Franklin High Yield Fund - A (Mdis) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Renda Fixa Global
LU0065014192
31 agosto 2016
Franklin High Yield Fund
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
2,649 milhões
Data de Início
01.03.1996
Número de Posições
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Franklin High Yield Fund A (Mdis) USD
140
247
Índice
Credit Suisse High Yield
Index
Estilo de Investimento
Fixed Income - High Yield
Categoria Morningstar™
120
USD High Yield Bond
Dividend Yield
6.59%
100
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Inicial
A (Mdis) USD
USD 5,000
Resumo dos Objetivos de Investimento
O Fundo almeja obter um elevado nível de rendimento
corrente e busca apreciação de capital quando consistente
com seu principal objetivo de elevado rendimento corrente,
investindo principalmente de forma direta ou por meio de
instrumentos derivativos financeiros em ativos de Renda
Fixa de emissores Americanos e Não americanos com
grau de investimento ou classificações menores, caso
emitidos por emissores dos EUA, ou, se emitidos por
emissores Não americanos ou não classificados, seus
equivalentes.
80 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
Acumulada
Anualizada
1 mês 3 meses
A (Mdis) USD
A (acc) USD
B (Mdis) USD
C (acc) USD
N (acc) USD
N (Mdis) USD
2.84
2.97
2.87
2.88
2.91
2.90
7.56
7.56
7.07
7.31
7.38
7.41
Acum.
Ano
Desde o
1 ano
Início
3 anos
15.29
15.23
14.20
14.73
14.78
14.84
6.12 162.34
6.19 118.53
4.75
62.14
5.47 114.22
5.55
92.27
5.54
3.03
1.56
1.57
0.16
0.89
0.96
0.99
Gestão do Fundo
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
Betsy Hofman, CFA: Estados Unidos
Glenn Voyles, CFA: Estados Unidos
A (Mdis) USD
5 anos 10 anos
4.60
4.60
3.14
3.89
3.98
N/A
4.76
4.76
3.31
4.04
4.14
N/A
Desde o
Início
4.82
5.29
2.85
5.60
4.06
0.85
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-12.12
-1.32
6.51
14.25
3.75
12.27
42.21
-26.37
2.19
7.53
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
Renda fixa
Renda Variável
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
%
100.29
0.08
-0.37
Liquidez— Diária
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Emitente
HCA INC
SPRINT COMMUNICATIONS INC
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING
POST HOLDINGS INC
NAVIENT CORP
FIRST DATA CORP
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
ENERGY TRANSFER EQUITY LP
CONSOL ENERGY INC
CIT GROUP INC
Características do Fundo (em
2.68
2.66
1.66
1.53
1.34
1.33
1.33
1.32
1.31
1.31
31.07.2016)
Média dos prazos médios
(duration)
Vencimento Ponderado Médio
Yield até à Maturidade
Desvio padrão (5 anos)
4.36 anos
5.67 anos
7.14%
8.05
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (Mdis) USD
A (acc) USD
B (Mdis) USD
C (acc) USD
N (acc) USD
N (Mdis) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
01.03.1996
02.07.2001
01.07.1999
09.09.2002
03.04.2000
26.02.2013
NAV
USD 6.01
USD 16.17
USD 5.94
USD 20.82
USD 16.83
USD 8.33
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
Dividendos
Freq
M
N/A
M
N/A
N/A
M
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
15.07.2016
0.0330
N/A
N/A
15.07.2016
0.0320
N/A
N/A
N/A
N/A
15.07.2016
0.0460
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
TEMFHYI LX
TEMFHAC LX
TEMFHBI LX
TEMFHCA LX
TEMFHXA LX
THYNMDU LX
CUSIP
L9025R786
L4058S181
L9052N211
L4058S496
L4058R167
L40594225
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0065014192
LU0131126228
LU0098868697
LU0152906094
LU0109402817
LU0889566138
Franklin High Yield Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Franklin High Yield Fund
Setorial
Energia
Assistência médica
Cabo/satélite
Tecnologia
Finanças
Sem fios
Metais e mineração
Mídia excluindo cabo
Alimentos e bebidas
Outros
Credit Suisse High Yield Index
% do Total
16.16 / 14.32
9.64 / 7.42
9.49 / 4.86
8.52 / 7.86
7.87 / 7.16
6.45 / 4.52
5.44 / 5.09
5.16 / 4.44
4.12 / 2.27
27.15 / 42.06
Divulgações de derivativos de dados da carteira
Os dados de Alocação de Ativos apresentados refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes) e podem não totalizar 100% ou ser negativos
devido a arredondamento, uso de derivativos, negociações não liquidadas ou outros fatores. Os números das Características do Fundo para a Média dos prazos médios (duration), o
Vencimento Ponderado Médio e o Yield até à Maturidade refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes). Composição do fundo — as
ponderações de carteiras de Setor refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes) e podem não totalizar 100% ou ser negativas devido ao
arredondamento, uso de derivativos, negociações não liquidadas ou outros fatores.
Quais são os riscos
Os riscos associados com o setor de altos rendimentos e papéis de avaliação mais baixa (geralmente chamados de “junk bonds”) incluem riscos de default maiores e de perda do principal.
Investimento em papéis estrangeiros também envolvem riscos especiais que incluem flutuação cambial e incerteza política e econômica. Os preços das cotas e rendimentos podem ser afetados
pela taxa de juros. Os preços dos juros geralmente movem-se na direção oposta dos juros. Assim, à medida que os preços dos títulos do fundo se ajustam a maior taxa de juros, o preço das
cotas pode diminuir. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo.
825 FFP 08/16
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
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assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
lista dos 10 investimentos principais. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras da carteira. Todos os investimentos da carteira estão sujeitos a
mudanças.
As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não
inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
Informações do Fundo: Cálculos de dados de rendimento são os seguintes: Dividend Yield é a soma dos dividendos anuais de um ativo, dividido pelo atual preço por ativo.
Gestão do Fundo: CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas detidas pelo CFA Institute.
Coeficientes de caixa negativos: A posição negativa de caixa reflete uma posição temporária, que é resultado de um atraso nas operações de liquidação de títulos.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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