Balancete

Transcrição

Balancete - Rio Bravo

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
563 - FUNDO DE INVEST IMOBIL GRAND PLAZA SHOPPING (01.201.140/0001-90)
Conta
1
1.1
Reduzido
Ativo
Circulante
1.1.01
1.1.01.02
1.1.01.02.001
1.1.01.02.001.0002
1.1.01.02.001.0003
1.1.01.02.001.0006
1.1.01.03
1.1.01.03.001
1.1.01.03.001.0001
1.1.01.03.001.0002
1.1.35
1.1.35.01
Disponibilidades
Bancos conta movimento
Bancos conta movimento
Banco Itau S/A - Cta 61567-1
10052
10053
10056
Aplicações financeiras
Aplicação de liquidez imediata
Apl Financ - Bradesco - RB Liq DI FI Ref
Apl Financ - Bradesco - RB Cred Priv FI RF
10301
10302
Contas a receber de clientes
Alugueis e direitos de uso a receber
Folha
FEVEREIRO/2014
Impresso em13/03/2014
12:11
1
28/02/2014
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
668.827.965,23D
24.446.402,47
25.258.986,40
668.015.381,30D
11.374.495,68D
24.445.087,43
25.258.986,40
10.560.596,71D
5.717.201,04D
14.795.808,64
15.087.756,34
5.425.253,34D
710.250,85D
9.460.287,96
9.884.354,32
286.184,49D
710.250,85D
5.663,49D
694.446,27D
10.141,09D
9.460.287,96
79.000,00
9.217.608,23
163.679,73
9.884.354,32
79.085,03
9.636.399,09
168.870,20
286.184,49D
5.578,46D
275.655,41D
4.950,62D
5.006.950,19D
5.335.520,68
5.203.402,02
5.139.068,85D
5.006.950,19D
165.579,47D
4.841.370,72D
5.335.520,68
1.240,40
5.334.280,28
5.203.402,02
0,00
5.203.402,02
5.139.068,85D
166.819,87D
4.972.248,98D
5.251.001,26D
4.595.821,79
5.075.334,08
4.771.488,97D
5.251.001,26D
4.595.821,79
5.075.334,08
4.771.488,97D
4.895.953,08
4.076.729,50
199.615,35
619.608,23
0,00
4.771.488,97D
3.846.386,84D
2.320.471,02D
354.655,48D
1.750.024,37C
1.1.35.01.001
1.1.35.01.001.0001
1.1.35.01.001.0002
1.1.35.01.001.0003
1.1.35.01.001.0100
Alugueis a receber
Alugueis a receber
Alugueis a receber em atraso
Alugueis a receber - estacionamento
(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz
5.251.001,26D
4.015.958,93D
2.520.086,37D
619.608,23D
1.904.652,27C
4.416.440,79
11300
11310
11320
11399
1.1.35.01.010
1.1.35.01.010.0001
Direitos de uso/res-sperata
Direitos de uso/res-sperata a receber - Exp
0,00
0,00
179.381,00
11400
179.381,00
179.381,00
179.381,00
0,00
0,00
6.264,91D
5.402,02
0,00
11.666,93D
6.264,91D
5.402,02
0,00
11.666,93D
6.264,91D
6.264,91D
5.402,02
5.402,02
0,00
0,00
11.666,93D
11.666,93D
400.028,47D
5.048.054,98
5.095.895,98
352.187,47D
400.028,47D
5.048.054,98
5.095.895,98
352.187,47D
1.1.50
1.1.50.01
1.1.50.01.001
1.1.50.01.001.0001
1.1.55
1.1.55.01
Impostos a compensar
Imposto de renda pago na fonte - a compensar
Outros valores a receber
11700
3.907.157,41
0,00
354.655,48
154.627,90
Folha
FEVEREIRO/2014
Conta
Reduzido
12:11
2
28/02/2014
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
361.637,68
309.022,91
11.221,79
41.392,98
0,00
338.270,71D
0,00
0,00
0,00
338.270,71D
667.640,00
667.640,00
0,00
0,00
13.916,76D
13.916,76D
1.1.55.01.001
1.1.55.01.001.0002
1.1.55.01.001.0008
1.1.55.01.001.0009
1.1.55.01.001.0010
Hozhoni - conf de divida
Colcci - conf de divida
Ecko - conf de divida
Dragon Bowling - conf de divida
361.637,68D
309.022,91D
11.221,79D
41.392,98D
0,00
338.270,71
11722
11728
11729
11730
1.1.55.01.002
1.1.55.01.002.0001
Adiantamentos a Fornecedores
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
0,00
0,00
667.640,00
11750
1.1.55.01.003
1.1.55.01.003.0001
Devedores em conta corrente
Deved em cta corrente - Cond Grand Plaza
38.390,79D
38.390,79D
4.042.144,27
11740
4.042.144,27
4.066.618,30
4.066.618,30
657.453.469,55D
1.315,04
0,00
657.454.784,59D
253.469,55D
1.315,04
0,00
254.784,59D
253.469,55D
1.315,04
0,00
254.784,59D
253.469,55D
205.525,24D
47.944,31D
1.315,04
1.066,30
248,74
0,00
0,00
0,00
254.784,59D
206.591,54D
48.193,05D
657.200.000,00D
0,00
0,00
657.200.000,00D
657.200.000,00D
0,00
0,00
657.200.000,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
657.200.000,00D
68.021.901,60D
113.656.333,96D
475.521.764,44D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.846.723,85D
1.340.600,00D
2.069.476,64D
72.239,39D
3.479,58D
133.814,50D
190.000,00D
113.656.333,96C
1.2
Não Circulante
1.2.01
1.2.01.50
1.2.01.50.002
1.2.01.50.002.0001
1.2.01.50.002.0002
1.2.05
1.2.05.10
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971
Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971 - JK
12850
12851
Investimentos
Propriedade para investimentos
0,00
0,00
0,00
338.270,71
667.640,00
1.2.05.10.001
1.2.05.10.001.0001
1.2.05.10.001.0002
1.2.05.10.001.0100
Prédios concluídos
Prédios concluídos
Prédios concluídos - Expansão
Provisão para ajuste a valor justo
657.200.000,00D
68.021.901,60D
113.656.333,96D
475.521.764,44D
0,00
13600
13602
13999
1.2.05.10.005
1.2.05.10.005.0001
1.2.05.10.005.0002
1.2.05.10.005.0004
1.2.05.10.005.0005
1.2.05.10.005.0006
1.2.05.10.005.0007
1.2.05.10.005.0008
1.2.05.10.005.0020
Prédios em construção
Prédios em construção - Obra Expansão
Adto Fornec - WPS Brasil Ltda
Adto Fornec - Siemens Ltda
Adto Fornec - Selten Indl
Adto Fornec - Heating & Cooling
Adto Fornec - Thyssenkrupp (Escada Rol)
Adto Fornec - Thyssenkrupp (Elevador)
(-) Custos Obra Expansão
0,00
109.846.723,85D
1.340.600,00D
2.069.476,64D
72.239,39D
3.479,58D
133.814,50D
190.000,00D
113.656.333,96C
0,00
14000
14001
14003
14004
14005
14006
14007
14020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha
FEVEREIRO/2014
Conta
2
2.1
Reduzido
PASSIVO
Circulante
2.1.01
Curto Prazo
2.1.01.01
Fornecedores
12:11
3
28/02/2014
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
668.827.965,23C
4.713.930,18
3.901.346,25
668.015.381,30C
14.180.675,37C
4.713.930,18
206.248,32
9.672.993,51C
14.180.675,37C
4.713.930,18
206.248,32
9.672.993,51C
574.453,71C
42.204,24
42.568,59
574.818,06C
38.904,24
38.904,24
38.904,24C
38.904,24C
3.664,35
3.664,35
3.664,35C
3.664,35C
532.249,47C
532.249,47C
2.1.01.01.001
2.1.01.01.001.0001
Taxa de administração a pagar
Rio Bravo DTVM Ltda
38.904,24C
38.904,24C
38.904,24
20000
2.1.01.01.005
2.1.01.01.005.0001
Fornecedores de serviços
JJ Chaves Contadores SS
3.300,00C
3.300,00C
3.300,00
20010
2.1.01.01.010
2.1.01.01.010.0050
Fornecedores de materiais
Fornecedores Obra Expansão
532.249,47C
532.249,47C
0,00
20150
0,00
0,00
0,00
84.397,37C
55.634,46
0,00
28.762,91C
84.397,37C
84.397,37C
55.634,46
55.634,46
0,00
0,00
28.762,91C
28.762,91C
6.221.224,72C
179.381,00
163.679,73
6.205.523,45C
6.221.224,72C
6.221.224,72C
179.381,00
179.381,00
163.679,73
163.679,73
6.205.523,45C
6.205.523,45C
6.707.904,37C
4.421.820,48
0,00
2.286.083,89C
6.707.904,37C
6.707.904,37C
4.421.820,48
4.421.820,48
0,00
0,00
2.286.083,89C
2.286.083,89C
592.695,20C
14.890,00
0,00
577.805,20C
592.695,20C
592.695,20C
14.890,00
14.890,00
0,00
0,00
577.805,20C
577.805,20C
459.771,96C
0,00
0,00
459.771,96C
459.771,96C
0,00
0,00
459.771,96C
2.1.01.05
Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar
2.1.01.05.001
2.1.01.05.001.0005
2.1.01.20
2.1.01.30
Adiantamentos res-sperata
Adiantamentos res-sperata - Fase IV
20830
Distr de resultados e amortizações a pagar
2.1.01.30.001
2.1.01.30.001.0001
2.1.01.31
Distr de resultados e amortizações a pagar
Distribuição de resultados a pagar
20900
Outras contas a pagar
2.1.01.31.002
2.1.01.31.002.0001
2.2.01
20505
Adiantamentos de clientes
2.1.01.20.015
2.1.01.20.015.0001
2.2
Obrigações fiscais a recolher
IRF s/distribução de resultado
Retenções contratuais
Retenções contratuais - Expansão
Não circulante
Exigível a Longo prazo
20950
38.904,24
3.300,00
Folha
FEVEREIRO/2014
Conta
Reduzido
28/02/2014
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
459.771,96C
0,00
0,00
459.771,96C
459.771,96C
459.771,96C
0,00
0,00
0,00
0,00
459.771,96C
459.771,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
654.187.517,90C
0,00
3.695.097,93
657.882.615,83C
Cotas integralizadas
154.347.048,99C
0,00
0,00
154.347.048,99C
Cotas subscritas
154.347.048,99C
0,00
0,00
154.347.048,99C
154.347.048,99C
40.370.136,67C
24.342.813,32C
89.634.099,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.347.048,99C
40.370.136,67C
24.342.813,32C
89.634.099,00C
499.840.468,91C
0,00
3.695.097,93
503.535.566,84C
495.635.700,16C
0,00
0,00
495.635.700,16C
495.635.700,16C
263.430.880,54C
243.316.944,82D
475.521.764,44C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495.635.700,16C
263.430.880,54C
243.316.944,82D
475.521.764,44C
4.204.768,75C
0,00
3.695.097,93
7.899.866,68C
4.204.768,75C
4.204.768,75C
0,00
3.695.097,93
3.695.097,93
7.899.866,68C
7.899.866,68C
2.2.01.20
Provisões paga pagamentos de encargos
2.2.01.20.005
2.2.01.20.005.0001
2.5
12:11
4
2.5.01
2.5.01.01
2.5.01.01.001
2.5.01.01.001.0001
2.5.01.01.001.0002
2.5.01.01.001.0003
2.5.10
2.5.10.01
2.5.10.01.001
2.5.10.01.001.0001
2.5.10.01.001.0002
2.5.10.01.001.0003
2.5.10.02
2.5.10.02.001
2.5.10.02.001.0001
Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab
Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab
Cotas subscritas
Cotas subscritas
Cotas subscritas - Incorp JK
Cotas subscritas - 8ª Emissão
23200
25000
25001
25002
Lucro (prejuízo) acumulado
Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter
Lucros distribuídos - exercícios anteriores
Resultado do ajuste a valor justo
25700
25799
25803
Lucro (prejuízo) do exercício
25800
0,00
Folha
FEVEREIRO/2014
Conta
3
3.1
Reduzido
RESULTADO DO PERÍODO
Resultado líquido de atividade imobiliária
3.1.01
3.1.01.01
Resultado líquido de Propriedades para invest
Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp
12:11
5
28/02/2014
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
4.718.117,54
4.718.117,54
0,00
4.216.141,55C
946.320,88
4.667.280,43
7.937.101,10C
4.216.141,55C
946.320,88
4.667.280,43
7.937.101,10C
4.850.451,61C
38.183,78
4.660.556,86
9.472.824,69C
4.459.024,11
3.911.556,95
38.183,78
354.655,48
154.627,90
9.047.092,53C
7.968.915,95C
38.183,78C
974.263,71C
65.729,09C
425.732,16C
68.767,10C
356.965,06C
3.1.01.01.001
3.1.01.01.001.0001
3.1.01.01.001.0002
3.1.01.01.001.0003
3.1.01.01.001.1000
Receitas de alugueis
Receita de alugueis
Receita de alugueis - Outros
Receita de alugueis - estacionamento
Ajustes a valor de realização - alugueis
4.626.252,20C
4.095.542,78C
0,00
619.608,23C
88.898,81D
38.183,78
30000
30001
30002
30003
3.1.01.01.005
3.1.01.01.005.0001
3.1.01.01.005.0002
Receita de direitos de uso/res-sperata
Direitos de uso/res-sperata
Direitos de uso/res-sperata - Expansão
224.199,41C
45.716,88C
178.482,53C
0,00
30100
30101
0,00
0,00
201.532,75
23.050,22
178.482,53
30.842,41D
62.972,90
0,00
93.815,31D
30.842,41D
30.842,41D
62.972,90
62.972,90
0,00
0,00
93.815,31D
93.815,31D
603.467,65D
845.164,20
6.723,57
1.441.908,28D
1.671,78
1.671,78
4.096,87C
4.096,87C
5.051,79
0,00
0,00
0,00
5.051,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.446.005,15D
82.633,94D
103.604,89D
173.921,71D
307.823,42D
68.266,25D
64.334,60D
277.005,58D
15.397,29D
319.219,37D
2.382,58D
31.415,52D
3.1.01.02
3.1.01.02.001
3.1.01.02.001.0001
3.1.01.15
Despesas com manutenção e conservação
Despesas com manutenção e conservação
Manutenção de bens locados
30200
Outras receitas/despesas
38.183,78
0,00
0,00
0,00
3.1.01.15.001
3.1.01.15.001.0001
Outras receitas com propriedade para investim
Juros / Multas recebidos
2.425,09C
2.425,09C
0,00
30600
3.1.01.15.002
3.1.01.15.002.0001
3.1.01.15.002.0002
3.1.01.15.002.0003
3.1.01.15.002.0005
3.1.01.15.002.0009
3.1.01.15.002.0010
3.1.01.15.002.0012
3.1.01.15.002.0016
3.1.01.15.002.0017
3.1.01.15.002.0018
3.1.01.15.002.0021
Outras despesas com propriedade para investim
Auditoria interna
Comissões sobre locações
Condomínio de bens locados
Descontos concedidos
Fundo de promoção
Outros serviços de terceiros
Taxa de administração de alugueis
Mensalidades
Gratificações
Outras despesas administrativas
Honorários advocatícios
605.892,74D
41.932,90D
71.280,86D
94.280,61D
4.231,41D
36.677,26D
33.238,50D
170.419,21D
7.855,10D
128.918,12D
689,55D
16.369,22D
845.164,20
30700
30701
30702
30704
30708
30709
30711
30715
30716
30717
30720
0,00
40.701,04
32.324,03
79.641,10
308.643,80
31.588,99
31.096,10
106.586,37
7.542,19
190.301,25
1.693,03
15.046,30
Folha
FEVEREIRO/2014
Conta
3.2
Reduzido
12:11
6
28/02/2014
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
Resultado líquido de outras atividades
11.372,80D
76.698,73
50.837,11
37.234,42D
Receita de outros ativos financeiros
64.688,11C
0,00
50.837,11
115.525,22C
64.688,11C
0,00
50.837,11
115.525,22C
32.535,52
32.535,52
63.777,55C
63.777,55C
51.747,67C
49.017,72C
2.729,95C
3.2.01
3.2.01.01
Receitas financeiras
3.2.01.01.001
3.2.01.01.001.0001
Receita de aplicação financeira
Receita de aplicação financeira
31.242,03C
31.242,03C
0,00
33000
3.2.01.01.002
3.2.01.01.002.0001
3.2.01.01.002.0002
Receitas financeiras comerciais
Juros recebidos
Variações monetárias ativas
33.446,08C
32.031,17C
1.414,91C
0,00
33100
33101
0,00
0,00
18.301,59
16.986,55
1.315,04
76.060,91D
76.698,73
0,00
152.759,64D
76.060,91D
76.698,73
0,00
152.759,64D
0,00
0,00
0,00
2.070,99D
320,30D
1.750,69D
0,00
0,00
77.808,48D
77.808,48D
72.880,17D
5.239,06D
29.387,76D
6.964,35D
13.097,00D
10.800,00D
7.392,00D
3.2.10
Outras receitas/despesas
3.2.10.01
Outras despesas operacionais
0,00
3.2.10.01.001
3.2.10.01.001.0006
3.2.10.01.001.0008
Despesas administrativas
Despesas bancárias
Despesas legais e judiciais
838,05D
145,40D
692,65D
1.232,94
35005
35007
3.2.10.01.005
3.2.10.01.005.0001
Despesas com taxa de administração
Taxa de administração
38.904,24D
38.904,24D
38.904,24
35100
3.2.10.01.010
3.2.10.01.010.0001
3.2.10.01.010.0002
3.2.10.01.010.0003
3.2.10.01.010.0007
3.2.10.01.010.0008
3.2.10.01.010.0010
Despesas com serviços de terceiros
Honorários advocatícios
Honorários auditoria
Honorários contabilidade
Taxa de escrituração de cotas
Taxa de fiscalização da CVM
Taxa BOVESPA
36.318,62D
2.577,05D
14.693,88D
3.300,00D
4.947,69D
10.800,00D
0,00
36.561,55
35200
35201
35202
35206
35207
35209
2.662,01
14.693,88
3.664,35
8.149,31
0,00
7.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.204.768,75D
3.695.097,93
0,00
7.899.866,68D
4.204.768,75D
3.695.097,93
0,00
7.899.866,68D
4.204.768,75D
3.695.097,93
0,00
7.899.866,68D
4.204.768,75D
4.204.768,75D
3.695.097,93
0,00
0,00
7.899.866,68D
7.899.866,68D
3.9
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
3.9.09
3.9.09.09
3.9.09.09.009
3.9.09.09.009.0009
RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNI39999
174,90
1.058,04
38.904,24
3.695.097,93

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