grundbesitz global

Deutsche
Asset Management
grundbesitz global
Aktuelle Fondsübersicht
im Monat Juni 2016
Neuerwerb einer Wohnimmobilie
Studentenwohnanlage in Downtown Los Angeles
bereichert das Immobilienportfolio von grundbesitz global
Im Juni 2016 hat das Fondsmanagement von
grundbesitz global über eine Beteiligungsgesellschaft eine Wohnimmobilie in Los
Angeles, Kalifornien, erworben.
Hochwertige Studentenwohnanlage
in attraktiver Lage
Die im Jahr 2006 als luxuriöse Studentenwohnanlage erbaute fünfgeschossige Immobilie verfügt über 120 Wohneinheiten mit
256 Zimmern und 512 Betten sowie diverse
Serviceeinrichtungen, u. a. ein Swimmingpool, Fitness Center, Lounge- und Arbeitsbereiche sowie eine Vorort-Wäscherei. Zum
Gebäude gehören rund 310 Pkw-Stellplätze
sowie rund 1.100 Quadratmeter bedarfsgerechte Einzelhandels- und Gastronomieflächen im Erdgeschoss. Die derzeitige
Vermietungsquote liegt bei rund 98 Prozent.
Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur University of Southern California (USC) und der
guten Anbindung an das Verkehrswegenetz
und den öffentlichen Personennahverkehr ist
die Wohnanlage bei Studenten sehr beliebt.
Die USC ist die größte und eine der ältesten
privaten Universitäten in Kalifornien und
zählt weltweit zu den führenden privaten
Forschungsuniversitäten.
Aufgrund der wachsenden Studentenzahl an
dieser Universität (in den letzten fünf Jahren
plus 16 Prozent, derzeit rund 43.000 Studierende) sind bedarfsgerechte Studentenunterkünfte sowohl auf als auch außerhalb
des Universitätsgeländes sehr gefragt.
Tuscany Apartments, Los Angeles, USA
Wohn- und
Nutzungsart
Geschäftsgebäude
Nutzfläche
rd. 13.050 m²
Grundstücksgröße
rd. 7.400 m²
Fertigstellung
2006
Ankaufspreis
rd. 78,8 Mio. EUR*
Ankaufsrendite
rd. 4,2%
Planmäßige Ausschüttung
Anleger von grundbesitz global erhalten
am 19. Juli 2016 eine Ausschüttung von
1,15 Euro je Anteil in der Anteilklasse
RC. Weitere Informationen enthält der
Jahresbericht.
*Wechselkurs zum 27.06.2016: 1 EUR = 1,106785 USD
Anlagestrategie
Investitionen in Immobilien weltweit, insbesondere in Nordamerika, Asien sowie selektiv in Zentraleuropa. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger
Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Investitionsvolumen, Nutzung und Mieter.
Aktuelle Auszeichnungen
bb- AIF
Offene
Immobilienfonds
AAA AMR
EUROsReATING
rvices
Scope Investment Rating, Juni 20163
Gesamtnote „bb-AIF“ im Rating Offener Immobilienfonds
Scope Management Rating, Juni 20163
Deutsche Asset Management wiederholt bester Asset Manager für Immobilien
mit Höchstnote „AAAAMR“
Feri Rating, Dezember 20154
Gesamtnote „Sehr gut -“ (A-) im Rating von Offenen Immobilienfonds
Feri Rating, Dezember 20155
Gesamtnote „Ausgezeichnet“ (AA) im Managementrating
4
3
Quelle: www.scoperatings.com, Pressemitteilungen vom 08.06.2016
5
Quelle: Feri Euro Rating Services, frr.feri.de, Pressemitteilung vom 16.12.2015
Quelle: RREEF Investment GmbH
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Fondsübersicht grundbesitz global mit Stand 30. Juni 2016
grundbesitz global
Die Standorte der Objekte im grundbesitz global (Anzahl der Objekte pro Land)
1
1
3
3
1
3
1
3
4
3
2
5
1
1
1
Nordamerika – 6 Objekte
Asien – 7 Objekte
Geographische Verteilung der 33 Fondsimmobilien
Nutzungsarten der Fondsimmobilien
Europa 48,5%
Asien 25,6%
davon
Frankreich
Großbritannien
Polen
Österreich
Ungarn
Schweden
Sonstige
davon
Südkorea
Japan
China
17,3%
9,0%
5,6%
4,7%
4,3%
3,0%
4,6%
Europa – 20 Objekte
Hotel 1,4%
Wohnen 2,9%
9,4%
8,6%
7,6%
Büro & Praxis
76,8%
Lager/Logistik 5,5%
Sonstiges 6,6%
USA 25,9%
Handel 6,8%
Basis: Verkehrswerte
Sonstiges = Stellplätze, Kommunikationsanlagen etc.
Fondsübersicht (in Mio. EUR)
Basis: Jahressollmietertrag
Wertentwicklung Anteilklasse RC
Fondsvermögen
Immobilienvermögen (direkt gehalten)
Beteiligungsvermögen
Liquide Mittel3
Kredite (direkt gehalten)
Sonstiges4
2.398,1
1.095,2
988,0
603,3
-294,8
6,4
Liquiditätsquote
Fremdkapitalquote6
Vermietungsquote7
Investments in Fremdwährung8
Jährliche Wertentwicklung
Inkl. 5% Mindestliquidität in Höhe von 120 Mio. EUR (bezogen auf das Fondsvermögen)
Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten
5
Bezogen auf das Fondsvolumen
6
Bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte)
7
Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag
8
Erfolgen mit Währungssicherungsgeschäften
2,5%
2,0%
1,2%
0%
2,0%
1,9%
2,5%
1,9%
1,2%
-1,6%
07/2011–06/2012
3
4
Wertentwicklung brutto1
3,3%
2%
25,2%
25,7%
82,8%
63,5%
5
Wertentwicklung netto*
4%
07/2012–06/2013
07/2013–06/2014
07/2014–06/2015
07/2015–06/2016
Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich
einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5%, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird.
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Wertentwicklungen der
Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
*
Kumulierte Wertentwicklung1
Ø p.a.
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung des Fonds (25.07.2000)
2,5%
6,5%
11,4%
77,3%
2,5%
2,1%
2,2%
3,7%
Ankäufe und Verkäufe im Geschäftsjahr 2016/2017
Ankäufe
Land
Anzahl
Direkt gehaltene
Immobilien oder
Beteiligungen
Kaufpreis
in Mio. EUR9
Anschaffungsnebenkosten
in Mio. EUR10
Investitionsvolumen
in Mio. EUR
Beteiligungsquote
in %
USA
Summe Ankäufe
1
1
Beteiligung
Beteiligung
78,8
78,8
1,4
1,4
80,3
80,3
100%
–
Land
Anzahl
Verkaufspreis
in Mio. EUR11
Nebenkosten und
Gebühren
in Mio. EUR
Erlös
in Mio. EUR
Mehrerlös
in Mio. EUR
Letzter Verkehrswert
lt. Gutachten
in Mio. EUR
–
Summe Verkäufe
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verkäufe
9
Laut Kaufvertrag, ohne Berücksichtigung etwaiger Auf- und Abschläge bei Übergang Besitz, Nutzen, Lasten
Inkl. Fondsgebühren sowie aller sonstigen mit dem Kauf in Verbindung stehenden Kosten
10
11
Maßgeblich für die Währungsumrechnung ist der jeweilige Kurs des Besitzübergangs.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Fondsübersicht grundbesitz global mit Stand 30. Juni 2016
Entwicklung des Anteilwertes RC (Rücknahmepreis)
grundbesitz global
Anteilklasse RC
Anteilwert RC
54,00 €
Anteilwert RC ohne Ausschüttung
53,50 €
53,00 €
52,50 €
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Anzahl Stücke
52,00 €
55,59 EUR
52,94 EUR
44.597.980
51,50 €
51,00 €
50,50 €
(Stand: 30.06.2016)
30.06.15 31.07.15 31.08.15 30.09.15 31.10.15 30.11.15
31.12.15 31.01.16 29.02.16 31.03.16 30.04.16 31.05.16 30.06.16
Anlageerfolg in der Vergangenheit mit steuerfreiem Anteil
Anlageerfolg
grundbesitz global RC
(01.04.2006-31.03.2016)
Vergleichsrendite vor
Steuern bei einem
Steuersatz3 von
3,38% p.a.
4,16% p.a.
26,375%
3
Kapitalertragsteuer (25%) inkl. Solidaritätszuschlag
(5,5% auf Kapitalertragsteuer)
- Für die vergangenen zehn Jahre beträgt der steuerfreie Anteil der Ausschüttungen für Anteile, die im
Privatvermögen gehalten werden, 64,01%.
- Im Vergleich zu einer voll steuerpflichtigen Kapitalanlage, besteuert mit einem Steuersatz von 26,375%
(Kapitalertragsteuer inkl. Solidaritätszuschlag ohne
Kirchensteuer), ergibt sich eine jährliche Vergleichsrendite von 4,16%.
Fondsübersicht (in Mio. EUR)
Allgemeine Fondsdaten
Anteilklasse RC
8
Insgesamt
Fondsvermögen
Immobilienvermögen (direkt gehalten)
Beteiligungsvermögen
Liquide Mittel4
Kredite (direkt gehalten)
Sonstiges5
Kapitalverwaltungsgesellschaft
RREEF Investment
GmbH
Fondsname
grundbesitz global
ISIN
DE0009807057
WKN
980705
Fondsart
Offener
Immobilienfonds
Auflegungsdatum
25.07.2000
Geschäftsjahr
1. April – 31. März
Fondswährung
EUR
Ausgabeaufschlag
5,0%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungen im Überblick (Anteilklasse RC)
Ausschüttung
Jährlich
Verwaltungsvergütung
1,0% p.a. des
anteiligen Fondsvermögens8
Gesamtkostenquote
1,09% (Stand: 31.03.2016)
Ausschüttungstermin
19.07.2016
Ausschüttungsbetrag je Anteil
1,15 EUR
Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je Anteil
Privatvermögen – steuerpflichtig
0,2653 EUR8
Betriebsvermögen – steuerpflichtig
bei Betriebsvermögen – einkommensteuerpflichtiger Anleger
0,2653 EUR8
bei Betriebsvermögen – körperschaftsteuerpflichtiger Anleger
0,2653 EUR8
Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung
76,9%8
(Privatvermögen) RC
Zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung von bis zu 1,5% p.a.,
bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung
> 4,1%, aber max. 0,1% des durchschnittlichen Fondsvermögens
San Francisco, Kalifornien/USA,
Bürogebäude
4
5
Anteilklasse RC
2.398,1
1.095,2
988,0
603,3
-294,8
6,4
2.361,4
1.078,4
972,9
594,0
-290,2
6,3
Inkl. 5% Mindestliquidität (bezogen auf das Fondsvermögen)
Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten
Renditen Anteilklasse RC2
Letztes Geschäftsjahr 2015/2016
(01.04.2015–31.03.2016)
Immobilienrendite6 (vor Abzug der Fondskosten)
Liquiditätsrendite7 (vor Abzug der Fondskosten)
Fondsrendite1 (BVI-Methode)
6
7
4,0%
0,8%
2,1%
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen der Direktinvestments und Immobiliengeschäfte nach Abzug der Fremdmittel.
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen.
14.07.2015
1,15 EUR
16.07.2014
0,80 EUR
0,2937 EUR
0,1842 EUR
0,2656 EUR
0,2234 EUR
0,1842 EUR
0,1842 EUR
74,5%
77,0%
Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland
8
Von der Ausschüttung sind für Privatanleger 0,8847 EUR oder 76,93% einkommensteuerfrei bzw. nicht steuerbar. Die übrigen 0,2653 EUR
bzw. 23,07% sind grundsätzlich steuerpflichtig. Weitere Informationen zur Ausschüttung können dem Jahresbericht zum 31. März 2016 entnommen werden.
Marievik 28, Stockholm, Schweden,
Bürogebäude
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Xiwang Tower, Dalian, China,
Bürogebäude
Fondsübersicht grundbesitz global mit Stand 30. Juni 2016
Fondsübersicht
grundbesitz global
Anteilklasse IC
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Anzahl Stücke
Fondsvermögen
Immobilienvermögen (direkt gehalten)
Beteiligungsvermögen
Liquide Mittel3
Kredite (direkt gehalten)
Sonstiges4
55,87 EUR
53,21 EUR
689.397
Liquiditätsquote5
Fremdkapitalquote6
Vermietungsquote7
Investments in Fremdwährung8
(Stand: 30.06.2016)
3
4
5
Inkl. 5% Mindestliquidität (bezogen auf das Fondsvermögen)
Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten
Bezogen auf das Fondsvolumen
6
7
8
Insgesamt
Mio. EUR
2.398,1
1.095,2
988,0
603,3
-294,8
6,4
Anteilklasse IC
Mio. EUR
36,7
16,8
15,1
9,2
-4,5
0,1
25,2%
25,7%
82,8%
63,5%
–
–
–
–
Bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte)
Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag
Erfolgen mit Währungssicherungsgeschäften
Wertentwicklung Anteilklasse IC
Jährliche Wertentwicklung1
Wertentwicklung netto*
4%
Kapitalverwaltungsgesellschaft
RREEF Investment
GmbH
Fondsname
grundbesitz global
ISIN
DE000A0NCT95
WKN
A0NCT9
Fondsart
Offener
Immobilienfonds
3,6%
2%
Allgemeine Fondsdaten
Anteilklasse IC
2,4%
1,5%
0%
3,0%
1,5%
07/2011–06/2012
07/2012–06/2013
07/2013–06/2014
07/2014–06/2015
07/2015–06/2016
*Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich einen Ausgabeaufschlag in Höhe von
5%, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Kumulierte Wertentwicklung1
Ø p.a.
01.04.2008
Geschäftsjahr
1. April – 31. März
Fondswährung
EUR
Ausgabeaufschlag
5,0%
54,50 €
Ertragsverwendung
Ausschüttend
54,00 €
Ausschüttung
Jährlich
Verwaltungsvergütung
0,55% p.a. des
anteiligen Immobilienvermögens11
1 Jahr
3 Jahre
3,0%
7,8%
5 Jahre Seit Auflegung der Anteilklasse IC (01.04.2008)
13,4%
25,4%
3,0%
2,5%
2,6%
2,8%
Entwicklung des Anteilwertes IC (Rücknahmepreis)
Anteilwert IC
Anteilwert IC ohne Ausschüttung
53,50 €
53,00 €
52,50 €
52,00 €
51,50 €
0,05% p.a. der
anteiligen Liquiditätsanlagen11
11
3,0%
2,2% 2,2%
-1,3%
Auflegungsdatum
Gesamtkostenquote
2,4%
Wertentwicklung brutto1
50,50 €
30.06.15 31.07.15 31.08.15 30.09.15 31.10.15 30.11.15 31.12.15 31.01.16 29.02.16 31.03.16 30.04.16 31.05.16 30.06.16
0,71% (Stand: 31.03.2016)
Renditen Anteilklasse IC2
Zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung von bis zu 3,5% p.a.,
bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung
> 5,4%, aber max. 0,3% des durchschnittlichen Fondsvermögens
Letztes Geschäftsjahr 2015/2016
(01.04.2015–31.03.2016)
Immobilienrendite9 (vor Abzug der Fondskosten)
Immobilienrendite nach Fondskosten9
Liquiditätsrendite10 (vor Abzug der Fondskosten)
Liquiditätsrendite nach Fondskosten10
Fondsrendite1 (BVI-Methode)
9
4,0%
3,1%
0,8%
0,7%
2,5%
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen der Direktinvestments und Immobiliengeschäfte nach Abzug der Fremdmittel.
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen.
10
Ausschüttungen im Überblick (Anteilklasse IC)
Ausschüttungstermin
19.07.2016
Ausschüttungsbetrag je Anteil
1,35 EUR
Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je Anteil
Privatvermögen – steuerpflichtig
0,3001 EUR12
Betriebsvermögen – steuerpflichtig
bei Betriebsvermögen – einkommensteuerpflichtiger Anleger
0,3001 EUR12
bei Betriebsvermögen – körperschaftsteuerpflichtiger Anleger
0,3001 EUR12
Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung
77,8%12
(Privatvermögen) IC
Am Belvedere, Wien, Österreich,
Hotel
14.07.2015
1,35 EUR
16.07.2014
1,00 EUR
0,3001 EUR
0,2243 EUR
0,2881 EUR
0,3001 EUR
0,2243 EUR
0,2243 EUR
77,8%
77,6%
Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland
12
Von der Ausschüttung sind für Privatanleger 1,0499 EUR oder 77,77% einkommensteuerfrei bzw. nicht steuerbar. Die übrigen 0,3001 EUR
bzw. 22,23% sind grundsätzlich steuerpflichtig. Weitere Informationen zur Ausschüttung können dem Jahresbericht zum 31. März 2016 entnommen werden.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Fondsübersicht grundbesitz global mit Stand 30. Juni 2016
Informationen zum Immobilienportfolio
Vermietungsquote
Auslaufende Mietverträge
96%
94%
bei Ausübung des Sonderkündigungsrechts
30%
92%
25%
90%
88%
20%
86%
15%
84%
10%
82%
5%
80%
Jul 15 Aug 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dez 15 Jan 16 Feb 16 Mrz 16 Apr 16 Mai 16 Jun 16
0%
bis
31.12.2016
Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag
Vermietungsquote im Juni 2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
ab 2026
gemessen an der derzeitigen Vertragsmiete des Fonds in %
82,8%
Mieteinnahmen des Fonds pro Jahr
(Vertragsmiete)
2021
Europa
USA
Asien
144,1 Mio. EUR
ohne Ausübung des Sonderkündigungsrechts
30%
25%
20%
Top 10 Immobilien (gemessen am Verkehrswert)
Immobilien
Sunnyvale, Crossroads Center (USA)
Dalian, Xiwang Tower (CN)
London, Queen Victoria Street (GB)
Daly City, 2001 DC Station (USA)
Seoul, Tower 8 (ROK)
Paris, Le Monde (F)
Seattle, Roosevelt Commons (USA)
Puteaux, Kupka A (F)
St.-Quentin-en-Yvelines, Energies Building (F)
Breslau, Grunwaldzki Center (PL)
Summe
15%
Prozentualer Anteil
7,8%
7,6%
5,9%
5,8%
4,8%
4,7%
4,5%
4,4%
4,0%
3,3%
52,8%
Wirtschaftliche Altersstruktur der Fondsimmobilien
Mehr als 20 Jahre
6,7%
15 bis 20 Jahre
26,1%
Weniger als 5 Jahre
8,9%
5 bis 10 Jahre
18,1%
10 bis 15 Jahre
40,2%
Basis: Verkehrswerte
Horizon Défense, Suresnes, Frankreich,
Bürogebäude
10%
5%
0%
bis
31.12.2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
ab 2026
gemessen an der derzeitigen Vertragsmiete des Fonds in %
Mietverträge in Asien werden ortsüblich mit kurzfristiger Laufzeit und hoher Verlängerungswahrscheinlichkeit abgeschlossen. In der Grafik wird die Verlängerungswahrscheinlichkeit nicht abgebildet.
Bei Mietverträgen mit Sonderkündigungsrechten wird von der frühestmöglichen
Beendigung des Mietverhältnisses ausgegangen. Die Darstellung ohne Berücksichtigung von Sonderkündigungsrechten verdeutlicht, wie sich die Mietvertragsausläufe zugunsten der vertraglich gesicherten Mieteinnahmen des Fonds nach hinten
verschieben.
Top 5 Mieterstruktur (Basis: Vertragsmiete)
Branchen
Technologie und Software
Bank und Finanzdienstleistung
Konsumgüter und Einzelhandel
Medien
Versorger und Telekommunikation
Summe
Kawasaki Logistics Center, Tokio, Japan,
Logistikimmobilie
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Prozentualer Anteil
16,3%
14,3%
9,4%
8,1%
7,1%
55,2%
Fondsübersicht grundbesitz global mit Stand 30. Juni 2016
Eckdaten der Immobilien im Fondsbestand
Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio
Anschrift
Art der Nutzung
Nutzfläche in m²
Stichtagsbezogener
gutachterlicher Verkehrswert in TEUR3
I. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung4
696.105
Österreich
1120 Wien, Am Europlatz 1, 3, 5, „Europlaza“
Bürogebäude
27.726
77.625
Hotel
11.779
35.700
Bürogebäude
10.821
14.200
1030 Wien, Rennweg 12, „Am Belvedere“
Belgien
1200 Brüssel, avenue Marcel Thiry 75–77
Frankreich
92100 Montrouge, 144–150, avenue Marx Dormoy, „Plein Sud“
Bürogebäude
11.292
41.950
75013 Paris, 74-84, boulevard Auguste Blanqui, „Le Monde“
Bürogebäude
16.618
113.480
92800 Puteaux, 18, rue Hoche, „Kupka A“
Bürogebäude
17.563
105.900
78884 St.-Quentin-en-Yvelines, 1–7, avenue San Fernando, „Energies Building“
92150 Suresnes, 13–17, rue Pages
31–32, rue Verdun, 6–10, rue Gustave Flourens, „Horizon Défense“
Italien
Bürogebäude
26.676
96.520
Bürogebäude
16.012
58.450
00142 Rom, Via Mario Bianchini 13-15
Bürogebäude
8.715
29.000
02-486 Warschau, Aleje Jerozolimskie 172, 174, 176, 178, „Kopernik B - E“
Bürogebäude
19.057
43.100
50-365 Breslau, Plac Grunwaldzki 23, 25 27, „Grunwaldzki Center“
Bürogebäude
27.753
80.180
Polen
II. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung
399.067
Großbritannien
Edinburgh, 129, 133 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG
1, 2 Fountainbridge Square, Edinburgh EH3 9QB
4 Lower Gilmore Bank, Edinburgh EH3 9QP
127 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG, „Edinburgh Quay“
Bürogebäude
10.463
44.743
Glasgow G2 7NP, 55 Douglas Street, „Cerium Building“
Bürogebäude
7.486
30.236
London EC4, 60 Queen Victoria Street
Bürogebäude
10.724
142.815
Bürogebäude
6.695
70.280
Bürogebäude
13.591
56.548
Lager-, Logistikgebäude
47.775
Japan
Tokio, 3-16-11 Nishi Shinbashi, Minato-ku, „ATAGO East Building“
Südkorea
Seoul, 70 Seorin-Dong, Jongno-Gu, „Alpha Building“
Pyeongtaek, 1175-3 Doil-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, „Adidas Korea Distribution Center“
54.447
181.665
III. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung4
Ungarn
100% Gesellschaftsanteile an Rakpart 3 Ingatlanhasznosito Kft., Budapest
Objekt: 1054 Budapest, Akademia utca 6, Szechenyi rakpart 3, „Akademia Business Center“
100% Gesellschaftsanteile an Mom Park Torony Kft., Budapest
Objekt: 1124 Budapest, Csörsz utca 41–45, „Mom Park“
100% Gesellschaftsanteile an AIAS Ingatlanbefektetési Kft., Budapest
Objekt: 1139 Budapest, Váci út 140, „BC 140“
Portugal
100% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Investment Madeira Sociedade Imobiliária
Unipessoal Lda Comandita
Objekt: Madeira, 9004-568 Funchal, Estrada Monumental 390, „Forum Madeira“
Polen
100% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Polska 2 Spolka z o. o., Warschau
Objekt: 02-486 Warschau, Aleje Jerozolimskie 180, „Kopernik A“
3
4
Bürogebäude
13.572
43.115
Bürogebäude
11.926
34.615
Bürogebäude
16.430
26.320
Einkaufszentrum
20.279
66.855
Bürogebäude
5.984
10.760
Die Verkehrswerte in Fremdwährungen wurden mit den Devisenkursen zum Monatsultimo umgerechnet.
Beinhaltet Länder mit Mietverträgen auf Euro-Basis.
Wechselkurse (Fremdwährung zu Euro) 30.06.2016
Land
Schweden
Großbritannien
USA
Japan
Südkorea
China
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Kurs
9,42299
0,82684
1,10735
113,404
1.284,747
7,36609
Währung
SEK
GBP
USD
JPY
KRW
CNY
Fondsübersicht grundbesitz global mit Stand 30. Juni 2016
Eckdaten der Immobilien im Fondsbestand (Fortsetzung)
Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio
Anschrift
Art der Nutzung
Nutzfläche in m²
IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung
China
100% Gesellschaftsanteile an Dalian Xiwang Building Company Ltd.
Objekt: Dalian, Zhongshan District, 136 Zhongshan Road, „Xiwang Tower“
Japan
100% Gesellschaftsanteile an Higashi Ogishima LLC
Objekt: 4-1, 6-29, Higashiogishima, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
„Kawasaki Logistics Center“
100% Gesellschaftsanteile an RREEF Marble Pte. Ltd.
Objekt: Osaka, 1-6-29 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka-shi, „Forecast“
Südkorea
45% Gesellschaftsanteile an C8 GmbH & Co. KG, Frankfurt
Objekt: Seoul, 149 Cheongjin-dong, Jongro-gu, „Tower 8“
Schweden
100% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Mvik 28 KB, Stockholm
Objekt: 117 43 Stockholm, Marieviksgatan 19 A–F, „Marievik 28“
USA
100% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Pacific Plaza, L.P., Delaware
Objekt: Daly City, Kalifornien 94014, 1901 und 2001 Junipero Serra Boulevard, „2001 DC Station“
100% Gesellschaftsanteile an DBRE Roosevelt Commons L.L.C., Delaware
Objekt: Seattle, Washington 98015, 4300 Roosevelt Way NE / 4311 11th Avenue NE,
„Roosevelt Commons“
100% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Crossroads L.P., Delaware
Objekt: Sunnyvale, Kalifornien 94085, 950 und 1000 West Maude Avenue, „Crossroads Center“
100% Gesellschaftsanteile an 1019 Market Street L.P., Delaware
Objekt: San Francisco, Kalifornien 94103, 1019 Market Street
100% Gesellschaftsanteile an Galeria North II L.P.
Objekt: Dallas, Texas 75240, 13727 Noel Road, „Galleria North Tower II“
100% Gesellschaftsanteile an GG LA Figueroa, LLC
Objekt: Los Angeles, 3770 South Figueroa Street, CA 90007, „Tuscany Apartments“
1.130.053
Bürogebäude
67.688
182.797
Lager-, Logistikgebäude
36.145
56.347
Bürogebäude
11.854
79.362
Bürogebäude
48.780
115.359
Bürogebäude
18.812
72.843
Bürogebäude
43.685
139.522
Bürogebäude
20.737
107.671
Bürogebäude
26.091
187.095
Bürogebäude
7.016
44.656
Bürogebäude
28.451
65.607
Wohn- und
Geschäftsgebäude
13.048
78.792
I. + II.
Direkt gehaltenes Immobilienvermögen
1.095.172
III. + IV.
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltenes Immobilienvermögen
1.311.718
Summe:
3
Stichtagsbezogener
gutachterlicher Verkehrswert in TEUR3
Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte)
2.406.890
Die Verkehrswerte in Fremdwährungen wurden mit den Devisenkursen zum Monatsultimo umgerechnet.
Wechselkurse (Fremdwährung zu Euro) 30.06.2016
Land
Schweden
Großbritannien
USA
Japan
Südkorea
China
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Kurs
9,42299
0,82684
1,10735
113,404
1.284,747
7,36609
Währung
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GBP
USD
JPY
KRW
CNY
Fondsübersicht grundbesitz global mit Stand 30. Juni 2016
RREEF Investment GmbH
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Internet: www.deutscherealestate.com
*
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Deutsche Asset Management Investment GmbH*
60612 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69-910-12389
Telefax: +49 (0) 69-910-19090
Internet:www.dws.de
E-Mail: [email protected]
Erbringt für die RREEF Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen.
Chancen
Risiken
– Rendite-Chancen durch das Ausnutzen der jeweiligen
Marktentwicklungen in den globalen Immobilienmärkten.
– Abhängigkeit von der Entwicklung der jeweiligen Immobilienmärkte.
– Breit gestreutes Immobilienportfolio aufgrund von
Diversifikation:
- in verschiedene Regionen weltweit
- in unterschiedliche Sektoren (Büro, Handel, Sonstige)
– Regelmäßige Mieteinnahmen.
– Regelmäßige Ausschüttung mit steuerfreiem Anteil.
– Zugriff auf das professionelle Immobilien-Management
der lokalen Deutsche Asset Management-Einheiten.
– Preisänderungsrisiko: Der Anteilwert kann jederzeit unter den Einstandspreis
fallen, zu dem ein Anleger den Anteil erworben hat, aufgrund von:
- Vermietungs- und Bewertungsrisiken
- Zinsänderungsrisiken
- Währungskursrisiken
- Risiken aus Währungskursabsicherungsgeschäften
– Besonderes Preisänderungsrisiko: Gesetzliche Mindesthaltefrist (24 Monate)
und Rückgabefrist (zwölf Monate) können das Preisänderungsrisiko erhöhen,
falls der Anteilwert in diesem Zeitraum unter den Einstandspreis bzw. unter
den Anteilwert zum Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung fällt.
– Liquiditätsrisiko:
- Keine Rückgabe von Anteilen zum gewünschten Zeitpunkt verbunden mit
dem Risiko für den Anleger, über sein eingesetztes Kapital für einen gewissen
Zeitraum – unter Umständen auch längerfristig – nicht verfügen zu können.
- Neuanleger (d.h. Anteilerwerb nach dem 21. Juli 2013) können anders als Bestandsanleger nicht von einem Freibetrag profitieren, sondern müssen stets
die o.g. Mindesthalte- und Rückgabefrist einhalten.
Bitte beachten Sie:
– Höhere Risiken geplanter Investments in weniger transparenten Immobilienmärkten (Schwellenländer, Asien).
Durch das zum 22. Juli 2013 in Kraft getretene Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) wurden neue Bestimmungen für die Rücknahme von nach dem
21. Juli 2013 erworbenen Anteilen an Offenen Immobilienfonds eingeführt.
Für Anteile an grundbesitz global, die vor dem 22. Juli 2013 erworben wurden, gelten weiterhin die bereits zum 1. Januar 2013 eingeführten
Regelungen auf Grundlage des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes (AnsFuG):
– Jeder Anleger kann pro Kalenderhalbjahr über einen Maximalbetrag von 30.000 Euro ohne Einhaltung von Mindesthalte- und Kündigungsfristen frei
verfügen.
– Anteile im Wert von über 30.000 Euro kann ein Anleger nur zurückgeben, wenn er eine Mindesthaltefrist von 24 Monaten eingehalten hat und er
die Rückgabe der Anteile zwölf Monate vor dem Rückgabetermin mit einer unwiderruflichen Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden
Stelle angekündigt hat.
– Für Anleger, die ihre Anteile vor dem 1. Januar 2013 erworben haben, gilt die 24-monatige Haltefrist als bereits erfüllt.
Für Anteile an grundbesitz global, die nach dem 21. Juli 2013 erworben werden, gilt:
– Die bisher durch das AnsFuG gewährte Freibetragsgrenze von 30.000 Euro pro Anleger und Kalenderhalbjahr, bis zu der Rückgaben ohne jegliche
Einhaltung von Fristen möglich war, entfällt für nach dem 21. Juli 2013 erworbene Anteile.
– Die Rücknahme von Anteilen, die nach dem 21. Juli 2013 erworben werden, ist – ungeachtet der Höhe des Rückgabebetrages – erst dann möglich,
wenn der Anleger die Anteile mindestens 24 Monate lang gehalten hat und die Rückgabe mindestens zwölf Monate vorher durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden Stelle angekündigt hat. Die Rückgabeerklärung kann auch schon während der Mindesthaltefrist abgegeben werden.
Auf das Risiko der Aussetzung der Rücknahme von Anteilen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (z. B. bei unerwartet hohen Mittelabflüssen)
wird ausdrücklich – auch für die zur Rückgabe mindestens zwölf Monate vorab angekündigten Rückgaben – hingewiesen.
Wichtige Hinweise:
Deutsche Asset Management ist der Markenname für den Asset Management Geschäftsbereich der Deutsche Bank AG und ihrer Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der Deutsche Asset Management
anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt.
Die in dieser Fondsübersicht des Offenen Immobilienfonds grundbesitz global enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern
dienen lediglich der auszugsweisen Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen
Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden. Diese Unterlagen stellen die allein
verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Die Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater, in
den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und der Deutsche Asset Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main, (erbringt für
die RREEF Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) sowie in elektronischer Form unter www.deutscherealestate.com. Der
Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.
1
Brutto-Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. mit Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten
(z. B. Verwaltungsvergütung). Auf Kundenebene anfallende Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht
berücksichtigt. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
2
Die Fondskennzahlen, ergänzende Fondsdaten und Renditen sind bis zum 31. März 2016 durch einen Wirtschaftsprüfer
geprüft. Die Kennzahlen ab dem 1. April 2016 sind vorläufig. Die RREEF Investment GmbH übernimmt für die Richtigkeit
dieser Kennzahlen keine Gewähr.