Templeton Global High Yield Fund

Franklin Templeton Investment Funds
Renda Fixa Global
LU0300741062
31 agosto 2016
Templeton Global High Yield Fund
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
169 milhões
Data de Início
27.09.2007
Número de Posições
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) USD
140
345
Índice
Custom 50% JP Morgan
Global High Yield + 50%
JP Morgan EMBI Global
Index
Estilo de Investimento
120
Fixed Income - High Yield
Categoria Morningstar™
Global High Yield Bond
Dividend Yield
100
6.81%
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Inicial
A (Mdis) USD
USD 5,000
80 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
Resumo dos Objetivos de Investimento
Acumulada
O fundo busca conseguir um alto nível de renda corrente, e
busca valorização de capital quando consistente com seu
principal objetivo de alta renda corrente, ao investir
principalmente em papéis de dívida de renda fixa e flutuante
de emissores globais, incluindo os de mercados
emergentes.
A (Mdis) USD
A (acc) USD
02/16
08/16
Anualizada
1 mês
3 meses
Acum.
Ano
1.94
1.90
5.17
5.23
10.59
10.52
1 ano
Desde o
Início
3 anos
5 anos
Desde o
Início
7.38
7.41
44.88
45.01
1.52
1.49
3.36
3.36
4.24
4.25
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
A (Mdis) USD
Gestão do Fundo
08/15
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-6.87
-2.96
4.42
14.49
0.16
12.05
38.26
-21.45
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Michael Hasenstab, PhD: Estados Unidos
Glenn Voyles, CFA: Estados Unidos
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Renda fixa
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
Renda Variável
%
90.41
9.58
0.01
Liquidez— Diária
Características do Fundo (em
Título
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Government of Mexico, senior note, M, 5.00%, 6/15/17
Nota Do Tesouro Nacional, senior note, 10.00%, 1/01/17
Government of Mexico, 7.25%, 12/15/16
Government of Malaysia, senior note, 3.394%, 3/15/17
HCA Inc., senior bond, 5.875%, 5/01/23
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30
Government of Ukraine, Reg S, 7.75%, 10/27/20
JBS USA LLC/Finance Inc., senior note, 144A, 8.25%, 2/01/20
3.94
2.90
1.64
1.62
1.29
1.16
1.10
0.86
0.85
0.84
31.07.2016)
Média dos prazos médios
(duration)
Vencimento Ponderado Médio
Yield até à Maturidade
Desvio padrão (5 anos)
2.82 anos
4.43 anos
7.14%
7.71
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (Mdis) USD
A (acc) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
27.09.2007
27.09.2007
NAV
USD 8.63
USD 14.23
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
0.85
0.85
Dividendos
Freq
M
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
15.07.2016
0.0490
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
TGHYAMU LX
TGHYACU LX
CUSIP
L40592104
L4058Y881
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0300741062
LU0300740767
Templeton Global High Yield Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Distribução Geográfica
Estados Unidos
México
Malásia
Ucrânia
Brasil
Gana
Reino Unido
Colômbia
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa
Outros
Moeda
Dólar dos EUA
Peso Mexicano
Ringgit malaio
Real brasileiro
Cedi de Gana
Peso uruguaio
Peso colombiano
Iene japonês
EURO
Outros
% do Total
41.93
8.02
5.56
4.54
4.19
3.50
2.93
2.75
9.87
16.72
Setorial
Obrigações empresariais: Sem grau de investimento
Obrig. Gov./Agências Moeda Local: Grau de investimento
Obrig. Gov./Agências Moeda Local: Sem grau de investimento
Obrig. Soberanas Moeda Não Local: Sem grau de investimento
Obrigações empresariais: Grau de investimento
Obrig. Soberanas Moeda Não Local: Grau de investimento
Derivativos
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa
Outros: Outros
Outros: Renda Variável
% do Total
49.97
19.79
8.78
6.33
1.90
0.01
-0.32
9.58
3.94
0.01
% do Total
82.43
7.47
5.56
4.19
3.64
2.32
2.12
-3.16
-8.31
3.75
Divulgações de derivativos de dados da carteira
Os dados de Alocação de Ativos apresentados refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes) e podem não totalizar 100% ou ser negativos
devido a arredondamento, uso de derivativos, negociações não liquidadas ou outros fatores. Os números das Características do Fundo para a Média dos prazos médios (duration), o
Vencimento Ponderado Médio e o Yield até à Maturidade refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes). Composição do fundo — as
ponderações de carteiras de Geographic, de Setor e de Moeda refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes) e podem não totalizar 100% ou
ser negativas devido ao arredondamento, uso de derivativos, negociações não liquidadas ou outros fatores.
Quais são os riscos
Esse fundo pode investir em papéis de maiores rendimentos classificados com cotação de investimento menor. Assim, um investimento nesse fundo é acompanhado por maior grau de risco de
crédito. Esse fundo também pode possuir posições em mercados emergentes, em instrumentos financeiros derivativos, em hipotecas ou papéis garantidos por ativos e em papéis inadimplentes
que estão sujeito a um grau de risco mais alto. Por favor, consulte o prospecto para descrição mais detalhada dos riscos do fundo.
479 FFP 08/16
Informação Importante
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oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá Gratuito) e
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assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
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As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não
inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
Informações do Fundo: Cálculos de dados de rendimento são os seguintes: Dividend Yield é a soma dos dividendos anuais de um ativo, dividido pelo atual preço por ativo.
Gestão do Fundo: CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas detidas pelo CFA Institute.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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