TOMAHAWK FIC FIA

Mês de Referência:
Ano de Referência:
Agosto
TOMAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
2016
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
CNPJ
Gestor
Administrador
Tipo de Investidor
Classificação CVM
Grau de risco
16.590.458/0001-88
SPX EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA
INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
NÃO QUALIFICADO
Público-Alvo Predominante
AÇÕES
Tipo ANBIMA
ARROJADO (32 Risk Points)
Objetivo do fundo
Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.
Condições de
Aplicação e Resgate
Horáro limite para Aplicações e Resgates
Prazo de Conversão de Aplicação
Prazo de Conversão de Resgate
Prazo para Pagamento de Resgate
Investimento Inicial Mínimo
Investimento Adicional Mínimo
Valor Mínimo para Resgate
Valor Mínimo de Permanência
Há carência inicial?
Pode haver amortização de cotas?
14/03/2016
18:00, horário oficial de Brasília
D+1, em DIAS ÚTEIS, após a disponibilização dos recursos
D+60, em DIAS CORRIDOS, a partir da data de solicitação
D+3, em DIAS ÚTEIS, a partir da data de conversão
R$ 50,000.00
R$ 10,000.00
R$ 50,000.00
R$ 10,000.00
NÃO
NÃO
Método de Cálculo
Taxa de Administração
VAREJO ALTA RENDA
AÇÕES LIVRE
Data de início na Intrag*
CÁLCULO POR CERTIFICADO
Taxas**
1.9% a.a.
Taxa Máxima sobre patrimônio
Não Possui
Piso Mensal
20% sobre o que exceder o Indexador
Taxa de Performance
100% do IBRX 100 FECHAMENTO + 0% a.a.
Existe taxa de Entrada?
Existe taxa de Saída?
SIM
Regras gerais
Pode ter mais de 50% do patrimônio líquido investido em ativos de crédito privado?
Permite aplicação em ativos no exterior? Se sim, qual o limite em relação ao patrimônio líquido?
Possui alavancagem? Se sim, até o limite de quantas vezes em relação ao patrimônio líquido?
Permite utilização derivativos?
Utiliza derivativos somente para proteção da carteira (hedge)?
Limites máximos por modalidade de ativo financeiro (em relação ao patrimônio líquido do Fundo)
Limite máximo de aplicação em ações de emissão de companhias abertas
Limite máximo de aplicação em títulos públicos de emissão do tesouro nacional
Limite máximo de aplicação em títulos emitidos por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado
Limite máximo de aplicação em cotas de fundos regulados pela ICVM 409
Limite máximo de aplicação em cotas de outros tipos de fundos de investimento
Limites máximos por emissor (em relação ao patrimônio líquido do Fundo)
Limite máximo de aplicação em títulos de emissão ou co-obrigação de uma mesma instituição financeira
Limite máximo de aplicação em títulos de emissão de uma mesma companhia aberta
Limite máximo de aplicação em cotas de um mesmo fundo de investimento
Limite máximo de aplicação em títulos de emissão de uma mesma pessoa física ou das demais pessoas jurídicas
Ativos ou fundos do administrador, gestor ou empresas a eles ligadas (em relação ao patrimônio líquido do Fundo)
Limite máximo de aplicação em títulos de emissão do administrador, gestor ou de empresa a eles ligada
Limite máximo de aplicação em cotas de fundos sob administração do administador ou de empresa a ele ligada
Tributação
RENDA VARIÁVEL (ver Regras Gerais para Tributação de Fundos de Investimento, na próxima página)
Rentabilidade
Últimos 12 meses
Em 2016
Em Agosto/2016
n/a
n/a
3.62%
Acumulada
Patrimônio Líquido médio dos últimos 12 (doze) meses ou desde o início, se mais recente
R$ 43,623,984.37
Resumo da Política de Investimentos
Taxa Mínima sobre patrimônio
Valor Fixo Mensal
Percentual sobre o indexador
Indexador
Não Possui
2.2% a.a.
Não Possui
NÃO SE APLICA
20%
SEM LIMITE
NÃO
Não Utiliza
0%
5%
5%
100%
0%
5%
5%
5%
100%
* Caso tenha havido transferência de administrador, considera-se apenas o período desde quando o fundo está sob administração da Intrag DTVM Ltda.
** Maiores detalhes sobre valores e metodologia de cálculo das taxas de administração, performance, entrada, saída e custódia devem ser obtidas no Regulamento do Fundo, especialmente no caso de Fundo destinados exclusivamente a investidores
qualificados, onde as regras de cobrança de taxas podem ser mais elaboradas.
ATENÇÃO: Este é um material resumido e não deve ser utilizado como única fonte de informação para decisão de investimento. Logo, este documento não substitui e não tem o intuito de substituir o Regulamento e/ou o Prospecto deste Fundo. Portanto,
recomenda-se a leitura completa e cuidadosa destes documentos, que trarão maior detalhes sobre as características, os objetivos e a política de investimentos deste fundo. Os resultados da rentabilidade e performance foram extraídos do sistema BDS (Que
utiliza o seu valor de mercado).
LEIA O PROSPECTO, REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSESNCIAIS ANTES DE INVESTIR. ESTE FUNDO POSSUI LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSESNCIAIS, PODENDO SER CONSULTADA NO SEGUINTE
ENDEREÇO ELETRÔNICO (http://www.intrag.com.br)
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA
DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. LEIA O [PROSPECTO, O
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO] ANTES
DE INVESTIR.AS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO DO FUNDO PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS
PATRIMONIAIS OU EM PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE
APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
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ESTE FUNDO ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR.
O Regulamento pode ser obtido na sede do Administrador ou através do site da CVM (www.cvm.gov.br), seção Fundos de Investimento.
Dúvidas, reclamações e sugestões contate a Intrag através do site www.intrag.com.br ou utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9h às 18h, Caixa Postal nº
67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9h às 18h, 0800 722 1722.
Regras Gerais para Tributação de Fundos de Investimento
RENDA VARIÁVEL
Os rendimentos auferidos pelos cotistas nas aplicações efetuadas no FUNDO estão sujeitos ao Imposto de Renda retido na Fonte (“IRF”), no resgate das cotas, à alíquota de 15% (quinze por cento), conforme a legislação vigente.
CURTO PRAZO
Os rendimentos auferidos pelos cotistas nas aplicações efetuadas no FUNDO serão tributados (Imposto de Renda retido na Fonte) semestralmente (nos meses de maio e novembro) e no resgate, a diferentes alíquotas, de acordo com o
prazo de aplicação, conforme abaixo:
- Nos meses de maio e novembro, a alíquota será de 20%;
- No resgate, a alíquota variará conforme o prazo de permanência da aplicação: para aplicações com prazo de permanência superior a 720 dias, a alíquota será de 20%; para aplicações com prazo de permanência até 720 dias, a alíquota
corresponderá ao prazo de permanência, conforme tabela abaixo (adicionalmente, no resgate destas aplicações com prazo de permanência de até 720 dias, será recolhida a diferença entre a alíquota correspondente ao prazo de
permanência e os 20% pagos nos meses de maio e novembro).
LONGO PRAZO ou LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO
Os rendimentos auferidos pelos cotistas nas aplicações efetuadas no FUNDO serão tributados (Imposto de Renda retido na Fonte) semestralmente (nos meses de maio e novembro) e no resgate, a diferentes alíquotas, de acordo com o
prazo de aplicação e prazo médio de vencimento da carteira do FUNDO, conforme abaixo:
- Nos meses de maio e novembro, a alíquota será de 15%;
- No resgate, a alíquota variará conforme o prazo de permanência da aplicação: para aplicações com prazo de permanência superior a 720 dias, a alíquota será de 15%; para aplicações com prazo de permanência até 720 dias, a alíquota
corresponderá ao prazo de permanência, conforme tabela abaixo (adicionalmente, no resgate destas aplicações com prazo de permanência de até 720 dias, será recolhida a diferença entre a alíquota correspondente ao prazo de
permanência e os 15% pagos nos meses de maio e novembro).
ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.
TABELA RESUMO PARA FUNDOS COM TRIBUTAÇÃO DE RENDA FIXA
Prazo de Permanência
(dias)
LONGO PRAZO ou LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO*
IRF Retido
IRF Complementar
IRF Total
15%
7.50%
22.50%
Até 180 dias
15%
5%
20%
181 a 360 dias
15%
2.50%
17.50%
361 a 720 dias
15%
15%
Acima de 720 dias
* Carteira do FUNDO com prazo médio de vencimento superior a 365 dias.
** Carteira do FUNDO com prazo médio de vencimento igual ou inferior a 365 dias.
CURTO PRAZO**
IRF Retido
20%
20%
20%
20%
IRF Complementar Resgate
2.50%
-
IRF Total
22.50%
20%
20%
20%
Poderá incidir IOF-TVM regressivo, quando do resgate e cessão de cotas em prazo inferior a 30 (trinta) dias contados das aplicações, conforme legislação.
Apenas os rendimentos sobre as aplicações do cotista são tributados, dependendo da natureza do investidor, pois os rendimentos e ganhos auferidos pelo FUNDO são isentos do imposto de renda e sujeitam-se à alíquota zero do IOF-TVM
regressivo.
Os investimentos realizados pelo FUNDO ou pelos Fundos Investidos em ativos financeiros no mercado no exterior poderão estar sujeitos à tributação específica, de acordo com as regras das respectivas jurisdições.
Indicador
CDI
Ibovespa
Câmbio (Real/Dólar)
Últimos 12 meses
14.1325%
25.6300%
-11.1443%
Rentabilidade de Indicadores Econômicos
Em 2016
9.2116%
35.1242%
-17.0175%
Em Agosto/2016
1.2136%
3.3670%
0.0401%
Os indicadores econômicos aqui divulgados são mera referência econômica e não parâmetro direto e objetivo do Fundo.
LEIA O PROSPECTO, REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSESNCIAIS ANTES DE INVESTIR. ESTE FUNDO POSSUI LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSESNCIAIS, PODENDO SER CONSULTADA NO SEGUINTE
ENDEREÇO ELETRONICO (http://www.intrag.com.br)
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA
DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. LEIA O [PROSPECTO, O
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO] ANTES
DE INVESTIR. AS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO DO FUNDO PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS
PATRIMONIAIS OU EM PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE
APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
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