Baixar - Prefeitura de Palmas
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Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO Eduardo Manzano Filho Secretário COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO Miguel Ângelo Costa Lacerda Coordenador SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Nelson da Silva Brito Contador Geral Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Pedro Lopes da Silva Diretor GERÊNCIA DE CONTABILIDADE GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA Nelson da Silva Brito Inácia de Jesus Pimentel de Oliveira Sueny Cecim da Silva Gerente Divisão de Resultados Financeiros Gerente Antônio José de Novaes Jussileide Alves Lopes David Ferreira dos Santos Divisão de Evolução Patrimonial Divisão de Controle de Crédito e Resultados Divisão de Divulgação e Informações Financeiras César Nobre da Silva Ludmyla Sales Soares Divisão de Registro Divisão de Registro e Controle Osvaldo Bezerra Silva Divisão de Execução Contábil Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação SUMÁRIO APRESENTAÇÃO ...........................................................................................05 3.6. Comparativo da Receita Orçada com a Realizada – Anexo 10 .......... 23 1. NOTA EXPLICATIVA ..................................................................................06 3.7. Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentária por Fonte Resumido – Anexo 11 ............................................................... 24 2. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64 ...............................07 2.1. Balanço Orçamentário – Anexo 12 ......................................................08 2.2. Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Anexo 01 .......................................................................09 3.8. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa e Ação – Anexo 11 .............................................................................................. 25 3.9. Demonstrativo dos Saldos Bancários por Fonte de Recurso .............. 31 2.3. Balanço Financeiro – Anexo 13 ...........................................................10 3.10. Demonstrativos de Processos a Pagar .............................................. 33 2.4. Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17...................................11 3.11. Demonstrativo de Restos a Pagar por Unidade/Fonte ...................... 35 2.5. Demonstrativo do Ativo Realizável – Anexo 18 ...................................13 3.12. Balancete Contábil ............................................................................. 36 2.6. Balanço Patrimonial – Anexo 14 ..........................................................14 3.13. Balancete Contábil com Inscritos em Restos a Pagar ....................... 49 2.7. Comparativo dos Balanços Patrimoniais – Anexo 14 A .......................15 4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO ..................................... 62 2.8. Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo 15 ......................16 4.1. Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe ....................... 63 3. DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ........................17 4.2. Demonstrativo dos Valores Físico/Financeiro do Almoxarifado .......... 65 3.1. Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 ..........18 5. RELATÓRIOS GERENCIAIS ..................................................................... 83 3.2. Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades – Anexo 06 ..............................................................................................19 5.2. Termo de Verificação de Saldo Bancário ............................................ 85 3.3. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades – Anexo 07 ..........................................................................20 5.4. Demonstrativo dos Convênios Recebidos ........................................... 87 3.4. Demonstrativo da Despesa de Funções, Subfunções e Programas – Anexo 08 ..............................................................................................21 3.5. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 09..........22 5.1. Conciliação do Saldo Bancário ............................................................ 84 5.3. Demonstrativo de Saldo Financeiro por Fontes de Recursos ............. 86 5.5. Relação do Quadro de Pessoal ........................................................... 88 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação APRESENTAÇÃO A Contabilidade Geral da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pelo levantamento dos Relatórios Contábeis e pela elaboração do Balanço Geral dos Ordenadores de Despesa da Administração Pública Municipal, apresenta a Prestação de Contas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação, relativo ao exercício financeiro de 2009, enviada à Egrégia Corte de Contas do Estado do Tocantins nos termos do artigo 40, inciso vii da Constituição Estadual e Instrução Normativa do TCE - TO nº 06 de 16 de dezembro de 2009. As Demonstrações Contábeis evidenciam os resultados das gestões Orçamentária, Financeira e Patrimonial, elaborados com base nos critérios e princípios constantes nas Leis Federais n° 4.320/64 e Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, sendo os dados contábeis oriundos essencialmente do Sistema de Gestão Orçamentária e Contábil – Assessor Público. Constituem o Balanço Geral da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação os Demonstrativos Contábeis, os Demonstrativos de Execução Orçamentária, os Demonstrativos de Gestão de Patrimônio e Almoxarifado, as Notas Explicativas e os Relatórios Gerenciais. Palmas-TO, 11 de março de 2010 Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC TO 475 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS UG: 5500 - 0001 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação Exercício de 2009 As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com preceitos que rege a Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei Orçamentária Anual – LOA, nº 1.595/2008. As informações contidas nos demonstrativos contábeis foram extraídas do Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial – Assessor Público. Os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício financeiro de 2009, equivalem as liquidadas e não pagas, referente a despesa de pessoal, encargos sociais, consignações e diversos credores, enquanto que os Restos a Pagar não Processados inscritos, trata-se, de saldos de notas de empenhos não liquidados até o término do exercício de 2009, registrados nos termos do art. 36, e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/64, art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Decreto Municipal nº 117/2010. Os cancelamentos de restos a pagar foram feitos de acordo com Decreto Municipal nº 117/2010. O saldo financeiro correspondente aos recursos ordinários para saldar os compromissos a pagar nos exercícios seguintes, referente a mesma origem de recursos estão na composição da Conta Única do Tesouro Municipal, centralizada e administrada pela Secretaria Municipal de Finanças, para o controle e visualização, foi inserida a conta contábil de repasse a receber. A Lei Municipal nº 1.599/2009 fez a junção das atividades de desenvolvimento urbano, meio ambiente e habitação, denominando de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação. Palmas - TO, 11 de março de 2010 Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC TO 475 6 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64 7 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5500 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: 00001 - Administração Direta Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2009 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 Anexo - 12 LEI 4.320/64 RECEITA TÍTULOS RECEITAS CORRENTES DESPESA PREVISÃO EXECUÇÃO (a) (b) 575.237,63 DIFERENÇA TÍTULOS (c) = (b - a) 198.281,42 (376.956,21) (f) = (e - d) 8.636.291,74 (2.275.583,61) 10.911.875,35 8.636.291,74 (2.275.583,61) 8.589.371,15 8.070.129,24 (519.241,91) 5.869.956,67 5.868.906,51 (1.050,16) 2.719.414,48 2.201.222,73 (518.191,75) 228.757,90 228.757,80 (0,10) 228.757,90 228.757,80 (0,10) 2.093.746,30 337.404,70 (1.756.341,60) 2.093.746,30 337.404,70 (1.756.341,60) 10.911.875,35 8.636.291,74 (2.275.583,61) 10.911.875,35 8.636.291,74 (2.275.583,61) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 65,70 DIFERENÇA 10.911.875,35 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 17.513,03 (e) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS 17.447,33 EXECUÇÃO (d) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS DESPESAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL FIXADA OUTRAS DESPESAS CORRENTES RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS TRANSFERÊCIAS CORRENTES 557.790,30 180.768,39 (377.021,91) OUTRAS RECEITAS CORRENTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA- DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVESTIMENTOS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.881.116,00 (1.881.116,00) 1.705.016,00 (1.705.016,00) 176.100,00 (176.100,00) RESERVA DE CONTINGÊNCIA ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS COTAS RECEBIDAS 8.422.851,72 1.782.023,43 (6.640.828,29) 8.422.851,72 1.782.023,43 (6.640.828,29) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS SOMA 965.127,93 32.670,00 10.911.875,35 DÉFICIT 10.911.875,35 965.127,93 RECURSOS A CONCEDER (32.670,00) 2.945.432,78 5.690.858,96 TOTAL COTAS CONCEDIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 8.636.291,74 (7.966.442,57) 5.690.858,96 (2.275.583,61) SOMA SUPERÁVIT TOTAL Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID 8 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5500 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: 00001 - Administração Direta Anexo 1 - Demostrativo da Receita e Despesa Segunda as Categorias Econômicas Exercício: 2009 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 Anexo - 1 LEI 4.320/64 RECEITA TÍTULOS DESPESA R$ R$ RECEITAS CORRENTES TÍTULOS 198.281,42 RECEITAS TRIBUTÁRIAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES R$ 8.070.129,24 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA PATRIMONIAL R$ DESPESAS CORRENTES 5.868.906,51 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 17.513,03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.201.222,73 RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊCIAS CORRENTES 180.768,39 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS 228.757,80 228.757,80 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTARIAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS COTAS RECEBIDAS 1.782.023,43 1.782.023,43 COTAS CONCEDIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS DÉFICIT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS 6.318.582,19 -----------------------------------------------------------SOMA -----------------------------8.298.887,04 ------------------------------------------------------------ TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ------------------------------ SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE SUPERÁVIT ------------------------------------------------------------ ------------------------------ SOMA 8.298.887,04 ------------------------------------------------------------ ------------------------------ DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL 6.318.582,19 DESPESA DE CAPITAL 337.404,70 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INVESTIMENTOS 337.404,70 ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA INTERNA TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL DÉFICIT 6.655.986,89 -----------------------------------------------------------SOMA -----------------------------6.655.986,89 ------------------------------------------------------------ TOTAL ------------------------------ SUPERÁVIT -----------------------------------------------------------SOMA 6.655.986,89 ------------------------------------------------------------ TOTAL 14.954.873,93 ------------------------------ ------------------------------ 14.954.873,93 RESUMO RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS RECEITAS DE CAPITAL DÉFICIT TOTAL 198.281,42 1.782.023,43 6.655.986,89 8.636.291,74 DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DESPESAS DE CAPITAL SUPERÁVIT TOTAL 8.070.129,24 228.757,80 337.404,70 8.636.291,74 Assessor Público - 24/05/2010 14:12:40 - Usuário: DAVID 9 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5500 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: 00001 - Administração Direta Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2009 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado Anexo - 13 LEI 4.320/64 BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 RECEITA TÍTULOS DESPESA R$ ORÇAMENTÁRIAS RECEITA CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEB R$ R$ 198.281,42 198.281,42 17.513,03 TÍTULOS R$ ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.070.129,24 5.868.906,51 2.201.222,73 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS R$ 8.636.291,74 DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 180.768,39 R$ 228.757,80 228.757,80 337.404,70 337.404,70 RECEITA DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL COTAS RECEBIDAS COTAS RECEBIDAS COTA FINANCEIRA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR PESSOAL A PAGAR PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS PENSÃO ALIMENTICIA OUTROS CREDORES ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO CAUÇÃO DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIMENTO A CLASSIFICAR TAXA DE RISCO OUTROS CREDITOS RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS CREDITOS A RECEBER OUTROS DEVEDORES DEPOSITOS JUDICIAIS VALORES EM TRANSITO DIVERSOS RESPONSAVEIS SALDO DO PERÍODO ANTERIOR DISPONÍVEL BANCO CONTA MOVIMENTO 1.782.023,43 1.782.023,43 1.782.023,43 12.619.736,82 12.582.894,37 2.105.933,26 2.913.263,34 6.647.065,91 15.023,94 451.863,94 117.160,06 144.935,70 187.648,22 36.842,45 36.842,45 7.057.633,65 3.523.719,66 3.523.719,66 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO CADERNETA DE POUPANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES 3.533.913,99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR PESSOAL A PAGAR PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS PENSÃO ALIMENTICIA OUTROS CREDORES ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO CAUÇÃO DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIMENTO A CLASSIFICAR TAXA DE RISCO 12.665.757,25 12.618.894,80 1.919.365,76 2.913.263,34 6.647.065,91 15.023,94 151.259,03 499.093,83 286.174,77 187.648,22 INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS CREDITOS A RECEBER OUTROS DEVEDORES DEPOSITOS JUDICIAIS VALORES EM TRANSITO DIVERSOS RESPONSAVEIS SALDO DO PERÍODO SEGUINTE DISPONÍVEL BANCO CONTA MOVIMENTO 46.862,45 36.842,45 20,00 10.000,00 355.626,33 355.626,33 355.626,33 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO CADERNETA DE POUPANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES 3.533.913,99 TOTAL COTAS CONCEDIDAS COTAS CONCEDIDAS COTA FINANCEIRA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS 21.657.675,32 TOTAL 21.657.675,32 Assessor Público - 16/06/2010 14:43:38 - Usuário: DAVID 10 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5500 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: 00001 - Administração Direta Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante ESPECIFICAÇÃO Exercício: 2009 Período de 01/01/2009 até 31/12/2009 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Anexo - 17 LEI 4.320/64 MOVIMENTO DO PERÍODO SALDO EM 01/01/2009 FINANCEIRO INSCRIÇÃO PAGAMENTO SALDO EM 31/12/2009 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÕES 331.661,42 1.919.365,76 2.105.933,26 0,00 0,00 518.228,92 SOMA 331.661,42 1.919.365,76 2.105.933,26 0,00 0,00 518.228,92 0,00 2.913.263,34 2.913.263,34 0,00 0,00 0,00 0,00 6.647.065,91 6.647.065,91 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 9.560.329,25 9.560.329,25 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR PIS\PASEP 0,00 15.023,94 15.023,94 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 15.023,94 15.023,94 0,00 0,00 0,00 CAUÇÃO Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.571,03 151.259,03 451.863,94 0,00 7.312,00 451.863,94 515.893,83 499.093,83 117.160,06 0,00 16.800,00 117.160,06 674.464,86 650.352,86 569.024,00 0,00 24.112,00 569.024,00 PENSÃO ALIMETICIA PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPASSES A CONCEDER REPASSES A CONCEDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS CREDORES Exercicio de 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO Exercicio de 2001 DESPESAS A PAGAR FORNECEDORES E CREDORES PESSOAL A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTO A PAGAR PROCESSADO RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2008 141.347,07 141.239,07 0,00 0,00 0,00 108,00 Exercicio de 2009 0,00 144.935,70 144.935,70 0,00 0,00 0,00 141.347,07 286.174,77 144.935,70 0,00 0,00 108,00 DEPOSITO JUDICIAL Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRECATÓRIO A PAGAR Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA TAXA DE RISCO 11 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5500 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: 00001 - Administração Direta Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante ESPECIFICAÇÃO Exercício: 2009 Período de 01/01/2009 até 31/12/2009 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE SALDO EM 01/01/2009 FINANCEIRO SOMA TOTAL SALDO EM 31/12/2009 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INSCRIÇÃO PAGAMENTO Exercicio de 2009 Anexo - 17 LEI 4.320/64 MOVIMENTO DO PERÍODO ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147.473,35 12.431.246,58 12.395.246,15 0,00 24.112,00 1.087.360,92 Assessor Público - 17/06/2010 10:44:48 - Usuário: DAVID 12 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5500 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: 00001 - Administração Direta Demonstrativo do Ativo Realizado Exercício: 2009 Período de 01/01/2009 até 31/12/2009 DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZÁVEL Anexo 18 - LEI 4.320/64 MOVIMENTO DO PERÍODO ESPECIFICAÇÃO SALDO EM 01/01/2009 FINANCEIRO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INSCRIÇÃO RECEBIMENTO ENCAMPAÇÃO SALDO EM 31/12/2009 CANCELAMENTO CREDITOS DIVERSOS CREDITOS A RECEBER SOMA 0,00 0,00 36.842,45 36.842,45 1.001.970,38 1.001.970,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.842,45 1.011.990,38 0,00 0,00 965.127,93 965.127,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.147,93 0,00 OUTROS DEVEDORES EXERCICIO DE 2001 EXERCICIO DE 2002 EXERCICIO DE 2003 EXERCICIO DE 2004 EXERCICIO DE 2005 EXERCICIO DE 2006 EXERCICIO DE 2007 EXERCICIO DE 2008 EXERCICIO DE 2009 INSS-PATRONAL INSS-RETENÇÃO SERVIDOR INSS-SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA INSS-PARCELAMENTO PREFEITURA INSS-PARCELAMENTO - CAMARA MUNICIPAL SOMA 0,00 DIVERSOS RESPONSAVEIS DIVERSOS RESPONSAVEIS SOMA 0,00 DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS SOMA 0,00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL VALORES EM TRANSITO SOMA 0,00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SOMA TOTAL Assessor Público - 17/06/2010 15:00:47 - Usuário: DAVID 13 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5500 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: 00001 - Administração Direta Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2009 Período até: Dezembro BALANÇO PATRIMONIAL Anexo - 14 LEI 4.320/64 ATIVO TÍTULOS PASSIVO R$ R$ R$ ATIVO FINANCEIRO 1.330.774,26 DISPONÍVEL 355.626,33 BANCO CONTA MOVIMENTO TÍTULOS R$ R$ PASSIVO FINANCEIRO DÍVIDA FLUTUANTE 355.626,33 R$ 1.087.360,92 1.087.360,92 CONSIGNAÇÕES 518.228,92 FORNECEDORES E CREDORES PESSOAL A PAGAR APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR DE CURTO E MÉDIO PRAZOS RESTOS A PAGAR - PROCESSADO 451.863,94 CADERNETA DE POUPANÇA RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO 117.160,06 FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS OUTROS CREDORES AGENTES ARRECADADORES ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO AGENTES ARRECADADORES 108,00 DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS REALIZÁVEL 975.147,93 CREDITOS DIVERSOS 965.127,93 OUTROS DEVEDORES 20,00 DIVERSOS RESPONSAVEIS DEPÓSITOS E CAUÇÕES REPASSES A CONCEDER RECEBIMENTO A CLASSIFICAR 10.000,00 VALORES EM TRÂNSITOS DEPOSITOS JUDICIAIS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) 22.319.440,33 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO 6.507,97 ESTOQUE 6.507,97 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.111.148,00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 1.111.148,00 EMPRESTIMO CONCEDIDO CRÉDITOS DO MUNICÍPIO DÍVIDA ATIVA BENS IMOBILIZADO 21.201.784,36 BENS MÓVEIS 2.466.414,57 BENS MÓVEIS - RPPS PASSIVO PERMANENTE BENS IMÓVEIS 18.735.369,79 DÍVIDA FUNDADA IMOBILIZADO EM ANDAMENTO DÍVIDA INTERNA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL DÍVIDA EXTERNA PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES PARCELAMENTO - RPPS SOMA DO ATIVO REAL 23.650.214,59 SALDO PATRIMONIAL PARCELAMENTO - INSS SOMA DO PASSIVO REAL PASSIVO REAL DESCOBERTO 1.087.360,92 SALDO PATRIMONIAL 22.562.853,67 ATIVO REAL LÍQUIDO TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL 23.650.214,59 COMPENSAÇÕES ATIVAS 1.198.148,00 BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS 1.198.148,00 RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT. TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL 1.198.148,00 CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS 87.000,00 SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONTROLE DE CONTRATOS CONTROLE DE CONTRATOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS CAUÇÃO 23.650.214,59 COMPENSAÇÕES PASSIVAS 1.111.148,00 87.000,00 VALORES EM GARANTIA BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS 1.198.148,00 1.111.148,00 CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR TOTAL 24.848.362,59 TOTAL 24.848.362,59 Assessor Público - 16/06/2010 14:54:26 - Usuário: DAVID 14 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5500 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: 00001 - Administração Direta Demonstrativo de Comparativo dos Balanços Patrimoniais Exercício: 2009 Período até: Dezembro COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS DIFERENÇA PASSIVO EM ATIVO EM 31.12.2008 31.12.2009 TÍTULOS (a) (b) ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL BANCO CONTA MOVIMENTO 7.057.633,65 7.057.633,65 3.523.719,66 1.330.774,26 355.626,33 355.626,33 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS CADERNETA DE POUPANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES REALIZÁVEL CREDITOS DIVERSOS OUTROS DEVEDORES DIVERSOS RESPONSAVEIS VALORES EM TRÂNSITOS DEPOSITOS JUDICIAIS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO ESTOQUE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS E CAUÇÕES EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CRÉDITOS DO MUNICÍPIO DÍVIDA ATIVA BENS IMOBILIZADO BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS - RPPS BENS IMÓVEIS IMOBILIZADO EM ANDAMENTO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 3.533.913,99 (3.533.913,99) 3.533.913,99 (3.533.913,99) VALORES DO MUNICÍPIO PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS SOMA DO ATIVO REAL SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL COMPENSAÇÕES ATIVAS BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT. RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONTROLE DE CONTRATOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS CAUÇÃO BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR TOTAL GERAL (c) = (b - a) (5.726.859,39) (6.702.007,32) (3.168.093,33) 975.147,93 965.127,93 20,00 10.000,00 975.147,93 965.127,93 20,00 10.000,00 12.178.662,08 7.340,30 7.340,30 1.111.148,00 1.111.148,00 22.319.440,33 6.507,97 6.507,97 1.111.148,00 1.111.148,00 10.140.778,25 (832,33) (832,33) 11.060.173,78 1.201.419,92 21.201.784,36 2.466.414,57 10.141.610,58 1.264.994,65 9.858.753,86 18.735.369,79 8.876.615,93 19.236.295,73 23.650.214,59 4.413.918,86 19.236.295,73 6.761.461,66 6.761.461,66 87.000,00 23.650.214,59 1.198.148,00 1.198.148,00 87.000,00 5.563.313,66 4.413.918,86 (5.563.313,66) (5.563.313,66) (5.563.313,66) 1.111.148,00 1.111.148,00 25.997.757,39 24.848.362,59 (1.149.394,80) TÍTULOS PASSIVO FINANCEIRO DÍVIDA FLUTUANTE CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES E CREDORES PESSOAL A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR RESTOS A PAGAR - PROCESSADO RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO OUTROS CREDORES ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS DEPÓSITOS E CAUÇÕES CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES PRECATÓRIOS A PAGAR PASSIVO PERMANENTE DÍVIDA FUNDADA DÍVIDA INTERNA DÍVIDA EXTERNA PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES PARCELAMENTO - RPPS PARCELAMENTO - INSS OUTRAS OBRIGAÇÕES PRECATORIOS DO EXERCICIO SOMA DO PASSIVO REAL SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LÍQUIDO TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL COMPENSAÇÕES PASSIVAS CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONTROLE DE CONTRATOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS VALORES EM GARANTIA CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR TOTAL GERAL Anexo - 14A LEI 4.320/64 DIFERENÇA 31.12.2008 31.12.2009 (d) (e) 1.147.473,35 1.147.473,35 331.661,42 1.087.360,92 1.087.360,92 518.228,92 (60.112,43) (60.112,43) 186.567,50 158.571,03 515.893,83 451.863,94 117.160,06 293.292,91 (398.733,77) 141.347,07 108,00 1.147.473,35 18.088.822,38 18.088.822,38 19.236.295,73 6.761.461,66 6.761.461,66 87.000,00 1.087.360,92 22.562.853,67 22.562.853,67 23.650.214,59 1.198.148,00 1.198.148,00 87.000,00 (f) = (e - d) 5.563.313,66 (141.239,07) (60.112,43) 4.474.031,29 4.474.031,29 4.413.918,86 (5.563.313,66) (5.563.313,66) (5.563.313,66) 1.111.148,00 1.111.148,00 25.997.757,39 24.848.362,59 (1.149.394,80) Assessor Público - 16/06/2010 14:54:26 - Usuário: DAVID 15 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5500 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: 00001 - Administração Direta Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Exercício: 2009 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Anexo - 15 LEI 4.320/64 VARIAÇÕES ATIVAS TÍTULOS VARIAÇÕES PASSIVAS R$ RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEF R$ R$ TÍTULOS 198.281,42 198.281,42 17.513,03 R$ RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ R$ 8.636.291,74 8.070.129,24 5.868.906,51 2.201.222,73 180.768,39 DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITA DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTERFERÊNCIAS ATIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS COTAS RECEBIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS MUTAÇÕES DAS DESPESAS AQUISIÇÕES E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS DEPÓSITOS REALIZÁVEIS VINCULADOS 228.757,80 228.757,80 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.747.151,36 2.747.151,36 1.782.023,43 965.127,93 537.664,95 537.664,95 325.780,30 211.884,65 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DÍVIDA INTERNA TOTAL 3.483.097,73 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS INCORPORAÇÕES DE ATIVOS INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA DIVERSOS RESPONSÁVEIS RECURSOS A RECEBER INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS REAVALIZAÇÃO DE BENS AJUSTES DE CRÉDITOS INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PRECATORIOS CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES ORDENS DE PG E/OU CH. TRÂNSITO OBRIGAÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL DÍVIDA INTERNA 9.826.330,29 9.826.330,28 8.876.615,93 949.714,35 0,01 0,01 24.112,00 24.112,00 24.112,00 337.404,70 337.404,70 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS COTAS RECEBIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS REPASSES A CONCEDER - EXECUTIVO/INDIRETAS MUTAÇÕES DAS RECEITAS ALIENAÇÃO DE BENS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS TÍTULOS E VALORES LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS DÍVIDA ATIVA 10.500,00 10.500,00 10.500,00 CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA DÍVIDA INTERNA TOTAL 8.646.791,74 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS DESINCORPORAÇÃO DE BENS BENS IMÓVEIS BENS MÓVEIS CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO MATERIAIS DE CONSUMO 212.716,99 8.876.615,93 8.876.615,93 212.716,99 212.716,99 BAIXA DE DIREITOS DIVERSOS DEVEDORES OUTROS CREDITOS A RECEBER DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS DESVALORIZAÇÃO DE BENS - ESTOQUE SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL DÍVIDA INTERNA TOTAL 9.850.442,29 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 13.333.540,02 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO DÉFICIT TOTAL GERAL 13.333.540,02 0,00 13.333.540,02 TOTAL 212.716,99 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 8.859.508,73 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO SUPERÁVIT TOTAL GERAL 8.859.508,73 4.474.031,29 13.333.540,02 Assessor Público - 17/06/2010 10:44:48 - Usuário: DAVID 16 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 17 Exercício: 2009 MÊS: Dezembro Da fonte: 0000000000000000000000 ate a fonte: Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Economica e Elemento de Despesa - Anexo 02 Anexo - 02 LEI 4.320/64 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Dotação Dotação Inicial Suplement Despesa Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês 300000 DESPESAS CORRENTES 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 244.268,11 0,00 0,00 294.268,11 35.517,70 293.778,04 35.517,70 293.778,04 0,00 0,00 35.517,70 293.778,04 0,00 0,00 490,07 3.500.000,00 2.084.031,55 0,00 439.176,89 5.144.854,66 793.603,54 5.144.853,83 793.603,54 5.144.853,83 0,00 0,00 793.603,54 5.144.853,83 0,00 0,00 0,83 319013 Obrigações Patronais 318.000,00 54.900,00 0,00 364.592,61 8.307,39 -206.237,15 8.306,65 -206.237,15 8.306,65 0,00 0,00 -205.335,21 6.945,11 0,00 0,00 0,74 319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 100.000,00 106.364,37 0,00 0,00 206.364,37 29.546,00 205.820,45 29.546,00 205.820,45 0,00 0,00 29.546,00 205.820,45 0,00 0,00 543,92 319004 Contratação por Tempo Determinado 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 59.900,00 0,00 100,00 59.800,00 0,00 59.785,40 0,00 59.785,40 0,00 0,00 0,00 59.785,40 0,00 0,00 14,60 160.000,00 200.000,00 0,00 203.637,86 156.362,14 151.451,22 156.362,14 151.451,22 156.362,14 0,00 0,00 0,00 4.910,92 0,00 0,00 0,00 0,00 345.262,90 0,00 116.505,00 228.757,90 -23.476,91 228.757,80 -23.476,91 228.757,80 0,00 0,00 0,00 228.757,80 0,00 0,00 0,10 4.128.000,00 3.094.726,93 0,00 1.124.012,36 6.098.714,57 780.404,40 6.097.664,31 780.404,40 6.097.664,31 0,00 0,00 653.332,03 5.944.851,55 0,00 0,00 1.050,26 332093 Idenizações e Restituições 0,00 1.308,39 0,00 0,00 1.308,39 0,00 1.308,39 0,00 1.308,39 0,00 0,00 0,00 1.308,39 0,00 0,00 0,00 335043 Subvenções Sociais 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 32.900,00 2.500,00 29.002,00 31.398,00 -1.110,40 26.889,60 1.251,60 26.889,60 -2.362,00 0,00 1.251,60 26.889,60 0,00 0,00 4.508,40 176.000,00 677.261,29 314.800,00 740.131,91 427.929,38 -69.888,10 309.162,20 -4.906,43 309.162,14 -64.981,67 0,06 2.388,00 280.717,06 -636,00 10.791,65 107.975,53 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 22.200,00 5.200,00 76.362,06 16.037,94 -2.000,00 10.837,94 0,00 10.837,94 -2.000,00 0,00 0,00 6.529,81 0,00 0,00 5.200,00 80.934,90 319092 Despesas de Exercícios Anteriores 319093 Indenizações e Restituições 319113 Obrigações Patronais Total da Despesa (2): 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014 Diárias 339030 Material de Consumo 339032 Material de Distribuição Gratuita 339033 Passagens e Despesas com Locomoção 339035 Serviços de Consultoria 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 339039 Outras Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 0,00 252.493,90 0,00 62.834,00 189.659,90 -972,00 98.080,00 0,00 3.600,00 -972,00 94.480,00 0,00 0,00 0,00 10.645,00 1.000,00 228.502,63 39.600,00 62.477,00 206.625,63 -27.291,67 118.036,74 17.253,33 95.356,74 -44.545,00 22.680,00 10.233,33 88.336,74 0,00 0,00 88.588,89 1.208.500,00 1.045.452,06 265.400,00 1.074.599,07 1.444.752,99 -252.024,22 1.235.205,84 -49.911,30 1.235.205,84 -202.112,92 0,00 4.618,40 1.077.367,87 0,00 73.842,00 135.705,15 40.000,00 112.809,67 0,00 37.361,00 115.448,67 8.601,66 115.448,66 8.601,66 115.448,66 0,00 0,00 8.601,66 115.448,66 0,00 0,00 0,01 339047 Obrigações Tributárias e Contributiva 3.000,00 12.000,00 0,00 3.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 339049 Auxílio-Transporte 5.500,00 52.708,45 0,00 711,00 57.497,45 5.318,18 57.497,23 5.318,18 57.497,23 0,00 0,00 5.318,18 57.497,23 0,00 0,00 0,22 339092 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 216.052,00 0,00 27.135,87 188.916,13 0,00 188.916,13 0,00 188.916,13 0,00 0,00 0,00 188.916,13 0,00 0,00 0,00 339093 Indenizações e Restituições 0,00 28.000,00 0,00 160,00 27.840,00 27.840,00 27.840,00 27.840,00 27.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.524.000,00 2.681.688,39 643.500,00 2.129.773,91 2.719.414,48 -311.526,55 2.201.222,73 5.447,04 2.084.062,67 -316.973,59 117.160,06 32.411,17 1.855.011,49 -636,00 95.278,65 422.913,10 5.652.000,00 5.776.415,32 643.500,00 3.253.786,27 8.818.129,05 468.877,85 8.298.887,04 785.851,44 8.181.726,98 -316.973,59 117.160,06 685.743,20 7.799.863,04 -636,00 95.278,65 423.963,36 339046 Auxilio-Alimentação Total da Despesa (2): Total da DESPESAS CORRENTES : 400000 DESPESAS DE CAPITAL 440000 INVESTIMENTOS 449014 Diárias 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.624,40 2.624,40 2.624,40 2.624,40 0,00 0,00 2.624,40 2.624,40 0,00 0,00 375,60 449035 Serviços de Consultoria 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 1.052.811,00 6.000,00 0,00 191.845,00 866.966,00 -41.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 -41.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 857.966,00 0,00 0,00 21.800,00 15.000,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 991.755,00 451.522,00 126.400,00 389.696,70 1.179.980,30 -8.400,00 325.780,30 70.000,00 325.780,30 -78.400,00 0,00 0,00 255.780,30 0,00 77.730,00 776.470,00 2.044.566,00 497.522,00 148.200,00 596.541,70 2.093.746,30 -46.775,60 337.404,70 72.624,40 337.404,70 -119.400,00 0,00 2.624,40 267.404,70 0,00 77.730,00 1.678.611,60 Total da DESPESAS DE CAPITAL : 2.044.566,00 497.522,00 148.200,00 596.541,70 2.093.746,30 -46.775,60 337.404,70 72.624,40 337.404,70 -119.400,00 0,00 2.624,40 267.404,70 0,00 77.730,00 1.678.611,60 Total Geral: 7.696.566,00 6.273.937,32 791.700,00 3.850.327,97 10.911.875,35 422.102,25 8.636.291,74 858.475,84 8.519.131,68 -436.373,59 117.160,06 688.367,60 8.067.267,74 -636,00 173.008,65 2.102.574,96 449039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 449051 Obras e Instalações 449052 Equipamento e Material Permanente Total da Despesa (2): Data/Hora: 20/04/2010 03:36:14 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Página 1 18 Exercício: 2009 Mês: dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades - Anexo 06 Anexo - 06 LEI 4.320/64 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL 15.. Urbanismo 253.404,97 8.113.181,72 0,00 8.366.586,69 15.122. Administração Geral 0,00 1.374.310,73 0,00 1.374.310,73 15.122.0128 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.374.310,73 0,00 1.374.310,73 15.127. Ordenamento Territorial 51.720,00 0,00 0,00 51.720,00 15.127.0024 CIDADE LEGAL 51.720,00 0,00 0,00 51.720,00 15.128. Formação de Recursos Humanos 0,00 6.349.486,94 0,00 6.349.486,94 15.128.0128 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 6.349.486,94 0,00 6.349.486,94 15.451. Infra Estrutura Urbana 201.684,97 0,00 0,00 201.684,97 15.451.0025 DESENVOLVIMENTO URBANO TERRITORIAL 189.768,97 0,00 0,00 189.768,97 15.451.0132 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM 11.916,00 0,00 0,00 11.916,00 15.722. Telecomunicações 0,00 389.384,05 0,00 389.384,05 15.722.0024 CIDADE LEGAL 0,00 389.384,05 0,00 389.384,05 18.. Gestão Ambiental 0,00 269.705,05 0,00 269.705,05 18.541. Preservação e Conservação Ambiental 0,00 41.021,48 0,00 41.021,48 18.541.0038 INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 948,98 0,00 948,98 18.541.0078 SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 0,00 40.072,50 0,00 40.072,50 18.542. Controle Ambiental 0,00 21.442,04 0,00 21.442,04 18.542.0077 LICENCIAMENTO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.990,00 0,00 1.990,00 18.542.0078 SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 0,00 19.452,04 0,00 19.452,04 18.543. Recuperação de Àreas Degradadas 0,00 122.565,53 0,00 122.565,53 18.543.0078 SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 0,00 122.565,53 0,00 122.565,53 18.722. Telecomunicações 0,00 84.676,00 0,00 84.676,00 18.722.0078 SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 0,00 84.676,00 0,00 84.676,00 Total da UG Data/Hora: 20/04/2010 03:51:15 - Usuario:LUDMYLA 8.636.291,74 - Grupo Assessor Público - Página 1 19 Exercício: 2009 Mês: dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Anexo - 07 LEI 4.320/64 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL 15... Urbanismo 253.404,97 8.113.181,72 0,00 8.366.586,69 15.122.. Administração Geral 0,00 1.374.310,73 0,00 1.374.310,73 15.122.0128. APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.374.310,73 0,00 1.374.310,73 15.122.0128.2903 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 0,00 1.374.310,73 0,00 1.374.310,73 15.127.. Ordenamento Territorial 51.720,00 0,00 0,00 51.720,00 15.127.0024. CIDADE LEGAL 51.720,00 0,00 0,00 51.720,00 15.127.0024.1324 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENDEREÇAMENTO DE PALMAS 51.720,00 0,00 0,00 51.720,00 15.128.. Formação de Recursos Humanos 0,00 6.349.486,94 0,00 6.349.486,94 15.128.0128. APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 6.349.486,94 0,00 6.349.486,94 15.128.0128.2904 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 6.349.486,94 0,00 6.349.486,94 15.451.. Infra Estrutura Urbana 201.684,97 0,00 0,00 201.684,97 15.451.0025. DESENVOLVIMENTO URBANO TERRITORIAL 189.768,97 0,00 0,00 189.768,97 15.451.0025.1204 ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS NA ÁREA DE DESENV. URBANO 67.424,04 0,00 0,00 67.424,04 15.451.0025.1271 AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 122.344,93 0,00 0,00 122.344,93 15.451.0132. PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM 11.916,00 0,00 0,00 11.916,00 15.451.0132.1323 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SIGPALMAS 11.916,00 0,00 0,00 11.916,00 15.722.. Telecomunicações 0,00 389.384,05 0,00 389.384,05 15.722.0024. CIDADE LEGAL 0,00 389.384,05 0,00 389.384,05 15.722.0024.2493 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 389.384,05 0,00 389.384,05 18... Gestão Ambiental 0,00 269.705,05 0,00 269.705,05 18.541.. Preservação e Conservação Ambiental 0,00 41.021,48 0,00 41.021,48 18.541.0038. INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 948,98 0,00 948,98 18.541.0038.2637 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUES URBANOS 0,00 948,98 0,00 948,98 18.541.0078. SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 0,00 40.072,50 0,00 40.072,50 18.541.0078.2312 REALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AS QUEIMADAS 0,00 40.072,50 0,00 40.072,50 18.542.. Controle Ambiental 0,00 21.442,04 0,00 21.442,04 18.542.0077. LICENCIAMENTO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.990,00 0,00 1.990,00 18.542.0077.2438 MANUT. DO SISTEMA AUTOMATIZADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 0,00 1.990,00 0,00 1.990,00 18.542.0078. SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 0,00 19.452,04 0,00 19.452,04 18.542.0078.2364 REALIZAÇÃO DE EVENTOS 0,00 18.664,04 0,00 18.664,04 18.542.0078.2584 REALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 788,00 0,00 788,00 18.543.. Recuperação de Àreas Degradadas 0,00 122.565,53 0,00 122.565,53 18.543.0078. SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 0,00 122.565,53 0,00 122.565,53 18.543.0078.2492 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 122.565,53 0,00 122.565,53 18.722.. Telecomunicações 0,00 84.676,00 0,00 84.676,00 18.722.0078. SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 0,00 84.676,00 0,00 84.676,00 18.722.0078.2493 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 84.676,00 0,00 84.676,00 Total da UG Data/Hora: 20/04/2010 05:33:05 - Usuario:LUDMYLA 8.636.291,74 - Grupo Assessor Público - Página 1 20 Exercício: 2009 Mês: dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08 Conforme o vínculo com os Recursos. Anexo - 08 LEI 4.320/64 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao ORDINÁRIOS ESPECIFICAÇÃO VINCULADOS TOTAL 15.. Urbanismo 0,00 8.366.586,69 8.366.586,69 15.122. Administração Geral 0,00 1.374.310,73 1.374.310,73 15.122.0128 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.374.310,73 1.374.310,73 15.127. Ordenamento Territorial 0,00 51.720,00 51.720,00 15.127.0024 CIDADE LEGAL 0,00 51.720,00 51.720,00 15.128. Formação de Recursos Humanos 0,00 6.349.486,94 6.349.486,94 15.128.0128 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 6.349.486,94 6.349.486,94 15.451. Infra Estrutura Urbana 0,00 201.684,97 201.684,97 15.451.0025 DESENVOLVIMENTO URBANO TERRITORIAL 0,00 189.768,97 189.768,97 15.451.0132 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM 0,00 11.916,00 11.916,00 15.722. Telecomunicações 0,00 389.384,05 389.384,05 15.722.0024 CIDADE LEGAL 0,00 389.384,05 389.384,05 18.. Gestão Ambiental 0,00 269.705,05 269.705,05 18.541. Preservação e Conservação Ambiental 0,00 41.021,48 41.021,48 18.541.0038 INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 948,98 948,98 18.541.0078 SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 0,00 40.072,50 40.072,50 18.542. Controle Ambiental 0,00 21.442,04 21.442,04 18.542.0077 LICENCIAMENTO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.990,00 1.990,00 18.542.0078 SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 0,00 19.452,04 19.452,04 18.543. Recuperação de Àreas Degradadas 0,00 122.565,53 122.565,53 18.543.0078 SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 0,00 122.565,53 122.565,53 18.722. Telecomunicações 0,00 84.676,00 84.676,00 18.722.0078 SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 0,00 84.676,00 84.676,00 Total da UG Data/Hora: 01/01/2002 01:21:24 - Usuario:LUDMYLA 8.636.291,74 - Grupo Assessor Público - Página 1 21 Exercício: 2009 Mês: dezembro Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09 ANEXO 9 - LEI 4.320/64 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao ÓRGÃOS E FUNÇÕES FISCAL SEGURIDADE TOTAIS 03.PREFEITURA MUNICIPAL 15.Urbanismo 18.Gestão Ambiental 8.366.586,69 8.366.586,69 269.705,05 269.705,05 19.Ciência e Tcnologia Total do Órgão: Total Geral: Data/Hora: 01/01/2002 01:39:58 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - 8.636.291,74 0,00 8.636.291,74 8.636.291,74 0,00 8.636.291,74 Página 1 22 Exercício: 2009 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Mes : Dezembro Sistema de Contabilidade Municipal Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Fonte de :0000 Até 9999 ANEXO - 10 LEI 4.320/64 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Receita Arrecadada TITULOS 1000000000000000 1300000000000000 1320000000000000 1325000000000000 1325010000000000 1325019900000000 1325019904000000 Receita Orçada RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL. RENDIMENTO ADM. DIRETA 1325019904000172 Rendimento de Aplicação - Convenios/0172 CR 0236752-89/07 1325019904000193 Rendimento de Aplicação - Convenios/193 CV. MMA Nº 003/2007 1325019904000228 Rendimento de Aplicação - Convenios/228 076/2006 1325020000000000 1325029900000000 1700000000000000 1760000000000000 1761000000000000 1761990000000000 2000000000000000 2100000000000000 2110000000000000 2114000000000000 2114990000000000 2400000000000000 2470000000000000 2471000000000000 2471990000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS Receita de Rem. Outros Depósitos de Recursos não Vincul. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES Outras Transferências de Convênios da União RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS Outras Operações de Créditos Internas TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES Outras Transferências de Convênios da União TOTAL : Data/Hora: 22/04/2010 16:30:21 - Usuario:DAVID Alterações Receita Atualizada No Mês Diferença Até o Mês Para Mais Para Menos 0,00 575.237,63 575.237,63 198.281,42 198.281,42 0,00 376.956,21 0,00 17.447,33 17.447,33 17.513,03 17.513,03 65,70 0,00 0,00 17.447,33 17.447,33 17.513,03 17.513,03 65,70 0,00 0,00 17.447,33 17.447,33 17.513,03 17.513,03 65,70 0,00 0,00 17.447,33 17.447,33 17.447,33 17.447,33 0,00 0,00 0,00 17.447,33 17.447,33 17.447,33 17.447,33 0,00 0,00 0,00 17.447,33 17.447,33 17.447,33 17.447,33 0,00 0,00 0,00 701,73 701,73 701,73 701,73 0,00 0,00 0,00 13.456,71 13.456,71 13.456,71 13.456,71 0,00 0,00 0,00 3.288,89 3.288,89 3.288,89 3.288,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,70 65,70 65,70 0,00 0,00 0,00 0,00 65,70 65,70 65,70 0,00 0,00 557.790,30 557.790,30 180.768,39 180.768,39 0,00 377.021,91 0,00 557.790,30 557.790,30 180.768,39 180.768,39 0,00 377.021,91 0,00 557.790,30 557.790,30 180.768,39 180.768,39 0,00 377.021,91 0,00 557.790,30 557.790,30 180.768,39 180.768,39 0,00 377.021,91 1.705.016,00 176.100,00 1.881.116,00 0,00 0,00 0,00 1.881.116,00 1.705.016,00 0,00 1.705.016,00 0,00 0,00 0,00 1.705.016,00 1.705.016,00 0,00 1.705.016,00 0,00 0,00 0,00 1.705.016,00 1.705.016,00 0,00 1.705.016,00 0,00 0,00 0,00 1.705.016,00 1.705.016,00 0,00 1.705.016,00 0,00 0,00 0,00 1.705.016,00 0,00 176.100,00 176.100,00 0,00 0,00 0,00 176.100,00 0,00 176.100,00 176.100,00 0,00 0,00 0,00 176.100,00 0,00 176.100,00 176.100,00 0,00 0,00 0,00 176.100,00 0,00 176.100,00 176.100,00 0,00 0,00 0,00 176.100,00 1.705.016,00 751.337,63 2.456.353,63 198.281,42 198.281,42 0,00 2.258.072,21 - Grupo Assessor Público - Página 1 23 Exercício: 2009 Mes : dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentaria - Anexo 11 Fonte Detalhado Anexo 11 - Fonte LEI 4.320/64 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Especificacao Dotação Dotação Inicial Suplement Dotação Especial 001000000 RECURSOS PRÓPRIOS 060000000 Receita de Operações de Crédito 201500000 RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 5.991.550,00 1.705.016,00 Total Total Geral: Geral: Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Mês Mês Contingen Até Mês Disponível 5.380.359,79 664.200,00 3.613.258,07 8.422.851,72 496.297,92 8.395.465,27 850.851,44 8.395.465,27 -354.553,52 0,00 680.743,20 7.948.786,26 0,00 638,25 26.748,20 80.000,00 0,00 80.000,00 1.705.016,00 -34.275,60 10.724,40 2.624,40 10.724,40 -36.900,00 0,00 2.624,40 10.724,40 0,00 62.830,00 1.631.461,60 0,00 813.577,53 127.500,00 157.069,90 784.007,63 -39.920,07 230.102,07 5.000,00 112.942,01 -44.920,07 117.160,06 5.000,00 107.757,08 -636,00 109.540,40 444.365,16 7.696.566,00 6.273.937,32 791.700,00 3.850.327,97 10.911.875,35 422.102,25 8.636.291,74 858.475,84 8.519.131,68 -436.373,59 117.160,06 688.367,60 8.067.267,74 -636,00 173.008,65 2.102.574,96 Data/Hora: 22/04/2010 15:08:10 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 1 24 Prefeitura Municipal de Palmas Exercício: 2009 Mes : Dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte 9999 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11 Anexo 11 - LEI 4.320/64 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Especificac 0024 Dotação Dotação Inicial Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês CIDADE LEGAL Funcional: 15.127.0024.1269 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES 339039.001000199 - 1317:Outras Serviços de Terceiros - Total de Ação: 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Funcional: 15.127.0024.1324 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENDEREÇAMENTO DE PALMAS 339039.001000199 - 1327:Outras Serviços de Terceiros - Total de Ação: 100.000,00 34.764,00 0,00 60.779,40 73.984,60 -70.472,60 51.720,00 0,00 51.720,00 -70.472,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.264,60 100.000,00 34.764,00 0,00 60.779,40 73.984,60 -70.472,60 51.720,00 0,00 51.720,00 -70.472,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.264,60 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Funcional: 15.127.0024.1340 - REIMPLANTAÇÃO DA REDE CADASTRAL 339039.001000199 - 1332:Outras Serviços de Terceiros - Total de Ação: Funcional: 15.722.0024.2493 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 60.615,43 389.384,57 -60.615,95 389.384,05 0,00 389.384,05 -60.615,95 0,00 0,00 389.384,05 0,00 0,00 0,52 Total de Ação: 465.000,00 0,00 0,00 75.615,43 389.384,57 -60.615,95 389.384,05 0,00 389.384,05 -60.615,95 0,00 0,00 389.384,05 0,00 0,00 0,52 Total do Programa: 615.000,00 34.764,00 0,00 186.394,83 463.369,17 -131.088,55 441.104,05 0,00 441.104,05 -131.088,55 0,00 0,00 389.384,05 0,00 0,00 22.265,12 339030.001000199 - 1335:Material de Consumo 339039.001000199 - 1336:Outras Serviços de Terceiros - 0025 DESENVOLVIMENTO URBANO TERRITORIAL Funcional: 15.451.0025.1037 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - (DI - HBB) 339035.001000102 - 2166:Serviços de Consultoria 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339035.201500023 - 2164:Serviços de Consultoria 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.345,00 25.655,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.345,00 25.655,00 339039.001000199 - 1315:Outras Serviços de Terceiros - Total de Ação: Funcional: 15.451.0025.1204 - ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS NA ÁREA DE DESENV. URBANO 339039.001000199 - 1316:Outras Serviços de Terceiros - Total de Ação: 87.000,00 0,00 0,00 19.575,96 67.424,04 0,00 67.424,04 0,00 67.424,04 0,00 0,00 0,00 67.424,04 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 19.575,96 67.424,04 0,00 67.424,04 0,00 67.424,04 0,00 0,00 0,00 67.424,04 0,00 0,00 0,00 Funcional: 15.451.0025.1271 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 339030.201500171 - 2210:Material de Consumo 0,00 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -636,00 3.789,10 810,90 339035.001000102 - 1900:Serviços de Consultoria 0,00 12.434,90 0,00 12.434,00 0,90 -972,00 0,00 0,00 0,00 -972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 339035.201500171 - 2209:Serviços de Consultoria 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339035.201500172 - 1901:Serviços de Consultoria 0,00 133.859,00 0,00 14.800,00 119.059,00 0,00 94.480,00 0,00 0,00 0,00 94.480,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 18.279,00 339036.201500171 - 1902:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 98.200,00 0,00 30.000,00 68.200,00 -37.505,00 22.680,00 0,00 0,00 -37.505,00 22.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.520,00 339039.001000102 - 2061:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 6.208,00 0,00 6.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.001000199 - 1318:Outras Serviços de Terceiros - 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.201500171 - 2211:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 1.584,93 1.584,93 1.584,93 1.584,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,40 2.418,67 Total de Ação: 20.000,00 263.301,90 0,00 83.442,00 199.859,90 -36.892,07 122.344,93 1.584,93 5.184,93 -38.477,00 117.160,00 0,00 0,00 -636,00 10.485,50 67.029,47 Total do Programa: 137.000,00 323.301,90 0,00 163.017,96 297.283,94 -36.892,07 189.768,97 1.584,93 72.608,97 -38.477,00 117.160,00 0,00 67.424,04 -636,00 14.830,50 92.684,47 51.000,00 50.051,02 948,98 0,00 948,98 0,00 948,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0038 INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Funcional: 18.541.0038.2637 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUES URBANOS 339030.001000199 - 1697:Material de Consumo Data/Hora: 22/04/2010 14:50:08 - Usuario:DAVID 0,00 0,00 - Grupo Assessor Público - Página 1 25 Prefeitura Municipal de Palmas Exercício: 2009 Mes : Dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte 9999 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11 Anexo 11 - LEI 4.320/64 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Especificac Dotação Dotação Inicial Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês 339036.001000199 - 1698:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.001000199 - 1699:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051.001000199 - 1700:Obras e Instalações 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000102 - 1903:Equipamento e Material 0,00 13.910,00 0,00 13.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000199 - 1701:Equipamento e Material 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total de Ação: 0,00 13.910,00 100.000,00 112.961,02 948,98 0,00 948,98 0,00 948,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Programa: 0,00 13.910,00 100.000,00 112.961,02 948,98 0,00 948,98 0,00 948,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0052 CALENDÁRIO CULTURAL DE PALMAS Funcional: 15.451.0052.1271 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 -4.000,00 0,00 -1.584,93 0,00 -2.415,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 Total de Ação: 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 -4.000,00 0,00 -1.584,93 0,00 -2.415,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 Total do Programa: 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 -4.000,00 0,00 -1.584,93 0,00 -2.415,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 339039.201500172 - 2165:Outras Serviços de Terceiros - 0077 LICENCIAMENTO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL Funcional: 18.542.0077.2438 - MANUT. DO SISTEMA AUTOMATIZADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 339030.001000199 - 1702:Material de Consumo 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.001000199 - 1703:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 2.000,00 10,00 1.990,00 0,00 1.990,00 0,00 1.990,00 0,00 0,00 0,00 1.990,00 0,00 0,00 0,00 Total de Ação: 0,00 0,00 5.000,00 3.010,00 1.990,00 0,00 1.990,00 0,00 1.990,00 0,00 0,00 0,00 1.990,00 0,00 0,00 0,00 Total do Programa: 0,00 0,00 5.000,00 3.010,00 1.990,00 0,00 1.990,00 0,00 1.990,00 0,00 0,00 0,00 1.990,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0078 SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL Funcional: 18.541.0078.1061 - IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 DE PALMAS 339014.201500000 - 1704:Diárias 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.001000199 - 1705:Material de Consumo 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.201500000 - 1706:Material de Consumo 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 339033.201500000 - 1707:Passagens e Despesas com 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 339036.201500000 - 1708:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 339039.001000199 - 1709:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.201500000 - 1710:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 449052.201500000 - 1711:Equipamento e Material 0,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 15.500,00 1.200,00 14.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.300,00 0,00 Total de Ação: Funcional: 18.541.0078.1066 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E DA CADEIA PRODUT. RESÍDUOS 335043.001000199 - 1712:Subvenções Sociais 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.001000199 - 1713:Material de Consumo 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.201500000 - 1714:Material de Consumo 0,00 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 339036.201500000 - 1715:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 339039.001000199 - 1716:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051.201500000 - 1717:Obras e Instalações 0,00 0,00 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 449052.001000199 - 1718:Equipamento e Material 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.201500000 - 1719:Equipamento e Material 0,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 42.300,00 10.000,00 32.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.300,00 Total de Ação: Data/Hora: 22/04/2010 14:50:08 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 2 26 Prefeitura Municipal de Palmas Exercício: 2009 Mes : Dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte 9999 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11 Anexo 11 - LEI 4.320/64 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Especificac Dotação Dotação Inicial Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês Funcional: 18.541.0078.2312 - REALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AS QUEIMADAS 339030.001000199 - 1720:Material de Consumo 0,00 27.338,70 30.000,00 17.265,60 40.073,10 -8.801,60 40.072,50 0,00 40.072,50 -8.801,60 0,00 0,00 39.161,45 0,00 0,00 0,60 339039.001000199 - 1721:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000199 - 1722:Equipamento e Material 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.338,70 40.000,00 27.265,60 40.073,10 -8.801,60 40.072,50 0,00 40.072,50 -8.801,60 0,00 0,00 39.161,45 0,00 0,00 0,60 339030.001000199 - 1723:Material de Consumo 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339036.001000199 - 1724:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.001000199 - 1725:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051.001000199 - 1726:Obras e Instalações 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000199 - 1727:Equipamento e Material 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total de Ação: Funcional: 18.541.0078.2585 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS Total de Ação: Funcional: 18.542.0078.1257 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO ESPECIALIZADA E TREINAMENTO 0,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 339030.001000199 - 1729:Material de Consumo 0,00 0,00 2.500,00 131,96 2.368,04 0,00 2.368,04 0,00 2.368,04 0,00 0,00 0,00 2.368,04 0,00 0,00 0,00 339032.001000199 - 1730:Material de Distribuição 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339036.001000199 - 1731:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 339039.001000199 - 1732:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 2.000,00 12.000,00 204,00 13.796,00 0,00 13.796,00 0,00 13.796,00 0,00 0,00 0,00 13.796,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000199 - 1733:Equipamento e Material 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 20.000,00 5.835,96 18.664,04 0,00 18.664,04 0,00 18.664,04 0,00 0,00 0,00 18.664,04 0,00 0,00 0,00 339039.201500199 - 1728:Outras Serviços de Terceiros - Total de Ação: Funcional: 18.542.0078.2364 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS Total de Ação: Funcional: 18.542.0078.2584 - REALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 339030.001000199 - 1734:Material de Consumo 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.201500000 - 1735:Material de Consumo 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 339036.001000199 - 1736:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339036.201500000 - 1737:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 339039.001000199 - 1738:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 5.000,00 4.212,00 788,00 0,00 788,00 0,00 788,00 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00 0,00 339039.201500000 - 1739:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 13.400,00 9.212,00 4.188,00 0,00 788,00 0,00 788,00 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00 3.400,00 Total de Ação: Funcional: 18.543.0078.2492 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 332093.001000199 - 1938:Idenizações e Restituições 0,00 1.308,39 0,00 0,00 1.308,39 0,00 1.308,39 0,00 1.308,39 0,00 0,00 0,00 1.308,39 0,00 0,00 0,00 339014.001000102 - 2123:Diárias 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339014.001000199 - 1740:Diárias 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339014.201500000 - 1741:Diárias 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 339030.001000102 - 2121:Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 -6.897,43 0,00 0,00 0,00 -6.897,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.001000199 - 1742:Material de Consumo 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.201500193 - 2097:Material de Consumo 0,00 184.000,00 0,00 107.269,90 76.730,10 0,00 20.417,14 0,00 20.417,08 0,00 0,06 0,00 20.417,08 0,00 0,00 56.312,96 339030.201500199 - 1743:Material de Consumo 0,00 0,00 42.500,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 Data/Hora: 22/04/2010 14:50:08 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 3 27 Prefeitura Municipal de Palmas Exercício: 2009 Mes : Dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte 9999 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11 Anexo 11 - LEI 4.320/64 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Especificac Dotação Dotação Inicial Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês 339030.201500228 - 2169:Material de Consumo 0,00 12.838,00 0,00 0,00 12.838,00 2.388,00 6.138,00 2.388,00 6.138,00 0,00 0,00 2.388,00 6.138,00 0,00 6.450,00 339033.001000102 - 2122:Passagens e Despesas com 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339033.201500000 - 1744:Passagens e Despesas com 0,00 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 339036.201500000 - 1745:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 339036.201500193 - 2099:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 20.448,63 0,00 0,00 20.448,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.448,63 339039.001000199 - 1746:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.201500000 - 1747:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 339039.201500193 - 2098:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 100.000,00 0,00 5.000,00 95.000,00 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00 92.720,00 339039.201500228 - 2168:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 74.831,90 0,00 0,00 74.831,90 2.612,00 2.612,00 2.612,00 2.612,00 0,00 0,00 2.612,00 2.612,00 0,00 72.219,90 0,00 449052.001000102 - 2120:Equipamento e Material 0,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000199 - 1748:Equipamento e Material 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.201500000 - 1749:Equipamento e Material 0,00 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.100,00 449052.201500193 - 2100:Equipamento e Material 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 77.450,00 0,00 77.450,00 0,00 0,00 0,00 77.450,00 0,00 0,00 42.550,00 449052.201500228 - 2170:Equipamento e Material 0,00 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.900,00 5.500,00 0,00 565.826,92 87.900,00 143.769,90 509.957,02 -6.897,43 122.565,53 5.000,00 122.565,47 -11.897,43 0,06 5.000,00 122.565,47 0,00 94.709,90 292.681,59 339030.001000199 - 1751:Material de Consumo 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.001000199 - 1752:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339092.001000199 - 2093:Despesas de Exercícios 0,00 84.676,00 0,00 0,00 84.676,00 0,00 84.676,00 0,00 84.676,00 0,00 0,00 0,00 84.676,00 0,00 0,00 0,00 Total de Ação: 0,00 84.676,00 155.000,00 155.000,00 84.676,00 0,00 84.676,00 0,00 84.676,00 0,00 0,00 0,00 84.676,00 0,00 0,00 0,00 Total do Programa: 0,00 682.341,62 606.700,00 582.283,46 706.758,16 -15.699,03 266.766,07 5.000,00 266.766,01 -20.699,03 0,06 5.000,00 265.854,96 0,00 94.709,90 345.282,19 Total de Ação: 250,00 Funcional: 18.722.0078.2493 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0087 PREFEITURA NOS BAIRROS Funcional: 19.571.0087.2640 - PARTICIPAÇÃO NA EDIÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS 339030.001000199 - 1753:Material de Consumo 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339032.001000199 - 1754:Material de Distribuição 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339036.001000199 - 1755:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.001000199 - 1756:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000199 - 1757:Equipamento e Material 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total de Ação: 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Programa: 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0128 APOIO ADMINISTRATIVO Funcional: 15.122.0128.2903 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 25.000,00 28.000,00 0,00 26.402,00 26.598,00 -1.402,00 26.598,00 960,00 26.598,00 -2.362,00 0,00 960,00 26.598,00 0,00 0,00 0,00 339030.001000101 - 1758:Material de Consumo 0,00 227.795,02 0,00 129.892,23 97.902,79 -48.959,84 97.901,95 -7.294,43 97.901,95 -41.665,41 0,00 0,00 97.901,95 0,00 0,00 0,84 339030.001000199 - 1338:Material de Consumo 161.000,00 210.689,57 0,00 229.821,20 141.868,37 -7.617,23 141.315,59 0,00 141.315,59 -7.617,23 0,00 0,00 114.730,54 0,00 552,55 0,23 339033.001000101 - 1759:Passagens e Despesas com 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339033.001000199 - 1339:Passagens e Despesas com 65.000,00 15.000,00 0,00 69.162,06 10.837,94 -2.000,00 10.837,94 0,00 10.837,94 -2.000,00 0,00 0,00 6.529,81 0,00 0,00 0,00 339036.001000199 - 1340:Outros Serviços de Terceiros - 1.000,00 28.000,00 0,00 15.000,00 14.000,00 -20,00 13.980,00 7.020,00 13.980,00 -7.040,00 0,00 0,00 6.960,00 0,00 0,00 20,00 339039.001000101 - 1760:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 490.784,61 0,00 84.193,00 406.591,61 -77.800,02 406.590,83 -63.674,50 406.590,83 -14.125,52 0,00 1.976,40 369.386,36 0,00 0,00 0,78 339014.001000199 - 1337:Diárias Data/Hora: 22/04/2010 14:50:08 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 4 28 Prefeitura Municipal de Palmas Exercício: 2009 Mes : Dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte 9999 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11 Anexo 11 - LEI 4.320/64 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Especificac Dotação Dotação Inicial Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês 445.000,00 326.063,55 0,00 472.801,28 298.262,27 -43.332,58 298.175,99 11.151,20 298.175,99 -54.483,78 0,00 30,00 230.847,42 0,00 85,70 0,58 339047.001000101 - 1763:Obrigações Tributárias e 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 339047.001000199 - 1342:Obrigações Tributárias e 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339092.001000101 - 1764:Despesas de Exercícios 0,00 127.896,00 0,00 27.135,87 100.760,13 0,00 100.760,13 0,00 100.760,13 0,00 0,00 0,00 100.760,13 0,00 0,00 0,00 339092.001000199 - 1762:Despesas de Exercícios 0,00 3.480,00 0,00 0,00 3.480,00 0,00 3.480,00 0,00 3.480,00 0,00 0,00 0,00 3.480,00 0,00 0,00 0,00 339093.001000199 - 2225:Indenizações e Restituições 0,00 28.000,00 0,00 160,00 27.840,00 27.840,00 27.840,00 27.840,00 27.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 227.762,00 0,00 139.531,70 238.230,30 -3.400,00 234.830,30 70.000,00 234.830,30 -73.400,00 0,00 0,00 164.830,30 0,00 0,00 3.400,00 850.000,00 1.725.470,75 0,00 1.197.099,34 1.378.371,41 -156.691,67 1.374.310,73 46.002,27 1.374.310,73 -202.693,94 0,00 2.966,40 1.134.024,51 0,00 638,25 3.422,43 339039.001000199 - 1341:Outras Serviços de Terceiros - 449052.001000199 - 1343:Equipamento e Material Total de Ação: Funcional: 15.128.0128.2904 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 50.000,00 244.268,11 0,00 0,00 294.268,11 35.517,70 293.778,04 35.517,70 293.778,04 0,00 0,00 35.517,70 293.778,04 0,00 0,00 490,07 3.500.000,00 2.084.031,55 0,00 439.176,89 5.144.854,66 793.603,54 5.144.853,83 793.603,54 5.144.853,83 0,00 0,00 793.603,54 5.144.853,83 0,00 0,00 0,83 319013.001000199 - 1346:Obrigações Patronais 318.000,00 54.900,00 0,00 364.592,61 8.307,39 -206.237,15 8.306,65 -206.237,15 8.306,65 0,00 0,00 -205.335,21 6.945,11 0,00 0,00 0,74 319016.001000199 - 1347:Outras Despesas Variáveis - 100.000,00 106.364,37 0,00 0,00 206.364,37 29.546,00 205.820,45 29.546,00 205.820,45 0,00 0,00 29.546,00 205.820,45 0,00 0,00 543,92 319004.001000199 - 1344:Contratação por Tempo 319011.001000199 - 1345:Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 59.900,00 0,00 100,00 59.800,00 0,00 59.785,40 0,00 59.785,40 0,00 0,00 0,00 59.785,40 0,00 0,00 14,60 160.000,00 200.000,00 0,00 203.637,86 156.362,14 151.451,22 156.362,14 151.451,22 156.362,14 0,00 0,00 0,00 4.910,92 0,00 0,00 0,00 319113.001000199 - 1640:Obrigações Patronais 0,00 345.262,90 0,00 116.505,00 228.757,90 -23.476,91 228.757,80 -23.476,91 228.757,80 0,00 0,00 0,00 228.757,80 0,00 0,00 0,10 339036.001000199 - 2062:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 79.354,00 0,00 477,00 78.877,00 10.233,33 78.876,74 10.233,33 78.876,74 0,00 0,00 10.233,33 78.876,74 0,00 0,00 0,26 339039.001000199 - 1349:Outras Serviços de Terceiros - 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339046.001000199 - 1350:Auxilio-Alimentação 40.000,00 112.809,67 0,00 37.361,00 115.448,67 8.601,66 115.448,66 8.601,66 115.448,66 0,00 0,00 8.601,66 115.448,66 0,00 0,00 0,01 5.500,00 52.708,45 0,00 711,00 57.497,45 5.318,18 57.497,23 5.318,18 57.497,23 0,00 0,00 5.318,18 57.497,23 0,00 0,00 0,22 Total de Ação: 4.200.000,00 3.339.599,05 0,00 1.189.061,36 6.350.537,69 804.557,57 6.349.486,94 804.557,57 6.349.486,94 0,00 0,00 677.485,20 6.196.674,18 0,00 0,00 1.050,75 Total do Programa: 5.050.000,00 5.065.069,80 0,00 2.386.160,70 7.728.909,10 647.865,90 7.723.797,67 850.559,84 7.723.797,67 -202.693,94 0,00 680.451,60 7.330.698,69 0,00 638,25 4.473,18 0,00 319092.001000199 - 1761:Despesas de Exercícios 319093.001000199 - 1348:Indenizações e Restituições 339049.001000199 - 1351:Auxílio-Transporte 0132 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM Funcional: 15.451.0132.1292 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS 449039.001000102 - 2049:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449039.001000199 - 1319:Outros Serviços de Terceiros - 19.245,00 0,00 0,00 19.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449039.060000000 - 1320:Outros Serviços de Terceiros - 145.097,00 0,00 0,00 0,00 145.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.097,00 449052.001000199 - 1321:Equipamento e Material 20.255,00 0,00 0,00 20.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.060000000 - 1322:Equipamento e Material 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 394.597,00 0,00 0,00 39.500,00 355.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.097,00 Total de Ação: Funcional: 15.451.0132.1323 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SIGPALMAS 339014.001000102 - 2222:Diárias 0,00 600,00 0,00 300,00 300,00 291,60 291,60 291,60 291,60 0,00 0,00 291,60 291,60 0,00 0,00 8,40 339014.060000000 - 2224:Diárias 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 339035.001000102 - 2221:Serviços de Consultoria 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339035.060000000 - 2223:Serviços de Consultoria 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 339039.001000102 - 2048:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449014.060000000 - 2227:Diárias 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.624,40 2.624,40 2.624,40 2.624,40 0,00 0,00 2.624,40 2.624,40 0,00 0,00 375,60 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449039.001000199 - 1323:Outros Serviços de Terceiros - 66.000,00 0,00 0,00 65.100,00 900,00 -4.100,00 900,00 0,00 900,00 -4.100,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 449039.060000000 - 1324:Outros Serviços de Terceiros - 607.469,00 0,00 0,00 80.000,00 527.469,00 -36.900,00 8.100,00 0,00 8.100,00 -36.900,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 519.369,00 449035.060000000 - 2226:Serviços de Consultoria Data/Hora: 22/04/2010 14:50:09 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 5 29 Prefeitura Municipal de Palmas Exercício: 2009 Mes : Dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte 9999 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11 Anexo 11 - LEI 4.320/64 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Especificac Dotação Dotação Inicial Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês 449052.001000102 - 2051:Equipamento e Material 0,00 55.950,00 0,00 55.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000199 - 1325:Equipamento e Material 55.950,00 0,00 0,00 55.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.060000000 - 1326:Equipamento e Material 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.830,00 427.170,00 1.219.419,00 142.150,00 0,00 262.900,00 1.098.669,00 -38.084,00 11.916,00 2.916,00 11.916,00 -41.000,00 0,00 2.916,00 11.916,00 0,00 62.830,00 1.023.923,00 0,00 Total de Ação: 0,00 Funcional: 15.451.0132.1325 - IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO ECONÔMICO E IMOBILIÁRIO 339039.001000102 - 2052:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449039.001000199 - 1328:Outros Serviços de Terceiros - 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449039.060000000 - 1329:Outros Serviços de Terceiros - 139.500,00 0,00 0,00 0,00 139.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.500,00 449052.001000102 - 2050:Equipamento e Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000102 - 2053:Equipamento e Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000199 - 1330:Equipamento e Material 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.060000000 - 1331:Equipamento e Material 58.950,00 0,00 0,00 0,00 58.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.950,00 220.550,00 0,00 0,00 22.100,00 198.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.450,00 0,00 Total de Ação: Funcional: 15.451.0132.1342 - REVISÃO DOS CODIGOS DE OBRAS E POSTURAS 449039.001000102 - 2054:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449039.001000199 - 1333:Outros Serviços de Terceiros - 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449039.060000000 - 1334:Outros Serviços de Terceiros - 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 Total de Ação: 60.000,00 6.000,00 0,00 12.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 Total do Programa: 1.894.566,00 148.150,00 0,00 336.500,00 1.706.216,00 -38.084,00 11.916,00 2.916,00 11.916,00 -41.000,00 0,00 2.916,00 11.916,00 0,00 62.830,00 1.631.470,00 Total Geral: 7.696.566,00 6.273.937,32 791.700,00 3.850.327,97 10.911.875,35 422.102,25 8.636.291,74 858.475,84 8.519.131,68 -436.373,59 117.160,06 688.367,60 8.067.267,74 -636,00 173.008,65 2.102.574,96 Data/Hora: 22/04/2010 14:50:09 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 6 30 Prefeitura Municipal de Palmas Exercicio: 2009 Sistema de Contabilidade Municipal Saldos Bancários Tipo Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009 Conta / CC / Agência / Banco Sld. Anterior Depósitos Retiradas Sld. Atual 035500.00001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao - PREFEITURA 001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS 8 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro 87629 36153 001 (0,00) 5.552.725,68 5.552.725,68 (0,00) 35 87602 - FPM 87602 36153 001 (0,00) 330.830,26 330.830,26 (0,00) 205 20014 - MOVIMENTO 20014 40657 104 (0,00) 2.302.842,40 2.302.842,40 (0,00) 246 3366517 - MOVIMENTO 3366517 15987 399 (0,00) 22.379,41 22.379,41 (0,00) 252 39802 - MOVIMENTO 39802 36641 237 (0,00) 10.634,91 10.634,91 (0,00) 257 60063745 - MOVIMENTO 60063745 09326 356 (0,00) 123.627,75 123.627,75 (0,00) 263 192703 - MOVIMENTO 192703 16154 341 (0,00) 11.266,44 11.266,44 (0,00) (0,00) 8.354.306,85 8.354.306,85 (0,00) (0,00) SubTotal Fonte >> 001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D 33 620017 - CONTA C 620017 36153 001 (0,00) 60.871,62 60.871,62 36 92347 - FEP 92347 36153 001 (0,00) 7.741,54 7.741,54 90 60075X - FAMA 60075X 36153 001 (0,00) 1.234,48 0,00 3965 647062 - 3 PRATICA 647062-3 40657 104 SubTotal Fonte >> 3.901,65 0,00 3.901,65 3.901,65 69.847,64 72.514,81 (0,00) 1.234,48 (0,00) 1.234,48 060000000 - Receita de Operações de Crédito 228 57-9 - PNAFM 57-9 40657 104 SubTotal Fonte >> (0,00) 11.916,00 11.916,00 (0,00) (0,00) 11.916,00 11.916,00 (0,00) 201500000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 134 60223-X PROJETO OLHO D'AGUA 60223X 36153 001 (0,00) 313.177,10 163.900,43 149.276,67 175 60244-2 - PROTAR 602442 36153 001 (0,00) 292.210,77 136.946,11 155.264,66 220 47-1 PREF. MUNICIPAL DE PALMAS 47-1 40657 104 1.814.049,04 531.875,81 2.345.924,85 (0,00) 223 67-6 C.E.F - CONSTRUÇÃO 67-6 40657 104 8.093,24 0,00 8.093,24 (0,00) 229 647022-4 C.E.F 647022-4 40657 104 128.921,58 128.921,58 (0,00) 231 647036-4 - PM DE PALMAS 6470364 40657 104 1.012.021,41 14.100,00 1.026.121,41 (0,00) 232 101-0 GIDUR PMP 101-0 40657 104 101.131,90 0,00 101.131,90 241 647037-2 C.E.F 647037-2 40657 104 19.688,79 954,29 252,56 243 647053-4 C.E.F 6470402 33140 104 3.901,65 4029 647041-0 C.E.F 647041-0 40657 104 (0,00) SubTotal Fonte >> (0,00) 20.390,52 0,00 3.901,65 (0,00) 60.504,93 31.044,93 29.460,00 (0,00) 2.958.886,03 1.341.744,48 3.946.238,66 354.391,85 501500000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 234 647022-4 PM PALMAS 6470224 40657 104 347.819,22 0,00 347.819,22 (0,00) 244 647061- 5 C.E.F 6470526 40657 104 3.901,65 0,00 3.901,65 (0,00) 291 471 - POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA 471 40657 104 179.704,07 0,00 179.704,07 (0,00) Data/Hora: 20/04/2010 03:04:05 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Página 1 31 Prefeitura Municipal de Palmas Exercicio: 2009 Sistema de Contabilidade Municipal Saldos Bancários Tipo 296 Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009 Conta / CC / Agência / Banco 647022-4 Poupança Caixa Econômica 647022-4 Data/Hora: 20/04/2010 03:04:05 - Usuario:LUDMYLA 40657 Sld. Anterior 104 Depósitos Retiradas Sld. Atual 3.354.209,92 0,00 3.354.209,92 (0,00) SubTotal Fonte >> 3.885.634,86 0,00 3.885.634,86 (0,00) SubTotal Gestora >> 6.848.422,54 9.777.814,97 16.270.611,18 355.626,33 Total >> 6.848.422,54 9.777.814,97 16.270.611,18 355.626,33 - Grupo Assessor Público - Página 2 32 Exercício Exercício de 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao 001000101 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O. Custeio Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 28/10/2009 Data 03605370000140-LRC SILVESTRE CNPJ/CREDOR 10858 5500003807200 0010001 NE Processo Fonte 1760 339039 3.383,57 3.383,57 0,00 0,00 3.383,57 28/10/2009 05992445000119-REALTINS SISTEMAS P/ ESCRITORIOS LTDA. 10867 3461005500200 0010001 1760 339039 33.820,90 33.820,90 0,00 0,00 33.820,90 37.204,47 37.204,47 0,00 0,00 37.204,47 Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar subtotal por Fonte....................... Pago Liquidado a Pagar 001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D Ficha Despe 02/03/2009 Data 26753608000180-CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO CNPJ/CREDOR 967 NE 0000002694200 0010001 Processo 1341 339039 1.935,00 1.935,00 0,00 1.845,00 90,00 13/03/2009 06300927000123-VIACOM COM. MAT. VIÁRIOS UTI. GER. LTDA 1819 5500039214200 0010001 1327 339039 51.720,00 51.720,00 0,00 0,00 51.720,00 16/07/2009 01040887000295-FERPAM-COM.DE FERRAMENTAS PARAFUSOS 7182 5500018913200 0010001 1697 339030 948,98 948,98 0,00 0,00 948,98 03/08/2009 09637873000184-OLIVEIRA & CIA LTDA 7966 5500025703200 0010001 1720 339030 40.072,50 40.072,50 0,00 39.161,45 911,05 03/08/2009 03657079000116-ASSOC.NAC. DE ÓRGÃOS MUL.E MEIO 7968 5500026470200 0010001 1341 339039 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 03/08/2009 04570929000107-GRAFIART LTDA. 7980 5500021503200 0010001 1341 339039 5.260,32 5.260,32 0,00 0,00 5.260,32 04/08/2009 08116955000110-R. A. DE FIGUEIREDO 7996 5500017434200 0010001 1341 339039 1.280,00 1.280,00 0,00 0,00 1.280,00 07/08/2009 61600839000155-CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA - CIEE 8081 2500030667200 0010001 1341 339039 840,00 840,00 0,00 0,00 840,00 07/10/2009 25019266000107-PEREIRA TURISMO LTDA 10104 5500025701200 0010001 1339 339033 7.000,00 7.000,00 0,00 2.691,87 4.308,13 16/10/2009 10261001604-HEISHENHOWER GIUDICI PAGANO 10260 5500002692200 0010001 1340 339036 13.980,00 13.980,00 0,00 6.960,00 7.020,00 20/10/2009 05992445000119-REALTINS SISTEMAS P/ ESCRITORIOS LTDA. 10314 5500025048200 0010001 1343 449052 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 20/10/2009 00802909000163-MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000) 10323 5500021558200 0010001 1338 339030 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 21/10/2009 09136917000192-TERRA COM DE MAT. ELETRICOS LTDA 10336 5500032589200 0010001 1341 339039 11.151,20 11.151,20 0,00 0,00 11.151,20 26/10/2009 04207878000153-GUIAMAIS ADM. E CORRETORA DE SEGUROS 10378 5500027013200 0010001 1341 339039 2.980,00 2.980,00 0,00 0,00 2.980,00 29/10/2009 04875833000157-VALADARES REVENDAS DE BEBIDAS LTDA - ME 10900 5500037202200 0010001 1338 339030 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 09/11/2009 03444658000180-LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA 11031 5500036922200 0010001 1338 339030 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 09/11/2009 02485653000133-PALMAS CHAVES SERVICO LTDA 11036 5500037194200 0010001 1341 339039 820,00 820,00 0,00 0,00 820,00 11/11/2009 01858808000177-GUAPORÉ IND. COM. E SERVIÇOS LTDA 11076 5500021560200 0010001 1341 339039 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 11/11/2009 09637873000184-OLIVEIRA & CIA LTDA 11079 5500039006200 0010001 1341 339039 10.275,00 10.275,00 0,00 0,00 10.275,00 19/11/2009 09637873000184-OLIVEIRA & CIA LTDA 11252 5500025703200 0010001 1338 339030 1.185,05 1.185,05 0,00 0,00 1.185,05 19/11/2009 25019266000107-PEREIRA TURISMO LTDA 11268 5500025701200 0010001 1341 339039 7.185,87 7.185,87 0,00 0,00 7.185,87 19/11/2009 00802909000163-MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000) 11271 5500021558200 0010001 1338 339030 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 19/11/2009 05518054000167-CIMENTO PALMAS COM.E TRANSPORTES LTDA 11275 5505023288200 0010001 1341 339039 19.896,18 19.896,18 0,00 0,00 19.896,18 26/11/2009 25091307000176-INST.DE GESTÃO PREVID. DO EST. DO TO- I 11843 0010001 1346 319013 406,68 406,68 0,00 0,00 406,68 07/12/2009 00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12036 5505023330200 0010001 1348 319093 151.451,22 151.451,22 0,00 0,00 151.451,22 08/12/2009 10261001604-HEISHENHOWER GIUDICI PAGANO 12045 5500002692200 0010001 2225 339093 27.840,00 27.840,00 0,00 0,00 27.840,00 16/12/2009 25091307000176-INST.DE GESTÃO PREVID. DO EST. DO TO- I 12291 FOPAG 0010001 1346 319013 477,43 477,43 0,00 0,00 477,43 28/12/2009 25091307000176-INST.DE GESTÃO PREVID. DO EST. DO TO- I 12921 FOPAG 0010001 1346 319013 477,43 477,43 0,00 0,00 477,43 460.132,86 460.132,86 0,00 50.658,32 409.474,54 FOPAG Fonte subtotal por Fonte....................... Data/Hora: 20/04/2010 02:48:05 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Pago Liquidado a Pagar Página 1 33 Exercício Exercício de 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao 201500171 - Recursos de Convenios da Adm. Indireta - CR- 0241605-98/07 Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 12/05/2009 Data 21914397215-JOELMA TEIXEIRA DALLACQUA CNPJ/CREDOR 4324 NE 5500023273200 2015001 Processo Fonte 1902 339036 11.340,00 0,00 11.340,00 0,00 12/05/2009 92679730100-MARA CLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS 4325 5500023273200 2015001 1902 339036 11.340,00 0,00 11.340,00 0,00 0,00 17/11/2009 57752206000195-POLIS-INST.DE EST.INFORM. E ASSESSOR.EM 11182 5500036030200 2015001 2209 339035 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 02/12/2009 07874769000188-PHA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 11935 5500036736200 2015001 2211 339039 subtotal por Fonte....................... Pago Liquidado a Pagar 0,00 1.584,93 1.584,93 0,00 0,00 1.584,93 27.864,93 5.184,93 22.680,00 0,00 5.184,93 201500172 - Rendimento de Aplicação - Convenios/0172 CR 0236752-89/07 Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 11/03/2009 Data 69104917000132-GRUPO TECNICO DE APOIO CNPJ/CREDOR 1369 NE 5500011359200 2015001 Processo Fonte 1901 339035 19.230,00 0,00 19.230,00 0,00 21/07/2009 03406231000198-CONST. INCORPORADORA DO TOCANTINS 7268 5500011063200 2015001 1901 339035 75.250,00 0,00 75.250,00 0,00 0,00 94.480,00 0,00 94.480,00 0,00 0,00 Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar subtotal por Fonte....................... Pago Liquidado a Pagar 0,00 201500193 - Recursos de Convenios Adm Direta /193 CV. MMA Nº 003/2007 Data CNPJ/CREDOR NE 25/08/2009 10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME 8473 Processo Fonte 5500021062200 2015001 Ficha Despe 2097 339030 subtotal por Fonte....................... total geral....................... Data/Hora: 20/04/2010 02:48:05 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Pago Liquidado a Pagar 4.482,18 4.482,12 0,06 4.482,12 0,00 4.482,18 4.482,12 0,06 4.482,12 0,00 624.164,44 507.004,38 117.160,06 55.140,44 451.863,94 Página 2 34 Prefeitura Municipal de Palmas RESTOS A PAGAR 2008 A 2008 Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009 Unidade: 5500 a 5500 Fonte: 000000 a 999999 Restos a Pagar por Unidade/Fonte RP Geral Detalhado Valor Inscrito Data Empenho ProcessoFornecedor Saldo a Pagar Processado Não Processado Valor Liquidado Valor Pago Valor Cancelado Processado Não Processado Total 035500.00001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao - PREFEITURA Restos a Pagar de: Unidade: 5500 Fonte: 0010. 2008 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇAO . Órgão: 03 PREFEITURA MUNICIPAL Recursos Ordinários 29/02/200802349 25000077412008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 1.293,86 0,00 0,00 144,70 1.149,16 0,00 0,00 0,00 24/09/200808843 55000319942008 ASSOC. BRAS. DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENT 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 15/12/200810732 FOPAG INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL 5.862,84 0,00 0,00 0,00 5.862,84 0,00 0,00 0,00 15/12/200810733 FOPAG PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D 18.571,55 0,00 0,00 18.571,55 0,00 0,00 0,00 0,00 22/12/200810894 FOPAG PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D 18.946,78 0,00 0,00 18.946,78 0,00 0,00 0,00 0,00 44.975,03 0,00 0,00 37.663,03 7.312,00 0,00 0,00 0,00 Total da Fonte: Fonte: 2015. . Recursos de Convênios Adm Direta 03/03/200802434 55000350802007 C & A DIST DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA EP 0,00 21.318,00 21.318,00 21.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/03/200803004 55000002962007 UNIENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 113.596,00 370.172,25 370.172,25 483.768,25 0,00 0,00 0,00 0,00 05/06/200805725 55000066572008 UNIENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 0,00 101.893,58 101.893,58 101.893,58 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/200806547 55000048942008 FRANCI BARREIRA RODRIGUES LUSTOSA 0,00 5.710,00 5.710,00 5.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/09/200808847 55000110632008 CONST. INCORPORADORA DO TOCANTINS LTDA 0,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 Total da Fonte: 113.596,00 515.893,83 499.093,83 612.689,83 16.800,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade: 158.571,03 515.893,83 499.093,83 650.352,86 24.112,00 0,00 0,00 0,00 Total do Exercício: 158.571,03 515.893,83 499.093,83 650.352,86 24.112,00 0,00 0,00 0,00 SubTotal por Gestora: 158.571,03 515.893,83 499.093,83 650.352,86 24.112,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral: 158.571,03 515.893,83 499.093,83 650.352,86 24.112,00 0,00 0,00 0,00 Grupo Assessor Público® Emissão: 06/07/2010 - 13:12 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS Página 1 de 1 35 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 1.0.0.0.0.00.00.00000000 1 ATIVO 1.1.0.0.0.00.00.00000000 2 1.1.1.0.0.00.00.00000000 3 1.1.1.1.0.00.00.00000000 4 1.1.1.1.2.00.00.00000000 6 1.1.1.1.2.01.00.00000000 7 1.1.1.1.2.01.01.00000000 8 1.1.1.1.2.99.00.00000000 18 1.1.1.1.2.99.01.00000000 19 BANCO DO BRASIL 1.1.1.1.2.99.01.00140000 33 620017 - CONTA C 1.1.1.1.2.99.01.00160000 35 1.1.1.1.2.99.01.00170000 Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 25.997.757,39 D 77.867.378,31 41.064.413,74 62.800.721,96 D 7.064.973,95 D 11.678.716,94 17.406.408,66 1.337.282,23 D 7.057.633,65 D 9.998.135,55 16.700.142,87 355.626,33 D 7.057.633,65 D 9.998.135,55 16.700.142,87 355.626,33 D 3.523.719,66 D 9.998.135,55 13.166.228,88 355.626,33 D 0,00 5.552.725,68 5.552.725,68 0,00 5.552.725,68 5.552.725,68 4.445.409,87 7.613.503,20 355.626,33 D 0,00 1.006.065,77 700.289,96 305.775,81 D 0,00 60.871,62 60.871,62 0,00 87602 - FPM 0,00 330.830,26 330.830,26 0,00 36 92347 - FEP 0,00 7.741,54 7.741,54 1.1.1.1.2.99.01.00720000 90 60075X - FAMA 0,00 1.234,48 0,00 1.234,48 D 1.1.1.1.2.99.01.01170000 134 60223-X PROJETO OLHO D'AGUA 0,00 313.177,10 163.900,43 149.276,67 D 1.1.1.1.2.99.01.01580000 175 60244-2 - PROTAR 0,00 292.210,77 136.946,11 155.264,66 D 1.1.1.1.2.99.03.00000000 202 3.271.435,59 6.745.304,73 49.850,52 D 1.1.1.1.2.99.03.00030000 205 20014 - MOVIMENTO 2.302.842,40 2.302.842,40 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00100000 212 20154 - HABITAR BRASIL 209.211,11 D 220.320,58 429.531,69 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00180000 220 47-1 PREF. MUNICIPAL DE PALMAS 1.814.049,04 D 531.875,81 2.345.924,85 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00210000 223 67-6 C.E.F - CONSTRUÇÃO HABITACIONAL 8.093,24 D 0,00 8.093,24 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00260000 228 57-9 - PNAFM 0,00 11.916,00 11.916,00 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00270000 229 647022-4 C.E.F 0,00 128.921,58 128.921,58 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00300000 231 647036-4 - PM DE PALMAS 1.012.021,41 D 14.100,00 1.026.121,41 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00310000 232 101-0 GIDUR PMP 101.131,90 D 0,00 101.131,90 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00330000 234 647022-4 PM PALMAS 347.819,22 D 0,00 347.819,22 1.1.1.1.2.99.03.01600000 241 647037-2 C.E.F 19.688,79 D 954,29 252,56 1.1.1.1.2.99.03.01800000 243 647053-4 C.E.F 3.901,65 D 1.1.1.1.2.99.03.01820000 4029 647041-0 C.E.F 0,00 1.1.1.1.2.99.03.01900000 244 647061- 5 C.E.F 1.1.1.1.2.99.03.02000000 3965 647062 - 3 PRATICA 1.1.1.1.2.99.04.00000000 245 HSBC BAMERINDUS S/A 1.1.1.1.2.99.04.00010000 246 3366517 - MOVIMENTO 1.1.1.1.2.99.05.00000000 250 1.1.1.1.2.99.05.00020000 252 1.1.1.1.2.99.07.00000000 256 1.1.1.1.2.99.07.00010000 257 1.1.1.1.2.99.10.00000000 261 1.1.1.1.2.99.10.00020000 263 1.1.1.1.3.00.00.00000000 276 1.1.1.1.3.11.00.00000000 291 471 - POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.1.1.1.3.16.00.00000000 296 647022-4 Poupança Caixa Econômica Federal 1.1.2.0.0.00.00.00000000 307 1.1.2.1.0.00.00.00000000 308 1.1.2.1.6.00.00.00000000 100040 1.1.2.1.6.08.00.00000000 100040 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.523.719,66 D 3.523.719,66 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.390,52 D 0,00 3.901,65 60.504,93 31.044,93 3.901,65 D 0,00 3.901,65 0,00 3.901,65 D 0,00 3.901,65 0,00 0,00 22.379,41 22.379,41 0,00 0,00 22.379,41 22.379,41 0,00 0,00 10.634,91 10.634,91 0,00 0,00 10.634,91 10.634,91 0,00 ABN ANRO BANK REAL S/A 0,00 123.627,75 123.627,75 0,00 60063745 - MOVIMENTO 0,00 123.627,75 123.627,75 0,00 0,00 11.266,44 11.266,44 0,00 0,00 11.266,44 11.266,44 0,00 3.533.913,99 D 0,00 3.533.913,99 0,00 179.704,07 D 0,00 179.704,07 0,00 3.354.209,92 D 0,00 3.354.209,92 0,00 1.011.990,38 36.842,45 975.147,93 D 0,00 1.001.970,38 36.842,45 965.127,93 D 0,00 965.127,93 0,00 965.127,93 D 0,00 965.127,93 0,00 965.127,93 D BRADESCO S/A 39802 - MOVIMENTO BANCO ITAU S/A 192703 - MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO CREDITOS A RECEBER RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS Data/Hora: 20/04/2010 16:22:25 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 29.460,00 D 0,00 Página 1 36 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 1.1.2.1.6.08.01.00000000 100038 1.1.2.1.9.00.00.00000000 325 1.1.2.1.9.01.00.00000000 326 1.1.2.1.9.01.01.00000000 327 1.1.2.1.9.01.02.00000000 Repasse a Receber - Executivo/Indiretas Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 965.127,93 0,00 0,00 36.842,45 36.842,45 0,00 0,00 15.975,85 15.975,85 0,00 SALARIO FAMILIA - INSS 0,00 3.962,79 3.962,79 0,00 328 SALARIO FAMILIA - PREV PALMAS 0,00 4.821,08 4.821,08 0,00 1.1.2.1.9.01.03.00000000 329 AUXILIO DOENCA - PRIVIPALMAS 0,00 7.191,98 7.191,98 0,00 1.1.2.1.9.02.00.00000000 330 0,00 20.866,60 20.866,60 0,00 1.1.2.1.9.02.02.00000000 332 0,00 20.866,60 20.866,60 1.1.2.2.0.00.00.00000000 334 0,00 10.020,00 0,00 10.020,00 D 1.1.2.2.3.00.00.00000000 337 0,00 20,00 0,00 20,00 D 1.1.2.2.3.02.00.00000000 339 0,00 20,00 0,00 20,00 D 1.1.2.2.3.02.13.00000000 343 0,00 20,00 0,00 20,00 D 1.1.2.2.9.00.00.00000000 356 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 1.1.2.2.9.01.00.00000000 357 1.1.3.0.0.00.00.00000000 390 1.1.3.1.0.00.00.00000000 391 1.1.3.1.1.00.00.00000000 392 1.1.3.1.1.01.00.00000000 393 Material de Consumo 1.1.3.1.1.05.00.00000000 396 Almoxarifado 1.1.3.1.8.00.00.00000000 397 1.1.3.1.8.05.00.00000000 100044 Autopeças 0,00 69.737,58 69.737,58 0,00 1.1.3.1.8.08.00.00000000 400 Material de Expediente 0,00 107.151,03 103.959,56 3.191,47 D 1.1.3.1.9.00.00.00000000 100044 ESTOQUES DIVERSOS 0,00 42.336,35 39.019,85 3.316,50 D 1.1.3.1.9.99.00.00000000 100045 0,00 42.336,35 39.019,85 3.316,50 D 1.2.0.0.0.00.00.00000000 441 1.111.148,00 D 0,00 0,00 1.111.148,00 D 1.2.1.0.0.00.00.00000000 442 1.111.148,00 D 0,00 0,00 1.111.148,00 D 1.2.1.2.0.00.00.00000000 443 RECURSOS VINCULADOS 1.111.148,00 D 0,00 0,00 1.111.148,00 D 1.2.1.2.1.00.00.00000000 444 DEPOSITOS E CAUÇÕES 1.111.148,00 D 0,00 0,00 1.111.148,00 D 1.4.0.0.0.00.00.00000000 450 11.060.173,78 D 10.215.683,88 74.073,30 21.201.784,36 D 1.4.2.0.0.00.00.00000000 456 11.060.173,78 D 10.215.683,88 74.073,30 21.201.784,36 D 1.4.2.1.0.00.00.00000000 457 BENS MOVEIS E IMOVEIS 11.060.173,78 D 10.215.683,88 74.073,30 21.201.784,36 D 1.4.2.1.1.00.00.00000000 458 BENS DA INSTITUIÇÃO 11.060.173,78 D 10.215.683,88 74.073,30 21.201.784,36 D 1.4.2.1.1.10.00.00000000 459 9.858.753,86 D 8.876.615,93 0,00 18.735.369,79 D 1.4.2.1.1.10.01.00000000 460 Predios Administrativos 117.425,89 D 2.019.458,96 0,00 2.136.884,85 D 1.4.2.1.1.10.03.00000000 462 Obras e Instalações 287.685,44 D 0,00 0,00 287.685,44 D 1.4.2.1.1.10.07.00000000 466 Predios para Atender Projetos Sociais 79.492,97 D 0,00 0,00 79.492,97 D 1.4.2.1.1.10.09.00000000 467 Bens Imoveis Diversos 348.119,42 D 12.320,00 0,00 360.439,42 D 1.4.2.1.1.10.10.00000000 468 Estudos e Projetos 1.4.2.1.1.10.30.00000000 469 Obras e Instalacões 1.4.2.1.1.10.60.00000000 470 Reforma, Benfeitoria ou Melhoria 1.4.2.1.1.10.80.00000000 471 Estudos e Projetos 1.4.2.1.1.10.91.00000000 472 Obras em Andamento 1.4.2.1.1.10.92.00000000 473 Instalações 1.4.2.1.1.10.93.00000000 474 Reformas, Benfeitorias ou Melhoria 1.4.2.1.1.20.00.00000000 478 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE SALARIO MATERNIDADE - PREV PALMAS DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES OUTROS DEVEDORES DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO Exercicio de 2004 DIVERSOS RESPONSAVEIS Diversos Responsaveis BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO ESTOQUES ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO Outros Estoques ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO BENS IMOVEIS BENS MOVEIS Data/Hora: 20/04/2010 16:22:26 - Usuario:DAVID 965.127,93 D 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 7.340,30 D 668.591,01 669.423,34 6.507,97 D 7.340,30 D 668.591,01 669.423,34 6.507,97 D 7.340,30 D 449.366,05 456.706,35 0,00 0,00 449.366,05 449.366,05 0,00 0,00 7.340,30 176.888,61 173.697,14 7.340,30 D 0,00 0,00 1.826.318,54 D 0,00 3.191,47 D 17.757,50 0,00 17.757,50 D 975.052,23 0,00 2.801.370,77 D 0,00 1.244,30 0,00 1.244,30 D 6.195,00 D 29.385,19 0,00 35.580,19 D 7.188.112,28 D 5.650.080,87 0,00 12.838.193,15 D 2.654,32 D 85.630,17 0,00 88.284,49 D 2.750,00 D 85.686,71 0,00 88.436,71 D 1.201.419,92 D 1.339.067,95 74.073,30 2.466.414,57 D - Grupo Assessor Público - Página 2 37 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 1.4.2.1.1.20.01.00000000 479 Equipamento 1.4.2.1.1.20.02.00000000 480 Aeronaves 1.4.2.1.1.20.03.00000000 481 1.4.2.1.1.20.04.00000000 1.4.2.1.1.20.05.00000000 Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 27.606,00 0,00 0,00 1.784,00 0,00 1.784,00 D Apar.Equip. para Esporte Diversos 0,00 66.191,04 0,00 66.191,04 D 482 Aparelhos de Medição e Orientação 8.108,00 D 935,72 0,00 9.043,72 D 483 Bandeiras, Flamulas e Insignias 0,00 209,90 0,00 209,90 D 1.4.2.1.1.20.06.00000000 484 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 6.760,20 D 9.508,70 0,00 16.268,90 D 1.4.2.1.1.20.07.00000000 485 Coleções e Mat.Bibliograficos 0,00 1.994,20 0,00 1.994,20 D 1.4.2.1.1.20.11.00000000 489 Mat.Apar.e Equip.Energeticos 453,50 D 0,00 0,00 453,50 D 1.4.2.1.1.20.12.00000000 490 Aparelhos e Utensilios Domesticos 6.507,00 D 36.493,70 0,00 43.000,70 D 1.4.2.1.1.20.13.00000000 491 Equip.p/Foto,Filme e Microfilme 1.596,00 D 0,00 0,00 1.596,00 D 1.4.2.1.1.20.14.00000000 492 Maq. Apar. e Equip. Diversos 4.023,00 D 6.571,50 0,00 10.594,50 D 1.4.2.1.1.20.15.00000000 493 Maq.Apar.e Utens.Escritorio 390,00 D 4.143,00 0,00 4.533,00 D 1.4.2.1.1.20.16.00000000 494 Bandeiras, Flamulas e Insignias 0,00 12.715,80 0,00 12.715,80 D 1.4.2.1.1.20.18.00000000 496 Coleções e Materiais Bibliograficos 104.734,29 D 2.085,56 0,00 106.819,85 D 1.4.2.1.1.20.22.00000000 500 Equipamentos de Manobras e Patrulhamento 16.785,10 D 65.990,90 0,00 82.776,00 D 1.4.2.1.1.20.23.00000000 501 APARELHO E EQUIP. P/ ESPORTE E DIVERSOS 0,00 24.900,00 0,00 24.900,00 D 1.4.2.1.1.20.24.00000000 502 Equip.de Proteção, Segurança e Socorro 450,00 D 5.552,46 0,00 6.002,46 D 1.4.2.1.1.20.28.00000000 504 Maquinas e Equip.de Natureza Industrial 1.315,42 D 8.550,35 0,00 9.865,77 D 1.4.2.1.1.20.30.00000000 505 Maquinas e Equipamentos Energeticos 0,00 26.115,35 0,00 26.115,35 D 1.4.2.1.1.20.32.00000000 506 Maquinas e Equipamentos Graficos 17.807,95 D 53.091,42 0,00 70.899,37 D 1.4.2.1.1.20.33.00000000 507 Equipamentos p/Audio,Video e Foto 12.578,00 D 11.343,54 0,00 23.921,54 D 1.4.2.1.1.20.34.00000000 508 Maquinas, Utensilios e Equip.Diversos 19.062,15 D 26.279,20 0,00 45.341,35 D 1.4.2.1.1.20.35.00000000 509 Equipamentos de Processamento de Dados 419.611,95 D 238.557,35 0,00 658.169,30 D 1.4.2.1.1.20.36.00000000 510 Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio 63.811,96 D 7.675,00 0,00 71.486,96 D 1.4.2.1.1.20.38.00000000 511 Maquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina 0,00 80,00 0,00 80,00 D 1.4.2.1.1.20.39.00000000 512 Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico 0,00 19.039,00 0,00 19.039,00 D 1.4.2.1.1.20.40.00000000 513 Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviarios 1.4.2.1.1.20.42.00000000 514 Mobiliario em Geral 1.4.2.1.1.20.48.00000000 517 Veiculos Diversos 1.4.2.1.1.20.52.00000000 520 Veiculos de Tração Mecanica 1.4.2.1.1.20.57.00000000 524 Acessorios para Veiculos 1.4.2.1.1.20.87.00000000 528 Material de Consumo de uso Duradouro 1.4.2.1.1.20.99.00000000 531 Outros Materiais Permanentes 1.9.0.0.0.00.00.00000000 546 1.9.1.0.0.00.00.00000000 547 1.9.1.1.0.00.00.00000000 548 1.9.1.1.1.00.00.00000000 549 1.9.1.1.4.00.00.00000000 550 1.9.2.0.0.00.00.00000000 570 1.9.2.1.0.00.00.00000000 571 1.9.2.1.1.00.00.00000000 572 1.9.2.1.1.01.00.00000000 573 1.9.2.1.2.00.00.00000000 575 1.9.2.1.2.01.00.00000000 576 1.9.2.1.2.02.00.00000000 577 ATIVO COMPENSADO 363.568,50 D Movimento Débito até o Período 0,00 15.308,90 D 0,00 391.174,50 D 59.307,00 0,00 59.307,00 D 252.824,56 50.073,30 218.060,16 D 112.930,00 13.500,00 99.430,00 D 134.374,00 D 43.322,00 10.500,00 167.196,00 D 903,00 D 38.650,00 0,00 39.553,00 D 1.065,00 D 6.785,00 0,00 7.850,00 D 2.206,00 D 167.835,70 0,00 170.041,70 D 6.761.461,66 D 55.972.977,49 23.583.931,78 39.150.507,37 D 0,00 1.903.443,36 198.427,36 1.705.016,00 D 0,00 1.903.443,36 198.427,36 1.705.016,00 D Receita a Realizar 0,00 1.705.088,97 198.354,39 1.506.734,58 D Receita Realizada 0,00 198.354,39 72,97 198.281,42 D 0,00 34.656.666,12 7.514.278,43 27.142.387,69 D 0,00 14.200.503,32 4.412.027,97 9.788.475,35 D 0,00 7.696.566,00 0,00 7.696.566,00 D 0,00 7.696.566,00 0,00 7.696.566,00 D 0,00 5.678.334,54 595.602,78 5.082.731,76 D Excesso de Arrecadação do Tesouro 0,00 202.342,92 0,00 202.342,92 D Superavit Financeiro 0,00 32.670,00 0,00 32.670,00 D EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DOTAÇÃO INICIAL Credito Inicial - Lei Orçamentaria DOTAÇÃO SUPLEMENTAR Data/Hora: 20/04/2010 16:22:27 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 3 38 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 1.9.2.1.2.05.00.00000000 580 1.9.2.1.3.00.00.00000000 582 1.9.2.1.3.03.00.00000000 585 1.9.2.1.9.00.00.00000000 597 1.9.2.1.9.01.00.00000000 598 1.9.2.1.9.01.09.00000000 600 1.9.2.4.0.00.00.00000000 610 1.9.2.4.1.00.00.00000000 611 1.9.2.4.1.01.00.00000000 612 1.9.2.4.1.01.01.00000000 613 1.9.2.4.1.01.02.00000000 Anulação Total ou Parcial de Dotação Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 5.443.321,62 595.602,78 4.847.718,84 D 0,00 0,00 791.700,00 791.700,00 C 0,00 0,00 791.700,00 791.700,00 C 0,00 825.602,78 3.024.725,19 2.199.122,41 C 0,00 825.602,78 3.024.725,19 2.199.122,41 C 0,00 825.602,78 3.024.725,19 2.199.122,41 C EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 11.435.204,16 2.798.912,42 8.636.291,74 D EMPENHO DA DESPESA 0,00 11.435.204,16 2.798.912,42 8.636.291,74 D 0,00 11.435.204,16 2.798.912,42 8.636.291,74 D Emissão de Empenho 0,00 10.987.277,15 1.647.374,03 9.339.903,12 D 614 Reforço de Empenho 0,00 447.927,01 0,00 447.927,01 D 1.9.2.4.1.01.09.00000000 615 Anulação de Empenho 0,00 0,00 1.151.538,39 1.151.538,39 C 1.9.2.5.0.00.00.00000000 619 CONTROLE DE PAGAMENTOS 0,00 9.020.958,64 303.338,04 8.717.620,60 D 1.9.2.5.1.00.00.00000000 620 PAGAMENTO DE DESPESAS 0,00 9.020.958,64 303.338,04 8.717.620,60 D 1.9.2.5.1.01.00.00000000 621 Pagamentos por Empenhos 0,00 8.370.605,78 303.338,04 8.067.267,74 D 1.9.2.5.1.02.00.00000000 622 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 650.352,86 0,00 650.352,86 D 1.9.3.0.0.00.00.00000000 623 0,00 9.835.738,76 1.199.447,02 8.636.291,74 D 1.9.3.4.0.00.00.00000000 632 0,00 9.835.738,76 1.199.447,02 8.636.291,74 D 1.9.3.4.1.00.00.00000000 633 0,00 9.835.738,76 1.199.447,02 8.636.291,74 D 1.9.5.0.0.00.00.00000000 677 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 16.800,00 0,00 16.800,00 D 1.9.5.9.0.00.00.00000000 683 Cancelamento de Restos a Pagar 0,00 16.800,00 0,00 16.800,00 D 1.9.6.0.0.00.00.00000000 684 87.000,00 D 0,00 0,00 87.000,00 D 1.9.6.3.0.00.00.00000000 685 87.000,00 D 0,00 0,00 87.000,00 D 1.9.6.3.1.00.00.00000000 686 87.000,00 D 0,00 0,00 87.000,00 D 1.9.6.3.1.01.00.00000000 687 87.000,00 D 0,00 0,00 87.000,00 D 1.9.6.3.1.01.06.00000000 688 EXERCICIO DE 2001 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00 D 1.9.6.3.1.01.07.00000000 689 EXERCICIO DE 2002 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00 D 1.9.6.3.1.01.08.00000000 690 EXERCICIO DE 2003 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D 1.9.6.3.1.01.09.00000000 691 EXERCICIO DE 2004 6.000,00 D 0,00 0,00 6.000,00 D 1.9.7.0.0.00.00.00000000 754 0,00 9.560.329,25 9.108.465,31 451.863,94 D 1.9.7.1.0.00.00.00000000 755 0,00 9.560.329,25 9.108.465,31 451.863,94 D 1.9.7.1.0.10.00.00000000 756 0,00 9.560.329,25 9.108.465,31 451.863,94 D 1.9.7.1.0.10.01.00000000 757 0,00 9.560.329,25 9.108.465,31 451.863,94 D 1.9.9.0.0.00.00.00000000 783 6.674.461,66 D 0,00 5.563.313,66 1.111.148,00 D 1.9.9.1.0.00.00.00000000 785 6.674.461,66 D 0,00 5.563.313,66 1.111.148,00 D 1.9.9.1.1.00.00.00000000 786 6.674.461,66 D 0,00 5.563.313,66 1.111.148,00 D 1.9.9.1.1.03.00.00000000 794 1.111.148,00 D 0,00 0,00 1.111.148,00 D 1.9.9.1.1.03.02.00000000 795 1.111.148,00 D 0,00 0,00 1.111.148,00 D 1.9.9.1.1.03.02.01000000 796 CNPJ - Nome Empresa 1.111.148,00 D 0,00 0,00 1.111.148,00 D 1.9.9.1.1.04.00.00000000 800 CONVENIOS CONCEDIDOS 5.563.313,66 D 0,00 5.563.313,66 1.9.9.1.1.04.03.00000000 803 Convenios Concedidos - Exerc. 2006 18.753,00 D 0,00 0,00 1.9.9.1.1.04.04.00000000 804 Baixa de Convenios/2006 18.753,00 C 0,00 0,00 18.753,00 C 1.9.9.1.1.04.07.00000000 1081 Convênios Concedido - Exerc. 2008 5.563.313,66 D 0,00 0,00 5.563.313,66 D 1.9.9.1.1.04.08.00000000 1082 Baixa de Convênios Concedido 2008 0,00 5.563.313,66 5.563.313,66 C 1.9.9.1.1.06.01.00000000 808 Valores Inscritos - Exerc. 2005 0,00 0,00 34.800,00 D DOTAÇÃO ESPECIAL Anulação Total ou Parcial de Dotação DOTAÇÃO CANCELADA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Anulação Total ou Parcial de Dotação EMPENHO POR EMISSÃO EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CREDORES POR EMPENHO Valores Comprometidos CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERC.ANTERIORES CONTROLE DE DISPENDIOS VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES Despesas a Pagar COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES DE TERCEIROS CAUÇÃO DINHEIRO Data/Hora: 20/04/2010 16:22:28 - Usuario:DAVID 0,00 34.800,00 D - Grupo Assessor Público - 0,00 18.753,00 D Página 4 39 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 1.9.9.1.1.06.02.00000000 809 2.0.0.0.0.00.00.00000000 1005 2.1.0.0.0.00.00.00000000 1006 2.1.1.0.0.00.00.00000000 1007 2.1.1.1.0.00.00.00000000 1008 2.1.1.1.1.00.00.00000000 1009 2.1.1.1.1.01.00.00000000 1010 2.1.1.1.1.01.01.00000000 Valores Baixados - Exerc. 2005 Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 34.800,00 C 0,00 0,00 34.800,00 C 25.997.757,39 C 69.362.822,84 101.574.596,06 58.209.530,61 C 1.147.473,35 C 12.191.142,86 12.013.870,37 970.200,86 C 331.661,42 C 1.919.365,76 2.105.933,26 518.228,92 C 331.661,42 C 1.919.365,76 2.105.933,26 518.228,92 C 330.151,52 C 952.307,35 663.009,22 40.853,39 C CONSIGNAÇÕES 325.306,75 C 917.159,64 591.852,89 0,00 1011 IRRF - Servidor 26.298,96 C 297.715,19 271.416,23 0,00 2.1.1.1.1.01.02.00000000 1012 INSS - Servidor 19.879,94 C 97.607,16 77.727,22 0,00 2.1.1.1.1.01.04.00000000 1014 Fasem previdéncia 5.732,00 C 8.261,17 2.529,17 0,00 2.1.1.1.1.01.05.00000000 1015 Ipetins - Previdéncia 1.523,61 C 2.086,21 562,60 0,00 2.1.1.1.1.01.06.00000000 1016 Pensão Alimenticia 7.700,29 C 7.700,29 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.07.00000000 1017 Emprestimo Func. BB 51.762,09 C 243.052,38 191.290,29 0,00 2.1.1.1.1.01.10.00000000 1020 Emprestimo Func. CEF 837,00 C 837,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.13.00000000 1023 ASSEMP 92,07 C 92,07 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.16.00000000 1026 Vale-Transporte 90,84 C 1.744,92 1.654,08 0,00 2.1.1.1.1.01.20.00000000 1030 UNIMED 8.959,58 C 8.959,58 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.22.00000000 1032 Previ-Palmas 37.254,93 C 40.765,40 3.510,47 0,00 2.1.1.1.1.01.23.00000000 1033 Emprestimo Func. Banco Real 6.174,46 C 6.174,46 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.27.00000000 1037 IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG 518,94 C 7.824,07 7.305,13 0,00 2.1.1.1.1.01.28.00000000 1038 ISS PF 3.259,41 C 4.142,72 883,31 0,00 2.1.1.1.1.01.29.00000000 1039 ISS PJ 73.191,21 C 93.555,25 20.364,04 0,00 2.1.1.1.1.01.30.00000000 1040 INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG 21.781,38 C 34.520,98 12.739,60 0,00 2.1.1.1.1.01.33.00000000 1043 AMSGA 87,28 C 87,28 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.42.00000000 1052 CAPEMI - Caixa de Peculios , Pensões 436,19 C 436,19 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.46.00000000 1056 SAMEDH 0,00 69,50 69,50 0,00 2.1.1.1.1.01.56.00000000 1065 INSS PESSOA JURIDICA 10.007,84 C 10.007,84 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.61.00000000 1069 Brasil Card 7.965,18 C 7.965,18 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.63.00000000 1071 Banco HSBC 1.307,19 C 1.307,19 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.66.00000000 1074 SINTRAS 813,58 813,58 0,00 2.1.1.1.1.01.83.00000000 1087 SEGURO VIDA BRADESCO 17,38 C 1.005,05 987,67 0,00 2.1.1.1.1.01.90.00000000 1094 UNIPREV 29.135,80 C 29.135,80 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.92.00000000 1096 BMG 7.050,43 C 7.050,43 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.93.00000000 1097 Bradesco - Consignação 1.208,64 C 1.208,64 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.94.00000000 1098 Bom Sucesso 1.464,66 C 1.464,66 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.98.00000000 1102 PINE 1.569,45 C 1.569,45 0,00 2.1.1.1.1.02.00.00000000 1104 4.844,77 C 35.147,71 71.156,33 2.1.1.1.1.02.00.01000000 1105 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO 0,00 25.284,03 33.662,87 8.378,84 C 2.1.1.1.1.02.00.02000000 1106 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF 0,00 0,00 22.466,71 22.466,71 C 2.1.1.1.1.02.00.03000000 100041 10.007,84 C 2.1.1.1.1.02.01.00000000 1107 BMC Consig 2.1.1.1.1.02.03.00000000 1109 B Unico Consignação 2.1.1.1.1.02.04.00000000 1110 SEAGETO 2.1.1.1.1.02.05.00000000 1111 BANCO CACIQUE 2.1.1.1.1.02.09.00000000 1115 SISEMP PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNAÇÕES CONSIGNACOES INSS RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERV.TERC. Data/Hora: 20/04/2010 16:22:30 - Usuario:DAVID 0,00 0,00 0,00 40.853,39 C 0,00 10.007,84 3.150,01 C 3.150,01 0,00 0,00 557,02 C 557,02 0,00 0,00 5.018,91 5.018,91 0,00 756,54 C 756,54 0,00 0,00 381,20 C 381,20 0,00 0,00 0,00 - Grupo Assessor Público - Página 5 40 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 2.1.1.1.2.00.00.00000000 1122 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 39.043,15 39.043,15 2.1.1.1.3.00.00.00000000 1123 TESOURO NACIONAL 0,00 32.089,00 110.338,73 78.249,73 C 2.1.1.1.3.01.00.00000000 1124 0,00 32.089,00 105.967,08 73.878,08 C 2.1.1.1.3.01.00.01000000 1125 0,00 32.089,00 105.967,08 73.878,08 C 2.1.1.1.3.03.00.00000000 1131 0,00 0,00 4.371,65 4.371,65 C 2.1.1.1.5.00.00.00000000 1137 0,00 247.698,46 330.914,99 83.216,53 C 2.1.1.1.5.00.00.01000000 1138 0,00 247.698,46 330.914,99 83.216,53 C 2.1.1.1.6.00.00.00000000 1140 0,00 23.228,36 26.957,20 3.728,84 C 2.1.1.1.6.00.00.03000000 1141 ASSEMP 0,00 13.598,09 15.539,13 1.941,04 C 2.1.1.1.6.00.00.06000000 1142 SISEPE MENSAL 0,00 68,53 149,12 80,59 C 2.1.1.1.6.00.00.09000000 1143 AMSGAM 0,00 371,98 489,45 117,47 C 2.1.1.1.6.00.00.21000000 1146 SISEMP 0,00 9.092,81 10.541,95 1.449,14 C 2.1.1.1.6.00.00.26000000 1148 SINTET 0,00 96,95 96,95 0,00 2.1.1.1.6.00.00.32000000 10326 CAPITAL CARD 0,00 0,00 140,60 140,60 C 2.1.1.1.8.00.00.00000000 1150 0,00 381.626,61 533.467,78 151.841,17 C 2.1.1.1.8.00.00.01000000 10395 Banco do Brasil 0,00 0,00 65.095,15 65.095,15 C 2.1.1.1.8.00.00.02000000 1151 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 31.608,89 38.325,69 6.716,80 C 2.1.1.1.8.00.00.03000000 1152 Banco HSBC 0,00 9.105,11 9.520,77 415,66 C 2.1.1.1.8.00.00.04000000 1153 Banco Real 0,00 74.604,56 86.781,95 12.177,39 C 2.1.1.1.8.00.00.05000000 1154 Banco BMG 0,00 84.478,50 101.291,62 16.813,12 C 2.1.1.1.8.00.00.06000000 1155 Banco Bradesco 0,00 13.337,69 14.636,36 1.298,67 C 2.1.1.1.8.00.00.07000000 1156 Banco Bom Sucesso 0,00 20.616,69 24.351,47 3.734,78 C 2.1.1.1.8.00.00.08000000 1157 Banco BMC 0,00 59.009,14 73.469,69 14.460,55 C 2.1.1.1.8.00.00.10000000 1158 Banco Unico 0,00 15.683,66 32.482,38 16.798,72 C 2.1.1.1.8.00.00.11000000 1159 BANCO CACIQUE 0,00 23.422,65 28.274,75 4.852,10 C 2.1.1.1.8.00.00.13000000 1161 Banco Pine 0,00 15.897,57 18.302,47 2.404,90 C 2.1.1.1.8.00.00.15000000 1163 Unibanco Consignação 0,00 11.374,00 13.532,48 2.158,48 C 2.1.1.1.8.00.00.80000000 1164 BMG CARTÃO DE CREDITO 0,00 22.488,15 27.403,00 4.914,85 C 2.1.1.1.9.00.00.00000000 1165 1.509,90 C 243.372,83 402.202,19 160.339,26 C 2.1.1.1.9.00.00.01000000 1166 IGEPREV TO 0,00 4.155,91 7.062,18 2.906,27 C 2.1.1.1.9.00.00.02000000 1167 IPASGO 0,00 0,00 9.790,66 9.790,66 C 2.1.1.1.9.00.00.14000000 1171 UNIPREV 0,00 5.965,72 35.313,52 29.347,80 C 2.1.1.1.9.00.00.18000000 1172 Vale Transporte 0,00 9.125,92 19.489,95 10.364,03 C 2.1.1.1.9.00.00.20000000 1173 UNIMED 0,00 118.599,49 130.125,88 11.526,39 C 2.1.1.1.9.00.00.23000000 1174 CAPEMI - Caixa de Peculios , Pensões 0,00 3.452,45 4.743,91 1.291,46 C 2.1.1.1.9.00.00.25000000 1175 ORAL PREV 0,00 3.136,16 4.095,17 959,01 C 2.1.1.1.9.00.00.26000000 10491 SAMEDH 0,00 0,00 69,50 69,50 C 2.1.1.1.9.00.00.31000000 1176 Brasil Card 0,00 95.673,57 109.264,82 13.591,25 C 2.1.1.1.9.00.00.38000000 1179 SEGURO VIDA BRADESCO 0,00 136,18 1.153,61 1.017,43 C 2.1.1.1.9.00.00.48000000 1182 MASTER PLUS 0,00 0,00 1.639,50 1.639,50 C 2.1.1.1.9.00.00.51000000 10320 ISS - PF 0,00 0,00 4.038,32 4.038,32 C 2.1.1.1.9.00.00.52000000 10321 ISS - PJ 0,00 0,00 73.797,64 73.797,64 C 2.1.1.1.9.16.00.00000000 1200 ORAL PREVI 2.1.1.1.9.21.00.00000000 1204 MASTER PLUS 2.1.1.1.9.24.00.00000000 1207 IGEPREVI - OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPOSTO SOBRE A RENDA RITIDO NA FONTE - IRRF RETENÇÃO IRRF S/REDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS PLANOS DE PREVIDENCIAS E ASSISTENCIA MEDICA RETENÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES EMPRESTIMOS DIVERSOS CONSIGNATARIOS Data/Hora: 20/04/2010 16:22:31 - Usuario:DAVID 0,00 444,90 C 584,06 139,16 1.065,00 C 1.425,00 360,00 0,00 0,00 1.118,37 1.118,37 0,00 - Grupo Assessor Público - 0,00 Página 6 41 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 2.1.2.0.0.00.00.00000000 1235 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 2.1.2.1.0.00.00.00000000 1236 2.1.2.1.1.00.00.00000000 1237 2.1.2.1.1.03.00.00000000 100031 2.1.2.1.1.04.00.00000000 100031 2.1.2.1.3.00.00.00000000 1241 2.1.2.1.3.03.00.00000000 1245 2.1.2.1.3.03.01.00000000 100026 2.1.2.1.3.03.01.01000000 4020 2.1.2.1.6.00.00.00000000 1256 2.1.2.1.6.01.00.00000000 1257 2.1.2.1.6.01.01.00000000 1258 2.1.2.1.6.02.00.00000000 1262 2.1.2.1.6.02.02.00000000 1263 2.1.2.6.0.00.00.00000000 1290 2.1.2.6.1.00.00.00000000 1291 2.1.2.6.1.02.00.00000000 1292 2.1.2.6.1.02.15.00000000 1301 Exercício 2008 2.1.2.6.1.02.16.00000000 1302 EXERCICIO 2009 2.1.4.0.0.00.00.00000000 1304 2.1.4.1.0.00.00.00000000 1305 2.1.4.1.1.00.00.00000000 1306 2.1.4.1.1.01.00.00000000 1307 2.4.0.0.0.00.00.00000000 1359 2.4.1.0.0.00.00.00000000 1360 2.4.1.1.0.00.00.00000000 1361 2.4.1.1.2.00.00.00000000 1363 2.4.1.3.0.00.00.00000000 1364 2.4.1.4.0.00.00.00000000 Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 815.811,93 C 10.084.128,88 9.720.288,89 451.971,94 C 674.464,86 C 9.797.954,11 9.575.353,19 451.863,94 C 0,00 9.108.465,31 9.560.329,25 451.863,94 C Fornecedores do Exercício 0,00 2.614.212,16 2.913.263,34 299.051,18 C Pessoal a Pagar do Exercício 0,00 6.494.253,15 6.647.065,91 152.812,76 C 0,00 15.023,94 15.023,94 0,00 0,00 15.023,94 15.023,94 0,00 0,00 15.023,94 15.023,94 0,00 0,00 15.023,94 15.023,94 0,00 674.464,86 C 674.464,86 0,00 0,00 158.571,03 C 158.571,03 0,00 0,00 158.571,03 C 158.571,03 0,00 0,00 515.893,83 C 515.893,83 0,00 0,00 515.893,83 C 515.893,83 0,00 141.347,07 C 286.174,77 144.935,70 108,00 C 141.347,07 C 286.174,77 144.935,70 108,00 C 141.347,07 C 286.174,77 144.935,70 108,00 C 141.347,07 C 141.239,07 0,00 108,00 C 0,00 144.935,70 144.935,70 0,00 0,00 187.648,22 187.648,22 0,00 0,00 187.648,22 187.648,22 0,00 0,00 187.648,22 187.648,22 0,00 0,00 187.648,22 187.648,22 18.088.822,38 C 0,00 0,00 18.088.822,38 C 18.088.822,38 C 0,00 0,00 18.088.822,38 C 16.112.695,23 C 0,00 0,00 16.112.695,23 C 16.112.695,23 C 0,00 0,00 16.112.695,23 C Apuração de Resultado de 2001 59.457,74 D 0,00 0,00 59.457,74 D 1365 Apuração de Resultado de 2002 24.592,45 C 0,00 0,00 24.592,45 C 2.4.1.5.0.00.00.00000000 1366 Apuração de Resultado de 2003 176.064,59 C 0,00 0,00 176.064,59 C 2.4.1.6.0.00.00.00000000 1367 Apuração de Resultado de 2004 38.903,32 C 0,00 0,00 38.903,32 C 2.4.1.7.0.00.00.00000000 1368 Apuração de Resultado de 2005 1.796.024,53 C 0,00 0,00 1.796.024,53 C 2.9.0.0.0.00.00.00000000 1382 6.761.461,66 C 57.171.679,98 89.560.725,69 39.150.507,37 C 2.9.1.0.0.00.00.00000000 1383 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 1.705.016,00 3.410.032,00 1.705.016,00 C 2.9.1.1.0.00.00.00000000 1384 PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 0,00 1.705.016,00 1.705.016,00 C 2.9.1.1.1.00.00.00000000 1385 0,00 0,00 1.705.016,00 1.705.016,00 C 2.9.1.2.0.00.00.00000000 1388 0,00 1.705.016,00 1.705.016,00 2.9.1.2.1.00.00.00000000 1389 0,00 1.705.016,00 1.705.016,00 2.9.1.2.1.01.00.00000000 1390 Previsão Inicial por Fonte de Recurso 0,00 0,00 1.705.016,00 2.9.1.2.1.99.00.00000000 1393 Outros Controles por Fonte de Recurso 0,00 1.705.016,00 0,00 1.705.016,00 D 2.9.2.0.0.00.00.00000000 1396 0,00 39.595.437,99 66.737.825,68 27.142.387,69 C 2.9.2.1.0.00.00.00000000 1397 0,00 28.097.802,19 37.886.277,54 9.788.475,35 C 2.9.2.1.1.00.00.00000000 1398 Credito Disponivel 0,00 14.980.289,36 15.975.414,32 995.124,96 C 2.9.2.1.2.00.00.00000000 1399 CREDITO INDISPONIVEL 0,00 1.953.752,50 2.276.784,60 323.032,10 C 2.9.2.1.2.01.00.00000000 1400 0,00 1.953.752,50 2.276.784,60 323.032,10 C OBRIGAÇÕES A PAGAR RESTOS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR PIS/PASEP PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO PIS/PASEP - Do Exercício - Executivo/Indiretas RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR - PROCESSADO Restos a Pagar Processados - Do Exercício RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO Restos a Pagar não Processados - Executivo VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS VALORES EM TRANSITO A PAGAR ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO RECEBIMENTO A CLASSIFICAR RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR Recebimentos Diversos a Classificar PATRIMÔNIO LIQUIDO PATRIMÔNIO/CAPITAL SALDO PATRIMÔNIAL Ativo Real Liquido PASSIVO COMPENSADO Previsão Inicial da Receita PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO CONTROLE POR FONTE DE RECURSO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO CONTENÇÃO DE CREDITO Data/Hora: 20/04/2010 16:22:32 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705.016,00 C Página 7 42 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 2.9.2.1.2.01.02.00000000 1402 2.9.2.1.3.00.00.00000000 1410 2.9.2.1.3.01.00.00000000 1411 2.9.2.1.3.02.00.00000000 1412 2.9.2.4.0.00.00.00000000 1418 2.9.2.4.1.00.00.00000000 1419 2.9.2.4.1.01.00.00000000 1420 2.9.2.4.1.01.01.00000000 1421 2.9.2.4.2.00.00.00000000 1424 2.9.2.4.2.01.00.00000000 1425 2.9.2.4.2.01.01.00000000 1426 2.9.2.5.0.00.00.00000000 1432 2.9.2.5.1.00.00.00000000 1433 2.9.2.5.1.01.00.00000000 1434 2.9.2.5.1.02.00.00000000 Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 1.953.752,50 2.276.784,60 323.032,10 C 0,00 11.163.760,33 19.634.078,62 8.470.318,29 C Credito Empenhado Liquido 0,00 10.425.900,80 10.377.087,41 48.813,39 D Credito Realizado Liquido 0,00 737.859,53 9.256.991,21 8.519.131,68 C EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 11.194.297,76 19.830.589,50 8.636.291,74 C DESPESA EMPENHADA 0,00 10.456.438,23 10.573.598,29 117.160,06 C 0,00 10.456.438,23 10.573.598,29 117.160,06 C 0,00 10.456.438,23 10.573.598,29 117.160,06 C 0,00 737.859,53 9.256.991,21 8.519.131,68 C 0,00 737.859,53 9.256.991,21 8.519.131,68 C 0,00 737.859,53 9.256.991,21 8.519.131,68 C 0,00 303.338,04 9.020.958,64 8.717.620,60 C 0,00 303.338,04 9.020.958,64 8.717.620,60 C Pagamento das Despesas 0,00 303.338,04 8.370.605,78 8.067.267,74 C 1435 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 151.259,03 151.259,03 C 2.9.2.5.1.03.00.00000000 1436 Pagamento de Restos a Pagar Não Processado 0,00 0,00 499.093,83 499.093,83 C 2.9.3.0.0.00.00.00000000 1439 0,00 1.199.447,02 9.835.738,76 8.636.291,74 C 2.9.3.4.0.00.00.00000000 1451 0,00 1.199.447,02 9.835.738,76 8.636.291,74 C 2.9.3.4.1.00.00.00000000 1452 0,00 1.199.447,02 9.835.738,76 8.636.291,74 C 2.9.5.0.0.00.00.00000000 1491 0,00 0,00 16.800,00 16.800,00 C 2.9.5.9.0.00.00.00000000 1500 0,00 0,00 16.800,00 16.800,00 C 2.9.6.0.0.00.00.00000000 1501 87.000,00 C 0,00 0,00 87.000,00 C 2.9.6.3.0.00.00.00000000 1509 87.000,00 C 0,00 0,00 87.000,00 C 2.9.6.3.1.00.00.00000000 1510 87.000,00 C 0,00 0,00 87.000,00 C 2.9.6.3.1.01.00.00000000 1511 87.000,00 C 0,00 0,00 87.000,00 C 2.9.6.3.1.01.01.00000000 1512 Suprimento de Fundos 67.000,00 C 0,00 0,00 67.000,00 C 2.9.6.3.1.01.07.00000000 1513 EXERCICIO DE 2002 20.000,00 C 0,00 0,00 20.000,00 C 2.9.7.0.0.00.00.00000000 1572 0,00 9.108.465,31 9.560.329,25 451.863,94 C 2.9.7.1.0.00.00.00000000 1573 0,00 9.108.465,31 9.560.329,25 451.863,94 C 2.9.7.1.0.10.00.00000000 1574 0,00 9.108.465,31 9.560.329,25 451.863,94 C 2.9.7.1.0.10.01.00000000 1575 0,00 9.108.465,31 9.560.329,25 451.863,94 C 2.9.9.0.0.00.00.00000000 1580 6.674.461,66 C 5.563.313,66 0,00 1.111.148,00 C 2.9.9.1.0.00.00.00000000 1581 5.563.313,66 C 5.563.313,66 0,00 0,00 2.9.9.1.1.00.00.00000000 1582 5.563.313,66 C 5.563.313,66 0,00 0,00 2.9.9.1.1.04.00.00000000 1593 5.563.313,66 C 5.563.313,66 0,00 0,00 2.9.9.1.1.04.04.00000000 1080 5.563.313,66 C 5.563.313,66 0,00 2.9.9.5.0.00.00.00000000 1661 1.111.148,00 C 0,00 0,00 1.111.148,00 C 3.0.0.0.0.00.00.00000000 1682 0,00 9.256.991,21 737.859,53 8.519.131,68 D 3.3.0.0.0.00.00.00000000 1683 0,00 8.847.013,21 665.286,23 8.181.726,98 D 3.3.1.0.0.00.00.00000000 1684 0,00 6.409.102,43 311.438,12 6.097.664,31 D 3.3.1.9.0.00.00.00000000 1685 0,00 6.409.102,43 311.438,12 6.097.664,31 D 3.3.1.9.0.04.00.00000000 1698 0,00 293.778,04 0,00 293.778,04 D 3.3.1.9.0.04.99.00000000 1702 0,00 293.778,04 0,00 293.778,04 D 3.3.1.9.0.04.99.02000000 1704 0,00 293.778,04 0,00 293.778,04 D 3.3.1.9.0.11.00.00000000 1732 0,00 5.144.853,83 0,00 5.144.853,83 D CREDITO UTILIZADO COMPROMISSOS A LIQUIDAR Empenhos a Liquidar - por Emissao DESPESA REALIZADA EMPENHOS LIQUIDADOS Empenhos Liquidados - por Emissão CONTROLE DE PAGAMENTOS PAGAMENTO DAS DESPESAS EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS Valores a Liquidar EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPENSAR SUPRIMENTO DE FUNDOS CONTROLE DE DISPENDIOS VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES Despesas a Pagar COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONVENIOS CONCEDIDOS Acomprovar/2008 Valores em Garantia DESPESA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Data/Hora: 20/04/2010 16:22:34 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 Página 8 43 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 3.3.1.9.0.11.01.00000000 1733 3.3.1.9.0.11.01.01000000 1734 3.3.1.9.0.11.04.00000000 1735 3.3.1.9.0.11.31.00000000 1743 3.3.1.9.0.11.33.00000000 3.3.1.9.0.11.37.00000000 VENCIMENTOS E SALARIOS Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 4.155.852,32 0,00 4.155.852,32 D 0,00 4.155.852,32 0,00 4.155.852,32 D ADICIONAL NOTURNO 0,00 2.683,36 0,00 2.683,36 D GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 0,00 272.280,00 0,00 272.280,00 D 1744 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 0,00 114.490,00 0,00 114.490,00 D 1745 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 0,00 5.618,95 0,00 5.618,95 D 3.3.1.9.0.11.42.00000000 1747 FERRIA INDENIZADAS 0,00 89.089,04 0,00 89.089,04 D 3.3.1.9.0.11.43.00000000 1748 13. SALARIO 0,00 390.589,27 0,00 390.589,27 D 3.3.1.9.0.11.44.00000000 1749 FERIAS -ABONO PECUNIARIO 0,00 3.997,74 0,00 3.997,74 D 3.3.1.9.0.11.45.00000000 1750 FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 110.253,15 0,00 110.253,15 D 3.3.1.9.0.13.00.00000000 1765 0,00 248.126,93 239.820,28 8.306,65 D 3.3.1.9.0.13.02.00000000 1768 0,00 243.783,07 239.820,28 3.962,79 D 3.3.1.9.0.13.02.01000000 1769 0,00 243.783,07 239.820,28 3.962,79 D 3.3.1.9.0.13.40.00000000 1790 0,00 4.343,86 0,00 4.343,86 D 3.3.1.9.0.16.00.00000000 1796 0,00 205.820,45 0,00 205.820,45 D 3.3.1.9.0.16.44.00000000 1799 0,00 205.820,45 0,00 205.820,45 D 3.3.1.9.0.92.00.00000000 1812 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 59.785,40 0,00 59.785,40 D 3.3.1.9.0.92.04.00000000 1816 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - CIVIL 0,00 1.810,08 0,00 1.810,08 D 3.3.1.9.0.92.26.00000000 1828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,00 57.975,32 0,00 57.975,32 D 3.3.1.9.0.93.00.00000000 1850 0,00 156.362,14 0,00 156.362,14 D 3.3.1.9.0.93.05.00000000 1861 INDENIZACAO DE TRANSPORTE -PESSOAL CIVIL 0,00 4.910,92 0,00 4.910,92 D 3.3.1.9.0.93.99.00000000 1867 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 151.451,22 0,00 151.451,22 D 3.3.1.9.0.93.99.09000000 100030 0,00 151.451,22 0,00 151.451,22 D 3.3.1.9.1.00.00.00000000 1879 0,00 300.375,64 71.617,84 228.757,80 D 3.3.1.9.1.13.00.00000000 1880 0,00 300.375,64 71.617,84 228.757,80 D 3.3.1.9.1.13.14.00000000 1899 0,00 300.375,64 71.617,84 228.757,80 D 3.3.1.9.1.13.14.01000000 1900 0,00 300.375,64 71.617,84 228.757,80 D 3.3.3.0.0.00.00.00000000 1955 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.437.910,78 353.848,11 2.084.062,67 D 3.3.3.2.0.00.00.00000000 1956 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.308,39 0,00 1.308,39 D 3.3.3.2.0.93.00.00000000 1957 0,00 1.308,39 0,00 1.308,39 D 3.3.3.2.0.93.99.00000000 1974 0,00 1.308,39 0,00 1.308,39 D 3.3.3.2.0.93.99.02000000 100029 0,00 1.308,39 0,00 1.308,39 D 3.3.3.9.0.00.00.00000000 2310 0,00 2.436.602,39 353.848,11 2.082.754,28 D 3.3.3.9.0.14.00.00000000 2376 0,00 36.275,60 9.386,00 26.889,60 D 3.3.3.9.0.14.14.00000000 2377 0,00 36.275,60 9.386,00 26.889,60 D 3.3.3.9.0.30.00.00000000 2393 0,00 444.459,62 135.297,48 309.162,14 D 3.3.3.9.0.30.01.00000000 2394 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 208.558,20 110.656,25 97.901,95 D 3.3.3.9.0.30.07.00000000 2400 GENERICOS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 44.492,60 1.805,05 42.687,55 D 3.3.3.9.0.30.15.00000000 2408 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 383,00 0,00 383,00 D 3.3.3.9.0.30.16.00000000 2409 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 72.314,27 19.066,58 53.247,69 D 3.3.3.9.0.30.17.00000000 2410 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 22.188,10 0,00 22.188,10 D 3.3.3.9.0.30.21.00000000 2414 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 10.701,92 0,00 10.701,92 D 3.3.3.9.0.30.22.00000000 2415 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 0,00 8.263,70 0,00 8.263,70 D 3.3.3.9.0.30.24.00000000 2417 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 268,80 0,00 268,80 D 3.3.3.9.0.30.28.00000000 2421 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 5.060,00 0,00 5.060,00 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -SERVIDORES OBRIGACOES PATRONAIS INSS INSS -SERVIDORES ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS INDENIZACOES E RESTITUICOES DEMAIS RESTITUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -ATIVO CIVIL INDENIZACOES E RESTITUICOES OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS DIARIAS NO PAIS MATERIAL DE CONSUMO Data/Hora: 20/04/2010 16:22:35 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 9 44 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 3.3.3.9.0.30.31.00000000 2424 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 8.241,39 0,00 8.241,39 D 3.3.3.9.0.30.39.00000000 2432 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 33.824,41 0,00 33.824,41 D 3.3.3.9.0.30.42.00000000 2435 FERRAMENTAS 0,00 1.663,41 0,00 1.663,41 D 3.3.3.9.0.30.99.00000000 2446 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 28.499,82 3.769,60 24.730,22 D 3.3.3.9.0.30.99.99000000 2448 0,00 28.499,82 3.769,60 24.730,22 D 3.3.3.9.0.33.00.00000000 2466 0,00 10.837,94 0,00 10.837,94 D 3.3.3.9.0.33.01.00000000 2467 PASSAGENS PARA O PAIS 0,00 10.837,94 0,00 10.837,94 D 3.3.3.9.0.35.00.00000000 2476 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 D 3.3.3.9.0.35.01.00000000 2477 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA 0,00 3.600,00 3.600,00 3.3.3.9.0.35.99.00000000 2480 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 D 3.3.3.9.0.36.00.00000000 2481 0,00 101.336,74 5.980,00 95.356,74 D 3.3.3.9.0.36.07.00000000 2488 ESTAGIARIOS 0,00 78.876,74 0,00 78.876,74 D 3.3.3.9.0.36.96.00000000 2518 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA -PAGAMENTO 0,00 17.460,00 3.480,00 13.980,00 D 3.3.3.9.0.36.99.00000000 2519 OUTROS SERVICOS 0,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 D 3.3.3.9.0.36.99.99000000 2521 Diversos serviços 0,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 D 3.3.3.9.0.39.00.00000000 2531 0,00 1.434.790,47 199.584,63 1.235.205,84 D 3.3.3.9.0.39.01.00000000 2533 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 D 3.3.3.9.0.39.05.00000000 2537 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 82.929,04 4.070,00 78.859,04 D 3.3.3.9.0.39.08.00000000 2538 MANUTENCAO DE SOFTWARE 0,00 2.964,60 0,00 2.964,60 D 3.3.3.9.0.39.10.00000000 2540 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 198.961,80 0,00 198.961,80 D 3.3.3.9.0.39.12.00000000 2542 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 46.969,10 3.574,10 43.395,00 D 3.3.3.9.0.39.14.00000000 2543 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS 0,00 10.633,43 5.064,93 5.568,50 D 3.3.3.9.0.39.16.00000000 2545 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 271,20 0,00 271,20 D 3.3.3.9.0.39.17.00000000 2546 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 2.450,00 0,00 2.450,00 D 3.3.3.9.0.39.19.00000000 2547 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 25.884,00 14.242,00 11.642,00 D 3.3.3.9.0.39.41.00000000 2554 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 11.150,00 0,00 11.150,00 D 3.3.3.9.0.39.43.00000000 2555 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 329.240,27 121.077,24 208.163,03 D 3.3.3.9.0.39.47.00000000 2559 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 0,00 397.212,76 3.538,68 393.674,08 D 3.3.3.9.0.39.58.00000000 2569 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0,00 239.589,34 44.189,74 195.399,60 D 3.3.3.9.0.39.63.00000000 2572 SERVICOS GRAFICOS 0,00 19.202,92 1.990,00 17.212,92 D 3.3.3.9.0.39.70.00000000 2577 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 D 3.3.3.9.0.39.81.00000000 2586 SERVICOS BANCARIOS 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 D 3.3.3.9.0.39.93.00000000 2591 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00 D 3.3.3.9.0.39.96.00000000 2594 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-PAGAMENTO 0,00 56.242,01 1.837,94 54.404,07 D 3.3.3.9.0.39.99.00000000 2596 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 840,00 0,00 840,00 D 3.3.3.9.0.39.99.01000000 2597 0,00 840,00 0,00 840,00 D 3.3.3.9.0.46.00.00000000 2620 0,00 115.448,66 0,00 115.448,66 D 3.3.3.9.0.46.01.00000000 2622 0,00 115.448,66 0,00 115.448,66 D 3.3.3.9.0.47.00.00000000 2623 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 D 3.3.3.9.0.47.10.00000000 2629 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 D 3.3.3.9.0.49.00.00000000 2643 0,00 57.497,23 0,00 57.497,23 D 3.3.3.9.0.49.01.00000000 2644 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 57.497,23 0,00 57.497,23 D 3.3.3.9.0.92.00.00000000 2661 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 188.916,13 0,00 188.916,13 D Diversos Material de Consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXAS AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 3.3.3.9.0.92.36.00000000 2681 SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 0,00 3.480,00 0,00 3.480,00 D 3.3.3.9.0.92.39.00000000 2684 SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0,00 185.436,13 0,00 185.436,13 D Data/Hora: 20/04/2010 16:22:36 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 10 45 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição INDENIZACOES E RESTITUICOES Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 3.3.3.9.0.93.00.00000000 2698 3.3.3.9.0.93.01.00000000 2700 3.3.3.9.0.93.01.03000000 2703 3.4.0.0.0.00.00.00000000 2717 3.4.4.0.0.00.00.00000000 2718 3.4.4.9.0.00.00.00000000 2836 3.4.4.9.0.14.00.00000000 2837 3.4.4.9.0.14.14.00000000 2838 3.4.4.9.0.39.00.00000000 2947 3.4.4.9.0.39.05.00000000 2953 3.4.4.9.0.52.00.00000000 3022 3.4.4.9.0.52.06.00000000 3025 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 0,00 7.650,00 0,00 7.650,00 D 3.4.4.9.0.52.42.00000000 3046 MOBILIARIO EM GERAL 0,00 178.742,60 50.073,30 128.669,30 D 3.4.4.9.0.52.48.00000000 3049 VEICULOS DIVERSOS 0,00 102.000,00 13.500,00 88.500,00 D 3.4.4.9.0.52.99.00000000 3058 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 100.961,00 0,00 100.961,00 D 4.0.0.0.0.00.00.00000000 3161 0,00 72,97 198.354,39 198.281,42 C 4.1.0.0.0.00.00.00000000 3162 0,00 72,97 198.354,39 198.281,42 C 4.1.3.0.0.00.00.00000000 3272 0,00 72,97 17.586,00 17.513,03 C 4.1.3.2.0.00.00.00000000 3280 0,00 72,97 17.586,00 17.513,03 C 4.1.3.2.5.00.00.00000000 3282 0,00 72,97 17.586,00 17.513,03 C 4.1.3.2.5.01.00.00000000 3283 0,00 72,97 17.520,30 17.447,33 C 4.1.3.2.5.01.99.00000000 3291 0,00 72,97 17.520,30 17.447,33 C 4.1.3.2.5.01.99.04000000 3950 0,00 72,97 17.520,30 17.447,33 C 4.1.3.2.5.01.99.04000172 100019 Rendimento de Aplicação - Convenios/0172 CR 0236752-89/07 0,00 0,00 701,73 701,73 C 4.1.3.2.5.01.99.04000193 100019 Rendimento de Aplicação - Convenios/193 CV. MMA Nº 003/2007 0,00 72,97 13.529,68 13.456,71 C 4.1.3.2.5.01.99.04000228 501 Rendimento de Aplicação - Convenios/228 076/2006 0,00 0,00 3.288,89 3.288,89 C 4.1.3.2.5.02.00.00000000 3292 0,00 0,00 65,70 65,70 C 4.1.3.2.5.02.99.00000000 3294 0,00 0,00 65,70 65,70 C 4.1.7.0.0.00.00.00000000 3312 0,00 0,00 180.768,39 180.768,39 C 4.1.7.6.0.00.00.00000000 3407 0,00 0,00 180.768,39 180.768,39 C 4.1.7.6.1.00.00.00000000 3408 0,00 0,00 180.768,39 180.768,39 C 4.1.7.6.1.99.00.00000000 3414 0,00 0,00 180.768,39 180.768,39 C 5.0.0.0.0.00.00.00000000 3548 0,00 30.473.761,17 22.859.334,60 7.614.426,57 D 5.1.0.0.0.00.00.00000000 3549 0,00 223.216,99 212.716,99 10.500,00 D 5.1.3.0.0.00.00.00000000 3571 0,00 223.216,99 212.716,99 10.500,00 D 5.1.3.1.0.00.00.00000000 3572 0,00 223.216,99 212.716,99 10.500,00 D 5.1.3.1.1.00.00.00000000 3573 0,00 223.216,99 212.716,99 10.500,00 D 5.1.3.1.1.02.00.00000000 3576 0,00 223.216,99 212.716,99 10.500,00 D 5.1.3.1.1.02.01.00000000 3577 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 D 5.1.3.1.1.02.01.02520000 100034 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 D 5.1.3.1.1.02.02.00000000 4852 0,00 212.716,99 212.716,99 5.2.0.0.0.00.00.00000000 3591 0,00 30.250.544,18 22.646.617,61 7.603.926,57 D 5.2.2.0.0.00.00.00000000 3592 0,00 14.276.210,42 6.885.000,84 7.391.209,58 D 5.2.2.3.0.00.00.00000000 3596 0,00 14.276.210,42 6.885.000,84 7.391.209,58 D 5.2.2.3.2.00.00.00000000 3597 0,00 14.276.210,42 6.885.000,84 7.391.209,58 D INDENIZACOES INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS DIARIAS NO PAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS RENDIMENTO - ADM. DIRETA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO-VINCULADOS Receita de Rem. Outros Depósitos de Recursos não Vincul. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES Outras Transferências de Convênios da União VARIAÇÃO PASSIVA DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MUTAÇÕES PASSIVAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS ALIENAÇÃO DE BENS BENS MOVEIS BENS DE ESTOQUE INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS PASSIVAS MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO Cota Financeira Data/Hora: 20/04/2010 16:22:38 - Usuario:DAVID 0,00 27.840,00 0,00 27.840,00 D 0,00 27.840,00 0,00 27.840,00 D 0,00 27.840,00 0,00 27.840,00 D 0,00 409.978,00 72.573,30 337.404,70 D 0,00 409.978,00 72.573,30 337.404,70 D 0,00 409.978,00 72.573,30 337.404,70 D 0,00 2.624,40 0,00 2.624,40 D 0,00 2.624,40 0,00 2.624,40 D 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 D 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 D 0,00 389.353,60 63.573,30 325.780,30 D - Grupo Assessor Público - 0,00 Página 11 46 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 5.2.3.0.0.00.00.00000000 3653 5.2.3.1.0.00.00.00000000 3654 5.2.3.1.1.00.00.00000000 3655 5.2.3.1.1.00.02.00000000 100045 5.2.3.1.2.00.00.00000000 3663 5.2.3.1.2.01.00.00000000 3664 5.2.3.1.2.01.99.00000000 3669 5.2.3.1.2.01.99.02420000 100045 5.2.3.1.2.02.00.00000000 3670 5.2.3.1.2.02.02.00000000 DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 15.974.333,76 15.761.616,77 0,00 15.974.333,76 15.761.616,77 212.716,99 D 0,00 8.876.615,93 0,00 8.876.615,93 D 0,00 8.876.615,93 0,00 8.876.615,93 D 0,00 212.716,99 8.876.615,93 8.663.898,94 C BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 0,00 0,00 8.876.615,93 8.876.615,93 C OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 8.876.615,93 8.876.615,93 C 0,00 0,00 8.876.615,93 8.876.615,93 C BENS DE ALMOXARIFADO - ESTOQUE 0,00 212.716,99 0,00 212.716,99 D 3671 Consumo Imediato 0,00 212.716,99 0,00 212.716,99 D 5.2.3.1.7.00.00.00000000 3677 BAIXA DE DIREITOS 0,00 6.885.000,84 6.885.000,84 0,00 5.2.3.1.7.99.00.00000000 3683 0,00 6.885.000,84 6.885.000,84 0,00 5.2.3.1.7.99.01.00000000 10463 0,00 6.885.000,84 6.885.000,84 6.0.0.0.0.00.00.00000000 3705 0,00 19.215.885,56 39.742.353,74 20.526.468,18 C 6.1.0.0.0.00.00.00000000 3706 0,00 512.939,35 2.015.732,23 1.502.792,88 C 6.1.2.0.0.00.00.00000000 3707 0,00 0,00 965.127,93 965.127,93 C 6.1.2.1.0.00.00.00000000 3708 0,00 0,00 965.127,93 965.127,93 C 6.1.2.1.4.00.00.00000000 3712 0,00 0,00 965.127,93 965.127,93 C 6.1.2.1.4.01.00.00000000 3713 0,00 0,00 965.127,93 965.127,93 C 6.1.3.0.0.00.00.00000000 3726 0,00 512.939,35 1.050.604,30 537.664,95 C 6.1.3.1.0.00.00.00000000 3727 0,00 512.939,35 1.050.604,30 537.664,95 C 6.1.3.1.1.00.00.00000000 3728 0,00 512.939,35 1.050.604,30 537.664,95 C 6.1.3.1.1.01.00.00000000 3729 BENS IMÓVEIS 0,00 449.366,05 449.366,05 6.1.3.1.1.02.00.00000000 3730 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 63.573,30 601.238,25 537.664,95 C 6.1.3.1.1.02.02.00000000 3732 BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO 0,00 0,00 211.884,65 211.884,65 C 6.1.3.1.1.02.06.00000000 3735 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 0,00 0,00 7.650,00 7.650,00 C 6.1.3.1.1.02.42.00000000 3764 Mobiliario em Geral 0,00 50.073,30 178.742,60 128.669,30 C 6.1.3.1.1.02.48.00000000 3767 Veiculos Diversos 0,00 13.500,00 102.000,00 88.500,00 C 6.1.3.1.1.02.99.00000000 3781 Outros Materiais Permanentes 0,00 0,00 100.961,00 100.961,00 C 6.2.0.0.0.00.00.00000000 3812 0,00 18.702.946,21 37.726.621,51 19.023.675,30 C 6.2.2.0.0.00.00.00000000 3813 0,00 9.826.330,28 18.999.563,29 9.173.233,01 C 6.2.2.3.0.00.00.00000000 3818 0,00 0,00 9.173.233,01 9.173.233,01 C 6.2.2.3.2.00.00.00000000 3819 0,00 0,00 9.173.233,01 9.173.233,01 C 6.2.2.4.0.00.00.00000000 3826 0,00 9.826.330,28 9.826.330,28 0,00 6.2.2.4.2.00.00.00000000 3828 0,00 9.826.330,28 9.826.330,28 0,00 6.2.2.4.2.20.00.00000000 3835 0,00 9.826.330,28 9.826.330,28 0,00 6.2.2.4.2.20.42.00000000 3859 0,00 9.826.330,28 9.826.330,28 6.2.3.0.0.00.00.00000000 3876 0,00 8.876.615,93 18.727.058,22 9.850.442,29 C 6.2.3.1.0.00.00.00000000 3877 0,00 8.876.615,93 18.702.946,21 9.826.330,28 C 6.2.3.1.1.00.00.00000000 3878 0,00 0,00 8.876.615,93 8.876.615,93 C 6.2.3.1.1.00.02.00000000 100045 0,00 0,00 8.876.615,93 8.876.615,93 C 6.2.3.1.2.00.00.00000000 3879 0,00 8.876.615,93 9.826.330,28 949.714,35 C 6.2.3.1.2.01.00.00000000 3880 0,00 8.876.615,93 9.826.330,28 949.714,35 C 6.2.3.1.2.01.99.00000000 100038 0,00 8.876.615,93 9.826.330,28 949.714,35 C 6.2.3.1.2.01.99.02420000 1384 0,00 8.876.615,93 9.826.330,28 949.714,35 C DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS BAIXA DE BENS IMÓVEIS BAIXA DE BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO/INDIRETAS BAIXA DE BENS MOVEIS Mobiliario Geral BAIXA DE OUTROS DIREITOS Desincorporação de Disponibilidades VARIAÇÕES ATIVAS DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS ATIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS REPASSES A RECEBER Repasse a Receber - Executivo/Indiretas MUTAÇÕES DA DESPESA INCORPORAÇÕES DE ATIVOS AQUISIÇÕES DE BENS INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS ATIVAS MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO Cota Financeira CORRESPONDÊNCIAS DE VALORES PATRIMONIAIS CORRESPONDÊNCIAS DE VALORES PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS CORRESPONDÊNCIAS DE VALORES PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS MOBILIÁRIO EM GERAL MUTAÇÕES ATIVAS INCORPORAÇÔES DE ATIVOS INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO/INDIRETAS INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS BENS DE MOVEIS DE USO PERMANENTE OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS Mobiliário Geral Data/Hora: 20/04/2010 16:22:39 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 212.716,99 D 0,00 0,00 0,00 Página 12 47 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 6.2.3.2.0.00.00.00000000 3894 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS 6.2.3.2.1.00.00.00000000 3895 6.2.3.2.1.04.00.00000000 100045 6.2.3.3.0.00.00.00000000 3911 6.2.3.3.1.00.00.00000000 3912 6.2.3.3.1.05.00.00000000 3916 Restos a Pagar Não Processados 6.2.3.3.1.06.00.00000000 3917 Restos a Pagar Processados 6.3.0.0.0.00.00.00000000 3922 6.3.1.0.0.00.00.00000000 3923 6.5.0.0.0.00.00.00000000 3925 Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 0,00 0,01 0,01 C 0,00 0,00 0,01 0,01 C 0,00 0,00 0,01 0,01 C 0,00 0,00 24.112,00 24.112,00 C 0,00 0,00 24.112,00 24.112,00 C 0,00 0,00 16.800,00 16.800,00 C 0,00 0,00 7.312,00 7.312,00 C 4.476.976,88 C 0,00 0,00 4.476.976,88 C Resultado do Exercício 4.476.976,88 C 0,00 0,00 4.476.976,88 C Transposição de Saldos 4.476.976,88 D 0,00 0,00 4.476.976,88 D 206.176.912,06 206.176.912,06 REAVALIAÇÕES DE BENS BENS DE ESTOQUE DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES RESULTADO PATRIMONIAL 0,00 Data/Hora: 20/04/2010 16:22:40 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 Página 13 48 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 1.0.0.0.0.00.00.00000000 1 ATIVO 1.1.0.0.0.00.00.00000000 2 1.1.1.0.0.00.00.00000000 3 1.1.1.1.0.00.00.00000000 4 1.1.1.1.2.00.00.00000000 6 1.1.1.1.2.01.00.00000000 7 1.1.1.1.2.01.01.00000000 8 1.1.1.1.2.99.00.00000000 18 1.1.1.1.2.99.01.00000000 19 BANCO DO BRASIL 1.1.1.1.2.99.01.00140000 33 620017 - CONTA C 1.1.1.1.2.99.01.00160000 35 1.1.1.1.2.99.01.00170000 Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 25.997.757,39 D 79.909.154,19 41.064.413,74 64.842.497,84 D 7.064.973,95 D 11.678.716,94 17.406.408,66 1.337.282,23 D 7.057.633,65 D 9.998.135,55 16.700.142,87 355.626,33 D 7.057.633,65 D 9.998.135,55 16.700.142,87 355.626,33 D 3.523.719,66 D 9.998.135,55 13.166.228,88 355.626,33 D 0,00 5.552.725,68 5.552.725,68 0,00 5.552.725,68 5.552.725,68 4.445.409,87 7.613.503,20 355.626,33 D 0,00 1.006.065,77 700.289,96 305.775,81 D 0,00 60.871,62 60.871,62 0,00 87602 - FPM 0,00 330.830,26 330.830,26 0,00 36 92347 - FEP 0,00 7.741,54 7.741,54 1.1.1.1.2.99.01.00720000 90 60075X - FAMA 0,00 1.234,48 0,00 1.234,48 D 1.1.1.1.2.99.01.01170000 134 60223-X PROJETO OLHO D'AGUA 0,00 313.177,10 163.900,43 149.276,67 D 1.1.1.1.2.99.01.01580000 175 60244-2 - PROTAR 0,00 292.210,77 136.946,11 155.264,66 D 1.1.1.1.2.99.03.00000000 202 3.271.435,59 6.745.304,73 49.850,52 D 1.1.1.1.2.99.03.00030000 205 20014 - MOVIMENTO 2.302.842,40 2.302.842,40 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00100000 212 20154 - HABITAR BRASIL 209.211,11 D 220.320,58 429.531,69 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00180000 220 47-1 PREF. MUNICIPAL DE PALMAS 1.814.049,04 D 531.875,81 2.345.924,85 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00210000 223 67-6 C.E.F - CONSTRUÇÃO HABITACIONAL 8.093,24 D 0,00 8.093,24 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00260000 228 57-9 - PNAFM 0,00 11.916,00 11.916,00 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00270000 229 647022-4 C.E.F 0,00 128.921,58 128.921,58 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00300000 231 647036-4 - PM DE PALMAS 1.012.021,41 D 14.100,00 1.026.121,41 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00310000 232 101-0 GIDUR PMP 101.131,90 D 0,00 101.131,90 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00330000 234 647022-4 PM PALMAS 347.819,22 D 0,00 347.819,22 1.1.1.1.2.99.03.01600000 241 647037-2 C.E.F 19.688,79 D 954,29 252,56 1.1.1.1.2.99.03.01800000 243 647053-4 C.E.F 3.901,65 D 1.1.1.1.2.99.03.01820000 4029 647041-0 C.E.F 0,00 1.1.1.1.2.99.03.01900000 244 647061- 5 C.E.F 1.1.1.1.2.99.03.02000000 3965 647062 - 3 PRATICA 1.1.1.1.2.99.04.00000000 245 HSBC BAMERINDUS S/A 1.1.1.1.2.99.04.00010000 246 3366517 - MOVIMENTO 1.1.1.1.2.99.05.00000000 250 1.1.1.1.2.99.05.00020000 252 1.1.1.1.2.99.07.00000000 256 1.1.1.1.2.99.07.00010000 257 1.1.1.1.2.99.10.00000000 261 1.1.1.1.2.99.10.00020000 263 1.1.1.1.3.00.00.00000000 276 1.1.1.1.3.11.00.00000000 291 471 - POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.1.1.1.3.16.00.00000000 296 647022-4 Poupança Caixa Econômica Federal 1.1.2.0.0.00.00.00000000 307 1.1.2.1.0.00.00.00000000 308 1.1.2.1.6.00.00.00000000 100040 1.1.2.1.6.08.00.00000000 100040 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.523.719,66 D 3.523.719,66 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.390,52 D 0,00 3.901,65 60.504,93 31.044,93 3.901,65 D 0,00 3.901,65 0,00 3.901,65 D 0,00 3.901,65 0,00 0,00 22.379,41 22.379,41 0,00 0,00 22.379,41 22.379,41 0,00 0,00 10.634,91 10.634,91 0,00 0,00 10.634,91 10.634,91 0,00 ABN ANRO BANK REAL S/A 0,00 123.627,75 123.627,75 0,00 60063745 - MOVIMENTO 0,00 123.627,75 123.627,75 0,00 0,00 11.266,44 11.266,44 0,00 0,00 11.266,44 11.266,44 0,00 3.533.913,99 D 0,00 3.533.913,99 0,00 179.704,07 D 0,00 179.704,07 0,00 3.354.209,92 D 0,00 3.354.209,92 0,00 1.011.990,38 36.842,45 975.147,93 D 0,00 1.001.970,38 36.842,45 965.127,93 D 0,00 965.127,93 0,00 965.127,93 D 0,00 965.127,93 0,00 965.127,93 D BRADESCO S/A 39802 - MOVIMENTO BANCO ITAU S/A 192703 - MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO CREDITOS A RECEBER RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS Data/Hora: 20/04/2010 16:26:14 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 29.460,00 D 0,00 Página 1 49 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 1.1.2.1.6.08.01.00000000 100038 1.1.2.1.9.00.00.00000000 325 1.1.2.1.9.01.00.00000000 326 1.1.2.1.9.01.01.00000000 327 1.1.2.1.9.01.02.00000000 Repasse a Receber - Executivo/Indiretas Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 965.127,93 0,00 0,00 36.842,45 36.842,45 0,00 0,00 15.975,85 15.975,85 0,00 SALARIO FAMILIA - INSS 0,00 3.962,79 3.962,79 0,00 328 SALARIO FAMILIA - PREV PALMAS 0,00 4.821,08 4.821,08 0,00 1.1.2.1.9.01.03.00000000 329 AUXILIO DOENCA - PRIVIPALMAS 0,00 7.191,98 7.191,98 0,00 1.1.2.1.9.02.00.00000000 330 0,00 20.866,60 20.866,60 0,00 1.1.2.1.9.02.02.00000000 332 0,00 20.866,60 20.866,60 1.1.2.2.0.00.00.00000000 334 0,00 10.020,00 0,00 10.020,00 D 1.1.2.2.3.00.00.00000000 337 0,00 20,00 0,00 20,00 D 1.1.2.2.3.02.00.00000000 339 0,00 20,00 0,00 20,00 D 1.1.2.2.3.02.13.00000000 343 0,00 20,00 0,00 20,00 D 1.1.2.2.9.00.00.00000000 356 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 1.1.2.2.9.01.00.00000000 357 1.1.3.0.0.00.00.00000000 390 1.1.3.1.0.00.00.00000000 391 1.1.3.1.1.00.00.00000000 392 1.1.3.1.1.01.00.00000000 393 Material de Consumo 1.1.3.1.1.05.00.00000000 396 Almoxarifado 1.1.3.1.8.00.00.00000000 397 1.1.3.1.8.05.00.00000000 100044 Autopeças 0,00 69.737,58 69.737,58 0,00 1.1.3.1.8.08.00.00000000 400 Material de Expediente 0,00 107.151,03 103.959,56 3.191,47 D 1.1.3.1.9.00.00.00000000 100044 ESTOQUES DIVERSOS 0,00 42.336,35 39.019,85 3.316,50 D 1.1.3.1.9.99.00.00000000 100045 0,00 42.336,35 39.019,85 3.316,50 D 1.2.0.0.0.00.00.00000000 441 1.111.148,00 D 0,00 0,00 1.111.148,00 D 1.2.1.0.0.00.00.00000000 442 1.111.148,00 D 0,00 0,00 1.111.148,00 D 1.2.1.2.0.00.00.00000000 443 RECURSOS VINCULADOS 1.111.148,00 D 0,00 0,00 1.111.148,00 D 1.2.1.2.1.00.00.00000000 444 DEPOSITOS E CAUÇÕES 1.111.148,00 D 0,00 0,00 1.111.148,00 D 1.4.0.0.0.00.00.00000000 450 11.060.173,78 D 10.215.683,88 74.073,30 21.201.784,36 D 1.4.2.0.0.00.00.00000000 456 11.060.173,78 D 10.215.683,88 74.073,30 21.201.784,36 D 1.4.2.1.0.00.00.00000000 457 BENS MOVEIS E IMOVEIS 11.060.173,78 D 10.215.683,88 74.073,30 21.201.784,36 D 1.4.2.1.1.00.00.00000000 458 BENS DA INSTITUIÇÃO 11.060.173,78 D 10.215.683,88 74.073,30 21.201.784,36 D 1.4.2.1.1.10.00.00000000 459 9.858.753,86 D 8.876.615,93 0,00 18.735.369,79 D 1.4.2.1.1.10.01.00000000 460 Predios Administrativos 117.425,89 D 2.019.458,96 0,00 2.136.884,85 D 1.4.2.1.1.10.03.00000000 462 Obras e Instalações 287.685,44 D 0,00 0,00 287.685,44 D 1.4.2.1.1.10.07.00000000 466 Predios para Atender Projetos Sociais 79.492,97 D 0,00 0,00 79.492,97 D 1.4.2.1.1.10.09.00000000 467 Bens Imoveis Diversos 348.119,42 D 12.320,00 0,00 360.439,42 D 1.4.2.1.1.10.10.00000000 468 Estudos e Projetos 1.4.2.1.1.10.30.00000000 469 Obras e Instalacões 1.4.2.1.1.10.60.00000000 470 Reforma, Benfeitoria ou Melhoria 1.4.2.1.1.10.80.00000000 471 Estudos e Projetos 1.4.2.1.1.10.91.00000000 472 Obras em Andamento 1.4.2.1.1.10.92.00000000 473 Instalações 1.4.2.1.1.10.93.00000000 474 Reformas, Benfeitorias ou Melhoria 1.4.2.1.1.20.00.00000000 478 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE SALARIO MATERNIDADE - PREV PALMAS DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES OUTROS DEVEDORES DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO Exercicio de 2004 DIVERSOS RESPONSAVEIS Diversos Responsaveis BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO ESTOQUES ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO Outros Estoques ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO BENS IMOVEIS BENS MOVEIS Data/Hora: 20/04/2010 16:26:16 - Usuario:DAVID 965.127,93 D 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 7.340,30 D 668.591,01 669.423,34 6.507,97 D 7.340,30 D 668.591,01 669.423,34 6.507,97 D 7.340,30 D 449.366,05 456.706,35 0,00 0,00 449.366,05 449.366,05 0,00 0,00 7.340,30 176.888,61 173.697,14 7.340,30 D 0,00 0,00 1.826.318,54 D 0,00 3.191,47 D 17.757,50 0,00 17.757,50 D 975.052,23 0,00 2.801.370,77 D 0,00 1.244,30 0,00 1.244,30 D 6.195,00 D 29.385,19 0,00 35.580,19 D 7.188.112,28 D 5.650.080,87 0,00 12.838.193,15 D 2.654,32 D 85.630,17 0,00 88.284,49 D 2.750,00 D 85.686,71 0,00 88.436,71 D 1.201.419,92 D 1.339.067,95 74.073,30 2.466.414,57 D - Grupo Assessor Público - Página 2 50 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 1.4.2.1.1.20.01.00000000 479 Equipamento 1.4.2.1.1.20.02.00000000 480 Aeronaves 1.4.2.1.1.20.03.00000000 481 1.4.2.1.1.20.04.00000000 1.4.2.1.1.20.05.00000000 Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 27.606,00 0,00 0,00 1.784,00 0,00 1.784,00 D Apar.Equip. para Esporte Diversos 0,00 66.191,04 0,00 66.191,04 D 482 Aparelhos de Medição e Orientação 8.108,00 D 935,72 0,00 9.043,72 D 483 Bandeiras, Flamulas e Insignias 0,00 209,90 0,00 209,90 D 1.4.2.1.1.20.06.00000000 484 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 6.760,20 D 9.508,70 0,00 16.268,90 D 1.4.2.1.1.20.07.00000000 485 Coleções e Mat.Bibliograficos 0,00 1.994,20 0,00 1.994,20 D 1.4.2.1.1.20.11.00000000 489 Mat.Apar.e Equip.Energeticos 453,50 D 0,00 0,00 453,50 D 1.4.2.1.1.20.12.00000000 490 Aparelhos e Utensilios Domesticos 6.507,00 D 36.493,70 0,00 43.000,70 D 1.4.2.1.1.20.13.00000000 491 Equip.p/Foto,Filme e Microfilme 1.596,00 D 0,00 0,00 1.596,00 D 1.4.2.1.1.20.14.00000000 492 Maq. Apar. e Equip. Diversos 4.023,00 D 6.571,50 0,00 10.594,50 D 1.4.2.1.1.20.15.00000000 493 Maq.Apar.e Utens.Escritorio 390,00 D 4.143,00 0,00 4.533,00 D 1.4.2.1.1.20.16.00000000 494 Bandeiras, Flamulas e Insignias 0,00 12.715,80 0,00 12.715,80 D 1.4.2.1.1.20.18.00000000 496 Coleções e Materiais Bibliograficos 104.734,29 D 2.085,56 0,00 106.819,85 D 1.4.2.1.1.20.22.00000000 500 Equipamentos de Manobras e Patrulhamento 16.785,10 D 65.990,90 0,00 82.776,00 D 1.4.2.1.1.20.23.00000000 501 APARELHO E EQUIP. P/ ESPORTE E DIVERSOS 0,00 24.900,00 0,00 24.900,00 D 1.4.2.1.1.20.24.00000000 502 Equip.de Proteção, Segurança e Socorro 450,00 D 5.552,46 0,00 6.002,46 D 1.4.2.1.1.20.28.00000000 504 Maquinas e Equip.de Natureza Industrial 1.315,42 D 8.550,35 0,00 9.865,77 D 1.4.2.1.1.20.30.00000000 505 Maquinas e Equipamentos Energeticos 0,00 26.115,35 0,00 26.115,35 D 1.4.2.1.1.20.32.00000000 506 Maquinas e Equipamentos Graficos 17.807,95 D 53.091,42 0,00 70.899,37 D 1.4.2.1.1.20.33.00000000 507 Equipamentos p/Audio,Video e Foto 12.578,00 D 11.343,54 0,00 23.921,54 D 1.4.2.1.1.20.34.00000000 508 Maquinas, Utensilios e Equip.Diversos 19.062,15 D 26.279,20 0,00 45.341,35 D 1.4.2.1.1.20.35.00000000 509 Equipamentos de Processamento de Dados 419.611,95 D 238.557,35 0,00 658.169,30 D 1.4.2.1.1.20.36.00000000 510 Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio 63.811,96 D 7.675,00 0,00 71.486,96 D 1.4.2.1.1.20.38.00000000 511 Maquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina 0,00 80,00 0,00 80,00 D 1.4.2.1.1.20.39.00000000 512 Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico 0,00 19.039,00 0,00 19.039,00 D 1.4.2.1.1.20.40.00000000 513 Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviarios 1.4.2.1.1.20.42.00000000 514 Mobiliario em Geral 1.4.2.1.1.20.48.00000000 517 Veiculos Diversos 1.4.2.1.1.20.52.00000000 520 Veiculos de Tração Mecanica 1.4.2.1.1.20.57.00000000 524 Acessorios para Veiculos 1.4.2.1.1.20.87.00000000 528 Material de Consumo de uso Duradouro 1.4.2.1.1.20.99.00000000 531 Outros Materiais Permanentes 1.9.0.0.0.00.00.00000000 546 1.9.1.0.0.00.00.00000000 547 1.9.1.1.0.00.00.00000000 548 1.9.1.1.1.00.00.00000000 549 1.9.1.1.4.00.00.00000000 550 1.9.2.0.0.00.00.00000000 570 1.9.2.1.0.00.00.00000000 571 1.9.2.1.1.00.00.00000000 572 1.9.2.1.1.01.00.00000000 573 1.9.2.1.2.00.00.00000000 575 1.9.2.1.2.01.00.00000000 576 1.9.2.1.2.02.00.00000000 577 ATIVO COMPENSADO 363.568,50 D Movimento Débito até o Período 0,00 15.308,90 D 0,00 391.174,50 D 59.307,00 0,00 59.307,00 D 252.824,56 50.073,30 218.060,16 D 112.930,00 13.500,00 99.430,00 D 134.374,00 D 43.322,00 10.500,00 167.196,00 D 903,00 D 38.650,00 0,00 39.553,00 D 1.065,00 D 6.785,00 0,00 7.850,00 D 2.206,00 D 167.835,70 0,00 170.041,70 D 6.761.461,66 D 58.014.753,37 23.583.931,78 41.192.283,25 D 0,00 1.903.443,36 198.427,36 1.705.016,00 D 0,00 1.903.443,36 198.427,36 1.705.016,00 D Receita a Realizar 0,00 1.705.088,97 198.354,39 1.506.734,58 D Receita Realizada 0,00 198.354,39 72,97 198.281,42 D 0,00 35.677.554,06 7.514.278,43 28.163.275,63 D 0,00 14.200.503,32 4.412.027,97 9.788.475,35 D 0,00 7.696.566,00 0,00 7.696.566,00 D 0,00 7.696.566,00 0,00 7.696.566,00 D 0,00 5.678.334,54 595.602,78 5.082.731,76 D Excesso de Arrecadação do Tesouro 0,00 202.342,92 0,00 202.342,92 D Superavit Financeiro 0,00 32.670,00 0,00 32.670,00 D EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DOTAÇÃO INICIAL Credito Inicial - Lei Orçamentaria DOTAÇÃO SUPLEMENTAR Data/Hora: 20/04/2010 16:26:17 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 3 51 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 1.9.2.1.2.05.00.00000000 580 1.9.2.1.3.00.00.00000000 582 1.9.2.1.3.03.00.00000000 585 1.9.2.1.9.00.00.00000000 597 1.9.2.1.9.01.00.00000000 598 1.9.2.1.9.01.09.00000000 600 1.9.2.4.0.00.00.00000000 610 1.9.2.4.1.00.00.00000000 611 1.9.2.4.1.01.00.00000000 612 1.9.2.4.1.01.01.00000000 613 1.9.2.4.1.01.02.00000000 Anulação Total ou Parcial de Dotação Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 5.443.321,62 595.602,78 4.847.718,84 D 0,00 0,00 791.700,00 791.700,00 C 0,00 0,00 791.700,00 791.700,00 C 0,00 825.602,78 3.024.725,19 2.199.122,41 C 0,00 825.602,78 3.024.725,19 2.199.122,41 C 0,00 825.602,78 3.024.725,19 2.199.122,41 C EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 12.456.092,10 2.798.912,42 9.657.179,68 D EMPENHO DA DESPESA 0,00 12.456.092,10 2.798.912,42 9.657.179,68 D 0,00 11.435.204,16 2.798.912,42 8.636.291,74 D Emissão de Empenho 0,00 10.987.277,15 1.647.374,03 9.339.903,12 D 614 Reforço de Empenho 0,00 447.927,01 0,00 447.927,01 D 1.9.2.4.1.01.09.00000000 615 Anulação de Empenho 0,00 0,00 1.151.538,39 1.151.538,39 C 1.9.2.4.1.05.00.00000000 100034 0,00 1.020.887,94 0,00 1.020.887,94 D 1.9.2.4.1.05.01.00000000 100034 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR 0,00 117.160,06 0,00 117.160,06 D 1.9.2.4.1.05.02.00000000 100034 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR 0,00 451.863,94 0,00 451.863,94 D 1.9.2.4.1.05.05.00000000 100034 INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR POR CREDOR 0,00 451.863,94 0,00 451.863,94 D 1.9.2.5.0.00.00.00000000 619 CONTROLE DE PAGAMENTOS 0,00 9.020.958,64 303.338,04 8.717.620,60 D 1.9.2.5.1.00.00.00000000 620 PAGAMENTO DE DESPESAS 0,00 9.020.958,64 303.338,04 8.717.620,60 D 1.9.2.5.1.01.00.00000000 621 Pagamentos por Empenhos 0,00 8.370.605,78 303.338,04 8.067.267,74 D 1.9.2.5.1.02.00.00000000 622 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 650.352,86 0,00 650.352,86 D 1.9.3.0.0.00.00.00000000 623 0,00 9.835.738,76 1.199.447,02 8.636.291,74 D 1.9.3.4.0.00.00.00000000 632 0,00 9.835.738,76 1.199.447,02 8.636.291,74 D 1.9.3.4.1.00.00.00000000 633 0,00 9.835.738,76 1.199.447,02 8.636.291,74 D 1.9.5.0.0.00.00.00000000 677 0,00 1.037.687,94 0,00 1.037.687,94 D 1.9.5.1.0.00.00.00000000 678 Inscrição de Restos a Pagar 0,00 569.024,00 0,00 569.024,00 D 1.9.5.8.0.00.00.00000000 681 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 451.863,94 0,00 451.863,94 D 1.9.5.8.1.00.00.00000000 100034 0,00 451.863,94 0,00 451.863,94 D 1.9.5.9.0.00.00.00000000 683 0,00 16.800,00 0,00 16.800,00 D 1.9.6.0.0.00.00.00000000 684 87.000,00 D 0,00 0,00 87.000,00 D 1.9.6.3.0.00.00.00000000 685 87.000,00 D 0,00 0,00 87.000,00 D 1.9.6.3.1.00.00.00000000 686 87.000,00 D 0,00 0,00 87.000,00 D 1.9.6.3.1.01.00.00000000 687 87.000,00 D 0,00 0,00 87.000,00 D 1.9.6.3.1.01.06.00000000 688 EXERCICIO DE 2001 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00 D 1.9.6.3.1.01.07.00000000 689 EXERCICIO DE 2002 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00 D 1.9.6.3.1.01.08.00000000 690 EXERCICIO DE 2003 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D 1.9.6.3.1.01.09.00000000 691 EXERCICIO DE 2004 6.000,00 D 0,00 0,00 6.000,00 D 1.9.7.0.0.00.00.00000000 754 0,00 9.560.329,25 9.108.465,31 451.863,94 D 1.9.7.1.0.00.00.00000000 755 0,00 9.560.329,25 9.108.465,31 451.863,94 D 1.9.7.1.0.10.00.00000000 756 0,00 9.560.329,25 9.108.465,31 451.863,94 D 1.9.7.1.0.10.01.00000000 757 0,00 9.560.329,25 9.108.465,31 451.863,94 D 1.9.9.0.0.00.00.00000000 783 6.674.461,66 D 0,00 5.563.313,66 1.111.148,00 D 1.9.9.1.0.00.00.00000000 785 6.674.461,66 D 0,00 5.563.313,66 1.111.148,00 D 1.9.9.1.1.00.00.00000000 786 6.674.461,66 D 0,00 5.563.313,66 1.111.148,00 D 1.9.9.1.1.03.00.00000000 794 1.111.148,00 D 0,00 0,00 1.111.148,00 D 1.9.9.1.1.03.02.00000000 795 1.111.148,00 D 0,00 0,00 1.111.148,00 D DOTAÇÃO ESPECIAL Anulação Total ou Parcial de Dotação DOTAÇÃO CANCELADA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Anulação Total ou Parcial de Dotação EMPENHO POR EMISSÃO EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CREDORES POR EMPENHO Valores Comprometidos EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR POR EMPENHO Cancelamento de Restos a Pagar CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERC.ANTERIORES CONTROLE DE DISPENDIOS VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES Despesas a Pagar COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES DE TERCEIROS CAUÇÃO DINHEIRO Data/Hora: 20/04/2010 16:26:18 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 4 52 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 1.9.9.1.1.03.02.01000000 796 CNPJ - Nome Empresa 1.111.148,00 D 0,00 0,00 1.9.9.1.1.04.00.00000000 800 CONVENIOS CONCEDIDOS 5.563.313,66 D 0,00 5.563.313,66 1.9.9.1.1.04.03.00000000 803 Convenios Concedidos - Exerc. 2006 18.753,00 D 0,00 0,00 1.9.9.1.1.04.04.00000000 804 Baixa de Convenios/2006 18.753,00 C 0,00 0,00 18.753,00 C 1.9.9.1.1.04.07.00000000 1081 Convênios Concedido - Exerc. 2008 5.563.313,66 D 0,00 0,00 5.563.313,66 D 1.9.9.1.1.04.08.00000000 1082 Baixa de Convênios Concedido 2008 0,00 5.563.313,66 5.563.313,66 C 1.9.9.1.1.06.01.00000000 808 Valores Inscritos - Exerc. 2005 34.800,00 D 0,00 0,00 34.800,00 D 1.9.9.1.1.06.02.00000000 809 Valores Baixados - Exerc. 2005 34.800,00 C 0,00 0,00 34.800,00 C 2.0.0.0.0.00.00.00000000 1005 25.997.757,39 C 69.814.686,78 104.185.395,94 60.368.466,55 C 2.1.0.0.0.00.00.00000000 1006 1.147.473,35 C 12.643.006,80 12.582.894,37 1.087.360,92 C 2.1.1.0.0.00.00.00000000 1007 331.661,42 C 1.919.365,76 2.105.933,26 518.228,92 C 2.1.1.1.0.00.00.00000000 1008 331.661,42 C 1.919.365,76 2.105.933,26 518.228,92 C 2.1.1.1.1.00.00.00000000 1009 330.151,52 C 952.307,35 663.009,22 40.853,39 C 2.1.1.1.1.01.00.00000000 1010 CONSIGNAÇÕES 325.306,75 C 917.159,64 591.852,89 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00000000 1011 IRRF - Servidor 26.298,96 C 297.715,19 271.416,23 0,00 2.1.1.1.1.01.02.00000000 1012 INSS - Servidor 19.879,94 C 97.607,16 77.727,22 0,00 2.1.1.1.1.01.04.00000000 1014 Fasem previdéncia 5.732,00 C 8.261,17 2.529,17 0,00 2.1.1.1.1.01.05.00000000 1015 Ipetins - Previdéncia 1.523,61 C 2.086,21 562,60 0,00 2.1.1.1.1.01.06.00000000 1016 Pensão Alimenticia 7.700,29 C 7.700,29 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.07.00000000 1017 Emprestimo Func. BB 51.762,09 C 243.052,38 191.290,29 0,00 2.1.1.1.1.01.10.00000000 1020 Emprestimo Func. CEF 837,00 C 837,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.13.00000000 1023 ASSEMP 92,07 C 92,07 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.16.00000000 1026 Vale-Transporte 90,84 C 1.744,92 1.654,08 0,00 2.1.1.1.1.01.20.00000000 1030 UNIMED 8.959,58 C 8.959,58 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.22.00000000 1032 Previ-Palmas 37.254,93 C 40.765,40 3.510,47 0,00 2.1.1.1.1.01.23.00000000 1033 Emprestimo Func. Banco Real 6.174,46 C 6.174,46 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.27.00000000 1037 IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG 518,94 C 7.824,07 7.305,13 0,00 2.1.1.1.1.01.28.00000000 1038 ISS PF 3.259,41 C 4.142,72 883,31 0,00 2.1.1.1.1.01.29.00000000 1039 ISS PJ 73.191,21 C 93.555,25 20.364,04 0,00 2.1.1.1.1.01.30.00000000 1040 INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG 21.781,38 C 34.520,98 12.739,60 0,00 2.1.1.1.1.01.33.00000000 1043 AMSGA 87,28 C 87,28 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.42.00000000 1052 CAPEMI - Caixa de Peculios , Pensões 436,19 C 436,19 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.46.00000000 1056 SAMEDH 0,00 69,50 69,50 0,00 2.1.1.1.1.01.56.00000000 1065 INSS PESSOA JURIDICA 10.007,84 C 10.007,84 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.61.00000000 1069 Brasil Card 7.965,18 C 7.965,18 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.63.00000000 1071 Banco HSBC 1.307,19 C 1.307,19 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.66.00000000 1074 SINTRAS 813,58 813,58 0,00 2.1.1.1.1.01.83.00000000 1087 SEGURO VIDA BRADESCO 17,38 C 1.005,05 987,67 0,00 2.1.1.1.1.01.90.00000000 1094 UNIPREV 29.135,80 C 29.135,80 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.92.00000000 1096 BMG 7.050,43 C 7.050,43 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.93.00000000 1097 Bradesco - Consignação 1.208,64 C 1.208,64 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.94.00000000 1098 Bom Sucesso 1.464,66 C 1.464,66 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.98.00000000 1102 PINE 1.569,45 C 1.569,45 0,00 2.1.1.1.1.02.00.00000000 1104 4.844,77 C 35.147,71 71.156,33 40.853,39 C 2.1.1.1.1.02.00.01000000 1105 0,00 25.284,03 33.662,87 8.378,84 C PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNAÇÕES CONSIGNACOES INSS RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO Data/Hora: 20/04/2010 16:26:19 - Usuario:DAVID 0,00 0,00 - Grupo Assessor Público - 1.111.148,00 D 0,00 18.753,00 D 0,00 Página 5 53 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 2.1.1.1.1.02.00.02000000 1106 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF 0,00 0,00 22.466,71 22.466,71 C 2.1.1.1.1.02.00.03000000 100041 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERV.TERC. 0,00 0,00 10.007,84 10.007,84 C 2.1.1.1.1.02.01.00000000 1107 BMC Consig 3.150,01 C 3.150,01 0,00 0,00 2.1.1.1.1.02.03.00000000 1109 B Unico Consignação 557,02 C 557,02 0,00 0,00 2.1.1.1.1.02.04.00000000 1110 SEAGETO 5.018,91 5.018,91 0,00 2.1.1.1.1.02.05.00000000 1111 BANCO CACIQUE 756,54 C 756,54 0,00 0,00 2.1.1.1.1.02.09.00000000 1115 SISEMP 381,20 C 381,20 0,00 0,00 2.1.1.1.2.00.00.00000000 1122 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 39.043,15 39.043,15 2.1.1.1.3.00.00.00000000 1123 TESOURO NACIONAL 0,00 32.089,00 110.338,73 78.249,73 C 2.1.1.1.3.01.00.00000000 1124 0,00 32.089,00 105.967,08 73.878,08 C 2.1.1.1.3.01.00.01000000 1125 0,00 32.089,00 105.967,08 73.878,08 C 2.1.1.1.3.03.00.00000000 1131 0,00 0,00 4.371,65 4.371,65 C 2.1.1.1.5.00.00.00000000 1137 0,00 247.698,46 330.914,99 83.216,53 C 2.1.1.1.5.00.00.01000000 1138 0,00 247.698,46 330.914,99 83.216,53 C 2.1.1.1.6.00.00.00000000 1140 0,00 23.228,36 26.957,20 3.728,84 C 2.1.1.1.6.00.00.03000000 1141 ASSEMP 0,00 13.598,09 15.539,13 1.941,04 C 2.1.1.1.6.00.00.06000000 1142 SISEPE MENSAL 0,00 68,53 149,12 80,59 C 2.1.1.1.6.00.00.09000000 1143 AMSGAM 0,00 371,98 489,45 117,47 C 2.1.1.1.6.00.00.21000000 1146 SISEMP 0,00 9.092,81 10.541,95 1.449,14 C 2.1.1.1.6.00.00.26000000 1148 SINTET 0,00 96,95 96,95 0,00 2.1.1.1.6.00.00.32000000 10326 CAPITAL CARD 0,00 0,00 140,60 140,60 C 2.1.1.1.8.00.00.00000000 1150 0,00 381.626,61 533.467,78 151.841,17 C 2.1.1.1.8.00.00.01000000 10395 Banco do Brasil 0,00 0,00 65.095,15 65.095,15 C 2.1.1.1.8.00.00.02000000 1151 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 31.608,89 38.325,69 6.716,80 C 2.1.1.1.8.00.00.03000000 1152 Banco HSBC 0,00 9.105,11 9.520,77 415,66 C 2.1.1.1.8.00.00.04000000 1153 Banco Real 0,00 74.604,56 86.781,95 12.177,39 C 2.1.1.1.8.00.00.05000000 1154 Banco BMG 0,00 84.478,50 101.291,62 16.813,12 C 2.1.1.1.8.00.00.06000000 1155 Banco Bradesco 0,00 13.337,69 14.636,36 1.298,67 C 2.1.1.1.8.00.00.07000000 1156 Banco Bom Sucesso 0,00 20.616,69 24.351,47 3.734,78 C 2.1.1.1.8.00.00.08000000 1157 Banco BMC 0,00 59.009,14 73.469,69 14.460,55 C 2.1.1.1.8.00.00.10000000 1158 Banco Unico 0,00 15.683,66 32.482,38 16.798,72 C 2.1.1.1.8.00.00.11000000 1159 BANCO CACIQUE 0,00 23.422,65 28.274,75 4.852,10 C 2.1.1.1.8.00.00.13000000 1161 Banco Pine 0,00 15.897,57 18.302,47 2.404,90 C 2.1.1.1.8.00.00.15000000 1163 Unibanco Consignação 0,00 11.374,00 13.532,48 2.158,48 C 2.1.1.1.8.00.00.80000000 1164 BMG CARTÃO DE CREDITO 0,00 22.488,15 27.403,00 4.914,85 C 2.1.1.1.9.00.00.00000000 1165 1.509,90 C 243.372,83 402.202,19 160.339,26 C 2.1.1.1.9.00.00.01000000 1166 IGEPREV TO 0,00 4.155,91 7.062,18 2.906,27 C 2.1.1.1.9.00.00.02000000 1167 IPASGO 0,00 0,00 9.790,66 9.790,66 C 2.1.1.1.9.00.00.14000000 1171 UNIPREV 0,00 5.965,72 35.313,52 29.347,80 C 2.1.1.1.9.00.00.18000000 1172 Vale Transporte 0,00 9.125,92 19.489,95 10.364,03 C 2.1.1.1.9.00.00.20000000 1173 UNIMED 0,00 118.599,49 130.125,88 11.526,39 C 2.1.1.1.9.00.00.23000000 1174 CAPEMI - Caixa de Peculios , Pensões 0,00 3.452,45 4.743,91 1.291,46 C 2.1.1.1.9.00.00.25000000 1175 ORAL PREV 0,00 3.136,16 4.095,17 959,01 C 2.1.1.1.9.00.00.26000000 10491 SAMEDH 0,00 0,00 69,50 69,50 C 2.1.1.1.9.00.00.31000000 1176 Brasil Card 0,00 95.673,57 109.264,82 13.591,25 C IMPOSTO SOBRE A RENDA RITIDO NA FONTE - IRRF RETENÇÃO IRRF S/REDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS PLANOS DE PREVIDENCIAS E ASSISTENCIA MEDICA RETENÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES EMPRESTIMOS DIVERSOS CONSIGNATARIOS Data/Hora: 20/04/2010 16:26:21 - Usuario:DAVID 0,00 - Grupo Assessor Público - 0,00 Página 6 54 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 2.1.1.1.9.00.00.38000000 1179 SEGURO VIDA BRADESCO 0,00 136,18 1.153,61 1.017,43 C 2.1.1.1.9.00.00.48000000 1182 MASTER PLUS 0,00 0,00 1.639,50 1.639,50 C 2.1.1.1.9.00.00.51000000 10320 ISS - PF 0,00 0,00 4.038,32 4.038,32 C 2.1.1.1.9.00.00.52000000 10321 ISS - PJ 0,00 0,00 73.797,64 73.797,64 C 2.1.1.1.9.16.00.00000000 1200 ORAL PREVI 2.1.1.1.9.21.00.00000000 1204 MASTER PLUS 2.1.1.1.9.24.00.00000000 1207 IGEPREVI - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.1.2.0.0.00.00.00000000 1235 2.1.2.1.0.00.00.00000000 1236 2.1.2.1.1.00.00.00000000 1237 2.1.2.1.1.01.00.00000000 1238 2.1.2.1.1.01.01.00000000 100031 2.1.2.1.1.01.01.01010000 100031 2.1.2.1.1.01.01.02010000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO OBRIGAÇÕES A PAGAR 444,90 C 584,06 139,16 0,00 1.065,00 C 1.425,00 360,00 0,00 0,00 1.118,37 1.118,37 815.811,93 C 10.535.992,82 10.289.312,89 569.132,00 C 674.464,86 C 0,00 10.249.818,05 10.144.377,19 569.024,00 C 0,00 9.560.329,25 10.129.353,25 569.024,00 C 0,00 0,00 451.863,94 451.863,94 C 0,00 0,00 451.863,94 451.863,94 C FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS 0,00 0,00 293.866,25 293.866,25 C 100032 PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS 0,00 0,00 152.812,76 152.812,76 C 2.1.2.1.1.01.01.03010000 100032 CONVÊNIOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS 0,00 0,00 5.184,93 5.184,93 C 2.1.2.1.1.02.00.00000000 100032 0,00 0,00 117.160,06 117.160,06 C 2.1.2.1.1.02.01.00000000 100033 0,00 0,00 117.160,06 117.160,06 C 2.1.2.1.1.02.01.03010000 100034 0,00 0,00 117.160,06 117.160,06 C 2.1.2.1.1.03.00.00000000 100031 Fornecedores do Exercício 0,00 2.913.263,34 2.913.263,34 0,00 2.1.2.1.1.04.00.00000000 100031 Pessoal a Pagar do Exercício 0,00 6.647.065,91 6.647.065,91 0,00 2.1.2.1.3.00.00.00000000 1241 0,00 15.023,94 15.023,94 0,00 2.1.2.1.3.03.00.00000000 1245 0,00 15.023,94 15.023,94 0,00 2.1.2.1.3.03.01.00000000 100026 0,00 15.023,94 15.023,94 0,00 2.1.2.1.3.03.01.01000000 4020 0,00 15.023,94 15.023,94 0,00 2.1.2.1.6.00.00.00000000 1256 674.464,86 C 674.464,86 0,00 0,00 2.1.2.1.6.01.00.00000000 1257 158.571,03 C 158.571,03 0,00 0,00 2.1.2.1.6.01.01.00000000 1258 158.571,03 C 158.571,03 0,00 0,00 2.1.2.1.6.02.00.00000000 1262 515.893,83 C 515.893,83 0,00 0,00 2.1.2.1.6.02.02.00000000 1263 515.893,83 C 515.893,83 0,00 2.1.2.6.0.00.00.00000000 1290 141.347,07 C 286.174,77 144.935,70 108,00 C 2.1.2.6.1.00.00.00000000 1291 141.347,07 C 286.174,77 144.935,70 108,00 C 2.1.2.6.1.02.00.00000000 1292 141.347,07 C 286.174,77 144.935,70 108,00 C 2.1.2.6.1.02.15.00000000 1301 Exercício 2008 141.347,07 C 141.239,07 0,00 108,00 C 2.1.2.6.1.02.16.00000000 1302 EXERCICIO 2009 0,00 144.935,70 144.935,70 0,00 2.1.4.0.0.00.00.00000000 1304 0,00 187.648,22 187.648,22 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00000000 1305 0,00 187.648,22 187.648,22 0,00 2.1.4.1.1.00.00.00000000 1306 0,00 187.648,22 187.648,22 0,00 2.1.4.1.1.01.00.00000000 1307 0,00 187.648,22 187.648,22 2.4.0.0.0.00.00.00000000 1359 18.088.822,38 C 0,00 0,00 18.088.822,38 C 2.4.1.0.0.00.00.00000000 1360 18.088.822,38 C 0,00 0,00 18.088.822,38 C 2.4.1.1.0.00.00.00000000 1361 16.112.695,23 C 0,00 0,00 16.112.695,23 C 2.4.1.1.2.00.00.00000000 1363 16.112.695,23 C 0,00 0,00 16.112.695,23 C 2.4.1.3.0.00.00.00000000 1364 Apuração de Resultado de 2001 59.457,74 D 0,00 0,00 59.457,74 D 2.4.1.4.0.00.00.00000000 1365 Apuração de Resultado de 2002 24.592,45 C 0,00 0,00 24.592,45 C 2.4.1.5.0.00.00.00000000 1366 Apuração de Resultado de 2003 176.064,59 C 0,00 0,00 176.064,59 C RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO CONVÊNIOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR PIS/PASEP PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO PIS/PASEP - Do Exercício - Executivo/Indiretas RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR - PROCESSADO Restos a Pagar Processados - Do Exercício RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO Restos a Pagar não Processados - Executivo VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS VALORES EM TRANSITO A PAGAR ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO RECEBIMENTO A CLASSIFICAR RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR Recebimentos Diversos a Classificar PATRIMÔNIO LIQUIDO PATRIMÔNIO/CAPITAL SALDO PATRIMÔNIAL Ativo Real Liquido Data/Hora: 20/04/2010 16:26:22 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 0,00 Página 7 55 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 2.4.1.6.0.00.00.00000000 1367 Apuração de Resultado de 2004 38.903,32 C 0,00 0,00 38.903,32 C 2.4.1.7.0.00.00.00000000 1368 Apuração de Resultado de 2005 1.796.024,53 C 0,00 0,00 1.796.024,53 C 2.9.0.0.0.00.00.00000000 1382 6.761.461,66 C 57.171.679,98 91.602.501,57 41.192.283,25 C 2.9.1.0.0.00.00.00000000 1383 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 1.705.016,00 3.410.032,00 1.705.016,00 C 2.9.1.1.0.00.00.00000000 1384 PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 0,00 1.705.016,00 1.705.016,00 C 2.9.1.1.1.00.00.00000000 1385 0,00 0,00 1.705.016,00 1.705.016,00 C 2.9.1.2.0.00.00.00000000 1388 0,00 1.705.016,00 1.705.016,00 2.9.1.2.1.00.00.00000000 1389 0,00 1.705.016,00 1.705.016,00 2.9.1.2.1.01.00.00000000 1390 Previsão Inicial por Fonte de Recurso 0,00 0,00 1.705.016,00 2.9.1.2.1.99.00.00000000 1393 Outros Controles por Fonte de Recurso 0,00 1.705.016,00 0,00 1.705.016,00 D 2.9.2.0.0.00.00.00000000 1396 0,00 39.595.437,99 67.758.713,62 28.163.275,63 C 2.9.2.1.0.00.00.00000000 1397 0,00 28.097.802,19 37.886.277,54 9.788.475,35 C 2.9.2.1.1.00.00.00000000 1398 Credito Disponivel 0,00 14.980.289,36 15.975.414,32 995.124,96 C 2.9.2.1.2.00.00.00000000 1399 CREDITO INDISPONIVEL 0,00 1.953.752,50 2.276.784,60 323.032,10 C 2.9.2.1.2.01.00.00000000 1400 0,00 1.953.752,50 2.276.784,60 323.032,10 C 2.9.2.1.2.01.02.00000000 1402 0,00 1.953.752,50 2.276.784,60 323.032,10 C 2.9.2.1.3.00.00.00000000 1410 0,00 11.163.760,33 19.634.078,62 8.470.318,29 C 2.9.2.1.3.01.00.00000000 1411 Credito Empenhado Liquido 0,00 10.425.900,80 10.377.087,41 48.813,39 D 2.9.2.1.3.02.00.00000000 1412 Credito Realizado Liquido 0,00 737.859,53 9.256.991,21 8.519.131,68 C 2.9.2.4.0.00.00.00000000 1418 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 11.194.297,76 20.851.477,44 9.657.179,68 C 2.9.2.4.1.00.00.00000000 1419 DESPESA EMPENHADA 0,00 10.456.438,23 11.594.486,23 1.138.048,00 C 2.9.2.4.1.01.00.00000000 1420 0,00 10.456.438,23 10.573.598,29 117.160,06 C 2.9.2.4.1.01.01.00000000 1421 0,00 10.456.438,23 10.573.598,29 117.160,06 C 2.9.2.4.1.05.00.00000000 100034 0,00 0,00 1.020.887,94 1.020.887,94 C 2.9.2.4.1.05.01.00000000 100035 RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 0,00 0,00 117.160,06 117.160,06 C 2.9.2.4.1.05.02.00000000 100034 RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCÍCIO CORRENTE 0,00 0,00 451.863,94 451.863,94 C 2.9.2.4.1.05.05.00000000 100034 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 451.863,94 451.863,94 C 2.9.2.4.2.00.00.00000000 1424 0,00 737.859,53 9.256.991,21 8.519.131,68 C 2.9.2.4.2.01.00.00000000 1425 0,00 737.859,53 9.256.991,21 8.519.131,68 C 2.9.2.4.2.01.01.00000000 1426 0,00 737.859,53 9.256.991,21 8.519.131,68 C 2.9.2.5.0.00.00.00000000 1432 0,00 303.338,04 9.020.958,64 8.717.620,60 C 2.9.2.5.1.00.00.00000000 1433 0,00 303.338,04 9.020.958,64 8.717.620,60 C 2.9.2.5.1.01.00.00000000 1434 Pagamento das Despesas 0,00 303.338,04 8.370.605,78 8.067.267,74 C 2.9.2.5.1.02.00.00000000 1435 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 151.259,03 151.259,03 C 2.9.2.5.1.03.00.00000000 1436 Pagamento de Restos a Pagar Não Processado 0,00 0,00 499.093,83 499.093,83 C 2.9.3.0.0.00.00.00000000 1439 0,00 1.199.447,02 9.835.738,76 8.636.291,74 C 2.9.3.4.0.00.00.00000000 1451 0,00 1.199.447,02 9.835.738,76 8.636.291,74 C 2.9.3.4.1.00.00.00000000 1452 0,00 1.199.447,02 9.835.738,76 8.636.291,74 C 2.9.5.0.0.00.00.00000000 1491 0,00 0,00 1.037.687,94 1.037.687,94 C 2.9.5.1.0.00.00.00000000 1492 Restos a Pagar Inscritos 0,00 0,00 117.160,06 117.160,06 C 2.9.5.4.0.00.00.00000000 1495 Restos a Pagar Processados Pagos 0,00 0,00 451.863,94 451.863,94 C 2.9.5.8.0.00.00.00000000 1496 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 0,00 451.863,94 451.863,94 C 2.9.5.8.1.00.00.00000000 1497 0,00 0,00 451.863,94 451.863,94 C 2.9.5.9.0.00.00.00000000 1500 0,00 0,00 16.800,00 16.800,00 C 2.9.6.0.0.00.00.00000000 1501 0,00 0,00 87.000,00 C PASSIVO COMPENSADO Previsão Inicial da Receita PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO CONTROLE POR FONTE DE RECURSO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO CONTENÇÃO DE CREDITO Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar CREDITO UTILIZADO COMPROMISSOS A LIQUIDAR Empenhos a Liquidar - por Emissao EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR DESPESA REALIZADA EMPENHOS LIQUIDADOS Empenhos Liquidados - por Emissão CONTROLE DE PAGAMENTOS PAGAMENTO DAS DESPESAS EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS Valores a Liquidar EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Inscr. ON-LINE de Restos a Pagar não Processado. Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO Data/Hora: 20/04/2010 16:26:24 - Usuario:DAVID 87.000,00 C - Grupo Assessor Público - 0,00 0,00 1.705.016,00 C Página 8 56 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 2.9.6.3.0.00.00.00000000 1509 2.9.6.3.1.00.00.00000000 1510 2.9.6.3.1.01.00.00000000 1511 2.9.6.3.1.01.01.00000000 1512 2.9.6.3.1.01.07.00000000 1513 2.9.7.0.0.00.00.00000000 1572 2.9.7.1.0.00.00.00000000 1573 2.9.7.1.0.10.00.00000000 1574 2.9.7.1.0.10.01.00000000 1575 2.9.9.0.0.00.00.00000000 1580 2.9.9.1.0.00.00.00000000 1581 2.9.9.1.1.00.00.00000000 1582 2.9.9.1.1.04.00.00000000 1593 2.9.9.1.1.04.04.00000000 1080 2.9.9.5.0.00.00.00000000 1661 3.0.0.0.0.00.00.00000000 1682 3.3.0.0.0.00.00.00000000 1683 3.3.1.0.0.00.00.00000000 1684 3.3.1.9.0.00.00.00000000 1685 3.3.1.9.0.04.00.00000000 1698 3.3.1.9.0.04.99.00000000 1702 3.3.1.9.0.04.99.02000000 1704 3.3.1.9.0.11.00.00000000 1732 3.3.1.9.0.11.01.00000000 1733 3.3.1.9.0.11.01.01000000 1734 3.3.1.9.0.11.04.00000000 1735 3.3.1.9.0.11.31.00000000 1743 3.3.1.9.0.11.33.00000000 3.3.1.9.0.11.37.00000000 CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 87.000,00 C 0,00 0,00 87.000,00 C 87.000,00 C 0,00 0,00 87.000,00 C 87.000,00 C 0,00 0,00 87.000,00 C Suprimento de Fundos 67.000,00 C 0,00 0,00 67.000,00 C EXERCICIO DE 2002 20.000,00 C 0,00 0,00 20.000,00 C 0,00 9.108.465,31 9.560.329,25 451.863,94 C 0,00 9.108.465,31 9.560.329,25 451.863,94 C 0,00 9.108.465,31 9.560.329,25 451.863,94 C 0,00 9.108.465,31 9.560.329,25 451.863,94 C 6.674.461,66 C 5.563.313,66 0,00 1.111.148,00 C 5.563.313,66 C 5.563.313,66 0,00 0,00 5.563.313,66 C 5.563.313,66 0,00 0,00 5.563.313,66 C 5.563.313,66 0,00 0,00 5.563.313,66 C 5.563.313,66 0,00 1.111.148,00 C 0,00 0,00 1.111.148,00 C 0,00 9.374.151,27 737.859,53 8.636.291,74 D 0,00 8.964.173,27 665.286,23 8.298.887,04 D 0,00 6.409.102,43 311.438,12 6.097.664,31 D 0,00 6.409.102,43 311.438,12 6.097.664,31 D 0,00 293.778,04 0,00 293.778,04 D 0,00 293.778,04 0,00 293.778,04 D 0,00 293.778,04 0,00 293.778,04 D 0,00 5.144.853,83 0,00 5.144.853,83 D 0,00 4.155.852,32 0,00 4.155.852,32 D 0,00 4.155.852,32 0,00 4.155.852,32 D ADICIONAL NOTURNO 0,00 2.683,36 0,00 2.683,36 D GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 0,00 272.280,00 0,00 272.280,00 D 1744 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 0,00 114.490,00 0,00 114.490,00 D 1745 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 0,00 5.618,95 0,00 5.618,95 D 3.3.1.9.0.11.42.00000000 1747 FERRIA INDENIZADAS 0,00 89.089,04 0,00 89.089,04 D 3.3.1.9.0.11.43.00000000 1748 13. SALARIO 0,00 390.589,27 0,00 390.589,27 D 3.3.1.9.0.11.44.00000000 1749 FERIAS -ABONO PECUNIARIO 0,00 3.997,74 0,00 3.997,74 D 3.3.1.9.0.11.45.00000000 1750 FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 110.253,15 0,00 110.253,15 D 3.3.1.9.0.13.00.00000000 1765 0,00 248.126,93 239.820,28 8.306,65 D 3.3.1.9.0.13.02.00000000 1768 0,00 243.783,07 239.820,28 3.962,79 D 3.3.1.9.0.13.02.01000000 1769 0,00 243.783,07 239.820,28 3.962,79 D 3.3.1.9.0.13.40.00000000 1790 0,00 4.343,86 0,00 4.343,86 D 3.3.1.9.0.16.00.00000000 1796 0,00 205.820,45 0,00 205.820,45 D 3.3.1.9.0.16.44.00000000 1799 0,00 205.820,45 0,00 205.820,45 D 3.3.1.9.0.92.00.00000000 1812 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 59.785,40 0,00 59.785,40 D 3.3.1.9.0.92.04.00000000 1816 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - CIVIL 0,00 1.810,08 0,00 1.810,08 D 3.3.1.9.0.92.26.00000000 1828 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,00 57.975,32 0,00 57.975,32 D 3.3.1.9.0.93.00.00000000 1850 0,00 156.362,14 0,00 156.362,14 D 3.3.1.9.0.93.05.00000000 1861 INDENIZACAO DE TRANSPORTE -PESSOAL CIVIL 0,00 4.910,92 0,00 4.910,92 D 3.3.1.9.0.93.99.00000000 1867 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 151.451,22 0,00 151.451,22 D RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPENSAR SUPRIMENTO DE FUNDOS CONTROLE DE DISPENDIOS VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES Despesas a Pagar COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONVENIOS CONCEDIDOS Acomprovar/2008 Valores em Garantia DESPESA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -SERVIDORES OBRIGACOES PATRONAIS INSS INSS -SERVIDORES ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS INDENIZACOES E RESTITUICOES Data/Hora: 20/04/2010 16:26:26 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 Página 9 57 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 3.3.1.9.0.93.99.09000000 100030 3.3.1.9.1.00.00.00000000 1879 3.3.1.9.1.13.00.00000000 1880 3.3.1.9.1.13.14.00000000 1899 3.3.1.9.1.13.14.01000000 1900 3.3.3.0.0.00.00.00000000 1955 3.3.3.2.0.00.00.00000000 1956 3.3.3.2.0.93.00.00000000 1957 3.3.3.2.0.93.99.00000000 1974 3.3.3.2.0.93.99.02000000 100029 3.3.3.9.0.00.00.00000000 2310 3.3.3.9.0.14.00.00000000 2376 3.3.3.9.0.14.14.00000000 2377 3.3.3.9.0.30.00.00000000 2393 3.3.3.9.0.30.01.00000000 2394 3.3.3.9.0.30.07.00000000 2400 3.3.3.9.0.30.15.00000000 2408 3.3.3.9.0.30.16.00000000 2409 3.3.3.9.0.30.17.00000000 3.3.3.9.0.30.21.00000000 DEMAIS RESTITUIÇÕES Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 151.451,22 0,00 151.451,22 D 0,00 300.375,64 71.617,84 228.757,80 D 0,00 300.375,64 71.617,84 228.757,80 D 0,00 300.375,64 71.617,84 228.757,80 D 0,00 300.375,64 71.617,84 228.757,80 D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.555.070,84 353.848,11 2.201.222,73 D IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.308,39 0,00 1.308,39 D 0,00 1.308,39 0,00 1.308,39 D 0,00 1.308,39 0,00 1.308,39 D 0,00 1.308,39 0,00 1.308,39 D 0,00 2.553.762,45 353.848,11 2.199.914,34 D 0,00 36.275,60 9.386,00 26.889,60 D 0,00 36.275,60 9.386,00 26.889,60 D 0,00 444.459,68 135.297,48 309.162,20 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 208.558,20 110.656,25 97.901,95 D GENERICOS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 44.492,60 1.805,05 42.687,55 D MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 383,00 0,00 383,00 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 72.314,27 19.066,58 53.247,69 D 2410 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 22.188,10 0,00 22.188,10 D 2414 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 10.701,92 0,00 10.701,92 D 3.3.3.9.0.30.22.00000000 2415 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 0,00 8.263,70 0,00 8.263,70 D 3.3.3.9.0.30.24.00000000 2417 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 268,80 0,00 268,80 D 3.3.3.9.0.30.28.00000000 2421 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 5.060,00 0,00 5.060,00 D 3.3.3.9.0.30.31.00000000 2424 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 8.241,39 0,00 8.241,39 D 3.3.3.9.0.30.39.00000000 2432 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 33.824,41 0,00 33.824,41 D 3.3.3.9.0.30.42.00000000 2435 FERRAMENTAS 0,00 1.663,41 0,00 1.663,41 D 3.3.3.9.0.30.99.00000000 2446 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 28.499,88 3.769,60 24.730,28 D 3.3.3.9.0.30.99.99000000 2448 0,00 28.499,88 3.769,60 24.730,28 D 3.3.3.9.0.33.00.00000000 2466 0,00 10.837,94 0,00 10.837,94 D 3.3.3.9.0.33.01.00000000 2467 PASSAGENS PARA O PAIS 0,00 10.837,94 0,00 10.837,94 D 3.3.3.9.0.35.00.00000000 2476 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 101.680,00 3.600,00 98.080,00 D 3.3.3.9.0.35.01.00000000 2477 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA 0,00 3.600,00 3.600,00 3.3.3.9.0.35.99.00000000 2480 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 98.080,00 0,00 98.080,00 D 3.3.3.9.0.36.00.00000000 2481 0,00 124.016,74 5.980,00 118.036,74 D 3.3.3.9.0.36.06.00000000 2487 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 22.680,00 0,00 22.680,00 D 3.3.3.9.0.36.07.00000000 2488 ESTAGIARIOS 0,00 78.876,74 0,00 78.876,74 D 3.3.3.9.0.36.96.00000000 2518 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA -PAGAMENTO 0,00 17.460,00 3.480,00 13.980,00 D 3.3.3.9.0.36.99.00000000 2519 OUTROS SERVICOS 0,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 D 3.3.3.9.0.36.99.99000000 2521 Diversos serviços 0,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 D 3.3.3.9.0.39.00.00000000 2531 0,00 1.434.790,47 199.584,63 1.235.205,84 D 3.3.3.9.0.39.01.00000000 2533 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 D 3.3.3.9.0.39.05.00000000 2537 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 82.929,04 4.070,00 78.859,04 D 3.3.3.9.0.39.08.00000000 2538 MANUTENCAO DE SOFTWARE 0,00 2.964,60 0,00 2.964,60 D 3.3.3.9.0.39.10.00000000 2540 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 198.961,80 0,00 198.961,80 D 3.3.3.9.0.39.12.00000000 2542 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 46.969,10 3.574,10 43.395,00 D APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -ATIVO CIVIL INDENIZACOES E RESTITUICOES OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS DIARIAS NO PAIS MATERIAL DE CONSUMO Diversos Material de Consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA Data/Hora: 20/04/2010 16:26:27 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 Página 10 58 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 3.3.3.9.0.39.14.00000000 2543 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS 0,00 10.633,43 5.064,93 3.3.3.9.0.39.16.00000000 2545 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 271,20 0,00 271,20 D 3.3.3.9.0.39.17.00000000 2546 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 2.450,00 0,00 2.450,00 D 3.3.3.9.0.39.19.00000000 2547 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 25.884,00 14.242,00 11.642,00 D 3.3.3.9.0.39.41.00000000 2554 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 11.150,00 0,00 11.150,00 D 3.3.3.9.0.39.43.00000000 2555 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 329.240,27 121.077,24 208.163,03 D 3.3.3.9.0.39.47.00000000 2559 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 0,00 397.212,76 3.538,68 393.674,08 D 3.3.3.9.0.39.58.00000000 2569 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0,00 239.589,34 44.189,74 195.399,60 D 3.3.3.9.0.39.63.00000000 2572 SERVICOS GRAFICOS 0,00 19.202,92 1.990,00 17.212,92 D 3.3.3.9.0.39.70.00000000 2577 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 D 3.3.3.9.0.39.81.00000000 2586 SERVICOS BANCARIOS 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 D 3.3.3.9.0.39.93.00000000 2591 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00 D 3.3.3.9.0.39.96.00000000 2594 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-PAGAMENTO 0,00 56.242,01 1.837,94 54.404,07 D 3.3.3.9.0.39.99.00000000 2596 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 840,00 0,00 840,00 D 3.3.3.9.0.39.99.01000000 2597 0,00 840,00 0,00 840,00 D 3.3.3.9.0.46.00.00000000 2620 0,00 115.448,66 0,00 115.448,66 D 3.3.3.9.0.46.01.00000000 2622 0,00 115.448,66 0,00 115.448,66 D 3.3.3.9.0.47.00.00000000 2623 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 D 3.3.3.9.0.47.10.00000000 2629 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 D 3.3.3.9.0.49.00.00000000 2643 0,00 57.497,23 0,00 57.497,23 D 3.3.3.9.0.49.01.00000000 2644 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 57.497,23 0,00 57.497,23 D 3.3.3.9.0.92.00.00000000 2661 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 188.916,13 0,00 188.916,13 D 3.3.3.9.0.92.36.00000000 2681 SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 0,00 3.480,00 0,00 3.480,00 D 3.3.3.9.0.92.39.00000000 2684 SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0,00 185.436,13 0,00 185.436,13 D 3.3.3.9.0.93.00.00000000 2698 0,00 27.840,00 0,00 27.840,00 D 3.3.3.9.0.93.01.00000000 2700 0,00 27.840,00 0,00 27.840,00 D 3.3.3.9.0.93.01.03000000 2703 0,00 27.840,00 0,00 27.840,00 D 3.4.0.0.0.00.00.00000000 2717 0,00 409.978,00 72.573,30 337.404,70 D 3.4.4.0.0.00.00.00000000 2718 0,00 409.978,00 72.573,30 337.404,70 D 3.4.4.9.0.00.00.00000000 2836 0,00 409.978,00 72.573,30 337.404,70 D 3.4.4.9.0.14.00.00000000 2837 0,00 2.624,40 0,00 2.624,40 D 3.4.4.9.0.14.14.00000000 2838 0,00 2.624,40 0,00 2.624,40 D 3.4.4.9.0.39.00.00000000 2947 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 D 3.4.4.9.0.39.05.00000000 2953 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 D 3.4.4.9.0.52.00.00000000 3022 0,00 389.353,60 63.573,30 325.780,30 D 3.4.4.9.0.52.06.00000000 3025 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 0,00 7.650,00 0,00 7.650,00 D 3.4.4.9.0.52.42.00000000 3046 MOBILIARIO EM GERAL 0,00 178.742,60 50.073,30 128.669,30 D 3.4.4.9.0.52.48.00000000 3049 VEICULOS DIVERSOS 0,00 102.000,00 13.500,00 88.500,00 D 3.4.4.9.0.52.99.00000000 3058 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 100.961,00 0,00 100.961,00 D 4.0.0.0.0.00.00.00000000 3161 0,00 72,97 198.354,39 198.281,42 C 4.1.0.0.0.00.00.00000000 3162 0,00 72,97 198.354,39 198.281,42 C 4.1.3.0.0.00.00.00000000 3272 0,00 72,97 17.586,00 17.513,03 C 4.1.3.2.0.00.00.00000000 3280 0,00 72,97 17.586,00 17.513,03 C 4.1.3.2.5.00.00.00000000 3282 0,00 72,97 17.586,00 17.513,03 C 4.1.3.2.5.01.00.00000000 3283 0,00 72,97 17.520,30 17.447,33 C SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXAS AUXILIO-TRANSPORTE INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACOES INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS DIARIAS NO PAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS Data/Hora: 20/04/2010 16:26:28 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 5.568,50 D Página 11 59 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 4.1.3.2.5.01.99.00000000 3291 4.1.3.2.5.01.99.04000000 3950 4.1.3.2.5.01.99.04000172 100019 4.1.3.2.5.01.99.04000193 100019 4.1.3.2.5.01.99.04000228 501 4.1.3.2.5.02.00.00000000 3292 4.1.3.2.5.02.99.00000000 3294 4.1.7.0.0.00.00.00000000 3312 4.1.7.6.0.00.00.00000000 3407 4.1.7.6.1.00.00.00000000 3408 4.1.7.6.1.99.00.00000000 3414 5.0.0.0.0.00.00.00000000 3548 5.1.0.0.0.00.00.00000000 3549 5.1.3.0.0.00.00.00000000 3571 5.1.3.1.0.00.00.00000000 3572 5.1.3.1.1.00.00.00000000 3573 5.1.3.1.1.02.00.00000000 3576 5.1.3.1.1.02.01.00000000 3577 5.1.3.1.1.02.01.02520000 100034 5.1.3.1.1.02.02.00000000 4852 5.2.0.0.0.00.00.00000000 3591 5.2.2.0.0.00.00.00000000 3592 5.2.2.3.0.00.00.00000000 3596 5.2.2.3.2.00.00.00000000 3597 5.2.3.0.0.00.00.00000000 3653 5.2.3.1.0.00.00.00000000 3654 5.2.3.1.1.00.00.00000000 3655 5.2.3.1.1.00.02.00000000 100045 5.2.3.1.2.00.00.00000000 3663 5.2.3.1.2.01.00.00000000 3664 5.2.3.1.2.01.99.00000000 3669 5.2.3.1.2.01.99.02420000 100045 5.2.3.1.2.02.00.00000000 3670 5.2.3.1.2.02.02.00000000 RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 72,97 17.520,30 17.447,33 C 0,00 72,97 17.520,30 17.447,33 C Rendimento de Aplicação - Convenios/0172 CR 0236752-89/07 0,00 0,00 701,73 701,73 C Rendimento de Aplicação - Convenios/193 CV. MMA Nº 003/2007 0,00 72,97 13.529,68 13.456,71 C Rendimento de Aplicação - Convenios/228 076/2006 0,00 0,00 3.288,89 3.288,89 C 0,00 0,00 65,70 65,70 C 0,00 0,00 65,70 65,70 C 0,00 0,00 180.768,39 180.768,39 C 0,00 0,00 180.768,39 180.768,39 C 0,00 0,00 180.768,39 180.768,39 C 0,00 0,00 180.768,39 180.768,39 C 0,00 30.473.761,17 22.859.334,60 7.614.426,57 D 0,00 223.216,99 212.716,99 10.500,00 D 0,00 223.216,99 212.716,99 10.500,00 D 0,00 223.216,99 212.716,99 10.500,00 D 0,00 223.216,99 212.716,99 10.500,00 D 0,00 223.216,99 212.716,99 10.500,00 D BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 D 0,00 212.716,99 212.716,99 0,00 30.250.544,18 22.646.617,61 7.603.926,57 D 0,00 14.276.210,42 6.885.000,84 7.391.209,58 D 0,00 14.276.210,42 6.885.000,84 7.391.209,58 D 0,00 14.276.210,42 6.885.000,84 7.391.209,58 D 0,00 15.974.333,76 15.761.616,77 212.716,99 D 0,00 15.974.333,76 15.761.616,77 212.716,99 D 0,00 8.876.615,93 0,00 8.876.615,93 D 0,00 8.876.615,93 0,00 8.876.615,93 D 0,00 212.716,99 8.876.615,93 8.663.898,94 C BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 0,00 0,00 8.876.615,93 8.876.615,93 C OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 8.876.615,93 8.876.615,93 C 0,00 0,00 8.876.615,93 8.876.615,93 C BENS DE ALMOXARIFADO - ESTOQUE 0,00 212.716,99 0,00 212.716,99 D 3671 Consumo Imediato 0,00 212.716,99 0,00 212.716,99 D 5.2.3.1.7.00.00.00000000 3677 BAIXA DE DIREITOS 0,00 6.885.000,84 6.885.000,84 0,00 5.2.3.1.7.99.00.00000000 3683 0,00 6.885.000,84 6.885.000,84 0,00 5.2.3.1.7.99.01.00000000 10463 0,00 6.885.000,84 6.885.000,84 6.0.0.0.0.00.00.00000000 3705 0,00 19.215.885,56 39.742.353,74 20.526.468,18 C 6.1.0.0.0.00.00.00000000 3706 0,00 512.939,35 2.015.732,23 1.502.792,88 C 6.1.2.0.0.00.00.00000000 3707 0,00 0,00 965.127,93 965.127,93 C 6.1.2.1.0.00.00.00000000 3708 0,00 0,00 965.127,93 965.127,93 C 6.1.2.1.4.00.00.00000000 3712 0,00 0,00 965.127,93 965.127,93 C 6.1.2.1.4.01.00.00000000 3713 0,00 0,00 965.127,93 965.127,93 C 6.1.3.0.0.00.00.00000000 3726 0,00 512.939,35 1.050.604,30 537.664,95 C 6.1.3.1.0.00.00.00000000 3727 0,00 512.939,35 1.050.604,30 537.664,95 C RENDIMENTO - ADM. DIRETA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO-VINCULADOS Receita de Rem. Outros Depósitos de Recursos não Vincul. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES Outras Transferências de Convênios da União VARIAÇÃO PASSIVA DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MUTAÇÕES PASSIVAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS ALIENAÇÃO DE BENS BENS MOVEIS BENS DE ESTOQUE INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS PASSIVAS MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO Cota Financeira DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS BAIXA DE BENS IMÓVEIS BAIXA DE BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO/INDIRETAS BAIXA DE BENS MOVEIS Mobiliario Geral BAIXA DE OUTROS DIREITOS Desincorporação de Disponibilidades VARIAÇÕES ATIVAS DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS ATIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS REPASSES A RECEBER Repasse a Receber - Executivo/Indiretas MUTAÇÕES DA DESPESA INCORPORAÇÕES DE ATIVOS Data/Hora: 20/04/2010 16:26:30 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 0,00 Página 12 60 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Conta Contabil: Descrição 6.1.3.1.1.00.00.00000000 3728 AQUISIÇÕES DE BENS 6.1.3.1.1.01.00.00000000 3729 6.1.3.1.1.02.00.00000000 3730 6.1.3.1.1.02.02.00000000 3732 6.1.3.1.1.02.06.00000000 3735 6.1.3.1.1.02.42.00000000 3764 6.1.3.1.1.02.48.00000000 6.1.3.1.1.02.99.00000000 6.2.0.0.0.00.00.00000000 3812 6.2.2.0.0.00.00.00000000 3813 6.2.2.3.0.00.00.00000000 3818 6.2.2.3.2.00.00.00000000 3819 6.2.2.4.0.00.00.00000000 3826 6.2.2.4.2.00.00.00000000 3828 6.2.2.4.2.20.00.00000000 3835 6.2.2.4.2.20.42.00000000 3859 6.2.3.0.0.00.00.00000000 3876 6.2.3.1.0.00.00.00000000 3877 6.2.3.1.1.00.00.00000000 3878 6.2.3.1.1.00.02.00000000 100045 6.2.3.1.2.00.00.00000000 3879 6.2.3.1.2.01.00.00000000 3880 6.2.3.1.2.01.99.00000000 100038 6.2.3.1.2.01.99.02420000 1384 6.2.3.2.0.00.00.00000000 3894 6.2.3.2.1.00.00.00000000 3895 6.2.3.2.1.04.00.00000000 100045 6.2.3.3.0.00.00.00000000 3911 6.2.3.3.1.00.00.00000000 3912 6.2.3.3.1.05.00.00000000 3916 Restos a Pagar Não Processados 6.2.3.3.1.06.00.00000000 3917 Restos a Pagar Processados 6.3.0.0.0.00.00.00000000 3922 6.3.1.0.0.00.00.00000000 3923 6.5.0.0.0.00.00.00000000 3925 Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 512.939,35 1.050.604,30 BENS IMÓVEIS 0,00 449.366,05 449.366,05 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 63.573,30 601.238,25 537.664,95 C BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO 0,00 0,00 211.884,65 211.884,65 C Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 0,00 0,00 7.650,00 7.650,00 C Mobiliario em Geral 0,00 50.073,30 178.742,60 128.669,30 C 3767 Veiculos Diversos 0,00 13.500,00 102.000,00 88.500,00 C 3781 Outros Materiais Permanentes 0,00 0,00 100.961,00 100.961,00 C 0,00 18.702.946,21 37.726.621,51 19.023.675,30 C 0,00 9.826.330,28 18.999.563,29 9.173.233,01 C 0,00 0,00 9.173.233,01 9.173.233,01 C 0,00 0,00 9.173.233,01 9.173.233,01 C 0,00 9.826.330,28 9.826.330,28 0,00 0,00 9.826.330,28 9.826.330,28 0,00 0,00 9.826.330,28 9.826.330,28 0,00 0,00 9.826.330,28 9.826.330,28 0,00 8.876.615,93 18.727.058,22 9.850.442,29 C 0,00 8.876.615,93 18.702.946,21 9.826.330,28 C 0,00 0,00 8.876.615,93 8.876.615,93 C 0,00 0,00 8.876.615,93 8.876.615,93 C 0,00 8.876.615,93 9.826.330,28 949.714,35 C 0,00 8.876.615,93 9.826.330,28 949.714,35 C 0,00 8.876.615,93 9.826.330,28 949.714,35 C 0,00 8.876.615,93 9.826.330,28 949.714,35 C 0,00 0,00 0,01 0,01 C 0,00 0,00 0,01 0,01 C 0,00 0,00 0,01 0,01 C 0,00 0,00 24.112,00 24.112,00 C 0,00 0,00 24.112,00 24.112,00 C 0,00 0,00 16.800,00 16.800,00 C 0,00 0,00 7.312,00 7.312,00 C 4.476.976,88 C 0,00 0,00 4.476.976,88 C Resultado do Exercício 4.476.976,88 C 0,00 0,00 4.476.976,88 C Transposição de Saldos 4.476.976,88 D 0,00 0,00 4.476.976,88 D 208.787.711,94 208.787.711,94 0,00 D INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS ATIVAS MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO Cota Financeira CORRESPONDÊNCIAS DE VALORES PATRIMONIAIS CORRESPONDÊNCIAS DE VALORES PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS CORRESPONDÊNCIAS DE VALORES PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS MOBILIÁRIO EM GERAL MUTAÇÕES ATIVAS INCORPORAÇÔES DE ATIVOS INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO/INDIRETAS INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS BENS DE MOVEIS DE USO PERMANENTE OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS Mobiliário Geral AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS REAVALIAÇÕES DE BENS BENS DE ESTOQUE DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES RESULTADO PATRIMONIAL 0,00 Data/Hora: 20/04/2010 16:26:31 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 537.664,95 C 0,00 0,00 Página 13 61 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 62 PÁG.:1 Prefeitura Municipal de Palmas Gestão do Patrimônio Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE 550000 Nº PROCESSO ANO PROCESSO EMPENHO DATA EMPENHO AQUISIÇÃO Nº N. FISCAL 01/01/2009 à 31/12/2009 DATA NF. FORNECEDOR DATA INCORP. VALOR SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO << COMPRA >> 99 - OUTROS MATERIAS 5500017616 2009 5934 23/06/2009 04/08/2009 447 13/07/2009 COSTA & VIERA 04/08/2009 2.430,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5500025048 2009 10314 20/10/2009 07/12/2009 3051 30/11/2009 REALTINS - SISTEMAS PARA 07/12/2009 34.000,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5500025048 2009 10314 20/10/2009 07/12/2009 3052 30/11/2009 TINS - SISTEMAS PARA 07/12/2009 36.000,00 VALOR TOTAL 72.430,00 Total de Bens Secr. -> 550100 3 550000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO CHEFIA DE GABINETE << COMPRA >> 35.4 - MONITORES 06 - APAR. E EQUIP. DE Total de Bens Secr. -> 550600 5500017060 2009 4848 27/05/2009 10/06/2009 8693 29/05/2009 MINASCOM COMERCIAL 10/06/2009 720,00 5500020871 2009 7071 14/07/2009 13/08/2009 100 17/07/2009 PONTO FACIL 13/08/2009 5.200,00 VALOR TOTAL 5.920,00 2 550100 CHEFIA DE GABINETE DIRETORIA DE HABITAÇÃO << COMPRA >> 35 - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS 5500016855 2009 6951 09/07/2009 13/07/2009 8684 27/05/2009 MINASCOM COMERCIAL 13/07/2009 532,00 35.7 - NOBREAK << Compra >> 5500016855 2009 6951 09/07/2009 13/07/2009 8684 27/05/2009 MINASCOM COMERCIAL 13/07/2009 5.770,00 35.4 - MONITORES 5500016855 2009 6951 09/07/2009 13/07/2009 8684 27/05/2009 MINASCOM COMERCIAL 13/07/2009 7.200,00 35.12 - CPU 5500016855 2009 6951 09/07/2009 13/07/2009 8684 27/05/2009 MINASCOM COMERCIAL 13/07/2009 20.000,00 35 - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS 5500016855 2009 6951 09/07/2009 13/07/2009 8697 02/06/2009 MINASCOM COMERCIAL 13/07/2009 2.400,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5500019303 2009 6950 09/07/2009 13/08/2009 3005 12/08/2009 TINS - SISTEMAS PARA 13/08/2009 15.865,00 2009 8046 06/08/2009 15/09/2009 27 08/09/2009 COSTA & VIERA 5500024980 12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS Total de Bens Secr. << Compra >> -> 551100 7 550600 DIRETORIA DE HABITAÇÃO 15/09/2009 6.330,00 VALOR TOTAL 58.097,00 GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS << COMPRA >> 35 - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS 5500017060 2009 4553 18/05/2009 10/06/2009 8694 01/06/2009 MINASCOM COMERCIAL 10/06/2009 577,00 35.4 - MONITORES 5500017060 2009 4848 27/05/2009 10/06/2009 8693 29/05/2009 MINASCOM COMERCIAL 10/06/2009 10.080,00 35.12 - CPU >> << Compra 5500017060 2009 4848 27/05/2009 10/06/2009 8693 29/05/2009 MINASCOM COMERCIAL 10/06/2009 30.000,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5500017616 2009 5933 23/06/2009 13/08/2009 3003 12/08/2009 TINS - SISTEMAS PARA 13/08/2009 26.747,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5500017616 2009 5933 23/06/2009 13/08/2009 3004 12/08/2009 TINS - SISTEMAS PARA 13/08/2009 11.396,00 VALOR TOTAL 78.800,00 Total de Bens Secr. -> 551600 5 551100 GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERENCIA ADMNISTRATIVA Data/Hora: 18/03/2010 09:30:22 - WESLLEY -- AssessorPublico -- Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos 63 PÁG.:2 Prefeitura Municipal de Palmas Gestão do Patrimônio Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE Nº PROCESSO ANO PROCESSO EMPENHO DATA EMPENHO 4553 18/05/2009 AQUISIÇÃO Nº N. FISCAL 01/01/2009 à 31/12/2009 DATA NF. FORNECEDOR 01/06/2009 MINASCOM COMERCIAL DATA INCORP. VALOR << COMPRA >> 5500017060 35 - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS 1 Total de Bens Secr. -> 552800 551600 2009 10/06/2009 8694 GERENCIA ADMNISTRATIVA 10/06/2009 11.945,00 VALOR TOTAL 11.945,00 COORDENAÇÃO E DIREÇÃO AMA I << COMPRA >> 35.7 - NOBREAK 2500004860 2009 3083 06/04/2009 05/05/2009 8654 28/04/2009 MINASCOM COMERCIAL 05/05/2009 577,00 48 - VEICULOS DIVERSOS 5500014114 2008 8164 12/08/2009 12/08/2009 16176 30/06/2009 DISBRAVA DIST. DE 12/08/2009 13.500,00 2008 6131 29/06/2009 28/07/2009 16176 30/06/2009 DISBRAVA DIST. DE << CONVÊNIO/TERCEIROS >> 5500004114 48 - VEICULOS DIVERSOS Total de Bens Secr. -> 553100 3 552800 COORDENAÇÃO E DIREÇÃO AMA I 28/07/2009 75.000,00 VALOR TOTAL 89.077,00 10/06/2009 1.200,00 VALOR TOTAL 1.200,00 10/06/2009 1.777,00 VALOR TOTAL 1.777,00 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO << COMPRA >> 5500017060 35 - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS << Compra >> -> Total de Bens Secr. 553200 1 553100 2009 4553 18/05/2009 10/06/2009 8694 01/06/2009 MINASCOM COMERCIAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL << COMPRA >> 5500017060 35 - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS << Compra >> -> Total de Bens Secr. 553800 1 553200 2009 4553 18/05/2009 10/06/2009 8694 01/06/2009 MINASCOM COMERCIAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE << CONVÊNIO/TERCEIROS >> 5500021033 <<- Comodato >> VIDEO E FOTO 33 EQUIP. P/ ÁUDIO, Total de Bens Secr. -> Total de Bens Geral -> 1 553800 2009 7083 14/07/2009 07/10/2009 51 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 24 28/09/2009 MULTIVISÃO COMERCIAL 07/10/2009 2.450,00 VALOR TOTAL 2.450,00 VALOR GERAL 321.696,00 << Compra >> << Compra >> Data/Hora: 18/03/2010 09:30:22 - WESLLEY << Comodato >> -- AssessorPublico -- Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos 64 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Gestora: 39 - SEC. DE DESENV URBANO E HABIT Grupo: 003319 - FERRAMENTAS E UTILIDADES P/ OFICINAS E OUTROS 54592 CAIXA DE FERRAMENTAS DE 07 GAV. REF.507 0 0 1 1 1 1 0 0 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0 0 0 0 0 60 30 100 100 290 60 30 100 100 290 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 149,40 125,40 5.490,00 134,00 149,40 125,40 5.490,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.898,80 5.898,80 0,00 0 0 25 25 25 25 0 0 0,00 423,75 423,75 0,00 0,00 423,75 423,75 0,00 0 0 0 200 64 264 200 64 264 0 0 0 0,00 0,00 2.000,00 2.848,00 2.000,00 2.848,00 0,00 0,00 0,00 4.848,00 4.848,00 0,00 0 0 25 25 25 25 0 0 0,00 17,50 17,50 0,00 0,00 17,50 17,50 0,00 0 0 50 50 50 50 0 0 0,00 94,50 94,50 0,00 0,00 94,50 94,50 0,00 0 0 0 0 4 30 12 46 4 30 12 46 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 71,88 674,10 29,76 71,88 674,10 29,76 0,00 0,00 0,00 0,00 775,74 775,74 0,00 0 0 300 300 300 300 0 0 0,00 987,00 987,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0,00 987,00 987,00 0,00 0 0 10 10 10 10 0 0 0,00 388,90 388,90 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0,00 388,90 388,90 0,00 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000004 - UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL 548 13175 18436 20002 LIMPADOR SABÃO EM PÓ SACO PARA LIXO 100 LITROS SACO PARA LIXO 50 LITROS Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000039 - ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA 15169 MOUSE Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000078 - ADUBOS E FERTILIZANTES. 727620 12075 CALCÁRIO, ENSACADOS EM PACOTE DE 25KG CADA SUPERFOSFATO SIMPLES SACO C/ 50 KG Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000354 - ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS EM GERAL 72608 FITA ADESIVA TRASPARENTE GROSSA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000018 - ARTIGOS DE AVIAMENTOS E MIUDEZAS EM GERAL 54991 FITA ADESIVA TRANSPARENTE Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001657 - ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVRARIA E MATERIAIS 68774 68772 69971 PAPEL FLIP-SHARP, BLOCO COM 50 FOLHAS, COR BRANCA PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO PILHAS ALCALINA AA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 002748 - CAFE EM GRAO 64398 CAFE, TORRADO E MOIDO. EMBALAGEM A VÁCUO Grupo: 000676 - CALÇADO EM GERAL 771 BOTA DE BORRACHA Data/Hora: 10/03/2010 10:47:27 - - Grupo Assessor Público - Página:1 65 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 002056 - CONSTRUÇAO CIVIL 70812 CAIXA POLIETILENO CIRCULAR VÁLVULA 6 0 0 18 18 18 18 0 0 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0 0 4 4 4 4 0 0 0,00 27,54 27,54 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0,00 27,54 27,54 0,00 0 0 2 2 2 2 0 0 0,00 720,00 720,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0,00 720,00 720,00 0,00 0 0 128 128 128 128 0 0 0,00 3.769,60 3.769,60 0,00 0,00 3.769,60 3.769,60 0,00 0 0 0 90 18 108 90 18 108 0 0 0 0,00 0,00 77,40 216,00 77,40 216,00 0,00 0,00 0,00 293,40 293,40 0,00 0 0 0 0 3 2 1 6 3 2 1 6 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 35,67 57,90 25,50 35,67 57,90 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 119,07 119,07 0,00 12 5 0 0 0 0 17 480 0 0 0 0 0 480 480 0 0 0 0 0 480 12 5 0 0 0 0 17 19,08 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,08 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,08 1.243,20 1.243,20 72,08 0 0 0 0 0 2 2 2 4 3 2 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,80 129,90 140,00 436,00 494,34 749,80 129,90 140,00 436,00 494,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001452 - CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL 64710 PREGO COM CABEÇA 15 X 15 Grupo: 000060 - DIVERSOS INFORMÁTICA 22166 PLACA MAE P/ NOBREAK 1,3 KWA Grupo: 000005 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO EM GERAL E 725379 SACO PARA MUDA, TAMANHO 17X22 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001748 - EQUIPAMENTOS P/ TRATAMENTO DE AGUA E 729161 729162 CAP PVC SOLDAVEL 25MM REGISTRO PVC ESF SOLDA 25MM AZUL Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000028 - FERRAMENTAS, FERRAGENS, UTENSÍILIOS 7064 4484 4521 FACÃO TAMANHO MÉDIO MARRETA DE 2KG COM CABO REBITADEIRA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000508 - GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL 30861 30023 30865 29627 52309 46184 AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ - 2 KG CAFÉ MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC-PACOTE 250GR CAFÉ MOÍDO PACOTE DE 250GR CANELA EM CASCA EMBALAGEM CONTENDO 1 KG CHÁ CAPIM DE CIDREIRA CHÁ DE HORTELÃ, EMBALAGEM CAIXA COM 10 SAQUINHOS, Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001059 - INFORMATICA E COMUNICAÇAO 70766 70770 70786 65474 67859 BATERIA EXTERNA 60A, 12 VOLTS, "BLINDADA" CABO DE CONEXÃO E ENGATE RÁPIDO PARA BATERIA CONTROLE REMOTO COMPLETO PARA NOBREAK SMS MANAGER GABINETE 4 BAIAS C/ FONTE 450W - 24 PINOS HD 80GB SATA 7200 RPM Data/Hora: 10/03/2010 10:47:29 - - Grupo Assessor Público - Página:2 66 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 001059 - INFORMATICA E COMUNICAÇAO 70778 70777 70776 70781 67869 66448 70782 HD SATAII 720 RPM 3,5" 500 GB HOT SWAP MOD 39M4530 MEMÓRIA 1GB DDR2 667MHZ PLACA MÃE DG33BUC PLACA MÃE PARA PROCESSADOR DUAL CORE CHIP SET PLACA REDE WIRELLES 802.11G, 108MBPS PCI PROCESSADOR CORE 2 DUE 1.86 GHZ PROCESSADOR DUAL CORE 1,8 GHZ LGA 775 Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 1 3 35 1 3 66 4 6 1 3 35 1 3 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.631,92 1.091,76 484,90 539,70 4.655,00 729,00 708,00 5.631,92 1.091,76 484,90 539,70 4.655,00 729,00 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.790,32 15.790,32 0,00 0 0 160 160 160 160 0 0 0,00 568,00 568,00 0,00 0,00 568,00 568,00 0,00 0 0 80 80 80 80 0 0 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0 0 12 12 12 12 0 0 0,00 84,00 84,00 0,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0 0 0 0 0 72 1 20 15 108 72 1 20 15 108 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 36,72 18,19 204,80 435,00 36,72 18,19 204,80 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,71 694,71 0,00 0 0 731 731 731 731 0 0 0,00 1.915,22 1.915,22 0,00 0,00 1.915,22 1.915,22 0,00 0 0 20 20 20 20 0 0 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0 0 1 1 1 1 0 0 0,00 7,92 7,92 0,00 0,00 7,92 7,92 0,00 0 3 3 0 0,00 17,49 17,49 0,00 Grupo: 001195 - INSETICIDAS,LARVICIDAS 727623 FORMICIDA (ISCA GRANULADA), PACOTE 500GR CADA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001414 - LANCHONETE E SIMILARES 69842 SANDUICHE Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000012 - LATICÍNIOS E FRIOS EM GERAL 12551 CHOCOLATE EM PÓ Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000014 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.. 69912 68427 68402 729296 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90 25MM LUVA VAQUETA PILHA ALCALINA GOLD AA-4 TUBO PVC IRR SOLDA PB DN50 PN80 NBR 14312 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001058 - MATERIAIS E EQUIP P/ ESCRITORIO 725179 COPO PARA AGUA DESCARTÁVEL Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000022 - MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ILUMINAÇÃO PUB. E 18443 LAMPADA INCANDESCENTE 100W Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000109 - MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO EM 21201 BROCA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001328 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 727625 PREGO COM CABEÇA 18X30 Data/Hora: 10/03/2010 10:47:30 - - Grupo Assessor Público - Página:3 67 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Sub Total por Grupo --------> Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual 0 3 3 0 0,00 17,49 17,49 0,00 0 0 1 1 1 1 0 0 0,00 1,09 1,09 0,00 0,00 1,09 1,09 0,00 0 13 3 16 10 0 0 10 10 0 0 10 0 13 3 16 0,00 12,87 206,10 99,90 0,00 0,00 99,90 0,00 0,00 0,00 12,87 206,10 218,97 99,90 99,90 218,97 0 10 0 0 0 0 0 2 10 18 0 0 2 0 0 2 0 44 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 10 0 0 0 0 0 2 10 18 0 0 2 0 0 2 0 44 0,00 9,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,80 379,00 63,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 11,80 0,00 0,00 0,00 0,00 48,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00 0,00 0,00 0,00 48,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00 0,00 9,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,80 379,00 63,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 11,80 0,00 513,43 195,70 195,70 513,43 0 0 0 0 0 0 0 9 42 0 20 0 0 0 15 0 42 0 20 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 432,00 0,00 56,60 0,00 0,00 0,00 85,50 0,00 432,00 0,00 56,60 0,00 0,00 0,00 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 Grupo: 000730 - MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL 62518 LIXA D'AGUA Nº 400 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000988 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA 29547 40440 46188 COADOR PARA CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO, NA COR COPO DESC. PLÁSTICO 100X50ML COPO PARA AGUA DESCARTÁVEL, 3000X1X200ML Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001267 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL 46107 41139 30602 29984 34483 52148 52113 52083 52088 52084 31073 52405 52085 34114 52080 29345 52059 AGENDA TELEFONICA DE A - Z BATERIA 3V CR 2032 DP CAPA P/ ENCARDENAÇÃO EM PVC, JOGO COM DUAS 200 FL ETIQUETA AUTO ADESIVA 25, 4X66,7MM INK JET+LASER GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, 5000X1 LIGA DE BORRACHA 100 GR LIVRO PROTOCOLO 100 FL MINI DICIONÁRIO PAPEL A3 420X297MM 75 GR 500 X 1 PAPEL FULFIT A4 C/ 100 FL PASTA L TRANSPARENTE PASTA SOFT C/ FERRAGEM PILHAS ALCALINAS AAA PORTA CD PRANCHETA EM DURATEX TESOURA EM AÇO INOX. TEMPERADO COM CABO TRASPARÊNCIA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL 21236 33802 19066 29266 52378 52377 5783 29267 AGENDA TELEFONICA ALFINETE P/ MAPA ALMOFADA PARA CARIMBO ALMOFADA PARA CARIMBO EM TECIDO ENTINTADA NA ANOTE COLE 1X1 ANOTE COLE 4X1 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO APONTADOR DE LAPIS MANUAL PORTATIL, 1 ENTRADA Data/Hora: 10/03/2010 10:47:31 - - Grupo Assessor Público - Página:4 68 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL 1612 42938 23992 9980 24434 31888 31058 29274 2792 42945 29275 2575 29284 29283 60831 60908 29921 60954 31065 52400 38503 29289 2419 13501 41564 41565 29982 2420 31892 5356 52382 29317 29318 31061 31059 29996 61692 APONTADOR ESCOLAR DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE ASPIRAL Nº 14 PARA 60 FOLHAS BARBANTE DE ALGODAO BLOCO PARA RECADO BLOCO PARA RECADO BOBINA PARA FAX PAPEL TERMOCOPY, APRESENTAÇÃO BORRACHA BRANCA 60 X 1 BORRACHA PARA DESENHO, PARA APAGAR ESCRITA A CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAIXA ARQUIVO MORTO DE PLÁSTICO CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS EM PAPELÃO ONDU CANETA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA, CORPO CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO CAPA PARA PROCESSO CARTOLINA CD-R 10X1, 700 MB, 80MIN. CDRW 700MB 80MIN CLIPS Nº 2,0 110 X 1 CLIPS Nº 8/0 CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº 4 (QUATRO CLIPS PARA PAPEL, EM AÇO NIQUELADO, NUMERO 04 COLA BRANCA, FRASCO COM 90 GR. COLCHETE Nº 12 COLCHETE Nº 10 COLCHETE Nº 12 COLCHETE Nº 7 CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA 40 GR CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D ÀGUA, FRASCO COM 18ML ENVELOPE ENVELOPE BRANCO P/ CARTA 114X162MM 1000X1 ENVELOPE PARDO - 18 X 24 CM. ENVELOPE PARDO - 24 X 34 CM ( A4 ) . ENVELOPE SACO AMARELO 31 X 41 ENVELOPE SACO AMARELO 24 X 34 ESPIRAL, PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC ESTILETE COM LAMINA 18 MM Data/Hora: 10/03/2010 10:47:33 - 0 17 0 0 0 2 1 40 0 0 0 0 15 4 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 42 0 0 0 0 0 164 0 0 10 0 20 200 200 0 0 0 50 50 0 5 50 0 2000 30 0 50 0 0 100 0 100 60 0 0 0 84 0 100 0 0 0 0 0 0 50 - Grupo Assessor Público - 10 0 20 200 200 0 0 20 50 50 0 5 50 0 2000 30 15 50 0 0 100 0 100 60 0 0 0 84 20 100 0 0 0 0 0 0 50 0 17 0 0 0 2 1 20 0 0 0 0 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 22 0 0 0 0 0 164 0 0 0,00 13,40 0,00 0,00 0,00 14,40 18,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 156,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 13,50 0,00 0,00 54,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,40 0,00 0,00 45,60 0,00 194,00 736,00 510,00 0,00 0,00 0,00 168,00 195,00 0,00 189,50 1.544,00 0,00 2.960,00 9,90 0,00 150,00 0,00 0,00 105,00 0,00 77,00 226,20 0,00 0,00 0,00 82,32 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 45,60 0,00 194,00 736,00 510,00 0,00 0,00 6,00 168,00 195,00 0,00 189,50 1.544,00 0,00 2.960,00 9,90 195,00 150,00 0,00 0,00 105,00 0,00 77,00 226,20 0,00 0,00 0,00 82,32 10,81 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 13,40 0,00 0,00 0,00 14,40 18,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 13,50 0,00 0,00 43,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,40 0,00 0,00 Página:5 69 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL 29316 45467 52383 158 29322 29305 29306 31214 37748 16422 24369 29307 29394 45472 20981 34246 52401 29313 40859 31865 25910 39716 45483 45486 45489 31104 62799 40678 31870 29423 36677 24626 24306 45491 38626 15988 62855 ESTILETE LARGO, CORPO PLASTICO LÂMINA LARGA ETIQUETA AUTO ADESIVA 12,7X44,45MM ETIQUETA AUTO ADESIVA 25X1 EXTRATOR DE GRAMPO EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA, EM AÇO CRO FITA ADESIVA CRISTAL TRANSPARENTE 30MT FITA ADESIVA, CRISTAL TRANSPARENTE, DIMENSÃO FITA CREPE P/ FRALDAS DE BEBE FITA DUREX 12X50 MM FOICE COM CABO GARRAFÃO GRAMPEADOR METALICO INDUSTRIAL CAPACIDADE MÍN GRAMPO PARA GRAMPEADOR INDUSTRIAL, GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR PLÁSTICO 80MM, LANCHE LAPIS PRETO Nº 02, APONTADO, GRAFITE 02MM, LAPISEIRA MINA GRAFIT Nº 5.0MM LAPISEIRA PARA MINA GRAFITE 0,7 MM, COM CORPO LIVRO ATA 100 FOLHAS. LÁPIS PRETO Nº 02 LÂMPADA 69 12 V MARCA TEXTO 12X1 AMARELA, VERDE, ROSA, AZUL CX MARCADOR PARA QUADRO BRANCO TINTA PRETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO TINTA VERMELHA MARCADOR PERMANENTE TINTA VERMELHA MOLHA DEDO PANO DE CHAO DE ALGODAO PAPEL A 4 - 10 X 1 PAPEL A4, APRESENTAÇÃO, RESMA COM 500 FOLHAS PAPEL CARBONO UMA FACE 100FLS NA COR AZUL, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO 45 CM X 25 MT PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL OFICIO 02 500 X 1 PAPEL VERGÊ 180G/M2,210 X297 PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO, MATERIAL PASTA "L" PASTA A-Z 6CM Data/Hora: 10/03/2010 10:47:34 - 16 0 0 0 19 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 3456 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 0 15 0 0 3 200 0 0 0 300 0 0 0 0 0 1 0 20 20 15 0 100 25 0 0 2 480 5 50 0 10 100 - Grupo Assessor Público - 0 5 0 10 0 0 15 0 0 3 200 0 0 0 300 2500 0 0 0 0 1 0 20 20 15 0 100 25 0 0 2 480 5 50 0 10 100 16 0 0 0 19 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 956 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,60 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,70 0,00 7,90 0,00 0,00 74,85 0,00 0,00 41,13 1.900,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 0,00 57,80 57,80 21,60 0,00 190,00 2.565,00 0,00 0,00 118,00 1.440,00 649,00 402,50 0,00 97,60 364,00 0,00 48,70 0,00 7,90 0,00 0,00 74,85 0,00 0,00 41,13 1.900,00 0,00 0,00 0,00 750,00 501,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 0,00 57,80 57,80 21,60 0,00 190,00 2.565,00 0,00 0,00 118,00 1.440,00 649,00 402,50 0,00 97,60 364,00 24,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,86 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página:6 70 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL 31874 41602 38398 62872 31881 730723 31906 62911 34102 12952 31882 29339 29624 29513 45496 29227 33114 35077 45498 373 5353 29117 PASTA A-Z COM LOMBO 8 CM PASTA AZ LARGA COM VISOR PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 4CM PASTA POLIONDA 130MM (PARA ARQUIVO MORTO) PASTA SUSPENSA PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 180 GR. PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UND PERCEVEJO, MATERIAL METAL, CX 100X1 PERFURADOR PERFURADOR DE PAPEL "G" PERFURADOR METALICO COM CAPACIDADE P/ PERFURAR 60 PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA POROSA, VERMELHO PINCEL, MARCADOR PERMANENTE, PONTA POROSA, PLACA DE ISOPOR 1 MX50CM (ESPESSURA 20MM) POST-IT 76X76M RÉGUA ACRÍLICA 30 CM RÉGUA ACRÍLICA 50 CM RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, GRADUADA TESOURA DE AÇO INOX COM CABO PLÁSTICO E LÂMINA TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 27 0 0 0 0 9 3882 100 0 0 200 200 300 0 20 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 100 100 100 0 5742 100 0 0 200 200 300 0 20 0 5 0 0 0 0 20 0 7 0 100 100 100 0 8304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 20 0 0 0 0 9 1320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 364,00 0,00 0,00 398,00 500,00 252,00 0,00 19,20 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 33,00 125,00 478,00 0,00 364,00 0,00 0,00 398,00 500,00 252,00 0,00 19,20 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 2,42 0,00 33,00 125,00 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11,08 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 2.032,00 18.979,25 19.695,22 1.316,03 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 27,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 27,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo: 003057 - MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENE EM 34476 39128 29488 52310 52306 31803 35783 42613 29517 29235 52314 42600 33353 DESODORIZADOR DE AR 400ML-247GR AGUA SANITÁRIA 1000ML ALCOOL 1000ML LÍQUIDO, ETÍLICO, HIDRATADO 96° BALDE EM PLÁSTICO 15 LT CABO P/ RODO DESENTUPIDOR DE PIA, BASE E CABO INJETADOS DESINFETANTE 2 LITROS CX 6 X 1 ESCOVA DE LAVAR ROUPA ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO EM NAY LIMPA VIDRO LÍQ, 24X500ML CONF. NORMA ASTM-D 1681 LIXEIRA C/ PEDAL LUSTRA MOVEIS 200 ML. LUSTRA MÓVEIS 200 ML Data/Hora: 10/03/2010 10:47:35 - - Grupo Assessor Público - Página:7 71 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 003057 - MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENE EM 52074 52312 52054 41649 30827 29483 30835 29535 30832 30833 MULTI-USO 24X500ML PAPEL HIGIÊNICO 16 X 4 PÁ P/ LIXO EM PLÁSTICO C/ CABO RODO DE MADEIRA - 60 CM COM CABO ROSQUEÁVEL SABÃO EM BARRA, PACOTE 5 X 1 X 200 GR SABÃO EM PÓ 1KG COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL SACO DE LIXO GROSSO 50 LT 25 X 1 SAPONACEO EM PÓ COM 300GR VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS E CABO ROSQUEÁVEL VASSOURA DE PÊLO C/ CABO Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 13 0 3 20 19 1 6 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 60 0 0 0 13 0 3 0 19 1 6 43 0,00 0,00 0,00 38,87 0,00 19,95 23,80 22,61 5,79 31,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,87 0,00 19,95 0,00 22,61 5,79 31,14 169,64 100,00 123,80 145,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 138 60 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 100 1 1 40 2 2 1 1 1 1 1 2 2 138 60 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 100 1 1 40 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 3,90 7.196,70 3.750,00 49,61 134,08 105,26 50,04 330,00 80,32 20.000,00 63,33 41,00 41,00 299,00 187,90 163,20 26,90 24,00 2,20 2,02 1,10 39,47 87,80 87,80 3,90 3,90 7.196,70 3.750,00 49,61 134,08 105,26 50,04 330,00 80,32 20.000,00 63,33 41,00 41,00 299,00 187,90 163,20 26,90 24,00 2,20 2,02 1,10 39,47 87,80 87,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo: 003403 - MATERIAIS DIVERÇOS 732677 732696 732634 732644 732660 732642 732647 732645 731651 732678 732643 732665 732687 732667 732740 732706 732695 732408 732684 732688 732670 732668 732723 732674 732694 ABRAÇADEIRA PRESSÃO TIPO ORELHA 11.5X14 ABRAÇADEIRA PRESSÃO TIPO ORELHA 12.6X14 ADUBO N.P.K.4/14/8 AFUBO NPK A-17 SACO DE 50KG ALAVANCA CAMBIO VW KOMBI TDS 81-KIT/CIA ALAVANCA DE AÇO 1X1,5M ALICATE PARA CONECTOR EHT- 568R 8PX6P H-T ALICATE UNIVERSAL 8'' COD. W456001 AMORTECEDOR DIANT. CORSA/CELTA TDS AMORTECEDOR TAMPA TRAS.GM CORSA 94 AQUISIÇAÕ DE PEÇAS PARA REPOSIÇAÕ E MANUTENÇAÃO AUTOMÁTICO GM/FIAT/VW C/PARAFUSO 12V BENDIX CB GM CORSA/ECTRA/UNO BENDIX GM CORSA/UNO FIRE 1.0/1.4-BOSCH BOLAS PLÁSTICAS, GRANDES BOMBA DE OLEO GM CORSA 94/TDS BOMBA VW/FORD/FIAT 3BAR KIT REPOSIÇ BORRACHA BRANCA BUCHA EIXO TRAS.GM CORSA/CELTA TDS BUCHA PARTIDA BOSCH STD/2X/3X FUSCA/GOL BUCHA PARTIDA STD/2X/3X BOSCIM BENDIS BUCHA PARTIDA STD/2X/3X BOSHIM COLETOR BUZINA NERG.UNIV.B55BEREG CABO VELAS GM CORSA 1.0/1.6 MPFI 96 CABO VELAS GM CORSA 1.0/1.6MPF1 95 Data/Hora: 10/03/2010 10:47:36 - - Grupo Assessor Público - Página:8 72 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 003403 - MATERIAIS DIVERÇOS 731664 732675 732737 732646 732717 732655 732661 732716 732635 732637 732704 732726 732679 732708 732657 732649 732623 732625 732450 732685 732653 732692 732650 732691 732714 732671 732698 732721 732709 732711 732730 732734 732703 732710 732724 732676 732314 CAPA TERMINAL ENCAIXE FEM. MEDIO CAR-80 DESCARBONIZANTE 270ML CARIMBO EM ESTOJO NUMERAR FOLHA CHAVE AJUSTÁVEL FOSFATIZADO 06'',COD.0212435 CILINDRO RODA TRAS.GM CORSA 95/LD COIFA DA CREMALHEIRADA DIREÇÃO COLA SILICONE ESPECIAL.VOLKSWAGE.OM085 COLA SILICONE MEGA GREY 50G COMPRESSOR GST60-38L/B, PRA CONDICIONADOR CONJ. DE UNIFORME(CALÇA COM ELASTICO+JALECO) CORREIA COMANDO GM CORSA/CELTA 1.0 HNBR CORREIA COMANDO GM-111HDT170NBR COXIM AMORT.DIANT.GM CORSA/CELTA TDS COXIM MOTOR GM CORSA/CELTA C/AR DIANT.LE ELEMENTO AR FCSD/ 0764038/AA ELETRODO OK 47 3/16, SERRALHEIRO 3,25MM ESTACA 05X05CM POR 30CM DE COMPRIMENTO ESTACA 10X20CM POR 80CM DE COMPRIMENTO EXTENSÃO COM 10 METROS EM CABO PP FECHADURA TRAS.LD. ESQUERDA FILTRO AR FORD FIESTA/KA MT RONCAN FILTRO CB GM CORSA/VECTRA/UNO/PALIO FIRE FIO CORTE REDONDO 2,7MM 0809302319 FITA ISOLANTE 10M P/ESTALAÇÃO 3M GRAXA LUBRIFICANTE 500ML UNIIT BLUE-2 INTERRUPTOR RE GM CORSA/CELTA/VEC/S10/BL JUNTA MOTOR GM CORSA 1.0 EFI 8V JUNTA TAMPA DE VÁLVULA GM -75960 KIT BARRA ESTAB. DIANT.GM CORSA 96 KIT BUCHA SETOR DEREÇÃO GM CORSA KIT COIFA FORD-BAC130BA KIT DE BOOES VIDEIRAS ORIGINAL KIT EMBREAGEM GM CORSA/CELTA 1.0/1.4 KIT REPARO TRABULADOR FM CORSA/VECTRA KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO GM VKBA4544 KIT TBI GM CORSA/SEDAN/CELTA MPFI LAMPADA FLUORESCENTE 40W Data/Hora: 10/03/2010 10:47:37 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 10 11 2 1 1 1 1 15 1 1 2 1 1 2 500 500 10 1 3 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1 40 1 1 2 1 20 - Grupo Assessor Público - 6 1 10 11 2 1 1 1 1 15 1 1 2 1 1 2 500 500 10 1 3 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1 40 1 1 2 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 17,00 250,00 593,97 41,78 12,00 19,19 19,19 1.380,00 1.131,00 38,74 40,17 33,88 53,59 14,85 19,00 450,00 1.050,00 279,80 175,00 73,92 14,00 3,25 1,30 9,00 23,35 46,63 21,56 16,96 9,02 22,51 660,00 337,09 10,91 95,14 11,27 104,00 1,80 17,00 250,00 593,97 41,78 12,00 19,19 19,19 1.380,00 1.131,00 38,74 40,17 33,88 53,59 14,85 19,00 450,00 1.050,00 279,80 175,00 73,92 14,00 3,25 1,30 9,00 23,35 46,63 21,56 16,96 9,02 22,51 660,00 337,09 10,91 95,14 11,27 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página:9 73 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 003403 - MATERIAIS DIVERÇOS 732739 732672 732738 732690 732689 732619 732715 732719 731648 732636 726134 731053 732731 732697 732728 732680 732733 732700 732681 732712 732682 732713 732699 732701 732702 732656 732664 732705 732725 732718 732732 732722 732729 732683 732641 732638 732720 LANCHE QUITANDO LANTERNA PLACA GM CORSA 2001 LAPIS GIZ DE CERA GRANDE LÂMPADA 67 12V 5W NACIONAL OSRAM LÂM´PADA 1141 12V NACIONAL OSRAM AMARELA MICRO ASP RAINTEC 120 L/H AMARELO LONGO OLEO FREIO DOT3 500ML BOSCH OLEO LUBRIFICANTE 15W50 SHELL AMARELO PALHETA 18 PLG CORSA/SANTANA/F1000 GMC PARES DE BOTINA DE PROTEÇÃO TAMANHO 42 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO FINA PASTA PLASTICO COM ABA E ELASTICO PASTILHA FREIO SNA 152 PISTÃO C/ ANEIS GM CORSA 1.6 PIVO SUP.INF.N2027 PIVO SUSP.GM CORSA/CELTA99 PULVERIZADOR COSTAL RETENTOR CELTA/CORSA/PALIO 1.8 RETENTOR COMANDO GM CORSA/CELTA/PALIO RETENTOR HASTE SELETORA GM CORSA/CELTA RETENTOR POLIA GM CORSA/CELTA/PALIO 1.8 RETENTOR RODA TRAS.GM CORSA/CELTA RETENTOR VOLANTE GM CORSA/CELTA TDS RETENTOR VÁLVULA GM CELTA/CORSA/ASTRA RETENTOR VÁLVULA GM CORSA/CELTA/ASTRA RODA DE AÇO 2S65/1007/AA ROLAMENTO ALTERNADOR SKF 6203 ROLAMENTO TENSOR DENT. GM CORSA/CELTA ROLAMENTO TENSOR DENT.GM.-VKM15121 SENSOR TEMPERATURA GM CORSA/KADET/MONZA SUPORTE RADIADOR TAMPA ÓLEO MOTOR GM-BV 302853 TERMIBNAL DIR.FORD-02/LD26001 TERMINAL DIR.GM CORSA PICK-UP TINTA BISNAGA NA COR VERMELHA, 50ML TINTA PVA 5L NA COR BRANCA TRAMBULADOPR GM 94-BAC7962B-PEÇA PARA VEICULO Data/Hora: 10/03/2010 10:47:38 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1 3 3 4 72 1 4 1 15 200 200 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 - Grupo Assessor Público - 80 1 3 3 4 72 1 4 1 15 200 200 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 33,59 6,00 4,92 6,08 152,64 8,20 52,00 34,27 444,75 170,00 302,00 56,98 688,56 56,34 88,38 37,78 27,43 13,86 19,95 27,43 11,72 18,50 2,16 16,72 120,00 16,98 116,53 107,84 24,71 344,00 22,00 62,13 70,54 6,27 86,40 158,05 200,00 33,59 6,00 4,92 6,08 152,64 8,20 52,00 34,27 444,75 170,00 302,00 56,98 688,56 56,34 88,38 37,78 27,43 13,86 19,95 27,43 11,72 18,50 2,16 16,72 120,00 16,98 116,53 107,84 24,71 344,00 22,00 62,13 70,54 6,27 86,40 158,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página:10 74 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 003403 - MATERIAIS DIVERÇOS 732639 732727 732618 732626 732693 732663 732707 TRENA ABERTA COM 50M BRANCA TRIZETA CÂMBIO FORD=5135005XD TUBO PVC IRR SOLDA PB DN25 PN600 TÁBUA DE 30CM VELA IGNIÇÃO BOSCH SUPER PLUS FOOOKEOP1 VIDRO LATERAL VM KOMBI ( DO MEIO FIXO) VÁLVULA TERMOSTÁTICA GM CORSA/CELTA 99 Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 60 20 4 1 1 2236 3 1 60 20 4 1 1 2236 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,54 155,00 720,00 130,00 47,20 149,00 52,19 99,54 155,00 720,00 130,00 47,20 149,00 52,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.820,04 44.820,04 0,00 0 0 0 14 6 20 14 6 20 0 0 0 0,00 0,00 812,00 581,40 812,00 581,40 0,00 0,00 0,00 1.393,40 1.393,40 0,00 0 0 312 312 312 312 0 0 0,00 617,76 617,76 0,00 0,00 617,76 617,76 0,00 0 0 2 2 2 2 0 0 0,00 17,70 17,70 0,00 0,00 17,70 17,70 0,00 0 0 6 6 6 6 0 0 0,00 284,90 284,90 0,00 0,00 284,90 284,90 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 20 50 100 10 2 4 8 20 314 100 20 50 100 10 2 4 8 20 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 149,80 119,50 150,00 539,00 3,60 228,00 612,72 129,80 117,00 149,80 119,50 150,00 539,00 3,60 228,00 612,72 129,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.049,42 2.049,42 0,00 0 0 0 1 0 1 0 0 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 Grupo: 002809 - MATERIAIS E EQUIP P/ INFORMATICA 43540 66809 BATERIA SELADA 12 VOLTS 7 AMP. DVD-RW Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001354 - MATERIAIS ELETRICOS INCLUSIVE FIOS E CABOS DE 69973 PILHAS ALCALINA AAA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000013 - MATERIAIS HIDRÁULICOS E ACESS´RIOS EM GERAL 54149 CURVA PVC IRR SOLDA 90 PB DN 50 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001029 - MATERIAL BÁSICO EM GERAL DE CONSTRUÇÃO 726558 FACA 2 PONTAS FF 220/280 P/ROÇADEIRA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001146 - MATERIAL DE ACABAMENTO E DE CONSUMO P/ 25539 30559 46008 46013 25920 25795 46049 727624 49058 COLA BASTÃO DESODORIZADOR / AROMATIZADOR / NEUTRALIZADOR ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRASIVO FLANELA BRANCA DE ALGODÃO, MEDINDO 40 X 60 CM FONTE CPU ATX 450 W LÂMPADA 1034 TAPETE COM SUPERFÍCIE 100% POLIPROPILENO TELA METALICA FIO 22, 1 METRO, ROLO COM 20 VASSOURA DE PELO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000668 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRA. EM 33247 727627 GALÃO DE TINTAS 3.600 (ESMALTE) KIT FURADEIRA 220 VOLTS COMPLETO Data/Hora: 10/03/2010 10:47:39 - - Grupo Assessor Público - Página:11 75 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000668 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRA. EM 52374 727626 LÂMPADA FLORESCENTE 20W PREGO COM CABEÇA 17X21 Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 20 5 26 20 5 26 0 0 0 0,00 0,00 104,00 28,95 104,00 28,95 0,00 0,00 0,00 307,95 307,95 0,00 0 0 2 2 2 2 0 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0 12 0 0 0 12 50 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 50 0 12 0 0 0 12 0,00 190,08 0,00 0,00 0,00 194,50 0,00 0,00 0,00 0,00 194,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,08 0,00 0,00 0,00 190,08 194,50 194,50 190,08 0 0 0 0 0 0 0 0 20 145 3 150 200 15 20 553 20 145 3 150 200 15 20 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 139,20 750,00 148,50 216,00 21,60 120,00 115,00 139,20 750,00 148,50 216,00 21,60 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,30 1.510,30 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 125 10 5 0 20 0 500 0 0 0 0 0 125 10 5 0 20 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,25 58,80 100,00 0,00 57,80 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,25 58,80 100,00 0,00 57,80 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 Grupo: 001520 - MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 39166 ESTOPA BRANCA PARA LIMPEZA,150G Sub Total por Grupo --------> Grupo: 003175 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL 29448 39056 29461 39144 29888 LUVA DE BORRACHA USO GERAL (LIMPEZA), PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 16PC DE 4 X 1 PAPEL TOALHA INTERFOLHA NÃO RECICLADO, 100% PAR DE LUVAS DE BORRACHA GRANDE SABONETE LIQUIDO 12X800ML EM REFIL, FRAG. AGRADAV Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000522 - MATERIAL DE PAPELARIA 64828 64999 729169 65002 65003 72444 729167 BOBINA PARA FAX CANETA DESTACA TEXTO FLORESCENTE, CORES VARIADAS CHANCELA DE MESA 41MM C/PORTA CLICHÊ CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 3,0, CAIXA COM 50 UN CLIPS PARA PAPEL NIQUELADO Nº 8,0, CAIXA COM 25 UN MARCADOR PERMANENTE AZUL REFIL PARA CARIMBOS Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000503 - MATERIAL ESCOLAR EM GERAL 39199 30181 39502 31099 726810 726821 67493 34250 45482 29993 30761 30703 CANETA HIDROCOR, JOGO COM 12 CORES, NORMAL CARTOLINA DIMENSÕES DE 500 X 660 MM, COR AZUL, COLA BRANCA 1000 GRAMAS COLA BRANCA DE 90 GR GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR PLÁSTICO 80MM LIVRO ATA COM 100 FLS LIXEIRA BASCULANTE COM TAMPA 10 LITROS. LÁPIS DE COR 12X1 TAMANHO GRANDE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PASTA CANALETA PASTA EM PVC COM ELÁSTICO TRANSPARENTE PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA, PONTA Data/Hora: 10/03/2010 10:47:39 - - Grupo Assessor Público - Página:12 76 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Sub Total por Grupo --------> Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual 2 660 660 2 5,00 1.007,85 1.007,85 5,00 0 0 4 4 4 4 0 0 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0 0 12 12 12 12 0 0 0,00 143,52 143,52 0,00 0,00 143,52 143,52 0,00 0 0 0 5 350 355 5 350 355 0 0 0 0,00 0,00 100,00 7.339,50 100,00 7.339,50 0,00 0,00 0,00 7.439,50 7.439,50 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 20 20 20 20 0 0 0,00 94,00 94,00 0,00 0,00 94,00 94,00 0,00 0 0 0 0 0 100 125 15 150 390 100 125 15 150 390 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 361,25 21,60 1.950,00 390,00 361,25 21,60 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.722,85 2.722,85 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 3 6 1 1 1 1 1 22 6 1 1 3 6 1 1 1 1 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 508,15 2,85 35,16 91,92 17,02 17,35 166,34 14,00 77,24 1,50 508,15 2,85 35,16 91,92 17,02 17,35 166,34 14,00 77,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,53 931,53 0,00 Grupo: 000016 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR EM GERAL.. 2547 ÓCULOS DE PROTEÇÃO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001931 - MEDICAMENTOS P/ USO HUMANO 68853 REPELENTES DE PROTEÇÃO MÁXIMO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000117 - MEDICAMENTOS E UTILIDADES HOSPITALARES EM 61901 55694 FILTRO SOLAR SPRAY FPS 20 120ML PROTETOR SOLAR Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000647 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL 29231 FOSFÓRO PACOTE DE 10X1 C/ 40 PALITOS Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001709 - PANIFICAÇÃO.. 725157 FLANELA DE ALGODÃO TAMANHO 28X40CM Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001320 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO 726931 727902 732432 725152 BLOCO GRAMPO TRAÇADOS FABRICADO COM ARAME MARCADOR PERMANENTE TINTA PRETA PAPEL TAMANHO A4 (210MMX297MM, 75G/M2 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000506 - PEÇAS DE REP. ACES. P/ VEÍCULOS E MAQ. EM 35852 35785 726002 36472 36460 35820 41503 66914 51615 65269 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 25 CM. BOBINA IGNIÇÃO - CORSA CAP PVC IRR SOLDA DN-50 FILTRO AR GM CORSA 94-TDS FILTRO ÓLEO FORD FIESTA LÂMPADA FAROL H-4 12V. 55W. - CORSA LÂMPADA FOROL H-5 12V 55W NACIONAL REGULADOR VOLTAGEM CORSA ROLAMENTO ALTERNADOR ROLAMENTO TENSOR DENT. Sub Total por Grupo --------> Data/Hora: 10/03/2010 10:47:40 - - Grupo Assessor Público - Página:13 77 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 002343 - PEÇAS DE REPOSIÇAO E ACESSORIOS,OUTROS 36183 CORREIA COMANDO GM CORSA 1.0/4/6 8 V Sub Total por Grupo --------> 0 0 1 1 1 1 0 0 0,00 38,74 38,74 0,00 0,00 38,74 38,74 0,00 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14,00 46,00 14,26 14,00 46,00 14,26 0,00 0,00 0,00 0,00 74,26 74,26 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 1 2 4 1 1 1 4 22 1 5 1 1 1 2 4 1 1 1 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 140,00 17,00 12,00 6,50 23,64 1,24 11,27 226,00 17,39 47,20 126,00 140,00 17,00 12,00 6,50 23,64 1,24 11,27 226,00 17,39 47,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,24 628,24 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 4 12 4 1 2 1 10 8 8 1 1 2 2 1 1 4 12 4 1 2 1 10 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 231,24 75,08 69,00 15,00 112,92 128,40 55,92 20,61 24,00 21,00 1.690,00 2.032,00 2.032,00 163,00 49,00 231,24 75,08 69,00 15,00 112,92 128,40 55,92 20,61 24,00 21,00 1.690,00 2.032,00 2.032,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo: 000831 - PEÇAS E ACESSORIOS P/ AUTOMOVEIS 70351 727393 44057 FILTRO CB GM REP TRAMBULADOR ROLAMENTO ALTERNADOR NSK Sub Total por Grupo --------> Grupo: 002609 - PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS 727510 727507 727511 727509 727506 727605 727445 727449 727609 727436 70360 2S65/16E146/DJ/ PAINEL INF. DT. B/OM5W30/A/ HAVOL. 5W30 FCSD/0893/AA/HSW PREM. FCSD/389088/AA/ KIT LUBRIFICANTE FCSD/389094AA - LBW 500 FCSD/893002/AA ADITIVO FUSIVEL LAMINA 20 AMPERES KIT TBI GM CORSA 1.0/1.6 8V ROSCHESTER RADIADOR S/AR ROLAMENTO ALTERNADOR FAG 6303 VELA IGNIÇÃO BOSH Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000840 - PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EM GERAL 727607 42439 42445 727505 727606 727702 727700 727701 42367 42441 727608 727697 727698 727699 42511 2S65/4K258/EA/JG. REPARO AMORTECEDOR TRAS GM BARRA AXIAL SETOR DIR GM BG2A/6K673/A/ JG PROTETOR FCSD/893558/AA/FLUSH FILTRO AR KOMBI 93 FILTRO ÓLEO CORSA FILTRO ÓLEO KOMBI JUNTA CARTER CORSA TDS 8 V C/ LIMIT KIT AMORTECEDOR DIANT GM KIT/REV3NFIE/10/KIT FILTROS PNEUS 165/75/R13 PNEUS 185X60 R14 PNEUS 185X65X R14 REGULADOR VOLTAGEM Data/Hora: 10/03/2010 10:47:41 - - Grupo Assessor Público - Página:14 78 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Sub Total por Grupo --------> Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual 0 58 58 0 0,00 6.719,17 6.719,17 0,00 0 0 0 0 0 100 5 10 7 122 100 5 10 7 122 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 16,65 202,00 1.729,00 352,00 16,65 202,00 1.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299,65 2.299,65 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 40 12 10 2 2 1 8 78 1 1 1 40 12 10 2 2 1 8 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 74,00 109,00 4.400,00 39,12 3,60 85,58 3,18 12,00 1,76 90,00 74,00 109,00 4.400,00 39,12 3,60 85,58 3,18 12,00 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.818,24 4.818,24 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 4 10 1 1 50 10 15 50 1 50 70 60 1 250 1 50 1 4 10 1 1 50 10 15 50 1 50 70 60 1 250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,50 64,09 2.267,88 416,00 44,81 15,07 400,00 319,90 149,40 1.560,00 11,80 700,00 280,00 287,40 40.072,50 342,50 16,79 135,50 64,09 2.267,88 416,00 44,81 15,07 400,00 319,90 149,40 1.560,00 11,80 700,00 280,00 287,40 40.072,50 342,50 16,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo: 000003 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS 2715 13481 16762 5093 AGUA SANITARIA LUVA PAPEL TOALHA TINTA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000010 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS 9636 27760 12095 1532 316 22527 22926 20285 37007 37045 BIELA MOTOR BRONZINA BIELA BRONZINA DO MANCAL CAPACETE DOBRADIÇA FUSIVEL LAMINA 10 KIT ROLAMENTO RODA TRAS. LÂMPADA PINGO D'AGUA MEDIO 12V PORTA ESCOVA PT GM CORSA TERMINAL ENCAIXE FEMEA MEDIO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000015 - PEÇAS, ACES. P/ MAQUINAS PESADAS E VEIC. EM 21235 4451 34352 47421 37526 22302 33847 34330 24323 44869 27675 44106 29041 6558 50345 48871 41007 ALFINETE CABEÇA COLORIDA ALICATE DE CORTE 6" BANDEIJA BLOQUEADOR SOLAR BOTINA BI C/ ELASTICO Nº 40 BROCA CALCULADORA CANETA CANETA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL CAR 80 DESCARBONIZANTE CARIMBO EM ESTOJO ASSINATURA CARIMBOS BORRACHA SUBSTITUIÇÃO COLCHETE GRANDE N° 14 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COPO PARA CAFÉ 50ML ENXADA COM CABO Data/Hora: 10/03/2010 10:47:42 - - Grupo Assessor Público - Página:15 79 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000015 - PEÇAS, ACES. P/ MAQUINAS PESADAS E VEIC. EM 6627 21995 5287 49349 46145 29173 20204 31725 34054 11778 27149 6754 34085 34470 51644 35065 14793 33888 48526 24501 10221 7618 48856 36601 13893 ESPONJA ESTOPA BRANCA, PCT 150G FACÃO FACÃO 18" FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FÓSFORO GARRRAFA TÉRMICA GRAMPEADOR GUARDA-SOL LINHA DE NYLON - 0,90 - 100 MT. PAPEL CARTOLINA, BRANCA PAPEL VERGE, PASTA PASTA CATÁLOGO 50 FLS. PASTA SUSPENSA PILHA RECARREGAVEIS PORTA RODO PARA PISO, SACO PARA LIXO 30 LTS SERRA CIRCULAR VIDIA SOMBRITE 50% 3 X 50 M PRETA TECLADO PS2 TELA SOMBRITE VIDRO TEMPERADO FUME Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1 3 4 80 1 10 1 70 1 4 200 10 30 15 1000 18 15 20 100 1 10 25 60 2 2336 30 1 3 4 80 1 10 1 70 1 4 200 10 30 15 1000 18 15 20 100 1 10 25 60 2 2336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,10 1,50 24,48 40,48 127,20 1.805,05 25,00 19,30 567,30 247,41 9,88 90,00 140,00 135,00 91,50 1.480,00 250,20 117,00 217,80 119,00 52,21 2.590,00 423,75 439,80 268,80 41,10 1,50 24,48 40,48 127,20 1.805,05 25,00 19,30 567,30 247,41 9,88 90,00 140,00 135,00 91,50 1.480,00 250,20 117,00 217,80 119,00 52,21 2.590,00 423,75 439,80 268,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.407,40 56.407,40 0,00 0 35 40 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 40 75 0,00 2.064,30 1.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.064,30 1.944,00 4.008,30 0,00 0,00 4.008,30 0 0 0 0 5 2 10 3 5 2 10 3 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 67,74 90,00 20,25 32,50 67,74 90,00 20,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo: 002703 - PNEUS 42588 30343 32193 PNEUS 165 X 70 R/13 PNEUS PARA MOTO TAMANHO, 2.75 - 18 DIANTEIRO PNEUS PARA MOTO TAMANHO, 90 X 90 - 18 TRASEIRO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 003128 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 726509 725944 726508 726502 CASCA DE PINHO CAVADEIRA COM CABO FARINHA DE OSSO LÁPIS Data/Hora: 10/03/2010 10:47:43 - - Grupo Assessor Público - Página:16 80 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 003128 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 727492 726420 726507 OLEO LUBRIFICANTE 15W50 SHELL AMARELO TESOURA TORTA DE MAMONA Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 0 4 1 10 35 4 1 10 35 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 52,00 16,11 55,60 52,00 16,11 55,60 0,00 0,00 0,00 0,00 334,20 334,20 0,00 0 0 10 10 10 10 0 0 0,00 427,50 427,50 0,00 0,00 427,50 427,50 0,00 0 0 1 1 1 1 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0 0 0 1 18 19 1 18 19 0 0 0 0,00 0,00 14,73 106,56 14,73 106,56 0,00 0,00 0,00 121,29 121,29 0,00 0 0 4 4 4 4 0 0 0,00 68,40 68,40 0,00 0,00 68,40 68,40 0,00 0 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 10 0 12 30 52 0 70 0 10 0 12 30 122 0 50 0 0 0 0 0 50 0,00 130,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 3.348,00 10.200,00 0,00 70,43 0,00 630,00 0,00 3.348,00 10.200,00 0,00 60,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,80 14.178,00 14.248,43 60,37 0 0 0 10 1 11 10 1 11 0 0 0 0,00 0,00 299,00 108,99 299,00 108,99 0,00 0,00 0,00 407,99 407,99 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo: 002680 - PRODUTOS AGROPECUARIOS 70370 INSETICIDA ( DEFENSIVO ) Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001119 - PRODUTOS AGROPECUARIOS 29147 FUNGICIDA SISTÊMICO E DE CONTATO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000179 - PRODUTOS DIVERSOS (COMÉRCIO E SERVIÇOS) 69893 69896 TEE PVC IRR SOLDÁVEL DERIVAÇÃO 75 X 50 TEE PVC IRR SOLDÁVEL RED 50 X 25 MM AZUL Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000940 - PULVERIZADORES E IRRIGADORES EM GERAL 729163 ADESIVO PVC 0,175 KG FRASCO C/PINCEL Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000061 - SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA.. 29300 29248 40340 68053 29259 3351 30205 CD REGRAVÁVEL (CD-RW) COM CAPA DISQUETE 3 1/2 X1,44MB DVD-RW VIRGEM C/ CAPA MEMÓRIA 512 DDR 2 - 533 ORIGINAL TECLADO ABNT2 PS/2 TONNER TONNER HP 1300 13A GENUINAMENTE ORIGINAL Sub Total por Grupo --------> Grupo: 003052 - UTENSILIOS DOMESTICOS,MOVEIS,ARTIGOS DE 68498 727500 GARRAFA JG DE BITS C/117 PEÇAS 0011312 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000120 - UTENSÍLIOS DE JARDINAGEM E FERRAMENTAS EM 41710 36288 52406 CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABÃO, ACABAMENTO EM LUVA DE COURO 7 CM MARRETA DE FERRO C/ CABO 5KG Data/Hora: 10/03/2010 10:47:44 - - Grupo Assessor Público - Página:17 81 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Descrição Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000120 - UTENSÍLIOS DE JARDINAGEM E FERRAMENTAS EM 52410 52408 45096 45383 PODA PEQUENA PODÃO RASTELO VASO PARA MUDAS 25 LT 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 44,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 50 175 125 50 175 0 0 0 0,00 0,00 278,75 798,00 278,75 798,00 0,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 0,00 1.076,75 1.076,75 0,00 0 0 200 200 200 200 0 0 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Sub Total por Gestora --------> 4231 16853 19505 1579 7.340,30 211.884,65 212.694,85 6.530,10 Totais --------> 4231 16853 19505 1579 7.340,30 211.884,65 212.694,85 6.530,10 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000110 - UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA.. 32753 JARRA DE VIDRO 1 LTS Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000860 - UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL 68980 68986 GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO OFICIO I 216X355MM, Grupo: 000118 - ÁGUA MINERAL.. 7694 AGUA MINERAL Data/Hora: 10/03/2010 10:47:44 - - Grupo Assessor Público - Página:18 82 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação RELATÓRIOS GERENCIAIS 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO UG: 5500 - 0001 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação Exercício de 2009 Não consta conciliação bancária. Palmas - TO, 11 de março de 2010 Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC TO 475 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO Aos 31 dias do mês de dezembro de 2009, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias onde foram constatados os seguintes valores: UG: 5500 - 0001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação Exercício de 2009 em R$ Código da Conta Saldo em 31/12/2009 Aplicado Banco Contábil Bancária Conta Corrente (a) Total Geral RDB Fundo R. Fixa Poupança Outras Total (b) (c) (d) (e) (f) = (b+c+d+e) (g) = (f + a) 104 1111299030160 647.037-2 20.390,52 - - - - - 20.390,52 104 1111299030182 647.041-0 29.460,00 - - - - - 29.460,00 001 1111299010072 60.075-X 1.234,48 - - - - - 1.234,48 001 1111299010117 60.223-X 149.276,67 - - - - - 149.276,67 001 1111299010158 60.244-2 155.264,66 - - - - - 155.264,66 TOTAL 355.626,33 - - - - - 355.626,33 Fonte: CONT/DAF/SEFIN Eduardo Manzano Filho Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação Miguel Angelo Costa Lacerda Coordenador de Controle Interno Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC - TO 475 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO POR FONTES DE RECURSOS NA COMPOSIÇÃO DO RESTOS A PAGAR UG: 5500 - 0001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação Exercício de 2009 em R$ Saldo Financeiro antes da Inscrição em RP Recursos a Fonte Disponível Total (a) Receber AFM/MP 462 0010 1.234,48 2015 354.391,85 TOTAL 355.626,33 - 1.234,48 354.391,85 355.626,33 RESTOS A PAGAR Consignações (b) 518.228,92 518.228,92 Saldo Financeiro Outros Restos a Pagar Restos a Pagar Depósitos Processados Não Processados (c) (d) (e) 108,00 108,00 446.679,01 - Total (f) = (b+c+d+e) 965.015,93 depois da Inscrição em RP (g) = (a - f) (963.781,45) 5.184,93 117.160,06 122.344,99 232.046,86 451.863,94 117.160,06 1.087.360,92 (731.734,59) Fonte: CONT/DAF/SEFIN Eduardo Manzano Filho Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação Miguel Angelo Costa Lacerda Coordenador de Controle Interno Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC - TO 475 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS RECEBIDOS UG: 5500 - 0001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação Exercício 2009 em R$ Entidade Beneficiada MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE MINISTERIO DAS CIDADES / CEF- PROGRAMAS SOCIAIS MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE Nº do Processo e Data da Data da Prestação de Concessão Contas CV. NR. 003/2007 Data da Aprovação pela Autoridade Valor do Convênio Valor Concedido 02/03/2010 Competente - 297.110,00 CR. NR. 0241605-98/07 28/01/2011 - 98.200,00 29.460,00 CV. NR. 073/2006 29/09/2010 - 251.808,00 151.308,39 647.118,00 180.768,39 TOTAL CONCEDIDO TOTAL PRESTADO CONTAS - - SALDO A BAIXAR 647.118,00 180.768,39 Fonte: CONT/DAF/SEFIN Eduardo Manzano Filho Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação Valdenice Boaventura M. Almeida Gerente de Convênio Miguel Angelo Costa Lacerda Coordenador de Controle Interno Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC - TO 475 87 ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Anexo I Secretaria Municipal de Desenvolvmento Urbano, Meio - Ambiente e Habitação RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL EXERCÍCIO DE 2009 (a) Servidores Comissionados (b) 158 30 Servidores Efetivos (c) Contratos Temporários (d) Total de Servidores Ativos * (e) = (a + b + c + d) 04 42 234 Servidores Efetivos/Comissionados CARGOS EFETIVOS QUANTIDADE DE SERVIDORES Efetivos (Comissionados) (c) Quant. Efetivos (a) Agente de Manutenção 7 7 Agente de Obras e Serviços 1 1 Agente de Paisagismo e Arborização 2 2 Analista de Recursos Humanos 2 1 1 Analista Técnico 2 1 1 Arquiteto 30 30 Assistente Administrativo 15 15 Assistente Social 9 8 Auxiliar Administrativo 4 4 Cargo Auxiliar de Paisagismo e Arborização 3 3 Auxiliar de Serviços Gerais 17 17 Biologo 1 1 Biomédico 1 1 Contador 1 1 Educador Social 1 1 Engenheiro 6 6 Fiscal de Obras e Posturas 40 40 Médico Veterinário 1 1 Motorista 11 11 Operador de Máquinas 1 1 Tecnico de Controle Interno 1 Técnico em Edificações 1 1 Turismologo 2 2 Vigia 3 3 162 158 TOTAL CARGOS COMISSIONADOS 1 04 QUANTIDADE DE SERVIDORES Conforme Decreto da Estrutura Organizacional Cargo 1 Símbolo Comissionados (b) Quant. Secretario Subsídio 1 Chefe de Gabinete DAS-1 1 Assessor Especial DAS-1.1 2 2 Assistente I DAS-5 4 4 Assistente II DAS-6 2 2 Assistente III DAS-7 1 1 Chefe de Assessoria Técnica e de Planejamento DAS-1 1 1 Comissionados (Efetivos) (c1) 1 1 88 ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Assessor Técnico I DAS-2 2 1 Assessor Técnico II DAS-3.1 6 6 Assessor Técnico III DAS-4 1 1 Assistente II DAS-6 1 1 Diretor de Controle Urbano DAS-1 1 0 Gerente de Análise e Projeto DAS-3 1 0 Gerente de Ordenamento Urbano DAS-3 1 0 Gerente de Fiscalização Urabana DAS-3 1 1 Diretora de Habitação DAS-1 1 1 Gerencia de Projetos Habitacional DAS-3 1 1 Gerente de Programas Habitacionais DAS-3 1 Diretora de Meio Ambiente DAS-1 1 1 Gerente de Fiscalização DAS-3 1 1 Gerente de Pesquisa e Monitoramento DAS-3 1 1 Gerente de Licenciamento DAS-3 1 Gerente de Parques Ambientais DAS-3 1 1 Diretora de Planejamento Territorial DAS-1 1 1 Gerente de Planejamento Urbano DAS-3 1 0 Gerente de Informações Urbanisticas DAS-3 1 1 Gerente de Gestão e Finanças Setorial DAS-3 1 1 38 30 TOTAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS 1 1 1 04 QUANTIDADE (d) Cargo Assistente Administrativo 1 Assistente Social 1 Auxiliar de Paisagismo e Arborização 31 Auxiliar de Serviços Gerais 5 Engenheiro Civil 1 Vigia 3 TOTAL 42 * Todos os servidores que constam na folha de pagamento; EDUARDO MANZANO FILHO ROBSON ALVES SANTOS Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação. Gerente de Gestão e Finanças Setorial 89 ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Anexo I - A Secretaria Municipal de Desenvolvmento Urbano, Meio - Ambiente e Habitação RELAÇÃO DOS SERVIDORES ADMITIDOS EM 2009 ** Seq. Nome completo do servidor CPF Cargo Vínculo Comissão Data de Admissão 1 Eduardo Manzano Filho 097.045.138-52 Secretario Munc. De Desen. Urbano, Meio Ambiente e Habitação 1/1/2009 2 Adalto Alves Batista 016.015.601-76 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 3 Adriano Alves Nunes 029.645.041-30 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/1/2009 4 Agostinho de Oliveira Chaves 867.387.391-68 Gerente de Fiscalização Comissão 1/1/2009 5 Alexandro Rodrigues Borges 012.506.031-96 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 6 Ana Paula Santos Guimarães 931.767.595-68 Assistente Administrativo Contrato Temporário 24/6/2009 7 Antônio dos Santos Silveira 156.059.651-15 Assessor Técnico II Comissão 1/1/2009 8 Carlos Alberto Silva Oliveira 085.915.024-00 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/1/2009 9 Cecilio Sebastião Martins 624.183.943-87 Vigia Contrato Temporário 1/1/2009 10 Celia dos Santos Silva 780.980.502-97 Auxiliar de Serviços Gerais Contrato Temporário 1/1/2009 11 Cicero Rodrigues Corado 461.467.841-68 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 12 Cleilde Barbosa Santos Almeida 993.220.721-72 Auxiliar de Serviços Gerais Contrato Temporário 1/1/2009 13 Daniel Aires Cardoso 981.383.241-04 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 14 Delci Nestora Estrela 001.520.048-58 Assessor Técnico II Comissão 1/1/2009 15 Deusimar Mendes de Sousa 039.600.611-61 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 16 Dirceu Carvalho de Moura 365.017.941-53 Assessor Especial Comissão 1/1/2009 17 Edias Ferreira Nunes Figueredo 976.272.401-15 Chefe de Assessoria Comissão 1/7/2009 18 Edilene Alves de Souza 664.846.264-72 Assistente II Comissão 1/1/2009 19 Eliane Mota Pereira 785.351.231-72 Assistente II Comissão 1/1/2009 20 Felix de Sousa Mendes 023.042.031-16 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 21 Fernando Moreno Suarte Junior 873.627.401-15 Engenheiro Civil Contrato Temporário 1/7/2009 22 Francisca Guimarães Ferreira 775.333.051-91 Assistente Social Contrato Temporário 2/4/2009 23 Francisco Nunes de Aráujo 829.437.531-49 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 24 Geison José da Silva 819.667.921-15 Gerente de Projetos Habitacionais Comissão 1/1/2009 25 Germana Pires Coriolano 888.518.001-97 Diretora de Planejamento Territorial Comissão 1/1/2009 26 Gildemar Lima de Sousa 038.240.281-23 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 90 ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS 27 Gilvan Pereira Batista 867.644.461-72 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 28 Hédio Oliveira Pereira 003.737.931-38 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/1/2009 29 Henrique Prado de Bem 025.396.621-37 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 30 Israel Monteiro da Silva 966.358.941-87 Auxiliar de Serviços Gerais Contrato Temporário 1/1/2009 31 Israel Pereira da Silva 964.355.771-53 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 2/4/2009 32 Ivan Nascimento e Silva 325.780.318-43 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 33 Jane José Pereira 711.182.841-00 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/1/2009 34 João Paulo Resende Fialho 904.731.161-20 Assistente I Comissão 1/1/2009 35 Jocicleia Chaves Dias Rodrigues 649.920.391-20 Gerente de Pesquisa e Monitoramento Comissão 1/1/2009 36 Jociel Montelo Pereira 981.134.021-87 Vigia Contrato Temporário 1/1/2009 37 José Alves Ferreira 589.293.041-68 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 38 José Borges Neto 115.972.162-91 Assistente II Comissão 39 José Cirqueira de França 767.777.071-15 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/1/2009 40 José de Arimateia Ribeiro da Silva 002.269.991-06 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 41 José de Ribamar Brito Martins 019.483.038-17 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 42 José Edivairton Alves da Silva 008.278.383-79 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 43 Joseilton José Santana 918.573.923-53 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 44 Josiel dos Santos Silva 014.833.701-51 Auxiliar de Serviços Gerais Contrato Temporário 1/1/2009 45 Juscelino Rodrigues de Faria 219.383.261-72 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 46 Kenniane Lenier Nogueira Carvalho 629.109.061-91 Diretoria de Habitação Comissão 1/1/2009 47 Leonardo Sousa da Silva 047.376.473-30 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/1/2009 48 Lindomar da Silva Santos 884.105.281-34 Auxiliar de Serviços Gerais Contrato Temporário 1/1/2009 49 Livia Viana da Silva 000.913.711-47 Auxiliar de Serviços Gerais Contrato Temporário 1/1/2009 50 Luciana Fabricia Henriques 023.046.644-31 Assistenete III Comissão 1/1/2009 51 Lucineide Pereira Bequimam Soares 838.097.751-34 Assessor Técnico II Comissão 1/8/2009 52 Manoel Antunes dos Santos 211.004.111-00 Vigia Contrato Temporário 1/1/2009 53 Manoel Viturino Ribeiro 041.684.011-62 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 54 Patricia Gomes Bezerra 776.191.961-53 Assessor Técnico I Comissão 1/1/2009 55 Pauliene Carvalho de Souza 012.995.711-90 Assistente I Comissão 1/1/2009 56 Paulo Miguel da Costa 586.769.021-00 Assessor Técnico II Comissão 1/1/2009 57 Pedro Barbosa Lima 354.755.871-91 Assessor Técnico II Comissão 1/1/2009 58 Raimundo Nonato Soares Filho 975.521.193-49 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 59 Raimundo Silva de Oliveira 410.040.351-87 Gerente de Parques Ambientais Comissão 1/1/2009 60 Roberto Frank Mendes Abreu 894.923.311-87 Gerente de Fiscalização Urbana Comissão 1/1/2009 16/11/2009 91 ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS 61 Robson Alves dos Santos 691.444.351-34 Gerente de Gestão e Finanças Setorial Comissão 1/1/2009 62 Rosely Aparecida de Aráujo 299.303.028-08 Assessor Especial Comissão 1/1/2009 63 Sandes Pereira Marinho 943.671.081-04 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 2/3/2009 64 Sandra Regina Sonoda Nunes 207.370.251-15 Diretora de Meio Ambiente Comissão 1/1/2009 65 Simone Dutra Martins Guarda 480.072.341-87 Gerente de Informações Urbanisticas Comissão 1/1/2009 66 Vadivino Fernandes de Sousa 576.000.821-87 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/1/2009 67 Valdenor Rodrigues de Lisboa 259.423.951-87 Assistente II Comissão 1/5/2009 68 Vanderley Martins Sousa 958.611.491-00 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/6/2009 69 Vera Suzana Lucas Silveira 163.740.701-78 Assistente I Comissão 1/1/2009 70 Wanderley Cassio da Cruz 588.670.826-04 Assessor Técnico Comissão 1/7/2009 71 Welligton Guilherme de Oliveira Alves 087.495.044-95 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/1/2009 72 Wesley Sales dos Santos 029.335.901-66 Auxiliar de Paisagismo e Arborização Contrato Temporário 1/7/2009 * * Consideram-se admissões: 1 - Servidores exclusivamente comissionados, contratos tempórarios e posse através de concurso público dentro do exercício financeiro de 2009. 2 - Excluem-se desta relação os servidores efetivos nomeados para cargo em comissão no exercício de 2009. EDUARDO MANZANO FILHO ROBSON ALVES SANTOS Secretario Municipal de Desenvolvimento Urabano, Meio Ambiente e Habitação Gerente de Gestão e Finanças Setorial 92