Medienmitteilung Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund

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Medienmitteilung
Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund International baut Portfolio
auf CHF 1‘854,2 Mio. aus
Zürich, 22. März 2012 Der Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund International hat im
Geschäftsjahr 2011 sein Portfolio auf 35 Liegenschaften in 9 Ländern ausgebaut und verzeichnete per Ende Rechnungsjahr einen Verkehrswert von CHF 1‘854,2 Mio. Die Ausschüttung
beträgt unverändert gute CHF 37.00 je Anteil, was einer Ausschüttungsrendite von 3,7%
entspricht.
Das Berichtsjahr 2011 stand im Zeichen eines konsequenten aber selektiven Portfolioausbaus. Das
Portfolio wurde durch erstklassige Objekte in Berlin («Kant-Center» sowie «Invalidenstrasse»), Cardiff
(«Callaghan Square»), Chicago («250 South Wacker Drive») und Fukuoka («Zara Tenjin») erweitert. Im
kanadischen Vancouver wurde das ehemalige Börsengebäude («Old Stock Exchange») erworben, auf
welchem die Realisierung eines 37‘000 m2 grossen Ergänzungsbaus geplant ist. Nebst den genannten
Zukäufen fand erstmals auch ein Bauprojekt Aufnahme ins Portfolio: In Brisbane realisiert der Fonds bis
2013 ein 15-stöckiges Bürogebäude für die australische Steuerbehörde. Ende 2011 betrug der
Verkehrswert der Liegenschaften CHF 1‘854,2 Mio. (CHF 1‘580,4 Mio.). Erfreulich ist, dass der Fonds
nach dem Bilanzstichtag bereits eine weitere Büroliegenschaft erworben hat. Der «Laimer Würfel» in
München wurde 2007 fertig gestellt, liegt an zentraler Lage und verfügt über rund 24‘800 m2 Bürofläche.
Ausserdem wurden im Februar 2012 Kaufrechtsverträge für zwei sich im Bau befindende
Geschäftsliegenschaften in Santiago (Chile) unterzeichnet. Dadurch konnten die verfügbaren Mittel weiter
reduziert werden.
Erfolgreiche Emission
Die Emission des Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF International) wurde im Juni 2011
im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz durchgeführt und konnte erfolgreich
abgeschlossen werden. Bei einem Bezugsverhältnis von sechs zu eins (sechs Bezugsrechte berechtigten
zum Kauf eines neuen Anteils) konnten 301‘842 neue Anteile zu einem Ausgabepreis von CHF 1‘055.00
netto je Anteilschein ausgegeben werden. Insgesamt flossen dem Fonds durch die Emission Neugelder in
der Höhe von CHF 318,4 Mio. brutto zu. Das Nettofondsvermögen beläuft sich somit per Ende
Geschäftsjahr auf CHF 2‘138,0 Mio.
Angaben je Anteil
Der Nettoinventarwert je Anteil nach Ausschüttung stieg im abgeschlossenen Geschäftsjahr von CHF
966.74 auf CHF 1’011.88 vor Ausschüttung an, so dass eine Anlagerendite von 4,6% (4,9%)
resultierte. Die Ausschüttung konnte stabil bei CHF 37.00 je Anteil gehalten werden. Auf der Basis des
Schlusskurses am 31. Dezember 2011 von CHF 1’005.00 (CHF 1‘040.00) ergibt sich eine
Ausschüttungsrendite von 3,7%. Aufgrund der Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem internationalen
Konjunkturausblick standen die Anteile des CS REF International in der zweiten Jahreshälfte 2011 unter
Abgabedruck. Die Performance des Fonds im Sekundärmarkthandel fiel entsprechend mit 0,4% (13,5%)
unbefriedigend aus.
Medienmitteilung
22. März 2012
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Kennzahlen CS REF International (Valor 1 968 511)
Abgeschlossenes Geschäftsjahr per
Verkehrswert der Liegenschaften
Fremdfinanzierungsquote in % der Verkehrswerte
CHF
2
31.12.2011 1
31.12.2010 1
31.12.2009
1‘854,2 Mio.
1'580,4 Mio.
1'476,9 Mio.
6,06%
6,14%
6,78%
Inventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung)
CHF
1‘011.88
1'003.74
991.55
Schlusskurs (Geldkurs)
CHF
1‘005.00
1'040.00
950.00
-0,68%
3,61%
-4,19%
37.00
37.00
35.00
Ausschüttungsrendite
3,68%
3,56%
3,68%
Ausschüttungsquote
102,92%
87,46%
106,93%
Performance
0,40%
13,51%
-10,45%
Anlagerendite
4,60%
4,90%
-1,09%
Eigenkapitalrendite „Return on Equity“ (ROE)
4,63%
4,93%
-1,27%
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)
72,74%
77,19%
72,27%
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF)
0,92%
0,93%
1,03%
102,5 Mio.
109,1 Mio.
93,5 Mio.
7,33%
7,61%
5,15%
Agio / Disagio
Ausschüttung
Mietzinseinnahmen
Mietzinsausfallquote
CHF
CHF
Seit 17.11.2010 ist die neue Fachinformation «Kennzahlen von Immobilienfonds» der Swiss Fund Association SFA in Kraft.
2
Zulässige Belastung: 50% der Verkehrswerte (Fondsvertrag § 14 Ziff. 2)
³
Der Coupon Nr. 7 wird mit Valuta 30.3.2012 ausgeschüttet (Ex-Datum 27.3.2012).
1
Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die
Performance-Angaben berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten.
Geschäftsbericht und Newsflash erscheinen im April 2012. Weiterführende Angaben finden Sie
unter www.credit-suisse.com/ch/realestate
Auskünfte
Thomas Vonaesch, Head Real Estate Fund Management, Telefon +41 44 334 43 30
Rainer Scherwey, Fundmanager CS REF International, Telefon +41 44 334 62 06
Ivana Bianchet, Leiter Kommunikation Real Estate Asset Management, Credit Suisse AG,
Telefon +41 44 333 14 28, [email protected]
Credit Suisse AG
Die Credit Suisse AG ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister und gehört zur Unternehmensgruppe der Credit Suisse
(nachfolgend «die Credit Suisse»). Als integrierte Bank bietet die Credit Suisse ihren Kunden ihr gebündeltes Fachwissen in den
Bereichen Private Banking, Investment Banking und Asset Management an. Sie offeriert Unternehmen, institutionellen Kunden und
vermögenden Privatkunden weltweit sowie Retailkunden in der Schweiz fachspezifische Beratung, umfassende Lösungen und innovative
Produkte. Die Credit Suisse mit Hauptsitz in Zürich ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt etwa 49 700 Mitarbeitende. Die
Namenaktien (CSGN) der Credit Suisse Group AG, der Muttergesellschaft der Credit Suisse, sind in der Schweiz sowie, in Form von
American Depositary Shares (CS), in New York kotiert. Weitere Informationen über die Credit Suisse finden Sie unter www.creditsuisse.com.
Asset Management
Die Credit Suisse bietet im Bereich Asset Management eine breite Produktpalette unterschiedlicher Anlagekategorien an, u. a. HedgeFonds, Kredit-, Index-, Immobilien-, Commodities- und Private-Equity-Produkte sowie «Multi Asset Class»-Lösungen, einschliesslich
Aktien- und Anleihenprodukte. Der Asset- Management-Bereich der Credit Suisse betreut Portfolios, Anlagefonds und weitere
Anlageinstrumente für ein breites Spektrum von Kunden weltweit wie staatliche Körperschaften, Institutionen, Unternehmen und
Privatkunden. Mit Niederlassungen in 19 Ländern betreibt die Credit Suisse ihr Asset-Management-Geschäft als global integriertes
Netzwerk mit dem Ziel, den Kunden die besten Anlageideen und Ressourcen der Bank weltweit zur Verfügung zu stellen.
Alle Geschäftstätigkeiten der Credit Suisse unterliegen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen; bestimmte Produkte und Dienstleistungen
stehen daher unter Umständen nicht für alle Gerichtsbarkeiten oder Kunden zur Verfügung.
Medienmitteilung
22. März 2012
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Der Credit Suisse Real Estate Fund International ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss
Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) für qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 10 Abs. 3 Bst. a
bis d KAG. Der Kreis der Anleger ist auf institutionelle Anleger mit professioneller Tresorerie im Sinne von § 5 des Fondsvertrags
beschränkt. Der in dieser Publikation genannte Anlagefonds ist in der Schweiz aufgelegt worden. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds
AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts mit integriertem
Fondsvertrag und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Verkaufsprospekt mit
integriertem Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, und bei allen Banken
der Credit Suisse AG in der Schweiz kostenlos bezogen werden.
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