Balancete

Transcrição

Balancete

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
563 - FUNDO DE INVEST IMOBIL GRAND PLAZA SHOPPING (01.201.140/0001-90)
Conta
1
1.1
Reduzido
Ativo
Circulante
1.1.01
1.1.01.02
1.1.01.02.001
1.1.01.02.001.0002
1.1.01.02.001.0003
1.1.01.02.001.0006
1.1.01.03
1.1.01.03.001
1.1.01.03.001.0001
1.1.01.03.001.0002
1.1.35
1.1.35.01
Disponibilidades
Bancos conta movimento
Bancos conta movimento
Banco Itau S/A - Cta 61567-1
10052
10053
10056
Aplicações financeiras
Aplicação de liquidez imediata
Apl Financ - Bradesco - RB Liq DI FI Ref
Apl Financ - Bradesco - RB Cred Priv FI RF
10301
10302
Contas a receber de clientes
Alugueis e direitos de uso a receber
Folha
JUNHO/2013
Impresso em15/07/2013
10:22
1
30/06/2013
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
574.360.320,05D
18.906.976,93
19.613.715,35
573.653.581,63D
12.977.219,42D
18.905.961,53
19.588.665,16
12.294.515,79D
7.595.145,57D
9.737.180,84
11.531.975,34
5.800.351,07D
1.512.872,36D
6.316.474,34
7.306.520,78
522.825,92D
1.512.872,36D
4.567,28D
1.454.928,03D
53.377,05D
6.316.474,34
85.000,00
5.972.448,81
259.025,53
7.306.520,78
84.722,75
6.918.763,33
303.034,70
522.825,92D
4.844,53D
508.613,51D
9.367,88D
6.082.273,21D
3.420.706,50
4.225.454,56
5.277.525,15D
6.082.273,21D
25.472,46D
6.056.800,75D
3.420.706,50
145,03
3.420.561,47
4.225.454,56
0,00
4.225.454,56
5.277.525,15D
25.617,49D
5.251.907,66D
4.861.846,37D
4.886.620,81
4.836.370,53
4.912.096,65D
4.861.846,37D
4.886.620,81
4.836.370,53
4.912.096,65D
4.655.952,44
3.930.844,38
147.832,63
537.448,81
39.826,62
4.912.096,65D
3.920.996,98D
1.857.009,71D
489.605,81D
1.355.515,85C
1.1.35.01.001
1.1.35.01.001.0001
1.1.35.01.001.0002
1.1.35.01.001.0003
1.1.35.01.001.0100
Alugueis a receber
Alugueis a receber
Alugueis a receber em atraso
Alugueis a receber - estacionamento
(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz
4.861.846,37D
3.857.364,38D
1.782.722,41D
537.448,81D
1.315.689,23C
4.706.202,72
11300
11310
11320
11399
1.1.35.01.010
1.1.35.01.010.0001
Direitos de uso/res-sperata
Direitos de uso/res-sperata a receber - Exp
0,00
0,00
180.418,09
11400
180.418,09
180.418,09
180.418,09
0,00
0,00
0,00C
3.454,56
0,00
3.454,56D
0,00C
3.454,56
0,00
3.454,56D
0,00C
0,00C
3.454,56
3.454,56
0,00
0,00
3.454,56D
3.454,56D
520.227,48D
4.278.705,32
3.220.319,29
1.578.613,51D
520.227,48D
4.278.705,32
3.220.319,29
1.578.613,51D
1.1.50
1.1.50.01
1.1.50.01.001
1.1.50.01.001.0001
1.1.55
1.1.55.01
Impostos a compensar
Imposto de renda pago na fonte - a compensar
Outros valores a receber
11700
3.994.476,98
222.119,93
489.605,81
0,00
Folha
JUNHO/2013
Conta
Reduzido
10:25
2
30/06/2013
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
55.367,40
2.680,58
22.825,52
9.602,46
2.508,32
17.750,52
0,00
434.371,40D
311.879,35D
0,00
92.709,48D
5.016,64D
0,00
24.765,93D
371.876,50
371.876,50
0,00
0,00
1.144.242,11D
1.144.242,11D
1.1.55.01.001
1.1.55.01.001.0002
1.1.55.01.001.0003
1.1.55.01.001.0004
1.1.55.01.001.0006
1.1.55.01.001.0007
1.1.55.01.001.0008
Hozhoni - conf de divida
Collins - conf de divida
Via Uno - conf de divida
Tutti Frutti - conf de divida
House - conf de divida
Colcci - conf de divida
464.972,87D
314.559,93D
22.825,52D
102.311,94D
7.524,96D
17.750,52D
0,00
24.765,93
11722
11723
11724
11726
11727
11728
1.1.55.01.002
1.1.55.01.002.0001
Adiantamentos a Fornecedores
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
0,00
0,00
371.876,50
11750
1.1.55.01.003
1.1.55.01.003.0001
Devedores em conta corrente
Deved em cta corrente - Cond Grand Plaza
55.254,61D
55.254,61D
3.882.062,89
11740
3.882.062,89
2.793.075,39
2.793.075,39
561.383.100,63D
1.015,40
25.050,19
561.359.065,84D
0,00
1.015,40
1.015,40
0,00
0,00
1.015,40
1.015,40
0,00
0,00
197.534,77D
46.080,32D
243.615,09C
1.015,40
823,34
192,06
0,00
1.015,40
0,00
0,00
1.015,40
0,00
198.358,11D
46.272,38D
244.630,49C
561.383.100,63D
0,00
24.034,79
561.359.065,84D
561.383.100,63D
0,00
24.034,79
561.359.065,84D
0,00
0,00
0,00
449.400.000,00D
68.021.901,60D
381.378.098,40D
24.034,79
24.034,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.959.065,84D
108.086.455,07D
1.340.600,00D
2.069.476,64D
72.239,39D
66.480,24D
133.814,50D
190.000,00D
1.2
Não Circulante
1.2.01
1.2.01.50
1.2.01.50.002
1.2.01.50.002.0001
1.2.01.50.002.0002
1.2.01.50.002.0100
1.2.05
1.2.05.10
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971
Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971 - JK
(-) Provisão p/perda dep. judicial
12850
12851
12899
Investimentos
Propriedade para investimentos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.765,93
371.876,50
1.2.05.10.001
1.2.05.10.001.0001
1.2.05.10.001.0100
Prédios concluídos
Prédios concluídos
Provisão para ajuste a valor justo
449.400.000,00D
68.021.901,60D
381.378.098,40D
0,00
13600
13999
1.2.05.10.005
1.2.05.10.005.0001
1.2.05.10.005.0002
1.2.05.10.005.0004
1.2.05.10.005.0005
1.2.05.10.005.0006
1.2.05.10.005.0007
1.2.05.10.005.0008
Prédios em construção
Prédios em construção - Obra Expansão
Adto Fornec - WPS Brasil Ltda
Adto Fornec - Siemens Ltda
Adto Fornec - Selten Indl
Adto Fornec - Heating & Cooling
Adto Fornec - Thyssenkrupp (Escada Rol)
Adto Fornec - Thyssenkrupp (Elevador)
111.983.100,63D
108.110.489,86D
1.340.600,00D
2.069.476,64D
72.239,39D
66.480,24D
133.814,50D
190.000,00D
0,00
14000
14001
14003
14004
14005
14006
14007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha
JUNHO/2013
Conta
2
2.1
Reduzido
PASSIVO
Circulante
2.1.01
Curto Prazo
2.1.01.01
Fornecedores
10:25
3
30/06/2013
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
574.360.320,05C
19.665.914,03
18.959.175,61
573.653.581,63C
8.203.132,35C
3.762.138,01
16.202.801,55
20.643.795,89C
8.203.132,35C
3.762.138,01
16.202.801,55
20.643.795,89C
40.000,00C
40.000,00
40.000,00
40.000,00C
36.700,00
36.700,00
36.700,00C
36.700,00C
3.300,00C
3.300,00C
2.1.01.01.001
2.1.01.01.001.0001
Taxa de administração a pagar
Rio Bravo DTVM
36.700,00C
36.700,00C
36.700,00
20000
2.1.01.01.005
2.1.01.01.005.0001
Fornecedores de serviços
JJ Chaves Contadores SS
3.300,00C
3.300,00C
3.300,00
20010
3.300,00
3.300,00
3.300,00
320.579,90C
351.568,38
2.148.380,79
2.117.392,31C
320.579,90C
320.579,90C
351.568,38
351.568,38
2.148.380,79
2.148.380,79
2.117.392,31C
2.117.392,31C
5.864.538,32C
180.418,09
259.025,53
5.943.145,76C
5.864.538,32C
5.864.538,32C
180.418,09
180.418,09
259.025,53
259.025,53
5.943.145,76C
5.943.145,76C
0,00D
2.462.965,36
13.755.395,23
11.292.429,87C
0,00D
0,00D
2.462.965,36
2.462.965,36
13.755.395,23
13.755.395,23
11.292.429,87C
11.292.429,87C
1.978.014,13C
727.186,18
0,00
1.250.827,95C
1.978.014,13C
1.978.014,13C
727.186,18
727.186,18
0,00
0,00
1.250.827,95C
1.250.827,95C
1.421.809,51C
0,00
0,00
1.421.809,51C
1.421.809,51C
0,00
0,00
1.421.809,51C
1.421.809,51C
0,00
0,00
1.421.809,51C
1.421.809,51C
0,00
0,00
1.421.809,51C
2.1.01.05
Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar
2.1.01.05.001
2.1.01.05.001.0005
2.1.01.20
2.1.01.30
2.1.01.31
2.2.01.20.005
20830
Distr de resultados e amortizações a pagar
Distribuição de resultados a pagar
20900
Outras contas a pagar
2.1.01.31.002
2.1.01.31.002.0001
2.2.01.20
Adiantamentos res-sperata
Adiantamentos res-sperata - Fase IV
Distr de resultados e amortizações a pagar
2.1.01.30.001
2.1.01.30.001.0001
2.2.01
20505
Adiantamentos de clientes
2.1.01.20.015
2.1.01.20.015.0001
2.2
Obrigações fiscais a recolher
IRF s/Distribução de Resultado
Retenções contratuais
Retenções contratuais - Expansão
Não circulante
Exigível a Longo prazo
Provisões paga pagamentos de encargos
Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab
20950
36.700,00
Folha
JUNHO/2013
Conta
30/06/2013
Reduzido
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
23200
1.421.809,51C
0,00
0,00
1.421.809,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
564.735.378,19C
15.903.776,02
2.756.374,06
551.587.976,23C
Cotas integralizadas
154.347.048,99C
0,00
0,00
154.347.048,99C
Cotas subscritas
154.347.048,99C
0,00
0,00
154.347.048,99C
154.347.048,99C
40.370.136,67C
24.342.813,32C
89.634.099,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.347.048,99C
40.370.136,67C
24.342.813,32C
89.634.099,00C
410.388.329,20C
15.903.776,02
2.756.374,06
397.240.927,24C
397.610.435,77C
369.508,53
0,00
397.240.927,24C
397.610.435,77C
217.954.887,22C
201.722.549,85D
381.378.098,40C
369.508,53
0,00
369.508,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
397.240.927,24C
217.954.887,22C
202.092.058,38D
381.378.098,40C
12.777.893,43C
15.534.267,49
2.756.374,06
0,00
12.777.893,43C
16.009.623,75C
3.231.730,32D
15.534.267,49
2.756.374,06
2.756.374,06
0,00
0,00
18.765.997,81C
18.765.997,81D
2.2.01.20.005.0001
2.5
10:25
4
2.5.01
2.5.01.01
2.5.01.01.001
2.5.01.01.001.0001
2.5.01.01.001.0002
2.5.01.01.001.0003
2.5.10
2.5.10.01
2.5.10.01.001
2.5.10.01.001.0001
2.5.10.01.001.0002
2.5.10.01.001.0003
2.5.10.02
2.5.10.02.001
2.5.10.02.001.0001
2.5.10.02.001.0002
Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab
Cotas subscritas
Cotas subscritas
Cotas subscritas - Incorp JK
Cotas subscritas - 8ª Emissão
25000
25001
25002
Lucro (prejuízo) acumulado
Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter
Lucros distribuídos - exercícios anteriores
Resultado do ajuste a valor justo
25700
25799
25803
Lucro (prejuízo) do exercício
Lucro distribuído no exercício
25800
25899
0,00
15.534.267,49
Folha
JUNHO/2013
Conta
3
3.1
Reduzido
RESULTADO DO PERÍODO
Resultado líquido de atividade imobiliária
3.1.01
3.1.01.01
Resultado líquido de Propriedades para invest
Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp
10:25
5
30/06/2013
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
4.777.267,65
4.777.267,65
0,00
16.107.610,00C
1.937.890,54
4.723.713,54
18.893.433,00C
16.107.610,00C
1.937.890,54
4.723.713,54
18.893.433,00C
22.344.606,22C
39.826,62
4.711.271,93
27.016.051,53C
4.484.082,79
3.994.476,98
489.605,81
0,00
25.809.884,43C
23.029.464,90C
2.849.490,46C
69.070,93D
1.206.167,10C
135.271,92C
1.070.895,18C
3.1.01.01.001
3.1.01.01.001.0001
3.1.01.01.001.0003
3.1.01.01.001.1000
Receitas de alugueis
Receita de alugueis
Receita de alugueis - estacionamento
Ajustes a valor de realização - alugueis
21.365.628,26C
19.034.987,92C
2.359.884,65C
29.244,31D
39.826,62
30000
30002
30003
3.1.01.01.005
3.1.01.01.005.0001
3.1.01.01.005.0002
Receita de direitos de uso/res-sperata
Direitos de uso/res-sperata
Direitos de uso/res-sperata - Expansão
978.977,96C
86.565,31C
892.412,65C
0,00
30100
30101
0,00
0,00
227.189,14
48.706,61
178.482,53
3.655.933,20D
1.406.800,85
0,00
5.062.734,05D
3.655.933,20D
3.655.933,20D
1.406.800,85
1.406.800,85
0,00
0,00
5.062.734,05D
5.062.734,05D
2.581.063,02D
491.263,07
12.441,61
3.059.884,48D
5.652,13
5.652,13
0,00
61.289,63C
51.962,41C
9.327,22C
6.789,48
0,00
0,00
3.193,50
3.582,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,00
0,00
3.121.174,11D
199.852,90D
341.590,92D
773.066,88D
208.345,73D
186.731,53D
160.712,97D
661.873,78D
13.145,31D
49.061,65D
339.542,82D
6.408,26D
79.662,64D
3.1.01.02
3.1.01.02.001
3.1.01.02.001.0001
3.1.01.15
Despesas com manutenção e conservação
Despesas com manutenção e conservação
Manutenção de bens locados
30200
Outras receitas/despesas
0,00
0,00
39.826,62
3.1.01.15.001
3.1.01.15.001.0001
3.1.01.15.001.0010
Outras receitas com propriedade para investim
Juros / Multas recebidos
Outras rendas OP Diversas
55.637,50C
46.310,28C
9.327,22C
0,00
30600
30610
3.1.01.15.002
3.1.01.15.002.0001
3.1.01.15.002.0002
3.1.01.15.002.0003
3.1.01.15.002.0005
3.1.01.15.002.0009
3.1.01.15.002.0010
3.1.01.15.002.0012
3.1.01.15.002.0015
3.1.01.15.002.0016
3.1.01.15.002.0017
3.1.01.15.002.0018
3.1.01.15.002.0019
Outras despesas com propriedade para investim
Auditoria interna
Comissões sobre locações
Condomínio de bens locados
Descontos concedidos
Fundo de promoção
Outros serviços de terceiros
Taxa de administração de alugueis
Despesas legais e judiciais
Mensalidades
Gratificações
Outras despesas administrativas
Publicidade e propaganda
2.636.700,52D
168.144,14D
276.558,80D
650.530,82D
124.981,68D
156.805,54D
134.355,29D
560.300,08D
13.145,31D
41.187,88D
339.542,82D
5.397,03D
79.602,64D
491.263,07
30700
30701
30702
30704
30708
30709
30711
30714
30715
30716
30717
30718
0,00
0,00
31.708,76
65.032,12
125.729,56
86.947,03
29.925,99
26.357,68
101.573,70
0,00
7.873,77
0,00
1.024,23
60,00
Folha
JUNHO/2013
Conta
Reduzido
30/06/2013
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
4.810,00D
81.338,49D
0,00
15.030,23
0,00
0,00
4.810,00D
96.368,72D
Resultado líquido de outras atividades
97.986,25D
83.003,05
53.554,11
127.435,19D
Receita de outros ativos financeiros
279.634,85C
0,00
53.554,11
333.188,96C
279.634,85C
0,00
53.554,11
333.188,96C
27.789,15
27.789,15
183.061,15C
183.061,15C
150.127,81C
119.407,09C
5.759,52C
24.961,20C
3.1.01.15.002.0020
3.1.01.15.002.0021
3.2
10:25
6
3.2.01
3.2.01.01
Marcas e Patentes
Honorários advocatícios
30719
30720
Receitas financeiras
3.2.01.01.001
3.2.01.01.001.0001
Receita de aplicação financeira
Receita de aplicação financeira
155.272,00C
155.272,00C
0,00
33000
3.2.01.01.002
3.2.01.01.002.0001
3.2.01.01.002.0002
3.2.01.01.002.0003
Receitas financeiras comerciais
Juros recebidos
Variações monetárias ativas
Multas contratuais recebidas
124.362,85C
97.921,53C
4.744,12C
21.697,20C
0,00
33100
33101
33102
0,00
0,00
0,00
25.764,96
21.485,56
1.015,40
3.264,00
377.621,10D
83.003,05
0,00
460.624,15D
377.621,10D
83.003,05
0,00
460.624,15D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.553,27D
251,00D
970,25D
1.357,72D
780,00D
200,00D
994,30D
0,00
0,00
220.200,00D
220.200,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.659,09D
95.172,56D
34.985,43D
19.800,00D
32.012,85D
19.200,00D
7.488,25D
0,00
0,00
12.957,00D
7.197,48D
3.2.10
3.2.10.01
Outras receitas/despesas
Outras despesas operacionais
0,00
3.2.10.01.001
3.2.10.01.001.0002
3.2.10.01.001.0006
3.2.10.01.001.0008
3.2.10.01.001.0011
3.2.10.01.001.0016
3.2.10.01.001.0020
Despesas administrativas
Condução e transporte
Despesas bancárias
Despesas legais e judiciais
Jornais, revistas e publicações
Reproduções e encadernações
Viagens e hospedagens
4.306,67D
251,00D
798,65D
1.357,72D
780,00D
125,00D
994,30D
246,60
35001
35005
35007
35010
35015
35019
3.2.10.01.005
3.2.10.01.005.0001
Despesas com taxa de administração
Taxa de administração
183.500,00D
183.500,00D
36.700,00
35100
3.2.10.01.010
3.2.10.01.010.0001
3.2.10.01.010.0002
3.2.10.01.010.0003
3.2.10.01.010.0007
3.2.10.01.010.0008
3.2.10.01.010.0010
Despesas com serviços de terceiros
Honorários advocatícios
Honorários auditoria
Honorários contabilidade
Taxa de escrituração de cotas
Taxa de fiscalização da CVM
Taxa BOVESPA
163.618,04D
59.355,68D
34.985,43D
16.500,00D
26.088,68D
19.200,00D
7.488,25D
45.041,05
35200
35201
35202
35206
35207
35209
3.2.10.01.015
3.2.10.01.015.0003
Despesas tributárias
Imposto de renda não compensável
11.941,60D
7.197,48D
1.015,40
35302
0,00
171,60
0,00
0,00
75,00
0,00
36.700,00
35.816,88
0,00
3.300,00
5.924,17
0,00
0,00
0,00
Folha
JUNHO/2013
Conta
Reduzido
3.2.10.01.015.0006
3.2.10.01.020
3.2.10.01.020.0001
3.2.10.01.020.0003
3.2.10.01.020.0004
3.9
Provisão p/perda c/dep judicial CPMF
Despesas financeiras comerciais
Juros de mora - comerciais
Variações monetárias passivas
Multas de mora - comerciais
3.9.09.09
3.9.09.09.009
3.9.09.09.009.0009
30/06/2013
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
35305
4.744,12D
1.015,40
0,00
5.759,52D
14.254,79D
5.464,63D
3.006,00D
5.784,16D
0,00
35400
35402
35403
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.254,79D
5.464,63D
3.006,00D
5.784,16D
16.009.623,75D
2.756.374,06
0,00
18.765.997,81D
16.009.623,75D
2.756.374,06
0,00
18.765.997,81D
16.009.623,75D
2.756.374,06
0,00
18.765.997,81D
16.009.623,75D
16.009.623,75D
2.756.374,06
0,00
0,00
18.765.997,81D
18.765.997,81D
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
3.9.09
10:25
7
RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNI39999
2.756.374,06

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