Templeton Eastern Europe Fund - Franklin Templeton Investimentos

Franklin Templeton Investment Funds
Renda Variável de mercados
emergentes
Templeton Eastern Europe Fund
LU0078277505
31 agosto 2016
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
EUR
Total de Ativos Líquidos (EUR)
272 milhões
Data de Início
10.11.1997
Número de emitentes
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR
100
44
Índice
MSCI Emerging Markets
Europe Index
Estilo de Investimento
Valor Estratégico
Categoria Morningstar™
Emerging Europe Equity
80
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Inicial
A (acc) EUR
USD 5,000
Resumo dos Objetivos de Investimento
O fundo busca alcançar valorização de capital de longo
prazo ao investir principalmente em ações de empresas
organizadas sob as leis ou tendo atividade principal nos
países do leste europeu, assim como dos Novos Estados
Independentes - países da Europa e Ásia que faziam parte
ou eram influenciados pela União Soviética.
60 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
Acumulada
1 mês 3 meses
3.40
3.23
2.97
3.20
3.43
3 anos
9.90
12.92
11.75
12.54
9.63
9.12 129.83
8.58 -24.45
7.06 -51.50
7.91 -29.10
8.64
84.79
-0.96
-6.39
-7.66
-6.91
-1.43
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
A (acc) EUR
%
96.19
3.81
4.50
4.76
4.30
4.57
4.44
Desde o
1 ano
Início
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Grzegorz Konieczny: Roménia
Renda Variável
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
02/16
08/16
5 anos 10 anos
-3.06
-7.84
-9.06
-8.37
-3.53
-4.40
-5.72
N/A
-6.26
-4.88
Desde o
Início
4.52
-2.55
-6.98
-3.12
4.00
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
4.84
-19.49
-3.97
17.37
-40.02
24.91
98.51
-66.02
10.89
23.04
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Liquidez— Diária
08/15
Anualizada
Acum.
Ano
A (acc) EUR
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
N (acc) EUR
Gestão do Fundo
02/15
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
Emitente
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
X5 RETAIL GROUP NV
LUKOIL PJSC
FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP NV
PEGAS NONWOVENS SA
YANDEX NV
PINAR SUT MAMULLERI SANAYII AS
STOCK SPIRITS GROUP PLC
RICHTER GEDEON NYRT
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC
Características do Fundo (em
8.80
7.80
6.63
4.68
4.68
3.90
3.36
3.01
2.96
2.52
31.07.2016)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (5 anos)
11.63
1.44
3.93
19.12
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (acc) EUR
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
N (acc) EUR
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
10.11.1997
25.10.2005
01.09.2006
25.10.2005
29.12.2000
NAV
EUR 19.10
USD 21.34
USD 4.71
USD 6.87
EUR 17.51
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
Dividendos
Freq
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
TEMEAEI LX
TMEEAAU LX
TMEEFBU LX
TMEECAU LX
TEMEABX LX
CUSIP
L90262277
L4058X743
L4058Y428
L4058X750
L4058R464
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0078277505
LU0231793349
LU0260866396
LU0231793935
LU0122613903
Templeton Eastern Europe Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Templeton Eastern Europe Fund
MSCI Emerging Markets Europe Index
Distribução Geográfica
Rússia
Turquia
Polónia
Repúb. Checa
Roménia
Áustria
Reino Unido
Hungria
Suiça
Outros
Decomposição por capitalização em EUR
<1.5 Mil milhões
1.5-5.0 Mil milhões
5.0-25.0 Mil milhões
25.0-50.0 Mil milhões
% de Ações
38.08 / 53.48
15.18 / 18.05
12.88 / 16.63
11.83 / 2.53
3.69 / 0.00
3.15 / 0.00
3.13 / 0.00
3.08 / 4.21
2.43 / 0.00
6.54 / 5.10
Setorial
Setor financeiro
Bens de consumo básico
Bens de consumo discricionário
Setor industrial
Tecnologia da informação
Energia
Assistência médica
Matérias primas
Serviços de telecomunicações
Serviços de utilidade pública
% de Ações
24.99 / 33.41
20.96 / 7.31
16.36 / 4.26
11.34 / 1.93
9.81 / 0.00
8.48 / 33.73
5.88 / 1.13
2.19 / 8.74
0.00 / 6.06
0.00 / 3.43
% de Ações
45.15
17.15
21.66
16.04
Quais são os riscos
Porque investe principalmente em papéis negociados publicamente sob as leis, ou com grande parte das atividades na Europa Oriental, bem como os “Novos Estados Independentes” (a
“Região”), pode experimentar maior volatilidade do que fundos mais diversificados geograficamente. Os riscos dos papéis estrangeiros incluem flutuação cambial e incertezas políticas e
econômicas. O fundo também investe em ações emitidas pelos governos dos países acima mencionados e certificados de privatização de empresas localizadas ou com principais atividades
nessa região. Investimentos em países emergentes estão sujeitos a um maior grau de risco. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo. Investir
num fundo concentrado, com foco estreito, pode implicar maiores riscos do que aqueles normalmente associados a fundos mais largamente diversificados.
833 FFP 08/16
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá Gratuito) e
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manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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