2010.03 - Balancete

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
MARÇO/2010
Folha
063 - FUNDO DE INVEST IMOBIL ABC PLAZA SHOPPING (01.201.140/0001-90)
Conta
1
1.1
ATIVO
CIRCULANTE
1.1.01
DISPONIBILIDADES
1.1.01.02
BANCO CONTA MOVIMENTO
1.1.01.02.001
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.01.02.001.0002
1.1.01.02.001.0003
1.1.01.02.001.0006
1.1.01.02.001.0007
1.1.01.03
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA
1.1.01.03.001
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA
1.1.01.03.001.0004
1.1.01.03.001.0006
1.1.02
CLIENTES
1.1.02.01.001
ALUGUEIS A RECEBER
1.1.02.01.001.0002
1.1.02.01.001.0003
1.1.02.01.001.0004
1.1.02.01.001.0009
1.1.02.01.002
1.1.02.02
ALUGUEIS A RECEBER
ALUGUEIS A RECEBER EM ATRA
ALUGUEL ESTACIONAMENTO
(-) PROVISÃO P/DEV DUVIDOSO
OUTRAS RENDAS A RECEBER
1.1.02.01.002.0002
1.1.02.01.002.0003
1.1.02.01.002.0004
OFICINA GRAFICA - CONF DIVID
BRASILEIRA - CONF DIVIDA
HOZHONI - CONF DIVIDA
DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES
1.1.02.02.001
DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES
1.1.02.02.001.0001
1.1.02.03
CONDOMINIO ABC PLAZA SHOPP
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
1.1.02.03.001
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
1.1.02.03.001.0001
1.1.02.04
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DT
CRÉDITOS FISCAIS
1.1.02.04.001
IMPOSTOS A RECUPERAR
1.1.02.04.001.0001
1.1.02.06
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIR
DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.02.06.001
DESPESAS DE EXERC SEGUINTES
1.1.02.06.001.0001
1.2.06
APL FINAN-BRADESCO-RB LIQ D
APL FINAN-BRADESCO-RB CRE
CRÉDITOS
1.1.02.01
1.2
BANCO ITAU S/A - CTA 61567-1
BANCO ITAU S/A - CTA 61533-3
BANCO ITAU S/A - CTA 84207-5
BANCO ITAU S/A - CTA 84206-7
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM-TRIMES
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DEPOSITO JUDICIAL
1
31/03/2010
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
78.282.228,28D
17.733.661,90
17.780.101,04
78.235.789,14D
8.439.132,20D
17.733.661,90
17.697.361,68
8.475.432,42D
5.542.206,55D
11.895.084,11
12.036.407,95
5.400.882,71D
356.785,28D
9.532.076,30
9.684.618,65
204.242,93D
356.785,28D
42.212,32D
9.532.076,30
9.684.618,65
204.242,93D
314.572,96D
0,00
0,00
180.000,00
4.680.576,30
4.671.000,00
500,00
218.456,45
4.795.162,20
4.670.500,00
500,00
3.755,87D
199.987,06D
500,00D
0,00
5.185.421,27D
2.363.007,81
2.351.789,30
5.196.639,78D
5.185.421,27D
1.596.910,91D
3.588.510,36D
2.363.007,81
2.351.789,30
1.349.111,70
1.002.677,60
5.196.639,78D
447.646,30
1.915.361,51
2.896.925,65D
5.838.577,79
5.660.953,73
3.074.549,71D
2.822.062,80D
3.070.505,57
2.890.215,17
3.002.353,20D
2.778.191,09D
2.267.699,56D
1.533.629,03D
367.576,30D
1.390.713,80C
2.900.011,33
2.303.369,76
49.648,44
409.184,34
137.808,79
2.887.969,07
2.323.276,44
197.116,33
367.576,30
0,00
2.790.233,35D
43.871,71D
43.871,71D
0,00
0,00
170.494,24
2.246,10
2.246,10
0,00
0,00
212.119,85D
0,00
21.173,84
149.320,40
65.986,02D
2.346.856,17
2.347.293,12
65.549,07D
65.986,02D
65.986,02D
2.346.856,17
2.346.856,17
2.347.293,12
2.347.293,12
65.549,07D
0,00
414.568,61
414.568,61
0,00
0,00
0,00
414.568,61
414.568,61
414.568,61
414.568,61
0,00
7.596,83D
6.647,44
7.596,83
6.647,44D
7.596,83D
7.596,83D
6.647,44
6.647,44
7.596,83
7.596,83
6.647,44D
1.280,00D
0,00
1.280,00
0,00
1.280,00D
1.280,00D
0,00
0,00
1.280,00
1.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
695.445,51D
4.501.194,27D
2.247.792,88D
1.386.161,14D
409.184,34D
1.252.905,01C
41.625,61D
21.173,84D
149.320,40D
65.549,07D
0,00
6.647,44D
0,00
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
MARÇO/2010
Folha
063 - FUNDO DE INVEST IMOBIL ABC PLAZA SHOPPING (01.201.140/0001-90)
Conta
1.2.06.01
DEPOSITO JUDICIAL
1.2.06.01.001
DEPOSITO JUDICIAL
1.2.06.01.001.0001
1.2.06.01.001.0002
1.2.06.01.001.0090
1.2.06.01.001.0091
1.3
DEP JUDICIAL - CPMF Nº 471197
DEP JUDICIAL-CPMF Nº 471197
(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. J
(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. J
PERMANENTE
1.3.02
1.3.02.01
IMOBILIZADO
IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS
1.3.02.01.001
1.3.02.01.001.0001
1.3.02.01.001.0002
1.3.02.01.001.0003
1.3.02.01.001.0004
1.3.02.01.001.0005
1.3.02.01.001.0006
1.3.02.01.001.0007
1.3.02.01.003
1.3.02.01.003.0001
1.3.02.01.003.0002
1.3.02.01.003.0003
1.3.02.01.003.0004
IMÓVEIS PARA RENDA - ABC
TERRENOS
TERRENOS RUA ITAMBÉ
EDIFICAÇÕES
EDIFICAÇÕES - EXPANSÃO 3 FA
ESTACIONAMENTO RUA ITAMB
ESTACIONAMENTO
(-) DEPR ACUMUL - EDIFICAÇÕE
IMÓVEIS PARA RENDA - JK
TERRENO
EDIFICAÇÕES
ESTACIONAMENTO
(-) DEPR ACUMUL - EDIFICAÇÕE
2
31/03/2010
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.974,22D
31.486,38D
134.974,22C
31.486,38C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.974,22D
31.486,38D
134.974,22C
31.486,38C
69.843.096,08D
0,00
82.739,36
69.760.356,72D
69.843.096,08D
0,00
82.739,36
69.760.356,72D
69.843.096,08D
0,00
82.739,36
69.760.356,72D
46.938.255,59D
10.064.693,73D
504.400,97D
43.288.561,62D
2.554.657,66D
1.068.297,66D
1.232.540,33D
11.774.896,38C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.038,89
46.874.216,70D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.038,89
10.064.693,73D
504.400,97D
43.288.561,62D
2.554.657,66D
1.068.297,66D
1.232.540,33D
11.838.935,27C
22.904.840,49D
12.284.409,70D
12.514.901,65D
952.283,71D
2.846.754,57C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.700,47
22.886.140,02D
0,00
0,00
0,00
18.700,47
12.284.409,70D
12.514.901,65D
952.283,71D
2.865.455,04C
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
MARÇO/2010
Folha
063 - FUNDO DE INVEST IMOBIL ABC PLAZA SHOPPING (01.201.140/0001-90)
Conta
2
2.1
Débitos
Créditos
Saldo Atual
78.282.228,28C
4.402.942,14
4.356.503,00
78.235.789,14C
647.785,28C
2.293.484,24
2.240.864,29
595.165,33C
23.654,29C
23.654,29
115.939,46
115.939,46C
23.654,29C
23.654,29
115.939,46
115.939,46C
23.654,29C
20.357,56C
1.774,16C
1.522,57C
23.654,29
20.357,56
1.774,16
1.522,57
115.939,46
115.939,46C
20.357,56
1.774,16
93.807,74
20.357,56C
1.774,16C
93.807,74C
63,69C
1.988,80
15.466,93
13.541,82C
OBRIGAÇÕES FISCAIS
63,69C
1.988,80
15.466,93
13.541,82C
IMPOSTOS E TAXAS
63,69C
63,69C
0,00
0,00
1.988,80
15.466,93
13.541,82C
63,70
1.925,10
0,00
4.677,93
9.961,00
828,00
4.677,92C
8.035,90C
828,00C
624.067,30C
2.267.841,15
2.109.457,90
465.684,05C
624.067,30C
2.267.841,15
2.109.457,90
465.684,05C
624.067,30C
230.235,90C
393.831,40C
2.267.841,15
1.834.857,18
432.983,97
2.109.457,90
1.834.857,18
274.600,72
465.684,05C
789.953,11C
0,00
0,00
789.953,11C
789.953,11C
0,00
0,00
789.953,11C
789.953,11C
0,00
0,00
789.953,11C
789.953,11C
725.869,38C
64.083,73C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
789.953,11C
76.844.489,89C
2.109.457,90
2.115.638,71
76.850.670,70C
QUOTAS INTEGRALIZADAS
64.712.949,99C
0,00
0,00
64.712.949,99C
QUOTAS SUBSCRITAS
64.712.949,99C
0,00
0,00
64.712.949,99C
64.712.949,99C
40.370.136,67C
24.342.813,32C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.370.136,67C
24.342.813,32C
12.131.539,90C
2.109.457,90
2.115.638,71
12.137.720,71C
12.131.539,90C
0,00
0,00
12.131.539,90C
12.131.539,90C
114.894.122,37C
102.762.582,47D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.894.122,37C
102.762.582,47D
CIRCULANTE
FORNECEDORES
2.1.01.01
FORNECEDORES
2.1.01.01.001
FORNECEDORES DE SERVIÇOS
2.1.01.01.001.0001
2.1.01.01.001.0002
2.1.01.01.001.0098
2.1.02
2.1.02.01.001
2.1.02.01.001.0001
2.1.02.01.001.0003
2.1.02.01.001.0007
2.1.05
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO
2.1.05.01.001
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO
2.1.05.01.001.0001
2.1.05.01.001.0002
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO
I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RES
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
2.2.03
CREDORES
2.2.03.02
PROCESSOS JUDICIAIS
2.2.03.02.001
PROCESSOS JUDICIAIS
2.2.03.02.001.0001
2.2.03.02.001.0002
2.4
IMPOSTO DE RENDA RETIDO N
CONTRIBUIÇÃO SOC (4,65%) A R
I.S.S A RECOLHER
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO
2.1.05.01
2.2
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DT
JJCHAVES LTDA
FORNECEDORES
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
2.1.02.01
PROVISÃO PROCESSOS JUDICIA
PROVISÃO PROCESSOS JUDICIA
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.4.01
2.4.01.01
2.4.01.01.001
QUOTAS SUBSCRITAS
2.4.01.01.001.0001
2.4.01.01.001.0002
2.4.10
2.4.10.01
31/03/2010
SaldoAnterior
PASSIVO
2.1.01
3
QUOTAS SUBSCRITAS
QUOTAS SUBSCRITAS -INCORPO
LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO
LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER
2.4.10.01.001
2.4.10.01.001.0001
2.4.10.01.001.0002
LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER
LUCRO(PREJ)DE EXER ANTERIOR
(-)DISTRIB DE RES DE EXER ANT
230.235,90C
235.448,15C
725.869,38C
64.083,73C
64.712.949,99C
12.131.539,90C
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
MARÇO/2010
Folha
063 - FUNDO DE INVEST IMOBIL ABC PLAZA SHOPPING (01.201.140/0001-90)
Conta
2.4.10.02
LUCRO(PREJ)LÍQUIDO DO PERÍODO
2.4.10.02.001
2.4.10.02.001.0001
2.4.10.02.001.0002
LUCRO(PREJ)DO 1º SEMESTRE
LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTR
(-) DISTRIB DE RESULT 1º SEMES
4
31/03/2010
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
2.109.457,90
2.115.638,71
6.180,81C
0,00
4.303.701,76C
4.303.701,76D
2.109.457,90
2.115.638,71
2.115.638,71
0,00
6.419.340,47C
6.413.159,66D
0,00
2.109.457,90
6.180,81C
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
MARÇO/2010
Folha
063 - FUNDO DE INVEST IMOBIL ABC PLAZA SHOPPING (01.201.140/0001-90)
Conta
3
3.1
LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO
LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO
3.1.01
RECEITA LÍQUIDA
3.1.01.01
RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS
3.1.01.01.001
RECEITA DE ALUGUEIS
3.1.01.01.001.0001
3.1.01.01.001.0002
3.1.01.01.001.0003
3.1.01.02
CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS
3.1.01.02.001
CUSTO DOS ALUGUEIS
3.1.01.02.001.0001
3.1.01.02.001.0002
3.1.01.02.001.0003
3.1.01.02.001.0004
3.1.01.02.001.0009
3.1.01.02.001.0018
3.1.01.02.001.0019
3.1.01.02.001.0020
3.1.01.02.001.0021
3.1.01.02.001.0022
3.1.01.02.001.0024
3.2
DEPRECIAÇÃO DE BENS LOCADO
MANUTENÇÃO/REPAROS/MELHORIA
DESP. CONDOMÍNIO DE BENS L
FUNDO DE PROMOÇÃO
SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAI
MENSALIDADES SOCIAIS E ANUI
GRATIFICAÇÕES
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRAT
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALU
SERVIÇOS AUDITORIA
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.2.02
RECEITAS FINANCEIRAS
3.2.02.01
RECEITAS FINANCEIRAS
3.2.02.01.001
RECEITAS FINANCEIRAS
3.2.02.01.001.1001
3.2.02.02
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC
RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS
3.2.02.02.001
RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS
3.2.02.02.001.0003
3.3
RECEITA DE ALUGUEIS
RECEITA DE ESTACIONAMENT
RECEITA RES SPERATA
MULTAS CONTRATUAIS RECEBID
DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS
3.3.01
3.3.01.02
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.3.01.02.002
DESPESAS C/BENS LOCADOS
3.3.01.02.003
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
3.3.01.02.003.0006
3.3.01.02.003.0017
3.3.01.02.003.0019
3.3.01.02.004
3.3.01.02.004.0001
3.3.01.02.004.0002
DESPESAS BANCÁRIAS
SERVIÇO DE TELE-ENTREGA
VIAGENS E HOSPEDAGENS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
HONORÁRIOS CONTABILIDADE
HONORÁRIOS AUDITORIA
5
31/03/2010
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
2.936.584,77
2.936.584,77
0,00
4.362.076,89C
777.950,62
2.746.387,43
6.330.513,70C
4.362.076,89C
777.950,62
2.746.387,43
6.330.513,70C
5.686.022,04C
3.854,09
2.746.387,43
8.428.555,38C
5.686.022,04C
4.756.199,56C
913.155,82C
16.666,66C
3.854,09
3.854,09
0,00
0,00
2.746.387,43
2.303.369,76
409.184,34
33.833,33
8.428.555,38C
1.323.945,15D
774.096,53
0,00
2.098.041,68D
1.323.945,15D
165.478,72D
774.096,53
82.631,01D
186.990,37D
172.710,79D
218.889,04D
7.676,84D
12.810,55D
267.778,00D
37.085,64D
140.985,04D
30.909,15D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.098.041,68D
82.739,36
23.668,60
132.225,94
84.633,97
351.340,46
808,05
8.482,07
0,00
12.336,22
55.239,96
22.621,90
75.647,07C
0,00
52.388,55
128.035,62C
75.647,07C
0,00
52.388,55
128.035,62C
61.552,91C
0,00
38.007,81
99.560,72C
61.552,91C
61.552,91C
0,00
0,00
38.007,81
38.007,81
99.560,72C
14.094,16C
0,00
14.380,74
28.474,90C
14.094,16C
14.094,16C
0,00
0,00
14.380,74
14.380,74
28.474,90C
134.022,20D
42.995,44
137.808,79
39.208,85D
134.022,20D
42.995,44
137.808,79
39.208,85D
131.363,92D
42.995,44
0,00
174.359,36D
0,00D
0,00
0,00
0,00
731,12D
57,65D
43,60
33,60
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774,72D
28.860,66
0,00
0,00
0,00
105.698,93D
34,00D
639,47D
76.838,27D
3.602,36D
21.106,12D
1.801,18
958,32
7.055.715,23C
1.322.340,16C
50.499,99C
248.218,08D
106.299,61D
319.216,31D
257.344,76D
570.229,50D
8.484,89D
21.292,62D
267.778,00D
49.421,86D
196.225,00D
53.531,05D
99.560,72C
28.474,90C
91,25D
44,00D
639,47D
5.403,54D
22.064,44D
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
MARÇO/2010
Folha
063 - FUNDO DE INVEST IMOBIL ABC PLAZA SHOPPING (01.201.140/0001-90)
Conta
Débitos
Créditos
Saldo Atual
HONORÁRIOS PAGOS À PESSOA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
TAXA DE CUSTÓDIA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM
TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOT
TAXA DE CAMBIO
1.424,36D
40.715,12D
1.000,00D
3.160,00D
5.503,15D
327,16D
941,92
20.357,56
500,00
1.280,00
2.858,28
163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.366,28D
61.072,68D
1.500,00D
4.440,00D
8.361,43D
490,56D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
53.794,53D
4.479,59D
14.091,18
49.314,94D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.885,71D
1.568,44
0,00
12.522,74
PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS
2.658,28D
0,00
137.808,79
135.150,51C
PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS
2.658,28D
2.658,28D
0,00
0,00
137.808,79
137.808,79
135.150,51C
4.303.701,76D
2.115.638,71
0,00
6.419.340,47D
4.303.701,76D
2.115.638,71
0,00
6.419.340,47D
4.303.701,76D
2.115.638,71
0,00
6.419.340,47D
4.303.701,76D
4.303.701,76D
2.115.638,71
2.115.638,71
0,00
0,00
6.419.340,47D
3.3.01.02.005
3.3.01.02.005.0003
3.3.01.02.005.0004
3.3.01.02.005.0005
3.3.01.05.001
3.3.01.05.001.0001
3.9
IOF
ITBI
TRIBUTOS FEDERAIS
PROVISÃO PARA RISCOS DE CR
RESULTADO DO EXERCICIO
3.9.09
3.9.09.09
31/03/2010
SaldoAnterior
3.3.01.02.004.0004
3.3.01.02.004.0005
3.3.01.02.004.0008
3.3.01.02.004.0009
3.3.01.02.004.0011
3.3.01.02.004.0012
3.3.01.05
6
RESULTADO DO EXERCICIO
RESULTADO DO EXERCICIO
3.9.09.09.009
3.9.09.09.009.0001
RESULTADO DO EXERCICIO
RESULTADO DO PERIODO
6.048,03D
49.314,94D
12.522,74D
135.150,51C
6.419.340,47D