Fact Sheet DBCS Master - Franklin Templeton Investimentos (Brasil)

Renda Variável da
África
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Africa Fund
LU0727123662
31 julho 2014
Lâmina Mensal
Rentabilidade (em 31.07.2014)
Informações do Fundo (em 30.06.2014)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
140 milhões
Data de Início
04.05.2012
Número de emitentes
51
Índice
Rentabilidade em 1 Ano em Moeda da classe de cotas (%)
Templeton Africa Fund A(acc) USD
120
Dow Jones Africa Titans
50 Index
Estilo de Investimento
Value
Categoria Morningstar™
Africa Equity
100
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Inicial
A(acc) USD
USD 5,000
80
Resumo dos Objetivos de Investimento
O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar, a
longo prazo, a valorização do capital, investindo
principalmente em renda variável e ações de empresas em
todo espectro de capitalização de mercado que são (i)
incorporadas ou listadas em países africanos, e/ou (ii)
listadas ou incorporadas em outras partes do mundo mas
têm suas principais atividades de negócios em países
africanos.
07/13
01/14
07/14
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
Acumulada
A(acc) USD
Anualizada
1 mês
3 meses
Acum. Ano
1 ano
Desde o Início
Desde o Início
1.19
4.25
1.84
7.23
27.60
11.50
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
2013
Gestão do Fundo
A(acc) USD
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Alocação de Ativos (em 30.06.2014)
Renda Variável
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
%
89.10
10.90
9.63
Maiores Posições (% do Total) (em 30.06.2014)
Emitente
ZENITH BANK PLC
FBN HOLDINGS PLC
GUARANTY TRUST BANK PLC
MTN GROUP LTD
NIGERIAN BREWERIES PLC
ECOBANK TRANSNATIONAL INC
SONATEL
REMGRO LTD
DELTA CORP LTD
SECHABA BREWERY HOLDING LTD
Características do Fundo (em
4.88
4.69
4.35
3.58
3.56
3.26
3.24
3.11
2.91
2.85
30.06.2014)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (1 ano)
9.88
1.85
7.48
11.29
Informaҫão acerca da classe da cota (em 30.06.2014) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A(acc) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
04.05.2012
NAV
USD 12.61
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
1.60
Dividendos
Freq
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
FTAFAAU LX
CUSIP
L4059E256
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0727123662
Templeton Africa Fund
31 julho 2014
Composição do Fundo (em 30.06.2014)
Templeton Africa Fund
Distribução Geográfica
Nigéria
África do Sul
Egipto
Quênia
Zimbábue
Botswana
Reino Unido
Senegal
Ilhas Maurício
Outros
Decomposição por capitalização em USD
<1.5 Mil milhões
1.5-5.0 Mil milhões
5.0-25.0 Mil milhões
25.0-50.0 Mil milhões
>50.0 Mil milhões
% de Ações
33.56
20.45
11.56
7.85
6.45
4.73
4.28
3.64
2.91
4.56
Setorial
Setor financeiro
Bens de consumo básico
Serviços de telecomunicações
Energia
Matérias primas
Bens de consumo discricionário
Setor industrial
Assistência médica
Tecnologia da informação
% de Ações
41.18
25.59
11.01
5.94
5.28
4.67
3.83
2.27
0.22
% de Ações
27.43
45.63
18.64
5.64
2.66
Quais são os riscos
O Fundo investe principalmente em ações e valores mobiliários atrelados a ações de companhias localizadas em países africanos ou que tenham operações naquela região (inclusive mercados
emergentes e de fronteira), os quais têm historicamente sofrido oscilações significativas de preços, frequentemente em uma proporção maior do que dos mercados de ações de modo geral.
Desta forma, o desempenho do Fundo pode flutuar significativamente em períodos relativamente curtos. Outros riscos podem incluir risco cambial, riscos de mercados emergentes e risco de
liquidez. O Fundo pode estar sujeito a diversos riscos além daqueles descritos neste documento. Consulte o Prospecto para uma discussão completa sobre esses riscos.
1334 FFP 07/14
Informação Importante
© 2014 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a cidadãos ou residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão
disponíveis para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments
antes de quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de
uso de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com
atenção antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se
publicado daí em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission
de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas
para fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá
Gratuito) e Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita
pela Templeton Global Advisors Limited ou por outras subdistribuidoras, intermediárias, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors
Limited para distribuir cotas do FTIF em certas jurisdições. Isso não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de títulos em qualquer jurisdição onde seria ilegal agir
assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
lista dos 10 investimentos principais. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras da carteira. Todos os investimentos da carteira estão sujeitos a
mudanças.
As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não
inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para cada
classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de manutenção
e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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