(acc) EUR - Franklin Templeton Investimentos (Brasil)

Franklin Templeton Investment Funds
Renda Variável
Europeia
Franklin Mutual European Fund
LU0140363002
31 agosto 2016
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
EUR
Total de Ativos Líquidos (EUR)
1,755 milhões
Data de Início
03.04.2000
Número de emitentes
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR
180
56
Índice
MSCI Europe (Net
Dividends) Index
Estilo de Investimento
Deep Value
Categoria Morningstar™
Europe Large-Cap Value
Equity
160
140
120
Mínima de Investimento
Classe de cotas
100
Inicial
A (acc) EUR
USD 5,000
80 08/11
Resumo dos Objetivos de Investimento
Em condições normais de mercado, o Fundo busca a
valorização do capital no longo prazo, investindo
principalmente em ativos de renda variável de empresas
constituídas ou que tenham suas principais atividades em
países europeus, que o gestor de investimento acredita
estejam disponíveis a preços inferiores ao seus valores
intrínsecos. O Fundo poderá também investir até 10% de
seu patrimônio líquido em ativos não-europeus.
Gestão do Fundo
Philippe Brugère-Trélat: Estados Unidos
Katrina Dudley, CFA: Estados Unidos
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
Acumulada
Anualizada
1 mês 3 meses
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (acc) USD-H1
C (acc) USD
N (acc) USD
N (acc) USD-H1
1.33
1.15
1.37
1.10
1.10
1.44
-4.01
-3.76
-3.60
-3.91
-3.98
-3.63
Acum.
Ano
Desde o
1 ano
Início
3 anos
-7.94
-5.47
-7.40
-5.83
-5.94
-7.70
-9.79
96.37
-10.27 145.68
-9.40
-3.60
-10.80 121.31
-10.93 102.80
-9.98
-1.70
2.73
-2.93
N/A
-3.49
-3.66
N/A
5 anos 10 anos
7.90
2.57
N/A
1.97
1.81
N/A
2.47
1.06
N/A
0.47
0.31
N/A
Desde o
Início
4.71
5.63
-1.85
5.85
4.73
-0.94
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
6.12
-1.40
24.84
17.97
-8.21
11.76
21.03
-37.91
7.01
17.76
Ratings - A (acc) EUR (em 31.07.2016)
A (acc) EUR
Morningstar™ Overall Rating:
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
Ações Subvalorizadas
Caixa e outros ativos líquidos
Investimentos com Problemas
%
89.33
10.51
0.16
Liquidez— Diária
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Emitente
ENEL SPA
NOVARTIS AG
METRO AG
ROYAL DUTCH SHELL PLC
ARKEMA SA
KONINKLIJKE PHILIPS NV
VODAFONE GROUP PLC
ACCOR SA
RSA INSURANCE GROUP PLC
DEUTSCHE TELEKOM AG
Características do Fundo (em
3.26
3.11
3.07
3.01
2.96
2.86
2.74
2.74
2.73
2.70
31.07.2016)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (5 anos)
16.37
1.26
6.57
13.57
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (acc) USD-H1
C (acc) USD
N (acc) USD
N (acc) USD-H1
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
31.12.2001
03.04.2000
15.09.2014
09.09.2002
14.05.2001
07.11.2014
NAV
EUR 21.74
USD 24.29
USD 9.51
USD 21.89
USD 20.06
USD 9.69
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Dividendos
Freq
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
TEMFMEE LX
TEMFMEA LX
FTAAUSH LX
TEMFMCA LX
TEMFMBX LX
FTANUH1 LX
CUSIP
L4058S249
L4058R274
L4058V820
L4058S520
L4058R720
L4061E294
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0140363002
LU0109981661
LU1098665638
LU0152906920
LU0128530259
LU1129995400
Franklin Mutual European Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Franklin Mutual European Fund
MSCI Europe (Net Dividends) Index
Distribução Geográfica
Reino Unido
Alemanha
França
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa
Suiça
Holanda
Dinamarca
Itália
Filândia
Outros
Decomposição por capitalização em EUR
<1.5 Mil milhões
1.5-5.0 Mil milhões
5.0-25.0 Mil milhões
25.0-50.0 Mil milhões
>50.0 Mil milhões
N/A
% do Total
25.73 / 30.23
18.52 / 14.00
11.07 / 15.28
10.51 / 0.00
8.06 / 14.29
7.87 / 5.15
4.36 / 3.11
3.64 / 3.07
2.51 / 1.55
7.72 / 13.33
Setorial
Setor financeiro
Bens de consumo discricionário
Setor industrial
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa
Serviços de telecomunicações
Matérias primas
Assistência médica
Energia
Bens de consumo básico
Outros
% do Total
16.50 / 18.78
15.79 / 11.18
15.69 / 11.84
10.51 / 0.00
9.74 / 4.55
8.61 / 7.36
6.77 / 14.48
6.69 / 6.80
3.94 / 16.16
5.77 / 8.85
% de Ações
6.60
9.01
41.22
19.09
23.86
0.22
Quais são os riscos
Porque o fundo investe em emissores localizados na Europa, pode experimentar maior volatilidade do que fundos mais diversificados geograficamente. Os riscos dos papéis estrangeiros
incluem flutuação cambial e incertezas políticas e econômicas. Além disso, os investimentos do fundo em ações de empresas menores carrega risco aumentado de flutuação de preço,
especialmente a curto prazo. O fundo pode investir também em empresas envolvidas em fusões, consolidações e reorganizações, o que também implica em certos riscos, da mesma forma que
os títulos que possuem menor avaliação/rating, já que esses possuem maior risco de crédito. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo.
770 FFP 08/16
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
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Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela
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Retorno Morningstar Ajustado ao Risco, que leva em conta a variação de desempenho mensal do fundo (inclusive os efeitos das comissões de vendas, taxas iniciais e taxas de resgate),
colocando maior ênfase nas variações descendentes e recompensando o desempenho constante. Os fundos entre os 10% principais de cada categoria recebem 5 estrelas, os 22,5% seguintes
recebem 4 estrelas, os 35% seguintes recebem 3 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 2 estrelas e os 10% do fundo recebem 1 estrela. (Cada classe de cotas é contada como uma fração de
um fundo dentro dessa escala e classificada separadamente, o que pode causar ligeiras variações nos percentuais da distribuição). A Classificação da Morningstar é somente para a classe de
cotas A; as outras classes podem ter características de desempenho diferentes. Um desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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