Templeton Asian Growth Fund - A (Ydis) USD

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Templeton Asian Growth Fund - A (Ydis) USD
Franklin Templeton Investment Funds
Renda Variável Ásia ex Japão
LU0029875118
31 julho 2016
Templeton Asian Growth Fund
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 30.06.2016)
Rentabilidade (em 31.07.2016)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
4,508 milhões
Data de Início
16.04.1991
Número de emitentes
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) USD
110
55
Índice
MSCI All Country Asia
ex-Japan Index
Estilo de Investimento
Valor Estratégico
Categoria Morningstar™
90
Asia ex Japan Equity
Mínima de Investimento
70
Classe de cotas
Inicial
A (Ydis) USD
USD 5,000
Resumo dos Objetivos de Investimento
O fundo busca alcançar valorização de capital de longo
prazo ao investir principalmente em ações listadas na Ásia
(excluindo Austrália, Nova Zelândia e Japão).
50 07/11
01/12
07/12
01/13
07/13
01/15
07/15
01/16
07/16
Anualizada
1 mês 3 meses
A (Ydis) USD
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
N (acc) USD
Alocação de Ativos (em 30.06.2016)
07/14
Acumulada
Gestão do Fundo
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Allan Lam: Hong Kong
01/14
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
5.36
5.34
5.15
5.27
5.32
5.31
5.30
4.87
5.13
5.18
Acum.
Ano
Desde o
1 ano
Início
11.24
11.24
10.34
10.87
10.95
-6.23
-6.24
-7.50
-6.81
-6.69
204.47
348.09
18.42
139.69
286.05
3 anos
5 anos 10 anos
-4.55
-4.55
-5.81
-5.11
-5.02
-5.34
-5.34
-6.58
-5.89
-5.81
5.29
5.29
N/A
4.68
4.77
Desde o
Início
4.54
10.36
1.80
7.24
10.21
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
Renda Variável
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
%
99.76
0.24
Liquidez— Diária
A (Ydis) USD
N (acc) USD
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-26.82
-27.20
7.21
6.70
-7.78
-8.25
16.36
15.78
-14.91
-15.32
29.99
29.35
103.10
102.10
-60.18
-60.40
62.12
61.35
32.76
32.13
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Maiores Posições (% do Total) (em 30.06.2016)
Emitente
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD
PTT PCL
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
SIAM COMMERCIAL BANK PCL
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT
Características do Fundo (em
8.20
7.20
7.14
5.18
4.20
4.19
3.92
3.68
3.64
3.62
30.06.2016)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (5 anos)
14.20
1.27
5.40
18.15
Informaҫão acerca da classe da cota (em 30.06.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (Ydis) USD
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
N (acc) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
30.06.1991
14.05.2001
14.02.2007
30.01.2004
09.09.2002
NAV
USD 24.77
USD 26.97
USD 11.26
USD 22.77
USD 36.65
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
Dividendos
Freq
A
N/A
N/A
N/A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
08.07.2015
0.1210
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
TEMFREI LX
TEMFRBI LX
TEMAGBU LX
TEMFAAC LX
TEMFRBX LX
CUSIP
L9025R141
L4058R555
L4059A684
L4058T320
L4058S710
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0029875118
LU0128522157
LU0285260591
LU0181998153
LU0152928064
Templeton Asian Growth Fund
31 julho 2016
Composição do Fundo (em 30.06.2016)
Templeton Asian Growth Fund
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Distribução Geográfica
China
Tailândia
Indonésia
Paquistão
Hong Kong
Índia
Coreia do Sul
Cingapura
Taiwan
Outros
Decomposição por capitalização em USD
<1.5 Mil milhões
1.5-5.0 Mil milhões
5.0-25.0 Mil milhões
25.0-50.0 Mil milhões
>50.0 Mil milhões
% de Ações
28.96 / 30.36
25.14 / 2.66
12.71 / 3.19
9.64 / 0.00
7.54 / 12.19
7.22 / 9.85
7.06 / 17.19
1.14 / 5.01
0.60 / 14.21
0.00 / 5.33
Setorial
Energia
Setor financeiro
Bens de consumo discricionário
Matérias primas
Setor industrial
Bens de consumo básico
Tecnologia da informação
Assistência médica
Serviços de telecomunicações
Serviços de utilidade pública
% de Ações
29.44 / 4.14
23.10 / 29.25
21.41 / 9.31
9.53 / 4.21
8.77 / 8.23
3.93 / 5.71
3.23 / 26.19
0.60 / 2.58
0.00 / 6.37
0.00 / 4.01
% de Ações
8.30
27.92
49.67
10.86
3.24
Quais são os riscos
Porque investe principalmente em ações de entidades que são incorporadas ou possuem seu principal negócio na Ásia, pode experimentar maior volatilidade do que fundos mais diversificados
geograficamente. Os riscos dos papéis estrangeiros incluem flutuação cambial e incertezas políticas e econômicas. O fundo também investe em ações listadas em reconhecidos mercados de
capital da Ásia (exceto Japão, Austrália e Nova Zelândia). Investimentos em países emergentes estão sujeitos a um maior grau de risco. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição
mais detalhadas do risco deste fundo.
805 FFP 07/16
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá Gratuito) e
Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela
Templeton Global Advisors Limited ou por outras subdistribuidoras, intermediárias, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors
Limited para distribuir cotas do FTIF em certas jurisdições. Isso não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de títulos em qualquer jurisdição onde seria ilegal agir
assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
lista dos 10 investimentos principais. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras da carteira. Todos os investimentos da carteira estão sujeitos a
mudanças.
As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não
inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
Toda a informação do MSCI é fornecida “tal como está”. O Fundo aqui descrito não é patrocinado ou aprovado pelo MSCI. Em caso algum, o MSCI, as suas filiais ou qualquer fornecedor de
dados MSCI poderão assumir qualquer responsabilidade relacionada com os dados MSCI ou com o Fundo aqui descrito. A cópia ou a redistribuição dos dados MSCI é estritamente proibida.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados.
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