Templeton Global Balanced Fund - A (Qdis

Franklin Templeton Investment Funds
Balanceado Global
LU0052756011
31 agosto 2016
Templeton Global Balanced Fund
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
950 milhões
Data de Início
01.06.1994
Número de Posições
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) USD
140
201
Índice
Custom 65% MSCI World
+ 35% JP Morgan Global
Government Bond Index
Estilo de Investimento
120
Balanced
Categoria Morningstar™
USD Moderate Allocation
Dividend Yield
4.62%
100
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Inicial
A (Qdis) USD
USD 5,000
80 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
Resumo dos Objetivos de Investimento
O Fundo visa a valorização do capital e o rendimento
corrente investindo principalmente em ações e em títulos
de dívida pública emitidos por entidades de todo o mundo,
incluindo dos mercados emergentes. O gestor de carteira
prevê que a maior parte da carteira de investimento do
Fundo seja investida, normalmente, em ações e outros
títulos conexos.
Gestão do Fundo
Peter Wilmshurst, CFA: Austrália
Michael Hasenstab, PhD: Estados Unidos
Acumulada
Anualizada
1 mês 3 meses
A (Qdis) USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
B (acc) USD
C (Qdis) USD
N (acc) EUR
1.54
1.72
1.50
1.42
1.48
1.71
2.45
2.25
2.49
2.17
2.35
2.15
Acum.
Ano
Desde o
1 ano
Início
3 anos
1.66
-0.97
1.70
0.86
1.29
-1.24
-0.59 206.80
0.00
74.04
-0.57 100.69
-1.84
64.84
-1.15
36.30
-0.48
50.24
0.37
6.22
0.37
-0.93
-0.22
5.71
5 anos 10 anos
4.15
9.56
4.16
2.81
3.54
9.03
2.43
3.86
2.43
1.11
1.83
3.35
Desde o
Início
5.17
4.84
4.66
3.32
2.90
2.81
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
A (Qdis) USD
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
Renda Variável
Renda fixa
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
%
66.49
19.90
13.61
Liquidez— Diária
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-6.06
-2.77
17.91
17.92
-5.68
5.85
21.25
-29.15
5.79
19.31
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Título
Samsung Electronics Co. Ltd.
Government of Mexico, 7.25%, 12/15/16
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21
Microsoft Corp.
Amgen Inc.
Government of Mexico, senior note, M, 5.00%, 6/15/17
JPMorgan Chase & Co.
Government of India, senior note, 8.83%, 11/25/23
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR
Nissan Motor Co. Ltd.
Características do Fundo (em
1.92
1.82
1.76
1.74
1.27
1.27
1.22
1.20
1.17
1.16
31.07.2016)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Média dos prazos médios
(duration)
Vencimento Ponderado Médio
Yield até à Maturidade
Desvio padrão (5 anos)
15.12
1.29
5.74
2.63 anos
3.42 anos
5.28%
12.95
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (Qdis) USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
B (acc) USD
C (Qdis) USD
N (acc) EUR
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
01.06.1994
13.12.2004
14.05.2001
14.05.2001
25.10.2005
31.12.2001
NAV
USD 20.78
EUR 23.25
USD 25.98
USD 16.25
USD 12.14
EUR 16.35
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
Dividendos
Freq
Q
N/A
N/A
N/A
Q
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
15.07.2016
0.2400
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15.07.2016
0.1400
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
TEMGBLI LX
TEMGBAA LX
TEMGBLA LX
TEMGBLB LX
TEGLBCD LX
TEMGBBE LX
CUSIP
L9025R471
L4058T528
L4058R605
L4058R688
L4058Y196
L4058S330
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0052756011
LU0195953822
LU0128525689
LU0128531653
LU0229943104
LU0140420323
Templeton Global Balanced Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Templeton Global Balanced Fund
Referência de Ações: MSCI World Index
Referência de Renda Fixa: JP Morgan Global Government Bond Index
Distribução Geográfica—Renda Variável
Estados Unidos
Reino Unido
França
Coreia do Sul
Japão
Alemanha
China
Suiça
Holanda
Outros
Distribução Geográfica—Renda fixa
México
Malásia
Coreia do Sul
Brasil
Índia
Polónia
Colômbia
Portugal
Supranacional
Outros
Moeda—Renda fixa
Peso Mexicano
Ringgit malaio
Rupia indiana
Real brasileiro
Dólar dos EUA
Zloti polonês
Peso Chileno
Peso colombiano
Peso filipino
Outros
% de Ações
34.98 / 59.57
13.86 / 7.06
9.24 / 3.57
6.17 / 0.00
5.99 / 8.71
5.29 / 3.27
4.11 / 0.00
3.88 / 3.34
3.73 / 1.20
12.76 / 13.28
Setorial—Renda Variável
% de renda fixa
29.15 / 0.00
15.85 / 0.00
14.27 / 0.00
12.79 / 0.00
11.73 / 0.00
5.37 / 0.00
3.77 / 0.00
2.90 / 0.00
2.45 / 0.00
1.73 / 100.00
Setorial—Renda fixa
% de Ações
22.18 / 19.08
15.78 / 13.54
13.80 / 6.54
12.42 / 14.52
11.62 / 12.74
8.10 / 10.78
7.10 / 3.60
4.43 / 4.84
3.51 / 10.84
1.05 / 3.51
Setor financeiro
Assistência médica
Energia
Tecnologia da informação
Bens de consumo discricionário
Setor industrial
Serviços de telecomunicações
Matérias primas
Bens de consumo básico
Serviços de utilidade pública
Obrig. Gov./Agências Moeda Local: Grau de investimento
Obrig. Gov./Agências Moeda Local: Sem grau de investimento
Supranacional
Letras do Tesouro/Órgãos públicos dos EUA
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa
% de renda fixa
82.34 / 60.64
15.69 / 0.00
2.45 / 0.00
0.00 / 39.36
-0.49 / 0.00
% de renda fixa
31.60 /
0.00
16.97 /
0.00
15.77 /
0.00
12.79 /
0.00
7.10 / 39.36
5.37 /
0.00
5.25 /
0.00
3.77 /
0.00
2.22 /
0.00
-0.85 / 60.64
Divulgações de derivativos de dados da carteira
Os dados de Alocação de Ativos apresentados refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes) e podem não totalizar 100% ou ser negativos
devido a arredondamento, uso de derivativos, negociações não liquidadas ou outros fatores. Os números das Características do Fundo para a Média dos prazos médios (duration), o
Vencimento Ponderado Médio e o Yield até à Maturidade refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes). Composição do fundo — as
ponderações de carteiras de Geographic, de Moeda e de Setor-Renda fixa refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes) e podem não
totalizar 100% ou ser negativas devido ao arredondamento, uso de derivativos, negociações não liquidadas ou outros fatores.
Quais são os riscos
O fundo investe em ações, obrigações de dívida e em menor escala papéis do governo emitidos por entidades do mundo todo. Apesar de se concentrar mais em ações e afins, incluindo ações
preferenciais ou de dívidas conversíveis ou trocáveis para ações, o fundo também procurará renda investindo em papéis de taxas fixas ou flutuantes e obrigações de dívida do governo,
relacionadas ao governo ou de emissores corporativos em todo mundo. Os riscos dos papéis estrangeiros incluem flutuação cambial e incertezas políticas e econômicas. Os movimentos dos
juros podem afetar o preço das cotas e os rendimentos do fundo. Investimentos em países emergentes estão sujeitos a um maior grau de risco. Por favor, consulte o prospecto para uma
descrição mais detalhadas do risco deste fundo.
Informação Importante
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oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
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Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
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assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
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Templeton Global Balanced Fund
31 agosto 2016
815 FFP 08/16
Informação Importante (Continuação)
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Informações do Fundo: Cálculos de dados de rendimento são os seguintes: Dividend Yield é a soma dos dividendos anuais de um ativo, dividido pelo atual preço por ativo.
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títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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