Erfolgreiches erstes Geschäftsjahr des

CREDIT SUISSE AG
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Medienmitteilung
Erfolgreiches erstes Geschäftsjahr des Immobilienfonds Credit Suisse Real
Estate Fund Global
Zürich, 21. März 2013 Der am 29. November 2011 lancierte Immobilienfonds Credit Suisse Real
Estate Fund Global (CS REF Global) ist seit Sommer 2012 vollinvestiert. In seinem ersten verlängerten Geschäftsjahr hat er ein Immobilienportfolio von sechs Liegenschaften in ebenso
vielen Ländern aufgebaut. Dies entspricht per 31. Dezember 2012 einem Verkehrswert von
CHF 296,8 Mio. Das positive Ergebnis erlaubt eine erste Ausschüttung an die Anleger von
CHF 1.80 pro Anteil.
In seinem ersten Geschäftsjahr konnte der im November 2011 lancierte CS REF Global bereits ein gut
diversifiziertes Portfolio mit sechs Liegenschaften aufbauen. Geografisch verteilen sich die Liegenschaften mit einem Verkehrswert von total CHF 296,8 Mio. (per 31. Dezember 2012) gemäss Anlagestrategie auf die Zielregionen Amerika, Asien-Pazifik und Europa (ohne Schweiz). Zu den Investitionen des
Fonds gehören die Liegenschaften «Karlshöfe» in München (DE), «Princes Exchange» in Leeds (GB),
«Port City III» in Rotterdam (NL), «J4» in Tokio (JP), «45 St Georges Terrace» in Perth (AU) und «777
Post Oak Boulevard» in Houston (US). Im neuen Geschäftsjahr 2013 wurde bereits eine Büroliegenschaft in Santiago de Chile erworben. Weitere Liegenschaften in Deutschland sind gegenwärtig in Prüfung.
Seit Sommer 2012 ist der CS REF Global vollinvestiert. Die Objekte im Portfolio sind sehr gut vermietet,
was sich in einer ausserordentlich tiefen Mietzinsausfallquote von 0,3% widerspiegelt. Am 28. März
2013 erfolgt die erste Ausschüttung an die Anleger mit einem Betrag von CHF 1.80, was einer Ausschüttungsrendite von 1,7% entspricht.
Kurzfristig kann der CS REF Global mit Hilfe von Fremdkapital weiterwachsen. Mittelfristig ist jedoch für
den weiteren Ausbau des Portfolios neues Kapital erforderlich. Das Real Estate Asset Management der
Credit Suisse prüft deshalb die Durchführung einer Kapitalerhöhung im zweiten Geschäftsjahr 2013.
Detaillierte Informationen zur Transaktion folgen bei positivem Entscheid.
Angaben je Anteil
Der Nettoinventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung) liegt zum Ende des ersten Geschäftsjahres 2012
bei CHF 98.61 (bei Lancierung CHF 97.09). Die Anlagerendite im ersten Geschäftsjahr beträgt 1,6%.
Aufgrund des Erreichens der Vollinvestition per Sommer 2012 besteht für das laufende Geschäftsjahr
2013 weiteres Potenzial, die Ausschüttung zu steigern. Der Schlusskurs zum Ende des Geschäftsjahres
2012 lag bei CHF 103.90, was einem Agio von 5,4% entspricht. Das durchschnittliche Agio der im SXI
Real Estate Funds Index vertretenen Schweizer Immobilienfonds lag demgegenüber bei 23,9%.
Der CS REF Global ist der erste Schweizer Immobilienfonds, der diversifiziert in ausländische Immobilien
investiert und an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert ist. Der Fonds steht somit nicht nur
institutionellen Anlegern offen, sondern verschafft auch privaten Anlegern Zugang zu dieser Anlagekategorie. Der Immobilienfonds strebt an, je rund ein Drittel des Portfolios in Europa (exkl. Schweiz), im asiatisch-
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pazifischen Raum sowie in Nord- Mittel- und Südamerika zu investieren. Im Vordergrund stehen Qualitätsimmobilien mit kommerzieller Nutzung. Die Währungsschwankungen der Nettoaktiven werden mehrheitlich
gegen den Schweizer Franken abgesichert.
Kennzahlen CS REF Global (Valor 13 985 167)
31.12.2012 1
Abgeschlossenes Geschäftsjahr per
Verkehrswert der Liegenschaften
Fremdfinanzierungsquote in % der Verkehrswerte
CHF
2
296,8 Mio.
27,08%
Inventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung)
CHF
98.61
Schlusskurs
CHF
103.90
Agio
Ausschüttung
5,36%
CHF
1.80 6
Ausschüttungsrendite
1,73%
Ausschüttungsquote
83,44%
Performance
3,90% 4
Anlagerendite
1,57% 3, 4
Eigenkapitalrendite „Return on Equity“ (ROE)
1,66% 3, 4
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)
69,05% 3, 4
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF)
0,92% 5
Mietzinseinnahmen
Mietzinsausfallquote
CHF
9,0 Mio.
0,32%
¹ Der Fonds wurde per 29.11.2011 lanciert. Das erste Geschäftsjahr umfasst die Zeitspanne vom 29.11.2011 bis 31.12.2012
(verlängertes Geschäftsjahr)
² Maximal zulässige Belastung: 50% der Verkehrswerte (Art. 65 Abs. 2 KAG / Art. 96 Abs. 1 KKV)
³ Kennzahlen aufgrund Neulancierung nicht aussagekräftig
4
Berechnung seit Lancierung (29.11.2011 bis 31.12.2012)
5
Kennzahl annualisiert
6
Der Coupon Nr. 1 wird mit Valuta 28.3.2013 ausgeschüttet (Ex-Datum 25.3.2013)
Datenquelle: Credit Suisse AG, ansonsten spezifiziert.
Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die
Performance-Angaben berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten.
Der Geschäftsbericht erscheint im Mai 2013. Weiterführende Angaben finden Sie unter
www.credit-suisse.com/ch/realestate.
Auskünfte
Thomas Vonaesch, Head Real Estate Fund Management, Telefon +41 44 334 43 30
Rainer Scherwey, Fondsmanager CS REF Global, Telefon +41 44 334 62 06
Daniela Zulauf Brülhart, Kommunikation Real Estate Asset Management, Credit Suisse AG,
Telefon +41 44 334 43 48, [email protected]
Credit Suisse AG
Die Credit Suisse AG ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister und gehört zur Unternehmensgruppe der Credit Suisse (nachfolgend «die Credit Suisse»). Als integrierte Bank kann die Credit Suisse ihren Kunden ihre Expertise aus Private Banking, Investment Banking und Asset Management aus einer Hand anbieten. Die Credit Suisse bietet Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden
Privatkunden weltweit sowie Retailkunden in der Schweiz fachspezifische Beratung, umfassende Lösungen und innovative Produkte. Die
Credit Suisse mit Hauptsitz in Zürich ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt etwa 47 400 Mitarbeitende. Die Namenaktien (CSGN)
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der Credit Suisse Group AG, der Muttergesellschaft der Credit Suisse, sind in der Schweiz sowie, in Form von American Depositary
Shares (CS), in New York kotiert. Weitere Informationen über die Credit Suisse finden Sie unter www.credit-suisse.com.
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sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und
Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des
Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird.
Der Credit Suisse Real Estate Fund Global ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» mit Immobilienanlagen
ausschliesslich im Ausland. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich.
Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes mit integriertem Fondsvertrag, des vereinfachten Prospekts und des
letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag,
der vereinfachte Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich oder bei allen
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