Franklin Global Listed Infrastructure Fund - A (acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Setor de Infraestrutura em
Renda Variáve
Franklin Global Listed Infrastructure
Fund
LU0909057837
31 agosto 2016
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
62 milhões
Data de Início
26.04.2013
Número de emitentes
Rentabilidade em 3 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Franklin Global Listed Infrastructure Fund A (acc) USD
140
62
Índice
S&P Global Infrastructure
Index
Estilo de Investimento
Setor
Categoria Morningstar™
Setor de Renda Variável
Infra-estrutura
120
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Inicial
A (acc) USD
USD 5,000
100 08/13
Resumo dos Objetivos de Investimento
O objetivo de investimento do Fundo é maximizar o retorno
total do investimento consistindo em renda e apreciação de
capital investindo em títulos de renda variável relacionadas
com empresas de infraestrutura, cujo principal negócio é
propriedade, gerenciamento, construção, operação,
utilização ou financiamento de bens de infraestrutura e que
estejam localizadas ao redor do mundo, incluindo em
Mercados Emergentes. O Fundo busca investir em
empresas em uma ampla gama de setores e países
relacionados a infraestrutura.
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
Acumulada
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Qdis) USD
A (Ydis) EUR
N (acc) EUR
Anualizada
1 mês
3 meses
Acum.
Ano
-2.45
-2.24
-2.42
-2.29
-2.30
3.56
3.33
3.63
3.33
3.11
13.17
10.28
13.22
10.19
9.68
1 ano
Desde o
Início
3 anos
Desde o
Início
7.76
8.39
7.77
8.37
7.51
19.40
39.50
19.43
39.43
36.00
8.18
14.51
8.22
14.49
13.63
5.44
10.45
5.45
10.44
9.62
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
Gestão do Fundo
A (acc) USD
Wilson Magee: Estados Unidos
Ketul K Sakhpara, CFA: Estados Unidos
2015
2014
-10.29
12.75
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Ratings - A (acc) USD (em 31.07.2016)
Morningstar™ Overall Rating:
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Renda Variável
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
%
98.98
1.02
Liquidez— Diária
Emitente
TRANSURBAN GROUP
NEXTERA ENERGY INC
AENA SA
TRANSCANADA CORP
ENBRIDGE INC
ENEL SPA
IBERDROLA SA
DUKE ENERGY CORP
FLUGHAFEN ZUERICH AG
NATIONAL GRID PLC
Características do Fundo (em
6.96
5.10
4.81
4.69
3.87
2.98
2.83
2.83
2.73
2.68
31.07.2016)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (3 anos)
25.99
2.29
9.53
11.41
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Qdis) USD
A (Ydis) EUR
N (acc) EUR
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
NAV
USD 12.24
EUR 14.27
USD 11.14
EUR 13.07
EUR 13.92
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Dividendos
Freq
N/A
N/A
Q
A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/A
N/A
N/A
N/A
15.07.2016
0.1250
08.07.2016
0.3420
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
FRGLAAU LX
FRGLAAE LX
FRGLAQU LX
FRGLAYE LX
FRGLNAE LX
CUSIP
L40594431
L40594456
L40594449
L40594480
L40594472
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0909057837
LU0909058058
LU0909057910
LU0909058306
LU0909058215
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
Distribução Geográfica
Estados Unidos
Espanha
Canadá
Austrália
França
Itália
Reino Unido
China
México
Outros
S&P Global Infrastructure Index
% de Ações
40.38 / 39.03
11.20 / 8.72
9.68 / 9.66
9.47 / 8.77
6.08 / 4.69
5.62 / 6.04
3.38 / 5.22
2.94 / 0.00
2.89 / 2.20
8.34 / 15.67
Setorial
Utilidades Elétricas
Armazenamento e transporte de petróleo e gás
Airport Services
Rodovias e Trilhos de Trem
Multi-Utilidades
Energia Renovável
Portos Marinhos e Serviços
Construção e engenharia
Utilidades de Água
Outros
% de Ações
23.20 / 23.36
20.52 / 20.83
17.87 / 18.31
14.69 / 15.73
11.64 / 14.82
3.02 / 0.00
2.95 / 5.52
2.65 / 0.00
1.88 / 0.40
1.58 / 1.03
Quais são os riscos
O Fundo investe principalmente em ações de empresas relacionadas a infraestrutura. Estas ações têm sido históricamente sujeitas a mudanças significativas de valores que podem ocorrer
repentinamente debido a fatores de mercado ou mercado imobiliário. Como resultado, o desempenho do Fundo pode flutuar significativamente durante curtos períodos de tempo.
Adicionalmente, riscos podem incluir riscos relativos a moedas estrangeiras, riscos de mercados emergentes e riscos de liquidez. O Fundo pode estar sujeito a uma variedade de riscos
adicionais aos aqui descritos. Favor consultar o Prospecto para uma descrição mais completa destes riscos.
1459 FFP 08/16
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá Gratuito) e
Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela
Templeton Global Advisors Limited ou por outras subdistribuidoras, intermediárias, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors
Limited para distribuir cotas do FTIF em certas jurisdições. Isso não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de títulos em qualquer jurisdição onde seria ilegal agir
assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
lista dos 10 investimentos principais. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras da carteira. Todos os investimentos da carteira estão sujeitos a
mudanças.
As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não
inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
STANDARD & POOR’S®, S&P® e S&P 500® são marcas registadas de Standard & Poor’s Financial Services LLC. A Standard & Poor’s não patrocina, apoia, vende ou promove qualquer
produto baseado no Índice S&P.
Gestão do Fundo: CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas detidas pelo CFA Institute.
Ratings: © Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. A informação aqui contida: (1) é de propriedade da Morningstar e/ou de seus provedores de conteúdo, (2) não pode ser copiada ou
distribuída e (3) não há garantia de estar precisa, completa ou de ser oportuna. A Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas
resultantes de qualquer uso desta informação. Para cada fundo com um histórico mínimo de três anos, a Morningstar calcula uma Classificação Morningstar com base numa avaliação de
Retorno Morningstar Ajustado ao Risco, que leva em conta a variação de desempenho mensal do fundo (inclusive os efeitos das comissões de vendas, taxas iniciais e taxas de resgate),
colocando maior ênfase nas variações descendentes e recompensando o desempenho constante. Os fundos entre os 10% principais de cada categoria recebem 5 estrelas, os 22,5% seguintes
recebem 4 estrelas, os 35% seguintes recebem 3 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 2 estrelas e os 10% do fundo recebem 1 estrela. (Cada classe de cotas é contada como uma fração de
um fundo dentro dessa escala e classificada separadamente, o que pode causar ligeiras variações nos percentuais da distribuição). A Classificação da Morningstar é somente para a classe de
cotas A; as outras classes podem ter características de desempenho diferentes. Um desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados.
www.templetonoffshore.com