Franklin Gold and Precious Metals Fund - A (acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Setor de Renda
Variável
Franklin Gold and Precious Metals
Fund
LU0496367417
31 agosto 2016
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
297 milhões
Data de Início
30.04.2010
Número de emitentes
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD
100
62
Índice
FTSE Gold Mines Index
Estilo de Investimento
Setor
Categoria Morningstar™
Sector Equity Precious
Metals
80
60
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Inicial
A (acc) USD
40
USD 5,000
Resumo dos Objetivos de Investimento
O Fundo busca a apreciação do capital, investindo pelo
menos 80% do PL em ações de empresas no mundo todo
que extraia, processe ou negocie ouro e outros metais
preciosos como platina, paládio e prata. O Fundo tem como
objetivo secundário a renda corrente.
20 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
02/15
Acumulada
08/15
02/16
08/16
Anualizada
1 mês
3 meses
Acum.
Ano
-14.13
-14.17
15.16
15.01
83.56
82.17
Gestão do Fundo
A (acc) USD
N (acc) USD
Steve Land, CFA: Estados Unidos
Fred Fromm, CFA: Estados Unidos
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
Ratings - A (acc) USD (em 31.07.2016)
A (acc) USD
1 ano
Desde o
Início
3 anos
5 anos
Desde o
Início
70.94
69.71
-45.30
-47.90
1.25
0.45
-14.82
-15.49
-9.08
-9.78
2015
2014
2013
2012
2011
-21.37
-11.03
-48.36
-15.82
-24.61
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Morningstar™ Overall Rating:
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Renda Variável
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
08/14
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
%
98.29
1.71
Liquidez— Diária
Emitente
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
NEWCREST MINING LTD
B2GOLD CORP
BARRICK GOLD CORP
OCEANAGOLD CORP
CENTAMIN PLC
ACACIA MINING PLC
GUYANA GOLDFIELDS INC
ST BARBARA LTD
DETOUR GOLD CORP
Características do Fundo (em
7.21
5.58
5.36
4.29
3.75
3.65
3.53
3.20
3.10
3.07
31.07.2016)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (5 anos)
22.14
1.06
12.27
37.37
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (acc) USD
N (acc) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
30.04.2010
30.04.2010
NAV
USD 6.37
USD 6.07
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
1.00
1.00
Dividendos
Freq
N/A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
FGPMAAU LX
FGPMNAU LX
CUSIP
L4058V358
L4058V440
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0496367417
LU0496369116
Franklin Gold and Precious Metals Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Distribução Geográfica
Canadá
Austrália
África do Sul
Reino Unido
Estados Unidos
Egipto
Peru
Hong Kong
Filipinas
Outros
FTSE Gold Mines Index
% de Ações
52.61 / 39.44
17.23 / 10.75
10.30 / 12.90
8.20 / 17.00
6.46 / 17.27
3.72 / 0.00
0.90 / 0.00
0.31 / 0.00
0.17 / 0.00
0.10 / 2.64
Decomposição por capitalização em USD
<1.5 Mil milhões
1.5-5.0 Mil milhões
5.0-25.0 Mil milhões
25.0-50.0 Mil milhões
N/A
% de Ações
31.00
36.39
25.42
4.36
2.83
Quais são os riscos
O Fundo investe principalmente em ações e/ou valores mobiliários relacionados a ações, tais como ações ordinárias, ações preferenciais, garantias e títulos conversíveis emitidas por empresas
que operam com ouro e metais preciosos, localizadas em qualquer parte do mundo. Os riscos específicos associados ao Fundo incluem mercados emergentes, ações, moedas estrangeiras,
ouro e metais preciosos, liquidez, mercado, setor de recursos naturais, e risco de empresas pequenas e médias. O Fundo pode estar sujeito a outros riscos além dos descritos. Por favor,
consultem o prospecto para maiores detalhes relacionados aos riscos.
1128 FFP 08/16
Informação Importante
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oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
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Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
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inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
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resultantes de qualquer uso desta informação. Para cada fundo com um histórico mínimo de três anos, a Morningstar calcula uma Classificação Morningstar com base numa avaliação de
Retorno Morningstar Ajustado ao Risco, que leva em conta a variação de desempenho mensal do fundo (inclusive os efeitos das comissões de vendas, taxas iniciais e taxas de resgate),
colocando maior ênfase nas variações descendentes e recompensando o desempenho constante. Os fundos entre os 10% principais de cada categoria recebem 5 estrelas, os 22,5% seguintes
recebem 4 estrelas, os 35% seguintes recebem 3 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 2 estrelas e os 10% do fundo recebem 1 estrela. (Cada classe de cotas é contada como uma fração de
um fundo dentro dessa escala e classificada separadamente, o que pode causar ligeiras variações nos percentuais da distribuição). A Classificação da Morningstar é somente para a classe de
cotas A; as outras classes podem ter características de desempenho diferentes. Um desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
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Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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