2009.07 - Balancete

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
JULHO/2009
Folha
083 - FUNDO DE INVEST IMOBIL SÃO FERNANDO (09.350.920/0001-04)
1
31/07/2009
Conta
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
1
9.735.029,73D
361.914,57
38.579,23
10.058.365,07D
43.343,72D
361.914,57
38.579,23
366.679,06D
43.178,47D
17.147,25
38.579,23
21.746,49D
0,00
0,00
0,00
0,00
7.176,91D
17.000,00
21.531,91
2.645,00D
7.176,91D
232,53D
17.000,00
0,00
21.531,91
22,70
2.645,00D
209,83D
1.1
ATIVO
CIRCULANTE
1.1.01
DISPONIBILIDADES
1.1.01.01
1.1.01.02
CAIXA
BANCO CONTA MOVIMENTO
1.1.01.02.001 BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.01.02.001.0001 BANCO BRADESCO S/A - CTA 2440-6
6.944,38D
17.000,00
21.509,21
2.435,17D
36.001,56D
147,25
17.047,32
19.101,49D
36.001,56D
36.001,56D
147,25
147,25
17.047,32
17.047,32
19.101,49D
19.101,49D
165,25D
344.767,32
0,00
344.932,57D
0,00
344.720,00
0,00
344.720,00D
1.1.02.01.001 ALUGUEIS A RECEBER
1.1.02.01.001.0001 DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER PROP INDL L
0,00
0,00
344.720,00
341.220,00
0,00
0,00
1.1.02.01.001.0002 DANNEMANN SIEMSEN MEIO AMB CONSULTD
1.1.02.01.001.0003 DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS
1.1.02.01.001.0004 BUSCO MARCAS E PATENTES
0,00
0,00
0,00
500,00
2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
344.720,00D
341.220,00D
500,00D
2.000,00D
1.000,00D
165,25D
47,32
0,00
212,57D
165,25D
165,25D
47,32
47,32
0,00
0,00
212,57D
212,57D
9.691.686,01D
0,00
0,00
9.691.686,01D
9.691.686,01D
0,00
0,00
9.691.686,01D
9.691.686,01D
0,00
0,00
9.691.686,01D
1.3.02.01.001 IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS
1.3.02.01.001.0001 TERRENOS
9.691.686,01D
1.239.425,03D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.02.01.001.0002 EDIFICAÇÕES
8.452.260,98D
0,00
0,00
9.691.686,01D
1.239.425,03D
8.452.260,98D
1.1.01.02.001.0002 BANCO BRADESCO S/A - CTA 2441-4
1.1.01.03
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA
1.1.01.03.001 APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA
1.1.01.03.001.0002 RIO BRAVO LIQ DE FI REFERENCIADO
1.1.02
CRÉDITOS
1.1.02.01
1.1.02.04
CLIENTES
CRÉDITOS FISCAIS
1.1.02.04.001 IMPOSTOS A RECUPERAR
1.1.02.04.001.0001 IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA
1.3
PERMANENTE
1.3.02
1.3.02.01
IMOBILIZADO
IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
JULHO/2009
Folha
083 - FUNDO DE INVEST IMOBIL SÃO FERNANDO (09.350.920/0001-04)
2
31/07/2009
Conta
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
2
9.735.029,73C
16.627,30
339.962,64
10.058.365,07C
115.819,80C
16.627,30
15.819,80
115.012,30C
15.785,00C
16.592,50
15.785,00
14.977,50C
15.785,00C
16.592,50
15.785,00
14.977,50C
15.785,00C
13.500,00C
16.592,50
13.500,00
15.785,00
13.500,00
1.477,50C
807,50C
1.477,50
1.615,00
1.477,50
807,50
14.977,50C
13.500,00C
1.477,50C
0,00
34,80C
34,80
34,80
34,80C
34,80C
34,80
34,80
34,80C
34,80C
34,80C
34,80
34,80
34,80
34,80
34,80C
34,80C
100.000,00C
0,00
0,00
100.000,00C
100.000,00C
0,00
0,00
100.000,00C
100.000,00C
100.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00C
100.000,00C
9.619.209,93C
0,00
324.142,84
9.943.352,77C
QUOTAS INTEGRALIZADAS
9.814.720,00C
0,00
0,00
9.814.720,00C
QUOTAS SUBSCRITAS
9.814.720,00C
0,00
0,00
9.814.720,00C
9.814.720,00C
9.814.720,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
9.814.720,00C
9.814.720,00C
195.510,07D
0,00
324.142,84
128.632,77C
92.906,52D
0,00
0,00
92.906,52D
92.906,52D
92.906,52D
0,00
0,00
0,00
0,00
92.906,52D
92.906,52D
102.603,55D
0,00
324.142,84
221.539,29C
2.4.10.02.001 LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE
2.4.10.02.001.0001 LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE
102.603,55D
102.603,55D
0,00
0,00
0,00
0,00
102.603,55D
102.603,55D
2.4.10.02.002 LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE
2.4.10.02.002.0001 LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE
0,00
0,00
0,00
0,00
324.142,84
324.142,84
324.142,84C
324.142,84C
2.1
PASSIVO
CIRCULANTE
2.1.01
FORNECEDORES
2.1.01.01
FORNECEDORES
2.1.01.01.001 FORNECEDORES DE SERVIÇOS
2.1.01.01.001.0001 RIO BRAVO INVESTIMENTOS S/A - DTVM
2.1.01.01.001.0002 JJCHAVES LTDA
2.1.01.01.001.0003 BDO TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTE
2.1.02
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
2.1.02.01
OBRIGAÇÕES FISCAIS
2.1.02.01.001 IMPOSTOS E TAXAS
2.1.02.01.001.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
2.1.03
CREDORES
2.1.03.03
ADIANTAMENTO P/FUTURA INTEGRALIZAÇÃO
2.1.03.03.001 ADIANTAMENTO P/FUTURA INTEGRALIZAÇÃO
2.1.03.03.001.0001 DANNEMANN,SIEMSEN,BIGLER LTDA
2.4
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.4.01
2.4.01.01
2.4.01.01.001 QUOTAS SUBSCRITAS
2.4.01.01.001.0001 QUOTAS SUBSCRITAS
2.4.10
2.4.10.01
LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO
LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.4.10.01.001 LUCRO(PREJUIZO)DE EXERCÍCIOS ANTERIORE
2.4.10.01.001.0001 LUCRO(PREJUIZO)DE EXERC ANTERIORES
2.4.10.02
LUCRO(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO PERÍODO
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
JULHO/2009
Folha
083 - FUNDO DE INVEST IMOBIL SÃO FERNANDO (09.350.920/0001-04)
Conta
3
31/07/2009
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
0,00
344.867,25
344.867,25
0,00
0,00
0,00
344.720,00
344.720,00C
0,00
0,00
344.720,00
344.720,00C
0,00
0,00
344.720,00
344.720,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
344.720,00
344.720,00
344.720,00C
344.720,00C
1.661,47C
0,00
147,25
1.808,72C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
494,66C
0,00
0,00
494,66C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
494,66C
0,00
0,00
494,66C
3.2.01.01.001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
3.2.01.01.001.0001 DESPESA (A CRIAR) RECUPERADA
494,66C
494,66C
0,00
0,00
0,00
0,00
494,66C
494,66C
1.166,81C
0,00
147,25
1.314,06C
1.166,81C
0,00
147,25
1.314,06C
1.166,81C
1.166,81C
0,00
0,00
147,25
147,25
1.314,06C
1.314,06C
104.265,02D
20.724,41
0,00
124.989,43D
104.265,02D
20.724,41
0,00
124.989,43D
104.265,02D
20.724,41
0,00
124.989,43D
3.3.01.02.003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
3.3.01.02.003.0006 DESPESAS BANCÁRIAS
3.655,62D
257,02D
2.954,61
42,20
0,00
0,00
6.610,23D
299,22D
3.3.01.02.003.0008 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
3.3.01.02.003.0011 JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES
3.3.01.02.003.0015 REPRODUÇÕES E ENCADERNAÇÕES
0,00
3.363,60D
35,00D
2.912,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.912,41D
3.363,60D
35,00D
100.609,40D
9.000,00D
17.769,80
1.500,00
118.379,20D
10.500,00D
2.459,40D
1.850,00D
81.000,00D
1.200,00D
2.700,00D
2.400,00D
819,80
0,00
13.500,00
0,00
1.350,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.603,55C
324.142,84
0,00
221.539,29D
102.603,55C
324.142,84
0,00
221.539,29D
102.603,55C
324.142,84
0,00
221.539,29D
102.603,55C
102.603,55C
324.142,84
324.142,84
0,00
0,00
221.539,29D
221.539,29D
3
3.1
LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO
LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO
3.1.01
RECEITA LÍQUIDA
3.1.01.01
RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS
3.1.01.01.001 RECEITA DE ALUGUEIS
3.1.01.01.001.0001 RECEITA DE ALUGUEIS
3.2
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.2.01
3.2.01.01
3.2.02
RECEITAS FINANCEIRAS
3.2.02.01
RECEITAS FINANCEIRAS
3.2.02.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS
3.2.02.01.001.1001 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
3.3
DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS
3.3.01
DESPESAS OPERACIONAIS
3.3.01.02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.3.01.02.004 SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.3.01.02.004.0001 HONORÁRIOS CONTABILIDADE
3.3.01.02.004.0002 HONORÁRIOS AUDITORIA
3.3.01.02.004.0004 HONORÁRIOS PAGOS À PESSOAS JURÍDICA
3.3.01.02.004.0005 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.01.02.004.0008 TAXA DE CUSTÓDIA
3.3.01.02.004.0009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM
3.3.01.02.004.0011 TAXA DE ESCRITURAÇÃO
3.9
RESULTADO DO EXERCICIO
3.9.09
3.9.09.09
RESULTADO DO EXERCICIO
RESULTADO DO EXERCICIO
3.9.09.09.009 RESULTADO DO EXERCICIO
3.9.09.09.009.0001 RESULTADO DO PERIODO
Saldo Atual
3.279,20D
1.850,00D
94.500,00D
1.200,00D
4.050,00D
3.000,00D