Fact Sheet DBCS Master - Franklin Templeton Investments South

Franklin Templeton Investment Funds
Renda Variável Global
LU0114760746
31 março 2014
Templeton Growth (Euro) Fund
Lâmina Mensal
Rentabilidade (em 31.03.2014)
Informações do Fundo (em 28.02.2014)
Moeda base do Fundo
EUR
Total de Ativos Líquidos (EUR)
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) EUR
6,196 milhões
Data de Início
09.08.2000
Número de emitentes
108
Índice
MSCI World Index
230
210
Value
190
Global Large-Cap Value
Equity
170
Estilo de Investimento
Categoria Morningstar™
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
150
Mínima de Investimento
Classe de cotas
130
Inicial
A(acc) EUR
USD 5,000
110
90
Resumo dos Objetivos de Investimento
03/09
O Fundo almeja apreciação de capital no longo prazo
investindo primordialmente em ações de empresas globais,
incluindo mercados emergentes.
09/09
03/10
09/10
03/11
09/11
03/12
Acumulada
Gestão do Fundo
03/13
09/13
03/14
Anualizada
1 mês
3 meses
Acum.
Ano
1 ano
Desde o
Início
3 anos
5 anos
10 anos
Desde o
Início
0.65
0.62
0.51
0.56
2.63
2.61
2.26
2.43
2.63
2.61
2.26
2.43
16.97
16.88
15.43
16.09
40.60
54.70
-0.24
28.48
13.21
13.18
11.75
12.37
17.49
17.48
15.99
16.64
4.25
4.26
N/A
3.48
2.53
4.44
-0.03
1.91
Norman Boersma, CFA: Bahamas
Lisa Myers, CFA: Bahamas
Tucker Scott, CFA: Bahamas
James Harper, CFA: Bahamas
A(acc) EUR
A(Ydis) EUR
B(Ydis) EUR
N(acc) EUR
Ratings - A(acc) EUR (em 28.02.2014)
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
Morningstar™ Overall Rating:
A(acc) EUR
Alocação de Ativos (em 28.02.2014)
Renda Variável
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
09/12
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
%
96.31
3.69
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
24.21
18.22
-3.62
13.35
25.22
-40.33
-8.34
8.34
20.90
8.06
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Maiores Posições (% do Total) (em 28.02.2014)
Emitente
MICROSOFT CORP
ROCHE HOLDING AG
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
PFIZER INC
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SANOFI
BNP PARIBAS SA
BAKER HUGHES INC
AMGEN INC
CREDIT AGRICOLE SA
Características do Fundo (em
2.42
1.99
1.92
1.86
1.82
1.77
1.74
1.70
1.55
1.53
28.02.2014)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (5 anos)
14.62
1.46
6.87
11.64
Informaҫão acerca da classe da cota (em 28.02.2014) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A(acc) EUR
A(Ydis) EUR
B(Ydis) EUR
N(acc) EUR
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
09.08.2000
15.03.2004
14.02.2007
29.12.2000
NAV
EUR 13.97
EUR 14.46
EUR 9.90
EUR 12.56
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
1.00
1.00
1.00
1.00
Dividendos
Freq
N/A
A
A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/A
N/A
08.07.2013
0.0420
08.07.2008
0.0090
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
TEMGREU LX
TEMGEAD LX
TEMGBDE LX
FRAGEBA LX
CUSIP
L4058R308
L4058U103
L4059A650
L4058R399
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0114760746
LU0188152069
LU0285257886
LU0122614380
Templeton Growth (Euro) Fund
31 março 2014
Composição do Fundo (em 28.02.2014)
Templeton Growth (Euro) Fund
MSCI World Index
Distribução Geográfica
Estados Unidos
França
Reino Unido
Alemanha
Holanda
Suiça
Coreia do Sul
Itália
Japão
Outros
Decomposição por capitalização em EUR
1.5-5.0 Mil milhões
5.0-25.0 Mil milhões
25.0-50.0 Mil milhões
>50.0 Mil milhões
N/A
% de Ações
33.74 / 54.56
11.55 / 4.26
11.24 / 8.93
6.65 / 3.96
5.45 / 1.12
4.84 / 3.83
3.71 / 0.00
3.50 / 1.00
3.12 / 8.24
16.20 / 14.09
Setorial
Setor financeiro
Assistência médica
Energia
Setor industrial
Tecnologia da informação
Bens de consumo discricionário
Serviços de telecomunicações
Matérias primas
Bens de consumo básico
Serviços de utilidade pública
% de Ações
22.54 / 20.64
16.09 / 11.97
14.01 / 9.33
12.52 / 11.32
11.74 / 12.23
9.96 / 12.23
6.32 / 3.60
4.27 / 5.77
2.55 / 9.74
0.00 / 3.18
% de Ações
6.30
28.39
25.39
36.91
3.01
Quais são os riscos
El Fondo invierte particularmente en acciones de compañías ubicadas en cualquier parte del mundo, incluyendo mercados emergente. El Fondo puede también invertir hasta el 25% de sus
activos netos en instrumentos de deuda de compañías y de gobiernos ubicados en cualquier parte del globo. Los precios de los bonos suelen comportarse en dirección opuesta a las tasas de
interés. De modo que los precios de los bonos de las carteras del Fondo se ajustarán a un aumento en las tasas de interés por lo que el precio de la acción del Fondo puede declinar. Las
inversiones en mercados emergentes están sujetas a un grado mayor de riesgo. Se recomienda consultar el Prospecto para una descripción más detallada de los riesgos de invertir en el Fondo.
793 FFP 03/14
Informação Importante
© 2014 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a cidadãos ou residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão
disponíveis para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments
antes de quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de
uso de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com
atenção antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se
publicado daí em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission
de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas
para fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá
Gratuito) e Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita
pela Templeton Global Advisors Limited ou por outras subdistribuidoras, intermediárias, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors
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assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
lista dos 10 investimentos principais. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras da carteira. Todos os investimentos da carteira estão sujeitos a
mudanças.
As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não
inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
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resultantes de qualquer uso desta informação. Para cada fundo com um histórico mínimo de três anos, a Morningstar calcula uma Classificação Morningstar com base numa avaliação de
Retorno Morningstar Ajustado ao Risco, que leva em conta a variação de desempenho mensal do fundo (inclusive os efeitos das comissões de vendas, taxas iniciais e taxas de resgate),
colocando maior ênfase nas variações descendentes e recompensando o desempenho constante. Os fundos entre os 10% principais de cada categoria recebem 5 estrelas, os 22,5% seguintes
recebem 4 estrelas, os 35% seguintes recebem 3 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 2 estrelas e os 10% do fundo recebem 1 estrela. (Cada classe de cotas é contada como uma fração de
um fundo dentro dessa escala e classificada separadamente, o que pode causar ligeiras variações nos percentuais da distribuição). A Classificação da Morningstar é somente para a classe de
cotas A; as outras classes podem ter características de desempenho diferentes. Um desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para cada
classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de manutenção
e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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