Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
Setembro 2016 Todos os dados em 31 Agosto 2016 Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond Acções A Acc Data de lançamento do fundo 09 Agosto 2002 Tamanho do fundo (Milhão) HKD 13.720,6 Preço da ação ao fim do mês (HKD) 21,07 Número total de aplicações 198 Índice de referência 50% 3M HIBOR + 50% iboxx ALBI Hong Kong Gestor do fundo Chow Yang Ang Fundo gerido desde 01 Maio 2007 Running Yield (rendimento actual) 1,46 % Duração Efectiva do Fundo em Anos 1,88 Objetivo e política de investimento Gerar retorno de aumento de capital e lucros, principalmente através do investimento em uma carteira de obrigações e outros títulos de taxa fixa e flutuante designados em dólares de Hong Kong (HKD) e emitidos por governos, órgãos públicos, emissores supranacionais e corporativos do mundo inteiro. Considerações sobre o risco Os investimentos em títulos de dívida estão, em primeiro lugar, sujeitos a riscos de taxa de juro, de crédito e de incumprimento e, potencialmente, ao risco da taxa cambial. Este fundo pode utilizar instrumentos derivados financeiros como parte do processo de investimento. Isto pode aumentar a volatilidade dos preços do fundo ao amplificar os eventos de mercado. Análise do Desempenho 1 mês 3 meses 6 meses Desde o início do ano 1 ano Fundo 0,0 0,9 0,9 0,8 1,4 Índice de referência 0,1 1,1 1,4 2,0 2,8 Rentabilidade (%) Desempenho Anual (%) 10 anos 6,0 3,9 27,2 11,9 12,9 45,0 2014 2013 2012 2011 Fundo 2,1 2,1 -3,8 3,1 5,5 Índice de referência 3,3 5,1 -2,5 4,6 6,1 Rentabilidade (%) 14,0 12,0 10,0 8,0 Classificação média de crédito AA- 2,0 O Running Yield reflecte o rendimento relacionado com os Cupões dos instrumentos detidos em carteira como percentagem do seu valor de mercado. O valor indicado é uma média ponderada do valor de mercado para a totalidade da carteira. Não inclui qualquer encargo preliminar e os investidores podem estar sujeitos ao pagamento de imposto sobre as distribuições. 5 anos 2015 Taxa de juros efetiva até ao vencimento 0,98 % Volatilidade anual em 3 anos (%) 1,73 3 anos 6,0 4,0 0,0 -2,0 Ago 2011 Mai 2012 Jan 2013 Set 2013 Mai 2014 Jan 2015 Set 2015 Mai 2016 Fundo Índice de referência O desempenho anterior não é um indicador confiável dos resultados futuros. O valor das ações e a renda podem cair ou crescer e os investidores podem não receber a quantidade originalmente investida. Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de qualquer comissão por desempenho, segundo corresponda. Poderão surgir algumas diferenças de desempenho entre o fundo e o índice, uma vez que o valor do fundo é calculado numa altura diferente daquela em que é calculado o valor do índice. Fonte: Schroders O Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond foi lançado para facilitar a transferência dos accionistas do Schroder Hong Kong Dollar Fixed Income Fund. Antes do seu lançamento em Agosto de 2002, o Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond utiliza o track record do Schroder Hong Kong Dollar Fixed Income Fund (lançado 27/07/1995). Dnia 01/01/2008 r. indeks HSBC Hong Kong Dollar Bond Index zastąpił 3M HIBOR Index. Pełne osiągnięcia poprzedniego indeksu zostały zachowane i połączone z nowym indeksem. Dnia 01/05/2015 r. indeks 50% 3 month HIBOR + 50% HSBC Hong Kong Dollar Bond Index zastąpił HSBC Hong Kong Dollar Bond Index. Pełne osiągnięcia poprzedniego indeksu zostały zachowane i połączone z nowym indeksem. A 01/04/2016, o 50% 3M HIBOR + 50% iboxx ALBI Hong Kong substituiu o 50% 3 month HIBOR + 50% HSBC Hong Kong Dollar Bond Index. O track record completo do índice anterior foi anexado ao do novo. A Morningstar é a fonte dos Ratings Morningstar. http://SISF-Hong-Kong-Dollar-Bond-A-Acc-FMR-LAPT Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond Dez maiores aplicações Análise de títulos % VPL 1. Hong Kong Government Bond 1.34% 24/06/2019 5,0 2. Hong Kong Government Bond 0.53% 19/03/2018 4,9 3. Hong Kong Government Bond 1.49% 30/09/2019 4,3 4. Hong Kong Government Bond 1.94% 04/12/2023 3,1 5. Hong Kong Government Bond 1.32% 23/12/2019 2,5 6. Hong Kong Government Bond 0.79% 18/06/2018 2,1 7. Hong Kong Government Bond 1.35% 25/03/2019 2,1 8. Hong Kong Government Bond 0.61% 05/02/2018 1,9 9. Hong Kong Government Bond 1.1% 17/01/2023 1,9 10. Hong Kong Government Bond 1.61% 10/12/2018 1,8 Total Alocação de ativo (%) Setor 40,6 Títulos Públicos 15,4 40,0 34,5 Bônus corporativos Fundo 6,0 0,0 Bônus de juros variáveis Índice de referência 4,2 0,0 Investimentos de Curto Prazo Os ratings do crédito são calculados utilizando os ratings de activos das diversas agências de notação financeira. Depósitos a Prazo 1,6 0,0 Fundos 1,1 0,0 Certificados de Depósito 0,5 0,1 Futuros 0,0 0,0 Contratos a prazo 0,0 0,0 Fonte: Schroders Swaps - 0,5 0,0 6,5 Liquidez Notação de Risco de Crédito AAA 26,5 20,8 18,2 A BBB B 1,0 0,0 0,0 50,0 Duração 4,9 0,8 AA 56,9 Não cotado 0-1 anos 51,0 56,6 1-3 anos 18,2 3,6 3-5 anos 53,6 10+ anos Informação Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg 0,2 0,1 0-1 anos 1,0 1-3 anos 0,4 0,1 3-5 anos 13,0 14,4 5-7 anos 7-10 anos Tel: (352) 341 342 212 Fax: (352) 341 342 342 Pela sua segurança, as conversas podem ser gravadas ou monitoradas. Contribuição para a Duração (em anos) 29,7 6,6 10,8 29,7 0,5 0,9 5-7 anos 0,4 6,0 - 4,6 7-10 anos - 0,3 0,8 9,2 10+ anos 0,3 2,6 SEDOL Bloomberg Reuters ISIN CUSIP Moeda base Frequência das Transacções Capitalização 7379792 SCHHBAA:LX LU0149525270.LUF LU0149525270 L8145T169 HKD Diária (13:00 CET) 0,0 0,3 Distribuição 7379770 SCHHBAD:LX LU0149524976.LUF LU0149524976 L8145T243 Cargos contínuos (últimos dados 1,06 % disponíveis) Montante Mínimo do Investimento EUR 1.000 ou USD 1.000 ou o seu equivalente mais próximo em qualquer outra moeda livremente convertível. O montante mínimo do investimento pode ser dispensado por decisão dos Administradores. Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos dados. Os dados de terceiros são fornecidos sem garantias de qualquer tipo. O fornecedor dos dados e o emitente do presente documento declinam qualquer responsabilidade relacionada com os dados de terceiros. O Prospecto e/ou www.schroders.com contêm exonerações de responsabilidade adicionais aplicáveis aos dados de terceiros. Cargos recorrentes: Esta quantia inclui a comissão de gestão anual e as despesas administrativas, mas não inclui as comissões por desempenho ou os custos operacionais de carteira (exceto no caso de cargos de entrada ou saída, pagos por um fundo, pela compra ou venda de unidades de outro fundo). Os cargos recorrentes podem variar de ano para ano. Além disso, o Fundo poderá incorrer em despesas adicionais (não incluídas no conceito anterior de cargos recorrentes), segundo a autorização de seu Prospecto. Este documento não constitui uma oferta a ninguém ou uma solicitação por alguém para a subscrição de ações do Schroders International Selection Fund (a "Empresa"). Nada neste documento será interpretado como um conselho e, portanto, não é uma recomendação de compra ou vendas de ações. As subscrições de ações da Empresa somente poderão ser feitas com base no último prospecto, nas informações fundamentais destinadas aos investidores e juntamente com o último relatório anual auditado (e subseqüentes relatórios semi-anuais não auditados, se publicados), cujas cópias podem ser obtidas gratuitamente da Schroder Investment Management S.A (de Luxemburgo). O investimento na Empresa pode não ser adequado a todos os investidores. Os investidores com dúvidas relacionadas à adequação devem entrar em contato com seus conselheiros de investimento independentes. Um investimento na Empresa implica em riscos, os quais estão descritos em sua totalidade no prospecto. O desempenho passado não constitui um guia para o desempenho futuro e poderá não se repetir. Os investidores podem não obter de volta a quantia total investida, já que os preços das ações e a renda destas podem cair, assim como subir. As alterações da taxa de câmbio pode fazer com que o valor de qualquer investimento estrangeiro suba ou caia. Schroders expressou suas próprias visões e opiniões neste documento, as quais podem ser modificadas. Este documento é emitido pela Schroder Investment Management (Luxemburgo) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. R.C.S. Luxemburgo: B 37.799.