.20 / 0.00
6.96 / 0.00
2.20 / 0.00
1.47 / 0.00
1.30 / 0.00
0.97 / 0.00
0.82 / 0.00
0.66 / 0.00
1.26 / 0.00
Decomposição por capitalização em USD
<1.5 Mil milhões
1.5-5.0 Mil milhões
5.0-25.0 Mil milhões
25.0-50.0 Mil milhões
>50.0 Mil milhões
N/A
% de Ações
6.54
13.46
31.28
14.45
29.44
4.83
Quais são os riscos
Ao focar no setor de recursos naturais, alguns fundos carregam mais risco de adversidade do que um fundo que investe em uma ampla gama de setores. Outras considerações de investimento
incluem risco de crédito, ações, mercados emergentes, moedas estrangeiras e pequenas/médias empresas. Por favor consulte o prospecto para uma discussão completa destes riscos.
419 FFP 07/14
Informação Importante
© 2014 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a cidadãos ou residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão
disponíveis para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments
antes de quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de
uso de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com
atenção antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se
publicado daí em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission
de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas
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assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
lista dos 10 investimentos principais. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras da carteira. Todos os investimentos da carteira estão sujeitos a
mudanças.
As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não
inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
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produto baseado no Índice S&P.
Gestão do Fundo: CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas detidas pelo CFA Institute.
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distribuída e (3) não há garantia de estar precisa, completa ou de ser oportuna. A Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas
resultantes de qualquer uso desta informação. Para cada fundo com um histórico mínimo de três anos, a Morningstar calcula uma Classificação Morningstar com base numa avaliação de
Retorno Morningstar Ajustado ao Risco, que leva em conta a variação de desempenho mensal do fundo (inclusive os efeitos das comissões de vendas, taxas iniciais e taxas de resgate),
colocando maior ênfase nas variações descendentes e recompensando o desempenho constante. Os fundos entre os 10% principais de cada categoria recebem 5 estrelas, os 22,5% seguintes
recebem 4 estrelas, os 35% seguintes recebem 3 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 2 estrelas e os 10% do fundo recebem 1 estrela. (Cada classe de cotas é contada como uma fração de
um fundo dentro dessa escala e classificada separadamente, o que pode causar ligeiras variações nos percentuais da distribuição). A Classificação da Morningstar é somente para a classe de
cotas A; as outras classes podem ter características de desempenho diferentes. Um desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para cada
classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de manutenção
e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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